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- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 北京证券有限责任公司 | ||
| 成立日期 | 注册资本 | 0(万元) | |
| 法人代表 | 卢克群 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区车公西路乙19号华通大厦B座10层 | ||
| 办公地址 | |||
| 网站地址 | |||
| 邮政编码 | 100037 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | (010)68431166 | 传真号码 | 010-88018653 |
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 519666 | 银信添利B | 1.0091 | 1.3491 | 1.0100 | 1.3500 | 0.0007 | 0.0694% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 519668 | 银河成长 | 1.4435 | 2.0295 | 1.4443 | 2.0303 | -0.0108 | -0.7422% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 519993 | 长信增利 | 0.7184 | 1.9574 | 0.7166 | 1.9556 | 0.0024 | 0.3360% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 070002 | 嘉实增长 | 5.3050 | 5.9160 | 5.3070 | 5.9180 | -0.0240 | -0.4502% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 070008 | 嘉实货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 6 | 290002 | 泰信先行 | 0.6072 | 2.3932 | 0.6079 | 2.3947 | -0.0014 | -0.2298% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 519115 | 浦银红利 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0040 | -0.3972% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 519185 | 万家精选 | 1.0980 | 1.1780 | 1.0990 | 1.1790 | 0.0034 | 0.3103% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 519519 | 华泰增利A | 1.0809 | 1.2709 | 1.0827 | 1.2727 | -0.0023 | -0.2120% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 519671 | 300价值 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0220 | 3.2211% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 519690 | 交银稳健 | 1.1877 | 2.8227 | 1.1923 | 2.8273 | 0.0029 | 0.2438% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 519989 | 长信利丰 | 1.0640 | 1.2770 | 1.0650 | 1.2780 | 0.0040 | 0.3770% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 070001 | 嘉实成长 | 0.7762 | 3.2980 | 0.7792 | 3.3031 | -0.0045 | -0.5742% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.8630 | 2.5370 | 0.8620 | 2.5350 | 0.0040 | 0.4662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3960 | 1.8810 | 1.3970 | 1.8820 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 121002 | 国投景气 | 0.9420 | 2.9110 | 0.9427 | 2.9117 | 0.0078 | 0.8343% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 519087 | 新华分红 | 0.8194 | 2.5091 | 0.8141 | 2.5006 | 0.0210 | 2.6478% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 070006 | 嘉实服务 | 4.2170 | 4.6970 | 4.2260 | 4.7060 | 0.0330 | 0.7870% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 519001 | 银华优选 | 1.3216 | 4.4922 | 1.3197 | 4.4861 | 0.0228 | 1.7580% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 519111 | 浦银收益A | 1.2070 | 1.2170 | 1.2070 | 1.2170 | 0.0030 | 0.2492% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 519180 | 万家180 | 0.5439 | 2.8839 | 0.5420 | 2.8820 | 0.0156 | 2.9635% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 519991 | 长信双利 | 1.0720 | 1.3720 | 1.0750 | 1.3750 | 0.0120 | 1.1289% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 163803 | 中银增长 | 0.7314 | 2.8751 | 0.7340 | 2.8818 | 0.0014 | 0.1911% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 163804 | 中银收益 | 1.1685 | 2.3685 | 1.1660 | 2.3660 | -0.0022 | -0.1883% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 202101 | 南方宝元 | 1.2832 | 2.5832 | 1.2829 | 2.5829 | 0.0012 | 0.0936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 202301 | 南方现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 27 | 290001 | 泰信天天 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 28 | 460003 | 华泰增利B | 1.0615 | 1.2515 | 1.0633 | 1.2533 | -0.0024 | -0.2252% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 519029 | 华夏稳增 | 1.5030 | 2.2080 | 1.4960 | 2.2010 | 0.0030 | 0.2009% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 519089 | 新华成长 | 1.5502 | 2.2502 | 1.5438 | 2.2438 | -0.0054 | -0.3486% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 519110 | 浦银价值 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0110 | 1.2209% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 519113 | 浦银生活 | 1.0620 | 1.1220 | 1.0560 | 1.1160 | -0.0030 | -0.2833% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 519181 | 万家和谐 | 0.5671 | 1.2661 | 0.5673 | 1.2664 | 0.0039 | 0.6922% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 519183 | 万家引擎 | 0.9775 | 1.4675 | 0.9795 | 1.4695 | 0.0029 | 0.2969% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 519186 | 万家稳增A | 1.0927 | 1.2027 | 1.0967 | 1.2067 | -0.0005 | -0.0456% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 519187 | 万家稳增C | 1.0761 | 1.1861 | 1.0801 | 1.1901 | -0.0005 | -0.0463% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 519300 | 大成300 | 0.7476 | 2.1576 | 0.7458 | 2.1558 | 0.0196 | 2.6990% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 519667 | 银信添利A | 1.0109 | 1.3719 | 1.0117 | 1.3727 | 0.0006 | 0.0593% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0541 | 1.3541 | 1.0536 | 1.3536 | 0.0029 | 0.2760% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 40 | 519682 | 交银增利C | 1.0506 | 1.3286 | 1.0501 | 1.3281 | 0.0028 | 0.2674% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 41 | 519692 | 交银成长 | 3.3274 | 3.5724 | 3.3266 | 3.5716 | 0.0142 | 0.4287% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 519698 | 交银先锋 | 1.2313 | 1.2863 | 1.2302 | 1.2852 | 0.0150 | 1.2344% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 519987 | 长信恒利 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0080 | 0.9864% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 519997 | 长信银利 | 0.6417 | 2.5617 | 0.6426 | 2.5626 | 0.0040 | 0.6264% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 070008 | 嘉实货币A | 1.0948 | 4.05% | 1.0928 | 4.029% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 2 | 202301 | 南方现金A | 1.12837 | 4.193% | 1.19233 | 4.237% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 3 | 290001 | 泰信天天 | 3.3854 | 4.269% | 0.903 | 2.968% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-09 | 2013-08-02 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 184691 | 基金景宏 | 0.9381 | 3.7431 | 0.9265 | 3.7315 | 0.0148 | 1.6233% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 2 | 150002 | 大成优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
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