红塔证券股份有限公司--基金资料

红塔证券股份有限公司概况

法定名称	红塔证券股份有限公司
成立日期	2002-01-31	注册资本	138651.04(万元)
法人代表	况雨林
注册地址	云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址	云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼
网站地址	www.hongtazq.com
邮政编码	650011	客服邮箱	htzq@hongtastock.com
电话号码	86-871-3577888;3577930	传真号码	86-871-3577922
经营范围	证券(含境内上市外资股)的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销)；证券投资咨询(含财务顾问)；受托投资管理；中国证监会批准的其他业务。

红塔证券股份有限公司旗下基金开放基金数:218 封闭基金数:12 货币基金数:22

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	110002	易基策略	3.8040	4.9340	3.8280	4.9580	0.0190	0.4988%	开放	开放	评论加入关注
2	160612	鹏华丰收	1.0630	1.3800	1.0660	1.3830	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
3	206005	民企ETF联接	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0180	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
4	202021	南方小康	0.7095	0.7295	0.7099	0.7299	0.0188	2.7203%	开放	开放	评论加入关注
5	040018	华安香港	--	--	0.9180	0.9180	0.0170	1.8868%	开放	开放	评论加入关注
6	530010	建信责任	0.9320	0.9320	0.9240	0.9240	0.0300	3.3557%	开放	开放	评论加入关注
7	040005	华安宏利	2.3569	2.9769	2.3500	2.9700	0.0357	1.5426%	开放	开放	评论加入关注
8	040007	华安成长	0.9020	2.2169	0.8978	2.2127	0.0197	2.2435%	开放	开放	评论加入关注
9	040008	华安优选	0.6242	2.1605	0.6226	2.1589	0.0059	0.9567%	开放	开放	评论加入关注
10	040009	华安收益A	1.0811	1.3161	1.0811	1.3161	0.0039	0.3620%	开放	开放	评论加入关注
11	040010	华安收益B	1.0667	1.2917	1.0667	1.2917	0.0038	0.3575%	开放	开放	评论加入关注
12	040011	华安核心	0.9345	1.4345	0.9302	1.4302	0.0201	2.2085%	开放	开放	评论加入关注
13	040012	华安强债A	1.0660	1.2080	1.0660	1.2080	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
14	040013	华安强债B	1.0450	1.1870	1.0460	1.1880	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
15	040015	华安动态	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.1936%	开放	开放	评论加入关注
16	080002	长盛创新先锋	1.1303	1.5503	1.1196	1.5396	0.0022	0.1969%	开放	开放	评论加入关注
17	080005	长盛量化	0.9070	0.9470	0.9060	0.9460	0.0060	0.6667%	开放	开放	评论加入关注
18	080011	长盛货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
19	110001	易基平稳	1.3490	2.6190	1.3450	2.6150	-0.0040	-0.2965%	开放	开放	评论加入关注
20	110006	易基货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
21	110007	易稳健收益A	1.1298	1.3944	1.1315	1.3961	0.0038	0.3370%	开放	开放	评论加入关注
22	110009	易基价值	0.9779	2.3299	0.9753	2.3273	0.0137	1.4247%	开放	开放	评论加入关注
23	110010	易基成长	1.2688	1.3588	1.2748	1.3648	0.0093	0.7349%	开放	开放	评论加入关注
24	110011	易方达中小盘	1.6801	1.7201	1.6858	1.7258	0.0210	1.2614%	开放	开放	评论加入关注
25	110013	易方达科翔	1.3150	5.4180	1.3170	5.4200	-0.0020	-0.1516%	开放	开放	评论加入关注
26	110015	易行业领先	1.2960	1.3860	1.3000	1.3900	0.0030	0.2313%	开放	开放	评论加入关注
27	110016	易基货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
28	110029	易基科讯	0.8532	4.5237	0.8512	4.5181	-0.0053	-0.6188%	开放	开放	评论加入关注
29	112002	易策二号	1.5290	3.0840	1.5390	3.0940	0.0090	0.5882%	开放	开放	评论加入关注
30	160602	普天债券A	1.1310	1.5450	1.1330	1.5470	-0.0010	-0.0882%	开放	开放	评论加入关注
31	160603	普天收益	0.7600	3.2060	0.7590	3.2050	0.0090	1.2000%	开放	开放	评论加入关注
32	160605	鹏华中国50	1.3640	3.4640	1.3690	3.4690	0.0180	1.3323%	开放	开放	评论加入关注
33	160608	普天债券B	1.1020	1.4860	1.1030	1.4870	-0.0010	-0.0906%	开放	开放	评论加入关注
34	160609	鹏华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
35	161207	瑞和300	1.0180	0.7140	1.0150	0.7120	0.0270	2.7328%	开放	开放	评论加入关注
36	163807	中银优选	1.1658	1.3558	1.1683	1.3583	-0.0003	-0.0257%	开放	开放	评论加入关注
37	163808	中银100	0.6950	0.7050	0.6920	0.7020	0.0210	3.1297%	开放	开放	评论加入关注
38	206002	鹏华精选	0.8830	0.8830	0.8840	0.8840	0.0040	0.4545%	开放	开放	评论加入关注
39	410001	华富优选	0.6277	1.8903	0.6189	1.8742	0.0049	0.7980%	开放	开放	评论加入关注
40	410002	华富货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
41	410003	华富成长	0.5923	0.8823	0.5856	0.8756	0.0082	1.4202%	开放	开放	评论加入关注
42	410004	华富增强债券A	1.2007	1.4527	1.1994	1.4514	0.0040	0.3346%	开放	开放	评论加入关注
43	410005	华富增强债券B	1.2048	1.4268	1.2035	1.4255	0.0039	0.3251%	开放	开放	评论加入关注
44	410007	华富价值	0.9390	0.9390	0.9364	0.9364	0.0068	0.7315%	开放	开放	评论加入关注
45	410008	华富中证100	0.6883	0.6883	0.6856	0.6856	0.0207	3.1133%	开放	开放	评论加入关注
46	510080	长盛债券	1.1541	1.9641	1.1559	1.9659	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
47	519039	长盛同德	0.8206	2.3514	0.8216	2.3543	-0.0025	-0.3034%	开放	开放	评论加入关注
48	040001	华安创新	0.6330	3.1221	0.6340	3.1264	0.0030	0.4754%	开放	开放	评论加入关注
49	040002	华安A股	0.5080	2.6706	0.5060	2.6640	0.0120	2.4291%	开放	开放	评论加入关注
50	040003	华安富利A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
51	040004	华安宝利	1.0970	3.4220	1.0960	3.4210	0.0090	0.8280%	开放	开放	评论加入关注
52	041003	华安富利B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
53	110017	易增强回报A	1.1560	1.4460	1.1570	1.4470	0.0010	0.0865%	暂停	开放	评论加入关注
54	410006	华富策略精选	0.8409	1.0009	0.8353	0.9953	0.0054	0.6507%	开放	开放	评论加入关注
55	110005	易基积极	0.8456	4.2073	0.8478	4.2128	0.0061	0.7247%	开放	开放	评论加入关注
56	519100	长盛100	0.6925	1.3125	0.6900	1.3100	0.0211	3.1544%	开放	开放	评论加入关注
57	080003	长盛积极配置	1.0747	1.2477	1.0756	1.2486	0.0012	0.1117%	开放	开放	评论加入关注
58	110003	易基50	0.6473	2.4973	0.6432	2.4932	0.0208	3.3419%	开放	开放	评论加入关注
59	110008	易稳健收益B	1.1410	1.4146	1.1427	1.4163	0.0038	0.3337%	开放	开放	评论加入关注
60	110012	易方达科汇	1.2970	5.4440	1.3020	5.4490	0.0030	0.2309%	开放	开放	评论加入关注
61	110018	易增强回报B	1.1380	1.4180	1.1390	1.4190	0.0010	0.0879%	暂停	开放	评论加入关注
62	160606	鹏华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
63	510081	长盛精选	1.0137	2.9137	1.0151	2.9151	-0.0044	-0.4316%	开放	开放	评论加入关注
64	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
65	180002	银华保本	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	0.0001	0.0100%	开放	开放	评论加入关注
66	180003	银华88	0.7856	2.5856	0.7870	2.5870	0.0125	1.6139%	开放	开放	评论加入关注
67	180008	银华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
68	180009	银华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
69	180012	银华富裕	1.0846	2.0376	1.0849	2.0379	0.0067	0.6214%	开放	开放	评论加入关注
70	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
71	481001	工银价值	0.3069	3.7833	0.3062	3.7807	0.0040	1.3236%	开放	开放	评论加入关注
72	519001	银华优选	1.3216	4.4922	1.3197	4.4861	0.0228	1.7580%	开放	开放	评论加入关注
73	482002	工银货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
74	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
75	180010	银华优质	1.6467	3.2067	1.6387	3.1987	0.0169	1.0421%	开放	开放	评论加入关注
76	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
77	180001	银华优势	1.1299	2.7899	1.1344	2.7944	0.0067	0.5941%	开放	开放	评论加入关注
78	483003	工银平衡	0.4920	1.6857	0.4915	1.6848	0.0090	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
79	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
80	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
81	257060	商品ETF联接	0.5290	0.5290	0.5320	0.5320	0.0230	4.5187%	开放	开放	评论加入关注
82	206004	鹏华信用增利B	1.0930	1.1230	1.0950	1.1250	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
83	040016	华安行业轮动股票	0.9195	0.9195	0.9170	0.9170	0.0219	2.4467%	开放	开放	评论加入关注
84	110020	易基沪深300	0.7524	0.7524	0.7505	0.7505	0.0202	2.7660%	开放	开放	评论加入关注
85	206003	鹏华信用增利A	1.1060	1.1360	1.1070	1.1370	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
86	163810	中银价值	0.9260	0.9460	0.9230	0.9430	0.0060	0.6543%	开放	开放	评论加入关注
87	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
88	486001	工银全球	--	--	1.0430	1.0430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
89	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
90	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
91	485107	工银添利A	1.0870	1.3670	1.0877	1.3677	0.0034	0.3136%	暂停	开放	评论加入关注
92	485007	工银添利B	1.0792	1.3412	1.0799	1.3419	0.0033	0.3065%	开放	开放	评论加入关注
93	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
94	183001	银华全球	--	--	0.7940	0.7940	0.0060	0.7614%	开放	开放	评论加入关注
95	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
96	481010	工银中小盘	0.8410	0.8410	0.8400	0.8400	0.0060	0.7194%	开放	开放	评论加入关注
97	217016	招商深证100	0.8250	0.8250	0.8240	0.8240	0.0160	1.9802%	开放	开放	评论加入关注
98	217017	消费ETF联接	0.8870	0.8870	0.8900	0.8900	0.0070	0.7928%	开放	开放	评论加入关注
99	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
100	481008	工银蓝筹	0.7810	1.1910	0.7790	1.1890	0.0130	1.6971%	开放	开放	评论加入关注
101	180013	银华领先	1.1754	1.5554	1.1709	1.5509	0.0114	0.9832%	开放	开放	评论加入关注
102	481006	工银红利	0.8319	0.8719	0.8315	0.8715	0.0193	2.3763%	开放	开放	评论加入关注
103	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
104	180015	银华收益	1.1070	1.3130	1.1090	1.3150	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
105	486002	工银精选	--	--	1.1060	1.1060	-0.0040	-0.3604%	开放	开放	评论加入关注
106	481004	工银成长	1.4031	1.6531	1.4042	1.6542	0.0029	0.2070%	开放	开放	评论加入关注
107	481009	工银沪深300	0.8493	1.0443	0.8471	1.0421	0.0231	2.8034%	开放	开放	评论加入关注
108	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
109	519011	海富精选	0.5018	3.6976	0.5014	3.6963	0.0059	1.1907%	开放	开放	评论加入关注
110	519003	海富收益	0.6860	2.3010	0.6850	2.3000	-0.0030	-0.4360%	开放	开放	评论加入关注
111	519505	海富通货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
112	519005	海富股票	0.6250	2.5740	0.6280	2.5770	0.0040	0.6410%	开放	开放	评论加入关注
113	519007	海富回报	0.6800	2.1760	0.6790	2.1750	0.0080	1.1923%	开放	开放	评论加入关注
114	519506	海富通货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
115	519013	海富优势	0.9110	2.0170	0.9140	2.0200	0.0050	0.5501%	开放	开放	评论加入关注
116	519015	海富通贰号	0.6750	0.9950	0.6750	0.9950	0.0080	1.1994%	开放	开放	评论加入关注
117	519023	海富债券C	1.1010	1.1920	1.1010	1.1920	-0.0010	-0.0907%	开放	开放	评论加入关注
118	519024	海富债券A	1.1110	1.2020	1.1120	1.2030	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
119	519025	海富通领先	0.9460	1.0960	0.9450	1.0950	0.0150	1.6129%	开放	开放	评论加入关注
120	519026	海富通中小盘	1.0790	1.0790	1.0750	1.0750	-0.0090	-0.8303%	开放	开放	评论加入关注
121	519027	上证周期ETF联接	0.7530	0.7530	0.7480	0.7480	0.0270	3.7448%	开放	开放	评论加入关注
122	485105	工银强债A	1.1168	1.4868	1.1175	1.4875	0.0013	0.1165%	暂停	开放	评论加入关注
123	485005	工银强债B	1.1130	1.4560	1.1136	1.4566	0.0012	0.1079%	暂停	开放	评论加入关注
124	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
125	180018	银华和谐	1.1990	1.2790	1.1960	1.2760	0.0070	0.5887%	开放	开放	评论加入关注
126	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
127	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
128	090012	深成长联接	0.7850	0.7850	0.7820	0.7820	0.0090	1.1643%	开放	开放	评论加入关注
129	270001	广发聚富	1.2425	3.5525	1.2431	3.5531	0.0109	0.8846%	开放	开放	评论加入关注
130	270002	广发稳健	1.5304	3.2854	1.5285	3.2835	-0.0003	-0.0196%	开放	开放	评论加入关注
131	270004	广发货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
132	270005	广发聚丰	0.6820	3.9137	0.6802	3.9056	0.0086	1.2805%	开放	开放	评论加入关注
133	270006	广发优选	1.3240	2.5840	1.3220	2.5820	0.0132	1.0086%	开放	开放	评论加入关注
134	270007	广发大盘	0.6494	0.6494	0.6499	0.6499	0.0042	0.6505%	开放	开放	评论加入关注
135	270009	广发强债	1.1010	1.3040	1.1040	1.3070	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
136	270008	广发核心	2.0680	2.2780	2.0620	2.2720	-0.0190	-0.9130%	开放	开放	评论加入关注
137	270010	广发300	1.0490	1.3390	1.0470	1.3370	0.0290	2.8487%	开放	开放	评论加入关注
138	270014	广发货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
139	270021	广发聚瑞	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990	-0.0290	-2.0308%	开放	开放	评论加入关注
140	270022	广发内需	0.7750	0.8750	0.7710	0.8710	0.0080	1.0485%	开放	开放	评论加入关注
141	270025	广发行业	0.9880	0.9880	0.9790	0.9790	0.0110	1.1364%	开放	开放	评论加入关注
142	320002	诺安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
143	320001	诺安平衡	0.6418	2.9018	0.6430	2.9030	0.0039	0.6102%	开放	开放	评论加入关注
144	320010	诺安中证100	0.6730	0.6730	0.6710	0.6710	0.0210	3.2308%	开放	开放	评论加入关注
145	320011	诺安中小盘	1.0200	1.0800	1.0160	1.0760	0.0180	1.8036%	开放	开放	评论加入关注
146	320012	诺安主题	0.9090	0.9090	0.9090	0.9090	0.0120	1.3378%	开放	开放	评论加入关注
147	320003	诺安股票	0.8510	2.7345	0.8503	2.7338	0.0087	1.0337%	开放	开放	评论加入关注
148	320005	诺安价值	0.7146	1.6596	0.7146	1.6596	0.0116	1.6501%	开放	开放	评论加入关注
149	320004	诺安优化债券	1.0809	1.3505	1.0813	1.3509	0.0003	0.0278%	开放	开放	评论加入关注
150	320006	诺安灵活	0.9940	1.5740	0.9950	1.5750	0.0090	0.9128%	开放	开放	评论加入关注
151	320007	诺安成长	0.8370	1.2820	0.8360	1.2810	0.0100	1.2107%	开放	开放	评论加入关注
152	320008	诺安增利债券A	1.1460	1.1610	1.1450	1.1600	0.0050	0.4386%	开放	开放	评论加入关注
153	320009	诺安增利债券B	1.1220	1.1370	1.1200	1.1350	0.0040	0.3584%	开放	开放	评论加入关注
154	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
155	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
156	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
157	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
158	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
159	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
160	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
161	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
162	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
163	470078	添富增收C	1.0590	1.2590	1.0590	1.2590	0.0010	0.0945%	开放	开放	评论加入关注
164	470008	添富策略	1.1180	1.1380	1.1210	1.1410	0.0100	0.9001%	开放	开放	评论加入关注
165	470009	添富活力	1.4990	1.4990	1.4980	1.4980	-0.0080	-0.5312%	开放	开放	评论加入关注
166	470888	添富亚澳	--	--	0.9990	1.0190	0.0040	0.4020%	开放	开放	评论加入关注
167	470006	添富医药	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.1604%	开放	开放	评论加入关注
168	470018	汇添富保本	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
169	310308	盛利精选	0.8849	2.5369	0.8810	2.5330	0.0046	0.5249%	开放	开放	评论加入关注
170	310318_1	盛利配置	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	评论加入关注
171	310328	新动力	0.6219	2.4095	0.6210	2.4079	0.0084	1.3712%	开放	开放	评论加入关注
172	310338	收益宝A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
173	310358	新经济	0.6539	1.9858	0.6536	1.9855	0.0055	0.8486%	开放	开放	评论加入关注
174	310368	申巴优势	1.1394	1.6094	1.1332	1.6032	0.0024	0.2122%	开放	开放	评论加入关注
175	310378	申万添益宝A	1.1150	1.2020	1.1150	1.2020	0.0020	0.1797%	开放	开放	评论加入关注
176	310379	申万添益宝B	1.1030	1.1840	1.1030	1.1840	0.0020	0.1817%	开放	开放	评论加入关注
177	310388	申万消费	0.8450	0.9300	0.8420	0.9270	0.0160	1.9370%	开放	开放	评论加入关注
178	310398	申万沪深300	0.7248	0.7248	0.7203	0.7203	0.0224	3.2096%	开放	开放	评论加入关注
179	163109	申万深成	0.5679	0.6345	0.5675	0.6341	0.0135	2.4368%	开放	开放	评论加入关注
180	162509	双禧100	0.9390	0.8540	0.9370	0.8520	0.0260	2.8540%	开放	开放	评论加入关注
181	080006	长盛环球	--	--	0.9500	1.0000	0.0040	0.4228%	开放	开放	评论加入关注
182	180020	银华成长	0.8600	0.8850	0.8600	0.8850	0.0050	0.5848%	开放	开放	评论加入关注
183	180025	银华双利A	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
184	180026	银华双利C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
185	162202	泰达周期	0.9421	2.9871	0.9451	2.9901	0.0071	0.7569%	开放	开放	评论加入关注
186	162203	泰达稳定	0.7381	2.6781	0.7354	2.6754	0.0085	1.1693%	开放	开放	评论加入关注
187	162204	泰达精选	3.9100	4.9900	3.8915	4.9715	0.0070	0.1802%	开放	开放	评论加入关注
188	162205	泰达预算	1.0484	2.6634	1.0430	2.6580	-0.0039	-0.3725%	开放	开放	评论加入关注
189	162206	泰达货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
190	162208	泰达首选	1.2473	1.5673	1.2399	1.5599	-0.0067	-0.5375%	开放	开放	评论加入关注
191	162209	泰达市值	0.8755	0.8755	0.8725	0.8725	-0.0047	-0.5358%	开放	开放	评论加入关注
192	162211	泰达品质	1.2640	1.4740	1.2550	1.4650	0.0050	0.4000%	开放	开放	评论加入关注
193	162212	泰达红利	1.3170	1.3890	1.3100	1.3820	0.0010	0.0764%	开放	开放	评论加入关注
194	162214	泰达中小盘	1.0260	1.0260	1.0210	1.0210	-0.0090	-0.8738%	开放	开放	评论加入关注
195	165511	信诚500	0.7290	0.7810	0.7270	0.7790	0.0110	1.5363%	开放	开放	评论加入关注
196	485111	工银双利A	1.1850	1.1850	1.1860	1.1860	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
197	485011	工银双利B	1.1700	1.1700	1.1710	1.1710	0.0010	0.0855%	暂停	开放	评论加入关注
198	481012	深红利联接	0.6873	0.6873	0.6884	0.6884	0.0193	2.8845%	开放	开放	评论加入关注
199	162201	泰达成长	1.2334	3.1484	1.2202	3.1352	-0.0197	-1.5888%	开放	开放	评论加入关注
200	530001	建信价值	0.5732	2.5333	0.5723	2.5316	0.0053	0.9347%	开放	开放	评论加入关注
201	530002	建信货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
202	530003	建信成长	0.8614	2.3114	0.8599	2.3099	0.0172	2.0411%	开放	开放	评论加入关注
203	530005	建信优化	0.8653	1.4153	0.8631	1.4131	0.0052	0.6061%	开放	开放	评论加入关注
204	530008	建信增利	1.1960	1.4510	1.1960	1.4510	0.0030	0.2515%	开放	开放	评论加入关注
205	530006	建信精选	1.1390	1.8340	1.1370	1.8320	0.0190	1.6995%	开放	开放	评论加入关注
206	530009	建信收益A	1.0560	1.1710	1.0560	1.1710	0.0010	0.0948%	开放	开放	评论加入关注
207	531009	建信收益C	1.0390	1.1540	1.0390	1.1540	0.0010	0.0963%	开放	开放	评论加入关注
208	530011	建信内生	0.9940	0.9940	0.9900	0.9900	0.0180	1.8519%	开放	开放	评论加入关注
209	530012	建信保本	1.0570	1.0570	1.0560	1.0560	0.0010	0.0948%	开放	开放	评论加入关注
210	550002	信诚精萃	0.6786	2.0619	0.6780	2.0606	0.0082	1.2242%	开放	开放	评论加入关注
211	550003	信诚蓝筹	1.9220	1.9220	1.9190	1.9190	0.0060	0.3136%	开放	开放	评论加入关注
212	550006	信诚优债A	1.0370	1.1910	1.0370	1.1910	-0.0030	-0.2885%	开放	开放	评论加入关注
213	550007	信诚优债B	1.0310	1.1680	1.0310	1.1680	-0.0030	-0.2901%	开放	开放	评论加入关注
214	550008	信诚优胜	1.0890	1.0890	1.0900	1.0900	-0.0130	-1.1786%	开放	开放	评论加入关注
215	550009	信诚中小盘	0.8360	0.9660	0.8340	0.9640	0.0010	0.1200%	开放	开放	评论加入关注
216	550004	信诚三得益A	1.0100	1.1480	1.0110	1.1490	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
217	550005	信诚三得益B	0.9970	1.1250	0.9970	1.1250	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
218	550001	信诚四季	0.8532	2.0652	0.8561	2.0681	0.0088	1.0386%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	080011	长盛货币	0.755	2.823%	0.7503	2.872%	开放	暂停	评论加入关注
2	110006	易基货币A	0.9967	4.218%	1.2272	4.333%	开放	暂停	评论加入关注
3	110016	易基货币B	1.0627	4.456%	1.2921	4.571%	开放	暂停	评论加入关注
4	160609	鹏华货币B	1.0234	4.235%	1.0192	4.24%	开放	开放	评论加入关注
5	410002	华富货币	1.0425	3.796%	1.0435	3.796%	开放	开放	评论加入关注
6	040003	华安富利A	1.19095	4.084%	1.12709	4.095%	开放	暂停	评论加入关注
7	041003	华安富利B	1.25631	4.323%	1.19304	4.335%	开放	暂停	评论加入关注
8	160606	鹏华货币A	0.9595	3.998%	0.9545	4.002%	开放	开放	评论加入关注
9	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
10	180008	银华货币A	1.1024	3.533%	0.8896	3.497%	开放	开放	评论加入关注
11	180009	银华货币B	1.1682	3.781%	0.9547	3.746%	开放	开放	评论加入关注
12	482002	工银货币	1.5941	5.148%	1.6593	4.971%	开放	开放	评论加入关注
13	519505	海富通货币A	1.1676	3.669%	1.0077	3.541%	开放	暂停	评论加入关注
14	519506	海富通货币B	1.2339	3.909%	1.0727	3.781%	开放	暂停	评论加入关注
15	270004	广发货币A	1.2166	4.558%	1.2187	4.566%	开放	暂停	评论加入关注
16	270014	广发货币B	1.2817	4.797%	1.2837	4.804%	开放	暂停	评论加入关注
17	320002	诺安货币A	0.9369	3.09%	0.94	3.095%	开放	暂停	评论加入关注
18	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
19	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注
20	310338	收益宝A	0.9497	3.557%	0.9419	3.535%	开放	暂停	评论加入关注
21	162206	泰达货币	1.056	3.894%	1.0371	3.873%	开放	暂停	评论加入关注
22	530002	建信货币	1.1261	4.2%	1.1387	4.212%	开放	暂停	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	500006	基金裕阳	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
2	184692	基金裕隆	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
3	500018	基金兴和	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
4	150027	添利B	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	-0.0010	-0.0842%	--	--		评论加入关注
5	161713	招商信用	1.0080	1.2420	1.0090	1.2430	0.0010	0.0992%	--	--		评论加入关注
6	160806_1	长盛同庆	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
7	150008	瑞和小康	1.0290	0.7220	1.0240	0.7180	0.0360	3.6437%	--	--		评论加入关注
8	150009	瑞和远见	1.0070	0.7060	1.0060	0.7050	0.0180	1.8219%	--	--		评论加入关注
9	164105	华富强债	1.0460	1.0970	1.0470	1.0980	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
10	150013	双禧B	0.8840	0.6300	0.8810	0.6280	0.0430	5.1313%	--	--		评论加入关注
11	150012	双禧A	1.0210	1.1880	1.0210	1.1880	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
12	150001	瑞福进取	0.9370	0.9370	0.9350	0.9350	0.0430	4.8206%	--	--		评论加入关注

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