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天相投资顾问有限公司概况

法定名称天相投资顾问有限公司  
成立日期注册资本(万元)
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天相投资顾问有限公司旗下基金 开放基金数:487 封闭基金数:14 货币基金数:49

开放式基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 日增长值 日增长率 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1090003大成蓝筹0.63913.20910.63543.20540.01582.5500%开放 开放 评论 加入关注
2090004大成精选0.88072.88320.87772.88020.01211.3979%开放 开放 评论 加入关注
3090006大成20200.66002.48200.66102.48300.00200.3035%开放 开放 评论 加入关注
4002021华夏回报二1.22302.62801.22402.62900.00500.4102%开放 开放 评论 加入关注
5003003华夏现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
6020001国泰金鹰0.95403.95800.96103.96500.00100.1042%开放 开放 评论 加入关注
7020002国泰金龙债券A1.04501.52601.04501.5260-0.0010-0.0956%开放 开放 评论 加入关注
8020005国泰金马0.75103.12600.75403.13800.01401.8919%开放 开放 评论 加入关注
9020007国泰货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
10020010国泰金牛1.26501.42001.26501.4200-0.0010-0.0790%开放 开放 评论 加入关注
11020012国泰金龙债券C1.04201.50801.04201.5080-0.0010-0.0959%开放 开放 评论 加入关注
12020015国泰区位1.26601.31101.26601.3110-0.0100-0.7837%开放 开放 评论 加入关注
13020019国泰双利A1.07701.26301.07901.26500.00100.0928%开放 开放 评论 加入关注
14020020国泰双利C1.07001.24201.07201.24400.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
15040001华安创新0.63303.12210.63403.12640.00300.4754%开放 开放 评论 加入关注
16040002华安A股0.50802.67060.50602.66400.01202.4291%开放 开放 评论 加入关注
17040004华安宝利1.09703.42201.09603.42100.00900.8280%开放 开放 评论 加入关注
18040007华安成长0.90202.21690.89782.21270.01972.2435%开放 开放 评论 加入关注
19040008华安优选0.62422.16050.62262.15890.00590.9567%开放 开放 评论 加入关注
20040009华安收益A1.08111.31611.08111.31610.00390.3620%开放 开放 评论 加入关注
21040010华安收益B1.06671.29171.06671.29170.00380.3575%开放 开放 评论 加入关注
22040015华安动态1.03201.03201.03101.0310-0.0020-0.1936%开放 开放 评论 加入关注
23050002博时沪深300指数0.66182.64180.65972.63970.01832.8531%开放 开放 评论 加入关注
24050003博时现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
25050004博时精选1.13092.68691.13182.68780.01891.6983%开放 开放 评论 加入关注
26050006博时稳定B1.03901.29801.03101.29000.01201.1776%开放 开放 评论 加入关注
27050007博时平衡0.93302.34800.93902.3540-0.0020-0.2125%开放 开放 评论 加入关注
28050010博时特许0.99601.34100.99201.33700.02802.9046%开放 开放 评论 加入关注
29050011博时信用A1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
30050012博时策略0.86600.89000.86600.89000.01201.4052%开放 开放 评论 加入关注
31050013超大ETF联接0.61050.61050.60690.60690.02243.8323%开放 开放 评论 加入关注
32050106博时稳定A1.05001.32101.04301.31400.01201.1639%开放 开放 评论 加入关注
33051011博时信用B1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
34070001嘉实成长0.77623.29800.77923.3031-0.0045-0.5742%开放 开放 评论 加入关注
35070003嘉实稳健0.86302.53700.86202.53500.00400.4662%开放 开放 评论 加入关注
36070005嘉实债券1.39601.88101.39701.88200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
37070006嘉实服务4.21704.69704.22604.70600.03300.7870%开放 开放 评论 加入关注
38070010嘉实主题1.08902.60201.09402.60700.00100.0915%暂停 开放 评论 加入关注
39070011嘉实策略1.19601.62401.20101.62900.00500.4181%暂停 开放 评论 加入关注
40070013嘉实精选1.58002.05001.58802.05800.00300.1893%开放 开放 评论 加入关注
41070015嘉实多元A1.09301.32201.09601.32500.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
42070017嘉实量化0.85600.93600.85600.93600.00600.7059%开放 开放 评论 加入关注
43070099嘉实优质1.06801.96501.06601.9630-0.0010-0.0937%开放 开放 评论 加入关注
44163809中银蓝筹1.08101.10101.07901.0990-0.0010-0.0926%开放 开放 评论 加入关注
45180001银华优势1.12992.78991.13442.79440.00670.5941%开放 开放 评论 加入关注
46202011南方价值1.15801.67801.15201.67200.01501.3193%开放 开放 评论 加入关注
47001013华夏希望C1.05301.31301.05401.31400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
48571002诺德灵活1.18821.18821.18481.18480.01851.5862%开放 开放 评论 加入关注
49070016嘉实多元B1.08601.30301.08801.30500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
50162201泰达成长1.23343.14841.22023.1352-0.0197-1.5888%开放 开放 评论 加入关注
51210003金鹰优势0.81740.84740.81570.84570.01401.7463%开放 开放 评论 加入关注
52217013招商精选1.00901.00901.00601.00600.00200.1992%开放 开放 评论 加入关注
53320008诺安增利债券A1.14601.16101.14501.16000.00500.4386%开放 开放 评论 加入关注
54360007光大优势0.70930.70930.70390.70390.01311.8964%开放 开放 评论 加入关注
55460007华泰行业0.82400.82400.81600.81600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
56519667银信添利A1.01091.37191.01171.37270.00060.0593%开放 开放 评论 加入关注
57610103信达稳定债券B1.14801.14801.14601.14600.00500.4382%开放 开放 评论 加入关注
58630005华商动态1.22801.22801.21601.21600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
59020009国泰金鹏0.87701.87300.87501.87100.01902.2196%开放 开放 评论 加入关注
60041003华安富利B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
61070002嘉实增长5.30505.91605.30705.9180-0.0240-0.4502%暂停 开放 评论 加入关注
62570001诺德价值0.82160.82160.81810.81810.01321.6400%开放 开放 评论 加入关注
63630001华商领先企业1.25941.36441.26131.36630.00440.3501%开放 开放 评论 加入关注
64519688交银精选0.82672.97250.82522.97100.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
65180020银华成长0.86000.88500.86000.88500.00500.5848%开放 开放 评论 加入关注
66161612融通深成指0.69800.69800.69800.69800.01702.4963%开放 开放 评论 加入关注
67270025广发行业0.98800.98800.97900.97900.01101.1364%开放 开放 评论 加入关注
68392002中海货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
69128012国投强债B1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
70128112国投强债C1.05401.05401.05501.05500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
71202021南方小康0.70950.72950.70990.72990.01882.7203%开放 开放 评论 加入关注
72470009添富活力1.49901.49901.49801.4980-0.0080-0.5312%开放 开放 评论 加入关注
73180026银华双利C1.04401.04401.04501.04500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
74392001中海货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
75202106南方广利B1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
76320012诺安主题0.90900.90900.90900.90900.01201.3378%开放 开放 评论 加入关注
77620006金元消费0.93500.93500.92900.92900.01101.1983%开放 开放 评论 加入关注
78320011诺安中小盘1.02001.08001.01601.07600.01801.8036%开放 开放 评论 加入关注
79050116博时宏观C1.04801.06301.04801.06300.00900.8662%开放 开放 评论 加入关注
80121012国投强债A1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
81610005信达红利0.80500.82500.80400.82400.00500.6258%开放 开放 评论 加入关注
82040016华安行业轮动股票0.91950.91950.91700.91700.02192.4467%开放 开放 评论 加入关注
83050016博时宏观A1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
84485011工银双利B1.17001.17001.17101.17100.00100.0855%暂停 开放 评论 加入关注
85051016博时宏观B1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
86519700交银主题0.81200.82700.81200.82700.01602.0101%开放 开放 评论 加入关注
87360012光大中小盘0.93250.96250.93370.96370.00710.7662%开放 开放 评论 加入关注
88630008华商策略0.88400.88400.88600.88600.00500.5675%开放 开放 评论 加入关注
89398011中海分红0.80562.20560.80592.20590.00120.1491%开放 开放 评论 加入关注
90519024海富债券A1.11101.20201.11201.20300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
91100022富国天瑞0.84523.43660.84343.43240.01181.4190%开放 开放 评论 加入关注
92217016招商深证1000.82500.82500.82400.82400.01601.9802%开放 开放 评论 加入关注
93630006华商产业0.76500.76500.76300.76300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
94090011大成核心0.89000.89000.89400.89400.00300.3367%开放 开放 评论 加入关注
95000031华夏复兴1.35001.35001.34401.3440-0.0110-0.8118%开放 开放 评论 加入关注
96002011华夏红利1.54104.01401.53904.01200.01601.0506%暂停 开放 评论 加入关注
97002031华夏策略1.84802.44801.84302.44300.00900.4907%开放 开放 评论 加入关注
98020011国泰3000.49300.70600.49200.70400.01302.7140%开放 开放 评论 加入关注
99040003华安富利A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
100040011华安核心0.93451.43450.93021.43020.02012.2085%开放 开放 评论 加入关注
101050008博时产业0.93602.82900.94102.84000.00400.4269%开放 开放 评论 加入关注
102050111博时信用C1.09001.15001.08301.14300.01701.5947%开放 开放 评论 加入关注
103070009嘉实短债1.01311.21901.01321.21910.00040.0395%开放 暂停 评论 加入关注
104090001大成价值0.67053.33050.66683.32680.01452.2229%开放 开放 评论 加入关注
105090005大成货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
106100016富国天源1.07162.53521.07132.53490.01551.4681%开放 开放 评论 加入关注
107121003国投核心0.77192.30190.77162.30160.00991.2997%开放 开放 评论 加入关注
108582201东吴优信C1.04271.05471.04351.05550.00010.0096%开放 开放 评论 加入关注
109000001华夏成长1.10003.20101.10103.20200.00700.6399%开放 开放 评论 加入关注
110000011华夏大盘8.820012.50008.814012.4940-0.0470-0.5304%开放 开放 评论 加入关注
111000021华夏优势1.23802.40801.23402.40400.00600.4886%暂停 开放 评论 加入关注
112000051华夏沪深3000.71100.71100.70900.70900.01902.7536%开放 开放 评论 加入关注
113001001华夏债券A/B1.05601.68601.05701.6870-0.0010-0.0945%开放 开放 评论 加入关注
114001003华夏债券C1.04701.65701.04801.65800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
115001011华夏希望A1.06201.33201.06301.33300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
116002001华夏回报1.45103.65801.45203.65900.00500.3455%开放 开放 评论 加入关注
117213007宝盈增收A/B1.11071.36271.11071.36270.00010.0090%开放 开放 评论 加入关注
118213008宝盈资源1.18661.47561.17531.46330.00180.1534%开放 开放 评论 加入关注
119217004招商现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
120217009招商价值0.81330.93330.81180.93180.01021.2725%开放 开放 评论 加入关注
121217011招商安心收益1.13101.33101.13101.33100.00100.0885%开放 暂停 评论 加入关注
122217012招商领先0.95900.95900.95900.95900.01501.5890%开放 开放 评论 加入关注
123217014招商现金B1.0000--1.0000--0.00000.0000暂停 暂停 评论 加入关注
124270002广发稳健1.53043.28541.52853.2835-0.0003-0.0196%开放 开放 评论 加入关注
125270004广发货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
126270006广发优选1.32402.58401.32202.58200.01321.0086%开放 开放 评论 加入关注
127270007广发大盘0.64940.64940.64990.64990.00420.6505%开放 开放 评论 加入关注
128270008广发核心2.06802.27802.06202.2720-0.0190-0.9130%开放 开放 评论 加入关注
129270009广发强债1.10101.30401.10401.30700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
130162204泰达精选3.91004.99003.89154.97150.00700.1802%开放 开放 评论 加入关注
131162206泰达货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
132162208泰达首选1.24731.56731.23991.5599-0.0067-0.5375%开放 开放 评论 加入关注
133163303大摩货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
134163803中银增长0.73142.87510.73402.88180.00140.1911%开放 开放 评论 加入关注
135270014广发货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
136320002诺安货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
137320003诺安股票0.85102.73450.85032.73380.00871.0337%开放 开放 评论 加入关注
138320004诺安优化债券1.08091.35051.08131.35090.00030.0278%开放 开放 评论 加入关注
139320005诺安价值0.71461.65960.71461.65960.01161.6501%开放 开放 评论 加入关注
140320007诺安成长0.83701.28200.83601.28100.01001.2107%开放 开放 评论 加入关注
141320010诺安中证1000.67300.67300.67100.67100.02103.2308%开放 开放 评论 加入关注
142340001兴全转基1.13892.88091.13822.88020.00390.3438%开放 开放 评论 加入关注
143340005兴全货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
144340006兴全全球1.78233.57831.78223.57820.01470.8317%开放 开放 评论 加入关注
145340007兴全社会1.57601.76601.57701.76700.00600.3819%开放 开放 评论 加入关注
146350001天治财富0.78322.32850.78062.32590.00710.9179%开放 开放 评论 加入关注
147350002天治品质0.84933.37430.84983.3748-0.0003-0.0353%开放 开放 评论 加入关注
148350004天治货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
149350005天治创新1.45591.45591.45281.4528-0.0268-1.8113%开放 开放 评论 加入关注
150350006天治双盈1.20481.24481.20371.24370.00620.5177%开放 开放 评论 加入关注
151360003光大货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
152360005光大红利2.49603.15402.47683.13480.04451.8295%开放 开放 评论 加入关注
153360006光大增长1.10792.38791.10572.38570.01331.2175%开放 开放 评论 加入关注
154360008光大增利A1.01301.25901.01601.26200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
155360009光大增利C1.00801.23701.01101.24000.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
156375010上投优势1.68314.75311.67994.74990.03291.9976%暂停 暂停 评论 加入关注
157377010上投α2.36954.28952.37994.29990.04391.8793%开放 开放 评论 加入关注
158395001中海收益1.04901.32901.04901.32900.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
159398001中海成长0.53372.81090.53062.80310.00210.3974%开放 开放 评论 加入关注
160398021中海能源0.60310.91310.60160.91160.00570.9565%开放 开放 评论 加入关注
161398041中海量化0.90100.93800.90200.93900.01001.1211%开放 开放 评论 加入关注
162163804中银收益1.16852.36851.16602.3660-0.0022-0.1883%开放 开放 评论 加入关注
163163805中银策略1.15581.48581.16051.4905-0.0014-0.1205%开放 开放 评论 加入关注
164163806中银增利1.11201.28201.11401.28400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
165163808中银1000.69500.70500.69200.70200.02103.1297%开放 开放 评论 加入关注
166166002中欧蓝筹1.05991.63991.05871.63870.00700.6656%开放 开放 评论 加入关注
167166003中欧稳A1.08331.21881.08421.2197-0.0004-0.0369%开放 开放 评论 加入关注
168166004中欧稳C1.07561.19861.07651.1995-0.0005-0.0464%开放 开放 评论 加入关注
169166005中欧价值1.08701.08701.07801.07800.02001.8904%开放 开放 评论 加入关注
170180002银华保本1.00191.00191.00241.00240.00010.0100%开放 开放 评论 加入关注
171180008银华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
172180009银华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
173180010银华优质1.64673.20671.63873.19870.01691.0421%开放 开放 评论 加入关注
174180012银华富裕1.08462.03761.08492.03790.00670.6214%开放 开放 评论 加入关注
175180013银华领先1.17541.55541.17091.55090.01140.9832%开放 开放 评论 加入关注
176200006长城消费0.83682.27680.83842.27840.00550.6603%开放 开放 评论 加入关注
177200007长城回报0.71911.92890.72051.93200.00590.8256%开放 开放 评论 加入关注
178200008长城品牌0.70790.70790.70320.70320.01782.5970%开放 开放 评论 加入关注
179202001南方稳健0.84542.68040.84572.68070.00650.7745%开放 开放 评论 加入关注
180202002南稳贰号0.46381.75100.46391.75120.00360.7821%开放 开放 评论 加入关注
181202007南方隆元0.48000.48000.48200.48200.01302.7719%开放 开放 评论 加入关注
182202009南方盛元0.79600.89400.79300.89100.01702.1907%开放 开放 评论 加入关注
183202015_1南方300------------开放 开放 评论 加入关注
184202101南方宝元1.28322.58321.28292.58290.00120.0936%开放 开放 评论 加入关注
185202102南方多利C1.08101.37131.08151.37180.00240.2224%开放 开放 评论 加入关注
186202211南方恒元1.04501.24501.04301.24300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
187202301南方现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
188210001金鹰优选0.63402.33960.63772.34520.00600.9498%开放 开放 评论 加入关注
189210002金鹰红利0.98281.37080.97541.36340.00090.0924%开放 开放 评论 加入关注
190213001宝盈鸿利0.51212.33910.51032.33670.00460.9096%开放 开放 评论 加入关注
191213003宝盈策略0.82471.22470.82101.22100.00660.8104%开放 开放 评论 加入关注
192090007大成策略0.95001.64400.94701.64100.01301.3919%开放 开放 评论 加入关注
193090008大成强债0.96971.16970.96901.16900.00300.3106%开放 开放 评论 加入关注
194090009大成行业0.84000.84000.83800.83800.00800.9639%开放 开放 评论 加入关注
195091005大成货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
196092002大成债C1.04331.57831.04361.57860.00190.1824%开放 开放 评论 加入关注
197100020富国天益0.87833.88960.87533.88660.01671.9450%开放 开放 评论 加入关注
198100025富国天时A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
199100028富国天时B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
200121001国投融华1.30902.61101.30592.6079-0.0027-0.2063%开放 开放 评论 加入关注
201121002国投景气0.94202.91100.94272.91170.00780.8343%开放 开放 评论 加入关注
202121005国投创新0.76812.52120.76832.5216-0.0010-0.1300%开放 开放 评论 加入关注
203121006国投稳健1.10701.69701.10601.69600.01801.6544%开放 开放 评论 加入关注
204121009国投稳定1.08261.33361.08411.33510.00080.0738%开放 开放 评论 加入关注
205121011国投瑞银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
206128011国投瑞银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
207150005银富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
208150103银河银泰1.15553.69551.16403.7040-0.0009-0.0773%开放 开放 评论 加入关注
209151002银河收益1.12842.21841.12862.21860.00220.1953%开放 开放 评论 加入关注
210160606鹏华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
211160609鹏华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
212161604融通深证1000.94202.30500.94102.30400.02002.1716%开放 开放 评论 加入关注
213161605融通蓝筹1.05202.33501.05202.3350-0.0010-0.0950%开放 开放 评论 加入关注
214161606融通行业0.77002.71000.76502.70500.00300.3937%开放 开放 评论 加入关注
215161608融通易支付A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
216162102金鹰中小盘0.80552.40150.80562.40160.00520.6497%开放 开放 评论 加入关注
217162202泰达周期0.94212.98710.94512.99010.00710.7569%开放 开放 评论 加入关注
218519692交银成长3.32743.57243.32663.57160.01420.4287%开放 开放 评论 加入关注
219519697交银优势1.14901.20901.14501.20500.01201.0591%开放 开放 评论 加入关注
220519698交银先锋1.23131.28631.23021.28520.01501.2344%开放 开放 评论 加入关注
221573003诺德强债1.00101.02801.00101.0280-0.0010-0.0998%开放 开放 评论 加入关注
222580001东吴嘉禾0.73052.45050.72842.44840.01031.4343%开放 开放 评论 加入关注
223580002东吴动力1.30221.88221.30981.88980.01160.8935%开放 开放 评论 加入关注
224580003东吴轮动0.64140.72140.63970.71970.02774.5261%开放 开放 评论 加入关注
225580006东吴新经济1.06201.06201.06001.06000.02102.0212%开放 开放 评论 加入关注
226590001中邮核心优选1.00282.22281.00712.2271-0.0037-0.3660%开放 开放 评论 加入关注
227590002中邮核心成长0.48160.48160.48030.48030.00511.0732%开放 开放 评论 加入关注
228590003中邮核心优势1.02001.20001.01601.1960-0.0010-0.0983%开放 开放 评论 加入关注
229610001信达领先1.08771.36771.08831.36830.00770.7126%开放 开放 评论 加入关注
230610003信达稳定债券A1.17001.17001.16801.16800.00500.4299%开放 开放 评论 加入关注
231620001宝石动力0.88320.94320.87420.93420.00610.7027%开放 开放 评论 加入关注
232420102天弘债B0.99841.23470.99871.2350-0.0002-0.0200%开放 暂停 评论 加入关注
233450001国富收益0.51902.08240.51642.07800.00791.5536%开放 开放 评论 加入关注
234450002国富弹性1.29462.61461.29782.61780.00650.5034%开放 开放 评论 加入关注
235450004国富价值1.21131.68131.21361.68360.00790.6552%开放 开放 评论 加入关注
236450005国富债A1.11071.19371.11011.1931-0.0008-0.0720%开放 开放 评论 加入关注
237450006国富债C1.09931.18231.09871.1817-0.0008-0.0728%开放 开放 评论 加入关注
238450007国富成长0.95871.13870.95461.13460.01701.8131%开放 开放 评论 加入关注
239450008国富3000.88700.88700.88300.88300.02502.9138%开放 开放 评论 加入关注
240460001华泰盛世0.58262.55520.58142.5523-0.0016-0.2744%开放 开放 评论 加入关注
241460003华泰增利B1.06151.25151.06331.2533-0.0024-0.2252%开放 开放 评论 加入关注
242460006华泰货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
243460106华泰货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
244470007添富上证0.71600.71600.71400.71400.01702.4390%开放 开放 评论 加入关注
245470008添富策略1.11801.13801.12101.14100.01000.9001%开放 开放 评论 加入关注
246470078添富增收C1.05901.25901.05901.25900.00100.0945%开放 开放 评论 加入关注
247519005海富股票0.62502.57400.62802.57700.00400.6410%开放 开放 评论 加入关注
248519007海富回报0.68002.17600.67902.17500.00801.1923%开放 开放 评论 加入关注
249519008添富优势2.59984.77982.60154.78150.01490.5760%开放 开放 评论 加入关注
250519011海富精选0.50183.69760.50143.69630.00591.1907%开放 开放 评论 加入关注
251519013海富优势0.91102.01700.91402.02000.00500.5501%开放 开放 评论 加入关注
252519018添富均衡0.73262.49260.73042.48680.00460.6338%开放 开放 评论 加入关注
253519019大成景阳0.65903.69700.65703.69500.00400.6126%开放 开放 评论 加入关注
254519021国泰金鼎价值0.71901.98000.72101.9830-0.0040-0.5517%开放 开放 评论 加入关注
255519023海富债券C1.10101.19201.10101.1920-0.0010-0.0907%开放 开放 评论 加入关注
256519025海富通领先0.94601.09600.94501.09500.01501.6129%开放 开放 评论 加入关注
257519068添富焦点1.26771.52771.27271.53270.00220.1732%开放 开放 评论 加入关注
258519069添富价值精选1.40701.88701.39801.87800.02201.5988%开放 开放 评论 加入关注
259519078添富增收A1.07101.27101.07201.27200.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
260519087新华分红0.81942.50910.81412.50060.02102.6478%开放 开放 评论 加入关注
261519089新华成长1.55022.25021.54382.2438-0.0054-0.3486%开放 开放 评论 加入关注
262519505海富通货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
263519517添富货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
264519518添富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
265519519华泰增利A1.08091.27091.08271.2727-0.0023-0.2120%开放 开放 评论 加入关注
266519588交银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
267519666银信添利B1.00911.34911.01001.35000.00070.0694%开放 开放 评论 加入关注
268519670银河优选1.40301.76301.39901.7590-0.0150-1.0608%开放 开放 评论 加入关注
269519671300价值0.71000.71000.70500.70500.02203.2211%开放 开放 评论 加入关注
270519680交银增利A/B1.05411.35411.05361.35360.00290.2760%开放 暂停 评论 加入关注
271519682交银增利C1.05061.32861.05011.32810.00280.2674%开放 暂停 评论 加入关注
272620002金元成长动力0.89501.11500.88401.10400.00901.0286%开放 开放 评论 加入关注
273620003金元丰利0.97801.00000.98001.00200.00300.3071%开放 开放 评论 加入关注
274620004金元价值0.87900.87900.88300.88300.00600.6842%开放 开放 评论 加入关注
275630002华商盛世成长2.04152.30652.05002.3150-0.0080-0.3887%开放 开放 评论 加入关注
276519702交银趋势0.83300.83300.83100.83100.00700.8495%开放 开放 评论 加入关注
277470006添富医药1.24301.24301.24501.2450-0.0020-0.1604%开放 开放 评论 加入关注
278202105南方广利A1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
279519983长信量化0.80300.80300.79900.79900.01201.5248%开放 开放 评论 加入关注
280519674银河创新1.30141.30141.30091.3009-0.0067-0.5124%开放 开放 评论 加入关注
281163811中银双利A1.19401.19401.19601.19600.00100.0837%开放 开放 评论 加入关注
282040019华安稳固1.03601.12601.03601.12600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
283257060商品ETF联接0.52900.52900.53200.53200.02304.5187%开放 开放 评论 加入关注
284630107华商稳健B1.04601.10001.04601.10000.00200.1916%开放 开放 评论 加入关注
285630007华商稳健A1.05301.11401.05301.11400.00200.1903%开放 开放 评论 加入关注
286519116浦银沪深3000.78200.78200.77900.77900.02202.9062%开放 开放 评论 加入关注
287070021嘉实新动力0.98100.98100.99100.99100.00100.1010%开放 开放 评论 加入关注
288163812中银双利B1.18201.18201.18301.18300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
289217017消费ETF联接0.88700.88700.89000.89000.00700.7928%开放 开放 评论 加入关注
290040190龙头ETF联接0.80500.80500.80200.80200.02202.8205%开放 开放 评论 加入关注
291050119博时转债C0.93900.93900.93300.93300.01601.7448%开放 开放 评论 加入关注
292398051中海环保0.89000.89000.89300.8930-0.0110-1.2168%开放 开放 评论 加入关注
293180025银华双利A1.05501.05501.05601.05600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
294202107南方广利C1.08401.09401.08301.09300.00400.3707%开放 开放 评论 加入关注
295162509双禧1000.93900.85400.93700.85200.02602.8540%开放 开放 评论 加入关注
296050019博时转债A0.94700.94700.94200.94200.01701.8378%开放 开放 评论 加入关注
297210005金鹰主题0.69400.69400.68800.68800.00600.8798%开放 开放 评论 加入关注
298050018博时行业0.82400.82400.82800.82800.00700.8526%开放 开放 评论 加入关注
299090010大成中证0.79200.79200.78800.78800.02503.2765%开放 开放 评论 加入关注
300590005中邮核心主题0.87701.03700.87901.0390-0.0020-0.2270%开放 开放 评论 加入关注
301161812银华1000.77100.85000.77000.84900.01702.2576%开放 开放 评论 加入关注
302270022广发内需0.77500.87500.77100.87100.00801.0485%开放 开放 评论 加入关注
303150015银富货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
304161601新蓝筹0.77453.06950.77353.06850.00330.4285%开放 开放 评论 加入关注
305161609融通动力1.11601.66101.11001.6550-0.0030-0.2695%开放 开放 评论 加入关注
306162205泰达预算1.04842.66341.04302.6580-0.0039-0.3725%开放 开放 评论 加入关注
307213010宝盈1000.71400.71400.71100.71100.01902.7457%开放 开放 评论 加入关注
308000061华夏盛世0.73600.73600.73000.73000.01401.9553%开放 开放 评论 加入关注
309020003国泰精选0.49003.57400.48903.57100.00200.4107%开放 开放 评论 加入关注
310020018国泰金鹿保本1.01001.12901.01101.13000.00100.0990%开放 开放 评论 加入关注
311519672银河精选1.08201.08201.08901.08900.00300.2762%开放 开放 评论 加入关注
312399001中海上证500.66800.66800.66400.66400.02303.5881%开放 开放 评论 加入关注
313519985长信中短债1.09731.09731.09741.09740.00020.0182%开放 开放 评论 加入关注
314163807中银优选1.16581.35581.16831.3583-0.0003-0.0257%开放 开放 评论 加入关注
315180015银华收益1.10701.31301.10901.31500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
316202003南方绩优1.28752.20421.28042.19710.00520.4078%开放 开放 评论 加入关注
317202202南方避险2.47503.12402.47573.12470.00730.2957%暂停 开放 评论 加入关注
318213006宝盈核心A1.00621.20620.99761.19760.00180.1808%暂停 暂停 评论 加入关注
319213917宝盈增收C1.08841.34041.08841.34040.00010.0092%开放 开放 评论 加入关注
320270001广发聚富1.24253.55251.24313.55310.01090.8846%开放 开放 评论 加入关注
321270010广发3001.04901.33901.04701.33700.02902.8487%开放 开放 评论 加入关注
322320006诺安灵活0.99401.57400.99501.57500.00900.9128%开放 开放 评论 加入关注
323340008兴全有机增长1.24861.24861.24721.2472-0.0129-1.0237%开放 开放 评论 加入关注
324360001量化核心0.85232.85600.84402.84770.02002.4272%开放 开放 评论 加入关注
325360011光大配置1.04401.17401.03701.16700.01000.9737%开放 开放 评论 加入关注
326420001天弘精选0.48021.48200.47911.47950.00050.1045%开放 开放 评论 加入关注
327450003国富潜力1.02551.43551.02541.43540.00710.6972%开放 开放 评论 加入关注
328460002华泰成长0.90730.95730.90710.95710.01892.1279%开放 开放 评论 加入关注
329519001银华优选1.32164.49221.31974.48610.02281.7580%开放 开放 评论 加入关注
330519015海富通贰号0.67500.99500.67500.99500.00801.1994%开放 开放 评论 加入关注
331519066添富蓝筹1.31601.67101.31601.67100.00500.3814%开放 开放 评论 加入关注
332519506海富通货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
333519668银河成长1.44352.02951.44432.0303-0.0108-0.7422%开放 开放 评论 加入关注
334040005华安宏利2.35692.97692.35002.97000.03571.5426%开放 开放 评论 加入关注
335050001博时增长0.68303.18500.68103.18300.01502.2523%开放 开放 评论 加入关注
336050009博时新兴0.56602.69400.56902.70500.00300.5300%开放 开放 评论 加入关注
337050201博价值贰0.60902.06400.60702.06200.01402.3609%开放 开放 评论 加入关注
338070008嘉实货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
339070018嘉实回报0.90700.94400.90700.94400.00700.7778%开放 开放 评论 加入关注
340090002大成债券A/B1.04741.61641.04761.61660.00190.1817%开放 开放 评论 加入关注
341100026富国天合0.92232.33980.92672.34420.00860.9367%开放 开放 评论 加入关注
342121008国投成长0.67052.06190.66772.05580.01071.6286%开放 开放 评论 加入关注
343151001银河稳健1.08413.33041.08343.32940.00300.2777%开放 开放 评论 加入关注
344161603融通债券A1.06601.56301.06601.5630-0.0020-0.1873%开放 开放 评论 加入关注
345161611融通内需0.79600.91600.79600.9160-0.0050-0.6242%开放 开放 评论 加入关注
346162203泰达稳定0.73812.67810.73542.67540.00851.1693%开放 开放 评论 加入关注
347163802中银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
348180003银华880.78562.58560.78702.58700.01251.6139%开放 开放 评论 加入关注
349180018银华和谐1.19901.27901.19601.27600.00700.5887%开放 开放 评论 加入关注
350202005南方成份0.81750.83750.81360.83360.02112.6625%开放 开放 评论 加入关注
351202103南方多利A1.08471.38521.08521.38570.00240.2216%开放 开放 评论 加入关注
352213002宝盈区域0.42371.93130.42071.92610.00952.3103%开放 开放 评论 加入关注
353217010招商蓝筹0.98001.36000.98101.36100.01701.7635%开放 开放 评论 加入关注
354270005广发聚丰0.68203.91370.68023.90560.00861.2805%开放 开放 评论 加入关注
355270021广发聚瑞1.41101.41101.39901.3990-0.0290-2.0308%开放 开放 评论 加入关注
356320009诺安增利债券B1.12201.13701.12001.13500.00400.3584%开放 开放 评论 加入关注
357340009兴全增利1.02661.06661.02581.06580.00330.3227%开放 开放 评论 加入关注
358350007天治趋势1.02401.02401.02401.02400.00200.1957%开放 开放 评论 加入关注
359360010光大精选0.82550.94550.82320.9432-0.0177-2.1049%开放 开放 评论 加入关注
360620005金元核心0.74000.74000.73900.73900.01602.2130%开放 开放 评论 加入关注
361210004金鹰稳健0.76200.94200.75900.93900.00801.0652%开放 开放 评论 加入关注
362583001东吴货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
363050014博时创业0.98401.00700.98301.00600.00600.6141%开放 开放 评论 加入关注
364580007东吴新创业1.00701.06701.00701.06700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
365150018银华稳进1.03701.19401.03601.19300.00000.0000- - 评论 加入关注
366070019嘉实价值1.12401.15601.12701.15900.01000.8953%开放 开放 评论 加入关注
367540008汇丰低碳1.24401.34401.23711.3371-0.0234-1.8564%开放 开放 评论 加入关注
368163406兴全合润1.10331.09611.10251.09530.01261.1561%开放 开放 评论 加入关注
369202019南方策略0.64700.66700.64200.66200.01502.3923%开放 开放 评论 加入关注
370070020嘉实稳固1.04401.06401.04601.06600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
371519694交银蓝筹0.77150.78650.77140.78640.00190.2469%开放 开放 评论 加入关注
372580005东吴进取1.08891.15891.09231.16230.00420.3860%开放 开放 评论 加入关注
373610002澳银精华1.08501.50501.08301.50300.01901.7857%开放 开放 评论 加入关注
374630003华商强债A1.09301.31801.08701.31200.00600.5550%开放 开放 评论 加入关注
375398031中海蓝筹1.14371.53871.13861.53360.00990.8771%开放 开放 评论 加入关注
376420002天弘债A0.99761.21120.99791.2115-0.0002-0.0200%开放 暂停 评论 加入关注
377460005华泰价值1.19151.70151.18661.6966-0.0079-0.6614%开放 开放 评论 加入关注
378519003海富收益0.68602.30100.68502.3000-0.0030-0.4360%开放 开放 评论 加入关注
379519017大成成长0.86401.98200.86701.98500.00200.2312%开放 开放 评论 加入关注
380519029华夏稳增1.50302.20801.49602.20100.00300.2009%开放 开放 评论 加入关注
381519300大成3000.74762.15760.74582.15580.01962.6990%开放 开放 评论 加入关注
382519589交银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
383485111工银双利A1.18501.18501.18601.18600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
384150019银华锐进0.50500.50500.50400.50400.03407.2340%- - 评论 加入关注
385519690交银稳健1.18772.82271.19232.82730.00290.2438%开放 开放 评论 加入关注
386519995长信金利0.58161.81710.58001.81330.02083.7196%开放 开放 评论 加入关注
387582001东吴优信A1.05901.07101.05981.07180.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
388610004信达中小盘0.90100.90100.89900.8990-0.0010-0.1111%开放 开放 评论 加入关注
389630103华商强债B1.08901.29501.08301.28900.00600.5571%开放 开放 评论 加入关注
390583101东吴货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
391570006诺德中小盘1.06701.09701.06201.09200.01000.9506%开放 开放 评论 加入关注
392519097新华中小市值1.05201.05201.04801.04800.01301.2560%开放 开放 评论 加入关注
393202023南方成长0.99900.99900.99400.99400.01001.0163%开放 开放 评论 加入关注
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401519187万家稳增C1.07611.18611.08011.1901-0.0005-0.0463%开放 开放 评论 加入关注
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433206007鹏华消费1.07801.07801.08101.08100.00900.8396%开放 开放 评论 加入关注
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463519026海富通中小盘1.07901.07901.07501.0750-0.0090-0.8303%开放 开放 评论 加入关注
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480519110浦银价值0.91900.91900.91200.91200.01101.2209%开放 开放 评论 加入关注
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483519112浦银收益C1.18801.19801.18801.19800.00300.2532%开放 开放 评论 加入关注
484519115浦银红利1.00801.00801.00301.0030-0.0040-0.3972%开放 开放 评论 加入关注
485288001华夏经典1.15603.29601.15203.2920-0.0030-0.2597%开放 开放 评论 加入关注
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487288102中信双利1.02041.59681.02191.5983-0.0007-0.0685%开放 开放 评论 加入关注
货币型基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1003003华夏现金1.2544.27%0.96653.982%开放 开放 评论 加入关注
2020007国泰货币1.1043.933%1.10373.928%开放 暂停 评论 加入关注
3050003博时现金0.94163.524%0.9483.519%开放 开放 评论 加入关注
4041003华安富利B1.256314.323%1.193044.335%开放 暂停 评论 加入关注
5392002中海货币B1.12864.185%1.12664.165%开放 暂停 评论 加入关注
6392001中海货币A1.06153.934%1.063.914%开放 暂停 评论 加入关注
7040003华安富利A1.190954.084%1.127094.095%开放 暂停 评论 加入关注
8090005大成货币A0.26822.667%0.95342.911%开放 暂停 评论 加入关注
9217004招商现金A1.20714.581%1.21784.614%开放 开放 评论 加入关注
10217014招商现金B1.27214.828%1.28244.86%暂停 暂停 评论 加入关注
11270004广发货币A1.21664.558%1.21874.566%开放 暂停 评论 加入关注
12162206泰达货币1.0563.894%1.03713.873%开放 暂停 评论 加入关注
13163303大摩货币0.97693.594%0.98513.61%开放 开放 评论 加入关注
14270014广发货币B1.28174.797%1.28374.804%开放 暂停 评论 加入关注
15320002诺安货币A0.93693.09%0.943.095%开放 暂停 评论 加入关注
16340005兴全货币0.98813.732%1.00473.772%开放 暂停 评论 加入关注
17350004天治货币1.09723.751%1.04753.706%开放 暂停 评论 加入关注
18360003光大货币0.96243.688%0.99583.704%开放 暂停 评论 加入关注
19180008银华货币A1.10243.533%0.88963.497%开放 开放 评论 加入关注
20180009银华货币B1.16823.781%0.95473.746%开放 开放 评论 加入关注
21202301南方现金A1.128374.193%1.192334.237%开放 暂停 评论 加入关注
22091005大成货币B0.3352.914%1.01883.159%开放 暂停 评论 加入关注
23100025富国天时A0.92933.38%0.92873.386%开放 暂停 评论 加入关注
24100028富国天时B0.99523.619%0.99433.626%开放 暂停 评论 加入关注
25121011国投瑞银货币A1.24574.089%1.05654.253%开放 暂停 评论 加入关注
26128011国投瑞银货币B1.31174.338%1.12224.503%开放 暂停 评论 加入关注
27150005银富货币A1.01884.022%1.08154.062%开放 开放 评论 加入关注
28160606鹏华货币A0.95953.998%0.95454.002%开放 开放 评论 加入关注
29160609鹏华货币B1.02344.235%1.01924.24%开放 开放 评论 加入关注
30161608融通易支付A1.00043.707%1.02413.726%开放 暂停 评论 加入关注
31460006华泰货币A1.1244.094%1.12734.026%开放 暂停 评论 加入关注
32460106华泰货币B1.18964.327%1.19124.257%开放 暂停 评论 加入关注
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37150015银富货币B1.08434.272%1.14824.311%开放 开放 评论 加入关注
38519506海富通货币B1.23393.909%1.07273.781%开放 暂停 评论 加入关注
39070008嘉实货币A1.09484.05%1.09284.029%开放 暂停 评论 加入关注
40163802中银货币A0.56132.888%0.5923.086%开放 暂停 评论 加入关注
41583001东吴货币A0.83062.993%0.81282.988%开放 暂停 评论 加入关注
42519589交银货币B0.51621.937%0.53191.755%开放 暂停 评论 加入关注
43583101东吴货币B0.8973.242%0.87883.239%开放 暂停 评论 加入关注
44253051国联安货币B1.25824.006%1.00883.866%开放 暂停 评论 加入关注
45253050国联安货币A1.19533.76%0.94323.619%开放 暂停 评论 加入关注
46519508万家货币1.16714.28%1.1734.317%开放 暂停 评论 加入关注
47482002工银货币1.59415.148%1.65934.971%开放 开放 评论 加入关注
48260102景顺货币A0.88934.611%1.83344.609%开放 暂停 评论 加入关注
49288101华夏货币A1.29554.537%1.25774.187%开放 开放 评论 加入关注
封闭式基金 最新更新日期:2013-08-14 折价率每周一更新
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 周增长值 周增长率 市价 折价率 截止日期 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1150009瑞和远见1.00700.70601.00600.70500.01801.8219%----评论 加入关注
2150017合润B1.17221.16131.17081.15990.02101.8264%----评论 加入关注
3500002基金泰和----------------评论 加入关注
4150010国泰优先----------------评论 加入关注
5150011国泰进取----------------评论 加入关注
6150016合润A1.00001.00001.00001.00000.00000.0000----评论 加入关注
7150008瑞和小康1.02900.72201.02400.71800.03603.6437%----评论 加入关注
8160212_1国泰估值----------------评论 加入关注
9164902交银添利1.06801.14801.06801.14800.00200.1876%----评论 加入关注
10160617鹏华丰润1.05101.13401.05201.13500.00000.0000----评论 加入关注
11500011基金金鑫----------------评论 加入关注
12184688基金开元----------------评论 加入关注
13184701基金景福----------------评论 加入关注
14500003基金安信----------------评论 加入关注