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- 累计净值：
- 2.1150元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.75亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.10 亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
7.04% |
29.66% |
26.77% |
36.20% |
27.76% |
62.73% |
| 沪深300指数 |
0.58% |
3.92% |
22.38% |
15.21% |
23.30% |
13.34% |
23.98% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.81% |
18.54% |
12.89% |
26.00% |
18.46% |
17.26% |
| 同类型阶段排名 |
91/366 |
91/366 |
110/366 |
73/366 |
106/366 |
104/366 |
38/366 |
- 姓名：
- 赵建
- 上任日期：
- 2019-10-29
- 简历：
- 赵建，中国籍，博士研究生，同济大学管理学博士，具有基金从业资格。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理，上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2015年8月13日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日起担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理。2013年5月17日担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理。2014年4月25日起担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金基金经理。2015年2月10日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原国投瑞银沪深300金融地产指数基金）基金经理。2015年3月17日至2020年6月25日担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金经理。2015年8月14日起任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年10月29日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年10月29日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理。
- 姓名：
- 殷瑞飞
- 上任日期：
- 2013-09-26
- 简历：
- 殷瑞飞，中国籍，博士研究生，厦门大学统计学博士。具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日起担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，2013年10月26日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理。2015年11月17日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年08月01日起任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。自2019年06月11日起任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-08-27 |
1.3070 |
2.1150 |
-0.0049 |
-0.23% |
| 2020-08-26 |
1.3100 |
2.1190 |
-0.0420 |
-1.94% |
| 2020-08-25 |
1.3360 |
2.1610 |
0.0032 |
0.15% |
| 2020-08-24 |
1.3340 |
2.1580 |
0.0308 |
1.45% |
| 2020-08-21 |
1.3150 |
2.1270 |
0.0307 |
1.46% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2016-01-08 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
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