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- 累计净值：
- 2.1150元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.75亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.10 亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-27 |
1.3070 |
2.1150 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2020-08-26 |
1.3100 |
2.1190 |
-0.0421 |
-1.95 |
| 2020-08-25 |
1.3360 |
2.1610 |
0.0032 |
0.15 |
| 2020-08-24 |
1.3340 |
2.1580 |
0.0307 |
1.44 |
| 2020-08-21 |
1.3150 |
2.1270 |
0.0307 |
1.47 |
| 2020-08-20 |
1.2960 |
2.0970 |
-0.0356 |
-1.67 |
| 2020-08-19 |
1.3180 |
2.1320 |
-0.0582 |
-2.66 |
| 2020-08-18 |
1.3540 |
2.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-08-17 |
1.3540 |
2.1910 |
0.0631 |
2.97 |
| 2020-08-14 |
1.3150 |
2.1270 |
0.0469 |
2.26 |
| 2020-08-13 |
1.2860 |
2.0810 |
-0.0113 |
-0.54 |
| 2020-08-12 |
1.2930 |
2.0920 |
-0.0097 |
-0.46 |
| 2020-08-11 |
1.2990 |
2.1020 |
-0.0129 |
-0.61 |
| 2020-08-10 |
1.3070 |
2.1150 |
0.0016 |
0.08 |
| 2020-08-07 |
1.3060 |
2.1130 |
-0.0129 |
-0.61 |
| 2020-08-06 |
1.3140 |
2.1260 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2020-08-05 |
1.3150 |
2.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-08-04 |
1.3150 |
2.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-08-03 |
1.3150 |
2.1270 |
0.0275 |
1.31 |
| 2020-07-31 |
1.2980 |
2.1000 |
0.0291 |
1.41 |
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