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- 基金估值：
-
[08-21]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 李轩
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 10.76亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中直股份 |
7660.83 |
|
8.33% |
| 2 |
中航机电 |
7602.59 |
|
8.27% |
| 3 |
中航电子 |
7397.66 |
|
8.05% |
| 4 |
湘电股份 |
6914.94 |
|
7.52% |
| 5 |
四创电子 |
6890.72 |
|
7.50% |
| 6 |
瑞特股份 |
6814.41 |
|
7.41% |
| 7 |
国睿科技 |
6749.46 |
|
7.34% |
| 8 |
久之洋 |
5722.65 |
|
6.23% |
| 9 |
中航飞机 |
5517.05 |
|
6.00% |
| 10 |
航天电子 |
4546.99 |
|
4.95% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.92% |
8.89% |
0.96% |
-13.33% |
-11.98% |
-7.55% |
-15.50% |
| 沪深300指数 |
1.25% |
0.33% |
9.25% |
7.20% |
11.17% |
11.93% |
58.16% |
| 同类型平均收益率 |
1.19% |
2.09% |
4.14% |
4.78% |
3.89% |
5.32% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
223/2546 |
38/2546 |
2145/2546 |
2534/2546 |
2469/2546 |
2475/2546 |
2477/2546 |
- 姓名：
- 李轩
- 上任日期：
- 2015-12-02
- 简历：
- 李轩，中国籍，英国利兹大学管理学硕士。9年证券从业经历。曾任德邦证券研究员，上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月18日起任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理（2017年6月10日起转型为国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金）。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李轩 |
| 国投瑞银招财灵活配置混合 |
0.29% |
4.10% |
1.48% |
2017-06-10~至今 |
| 国投瑞银国家安全混合 |
-15.50% |
-7.58% |
-9.34% |
2015-12-02~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-21 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-18 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2017-08-17 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0070 |
0.83% |
| 2017-08-16 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0100 |
1.19% |
| 2017-08-15 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0040 |
0.48% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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