- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银国家安全混合A 的基金机构持有 7.76亿份，占总份额的 29.98% ，个人投资者持有 18.12亿份，占总份额的 70.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.76
- 29.98
- 18.12
- 70.02
- 25.88
- 2023-12-31
- 7.31
- 27.32
- 19.46
- 72.68
- 26.77
- 2023-06-30
- 6.02
- 21.28
- 22.27
- 78.72
- 28.30
- 2022-12-31
- 2.35
- 9.73
- 21.75
- 90.27
- 24.09
- 2022-06-30
- 4.21
- 15.91
- 22.25
- 84.09
- 26.46
- 2021-12-31
- 5.56
- 22.22
- 19.48
- 77.78
- 25.04
- 2021-06-30
- 6.75
- 9.42
- 64.98
- 90.58
- 71.73
- 2020-12-31
- 8.28
- 30.05
- 19.27
- 69.95
- 27.55
- 2020-06-30
- 4.03
- 46.21
- 4.69
- 53.79
- 8.71
- 2019-12-31
- 9.77
- 59.55
- 6.64
- 40.45
- 16.42
- 2019-06-30
- 10.18
- 58.51
- 7.22
- 41.49
- 17.41
- 2018-12-31
- 11.89
- 60.31
- 7.82
- 39.69
- 19.71
- 2018-06-30
- 10.02
- 57.63
- 7.37
- 42.37
- 17.39
- 2017-12-31
- 4.27
- 42.38
- 5.80
- 57.62
- 10.07
- 2017-06-30
- 4.08
- 37.93
- 6.68
- 62.07
- 10.76
- 2016-12-31
- 1.18
- 18.22
- 5.28
- 81.78
- 6.46
- 2016-06-30
- 0.74
- 11.42
- 5.77
- 88.58
- 6.52
国投瑞银国家安全混合A 报告期末总份额 25.63亿份，比上期增加 -0.98%， 期末净资产 26.31亿元，比上期增加 7.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.42
- 1.67
- 25.63
- -0.98
- 26.31
- 2024-06-30
- 2.18
- 2.58
- 25.88
- -1.53
- 24.47
- 2024-03-31
- 3.37
- 3.85
- 26.29
- -1.81
- 24.20
- 2023-12-31
- 1.86
- 2.14
- 26.77
- -1.03
- 26.38
- 2023-09-30
- 2.94
- 4.18
- 27.05
- -4.40
- 27.82
- 2023-06-30
- 5.45
- 4.73
- 28.30
- 2.61
- 32.75
- 2023-03-31
- 8.75
- 5.26
- 27.58
- 14.46
- 30.31
- 2022-12-31
- 5.23
- 5.82
- 24.09
- -2.38
- 26.76
- 2022-09-30
- 7.03
- 8.81
- 24.68
- -6.74
- 27.40
- 2022-06-30
- 8.39
- 10.37
- 26.46
- -6.96
- 32.22
- 2022-03-31
- 12.65
- 9.25
- 28.44
- 13.58
- 32.13
- 2021-12-31
- 12.67
- 26.95
- 25.04
- -36.32
- 40.66
- 2021-09-30
- 38.40
- 70.80
- 39.33
- -45.18
- 50.32
- 2021-06-30
- 44.55
- 36.02
- 71.73
- 13.48
- 84.42
- 2021-03-31
- 82.00
- 46.34
- 63.21
- 129.42
- 66.89
- 2020-12-31
- 29.32
- 39.13
- 27.55
- -26.26
- 36.52
- 2020-09-30
- 70.27
- 41.62
- 37.36
- 328.80
- 40.15
- 2020-06-30
- 1.44
- 4.83
- 8.71
- -28.03
- 6.57
- 2020-03-31
- 3.31
- 7.62
- 12.11
- -26.24
- 7.81
- 2019-12-31
- 5.29
- 6.12
- 16.42
- -4.85
- 11.33
- 2019-09-30
- 2.51
- 2.66
- 17.25
- -0.89
- 11.74
- 2019-06-30
- 6.27
- 5.40
- 17.41
- 5.26
- 11.71
- 2019-03-31
- 6.16
- 9.33
- 16.54
- -16.09
- 12.14
- 2018-12-31
- 5.87
- 3.84
- 19.71
- 11.52
- 11.30
- 2018-09-30
- 4.78
- 4.50
- 17.67
- 1.62
- 12.38
- 2018-06-30
- 13.50
- 6.29
- 17.39
- 70.90
- 12.17
- 2018-03-31
- 2.30
- 2.19
- 10.17
- 1.01
- 8.11
- 2017-12-31
- 1.09
- 1.36
- 10.07
- -2.67
- 7.82
- 2017-09-30
- 1.49
- 1.90
- 10.35
- -3.78
- 8.82
- 2017-06-30
- 3.04
- 2.69
- 10.76
- 3.44
- 9.19
- 2017-03-31
- 5.43
- 1.49
- 10.40
- 61.02
- 9.98
- 2016-12-31
- 0.65
- 0.93
- 6.46
- -4.15
- 5.90
- 2016-09-30
- 1.71
- 1.49
- 6.74
- 3.35
- 6.08
- 2016-06-30
- 0.18
- 0.47
- 6.52
- -4.23
- 5.92
- 2016-03-31
- 0.32
- 0.46
- 6.81
- --
- 5.89