--

--

%

七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

国投瑞银国家安全混合 的基金机构持有 4.08亿份,占总份额的 37.93% ,个人投资者持有 6.68亿份,占总份额的 62.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 4.08
  • 37.93
  • 6.68
  • 62.07
  • 10.76
  • 2016-12-31
  • 1.18
  • 18.22
  • 5.28
  • 81.78
  • 6.46
  • 2016-06-30
  • 0.74
  • 11.42
  • 5.77
  • 88.58
  • 6.52

国投瑞银国家安全混合 报告期末总份额 10.35亿份,比上期增加 -3.81%, 期末净资产 8.82亿元,比上期增加 -4.03%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 1.49
  • 1.90
  • 10.35
  • -3.81
  • 8.82
  • 2017-06-30
  • 3.04
  • 2.69
  • 10.76
  • 3.46
  • 9.19
  • 2017-03-31
  • 5.43
  • 1.49
  • 10.40
  • 60.99
  • 9.98
  • 2016-12-31
  • 0.65
  • 0.93
  • 6.46
  • -4.15
  • 5.90
  • 2016-09-30
  • 1.71
  • 1.49
  • 6.74
  • 3.37
  • 6.08
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.47
  • 6.52
  • -4.26
  • 5.92
  • 2016-03-31
  • 0.32
  • 0.46
  • 6.81
  • --
  • 5.89

热销基金

同类基金排行