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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

国投瑞银国家安全混合 的基金机构持有 8.28亿份,占总份额的 30.05% ,个人投资者持有 19.27亿份,占总份额的 69.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 8.28
  • 30.05
  • 19.27
  • 69.95
  • 27.55
  • 2020-06-30
  • 4.03
  • 46.21
  • 4.69
  • 53.79
  • 8.71
  • 2019-12-31
  • 9.77
  • 59.55
  • 6.64
  • 40.45
  • 16.42
  • 2019-06-30
  • 10.18
  • 58.51
  • 7.22
  • 41.49
  • 17.41
  • 2018-12-31
  • 11.89
  • 60.31
  • 7.82
  • 39.69
  • 19.71
  • 2018-06-30
  • 10.02
  • 57.63
  • 7.37
  • 42.37
  • 17.39
  • 2017-12-31
  • 4.27
  • 42.38
  • 5.80
  • 57.62
  • 10.07
  • 2017-06-30
  • 4.08
  • 37.93
  • 6.68
  • 62.07
  • 10.76
  • 2016-12-31
  • 1.18
  • 18.22
  • 5.28
  • 81.78
  • 6.46
  • 2016-06-30
  • 0.74
  • 11.42
  • 5.77
  • 88.58
  • 6.52

国投瑞银国家安全混合 报告期末总份额 63.21亿份,比上期增加 129.42%, 期末净资产 66.89亿元,比上期增加 83.14%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 82.00
  • 46.34
  • 63.21
  • 129.42
  • 66.89
  • 2020-12-31
  • 29.32
  • 39.13
  • 27.55
  • -26.26
  • 36.52
  • 2020-09-30
  • 70.27
  • 41.62
  • 37.36
  • 328.80
  • 40.15
  • 2020-06-30
  • 1.44
  • 4.83
  • 8.71
  • -28.03
  • 6.57
  • 2020-03-31
  • 3.31
  • 7.62
  • 12.11
  • -26.24
  • 7.81
  • 2019-12-31
  • 5.29
  • 6.12
  • 16.42
  • -4.85
  • 11.33
  • 2019-09-30
  • 2.51
  • 2.66
  • 17.25
  • -0.89
  • 11.74
  • 2019-06-30
  • 6.27
  • 5.40
  • 17.41
  • 5.26
  • 11.71
  • 2019-03-31
  • 6.16
  • 9.33
  • 16.54
  • -16.09
  • 12.14
  • 2018-12-31
  • 5.87
  • 3.84
  • 19.71
  • 11.52
  • 11.30
  • 2018-09-30
  • 4.78
  • 4.50
  • 17.67
  • 1.62
  • 12.38
  • 2018-06-30
  • 13.50
  • 6.29
  • 17.39
  • 70.90
  • 12.17
  • 2018-03-31
  • 2.30
  • 2.19
  • 10.17
  • 1.01
  • 8.11
  • 2017-12-31
  • 1.09
  • 1.36
  • 10.07
  • -2.67
  • 7.82
  • 2017-09-30
  • 1.49
  • 1.90
  • 10.35
  • -3.78
  • 8.82
  • 2017-06-30
  • 3.04
  • 2.69
  • 10.76
  • 3.44
  • 9.19
  • 2017-03-31
  • 5.43
  • 1.49
  • 10.40
  • 61.02
  • 9.98
  • 2016-12-31
  • 0.65
  • 0.93
  • 6.46
  • -4.15
  • 5.90
  • 2016-09-30
  • 1.71
  • 1.49
  • 6.74
  • 3.35
  • 6.08
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.47
  • 6.52
  • -4.23
  • 5.92
  • 2016-03-31
  • 0.32
  • 0.46
  • 6.81
  • --
  • 5.89

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