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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

国投瑞银国家安全混合 的基金机构持有 10.02亿份,占总份额的 57.63% ,个人投资者持有 7.37亿份,占总份额的 42.37%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 10.02
  • 57.63
  • 7.37
  • 42.37
  • 17.39
  • 2017-12-31
  • 4.27
  • 42.38
  • 5.80
  • 57.62
  • 10.07
  • 2017-06-30
  • 4.08
  • 37.93
  • 6.68
  • 62.07
  • 10.76
  • 2016-12-31
  • 1.18
  • 18.22
  • 5.28
  • 81.78
  • 6.46
  • 2016-06-30
  • 0.74
  • 11.42
  • 5.77
  • 88.58
  • 6.52

国投瑞银国家安全混合 报告期末总份额 17.67亿份,比上期增加 1.61%, 期末净资产 12.38亿元,比上期增加 1.73%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 4.78
  • 4.50
  • 17.67
  • 1.61
  • 12.38
  • 2018-06-30
  • 13.50
  • 6.29
  • 17.39
  • 70.99
  • 12.17
  • 2018-03-31
  • 2.30
  • 2.19
  • 10.17
  • 0.99
  • 8.11
  • 2017-12-31
  • 1.09
  • 1.36
  • 10.07
  • -2.71
  • 7.82
  • 2017-09-30
  • 1.49
  • 1.90
  • 10.35
  • -3.81
  • 8.82
  • 2017-06-30
  • 3.04
  • 2.69
  • 10.76
  • 3.46
  • 9.19
  • 2017-03-31
  • 5.43
  • 1.49
  • 10.40
  • 60.99
  • 9.98
  • 2016-12-31
  • 0.65
  • 0.93
  • 6.46
  • -4.15
  • 5.90
  • 2016-09-30
  • 1.71
  • 1.49
  • 6.74
  • 3.37
  • 6.08
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.47
  • 6.52
  • -4.26
  • 5.92
  • 2016-03-31
  • 0.32
  • 0.46
  • 6.81
  • --
  • 5.89

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