首页> 国投瑞银瑞和远见沪深300指数
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累计净值:
2.1150元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.75亿元
涨跌幅:
-0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.10 亿份
管 理 人:
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-06-30

国投瑞银瑞和远见沪深300指数 净资产规模 0.73 亿元,比上期增加 -60.26% , 股票配置占比上期增加 -59.76%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-06-30 0.68 91.13 0.00 0.00 0.05 6.09 0.02 2.78 0.73 0.75
2020-03-31 1.69 91.50 0.00 0.01 0.15 8.05 0.01 0.44 1.84 1.84
2019-12-31 2.53 93.48 0.00 0.17 0.17 6.26 0.00 0.09 2.70 2.71
2019-09-30 2.32 91.92 0.00 0.00 0.18 7.31 0.02 0.77 2.51 2.52
2019-06-30 2.38 91.32 0.00 0.01 0.22 8.60 0.00 0.07 2.60 2.60
2019-03-31 1.58 93.14 0.00 0.07 0.11 6.75 0.00 0.04 1.69 1.69
2018-12-31 1.37 93.57 0.00 0.00 0.09 6.37 0.00 0.06 1.46 1.46
2018-09-30 1.91 91.18 0.00 0.00 0.18 8.80 0.00 0.02 2.08 2.09

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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