加载中...
- 累计净值：
- 2.1150元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.75亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.10 亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2019-10-08 |
2019-10-11 |
1.3807 |
1.3630 |
1.0000 |
| 2018-10-09 |
2018-10-12 |
0.8510 |
0.8400 |
1.0000 |
| 2017-10-10 |
2017-10-13 |
1.2833 |
1.2780 |
1.0000 |
| 2016-10-10 |
2016-10-13 |
1.0063 |
1.0060 |
1.0000 |
| 2015-10-08 |
2015-10-13 |
1.4783 |
1.4770 |
1.0000 |
| 2014-09-29 |
2014-10-13 |
1.0032 |
1.0050 |
1.0000 |
| 2013-10-09 |
2013-10-11 |
1.0253 |
1.0180 |
1.0000 |
| 2012-10-10 |
2012-10-12 |
0.8840 |
0.8830 |
1.0000 |
| 2011-10-11 |
2011-10-13 |
0.8287 |
0.8240 |
1.0000 |
| 2010-09-28 |
2010-10-13 |
0.9572 |
0.9450 |
1.0000 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
