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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:176只33/202
  • 份额数量:2694.47亿份31/202
  • 份额相对上期变化:-1.62%
  • 基金经理:27人47/202
  • 资产净值:2789.48亿元30/202
  • 资产相对上期变化:2.36%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020241 债券型
2 020247 债券型
3 021360 债券型
4 021361 债券型
5 020534 债券型
6 020535 债券型
7 021542 混合型
8 021546 混合型
9 021543 混合型
10 021461 股票型
11 020805 债券型
12 020806 债券型
13 020669 混合型
14 020731 债券型
15 020968 债券型
16 020929 混合型
17 020307 债券型
18 020308 债券型
19 020479 债券型
20 018698 混合型
21 018699 混合型
22 019398 债券型
23 019399 债券型
24 018739 债券型
25 018740 债券型
26 019945 债券型
27 019946 债券型
28 019005 其他
29 018149 债券型
30 018150 债券型
31 017924 债券型
32 018546 混合型
33 018545 混合型
34 018544 混合型
35 017748 基金型
36 018389 混合型
37 017130 混合型
38 017131 混合型
39 018093 债券型
40 017749 混合型
41 017750 混合型
42 017139 债券型
43 017216 混合型
44 017217 混合型
45 017941 混合型
46 017691 债券型
47 017679 混合型
48 015842 混合型
49 015843 混合型
50 017287 基金型
51 015624 债券型
52 016780 混合型
53 015887 混合型
54 015888 混合型
55 015246 基金型
56 015247 基金型
57 015285 混合型
58 015286 混合型
59 016112 债券型
60 014384 债券型
61 014965 债券型
62 014715 基金型
63 015652 混合型
64 015572 混合型
65 014488 混合型
66 014489 混合型
67 015309 混合型
68 012431 混合型
69 012432 混合型
70 014210 混合型
71 014211 混合型
72 013974 债券型
73 013975 债券型
74 012019 混合型
75 012020 混合型
76 013636 混合型
77 013637 混合型
78 010758 债券型
79 012017 债券型
80 012018 债券型
81 012148 混合型
82 012149 混合型
83 012016 债券型
84 011618 混合型
85 011616 混合型
86 011594 基金型
87 011007 债券型
88 010425 混合型
89 010426 混合型
90 011082 混合型
91 011081 混合型
92 010338 混合型
93 010339 混合型
94 010423 混合型
95 010424 混合型
96 010010 股票型
97 008612 债券型
98 009417 债券型
99 009418 债券型
100 007110 混合型
101 007445 债券型
102 007689 混合型
103 007690 混合型
104 007342 债券型
105 007260 债券型
106 007143 股票型
107 007144 股票型
108 007326 混合型
109 006876 基金型
110 007089 股票型
111 006736 混合型
112 005725 债券型
113 006553 债券型
114 006027 债券型
115 005996 债券型
116 005994 股票型
117 005995 债券型
118 005864 债券型
119 005520 混合型
120 005435 债券型
121 005641 债券型
122 005019 债券型
123 001907 混合型
124 001908 混合型
125 001704 混合型
126 001266 混合型
127 161233 混合型
128 161222 混合型
129 002964 债券型
130 161232 混合型
131 002358 混合型
132 161229 股票型
133 001838 混合型
134 001584 混合型
135 001585 混合型
136 161227 股票型
137 161226 其他
138 001499 混合型
139 161225 混合型
140 001218 混合型
141 161224 混合型
142 001037 混合型
143 000845 混合型
144 000663 混合型
145 161221 债券型
146 000556 混合型
147 000557 混合型
148 000523 混合型
149 161211 股票型
150 000165 混合型
151 159933 股票型
152 000069 债券型
153 000070 债券型
154 121010 混合型
155 161219 混合型
156 161217 股票型
157 161216 债券型
158 121012 债券型
159 128112 债券型
160 121006 混合型
161 121009 债券型
162 121008 混合型
163 121005 混合型
164 121003 混合型
165 121002 混合型
166 121001 混合型

货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 申购状态
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化
1 018608 货币型
2 018486 货币型
3 001094 货币型
4 001095 货币型
5 000868 货币型
6 000869 货币型
7 000836 货币型
8 000837 货币型
9 121011 货币型
10 128011 货币型

封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值