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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:78只39/142
  • 份额数量:881.24亿份42/142
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:21人33/142
  • 资产净值:980.14亿元45/142
  • 资产相对上期变化:9.04%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000069 债券型
2 000070 债券型
3 000165 混合型
4 000523 混合型
5 000556 混合型
6 000557 混合型
7 000663 混合型
8 000845 混合型
9 001037 混合型
10 001218 混合型
11 001266 混合型
12 001499 混合型
13 001520 股票型
14 001584 混合型
15 001585 混合型
16 001704 混合型
17 001838 混合型
18 001907 混合型
19 001908 混合型
20 002358 混合型
21 002964 债券型
22 005019 债券型
23 005435 债券型
24 005520 混合型
25 005641 债券型
26 005725 债券型
27 005864 债券型
28 005994 股票型
29 005995 债券型
30 005996 债券型
31 006027 债券型
32 006553 债券型
33 006736 混合型
34 006876 基金型
35 007089 股票型
36 007110 混合型
37 007143 股票型
38 007144 股票型
39 007260 债券型
40 007326 混合型
41 007342 债券型
42 007445 债券型
43 007689 混合型
44 007690 混合型
45 008612 债券型
46 121001 混合型
47 121002 混合型
48 121003 混合型
49 121005 混合型
50 121006 混合型
51 121008 混合型
52 121009 债券型
53 121010 混合型
54 121012 债券型
55 128112 债券型
56 159933 股票型
57 161211 股票型
58 161213 股票型
59 161216 债券型
60 161217 股票型
61 161219 混合型
62 161221 债券型
63 161222 混合型
64 161224 混合型
65 161225 混合型
66 161226 黄金型
67 161227 股票型
68 161229 股票型
69 161232 混合型
70 161233 混合型

货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 申购状态
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化
1 000836 货币型
2 000837 货币型
3 000868 货币型
4 000869 货币型
5 001094 货币型
6 001095 货币型
7 121011 货币型
8 128011 货币型

封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值