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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:85只31/136
  • 份额数量:761.69亿份40/136
  • 份额相对上期变化:-0.01%
  • 基金经理:23人19/136
  • 资产净值:765.07亿元43/136
  • 资产相对上期变化:-8.46%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000069 债券型
2 000070 债券型
3 000165 混合型
4 000237 债券型
5 000238 债券型
6 000523 混合型
7 000556 混合型
8 000557 混合型
9 000663 混合型
10 000781 债券型
11 000782 债券型
12 000845 混合型
13 001037 混合型
14 001218 混合型
15 001266 混合型
16 001499 混合型
17 001520 股票型
18 001584 混合型
19 001585 混合型
20 001704 混合型
21 001838 混合型
22 001907 混合型
23 001908 混合型
24 002355 债券型
25 002358 混合型
26 002964 债券型
27 005019 债券型
28 005435 债券型
29 005499 混合型
30 005520 混合型
31 005641 债券型
32 005725 债券型
33 005864 债券型
34 005899 混合型
35 005900 混合型
36 005994 股票型
37 005995 债券型
38 005996 债券型
39 006027 债券型
40 006553 债券型
41 006736 混合型
42 006876 基金型
43 007089 股票型
44 007143 股票型
45 007144 股票型
46 007326 混合型
47 121001 混合型
48 121002 混合型
49 121003 混合型
50 121005 混合型
51 121006 混合型
52 121008 混合型
53 121009 债券型
54 121010 混合型
55 121012 债券型
56 128112 债券型
57 150008 股票型
58 150009 股票型
59 150213 股票型
60 150214 股票型
61 159933 股票型
62 161207 股票型
63 161211 股票型
64 161213 股票型
65 161216 债券型
66 161217 股票型
67 161219 混合型
68 161221 债券型
69 161222 混合型
70 161223 股票型
71 161224 混合型
72 161225 混合型
73 161226 黄金型
74 161227 股票型
75 161229 股票型
76 161232 混合型
77 161233 混合型

货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 申购状态
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化
1 000836 货币型
2 000837 货币型
3 000868 货币型
4 000869 货币型
5 001094 货币型
6 001095 货币型
7 121011 货币型
8 128011 货币型

封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值