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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：181只32/203
  • 份额数量：2665.03亿份32/203
  • 份额相对上期变化：-4.17%
  • 基金经理：27人45/203
  • 资产净值：2790.72亿元32/203
  • 资产相对上期变化：-3.10%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发05 2 12020.00 1271156.32 78.75
2 22国债02 2 11120.00 1128676.94 69.92
3 20国开04 2 8040.00 839922.66 52.03
4 22进出05 2 6380.00 650572.64 40.30
5 23国债25 4 4640.00 473289.30 29.18
6 22国开08 9 2499.00 257418.44 10.50
7 21国开03 6 2210.00 229987.43 10.76
8 24民生银行CD230 9 2200.00 216941.40 1.82
9 23国开08 5 1990.00 205249.86 8.33
10 24国开05 13 1820.00 191170.26 8.57
11 23国开02 10 1740.00 179129.86 8.33
12 23国开03 3 1350.00 141276.39 10.02
13 20国开03 3 1215.00 124888.21 5.72
14 24附息国债13 5 1040.00 104945.56 13.73
15 24民生银行CD252 2 1000.00 99055.96 1.96
16 24华夏银行CD153 2 1000.00 98617.56 1.95
17 18国开10 1 880.00 95623.40 17.93
18 15国开10 3 900.00 92954.12 4.70
19 24民生银行CD241 2 800.00 79674.84 1.58
20 24渤海银行CD177 2 800.00 79267.20 1.57
21 24民生银行CD129 2 800.00 79129.08 1.41
22 24浦发银行CD205 2 800.00 78758.94 1.40
23 24国开03 3 750.00 77201.32 6.59
24 23国开05 3 716.00 77076.87 5.92
25 20国开12 2 740.00 75496.95 7.65
26 24国债09 26 745.60 75143.54 7.04
27 23浦发银行CD237 2 700.00 69618.20 1.38
28 23国开10 4 620.00 65397.50 6.23
29 24浦发银行CD161 4 610.00 60207.19 5.72
30 23附息国债25 2 580.00 60126.36 4.31
31 23中国银行CD062 2 600.00 59664.38 1.18
32 24兴业银行CD035 3 600.00 59526.66 17.04
33 24中原银行CD170 2 600.00 59463.04 1.06
34 24农业银行CD035 2 600.00 59415.52 1.06
35 24农业银行CD039 3 600.00 59400.54 17.01
36 24浦发银行CD103 2 600.00 59385.76 1.06
37 24兴业银行CD122 2 600.00 59252.26 1.05
38 24交通银行CD187 2 600.00 59165.98 1.17
39 24浦发银行CD164 2 600.00 59161.96 1.17
40 24江苏银行CD121 2 600.00 59149.90 1.17
41 浦发转债 13 464.58 56011.44 4.97
42 22国开03 2 500.00 51726.44 24.64
43 24深圳农商银行CD111 2 500.00 49586.68 0.88
44 上银转债 9 436.00 49476.47 5.26
45 23国开07 1 480.00 48646.22 8.13
46 20兴业银行小微债02 2 470.00 47689.07 7.08
47 24上海医药SCP002 3 450.00 45356.67 4.59
48 24中国银行CD058 3 450.00 44157.72 4.47
49 21进出05 2 400.00 41402.02 19.72
50 24吉高01 2 400.00 41259.80 2.95
51 23贵州债30 2 380.00 41028.24 19.54
52 24国开08 5 410.00 40983.48 5.09
53 22国开02 4 400.00 40734.00 8.86
54 24农发01 2 400.00 40447.32 15.90
55 24国药控股SCP001 2 400.00 40400.32 0.72
56 24宝钢SCP003 2 400.00 40339.70 0.72
57 22农发07 1 380.00 38733.50 7.65
58 20国开10 2 360.00 38318.00 4.90
59 24华能新能SCP004 3 360.00 36061.83 3.65
60 24进出03 1 350.00 35464.51 5.93
61 21兴业银行二级01 1 330.00 35169.12 6.76
62 24国债02 28 335.70 34075.91 3.73
63 22国开10 2 300.00 32007.78 15.25
64 16国债19 3 268.03 31010.85 14.79
65 21华夏银行02 3 300.00 30751.26 3.11
66 22浦发银行03 3 300.00 30546.60 3.09
67 24沪电力SCP016 3 300.00 30064.53 3.04
68 24厦门国际银行CD072 3 300.00 29984.34 3.03
69 24厦门国际银行CD087 3 300.00 29964.84 3.03
70 24厦门国际银行CD091 3 300.00 29961.21 8.58
71 24浙商银行CD025 3 300.00 29917.38 8.57
72 24广发银行CD141 3 300.00 29765.10 8.52
73 24中信银行CD180 3 300.00 29739.87 8.51
74 24中国银行CD008 3 300.00 29731.35 8.51
75 24农业银行CD154 3 300.00 29722.83 8.51
76 24兴业银行CD057 3 300.00 29715.78 8.51
77 24平安银行CD047 3 300.00 29698.98 8.50
78 24农业银行CD128 1 300.00 29636.46 9.73
79 19国开15 3 270.00 28915.38 8.45
80 21中国银行二级03 1 270.00 28581.67 5.49
81 24国开10 2 280.00 28516.00 9.55
82 20中信银行二级 4 260.00 26498.46 8.64
83 23南京银行01 2 260.00 26267.60 4.14
84 21国开18 2 240.00 24615.40 9.67
85 24附息国债06 2 240.00 24594.44 11.96
86 22宁波银行01 1 240.00 24483.19 4.71
87 22银河G5 1 240.00 24474.75 4.70
88 22光大银行 2 230.00 23633.29 5.80
89 兴业转债 13 10.20 23273.22 2.41
90 22华能MTN010 4 220.00 22668.64 13.15
91 23平安银行小微债 1 220.00 22493.74 7.39
92 23苏州银行永续债01 3 210.00 22302.78 28.41
93 21民生银行02 1 210.00 21555.22 4.04
94 23知投Y5 3 210.00 21456.36 27.33
95 河钢YK01 3 210.00 21270.51 27.10
96 23进出03 1 200.00 20503.92 10.55
97 24进出01 2 200.00 20300.50 7.98
98 24苏州银行01 1 200.00 20052.49 6.55
99 24进出08 2 200.00 20027.18 7.87
100 24重庆银行CD024 2 200.00 19789.34 6.63
101 24民生银行CD220 1 200.00 19745.71 10.16
102 24徽商银行CD108 2 200.00 19702.54 6.60
103 21国开10 4 180.00 19591.88 9.77
104 23锡交通MTN002 3 180.00 18733.77 23.87
105 23华电MTN003A(能源保供特别债) 2 180.00 18440.24 19.48
106 24附息国债09 6 180.00 18144.46 3.84
107 本钢转债 21 0.00 16964.62 1.28
108 杭银转债 29 6.16 16838.95 1.09
109 24农行二级资本债01A 2 160.00 16506.52 17.44
110 21鲁高速MTN008 2 160.00 16483.76 17.41
111 22平安银行01 1 160.00 16421.44 5.36
112 22杭州银行债01 1 160.00 16068.95 3.01
113 24农发21 1 160.00 16017.62 5.23
114 24进出09 2 160.00 15989.28 8.86
115 23兴城投资MTN003 3 150.00 15738.99 20.05
116 23交通银行小微债01 1 148.00 15158.38 7.55
117 23中信银行01 1 140.00 14313.35 7.13
118 24工行TLAC非资本债01A 2 140.00 14107.18 13.97
119 22国开05 1 130.00 13986.02 18.44
120 20苏州银行二级 1 130.00 13344.10 5.20
121 19上海银行二级 4 120.00 12472.82 5.01
122 24川资01 2 120.00 12270.80 5.97
123 20招商银行永续债01 2 120.00 12262.46 6.80
124 23浦集01 2 120.00 12221.54 12.91
125 22渝高速MTN003(乡村振兴) 1 120.00 12091.42 4.71
126 21诚通控股MTN006 1 110.00 11371.32 4.43
127 24国开15 2 110.00 11064.70 4.30
128 21平安银行二级 2 100.00 10600.14 13.64
129 21广州银行二级 2 100.00 10457.76 10.36
130 22国发MTN001 2 100.00 10361.44 10.50
131 23建信人寿资本补充债01 2 100.00 10359.10 5.74
132 23江西交投MTN001 1 100.00 10295.84 4.01
133 21中国通号MTN001 2 100.00 10284.44 4.59
134 22宁波银行二级资本债01 2 100.00 10277.18 5.70
135 20工商银行二级01 2 100.00 10199.44 14.84
136 22湘新01 2 100.00 10062.66 9.89
137 24附息国债15 2 100.00 10025.34 9.93
138 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 100.00 9991.28 9.90
139 23交通银行CD264 2 100.00 9981.92 4.45
140 24浙商银行CD059 1 100.00 9893.29 4.93
141 24南京银行CD109 1 100.00 9884.96 4.93
142 24成都银行CD095 2 100.00 9878.88 4.41
143 24江苏银行CD117 1 100.00 9874.18 6.48
144 24浦发银行CD174 1 100.00 9862.70 9.72
145 24湖北银行CD129 1 100.00 9830.25 3.83
146 24广发银行CD213 1 100.00 9822.06 9.68
147 温氏转债 28 26.36 9228.16 0.59
148 21邮储银行二级01 3 90.00 9226.26 5.29
149 南银转债 17 0.00 8945.10 0.75
150 22中电投MTN036 2 80.00 8330.58 10.72
151 19中国银行二级03 2 80.00 8296.98 12.07
152 24特别国债02 2 80.00 8252.22 15.77
153 22深投05 2 80.00 8057.68 7.92
154 23淮安投资MTN001 1 70.00 7330.45 4.59
155 23国债08 1 70.00 7288.62 5.40
156 21浦发银行02 1 70.00 7183.23 5.13
157 22芜湖宜居MTN001 1 70.00 7172.93 4.49
158 苏行转债 21 0.00 7145.40 0.50
159 23国债26 6 66.14 6940.10 3.49
160 22南京银行永续债01 2 60.00 6341.34 6.23
161 21建设银行二级05 1 60.00 6318.67 4.15
162 23珠海华发MTN001 1 60.00 6248.47 3.92
163 22滨江城建MTN002 1 60.00 6236.87 3.91
164 24神木01 1 60.00 6155.47 4.04
165 20金圆投资MTN001 2 60.00 6124.46 6.20
166 22中建投资MTN002 2 60.00 6107.60 11.67
167 23北京银行01 1 60.00 6103.48 6.02
168 20国开08 1 60.00 6100.18 8.04
169 22阜阳投资MTN001 1 60.00 6099.95 3.82
170 通22转债 8 0.00 5880.06 0.59
171 成银转债 24 0.00 5360.38 0.37
172 22海南26 1 50.00 5238.91 5.12
173 G三峡EB2 20 0.00 5175.99 0.80
174 23华润MTN001 1 50.00 5097.92 3.78
175 23渤海银行CD417 1 50.00 4978.33 7.82
176 23北京银行CD180 1 50.00 4978.19 7.82
177 23平安银行CD176 1 50.00 4978.02 7.82
178 24招商银行CD017 1 50.00 4957.66 7.79
179 麒麟转债 14 0.00 4820.75 0.39
180 23国债12 2 44.00 4617.52 8.83
181 19川发展MTN002B 2 40.00 4244.18 8.11
182 21工商银行二级02 2 40.00 4212.14 10.61
183 23方程01 1 40.00 4105.81 3.90
184 22重庆水电MTN001 1 40.00 4099.22 3.90
185 22农行二级资本债02A 2 40.00 4082.52 10.29
186 22龙城发展MTN002A 1 40.00 4079.02 3.88
187 22国债28 4 37.80 3853.97 2.95
188 21中交债 2 35.60 3574.76 19.48
189 23国债24 3 32.60 3332.00 5.07
190 22建设银行二级01 6 32.00 3326.14 13.36
191 21招银和家1A2 1 100.00 3277.69 0.61
192 宏发转债 2 27.84 3088.64 6.25
193 24特别国债05 1 30.00 2994.83 5.14
194 海亮转债 8 0.00 2886.86 0.31
195 卫宁转债 2 24.64 2749.06 5.56
196 24国债10 2 26.00 2632.88 35.20
197 爱玛转债 7 0.00 2329.24 0.86
198 中信转债 9 0.00 2249.12 0.83
199 益丰转债 14 10.34 2169.65 0.26
200 23邯郸交投MTN001 2 20.00 2106.94 8.52
201 23附息国债26 2 20.00 2102.92 11.46
202 23泰兴城投MTN001 2 20.00 2101.52 8.50
203 22怀化城投MTN001 2 20.00 2090.88 11.40
204 19建设银行永续债 2 20.00 2079.22 8.41
205 22农业银行二级01 2 20.00 2078.42 11.33
206 22中电投MTN034 2 20.00 2074.44 11.31
207 21蜀道投资MTN004(乡村振兴) 2 20.00 2067.90 8.36
208 24建设银行CD149 2 20.00 1975.98 26.42
209 旺能转债 12 0.00 1971.06 0.18
210 国泰转债 8 0.00 1964.26 0.21
211 22国债19 2 18.40 1899.68 1.05
212 浙22转债 6 0.00 1830.16 0.83
213 福能转债 7 0.00 1812.89 0.68
214 鸿路转债 4 16.14 1791.02 1.18
215 蓝天转债 7 0.00 1780.33 0.60
216 柳工转2 9 0.00 1700.98 0.56
217 爱迪转债 2 0.00 1610.52 0.21
218 中宠转2 2 13.74 1586.12 3.21
219 富春转债 4 0.00 1430.38 0.16
220 24海通01 2 14.00 1425.76 11.50
221 交建转债 10 0.00 1398.94 0.57
222 阳谷转债 6 0.00 1347.46 0.15
223 洪城转债 9 0.00 1320.38 0.61
224 广泰转债 10 0.00 1315.88 0.40
225 柳药转债 10 0.00 1299.26 0.49
226 21杭州交投MTN002 2 12.00 1262.64 21.17
227 23国债22 2 12.00 1261.70 25.93
228 21中国银行永续债01 2 12.00 1251.92 20.99
229 精测转债 4 0.00 1250.90 0.62
230 冠盛转债 6 0.00 1241.36 0.60
231 21深担02 2 12.00 1230.38 16.79
232 22华能MTN005(可持续挂钩) 2 12.00 1213.28 20.34
233 九强转债 4 0.00 1208.76 0.15
234 北港转债 8 0.00 1206.64 0.51
235 起帆转债 6 0.00 1206.24 0.50
236 博23转债 6 0.00 1198.98 0.58
237 24国债11 1 11.50 1169.35 1.89
238 皖天转债 8 0.00 1142.10 0.49
239 宙邦转债 7 0.00 1137.56 0.42
240 众和转债 4 0.00 1113.62 0.56
241 23国债05 1 10.50 1067.83 1.11
242 凤21转债 6 0.00 1058.06 0.51
243 21科学城MTN001 2 10.00 1051.58 14.35
244 23华夏银行06 2 10.00 1035.60 15.85
245 20农业银行永续债01 2 10.00 1021.04 15.63
246 23徐租01 2 10.00 1018.30 13.89
247 23衡高控股MTN001 2 10.00 1017.60 13.88
248 24国债03 2 9.75 996.94 0.63
249 耐普转债 4 0.00 985.80 0.49
250 24国债01 1 8.50 881.72 1.43
251 景23转债 6 0.00 790.08 0.38
252 仙乐转债 4 0.00 763.54 0.38
253 景兴转债 8 0.00 735.72 0.52
254 银轮转债 2 0.00 735.67 0.47
255 鲁泰转债 6 0.00 711.48 0.52
256 长海转债 4 0.00 684.70 0.34
257 金诚转债 4 0.00 667.30 0.33
258 科思转债 4 0.00 644.64 0.32
259 九典转02 4 0.00 640.72 0.32
260 家联转债 4 0.00 627.78 0.31
261 紫银转债 6 0.00 625.76 0.61
262 24国债08 2 6.00 610.44 12.54
263 华设转债 8 0.00 557.10 0.18
264 弘亚转债 6 0.00 550.54 0.25
265 佩蒂转债 4 0.00 518.88 0.26
266 华特转债 4 0.00 506.00 0.25
267 楚江转债 6 0.00 503.34 0.37
268 牧原转债 5 0.00 497.40 0.19
269 科利转债 8 0.00 486.00 0.29
270 华兴转债 6 0.00 484.16 0.30
271 麦米转2 4 0.00 481.88 0.24
272 睿创转债 4 0.00 475.90 0.24
273 财通转债 2 0.00 469.10 0.46
274 浙建转债 6 0.00 450.04 0.33
275 龙净转债 6 0.00 443.72 0.21
276 兴发转债 2 0.00 443.68 0.44
277 绿动转债 6 0.00 405.00 0.30
278 福莱转债 4 0.00 388.86 0.19
279 嘉诚转债 7 0.00 377.17 0.14
280 密卫转债 2 0.00 366.94 0.36
281 冠宇转债 4 0.00 353.00 0.32
282 立中转债 4 0.00 340.20 0.17
283 长汽转债 2 0.00 338.42 0.33
284 艾迪转债 2 0.00 327.24 0.32
285 奕瑞转债 4 0.00 293.08 0.15
286 天赐转债 4 0.00 291.44 0.27
287 平煤转债 2 0.00 281.46 0.29
288 三角转债 6 0.00 250.32 0.12
289 华安转债 2 0.00 243.46 3.32
290 齐翔转2 2 0.00 237.98 0.23
291 赫达转债 2 0.00 229.60 0.23
292 武进转债 2 0.00 224.56 0.22
293 东材转债 4 0.00 217.00 0.11
294 常银转债 4 0.00 212.58 0.37
295 华康转债 1 0.00 203.73 0.35
296 南航转债 2 0.00 196.22 2.68
297 杭氧转债 2 0.00 192.00 0.19
298 亚科转债 2 0.00 189.92 0.48
299 台21转债 2 0.00 180.24 0.18
300 盛航转债 2 0.00 175.20 0.44
301 恒邦转债 4 0.00 167.08 0.14
302 大秦转债 4 0.00 161.50 1.32
303 大元转债 4 0.00 132.88 0.13
304 万青转债 2 0.00 125.50 0.16
305 永02转债 4 0.00 124.90 0.12
306 捷捷转债 2 0.00 119.26 0.12
307 小熊转债 2 0.00 117.70 0.12
308 拓斯转债 2 0.00 116.60 0.11
309 洁美转债 2 0.00 115.10 0.11
310 洽洽转债 2 0.00 113.54 0.11
311 23国债13 6 1.10 111.04 0.77
312 盛虹转债 2 0.00 102.56 0.10
313 漱玉转债 4 0.00 81.06 0.08
314 回盛转债 4 0.00 80.04 0.08
315 福22转债 4 0.00 74.80 0.07
316 通裕转债 2 0.00 61.22 0.33
317 能化转债 2 0.00 48.82 0.12
318 金宏转债 2 0.00 46.12 0.05
319 闻泰转债 2 0.00 37.88 0.04
320 巨星转债 1 0.00 32.81 0.06
321 翔丰转债 2 0.00 25.64 0.53
322 精装转债 2 0.00 25.02 0.51
323 大禹转债 2 0.00 24.64 0.51
324 中辰转债 2 0.00 24.40 0.50
325 东亚转债 2 0.00 23.38 0.48
326 利群转债 2 0.00 23.36 0.48
327 天阳转债 2 0.00 23.14 0.48
328 孩王转债 2 0.00 23.12 0.48
329 新北转债 2 0.00 23.12 0.48
330 海能转债 2 0.00 22.32 0.46
331 利民转债 2 0.00 22.14 0.45
332 道氏转02 2 0.00 21.98 0.45
333 合顺转债 2 0.18 21.88 0.01
334 中环转2 2 0.00 21.84 0.45
335 永安转债 2 0.00 21.80 0.45
336 博杰转债 2 0.00 21.72 0.45
337 友发转债 2 0.00 21.70 0.45
338 楚天转债 2 0.00 21.66 0.45
339 神通转债 2 0.00 21.52 0.44
340 惠云转债 2 0.00 21.40 0.44
341 嘉美转债 2 0.00 21.24 0.44
342 强联转债 2 0.00 21.12 0.43
343 风语转债 2 0.00 21.04 0.43
344 明新转债 2 0.00 21.00 0.43
345 强力转债 2 0.00 20.94 0.43
346 未来转债 2 0.00 20.92 0.43
347 立昂转债 2 0.00 20.86 0.43
348 天源转债 2 0.00 20.68 0.42
349 龙星转债 2 0.00 20.50 0.42
350 丰山转债 2 0.00 20.34 0.42
351 凯盛转债 2 0.00 20.32 0.42
352 福立转债 2 0.00 20.32 0.42
353 希望转2 2 0.00 20.24 0.42
354 九洲转2 2 0.00 20.20 0.42
355 禾丰转债 2 0.00 19.92 0.41
356 金铜转债 2 0.00 19.46 0.40
357 东南转债 2 0.00 19.30 0.40
358 永22转债 2 0.00 19.30 0.40
359 恒逸转2 2 0.00 19.28 0.40
360 贵燃转债 2 0.00 18.48 0.38
361 希望转债 2 0.00 17.28 0.36
362 春23转债 2 0.00 12.38 0.17
363 诺泰转债 2 0.00 8.08 0.01
364 永东转2 2 0.00 4.14 0.09
365 孚日转债 2 0.00 3.84 0.08
366 花园转债 2 0.00 2.46 0.05
367 精锻转债 2 0.00 2.16 0.04
368 瑞达转债 2 0.00 2.14 0.04
369 飞凯转债 2 0.00 0.24 0.00
370 恒逸转债 2 0.00 0.12 0.00

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