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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：218只34/166
  • 份额数量：2072.04亿份36/166
  • 份额相对上期变化：-9.74%
  • 基金经理：31人44/166
  • 资产净值：2307.59亿元38/166
  • 资产相对上期变化：-9.50%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发05 4 12120.00 1235188.30 73.63
2 22国债02 2 11120.00 1116534.52 68.75
3 20国开04 2 8040.00 815538.58 50.21
4 22进出05 5 7280.00 732685.29 28.69
5 26农发01 3 5400.00 542264.30 31.09
6 23国债25 2 4600.00 463979.34 28.57
7 25国开11 5 3910.00 394305.01 6.26
8 25国开06 10 3740.00 379744.19 12.72
9 25农发21 7 3670.00 371325.99 14.44
10 25农发31 6 2360.00 238130.02 11.21
11 25国开08 7 2110.00 212755.52 12.04
12 22国开03 6 1990.00 201748.92 10.72
13 26进出01 3 1750.00 175157.69 11.34
14 25附息国债03 4 1710.00 171459.25 11.76
15 24国开02 5 1540.00 155868.94 2.19
16 25国开03 5 1530.00 151509.42 10.26
17 25附息国债07 3 1400.00 141588.06 15.13
18 23国开05 5 1240.00 134137.14 11.06
19 23国开08 6 1260.00 131326.25 10.63
20 25中国银行CD055 4 1200.00 119761.40 37.72
21 24国开05 9 1024.00 108798.00 12.11
22 23华夏银行债02 7 1060.00 108232.57 4.80
23 24国开03 5 1050.00 107466.92 10.62
24 22国开08 3 1010.00 104615.69 16.46
25 25国开18 5 1020.00 103315.36 10.73
26 26国开01 2 1000.00 100194.10 6.97
27 25渤海银行CD376 7 1000.00 99894.70 3.88
28 25光大银行CD092 2 1000.00 99814.40 1.61
29 25渤海银行CD441 2 1000.00 99630.54 1.61
30 26广发银行CD050 2 1000.00 98875.98 1.60
31 21邮储银行二级01 8 960.00 98713.24 9.66
32 26中信银行CD074 2 1000.00 98536.92 1.59
33 24农发03 5 920.00 92714.07 9.92
34 25中国银行CD020 4 920.00 91764.32 1.48
35 26深圳前海微众银行CD018 3 900.00 89712.39 4.63
36 26深圳前海微众银行CD020 3 900.00 89693.40 4.62
37 25交通银行CD259 3 900.00 89510.07 9.63
38 23浙商银行债01 3 810.00 82415.70 4.25
39 25农行二级资本债04A(BC) 8 800.00 81023.28 12.90
40 25江苏银行CD091 8 800.00 79792.64 8.40
41 25南京银行CD116 4 800.00 79788.16 25.13
42 25国债08 25 782.36 79274.50 9.01
43 兴业转债 23 0.00 73423.34 5.10
44 25国开20 2 720.00 72212.86 9.57
45 24广发银行永续债01 4 680.00 70283.24 10.23
46 23国开03 3 590.00 60621.52 14.01
47 26龙源电力SCP002 3 600.00 60145.95 3.10
48 26湖北银行CD003 3 600.00 59942.28 3.09
49 25兴业银行CD252 2 600.00 59905.76 0.97
50 25农业银行CD146 2 600.00 59895.20 0.97
51 25江苏银行CD089 2 600.00 59858.02 0.97
52 25渤海银行CD424 3 600.00 59813.43 3.08
53 25国债13 11 585.40 59096.72 11.63
54 26国开14 4 520.00 52274.04 8.26
55 25民生银行二级资本债01 7 490.00 50502.52 5.28
56 21国开08 3 450.00 45991.78 10.31
57 25国开15 5 460.00 45580.20 8.02
58 21中信银行永续债 4 400.00 41639.96 14.19
59 25杭州银行CD063 4 400.00 39976.80 6.32
60 25工商银行CD138 4 400.00 39974.44 6.32
61 25邮储银行CD026 4 400.00 39970.92 12.59
62 25建设银行CD213 4 400.00 39920.56 6.31
63 25渤海银行CD401 4 400.00 39916.24 6.31
64 25交通银行CD124 4 400.00 39908.20 12.57
65 25江苏银行CD088 4 400.00 39907.20 12.57
66 25广发银行CD227 4 400.00 39902.24 12.57
67 25中信银行CD272 4 400.00 39898.28 12.57
68 25交通银行CD131 4 400.00 39895.92 12.56
69 25珠海华润银行CD048 4 400.00 39876.12 6.30
70 25平安银行CD142 2 400.00 39648.14 19.05
71 24国开08 2 350.00 35735.77 10.37
72 荟享15号第4期优先A级(第2期次) 7 340.00 34038.76 1.32
73 21兴业银行二级01 1 330.00 33965.69 6.45
74 荟享241A 7 330.00 33036.85 1.28
75 22国开10 2 300.00 32960.56 15.84
76 22国开15 2 300.00 32743.24 15.73
77 22工行二级资本债03A 6 300.00 31133.84 8.98
78 25上海银行债01 1 300.00 30219.07 5.79
79 YR134A2 4 280.00 28039.48 4.43
80 22银河G5 1 240.00 24776.37 4.71
81 21建设银行二级01 4 240.00 24695.88 8.42
82 荟享15号第5期优先A级(第2期次) 3 240.00 24006.00 1.24
83 25国债11 5 219.00 21854.25 20.36
84 22国开05 1 200.00 21519.64 7.01
85 25杭州银行01 1 200.00 20322.91 3.89
86 25国开清发07 1 200.00 20299.15 10.84
87 25农发23 1 200.00 20245.08 3.88
88 23中行二级资本债04A 1 190.00 19973.99 3.79
89 19国开15 6 170.00 18360.71 15.34
90 3美月4A 3 180.00 18045.66 0.93
91 23进出11 1 160.00 17451.62 3.32
92 24交行债01 2 170.00 17445.40 6.91
93 25国债19 8 139.13 14017.96 9.30
94 牧原转债 17 0.00 12535.40 0.94
95 欧22转债 16 0.00 12493.92 0.93
96 和邦转债 25 0.00 12439.84 0.90
97 24工行TLAC非资本债01A 2 120.00 12325.58 12.11
98 中化KY01 2 120.00 12082.18 11.88
99 25国债06 2 120.00 12052.08 22.54
100 24汇金MTN003 1 110.00 11410.29 5.67
101 24深圳87 2 100.00 10426.78 10.76
102 23中信银行01 1 100.00 10272.31 5.11
103 25江苏银行债02BC 1 100.00 10161.08 2.59
104 24皖投集MTN002A 1 100.00 10103.41 5.42
105 上银转债 12 0.00 10056.86 1.44
106 26浙江05 2 100.00 10037.82 10.36
107 25民生银行CD143 1 100.00 9969.59 9.30
108 23赣投MTN002 1 90.00 9233.02 4.96
109 睿创转债 12 0.00 9014.74 1.29
110 万凯转债 20 0.00 8884.75 0.65
111 福22转债 22 0.00 8867.99 0.63
112 21进出16 6 80.00 8246.14 24.23
113 24中邮消费金融债01 2 80.00 8162.58 8.42
114 25国债15 2 80.00 8095.28 15.14
115 24湘高速MTN018 1 80.00 8085.27 4.34
116 25国开05 1 80.00 7827.08 7.30
117 伟22转债 13 0.00 7556.76 1.11
118 25蚌埠投资MTN004 1 70.00 7259.80 4.69
119 25湖南银行债01 1 70.00 7100.45 3.81
120 26科学城MTN002A 1 70.00 7000.92 4.39
121 三角转债 12 0.00 6983.72 1.00
122 麒麟转债 13 0.00 6927.44 1.01
123 天业转债 12 0.00 6425.36 0.92
124 24国开10 3 60.00 6346.47 16.88
125 23中行二级资本债03A 2 60.00 6345.18 6.55
126 立昂转债 22 0.00 6329.86 0.53
127 23工行二级资本债02A 3 60.00 6300.00 16.76
128 22建设银行二级01 2 60.00 6296.86 11.77
129 太能转债 8 0.00 6279.04 1.00
130 盛虹转债 18 0.00 6272.02 0.85
131 科利转债 15 0.00 6271.39 0.47
132 21岳阳交投01 2 100.00 6258.46 9.80
133 21兴城02 1 60.00 6229.01 3.34
134 24宁波19 2 60.00 6177.72 6.37
135 24成都银行二级资本债02 1 60.00 6142.03 3.85
136 25南京银行二级资本债01BC 1 60.00 6137.20 3.85
137 24张江高科MTN002 2 60.00 6119.56 5.19
138 25中信银行二级资本债01BC 1 60.00 6116.56 3.84
139 21珠华02 2 60.00 6114.54 9.57
140 精工转债 21 0.00 6079.51 0.82
141 24晋能煤业MTN015(科创票据) 2 60.00 6078.14 5.15
142 24润置01 2 60.00 6071.72 9.50
143 25陆金开MTN004 2 60.00 6067.24 9.50
144 24宁波银行二级资本债02 5 55.00 5619.55 10.98
145 旺能转债 12 0.00 5605.14 0.80
146 25超长特别国债05 1 60.00 5460.53 9.01
147 25民生银行永续债01 2 52.00 5309.28 11.96
148 24溧水产投MTN002 1 50.00 5185.90 2.52
149 24昆明轨道MTN004 1 50.00 5155.66 2.50
150 温氏转债 15 6.20 5154.37 0.76
151 23晋能装备MTN008 2 50.00 5131.50 4.35
152 24建安投资MTN002 1 50.00 5122.38 2.49
153 25平证12 1 50.00 5090.59 3.29
154 24徽银金租债01 1 50.00 5081.16 4.67
155 25南昌交投MTN001 1 50.00 5048.60 3.26
156 24建行债01A 1 50.00 5047.48 3.26
157 25平证06 1 50.00 5024.57 3.24
158 26方正G2 1 50.00 5008.05 4.60
159 广核转债 4 0.00 4933.44 1.47
160 晶能转债 6 0.00 4688.20 1.21
161 25昆明交通CP002 3 45.00 4609.14 12.26
162 伯25转债 13 0.00 4427.54 0.43
163 鸿路转债 11 0.00 4269.12 0.67
164 23浔城产融债 1 40.00 4234.86 3.95
165 23冀中能源MTN004A(科创票据) 2 40.00 4214.02 3.57
166 22扬州经开MTN002 1 40.00 4199.30 3.92
167 24吉利汽车MTN001 2 40.00 4074.66 9.18
168 志邦转债 10 0.00 3940.04 0.38
169 长海转债 10 0.00 3930.96 0.61
170 25超长特别国债06 1 40.00 3873.51 6.39
171 惠云转债 10 0.00 3815.00 0.59
172 24浦发银行二级资本债01A 6 36.00 3690.51 24.98
173 燃23转债 16 0.00 3643.30 0.51
174 国泰转债 12 0.00 3564.92 0.51
175 22农行永续债02 5 34.00 3535.83 14.22
176 华阳转债 16 0.00 3420.51 0.31
177 永贵转债 16 0.00 3332.96 0.25
178 23国债26 3 30.36 3280.95 8.73
179 22恒丰银行永续债 4 30.00 3215.14 11.10
180 24上海银行债01 1 30.00 3093.49 6.03
181 24特国05 1 30.00 3035.32 5.01
182 25附息国债04 3 30.00 2967.30 37.27
183 花园转债 22 2.64 2932.06 0.26
184 晶澳转债 18 0.00 2922.87 0.38
185 仙乐转债 8 0.00 2887.44 0.28
186 回天转债 8 0.00 2734.44 0.44
187 洁美转债 10 0.00 2725.72 0.42
188 正帆转债 10 0.00 2721.10 0.42
189 弘亚转债 10 0.00 2711.90 0.40
190 保隆转债 12 0.00 2525.44 0.24
191 盈峰转债 12 0.00 2369.94 0.34
192 富春转债 8 0.00 2304.40 0.37
193 华懋转债 7 0.00 2291.27 0.33
194 天润转债 8 0.00 2257.84 0.36
195 苏利转债 13 0.00 2203.36 0.31
196 25国债16 2 21.40 2146.76 5.68
197 岱美转债 8 0.00 2134.76 0.34
198 17国开10 2 20.00 2131.60 5.64
199 大中转债 4 0.00 2104.96 0.31
200 24济宁城投MTN004 1 20.00 2102.25 4.09
201 道通转债 6 0.00 2097.00 0.30
202 24开封经开MTN001 1 20.00 2089.94 4.07
203 24咸阳城发MTN001 1 20.00 2087.73 4.07
204 24大丰海港MTN001 2 20.00 2079.70 11.30
205 24附息国债06 1 20.00 2075.27 11.68
206 23象屿G2 2 20.00 2062.18 11.21
207 24农发清发12 2 20.00 2033.22 19.24
208 25国债10 2 20.00 2032.88 40.29
209 25泰康人寿永续债01 2 20.00 2021.80 5.35
210 25进出06 2 20.00 2019.40 39.86
211 26国证04 2 20.00 2006.64 11.11
212 26宁证01 2 20.00 2006.60 11.11
213 25农业银行CD335 1 20.00 1993.39 9.28
214 25平安银行CD104 1 20.00 1993.29 9.28
215 25浦发银行CD163 1 20.00 1992.56 9.28
216 25建设银行CD292 1 20.00 1991.65 9.27
217 25邮储银行CD041 1 20.00 1989.47 9.26
218 国力转债 8 0.00 1955.48 0.31
219 鼎龙转债 7 0.00 1914.11 0.28
220 柳工转2 7 0.00 1888.61 0.56
221 南航转债 16 0.00 1886.90 0.23
222 科顺转债 4 0.00 1856.08 0.55
223 21浙商银行永续债 2 18.00 1850.28 17.51
224 安克转债 10 0.00 1803.89 0.48
225 26莆田国资SCP001 2 18.00 1803.88 9.99
226 佩蒂转债 4 0.00 1792.48 0.54
227 晶科转债 16 0.00 1775.63 0.21
228 本钢转债 14 0.00 1749.57 0.21
229 爱玛转债 6 0.00 1588.06 0.45
230 重银转债 6 0.00 1587.02 0.46
231 振华转债 6 0.00 1583.24 0.41
232 24特国01 3 15.00 1579.95 28.34
233 24华夏银行永续债01 3 15.00 1555.44 22.84
234 24交行永续债01BC 3 15.00 1541.82 19.37
235 25江苏银行永续债01BC 3 15.00 1533.36 22.51
236 洋丰转债 8 0.00 1532.80 0.24
237 精达转债 8 0.00 1510.88 0.24
238 鹤21转债 10 0.00 1474.00 0.43
239 26国债01 7 14.50 1453.84 12.75
240 24特国06 1 15.00 1449.33 2.39
241 亚科转债 7 0.00 1375.76 0.37
242 25特国05 3 15.00 1364.94 24.48
243 春23转债 9 0.00 1315.96 0.18
244 星球转债 7 0.00 1297.36 0.35
245 密卫转债 4 0.00 1250.08 0.18
246 金宏转债 9 0.00 1242.55 0.32
247 希望转2 12 0.00 1185.56 0.28
248 隆22转债 9 0.00 1143.73 0.32
249 九强转债 7 0.00 1112.47 0.15
250 天23转债 6 0.00 1075.88 0.28
251 大参转债 6 0.00 1063.34 0.27
252 22民生银行永续债01 2 10.00 1063.30 10.06
253 23太保寿险永续债01 1 10.00 1054.28 5.93
254 23人保健康永续债 1 10.00 1053.42 5.93
255 24泰康人寿永续债01 1 10.00 1031.98 5.81
256 24工行二级资本债01A(BC) 1 10.00 1027.60 5.78
257 24冀中能源MTN012A(科创票据) 2 10.00 1020.22 20.14
258 25国开02 2 10.00 1013.52 124.86
259 兖矿KY04 2 10.00 1013.30 20.00
260 科沃转债 6 0.00 938.58 0.14
261 微导转债 4 0.00 923.24 0.28
262 友发转债 14 0.00 907.42 0.12
263 杭氧转债 9 0.00 887.62 0.25
264 25特国06 3 9.00 871.98 15.64
265 平煤转债 4 0.00 858.92 0.26
266 华辰转债 4 0.00 798.52 0.24
267 爱迪转债 4 0.00 795.96 0.24
268 水羊转债 6 0.00 738.44 0.19
269 利柏转债 4 0.00 679.16 0.20
270 25农行永续债01BC 2 6.00 610.84 12.18
271 蓝晓转02 4 0.00 610.40 0.18
272 25杭州银行永续债01 2 6.00 605.46 12.07
273 美锦转债 9 0.00 574.44 0.15
274 宏川转债 6 0.00 555.88 0.14
275 武进转债 4 0.00 543.72 0.16
276 小熊转债 4 0.00 519.92 0.16
277 台21转债 4 0.00 503.72 0.15
278 金威转债 9 0.00 493.85 0.07
279 龙建转债 8 3.53 464.55 0.23
280 24招行永续债01BC 2 4.00 410.64 8.19
281 恒逸转2 3 0.00 380.10 1.01
282 合顺转债 6 0.00 358.92 0.79
283 银邦转债 5 0.00 319.04 0.57
284 盛航转债 6 0.00 310.83 0.68
285 益丰转债 2 2.14 274.52 0.34
286 起帆转债 8 0.00 227.54 0.23
287 双良转债 3 0.00 163.32 0.43
288 应流转债 3 0.00 147.90 2.65
289 立讯转债 5 0.00 120.85 0.20
290 锦浪转02 3 0.57 94.59 0.08
291 通22转债 3 0.00 91.05 1.63
292 金25转债 5 0.59 87.98 0.07
293 华特转债 3 0.00 84.03 1.51
294 赛特转债 2 0.00 70.02 0.13
295 节能转债 2 0.00 67.40 0.13
296 常银转债 2 0.00 67.16 0.13
297 艾迪转债 2 0.00 65.60 0.12
298 东亚转债 2 0.00 65.48 0.12
299 宇邦转债 3 0.00 65.10 1.17
300 漱玉转债 2 0.00 64.86 0.12
301 江山转债 2 0.00 64.42 0.12
302 海能转债 2 0.00 64.36 0.12
303 风语转债 2 0.00 64.32 0.12
304 蓝帆转债 2 0.00 63.78 0.12
305 超声转债 2 0.00 63.44 0.12
306 能化转债 2 0.00 63.28 0.12
307 天能转债 2 0.00 63.02 0.12
308 威唐转债 2 0.00 62.88 0.12
309 万孚转债 2 0.00 62.74 0.12
310 阿拉转债 2 0.00 62.72 0.12
311 思特转债 2 0.00 62.54 0.12
312 强力转债 2 0.00 61.70 0.12
313 银微转债 2 0.00 61.52 0.12
314 银信转债 2 0.00 61.28 0.11
315 通裕转债 2 0.00 60.84 0.11
316 汇成转债 2 0.00 60.72 0.11
317 恒帅转债 2 0.00 56.00 0.10
318 宙邦转债 3 0.00 51.96 0.93
319 万顺转2 3 0.00 42.24 0.76
320 亿纬转债 3 0.00 40.23 0.72
321 中特转债 3 0.00 37.59 0.67
322 精测转2 3 0.00 35.85 0.64
323 艾为转债 2 0.12 15.60 0.08
324 瑞可转债 2 0.08 11.56 0.06
325 太平转债 2 0.00 9.74 0.02
326 茂莱转债 2 0.04 5.94 0.03
327 上26转债 2 0.04 3.60 0.02
328 祥和转债 3 0.00 0.42 0.00
329 福能转债 2 0.00 0.28 0.01

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