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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：176只33/202
  • 份额数量：2694.47亿份31/202
  • 份额相对上期变化：-1.62%
  • 基金经理：27人47/202
  • 资产净值：2789.48亿元30/202
  • 资产相对上期变化：2.36%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发05 2 12020.00 1255471.58 78.78
2 22国债02 2 11120.00 1115114.00 69.97
3 20国开04 2 8040.00 829540.82 52.05
4 22进出05 2 6380.00 642495.80 40.32
5 23国债25 8 5143.70 518878.16 16.53
6 21国开03 12 2950.00 302646.97 8.89
7 23国开06 9 2740.00 278995.25 2.19
8 21国开07 7 2710.00 277865.61 2.20
9 19国开08 6 2620.00 269582.33 3.40
10 20国开03 5 2100.00 213766.67 8.65
11 23国开11 4 1540.00 155289.54 1.36
12 20国开12 3 1140.00 118675.05 10.45
13 23国开08 6 1060.00 109400.68 8.15
14 22国开08 6 980.00 101529.39 7.92
15 24中原银行CD086 2 1000.00 99830.00 1.70
16 24民生银行CD122 2 1000.00 99525.30 1.70
17 24恒丰银行CD110 2 1000.00 99523.08 1.70
18 24恒丰银行CD111 2 1000.00 98938.52 1.79
19 18国开10 1 880.00 96817.89 18.43
20 21进出05 2 800.00 84129.36 40.79
21 24附息国债02 6 800.00 80439.04 7.63
22 24民生银行CD129 2 800.00 78243.56 1.41
23 23国债16 35 763.74 77229.51 5.44
24 23国开10 4 690.00 72723.96 8.53
25 23江苏银行CD103 2 700.00 69694.20 1.26
26 23浦发银行CD237 2 700.00 68730.58 1.17
27 浦发转债 16 164.04 65479.22 5.43
28 20工商银行二级01 2 600.00 62870.56 7.52
29 24汇丰银行CD014 2 600.00 59974.14 1.02
30 23宁波银行CD209 2 600.00 59843.40 1.08
31 23浙商银行CD198 2 600.00 59810.36 1.08
32 23交通银行CD139 2 600.00 59805.62 1.08
33 24深圳前海微众银行CD013 2 600.00 59733.70 1.02
34 24宁波银行CD006 3 600.00 59484.45 10.02
35 24渤海银行CD088 2 600.00 59365.38 1.07
36 23民生银行CD389 3 600.00 59318.58 4.88
37 24兴业银行CD035 3 600.00 58861.59 9.91
38 24农业银行CD039 3 600.00 58738.68 9.89
39 15国开10 4 540.00 57451.66 3.62
40 22国开02 5 550.00 55454.54 15.14
41 23农发11 4 540.00 54744.52 3.32
42 23国开05 2 500.00 52247.56 6.25
43 20农业银行二级01 2 500.00 51796.42 6.19
44 22国开03 2 500.00 50818.94 24.64
45 上银转债 9 58.00 48580.79 4.73
46 20兴业银行小微债02 2 470.00 48340.31 7.29
47 23江苏银行CD057 3 450.00 44967.27 7.57
48 23农业银行CD060 3 450.00 44941.05 7.57
49 23苏州银行CD266 3 450.00 44803.71 3.68
50 23民生银行CD501 3 450.00 44746.11 3.68
51 23国开02 5 440.00 44661.40 13.97
52 23国开16 2 400.00 40419.02 4.83
53 23贵州债30 2 380.00 39703.94 19.25
54 23厦门国际银行CD118 3 390.00 38874.00 3.20
55 23农发06 5 370.00 37679.47 3.08
56 24国开05 1 350.00 35872.76 34.02
57 19农业银行永续债01 4 340.00 35176.08 13.35
58 河钢YK01 3 300.00 30931.86 28.09
59 23赣投MTN003 3 300.00 30927.21 28.08
60 22进出03 1 300.00 30827.54 15.53
61 23成都城投MTN003 3 300.00 30815.46 27.98
62 23兴城投资MTN003 3 300.00 30752.01 27.92
63 23临港经济MTN003 3 300.00 30729.57 27.90
64 23鲁高速SCP006 3 300.00 30340.14 2.49
65 23中信银行CD230 3 300.00 29969.94 2.46
66 23中国银行CD022 3 300.00 29967.69 5.05
67 23交通银行CD246 3 300.00 29966.70 5.05
68 23建设银行CD074 3 300.00 29963.16 5.05
69 23建设银行CD076 3 300.00 29959.80 5.05
70 23农业银行CD063 3 300.00 29956.92 5.04
71 24农发清发02 1 290.00 29031.19 5.53
72 16国债19 3 256.66 28618.15 17.59
73 21中国银行二级03 1 270.00 28109.17 5.43
74 24国开02 2 270.00 27285.18 24.68
75 22交通银行小微债01 1 260.00 26714.26 7.46
76 22中信银行01 1 250.00 25791.19 4.98
77 22徽商银行小微债01 1 250.00 25178.07 7.03
78 22银河G5 1 240.00 24610.77 4.75
79 21国开18 2 240.00 24388.60 19.64
80 22北京银行小微债01 1 240.00 24185.11 4.67
81 22宁波银行01 1 240.00 24185.11 4.67
82 22农发06 1 230.00 23513.73 11.85
83 23平安银行小微债 1 220.00 22769.87 6.36
84 19国开10 1 200.00 21870.27 7.26
85 21民生银行02 1 210.00 21303.64 4.06
86 23进出03 1 200.00 20717.25 10.44
87 21东莞银行01 1 200.00 20396.60 3.88
88 23农发21 2 200.00 20263.14 16.32
89 18国开05 1 180.00 19834.80 5.54
90 21建设银行二级01 4 180.00 18792.40 6.96
91 中信转债 11 0.00 18081.92 1.50
92 22宁波银行03 1 170.00 17482.74 4.88
93 23太保寿险永续债01 2 160.00 16595.64 8.20
94 17川发01 1 160.00 16522.03 5.82
95 21诚通控股MTN004 1 160.00 16357.47 5.77
96 23附息国债28 2 160.00 16323.22 8.06
97 22平安银行01 1 160.00 16194.24 5.37
98 兴业转债 9 0.00 15473.60 1.50
99 21龙源电力MTN002 1 150.00 15321.00 5.40
100 23国债10 6 146.20 14904.39 3.84
101 重银转债 7 0.00 14852.78 1.45
102 紫银转债 10 0.00 13901.90 1.41
103 20苏州银行二级 1 130.00 13759.64 4.85
104 21中铝集MTN003 1 130.00 13266.06 4.68
105 本钢转债 14 0.57 12666.41 1.03
106 19大同煤矿MTN003 2 110.00 11736.02 4.83
107 23邮储银行绿色金融债01 1 110.00 11101.26 7.05
108 21国开10 2 100.00 10897.58 151.85
109 21宁波银行二级02 2 100.00 10515.36 5.73
110 23附息国债26 1 100.00 10382.89 6.59
111 19工商银行永续债 2 100.00 10366.28 5.65
112 22兴业银行03 1 100.00 10358.99 6.58
113 21国开08 2 100.00 10321.74 16.93
114 23宁波银行02 1 100.00 10320.23 6.55
115 22中行二级资本债02A 2 100.00 10282.30 11.85
116 19上海银行二级 2 100.00 10268.82 4.23
117 22国发MTN001 2 100.00 10211.44 13.37
118 22湘新01 2 100.00 10161.96 12.79
119 23农业银行CD075 2 100.00 9980.52 22.63
120 23光大银行CD188 1 100.00 9920.09 9.70
121 23交通银行CD264 2 100.00 9871.64 4.06
122 22附息国债16 1 90.00 9257.80 5.69
123 22农业银行二级01 2 80.00 8436.74 9.72
124 23附息国债12 2 80.00 8261.52 4.51
125 23农发05 2 80.00 8258.50 4.50
126 22深投05 2 80.00 8134.26 10.24
127 22中国银行绿色金融债01 1 80.00 8048.48 5.85
128 大秦转债 8 0.00 7993.46 0.86
129 17国开08 1 70.00 7252.12 6.88
130 21供销MTN002 1 70.00 7195.93 4.73
131 23附息国债17 1 70.00 7119.00 4.38
132 21浦发银行02 1 70.00 7102.17 5.16
133 22首钢MTN001 1 70.00 7079.09 4.65
134 23国债24 7 67.60 6850.29 8.26
135 通22转债 6 0.00 6397.00 0.69
136 杭银转债 9 6.16 6309.32 0.61
137 20浦发银行二级03 2 60.00 6295.72 12.45
138 20金圆投资MTN001 2 60.00 6242.82 8.17
139 22云能投MTN005 2 60.00 6237.74 7.19
140 21建设银行二级05 1 60.00 6212.95 4.08
141 22南京银行永续债01 2 60.00 6211.86 7.82
142 22中建投资MTN002 2 60.00 6210.38 12.28
143 19广州金融MTN001 2 60.00 6201.24 7.81
144 19金隅MTN003 1 60.00 6156.89 4.04
145 22杨浦科创MTN001 2 60.00 6140.30 8.04
146 22进出32 2 60.00 6072.40 4.89
147 22农发清发05 2 60.00 6066.02 9.95
148 22成都银行绿色债 1 60.00 6045.38 3.97
149 23中国银行CD067 1 60.00 5970.21 7.98
150 23农业银行CD155 2 60.00 5962.50 13.52
151 苏行转债 13 0.00 5459.35 0.47
152 22国债13 3 52.00 5292.69 7.89
153 22海南26 1 50.00 5223.46 5.08
154 19平安银行二级 1 50.00 5219.08 5.10
155 21邮储银行二级01 1 50.00 5213.96 3.21
156 23江西债29 1 50.00 5192.44 5.05
157 23华润MTN001 1 50.00 5158.24 3.17
158 23淮安投资MTN001 1 50.00 5149.90 3.26
159 20陕投集团MTN001 2 50.00 5067.70 6.64
160 23恒丰银行CD206 1 50.00 4978.82 6.65
161 23工商银行CD073 1 50.00 4975.18 6.65
162 23交通银行CD208 1 50.00 4955.72 6.62
163 23中信银行CD261 1 50.00 4935.32 6.60
164 21招银和家1A2 1 100.00 4623.11 0.88
165 23国债12 2 44.00 4543.40 8.98
166 23国债26 3 42.00 4365.02 6.51
167 20宁波银行二级 1 40.00 4193.44 4.06
168 19皖新华MTN001 2 40.00 4183.46 8.27
169 20浦发银行二级01 1 40.00 4178.68 4.04
170 20南京银行二级01 1 40.00 4169.25 4.08
171 22龙城发展MTN002A 1 40.00 4156.90 4.02
172 20交通银行二级 1 40.00 4150.72 4.02
173 22阜阳投资MTN001 1 40.00 4142.07 2.62
174 21工商银行二级02 2 40.00 4141.66 9.40
175 21东南资产MTN001 1 40.00 4137.13 2.62
176 22溧阳城建MTN003 1 40.00 4136.28 2.62
177 22农行二级资本债02A 2 40.00 4124.60 9.36
178 23附息国债22 2 40.00 4107.50 9.32
179 21空港兴城MTN002 1 40.00 4106.98 2.60
180 19深建01 2 40.00 4056.78 12.90
181 23方程01 1 40.00 4053.19 3.92
182 23财达S2 2 40.00 4050.08 12.88
183 24西安高新MTN005 2 40.00 4044.90 12.87
184 23珠江01 2 40.00 4033.28 12.83
185 21建元5A2_bc 1 200.00 4009.60 0.76
186 贵轮转债 14 9.22 3790.64 0.35
187 旺能转债 8 0.00 3642.36 0.35
188 22国债28 4 35.50 3586.52 3.68
189 牧原转债 4 0.00 3428.56 0.39
190 G三峡EB1 6 0.00 3225.00 2.45
191 23国债22 2 30.00 3082.02 30.32
192 22国开07 1 30.00 3049.03 10.82
193 24国债02 1 30.00 3015.73 5.30
194 宏发转债 2 27.84 3005.90 5.88
195 卫宁转债 4 24.64 2797.70 4.91
196 海亮转债 6 0.00 2723.38 0.31
197 23农业银行CD179 1 25.00 2480.07 8.80
198 爱迪转债 7 0.00 2444.70 0.23
199 17国开10 2 20.00 2184.62 2.13
200 18莆田国资MTN001 2 20.00 2181.78 4.95
201 友发转债 10 0.00 2120.54 0.20
202 23中建MTN001 2 20.00 2074.36 18.66
203 21杭州银行小微债01 1 20.00 2069.18 7.34
204 23葛洲坝MTN001 2 20.00 2068.62 18.61
205 23大唐集MTN018 2 20.00 2048.20 18.42
206 23鲁高速MTN011 2 20.00 2047.36 18.41
207 21上海银行 1 20.00 2043.80 7.25
208 22中电投MTN025 2 20.00 2033.82 18.29
209 23进出04 2 20.00 2032.88 37.23
210 23农业银行CD079 2 20.00 1995.70 33.97
211 23交通银行CD136 2 20.00 1994.98 36.53
212 23农业银行CD089 2 20.00 1994.22 24.16
213 22国债19 2 19.30 1966.30 1.40
214 南银转债 7 0.00 1920.87 0.19
215 中宠转2 4 13.74 1907.14 0.21
216 国泰转债 4 0.00 1883.26 0.22
217 合力转债 7 0.00 1855.78 0.18
218 鸿路转债 8 16.14 1849.14 0.86
219 23国债05 4 18.10 1822.66 1.20
220 爱玛转债 10 0.22 1718.22 0.63
221 21宁铁14 2 16.00 1629.74 19.41
222 21深担02 2 16.00 1626.38 19.37
223 九强转债 8 0.00 1614.32 0.16
224 21CHNE01 2 14.00 1432.78 17.07
225 24海通01 2 14.00 1404.68 13.21
226 禾丰转债 2 0.00 1374.22 0.16
227 21中电国际MTN001 2 12.00 1240.82 11.67
228 21亦庄04 2 12.00 1222.86 14.57
229 精测转债 8 4.16 1206.34 0.53
230 21工元乐居9A2 1 200.00 1202.52 0.23
231 苏租转债 4 0.00 1191.16 0.14
232 洪城转债 6 0.00 1135.06 0.88
233 冠盛转债 8 0.00 1116.62 0.64
234 福能转债 6 0.00 1105.56 0.67
235 G三峡EB2 4 0.00 1090.14 0.91
236 富春转债 2 0.00 1048.42 0.13
237 23衡高控股MTN001 2 10.00 1042.08 12.41
238 23海通09 2 10.00 1029.80 17.53
239 耐普转债 4 0.00 1024.26 0.66
240 21光证G6 2 10.00 1018.74 17.34
241 众和转债 4 0.00 1018.30 0.65
242 温氏转债 6 0.00 937.60 0.57
243 伊力转债 4 0.00 816.44 0.52
244 中金转债 4 0.00 733.86 0.08
245 普利转债 6 0.00 671.02 0.41
246 孩王转债 8 0.00 667.86 0.32
247 龙净转债 7 0.00 620.13 0.28
248 天赐转债 6 0.00 540.78 0.33
249 平煤转债 7 0.34 509.74 0.27
250 益丰转债 8 4.02 484.20 0.10
251 通裕转债 4 0.00 482.60 0.39
252 福莱转债 6 0.00 480.24 0.29
253 凤21转债 6 0.00 477.66 0.29
254 皖天转债 4 0.00 443.96 0.82
255 巨星转债 2 0.00 441.06 0.56
256 金诚转债 2 0.00 433.76 0.57
257 仙乐转债 4 0.00 431.12 0.28
258 聚飞转债 8 0.00 426.74 0.24
259 楚江转债 2 0.00 396.92 0.90
260 杭氧转债 6 0.00 394.84 0.24
261 宙邦转债 4 0.00 391.00 0.25
262 北港转债 2 0.00 383.98 0.87
263 麒麟转债 4 0.00 379.52 0.24
264 蓝天转债 2 0.00 355.10 0.81
265 柳药转债 1 0.00 339.43 0.57
266 银轮转债 1 0.00 336.58 0.56
267 春23转债 6 0.00 323.48 0.20
268 交建转债 2 0.00 320.16 0.73
269 亚科转债 2 0.00 311.24 0.71
270 华正转债 6 0.00 298.24 0.18
271 奕瑞转债 4 0.00 295.76 0.19
272 天源转债 2 0.00 292.26 0.66
273 大元转债 2 0.00 290.22 0.66
274 永02转债 2 0.00 278.38 0.63
275 兴瑞转债 5 0.21 253.52 0.16
276 白电转债 2 0.00 252.94 0.57
277 浙22转债 2 0.00 249.00 0.57
278 天路转债 6 0.00 248.38 0.19
279 中辰转债 2 0.00 245.88 0.56
280 弘亚转债 4 0.00 236.66 0.27
281 美诺转债 4 0.00 222.62 0.25
282 宏川转债 2 0.00 221.46 0.50
283 天23转债 4 0.00 202.40 0.13
284 华阳转债 2 0.00 194.44 0.44
285 冠宇转债 6 0.00 179.42 0.11
286 侨银转债 6 0.00 176.24 0.11
287 九典转02 2 0.00 175.80 0.23
288 洽洽转债 6 0.00 169.72 0.10
289 大参转债 2 0.00 169.22 0.38
290 广大转债 8 0.00 165.58 0.09
291 科思转债 2 0.00 155.18 0.35
292 新乳转债 6 0.00 137.90 0.08
293 精工转债 4 0.00 131.22 0.15
294 睿创转债 2 0.00 126.02 0.16
295 精锻转债 4 0.00 125.16 0.14
296 恒邦转债 2 0.00 120.60 0.16
297 立昂转债 4 0.00 117.44 0.13
298 道通转债 4 0.00 117.08 0.14
299 建工转债 2 0.00 110.62 0.14
300 嘉诚转债 2 0.00 107.26 0.24
301 绿茵转债 4 0.00 104.08 0.12
302 龙大转债 4 0.00 103.16 0.12
303 兴森转债 4 0.00 100.74 0.12
304 华设转债 2 0.00 100.60 0.23
305 正丹转债 6 0.00 99.28 0.06
306 首华转债 6 0.00 97.78 0.06
307 奥维转债 4 0.00 91.36 0.11
308 法兰转债 2 0.00 76.72 0.17
309 长海转债 2 0.00 65.38 0.08
310 嘉元转债 4 0.00 52.52 0.06
311 拓普转债 1 0.41 49.01 0.98
312 昌红转债 2 0.00 44.04 0.06
313 科利转债 2 0.00 43.16 0.06
314 利群转债 2 0.00 42.98 0.42
315 希望转2 2 0.00 42.78 0.42
316 希望转债 2 0.00 42.42 0.42
317 齐鲁转债 2 0.00 42.26 0.42
318 孚日转债 2 0.00 41.68 0.41
319 太平转债 2 0.00 41.42 0.41
320 新北转债 2 0.00 41.34 0.41
321 永安转债 2 0.00 41.22 0.41
322 汇通转债 2 0.00 41.12 0.40
323 嘉美转债 2 0.00 41.12 0.40
324 山鹰转债 2 0.00 41.00 0.40
325 凯中转债 2 0.00 40.62 0.40
326 张行转债 2 0.00 40.50 0.40
327 金丹转债 2 0.00 40.40 0.40
328 景兴转债 2 0.00 40.30 0.40
329 精装转债 2 0.00 40.08 0.39
330 维格转债 2 0.00 39.98 0.39
331 亚泰转债 2 0.00 39.82 0.39
332 濮耐转债 2 0.00 39.56 0.39
333 鹰19转债 2 0.00 39.52 0.39
334 盛泰转债 2 0.00 39.34 0.39
335 海环转债 2 0.00 39.16 0.39
336 德尔转债 2 0.00 39.14 0.39
337 朗科转债 2 0.00 39.06 0.38
338 贵燃转债 2 0.00 38.86 0.38
339 三房转债 2 0.00 38.82 0.38
340 奥佳转债 2 0.00 38.76 0.38
341 道氏转02 2 0.00 38.70 0.38
342 奇精转债 2 0.00 38.52 0.38
343 海能转债 2 0.00 38.50 0.38
344 智尚转债 2 0.00 38.08 0.37
345 美锦转债 2 0.00 37.06 0.36
346 明电转债 2 0.00 36.58 0.36
347 百川转2 2 0.00 36.40 0.36
348 伟24转债 2 0.14 14.40 0.01
349 未来转债 2 0.00 9.74 0.10
350 恒逸转债 2 0.00 0.12 0.00

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