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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只34/166
  • 份额数量：2071.96亿份36/166
  • 份额相对上期变化：-9.74%
  • 基金经理：31人44/166
  • 资产净值：2307.51亿元38/166
  • 资产相对上期变化：-9.50%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发05 4 12040.00 1242279.66 75.22
2 22国债02 2 11120.00 1130114.92 68.94
3 20国开04 2 8040.00 825742.98 50.37
4 22进出05 2 6380.00 649454.54 39.62
5 23国债25 2 4600.00 469608.74 28.65
6 26农发01 2 3260.00 329753.46 32.34
7 26广发银行CD050 6 2500.00 249104.78 4.07
8 26进出08 7 2280.00 228355.96 10.48
9 22国开05 11 1630.00 178537.70 10.27
10 26建设银行CD058 6 1700.00 169385.94 2.77
11 26中国银行CD004 4 1600.00 159447.48 29.94
12 25国开08 4 1580.00 159128.30 9.74
13 26建设银行CD079 2 1580.00 156744.66 2.81
14 26进出01 2 1500.00 151285.60 14.84
15 26国开01 3 1400.00 141345.66 11.48
16 26广发银行CD047 2 1200.00 119606.96 2.14
17 26建设银行CD282 3 1200.00 118867.62 11.17
18 26农业银行CD199 3 1200.00 118371.00 11.12
19 26农发清发01 4 1160.00 116534.76 11.29
20 22国开15 3 1070.00 115868.39 18.66
21 25国开20 7 1000.00 101113.22 8.54
22 26进出清发001 7 1000.00 100289.12 9.29
23 26中行永续债02BC 4 992.00 100010.68 9.69
24 25农发清发12 3 990.00 99841.42 1.78
25 26农业银行CD104 7 1000.00 99816.70 4.19
26 26宁波银行CD171 7 1000.00 99788.60 4.13
27 26中信银行CD074 2 1000.00 99294.86 1.78
28 24农发13 3 960.00 96705.81 9.09
29 26兴业银行二级资本债02 4 916.00 92521.72 8.96
30 26国债01 23 910.68 91854.34 11.44
31 23国开08 3 880.00 90402.96 10.56
32 26农业银行CD134 3 900.00 89780.13 4.77
33 26招商银行永续债01 4 880.00 89719.36 8.69
34 26上海银行CD092 3 900.00 89599.02 4.76
35 26工商银行CD087 3 900.00 89158.68 4.73
36 25国开05 4 880.00 88128.20 8.54
37 25农行二级资本债04A(BC) 8 800.00 82726.00 14.17
38 26广州农村商业银行CD042 8 800.00 79939.44 7.75
39 26长沙银行CD095 8 800.00 79830.84 7.74
40 26中信银行CD096 4 800.00 79377.76 14.90
41 25国开15 4 770.00 76957.39 9.61
42 25国开03 1 750.00 75271.87 10.06
43 23国开03 6 720.00 74661.90 7.38
44 24国开02 2 640.00 65235.28 1.17
45 25国开14 3 630.00 63079.23 3.35
46 兴业转债 19 0.00 62469.55 3.67
47 26东航股SCP006 3 600.00 60212.40 3.20
48 25兴业银行CD225 2 600.00 59968.14 1.07
49 26东莞银行CD019 3 600.00 59906.10 3.18
50 26富邦华一银行CD012 3 600.00 59888.46 3.18
51 26工商银行CD079 2 600.00 59873.14 1.07
52 26农业银行CD124 2 600.00 59866.86 1.07
53 26湖南银行CD084 3 600.00 59836.59 3.18
54 26国开14 4 520.00 52259.56 10.47
55 22国开08 3 510.00 51896.87 16.17
56 25工行二级资本债02BC 8 500.00 50964.16 10.32
57 25国开18 4 470.00 48314.59 7.84
58 23国开05 2 420.00 46342.49 5.59
59 24浦发银行债02 4 440.00 44680.20 8.39
60 22国开20 2 400.00 43770.18 8.99
61 26农发10 2 400.00 40278.58 12.94
62 22国开10 3 370.00 40275.47 5.64
63 26湘高速CP002 4 400.00 40260.76 8.07
64 26中交建筑SCP002 4 400.00 40211.64 8.06
65 26国开08 2 400.00 40172.72 12.91
66 26苏交通SCP010 4 400.00 40081.96 7.53
67 26上海医药SCP004 4 400.00 40048.44 8.02
68 26广州银行CD048 4 400.00 39981.28 7.51
69 26江苏银行CD036 4 400.00 39934.76 7.50
70 26农业银行CD108 4 400.00 39924.64 8.00
71 26农业银行CD120 4 400.00 39915.12 8.00
72 26农业银行CD128 4 400.00 39911.72 8.00
73 21国开15 4 320.00 34481.24 6.41
74 25国债19 19 329.93 33434.05 6.58
75 26上虞城建MTN001 4 280.00 28641.56 9.05
76 24国开10 4 260.00 27498.36 12.45
77 26国债14 9 261.00 26130.97 9.71
78 25农行二级资本债02A(BC) 4 246.00 24900.20 10.99
79 25闽能源MTN005 4 240.00 24538.76 9.19
80 22工行二级资本债03A 4 240.00 24401.96 9.14
81 22银河G5 1 240.00 24361.95 4.66
82 23农行二级资本债03A 4 200.00 21416.64 6.76
83 上银转债 14 0.00 20526.55 3.12
84 23中行二级资本债04A 1 190.00 20231.17 3.87
85 25国开10 2 180.00 18283.96 16.95
86 21兴业银行二级01 1 170.00 17634.53 3.37
87 23进出11 1 160.00 17358.64 3.32
88 G三峡EB2 15 0.00 16002.25 0.96
89 24国开03 1 150.00 15519.39 15.81
90 22进出10 1 140.00 15430.42 7.59
91 24汇金MTN003 1 110.00 11299.03 5.56
92 26国开10 4 110.00 11040.43 7.23
93 19国开15 4 100.00 10595.40 22.02
94 24交行二级资本债01A 2 100.00 10325.24 8.70
95 25湖南银行科创债 1 100.00 10263.31 3.35
96 24建行二级资本债03BC 2 100.00 10251.14 10.68
97 25建行二级资本债01BC 2 100.00 10246.30 9.49
98 25杭州联合农商小微债01 1 100.00 10216.64 5.03
99 25江苏银行债04BC 1 100.00 10211.37 5.02
100 26农行二级资本债02BC 1 100.00 10053.94 4.74
101 21国开05 2 90.00 10013.93 9.28
102 赣交YK04 2 100.00 10007.58 10.43
103 26北京银行CD023 2 100.00 9984.06 8.95
104 26农业银行CD142 1 100.00 9935.34 9.94
105 26工商银行CD054 1 100.00 9918.27 9.93
106 26国债15 4 96.66 9691.62 10.80
107 26国债11 2 88.00 8841.82 7.93
108 26超长特别国债04 1 85.00 8749.65 8.92
109 25民生银行二级资本债01 2 80.00 8259.92 8.61
110 26国开05 4 80.00 8199.94 5.46
111 24重庆银行二级资本债01 2 80.00 8151.64 6.87
112 24中邮消费金融债01 2 80.00 8069.16 7.47
113 26农业银行CD203 2 80.00 7889.49 6.37
114 立讯转债 23 0.00 7361.43 0.43
115 25蚌埠投资MTN004 1 70.00 7298.39 3.44
116 25湖南银行债01 1 70.00 7055.09 7.06
117 25超长特别国债06 1 70.00 7022.83 12.40
118 24特国01 3 60.00 6608.61 123.31
119 广核转债 6 0.00 6584.62 2.00
120 大参转债 18 0.00 6309.45 0.44
121 24泰兴城投MTN003 2 60.00 6220.74 5.58
122 21平安银行二级 2 60.00 6211.82 5.57
123 23工行二级资本债02A 3 60.00 6190.53 14.17
124 25中行二级资本债01BC 2 60.00 6095.48 12.81
125 洪城转债 13 0.00 6060.91 0.95
126 26进出06 1 60.00 6015.77 5.52
127 25杭州银行永续债01 7 58.00 5969.23 10.29
128 福能转债 13 0.00 5822.82 0.41
129 保隆转债 18 0.00 5247.20 0.37
130 艾为转债 17 0.00 5184.06 0.31
131 25广发银行二级资本债01BC 1 50.00 5184.01 5.07
132 21赣铁01 1 50.00 5171.70 5.18
133 25南昌交投MTN001 1 50.00 5105.92 2.41
134 25中信银行二级资本债01BC 1 50.00 5092.94 5.10
135 26农行二级资本债01A(BC) 1 50.00 5080.66 4.97
136 26工行二级资本债02BC 1 50.00 5060.36 4.95
137 26方正G2 1 50.00 5057.95 4.94
138 伯25转债 15 0.00 5042.61 0.30
139 26交行永续债01BC 4 46.00 4659.28 12.80
140 志邦转债 15 0.00 4153.31 0.25
141 福22转债 14 0.00 4145.31 1.11
142 统联转债 8 0.00 3998.20 0.30
143 21浙商银行永续债 4 38.00 3937.46 15.53
144 燃23转债 8 0.00 3910.00 0.67
145 盛虹转债 10 0.00 3623.52 0.61
146 永贵转债 10 0.00 3595.70 0.58
147 26农发11 4 35.00 3528.64 37.95
148 科顺转债 7 0.00 3476.34 1.12
149 23国债26 3 30.36 3314.79 7.59
150 24华夏银行永续债01 5 32.00 3292.62 19.20
151 23招行永续债01 2 30.00 3201.66 10.34
152 24特国05 1 30.00 3155.70 5.57
153 21招商银行永续债 4 30.00 3102.30 20.28
154 25附息国债04 3 30.00 3015.48 70.44
155 25特国06 3 30.00 3010.74 56.18
156 友发转债 11 0.00 2917.89 0.79
157 精工转债 15 0.00 2781.54 0.76
158 精测转2 14 0.00 2714.40 0.43
159 伟22转债 12 0.00 2711.00 0.75
160 25农行永续债01BC 4 26.00 2646.48 14.98
161 牧原转债 10 3.90 2493.01 0.64
162 太能转债 4 0.00 2426.68 0.77
163 爱玛转债 7 0.00 2274.34 0.73
164 25国债16 2 21.40 2176.50 5.16
165 天业转债 4 0.00 2160.08 0.81
166 欧22转债 8 0.00 2143.92 0.20
167 24海淀国资MTN003B 1 20.00 2090.10 9.73
168 25农行永续债02BC 2 20.00 2080.84 6.72
169 23进出05 1 20.00 2077.07 21.29
170 24黔高01 1 20.00 2075.16 9.66
171 22恒丰银行永续债 2 20.00 2071.92 13.43
172 25泰康人寿永续债01 2 20.00 2069.06 4.91
173 17国开10 2 20.00 2066.32 4.90
174 22兴业银行二级01 2 20.00 2060.32 13.36
175 22邮储银行永续债01 2 20.00 2060.22 13.36
176 22农业银行永续债01 2 20.00 2058.00 20.71
177 24广发银行永续债01 2 20.00 2052.68 16.82
178 25平证04 2 20.00 2036.36 13.20
179 爱迪转债 6 0.00 2035.66 0.59
180 26交行二级资本债01BC 2 20.00 2033.96 16.66
181 25附息国债11 1 20.00 2027.51 9.65
182 26附息国债10 1 20.00 2020.39 40.27
183 24建行TLAC非资本债01A 2 20.00 2014.18 20.27
184 芯能转债 8 0.00 1999.60 0.34
185 25光大银行CD245 2 20.00 1996.26 33.47
186 合顺转债 15 0.00 1937.11 0.14
187 节能转债 6 0.00 1881.72 0.57
188 天23转债 14 0.00 1842.73 0.49
189 宙邦转债 7 0.00 1840.80 0.57
190 回天转债 7 0.00 1840.09 0.59
191 南航转债 12 0.00 1809.30 0.50
192 九强转债 10 0.00 1776.31 0.56
193 通裕转债 14 0.00 1771.41 0.16
194 华懋转债 4 0.00 1695.80 0.54
195 国开2003 2 16.20 1666.64 2.07
196 26特国03 3 15.00 1631.46 30.44
197 博22转债 7 0.00 1615.99 0.52
198 苏利转债 4 0.00 1532.00 0.48
199 24特国06 1 15.00 1520.19 2.68
200 天奈转债 6 0.00 1480.12 0.14
201 麒麟转债 6 0.00 1453.62 0.52
202 国债2519 2 12.40 1256.58 1.56
203 渝水转债 9 0.00 1237.97 0.35
204 25江苏银行永续债01BC 3 12.00 1226.46 24.79
205 24浦发银行二级资本债01A 3 12.00 1222.32 28.55
206 24宁波银行二级资本债02 3 12.00 1219.41 24.65
207 万凯转债 7 0.00 1112.10 0.35
208 天润转债 4 0.00 1110.20 0.42
209 百洋转债 10 0.00 1109.62 0.35
210 温氏转债 8 0.00 1089.94 0.94
211 和邦转债 4 0.00 1073.92 0.40
212 25邮储永续债01BC 3 10.50 1073.82 21.71
213 23太保寿险永续债01 1 10.00 1069.21 5.09
214 23人保健康永续债 1 10.00 1068.45 5.08
215 安克转债 10 0.00 1066.53 0.34
216 24附息国债06 1 10.00 1052.07 5.00
217 24广发银行永续债02 1 10.00 1042.94 4.96
218 25平安银行永续债01BC 1 10.00 1031.50 1.82
219 26邮储银行CD024 1 10.00 995.40 8.85
220 26浙商银行CD079 1 10.00 994.41 8.85
221 26浦发银行CD069 1 10.00 993.74 8.84
222 26平安银行CD010 1 10.00 993.74 8.84
223 绿动转债 4 0.00 982.16 0.31
224 台21转债 7 0.00 956.64 0.31
225 国债2601 2 9.40 948.14 1.00
226 26国债09 8 9.40 943.86 0.58
227 24金茂投资MTN001 3 9.00 913.68 21.34
228 26贴现国债48 1 9.00 899.09 87.38
229 24国开05 2 8.00 868.46 15.92
230 航宇转债 4 0.00 853.16 0.27
231 22中国银行永续债01 2 8.00 822.84 15.36
232 22农行永续债02 2 8.00 814.08 15.19
233 金威转债 9 0.00 813.63 0.07
234 22杭州银行二级资本债01 2 8.00 813.16 15.18
235 24铁道01 3 7.50 766.77 17.91
236 广泰转债 7 0.00 713.22 0.23
237 21中国银行二级02 2 6.00 682.02 12.50
238 微导转债 9 0.00 629.45 0.19
239 惠云转债 4 0.00 508.80 0.19
240 财通转债 6 0.00 398.64 0.54
241 花园转债 8 0.00 377.93 0.63
242 双良转债 5 0.00 263.39 0.47
243 金25转债 3 0.00 218.64 4.08
244 康泰转2 5 0.00 187.66 1.07
245 春风转债 3 0.96 163.68 0.15
246 柳工转2 3 0.00 161.40 3.01
247 金田转债 3 0.00 103.26 0.24
248 隆22转债 5 0.00 91.20 0.25
249 奥士转债 6 0.91 90.10 0.02
250 平煤转债 3 0.00 41.25 0.77
251 海顺转债 2 0.00 28.40 0.23
252 严牌转债 2 0.00 28.12 0.23
253 镇洋转债 2 0.00 27.56 0.23
254 海能转债 2 0.00 27.38 0.22
255 常银转债 2 0.00 27.38 0.22
256 晶科转债 2 0.00 27.34 0.22
257 重银转债 2 0.00 27.32 0.22
258 晶能转债 2 0.00 27.30 0.22
259 国泰转债 2 0.00 27.30 0.22
260 卫宁转债 2 0.00 27.30 0.22
261 莱克转债 2 0.00 27.26 0.22
262 三诺转债 2 0.00 27.24 0.22
263 晶澳转债 2 0.00 27.18 0.22
264 侨银转债 2 0.00 27.14 0.22
265 海波转债 2 0.00 27.12 0.22
266 威唐转债 2 0.00 27.10 0.22
267 仙乐转债 2 0.00 27.02 0.22
268 天壕转债 2 0.00 27.02 0.22
269 国力转债 2 0.00 27.00 0.22
270 三角转债 2 0.00 26.90 0.22
271 起帆转债 2 0.00 26.86 0.22
272 东亚转债 2 0.00 26.86 0.22
273 优彩转债 2 0.00 26.72 0.22
274 富瀚转债 2 0.00 26.70 0.22
275 风语转债 2 0.00 26.70 0.22
276 百润转债 2 0.00 26.68 0.22
277 金诚转债 2 0.00 26.68 0.22
278 火星转债 2 0.00 26.62 0.22
279 强力转债 2 0.00 26.60 0.22
280 国微转债 2 0.00 26.50 0.22
281 绿茵转债 2 0.00 26.34 0.22
282 澳弘转债 2 0.00 25.02 0.20
283 长海转债 2 0.00 24.84 0.20
284 杭氧转债 3 0.00 20.19 0.38
285 隆新转债 2 0.18 17.86 0.24
286 曙26转债 3 0.06 7.89 0.01
287 皖天转债 2 0.00 6.30 0.05
288 申能转债 1 0.04 6.10 0.08
289 江农转债 2 0.04 5.32 0.02
290 常青转债 2 0.04 3.40 0.03
291 四方转债 2 0.00 1.12 0.01

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