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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:86只29/135
  • 份额数量:762.09亿份40/135
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:25人21/135
  • 资产净值:765.93亿元43/135
  • 资产相对上期变化:-8.11%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 19国开01 12 1410.00 140993.14 8.88
2 18国开08 4 1230.00 125164.80 15.73
3 18国开09 5 760.00 76013.76 2.78
4 15国开03 3 720.00 72459.82 2.81
5 国开1802 5 701.52 71393.50 12.47
6 18民生银行CD538 2 640.00 63917.08 12.51
7 19国开02 5 640.00 63788.80 7.75
8 17国开09 2 520.00 52728.00 18.76
9 18浙商银行CD116 2 500.00 49936.28 9.77
10 19浦发银行CD174 2 500.00 49702.82 2.01
11 19浙商银行CD032 2 500.00 49702.04 2.01
12 19浙商银行CD034 2 500.00 49697.92 2.01
13 19民生银行CD235 2 500.00 49690.60 2.01
14 19重庆农村商行CD133 2 500.00 49675.76 2.01
15 18国开02 2 460.00 46501.42 1.88
16 19华能SCP002 1 450.00 44946.00 7.39
17 17国开12 1 400.00 41380.00 6.81
18 17农发11 2 400.00 40528.00 14.42
19 18汇金CP005 4 400.00 40085.92 4.27
20 18浦发银行CD431 2 400.00 39996.46 7.83
21 16国开15 2 400.00 39988.66 1.61
22 19宝钢SCP004 2 400.00 39979.48 1.61
23 18平安银行CD287 2 400.00 39956.18 7.82
24 18中信银行CD274 2 400.00 39899.26 7.81
25 18农发09 2 380.00 38775.20 7.54
26 15国开21 1 350.00 35227.50 5.79
27 18国开12 3 330.00 33369.60 11.29
28 19陕煤化SCP001 2 320.00 32000.74 6.26
29 18农发08 1 300.00 30999.00 5.10
30 18国开14 1 300.00 30702.00 5.05
31 17国开06 1 300.00 30597.00 11.38
32 18首钢SCP012 2 280.00 28075.82 5.50
33 19国开05 2 280.00 27426.00 10.65
34 18国开11 2 260.00 26312.00 5.52
35 19平安银行CD004 2 260.00 25596.18 5.97
36 18国开10 3 250.00 25395.00 8.64
37 18国开04 2 240.00 25077.60 9.74
38 19建元1A2_bc 1 250.00 24095.00 3.96
39 18宁波银行03 1 220.00 22506.00 7.27
40 16国开06 2 210.00 20962.20 7.66
41 19宝钢SCP001 2 200.00 20000.78 3.91
42 19融和融资SCP004 2 200.00 20000.26 4.66
43 19川高速SCP001 2 200.00 20000.02 4.66
44 18招商银行CD190 2 200.00 19974.28 4.66
45 18兴业银行CD509 2 200.00 19953.58 4.65
46 13国开25 1 200.00 19944.00 11.56
47 18中信银行CD278 2 200.00 19939.06 4.65
48 19东莞银行CD081 2 200.00 19908.92 4.64
49 19贵阳银行CD029 2 200.00 19906.52 4.64
50 17农发09 1 180.00 18421.20 5.95
51 17进出09 1 180.00 18408.60 5.95
52 18南京银行02 1 170.00 17506.60 5.66
53 19建花4A 1 150.00 15006.98 2.47
54 花呗70A1 1 150.00 15000.00 2.47
55 16远东五 2 140.00 14000.00 9.85
56 18金地05 2 130.00 13318.50 9.37
57 16万达01 2 126.24 12827.00 9.02
58 16信地01 2 120.00 12228.00 8.60
59 17光大集团MTN001 1 120.00 12139.20 7.04
60 17中信银行债 1 120.00 12121.20 7.02
61 18GLPR2 2 100.00 10353.00 7.28
62 15豫高管MTN001 1 100.00 10205.00 5.91
63 17招商银行01 1 100.00 10103.00 5.86
64 19冀中能源SCP005 2 100.00 10000.68 5.32
65 19兖矿SCP001 2 100.00 10000.02 5.32
66 19越秀集团SCP001 2 100.00 9999.20 5.32
67 19东航股SCP002 2 100.00 9998.04 5.32
68 18浙商银行CD117 2 100.00 9979.74 5.31
69 19广州银行CD008 2 100.00 9941.76 5.29
70 19深圳前海微众银行CD002 2 100.00 9933.78 5.29
71 18广州农村商业银行CD074 2 100.00 9928.04 5.28
72 18浙商银行CD153 2 100.00 9887.52 5.26
73 19交通银行CD047 1 100.00 9710.00 9.28
74 19平安银行CD012 1 100.00 9705.00 9.28
75 19中盈万家1A2 1 100.00 8863.00 1.46
76 国开1704 6 86.55 8742.11 5.29
77 19兴业银行CD255 2 80.00 7758.40 32.89
78 蒙电转债 8 0.00 7077.00 2.08
79 国开1702 9 68.42 6984.87 11.62
80 国开1801 6 63.93 6447.91 4.11
81 18国开16 1 60.00 6001.80 6.17
82 17工元4A1 1 350.00 5943.00 1.92
83 18建元8A1_bc 1 100.00 5201.00 3.01
84 18衡阳城投MTN003 1 50.00 5145.50 4.92
85 18宝马汽车02 1 50.00 5137.00 4.91
86 18四川07 1 50.00 5131.00 4.90
87 19阳光1B 1 50.00 5002.00 0.82
88 19农发02 1 50.00 4991.50 15.51
89 九州转债 6 26.41 4976.12 1.23
90 19农发01 1 50.00 4964.50 9.84
91 国开1805 3 47.06 4761.17 15.66
92 国开1804 5 47.40 4743.27 5.29
93 14滨建投MTN001 2 40.00 4148.00 17.58
94 18长发集团MTN004 2 40.00 4107.60 17.41
95 18桂投资MTN001 2 40.00 4099.20 17.38
96 18广州地铁MTN003 2 40.00 4071.20 17.26
97 福能转债 3 0.00 3900.87 1.33
98 19兴业银行CD164 2 40.00 3880.40 14.42
99 18融腾2A2_bc 1 100.00 3789.00 0.62
100 海尔转债 8 0.00 3546.79 0.97
101 高能转债 5 0.00 3337.90 1.09
102 18工元11A1 1 70.00 3283.70 1.90
103 18国电MTN002 2 30.00 3052.20 6.70
104 17国电集MTN001 1 30.00 3041.10 5.61
105 19飞驰建融1B 1 30.00 3007.50 0.49
106 18农发10 1 30.00 3002.10 3.08
107 18工元致远1A 1 100.00 2869.00 1.66
108 山鹰转债 4 0.00 2696.36 1.00
109 18中油EB 4 0.00 2349.36 0.89
110 新泉转债 2 0.00 2246.38 0.87
111 18赣水投MTN001 2 20.00 2114.20 15.85
112 17国开15 1 20.00 2055.20 5.63
113 18国开03 1 20.00 2052.00 3.78
114 18宁波银行02 1 20.00 2046.20 3.77
115 19川发展MTN002A 2 20.00 2040.80 15.30
116 18中铝集MTN004 2 20.00 2032.40 15.24
117 18普洛斯MTN005 2 20.00 2032.00 15.24
118 17光明MTN001 1 20.00 2028.00 3.74
119 17国开10 1 20.00 2028.00 17.14
120 19青岛城投MTN001 2 20.00 2014.60 15.10
121 19伊利实业SCP001 1 20.00 2007.20 5.50
122 金禾转债 3 0.00 1961.96 0.67
123 16云南水利MTN001 1 20.00 1948.00 5.34
124 久立转2 3 0.00 1796.43 0.61
125 台华转债 5 0.00 1703.30 0.57
126 16国债19 4 18.53 1699.02 1.20
127 利尔转债 3 0.00 1661.36 0.57
128 绝味转债 4 11.46 1477.77 0.93
129 17柳州城投MTN001 4 13.00 1320.28 9.21
130 佳都转债 5 0.00 1223.16 0.41
131 广汽转债 2 3.00 1164.34 3.07
132 新凤转债 2 0.00 1164.28 0.45
133 18中铝集MTN001 1 10.00 1028.70 3.70
134 15三峡MTN002 1 10.00 1012.20 5.70
135 10石化02 1 10.00 1007.80 5.68
136 19汇金MTN007 1 10.00 1006.20 5.67
137 16大连万达MTN004 2 10.00 1002.50 17.35
138 18附息国债26 1 10.00 1000.30 0.81
139 16国航01 1 10.00 999.80 5.63
140 17中油EB 3 0.00 853.21 2.84
141 平银转债 3 7.01 835.71 1.25
142 圆通转债 6 0.00 820.08 0.30
143 18GLPR5 2 7.60 785.24 14.20
144 16富力01 2 7.60 781.20 14.13
145 17广发02 2 7.00 706.58 12.23
146 电气转债 1 0.00 679.85 1.86
147 17豫电01 2 6.40 644.80 11.16
148 航信转债 2 3.44 644.35 1.70
149 11大连港 2 6.00 616.26 10.67
150 03国债(3) 2 6.00 606.84 26.93
151 18吴江经开MTN002 1 5.20 557.65 8.64
152 15国盛EB 1 0.00 555.32 2.00
153 17宝武EB 1 0.00 554.87 2.00
154 14伊泰01 1 5.00 504.25 7.81
155 16临沂投资MTN001 1 5.00 499.55 7.74
156 雨虹转债 7 0.00 494.53 0.99
157 桐昆转债 7 0.00 485.50 0.16
158 星源转债 7 0.23 473.55 1.25
159 16联通03 2 4.00 400.00 17.75
160 长证转债 3 0.00 367.19 0.61
161 国开1803 2 3.00 324.38 14.39
162 航电转债 3 0.52 304.21 0.11
163 国君转债 1 0.00 288.42 1.04
164 光大转债 6 0.00 226.12 0.92
165 迪龙转债 2 0.00 221.64 0.09
166 国祯转债 4 0.00 210.64 1.12
167 16河钢02 1 2.00 200.12 9.49
168 16穗建02 1 2.00 200.02 9.48
169 16南网01 1 2.00 199.18 9.44
170 林洋转债 2 0.00 191.42 0.07
171 生益转债 4 0.00 177.48 0.07
172 兄弟转债 2 0.00 156.98 1.18
173 和而转债 2 1.52 152.52 0.14
174 骆驼转债 2 0.00 150.00 1.12
175 曙光转债 2 0.00 97.52 1.76
176 长久转债 3 0.00 96.27 0.23
177 水晶转债 1 0.00 94.25 0.26
178 海澜转债 2 0.00 79.00 1.43
179 国贸转债 2 0.00 66.88 2.97
180 宁行转债 2 0.00 53.56 0.93
181 湖广转债 2 0.00 41.72 0.72
182 环境转债 2 0.38 38.40 0.29
183 无锡转债 2 0.00 30.28 1.34
184 安图转债 2 0.26 26.20 0.02
185 崇达转债 2 0.00 23.12 0.40
186 吉视转债 2 0.00 20.00 0.35
187 华钰转债 2 0.18 17.20 0.13
188 太阳转债 1 0.12 12.40 0.07
189 旭升转债 2 0.00 9.96 0.07
190 伟明转债 2 0.00 7.36 0.06
191 创维转债 2 0.08 7.22 0.05
192 亨通转债 3 0.03 4.14 0.01
193 岭南转债 2 0.00 1.36 0.00