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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：176只34/202
  • 份额数量：2718.51亿份32/202
  • 份额相对上期变化：0.91%
  • 基金经理：27人46/202
  • 资产净值：2820.8亿元32/202
  • 资产相对上期变化：2.38%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发05 2 12020.00 1263282.86 78.76
2 22国债02 2 11120.00 1121857.88 69.95
3 20国开04 2 8040.00 834708.76 52.04
4 22进出05 2 6380.00 646512.54 40.31
5 23国债25 6 5123.70 520233.24 15.00
6 21国开03 7 2490.00 257752.19 9.78
7 19国开08 5 2150.00 222340.30 3.61
8 24民生银行CD230 9 1800.00 176583.63 2.73
9 20国开03 3 1715.00 175558.96 6.52
10 23国开11 4 1540.00 156216.86 1.46
11 22国开08 5 1339.00 137007.21 10.67
12 23国开08 5 1330.00 135919.95 6.58
13 23国开02 7 1210.00 123936.85 7.20
14 24农发01 3 1170.00 117790.80 13.78
15 24国开02 5 1060.00 108382.92 5.21
16 24国开03 4 1010.00 103097.71 7.66
17 24威海商行CD105 2 1000.00 99611.14 1.96
18 24富邦华一银行CD029 2 1000.00 99575.58 1.96
19 24恒丰银行CD111 2 1000.00 99495.46 1.76
20 24民生银行CD252 2 1000.00 98551.76 1.94
21 24中国银行CD015 2 1000.00 98388.50 1.74
22 18国开10 1 880.00 98344.23 18.50
23 24华夏银行CD153 2 1000.00 98109.58 1.93
24 22国开02 5 960.00 97374.89 9.18
25 23国债16 33 949.96 96479.37 7.60
26 24中建八局SCP010 2 940.00 94071.54 1.85
27 20国开12 3 890.00 93362.21 7.41
28 24宁波银行CD006 6 900.00 89718.03 5.63
29 21进出05 2 800.00 82322.76 39.42
30 24贴现国债18 8 800.00 79982.63 8.59
31 23国开03 4 765.00 79447.50 7.56
32 24民生银行CD241 2 800.00 79288.06 1.56
33 24渤海银行CD177 2 800.00 78854.04 1.55
34 24民生银行CD129 2 800.00 78682.66 1.39
35 24国开05 3 700.00 72756.27 7.53
36 24附息国债09 7 660.00 66225.63 11.77
37 20工商银行二级01 2 600.00 63515.80 6.74
38 21浦银租赁绿色债 2 600.00 61881.44 1.10
39 浦发转债 15 480.14 61853.88 4.83
40 24南京银行CD036 6 600.00 59794.02 3.75
41 24渤海银行CD088 2 600.00 59700.30 1.06
42 23民生银行CD389 3 600.00 59682.36 5.46
43 24兴业银行CD035 3 600.00 59191.38 11.81
44 24中原银行CD170 2 600.00 59148.62 1.05
45 24农业银行CD035 2 600.00 59086.14 1.05
46 24农业银行CD039 3 600.00 59066.88 11.78
47 24浦发银行CD103 2 600.00 59057.90 1.05
48 24兴业银行CD122 2 600.00 58942.34 1.04
49 23国开05 2 500.00 53254.02 5.65
50 22国开03 2 500.00 51418.38 24.62
51 上银转债 9 432.00 49561.66 4.37
52 20兴业银行小微债02 2 470.00 47464.22 7.07
53 15国开10 2 440.00 45276.54 2.44
54 23农发11 2 440.00 44817.76 2.42
55 23贵州债30 2 380.00 40486.14 19.39
56 21兴业银行二级01 3 370.00 39398.68 7.09
57 20国开10 2 360.00 37900.82 4.02
58 24国开10 3 360.00 36309.80 8.50
59 23赣投MTN003 3 300.00 31565.04 29.21
60 23成都城投MTN003 3 300.00 31368.15 29.03
61 23兴城投资MTN003 3 300.00 31359.90 29.02
62 23临港经济MTN003 3 300.00 31262.49 28.93
63 河钢YK01 3 300.00 31194.09 28.87
64 24鲁高速股SCP002 3 300.00 30120.24 2.76
65 23渤海银行CD246 3 300.00 29983.56 2.74
66 24深圳前海微众银行CD023 3 300.00 29965.23 5.98
67 24北京银行CD025 3 300.00 29906.16 2.74
68 23贵州银行CD140 3 300.00 29896.44 2.74
69 24广发银行CD068 3 300.00 29884.38 5.96
70 23交通银行CD215 3 300.00 29860.35 2.73
71 23中国银行CD044 3 300.00 29844.99 5.95
72 24厦门国际银行CD091 3 300.00 29813.04 5.95
73 24浙商银行CD025 3 300.00 29771.79 5.94
74 24北京银行CD076 3 300.00 29731.38 5.93
75 24农业银行CD128 1 300.00 29486.93 9.58
76 24成都银行CD095 4 300.00 29482.04 5.27
77 16国债19 5 254.46 29364.17 14.75
78 24农发清发02 1 290.00 29305.86 5.51
79 21中国银行二级03 1 270.00 28540.11 5.42
80 22光大银行 2 260.00 26607.55 5.26
81 22中信银行01 1 250.00 25290.69 4.80
82 22银河G5 1 240.00 25044.78 4.76
83 21国开18 2 240.00 24520.30 11.69
84 24附息国债06 4 240.00 24410.92 11.46
85 22北京银行小微债01 1 240.00 24363.42 4.63
86 22宁波银行01 1 240.00 24363.42 4.63
87 23平安银行小微债 1 220.00 22423.65 7.29
88 19国开10 1 200.00 21548.00 7.07
89 21民生银行02 1 210.00 21454.99 4.04
90 兴业转债 11 0.00 21273.40 1.86
91 本钢转债 23 1.32 20988.34 1.22
92 23南京银行01 1 200.00 20656.77 3.89
93 22农发06 1 200.00 20609.05 9.18
94 23进出03 1 200.00 20384.83 9.08
95 23农发21 2 200.00 20365.56 9.71
96 24进出01 2 200.00 20217.96 9.64
97 22交通银行小微债01 1 200.00 20168.88 6.55
98 18国开05 1 180.00 20154.00 6.55
99 24重庆银行CD024 2 200.00 19688.82 6.13
100 24工商银行CD051 1 200.00 19660.21 6.39
101 24民生银行CD220 1 200.00 19642.57 8.75
102 24国债09 3 190.00 19064.96 5.06
103 20苏州银行二级 3 170.00 18173.41 5.35
104 23太保寿险永续债01 2 160.00 17092.62 8.31
105 20中信银行二级 4 160.00 16867.82 7.29
106 17川发01 1 160.00 16598.06 5.81
107 21诚通控股MTN004 1 160.00 16463.78 5.76
108 22平安银行01 1 160.00 16355.41 5.36
109 24兴业银行二级资本债01 2 160.00 16219.06 7.89
110 24工行TLAC非资本债01A 2 160.00 16104.30 13.34
111 21龙源电力MTN002 1 150.00 15416.50 5.39
112 23国债24 9 149.20 15191.42 8.98
113 23交通银行小微债01 1 148.00 15108.86 7.53
114 24南京银行CD109 1 150.00 14750.13 7.36
115 23中信银行01 1 140.00 14268.75 7.12
116 21中铝集MTN003 1 130.00 13350.14 4.67
117 24浦发银行债02 1 130.00 13190.52 4.14
118 杭银转债 21 6.16 13046.10 0.83
119 23华夏银行债02 1 120.00 12182.32 6.07
120 21国开10 2 100.00 10793.42 147.49
121 20浦发银行二级03 4 100.00 10600.80 13.17
122 22中行二级资本债02A 2 100.00 10482.36 11.96
123 19上海银行二级 2 100.00 10342.96 4.35
124 22国发MTN001 2 100.00 10323.10 7.97
125 22湘新01 2 100.00 10255.62 9.57
126 21中国通号MTN001 2 100.00 10234.68 4.30
127 24中银消费金融债02 2 100.00 10008.46 8.29
128 23交通银行CD264 2 100.00 9935.94 4.18
129 24建设银行CD123 1 100.00 9836.57 6.46
130 24江苏银行CD110 1 100.00 9825.49 6.45
131 24江苏银行CD117 1 100.00 9821.37 6.45
132 21邮储银行二级01 3 90.00 9519.61 4.45
133 22附息国债16 1 90.00 9390.25 5.61
134 温氏转债 23 24.61 9083.34 0.58
135 南银转债 18 0.00 8629.82 0.57
136 21建设银行二级01 2 80.00 8471.06 9.67
137 23国开10 1 80.00 8347.92 8.21
138 22农业银行二级01 2 80.00 8310.04 9.48
139 24特别国债01 2 80.00 8269.06 16.18
140 22深投05 2 80.00 8204.54 7.66
141 24特别国债02 2 80.00 8181.62 16.00
142 24杭州银行永续债01 2 80.00 8037.44 6.66
143 24广越05 2 80.00 8003.36 6.63
144 17国开08 1 70.00 7287.06 6.89
145 23国债08 1 70.00 7212.99 4.31
146 21浦发银行02 1 70.00 7151.22 5.13
147 苏行转债 17 0.00 7145.87 0.46
148 22首钢MTN001 1 70.00 7135.41 4.68
149 22南京银行永续债01 2 60.00 6344.48 5.92
150 20浦发银行二级01 3 60.00 6329.81 4.84
151 22鲁资10 2 60.00 6306.30 5.88
152 22杨浦科创MTN001 2 60.00 6208.50 4.80
153 通22转债 2 0.00 6134.48 0.65
154 20金圆投资MTN001 2 60.00 6098.44 4.71
155 22中建投资MTN002 2 60.00 6079.82 11.89
156 23农业银行CD155 2 60.00 5995.26 11.08
157 22海南26 1 50.00 5307.24 5.22
158 23华润MTN001 1 50.00 5238.27 3.13
159 23淮安投资MTN001 1 50.00 5224.99 3.28
160 23交通银行CD208 1 50.00 4985.69 7.84
161 23中信银行CD261 1 50.00 4967.47 7.82
162 23平安银行CD176 1 50.00 4954.82 7.80
163 23北京银行CD180 1 50.00 4954.39 7.80
164 23渤海银行CD417 1 50.00 4953.84 7.79
165 24国债02 3 44.00 4447.21 7.33
166 成银转债 16 0.00 4409.68 0.29
167 20浦发银行永续债 2 40.00 4261.78 7.88
168 20宁波银行二级 1 40.00 4234.86 4.03
169 21核能电力MTN002B 2 40.00 4211.88 14.33
170 21工商银行二级02 2 40.00 4206.54 9.05
171 22农行二级资本债02A 2 40.00 4203.10 9.04
172 22上海农商二级01 2 40.00 4202.92 7.77
173 22溧阳城建MTN003 1 40.00 4186.11 2.63
174 23附息国债22 2 40.00 4168.46 8.97
175 23豫交投MTN002 2 40.00 4154.38 14.14
176 23珠海华发MTN001 1 40.00 4150.19 2.60
177 22滨江城建MTN002 1 40.00 4144.17 2.60
178 23闽能源MTN001(可持续挂钩) 2 40.00 4143.10 14.10
179 麒麟转债 11 0.00 4142.00 0.30
180 21空港兴城MTN002 1 40.00 4134.56 2.59
181 23方程01 1 40.00 4102.55 3.91
182 22重庆水电MTN001 1 40.00 4079.88 3.89
183 22龙城发展MTN002A 1 40.00 4061.61 3.87
184 21招银和家1A2 1 100.00 3925.21 0.74
185 23津投17 2 36.00 3794.38 14.70
186 23国债26 3 36.00 3740.05 6.16
187 宏发转债 2 27.84 3111.16 6.75
188 卫宁转债 2 24.64 2827.32 6.13
189 22国债28 2 26.40 2681.44 9.80
190 海亮转债 6 0.00 2456.44 0.25
191 24国债01 3 22.10 2272.20 3.23
192 24国债11 2 21.80 2198.31 1.81
193 爱玛转债 10 0.00 2186.84 0.53
194 17国开10 2 20.00 2131.96 1.58
195 24中行二级资本债01A 2 20.00 2071.76 8.03
196 24能投01 2 20.00 2069.68 8.02
197 中信转债 9 0.00 2057.27 0.67
198 福能转债 7 0.00 1992.10 0.66
199 24国债08 3 19.60 1976.12 3.13
200 24建设银行CD149 2 20.00 1966.02 25.71
201 爱迪转债 2 0.00 1922.12 0.20
202 洪城转债 8 0.00 1875.65 0.63
203 鸿路转债 4 16.14 1835.38 1.20
204 天赐转债 8 0.00 1729.78 0.15
205 旺能转债 8 0.00 1726.34 0.14
206 G三峡EB2 5 0.00 1648.52 0.71
207 冠盛转债 6 0.00 1569.60 0.64
208 中宠转2 2 13.74 1556.32 3.38
209 国泰转债 4 0.00 1510.26 0.15
210 24海通01 2 14.00 1425.90 12.92
211 九强转债 4 0.00 1341.00 0.14
212 起帆转债 6 0.00 1309.68 0.46
213 富春转债 2 0.00 1282.66 0.14
214 21交通银行二级 2 12.00 1274.02 17.52
215 精测转债 6 0.00 1254.00 0.51
216 23国债22 2 12.00 1250.64 24.51
217 23国债05 3 12.30 1245.07 1.38
218 21深担02 2 12.00 1226.60 15.58
219 柳药转债 7 0.00 1203.46 0.40
220 柳工转2 11 0.00 1193.05 0.34
221 景23转债 4 0.00 1190.94 0.50
222 24国债10 1 11.60 1164.97 2.01
223 22国债19 1 10.80 1121.46 1.35
224 众和转债 4 0.00 1109.38 0.47
225 23衡高控股MTN001 2 10.00 1055.04 13.40
226 21科学城MTN001 2 10.00 1048.20 13.31
227 21甘公投MTN003 2 10.00 1036.22 13.16
228 24国债03 1 10.20 1033.92 1.64
229 23华夏银行06 2 10.00 1032.70 14.20
230 22招商局MTN003 2 10.00 1029.26 9.32
231 21亦庄04 2 10.00 1024.00 13.00
232 21光证G6 2 10.00 1023.46 18.19
233 23海通09 2 10.00 1018.54 18.10
234 耐普转债 4 0.00 990.08 0.42
235 广泰转债 8 0.00 977.36 0.34
236 平煤转债 8 0.68 881.30 0.32
237 仙乐转债 4 0.00 880.00 0.37
238 豪鹏转债 6 0.00 866.02 0.35
239 牧原转债 5 0.00 863.94 0.30
240 博23转债 6 0.00 832.42 0.34
241 凤21转债 6 0.00 780.24 0.32
242 蓝天转债 3 0.00 757.93 0.74
243 永和转债 6 0.00 708.28 0.29
244 金诚转债 4 0.00 697.94 0.29
245 伊力转债 4 0.00 693.90 0.29
246 佩蒂转债 6 0.00 689.30 0.28
247 盛航转债 4 0.00 684.04 0.45
248 苏租转债 3 0.00 678.41 0.66
249 兴瑞转债 6 0.42 668.28 0.28
250 阳谷转债 2 0.00 664.52 0.07
251 小熊转债 4 0.00 605.42 0.26
252 韵达转债 2 0.00 550.50 0.51
253 交建转债 2 0.00 512.34 1.10
254 银轮转债 2 0.00 491.62 0.41
255 诺泰转债 4 0.00 462.64 0.20
256 科数转债 4 0.00 451.96 0.19
257 浙22转债 2 0.00 450.36 0.97
258 龙净转债 6 0.00 442.48 0.18
259 奥维转债 6 0.00 433.38 0.18
260 三角转债 6 0.00 419.46 0.17
261 益丰转债 6 3.36 396.92 0.11
262 聚飞转债 6 0.00 389.00 0.16
263 北港转债 2 0.00 386.96 0.83
264 宙邦转债 4 0.00 386.62 0.16
265 楚江转债 2 0.00 376.24 0.81
266 九典转02 4 0.00 355.12 0.15
267 长汽转债 2 0.00 335.42 0.31
268 嘉美转债 2 0.00 295.72 0.64
269 大丰转债 4 0.00 284.76 0.55
270 华设转债 6 0.00 282.88 0.12
271 科思转债 2 0.00 270.82 0.58
272 弘亚转债 4 0.00 255.30 0.22
273 奕瑞转债 2 0.00 238.06 0.22
274 福莱转债 4 0.00 234.98 0.20
275 嘉诚转债 3 0.00 234.36 0.23
276 台21转债 2 0.00 224.18 0.21
277 闻泰转债 2 0.00 198.20 0.43
278 皖天转债 2 0.00 188.36 0.41
279 大元转债 2 0.00 187.06 0.40
280 华正转债 4 0.00 181.76 0.16
281 道通转债 4 0.00 125.62 0.09
282 洽洽转债 4 0.00 124.88 0.11
283 立昂转债 4 0.00 121.74 0.11
284 天箭转债 2 0.00 91.32 0.20
285 福立转债 2 0.00 88.12 0.19
286 孩王转债 2 0.00 86.64 0.19
287 金田转债 2 0.00 83.30 0.18
288 捷捷转债 2 0.00 71.54 0.07
289 鲁泰转债 2 0.00 67.96 0.15
290 巨星转债 1 0.00 39.06 0.07
291 亚泰转债 2 0.00 27.36 0.54
292 朗科转债 2 0.00 27.32 0.54
293 精装转债 2 0.00 27.00 0.53
294 希望转2 2 0.00 26.64 0.52
295 景兴转债 2 0.00 26.52 0.52
296 友发转债 2 0.00 26.40 0.52
297 希望转债 2 0.00 25.90 0.51
298 道氏转02 2 0.00 25.84 0.51
299 海能转债 2 0.00 25.32 0.50
300 东亚转债 2 0.00 25.24 0.49
301 蓝帆转债 2 0.00 24.78 0.49
302 汇通转债 2 0.00 24.32 0.48
303 中辰转债 2 0.00 24.24 0.48
304 翔丰转债 2 0.00 24.12 0.47
305 大禹转债 2 0.00 23.54 0.46
306 明电转债 2 0.00 23.44 0.46
307 明电转02 2 0.00 23.42 0.46
308 华源转债 2 0.00 23.40 0.46
309 新北转债 2 0.00 23.16 0.45
310 苏农转债 2 0.00 23.10 0.45
311 金丹转债 2 0.00 22.60 0.44
312 孚日转债 2 0.00 22.12 0.43
313 海环转债 2 0.00 22.06 0.43
314 奇精转债 2 0.00 22.04 0.43
315 大秦转债 2 0.00 21.88 0.43
316 智尚转债 2 0.00 21.86 0.43
317 张行转债 2 0.00 21.68 0.42
318 华统转债 1 0.00 21.67 0.04
319 永安转债 2 0.00 21.24 0.42
320 海优转债 2 0.00 21.22 0.42
321 鹰19转债 2 0.00 21.10 0.41
322 双良转债 2 0.00 20.94 0.41
323 西子转债 2 0.00 20.34 0.40
324 通裕转债 2 0.00 20.20 0.40
325 天源转债 2 0.00 19.96 0.39
326 首华转债 2 0.00 19.82 0.39
327 利民转债 2 0.00 19.68 0.39
328 天阳转债 2 0.00 19.68 0.39
329 万顺转2 2 0.00 19.44 0.38
330 美锦转债 2 0.00 19.36 0.38
331 中环转2 2 0.00 18.68 0.37
332 利群转债 2 0.00 17.08 0.33
333 山鹰转债 2 0.00 16.30 0.32
334 春23转债 2 0.00 12.58 0.16
335 杭氧转债 2 0.00 12.30 0.16
336 恒逸转债 2 0.00 0.12 0.00

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