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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：218只33/169
  • 份额数量：2296.16亿份34/169
  • 份额相对上期变化：1.89%
  • 基金经理：32人41/169
  • 资产净值：2562.38亿元34/169
  • 资产相对上期变化：6.99%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发05 4 12120.00 1274239.82 74.50
2 22国债02 2 11120.00 1136211.68 70.10
3 20国开04 2 8040.00 838080.52 51.70
4 22进出05 2 6380.00 654076.44 40.35
5 25国开06 15 5140.00 520013.50 8.15
6 23国债25 2 4600.00 461211.30 28.45
7 25农发21 9 4370.00 440530.08 8.13
8 25农发31 9 4100.00 411926.20 19.51
9 25国开11 6 3220.00 323500.66 3.86
10 25民生银行CD327 13 2700.00 269194.93 2.63
11 25进出01 2 2600.00 263121.52 4.19
12 25附息国债18 4 1820.00 183522.77 11.79
13 21国开08 5 1790.00 182161.37 7.37
14 23国开08 4 1630.00 168828.58 12.36
15 25附息国债07 3 1500.00 152899.44 14.70
16 25附息国债16 4 1500.00 150692.24 11.72
17 24国开03 6 1450.00 150527.89 8.76
18 22国开08 5 1450.00 149374.07 13.51
19 23国开05 6 1330.00 145941.51 11.38
20 25国开15 7 1420.00 139643.56 12.96
21 21国开03 5 1340.00 138098.38 7.71
22 25国开08 3 1370.00 136975.71 19.39
23 22国开03 5 1310.00 135569.23 11.79
24 25中国银行CD055 4 1200.00 119274.80 27.59
25 23国开03 5 1040.00 109039.01 9.78
26 25工商银行CD227 7 1000.00 99908.97 2.84
27 25光大银行CD092 2 1000.00 99408.16 1.58
28 25渤海银行CD441 2 1000.00 99231.46 1.58
29 24农发清发02 3 900.00 91655.52 9.72
30 25中国银行CD020 4 920.00 91385.26 1.45
31 25国开01 2 900.00 90971.50 1.45
32 25渤海银行CD294 3 900.00 89833.11 3.11
33 25交通银行CD259 3 900.00 89098.68 9.45
34 23浙商银行债01 3 810.00 82196.25 2.85
35 24国开02 3 780.00 80421.39 8.53
36 25交通银行CD023 2 800.00 79931.10 1.27
37 25南京银行CD116 4 800.00 79460.56 18.38
38 24国开05 9 732.00 78587.18 10.08
39 24广发银行永续债01 4 680.00 69425.44 12.37
40 兴业转债 28 474.93 69424.72 5.20
41 25浦发银行CD020 2 600.00 59947.38 0.95
42 25北京银行CD113 3 600.00 59942.07 2.08
43 25柳州银行CD145 3 600.00 59931.30 2.08
44 25兴业银行CD185 3 600.00 59892.75 2.08
45 25哈尔滨银行CD163 3 600.00 59881.89 2.08
46 25东莞农村商业银行CD134 2 600.00 59820.58 0.95
47 25国债01 15 551.28 55741.35 9.32
48 25国开03 2 550.00 54693.43 6.70
49 22国开15 3 490.00 52858.41 6.91
50 25申能集SCP002 4 400.00 40131.60 6.29
51 25鲁高速SCP006 4 400.00 40054.92 6.28
52 25青岛城投SCP003 4 400.00 40035.72 6.28
53 25交通银行CD005 4 400.00 39987.76 6.27
54 25江苏银行CD011 4 400.00 39974.64 6.27
55 25湖南银行CD084 4 400.00 39948.68 6.27
56 25苏州银行CD143 4 400.00 39897.48 9.23
57 25工商银行CD080 4 400.00 39890.44 9.23
58 25杭州银行CD095 4 400.00 39878.92 9.22
59 25杭州银行CD099 4 400.00 39874.32 9.22
60 25深圳农商银行CD043 4 400.00 39873.28 9.22
61 25齐鲁银行CD089 4 400.00 39839.36 9.21
62 25北京银行CD040 4 400.00 39833.24 9.21
63 25平安银行CD142 2 400.00 39457.94 19.08
64 19国开15 6 360.00 38546.49 12.82
65 25民生银行二级资本债01 5 370.00 37544.93 4.40
66 25国债13 11 353.00 35512.89 11.79
67 荟享15号第4期优先A级(第2期次) 7 340.00 34040.23 0.97
68 21兴业银行二级01 1 330.00 33788.97 6.47
69 荟享241A 7 330.00 33038.28 0.94
70 22国开10 2 300.00 32548.12 15.74
71 25国开20 1 310.00 30834.01 5.97
72 25上海银行债01 1 300.00 30578.29 5.92
73 23江苏银行债02 2 300.00 30506.20 14.75
74 24附息国债06 3 280.00 29369.63 12.91
75 YR134A2 4 280.00 28040.68 4.40
76 21中国银行二级03 1 270.00 27557.00 5.28
77 24工行TLAC非资本债01A 2 260.00 26540.62 12.52
78 24中行TLAC非资本债01A 2 260.00 26536.78 12.52
79 22银河G5 1 240.00 24670.31 4.73
80 25闽能源MTN005 4 240.00 24092.68 12.15
81 荟享15号第5期优先A级(第2期次) 3 240.00 24006.00 0.83
82 24附息国债11 1 210.00 21781.62 29.11
83 24农发清发17 1 210.00 21291.22 10.67
84 21邮储银行永续债01 4 200.00 20810.24 8.73
85 温氏转债 35 6.20 20595.17 1.65
86 21进出16 6 200.00 20517.84 25.67
87 25浙商银行债01A 1 200.00 20291.95 3.93
88 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 200.00 20148.38 9.51
89 25德清交通MTN002 4 200.00 20057.84 8.42
90 25路桥公投MTN004 4 200.00 20042.04 8.41
91 25申D15 4 200.00 20025.16 8.41
92 25湖北银行CD091 4 200.00 19970.84 10.07
93 23中行二级资本债04A 1 190.00 19781.90 3.79
94 3美月4A 3 180.00 18046.35 0.63
95 25国债06 2 174.40 17722.88 19.79
96 22国开20 1 160.00 16965.38 6.62
97 21工商银行二级01 4 160.00 16650.88 8.40
98 24亳州城建MTN002 4 160.00 16394.48 8.27
99 18国开10 1 140.00 15087.98 9.20
100 24交行债01 1 140.00 14282.24 7.16
101 亿纬转债 20 0.00 14061.91 1.34
102 25国债19 11 133.10 13353.25 18.38
103 22工行二级资本债03A 2 120.00 12367.64 13.81
104 25建行二级资本债01BC 2 120.00 12164.44 13.18
105 25国开10 2 120.00 11971.34 11.38
106 22兴业银行二级01 5 110.00 11559.00 9.75
107 24汇金MTN003 1 110.00 11295.27 5.66
108 25农业银行CD258 1 110.00 10892.64 7.95
109 凤21转债 22 0.00 10773.74 1.02
110 24皖投集MTN002A 1 100.00 10300.11 5.56
111 24深圳87 2 100.00 10294.26 11.16
112 23平安银行小微债 1 100.00 10232.28 5.13
113 25附息国债20 2 100.00 10039.36 10.88
114 25平安银行CD042 1 100.00 9952.36 7.26
115 25农业银行CD146 1 100.00 9945.15 5.37
116 25农业银行CD262 1 100.00 9942.07 5.37
117 25民生银行CD143 1 100.00 9926.61 9.37
118 25附息国债04 4 100.00 9859.81 11.63
119 麒麟转债 19 0.00 9789.99 0.94
120 25国债11 3 99.00 9786.09 196.85
121 兴发转债 18 0.00 9588.65 0.93
122 25国债08 10 93.90 9484.79 5.14
123 23工行二级资本债02A 6 90.00 9363.99 21.11
124 23赣投MTN002 1 90.00 9191.12 4.96
125 25建设银行CD415 1 90.00 8905.58 6.50
126 24云建投MTN008 2 80.00 8268.96 7.07
127 24中邮消费金融债01 2 80.00 8105.44 8.79
128 24湘高速MTN018 1 80.00 8044.77 4.34
129 25浦发银行CD163 1 80.00 7935.59 5.79
130 隆22转债 24 0.00 7703.43 0.78
131 精测转2 16 0.00 7402.60 0.73
132 23国开02 3 70.00 7179.13 8.95
133 华懋转债 22 0.00 7143.84 0.68
134 银邦转债 22 0.00 7066.23 0.67
135 精工转债 21 0.00 6966.97 1.18
136 南航转债 10 0.00 6712.04 1.52
137 柳工转2 20 2.40 6707.17 0.64
138 宙邦转债 22 6.36 6699.52 0.57
139 23广州农商行二级资本债01 2 60.00 6567.80 6.24
140 和邦转债 22 0.00 6535.58 0.62
141 国力转债 8 0.00 6381.32 1.46
142 23农行二级资本债01A 2 60.00 6374.54 6.06
143 22中国银行永续债01 2 60.00 6298.92 5.99
144 23中行二级资本债03A 2 60.00 6285.38 6.81
145 24国开10 3 60.00 6254.70 20.19
146 伟22转债 15 0.00 6230.71 1.08
147 21岳阳交投01 2 100.00 6213.58 8.74
148 24神木01 1 60.00 6199.56 3.93
149 24浙国贸MTN001 1 60.00 6188.19 3.92
150 GC华租Y4 2 60.00 6132.64 8.63
151 24南京银行01 1 60.00 6123.31 4.65
152 21珠华02 2 60.00 6097.82 8.58
153 双良转债 18 0.00 6093.56 0.55
154 25江苏银行01 1 60.00 6083.74 4.62
155 25浦发银行01 1 60.00 6081.56 4.62
156 24张江高科MTN002 2 60.00 6079.72 5.20
157 24光大银行债02 1 60.00 6077.66 4.62
158 25徽商银行01 1 60.00 6059.23 4.60
159 24成都银行二级资本债02 1 60.00 6058.51 3.84
160 25陆金开MTN004 2 60.00 6031.78 8.49
161 24晋能煤业MTN015(科创票据) 2 60.00 6031.70 5.16
162 25国开05 3 60.00 5879.49 5.29
163 21民生银行永续债01 5 50.00 5188.15 9.84
164 24溧水产投MTN002 1 50.00 5150.87 2.52
165 25南昌交投MTN001 1 50.00 5117.20 3.35
166 24昆明轨道MTN004 1 50.00 5103.58 2.50
167 23晋能装备MTN008 2 50.00 5102.80 4.36
168 25平证06 1 50.00 5085.85 3.33
169 25蚌埠投资MTN004 1 50.00 5079.19 3.32
170 25信投G1 1 50.00 5078.47 3.32
171 25平证12 1 50.00 5066.15 3.31
172 24广发银行二级资本债01A 1 50.00 5055.93 4.71
173 24徽银金租债01 1 50.00 5042.56 4.69
174 永贵转债 16 0.00 5018.42 0.49
175 25方正G8 1 50.00 5007.14 4.66
176 晶能转债 6 0.00 4996.78 1.52
177 中宠转2 16 9.84 4742.89 0.92
178 23武夷新投MTN002 1 45.00 4720.61 4.46
179 欧通转债 10 0.00 4698.62 0.58
180 牧原转债 10 0.00 4665.60 1.06
181 首华转债 18 0.00 4626.24 0.54
182 广联转债 10 0.00 4310.86 0.82
183 24南昌金开MTN001 1 40.00 4238.45 4.00
184 国泰转债 20 0.00 4194.07 0.62
185 25进出06 2 40.00 4022.46 18.48
186 福22转债 9 0.00 3931.28 0.65
187 25超长特别国债06 1 40.00 3929.35 6.25
188 科利转债 10 0.00 3913.38 0.51
189 岱美转债 10 0.00 3866.90 0.88
190 友发转债 22 0.00 3846.81 0.33
191 本钢转债 16 0.00 3799.55 0.45
192 万凯转债 16 0.00 3678.70 0.77
193 旺能转债 20 0.00 3587.29 0.53
194 惠云转债 10 0.00 3559.34 0.81
195 金宏转债 8 0.00 3547.36 0.81
196 伟测转债 10 0.00 3540.74 0.80
197 立昂转债 19 0.00 3360.53 0.41
198 航宇转债 8 0.00 3318.68 0.76
199 光力转债 8 0.00 3317.52 0.76
200 安集转债 10 0.00 3281.88 0.74
201 23国债26 3 30.36 3240.93 10.46
202 立讯转债 4 0.00 3199.84 0.57
203 华亚转债 8 0.00 3171.28 0.73
204 环旭转债 12 0.00 3141.54 0.59
205 大中转债 6 0.00 3140.64 0.55
206 22农行永续债02 3 30.00 3096.60 23.14
207 24华夏银行永续债01 3 30.00 3073.20 22.97
208 25杭州银行永续债01 3 30.00 3049.80 22.79
209 24特国05 1 30.00 3028.72 4.82
210 亚科转债 12 0.00 2857.17 0.74
211 道通转债 12 0.00 2795.76 0.28
212 利扬转债 8 0.00 2778.76 0.64
213 华锐转债 10 0.00 2695.62 0.51
214 仙乐转债 9 0.00 2674.03 0.44
215 晶澳转债 16 0.00 2672.94 0.47
216 天润转债 8 0.00 2637.08 0.60
217 水羊转债 8 0.00 2617.96 0.60
218 欧22转债 8 0.00 2597.00 0.59
219 19长交绿色债01 3 120.00 2514.48 25.36
220 合顺转债 16 0.00 2413.92 0.50
221 韵达转债 4 0.00 2383.96 0.42
222 保隆转债 6 0.00 2290.42 0.40
223 振华转债 8 0.00 2240.28 0.51
224 盈峰转债 10 0.00 2235.76 0.51
225 恒逸转债 14 3.98 2177.32 0.58
226 25国债16 2 21.40 2149.98 4.80
227 24浦发银行二级资本债01A 3 21.00 2124.06 21.42
228 17国开10 2 20.00 2119.68 4.73
229 志邦转债 13 0.00 2106.58 0.25
230 22邮储银行永续债01 2 20.00 2101.18 5.00
231 21中信银行永续债 2 20.00 2073.02 12.87
232 21中国银行永续债01 2 20.00 2068.60 12.84
233 21工商银行永续债01 2 20.00 2065.86 12.83
234 25泰康人寿永续债01 2 20.00 2036.92 4.55
235 25国债10 2 20.00 2024.88 37.32
236 25厦门国际银行债02 1 20.00 2003.82 3.19
237 25北京农商科创债 1 20.00 1995.25 3.18
238 苏利转债 6 0.00 1983.50 0.35
239 台21转债 6 0.00 1981.48 0.35
240 爱玛转债 4 0.00 1979.24 0.35
241 睿创转债 4 0.00 1963.68 0.82
242 佩蒂转债 4 0.00 1882.48 0.79
243 奥锐转债 4 0.00 1881.32 0.79
244 超声转债 6 0.00 1810.06 0.55
245 永02转债 10 0.00 1753.34 0.40
246 科顺转债 4 0.00 1749.84 0.73
247 众和转债 14 0.00 1719.24 0.36
248 重银转债 6 0.00 1718.78 0.60
249 24特国01 3 15.00 1570.74 31.60
250 赛特转债 8 0.00 1543.16 0.35
251 25特国05 3 15.00 1382.01 27.80
252 密卫转债 4 0.00 1369.96 0.24
253 天23转债 9 0.00 1311.48 0.39
254 23中行永续债01 4 12.00 1259.72 8.82
255 25农行永续债01BC 2 12.00 1204.22 9.58
256 铭利转债 6 0.00 1137.12 0.20
257 23太保寿险永续债01 1 10.00 1042.77 6.67
258 23人保健康永续债 1 10.00 1041.81 6.66
259 长海转债 4 0.00 1020.00 0.43
260 24泰康人寿永续债01 1 10.00 1017.99 6.51
261 24工行二级资本债01A(BC) 1 10.00 1015.26 6.49
262 华医转债 7 0.00 1001.44 0.37
263 大参转债 4 0.00 1000.72 0.42
264 洋丰转债 8 0.00 993.53 0.68
265 汇成转债 4 0.00 987.52 0.41
266 希望转2 4 0.00 943.52 0.40
267 金诚转债 4 0.00 906.16 0.46
268 25特国06 3 9.00 884.16 17.79
269 九强转债 4 0.00 856.80 0.15
270 皓元转债 4 0.00 843.28 0.35
271 赫达转债 6 0.00 802.68 0.33
272 禾丰转债 7 0.00 800.18 0.35
273 通22转债 11 0.00 784.05 0.52
274 洁美转债 8 0.00 745.10 0.22
275 节能转债 4 0.00 686.80 0.12
276 艾迪转债 6 0.00 678.62 0.12
277 23重庆银行永续债01 2 6.00 644.70 12.28
278 24株洲高科MTN003 2 6.00 639.32 12.18
279 华正转债 4 0.00 634.64 0.27
280 24瑞金01 2 6.00 614.98 11.71
281 23长江02 2 6.00 614.58 11.70
282 24云建投MTN011 2 6.00 612.68 16.66
283 莱克转债 4 0.00 602.16 0.11
284 信服转债 4 0.00 593.32 0.25
285 运机转债 4 0.00 590.52 0.30
286 嘉元转债 4 0.00 581.56 0.24
287 起帆转债 6 0.00 429.84 1.05
288 通裕转债 8 0.00 426.73 0.29
289 嘉美转债 5 0.00 389.83 0.29
290 闻泰转债 5 0.00 371.75 0.39
291 荣23转债 3 0.00 335.94 1.08
292 华安转债 5 0.00 327.70 0.35
293 21招银和家1A2 1 100.00 324.24 0.06
294 冠宇转债 5 0.00 299.23 0.22
295 鹤21转债 4 0.00 287.40 0.12
296 益丰转债 2 2.14 268.08 0.29
297 利柏转债 2 1.50 263.38 2.01
298 美锦转债 5 0.00 232.92 0.25
299 24邮储永续债01 2 2.00 208.66 12.15
300 22建行永续债01 2 2.00 206.60 12.03
301 25昆明交通SCP004 2 2.00 202.46 5.51
302 神马转债 2 0.00 200.34 0.22
303 百川转2 2 0.00 200.12 0.22
304 上银转债 2 0.00 199.74 0.22
305 联创转债 2 0.00 199.20 0.22
306 凌钢转债 2 0.00 198.10 0.22
307 太平转债 2 0.00 197.92 0.22
308 弘亚转债 2 0.00 197.60 0.22
309 万顺转2 2 0.00 196.08 0.22
310 洽洽转债 2 0.00 196.02 0.22
311 常银转债 2 0.00 195.98 0.22
312 江山转债 2 0.00 195.64 0.22
313 侨银转债 2 0.00 195.62 0.22
314 东亚转债 2 0.00 195.36 0.22
315 宏柏转债 2 0.00 195.26 0.22
316 武进转债 2 0.00 194.10 0.22
317 嘉诚转债 2 0.00 193.88 0.22
318 福立转债 2 0.00 193.68 0.22
319 晶科转债 2 0.00 192.90 0.22
320 利群转债 2 0.00 192.52 0.22
321 博瑞转债 2 0.00 192.16 0.21
322 天壕转债 2 0.00 192.06 0.21
323 英特转债 2 0.00 191.24 0.21
324 精达转债 2 0.00 189.96 0.21
325 能化转债 2 0.00 189.02 0.21
326 明新转债 2 0.00 186.80 0.21
327 松霖转债 2 0.00 185.76 0.21
328 漱玉转债 2 0.00 183.92 0.21
329 再22转债 2 0.00 183.88 0.21
330 天准转债 4 0.92 143.14 0.22
331 恒逸转2 3 0.00 117.75 0.38
332 金25转债 5 0.59 103.62 0.08
333 锦浪转02 3 0.57 85.59 0.07
334 澳弘转债 8 0.47 46.30 0.02
335 中特转债 3 0.00 36.39 0.73
336 瑞可转债 4 0.18 31.14 0.10
337 奕瑞转债 2 0.00 13.34 0.25
338 金05转债 5 0.11 11.20 0.01
339 茂莱转债 2 0.04 7.76 0.03
340 福能转债 2 0.00 0.28 0.00

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