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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只34/166
  • 份额数量：2071.96亿份36/166
  • 份额相对上期变化：-9.74%
  • 基金经理：31人44/166
  • 资产净值：2307.51亿元38/166
  • 资产相对上期变化：-9.50%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 国投瑞银创业板综合指数增强A 2120.13 5.28 0.00 9.74
国投瑞银创业板综合指数增强C 2120.13 5.28 0.00 9.74
国投瑞银中证A500指数增强A 273.16 0.68 0.00 6.35
国投瑞银中证A500指数增强C 273.16 0.68 0.00 6.35
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 281.19 0.70 0.00 1.47
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 281.19 0.70 0.00 1.47
国投瑞银和兴债券E 104.44 0.26 0.00 1.53
国投瑞银和宜债券E 36.15 0.09 0.00 0.45
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 5298.99 13.19 0.00 7.27
国投瑞银和宜债券A 36.15 0.09 0.00 0.45
国投瑞银和宜债券C 36.15 0.09 0.00 0.45
国投瑞银和兴债券A 104.44 0.26 0.00 1.53
国投瑞银和兴债券C 104.44 0.26 0.00 1.53
国投瑞银招财混合C 148.63 0.37 0.00 2.95
国投瑞银和景180天持有期债券A 208.88 0.52 0.00 0.47
国投瑞银和景180天持有期债券C 208.88 0.52 0.00 0.47
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 369.56 0.92 0.00 3.35
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1369.80 3.41 0.00 3.82
国投瑞银策略智选混合A 253.07 0.63 0.00 2.98
国投瑞银策略智选混合C 253.07 0.63 0.00 2.98
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2884.21 7.18 0.00 5.03
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2884.21 7.18 0.00 5.03
国投瑞银竞争优势混合A 212.90 0.53 0.00 3.29
国投瑞银竞争优势混合C 212.90 0.53 0.00 3.29
国投瑞银策略回报混合A 245.04 0.61 0.00 4.37
国投瑞银策略回报混合C 245.04 0.61 0.00 4.37
国投瑞银和旭一年持有债券A 120.51 0.30 0.00 0.67
国投瑞银和旭一年持有债券C 120.51 0.30 0.00 0.67
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 188.80 0.47 0.00 3.76
国投瑞银瑞祥混合C 919.89 2.29 0.00 4.21
国投瑞银沪深300指数量化增强A 5298.99 13.19 0.00 7.27
国投瑞银沪深300指数量化增强C 5298.99 13.19 0.00 7.27
国投瑞银招财混合A 148.63 0.37 0.00 2.95
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 188.80 0.47 0.00 3.76
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 369.56 0.92 0.00 3.35
国投瑞银瑞祥混合A 919.89 2.29 0.00 4.21
国投瑞银深证100指数(LOF) 2887.82 7.19 0.00 11.55
国投瑞银策略精选混合 2433.50 6.06 0.00 2.88
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1369.80 3.41 0.00 3.82
国投瑞银稳健增长混合 2562.85 6.38 0.00 3.15
国投瑞银成长优选混合 1313.56 3.27 0.00 3.30
国投瑞银创新动力混合 2735.58 6.81 0.00 3.32
国投瑞银核心企业混合 2904.29 7.23 0.00 2.71
国投瑞银景气行业混合 1960.30 4.88 0.00 3.23
国投瑞银融华债券 326.18 0.81 0.00 1.84
2 300308 中际旭创 国投瑞银创业板综合指数增强A 933.83 1.64 0.00 4.29
国投瑞银创业板综合指数增强C 933.83 1.64 0.00 4.29
国投瑞银中证A500指数增强A 96.80 0.17 0.00 2.25
国投瑞银中证A500指数增强C 96.80 0.17 0.00 2.25
国投瑞银信息消费混合C 347.34 0.61 0.00 9.52
国投瑞银招财混合C 165.13 0.29 0.00 3.28
国投瑞银锐意改革混合C 2795.80 4.91 0.00 9.73
国投瑞银产业趋势混合A 11291.40 19.83 0.02 5.77
国投瑞银产业趋势混合C 11291.40 19.83 0.02 5.77
国投瑞银瑞祥混合C 529.55 0.93 0.00 2.43
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1235.62 2.17 0.00 7.11
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1235.62 2.17 0.00 7.11
国投瑞银先进制造混合 8432.96 14.81 0.01 5.65
国投瑞银进宝混合 8028.68 14.10 0.01 5.71
国投瑞银招财混合A 165.13 0.29 0.00 3.28
国投瑞银瑞祥混合A 529.55 0.93 0.00 2.43
国投瑞银深证100指数(LOF) 1381.39 2.43 0.00 5.52
国投瑞银锐意改革混合A 2795.80 4.91 0.00 9.73
国投瑞银信息消费混合A 347.34 0.61 0.00 9.52
3 300502 新易盛 国投瑞银创业板综合指数增强A 584.55 1.32 0.00 2.68
国投瑞银创业板综合指数增强C 584.55 1.32 0.00 2.68
国投瑞银信息消费混合C 363.13 0.82 0.00 9.95
国投瑞银锐意改革混合C 2843.03 6.42 0.01 9.90
国投瑞银产业趋势混合A 16455.93 37.16 0.04 8.40
国投瑞银产业趋势混合C 16455.93 37.16 0.04 8.40
国投瑞银瑞祥混合C 367.56 0.83 0.00 1.68
国投瑞银价值成长一年持有混合A 681.97 1.54 0.00 3.92
国投瑞银价值成长一年持有混合C 681.97 1.54 0.00 3.92
国投瑞银新能源混合A 14650.56 33.08 0.04 4.96
国投瑞银新能源混合C 14650.56 33.08 0.04 4.96
国投瑞银先进制造混合 12253.96 27.67 0.03 8.20
国投瑞银进宝混合 11729.50 26.49 0.03 8.34
国投瑞银瑞祥混合A 367.56 0.83 0.00 1.68
国投瑞银深证100指数(LOF) 1119.50 2.53 0.00 4.48
国投瑞银锐意改革混合A 2843.03 6.42 0.01 9.90
国投瑞银信息消费混合A 363.13 0.82 0.00 9.95
4 300274 阳光电源 国投瑞银创业板综合指数增强A 425.14 2.82 0.00 1.95
国投瑞银创业板综合指数增强C 425.14 2.82 0.00 1.95
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2712.17 17.99 0.01 4.73
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2712.17 17.99 0.01 4.73
国投瑞银价值成长一年持有混合A 796.01 5.28 0.00 4.58
国投瑞银价值成长一年持有混合C 796.01 5.28 0.00 4.58
国投瑞银深证100指数(LOF) 622.58 4.13 0.00 2.49
5 300394 天孚通信 国投瑞银创业板综合指数增强A 343.82 1.14 0.00 1.58
国投瑞银创业板综合指数增强C 343.82 1.14 0.00 1.58
6 300476 胜宏科技 国投瑞银创业板综合指数增强A 298.69 1.19 0.00 1.37
国投瑞银创业板综合指数增强C 298.69 1.19 0.00 1.37
国投瑞银新活力混合D 50.20 0.20 0.00 0.90
国投瑞银新活力混合A 50.20 0.20 0.00 0.90
国投瑞银新活力混合C 50.20 0.20 0.00 0.90
7 300628 亿联网络 国投瑞银创业板综合指数增强A 196.20 5.99 0.01 0.90
国投瑞银创业板综合指数增强C 196.20 5.99 0.01 0.90
8 300433 蓝思科技 国投瑞银创业板综合指数增强A 193.62 6.92 0.00 0.89
国投瑞银创业板综合指数增强C 193.62 6.92 0.00 0.89
9 300183 东软载波 国投瑞银创业板综合指数增强A 182.47 13.29 0.04 0.84
国投瑞银创业板综合指数增强C 182.47 13.29 0.04 0.84
10 300283 温州宏丰 国投瑞银创业板综合指数增强A 182.48 23.76 0.06 0.84
国投瑞银创业板综合指数增强C 182.48 23.76 0.06 0.84
国投瑞银专精特新量化选股混合A 176.41 22.97 0.06 1.42
国投瑞银专精特新量化选股混合C 176.41 22.97 0.06 1.42
11 920185 贝特瑞 国投瑞银北证50成份指数发起式A 206.89 7.12 0.01 6.96
国投瑞银北证50成份指数发起式C 206.89 7.12 0.01 6.96
12 920982 锦波生物 国投瑞银北证50成份指数发起式A 148.17 0.99 0.04 4.99
国投瑞银北证50成份指数发起式C 148.17 0.99 0.04 4.99
13 920493 并行科技 国投瑞银北证50成份指数发起式A 111.89 0.79 0.02 3.77
国投瑞银北证50成份指数发起式C 111.89 0.79 0.02 3.77
14 920522 纳科诺尔 国投瑞银北证50成份指数发起式A 108.10 2.28 0.02 3.64
国投瑞银北证50成份指数发起式C 108.10 2.28 0.02 3.64
15 920599 同力股份 国投瑞银北证50成份指数发起式A 106.74 5.93 0.03 3.59
国投瑞银北证50成份指数发起式C 106.74 5.93 0.03 3.59
16 920368 连城数控 国投瑞银北证50成份指数发起式A 104.89 3.10 0.01 3.53
国投瑞银北证50成份指数发起式C 104.89 3.10 0.01 3.53
17 920047 诺思兰德 国投瑞银北证50成份指数发起式A 97.49 4.03 -- 3.28
国投瑞银北证50成份指数发起式C 97.49 4.03 -- 3.28
18 920116 星图测控 国投瑞银北证50成份指数发起式A 90.66 1.01 -- 3.05
国投瑞银北证50成份指数发起式C 90.66 1.01 -- 3.05
19 920808 曙光数创 国投瑞银北证50成份指数发起式A 87.81 1.27 0.01 2.96
国投瑞银北证50成份指数发起式C 87.81 1.27 0.01 2.96
20 920077 吉林碳谷 国投瑞银北证50成份指数发起式A 80.92 4.83 0.02 2.72
国投瑞银北证50成份指数发起式C 80.92 4.83 0.02 2.72
21 601857 中国石油 国投瑞银上证综合指数增强A 692.39 56.80 0.01 3.28
国投瑞银上证综合指数增强C 692.39 56.80 0.01 3.28
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 3177.57 260.67 0.07 4.18
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 3177.57 260.67 0.07 4.18
22 600519 贵州茅台 国投瑞银上证综合指数增强A 536.50 0.37 0.00 2.54
国投瑞银上证综合指数增强C 536.50 0.37 0.00 2.54
国投瑞银中证A500指数增强A 101.50 0.07 0.00 2.36
国投瑞银中证A500指数增强C 101.50 0.07 0.00 2.36
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2117.00 1.46 0.00 2.90
国投瑞银和旭一年持有债券A 87.00 0.06 0.00 0.48
国投瑞银和旭一年持有债券C 87.00 0.06 0.00 0.48
国投瑞银瑞祥混合C 754.00 0.52 0.00 3.45
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2117.00 1.46 0.00 2.90
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2117.00 1.46 0.00 2.90
国投瑞银瑞祥混合A 754.00 0.52 0.00 3.45
23 601288 农业银行 国投瑞银上证综合指数增强A 476.04 71.05 0.00 2.26
国投瑞银上证综合指数增强C 476.04 71.05 0.00 2.26
国投金融地产ETF联接 10.92 1.63 0.00 0.10
国投瑞银金融地产ETF 395.06 58.96 0.00 3.56
24 600900 长江电力 国投瑞银上证综合指数增强A 403.03 14.90 0.00 1.91
国投瑞银上证综合指数增强C 403.03 14.90 0.00 1.91
国投瑞银和悦180天持有期债券A 128.71 4.76 0.00 0.24
国投瑞银和悦180天持有期债券C 128.71 4.76 0.00 0.24
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 396.14 14.65 0.00 9.75
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 396.14 14.65 0.00 9.75
国投瑞银中证A500指数增强A 108.43 4.01 0.00 2.52
国投瑞银中证A500指数增强C 108.43 4.01 0.00 2.52
国投瑞银和兴债券E 25.96 0.96 0.00 0.38
国投瑞银和宜债券E 33.26 1.23 0.00 0.42
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1479.09 54.70 0.01 2.03
国投瑞银磐睿量化选股混合A 91.40 3.38 0.00 1.88
国投瑞银磐睿量化选股混合C 91.40 3.38 0.00 1.88
国投瑞银和宜债券A 33.26 1.23 0.00 0.42
国投瑞银和宜债券C 33.26 1.23 0.00 0.42
国投瑞银和兴债券A 25.96 0.96 0.00 0.38
国投瑞银和兴债券C 25.96 0.96 0.00 0.38
国投瑞银和景180天持有期债券A 181.71 6.72 0.00 0.41
国投瑞银和景180天持有期债券C 181.71 6.72 0.00 0.41
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 98.70 3.65 0.00 1.97
国投瑞银瑞祥混合C 285.54 10.56 0.00 1.31
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1479.09 54.70 0.01 2.03
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1479.09 54.70 0.01 2.03
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 98.70 3.65 0.00 1.97
国投瑞银瑞祥混合A 285.54 10.56 0.00 1.31
国投瑞银融华债券 169.81 6.28 0.00 0.96
25 601988 中国银行 国投瑞银上证综合指数增强A 400.16 68.17 0.00 1.90
国投瑞银上证综合指数增强C 400.16 68.17 0.00 1.90
26 601899 紫金矿业 国投瑞银上证综合指数增强A 365.48 11.17 0.00 1.73
国投瑞银上证综合指数增强C 365.48 11.17 0.00 1.73
国投瑞银中证A500指数增强A 147.24 4.50 0.00 3.42
国投瑞银中证A500指数增强C 147.24 4.50 0.00 3.42
国投瑞银和兴债券E 71.66 2.19 0.00 1.05
国投瑞银和宜债券E 26.50 0.81 0.00 0.33
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2645.08 80.84 0.01 3.63
国投瑞银和宜债券A 26.50 0.81 0.00 0.33
国投瑞银和宜债券C 26.50 0.81 0.00 0.33
国投瑞银和兴债券A 71.66 2.19 0.00 1.05
国投瑞银和兴债券C 71.66 2.19 0.00 1.05
国投瑞银招财混合C 156.07 4.77 0.00 3.10
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 11895.53 363.56 0.02 15.67
国投瑞银和景180天持有期债券A 154.11 4.71 0.00 0.35
国投瑞银和景180天持有期债券C 154.11 4.71 0.00 0.35
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 385.44 11.78 0.00 3.49
国投瑞银景气驱动混合A 7395.37 226.02 0.01 3.97
国投瑞银景气驱动混合C 7395.37 226.02 0.01 3.97
国投瑞银策略智选混合A 268.30 8.20 0.00 3.16
国投瑞银策略智选混合C 268.30 8.20 0.00 3.16
国投瑞银精选收益混合C 907.98 27.75 0.00 5.16
国投瑞银策略回报混合A 265.69 8.12 0.00 4.73
国投瑞银策略回报混合C 265.69 8.12 0.00 4.73
国投瑞银和旭一年持有债券A 98.16 3.00 0.00 0.54
国投瑞银和旭一年持有债券C 98.16 3.00 0.00 0.54
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 146.91 4.49 0.00 2.93
国投瑞银瑞祥混合C 465.61 14.23 0.00 2.13
国投瑞银港股通6个月定开股票 1768.67 58.30 -- 3.58
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2645.08 80.84 0.01 3.63
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2645.08 80.84 0.01 3.63
国投瑞银招财混合A 156.07 4.77 0.00 3.10
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 146.91 4.49 0.00 2.93
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 385.44 11.78 0.00 3.49
国投瑞银瑞祥混合A 465.61 14.23 0.00 2.13
国投瑞银精选收益混合A 907.98 27.75 0.00 5.16
国投瑞银策略精选混合 2386.27 72.93 0.00 2.83
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 11895.53 363.56 0.02 15.67
国投瑞银稳健增长混合 1733.18 52.97 0.00 2.13
国投瑞银核心企业混合 3346.27 102.27 0.01 3.12
国投瑞银景气行业混合 1699.15 51.93 0.00 2.80
国投瑞银融华债券 249.65 7.63 0.00 1.41
27 601628 中国人寿 国投瑞银上证综合指数增强A 345.96 9.52 0.01 1.64
国投瑞银上证综合指数增强C 345.96 9.52 0.01 1.64
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2423.15 66.68 0.04 3.32
国投瑞银新活力混合D 58.14 1.60 0.00 1.04
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2423.15 66.68 0.04 3.32
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2423.15 66.68 0.04 3.32
国投瑞银新活力混合A 58.14 1.60 0.00 1.04
国投瑞银新活力混合C 58.14 1.60 0.00 1.04
28 601088 中国神华 国投瑞银上证综合指数增强A 339.40 7.26 0.00 1.61
国投瑞银上证综合指数增强C 339.40 7.26 0.00 1.61
国投瑞银和悦180天持有期债券A 126.22 2.70 0.00 0.24
国投瑞银和悦180天持有期债券C 126.22 2.70 0.00 0.24
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 93.66 2.30 -- 2.82
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 93.66 2.30 -- 2.82
国投瑞银磐睿量化选股混合A 90.69 1.94 0.00 1.87
国投瑞银磐睿量化选股混合C 90.69 1.94 0.00 1.87
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 3506.54 75.01 0.04 4.62
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 3506.54 75.01 0.04 4.62
29 601138 工业富联 国投瑞银上证综合指数增强A 333.46 6.48 0.00 1.58
国投瑞银上证综合指数增强C 333.46 6.48 0.00 1.58
国投瑞银和悦180天持有期债券A 127.11 2.47 0.00 0.24
国投瑞银和悦180天持有期债券C 127.11 2.47 0.00 0.24
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2179.85 42.36 0.02 2.99
国投瑞银磐睿量化选股混合A 90.06 1.75 0.00 1.86
国投瑞银磐睿量化选股混合C 90.06 1.75 0.00 1.86
国投瑞银和景180天持有期债券A 97.26 1.89 0.00 0.22
国投瑞银和景180天持有期债券C 97.26 1.89 0.00 0.22
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2179.85 42.36 0.02 2.99
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2179.85 42.36 0.02 2.99
30 601318 中国平安 国投瑞银上证综合指数增强A 316.26 5.57 0.00 1.50
国投瑞银上证综合指数增强C 316.26 5.57 0.00 1.50
国投瑞银中证A500指数增强A 140.81 2.48 0.00 3.27
国投瑞银中证A500指数增强C 140.81 2.48 0.00 3.27
国投瑞银和宜债券E 23.28 0.41 0.00 0.29
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1709.48 30.11 0.01 2.34
国投瑞银和宜债券A 23.28 0.41 0.00 0.29
国投瑞银和宜债券C 23.28 0.41 0.00 0.29
国投瑞银招财混合C 169.77 2.99 0.00 3.37
国投瑞银和景180天持有期债券A 102.20 1.80 0.00 0.23
国投瑞银和景180天持有期债券C 102.20 1.80 0.00 0.23
国投瑞银境煊混合E 2054.87 36.19 0.01 4.94
国投瑞银竞争优势混合A 249.57 4.75 -- 3.86
国投瑞银竞争优势混合C 249.57 4.75 -- 3.86
国投瑞银策略回报混合A 186.34 3.55 -- 3.32
国投瑞银策略回报混合C 186.34 3.55 -- 3.32
国投瑞银瑞祥混合C 523.51 9.22 0.00 2.40
国投瑞银港股通价值发现混合C 2085.65 39.73 -- 4.15
国投瑞银港股通价值发现混合A 2085.65 39.73 -- 4.15
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1709.48 30.11 0.01 2.34
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1709.48 30.11 0.01 2.34
国投瑞银境煊混合A 2054.87 36.19 0.01 4.94
国投瑞银境煊混合C 2054.87 36.19 0.01 4.94
国投瑞银招财混合A 169.77 2.99 0.00 3.37
国投瑞银瑞祥混合A 523.51 9.22 0.00 2.40
国投瑞银新机遇混合A 90.85 1.60 0.00 1.80
国投瑞银新机遇混合C 90.85 1.60 0.00 1.80
国投金融地产ETF联接 34.07 0.60 0.00 0.33
国投瑞银策略精选混合 1668.76 29.39 0.01 1.98
国投瑞银金融地产ETF 1240.08 21.84 0.00 11.17
国投瑞银成长优选混合 1556.91 27.42 0.01 3.92
国投瑞银创新动力混合 3242.71 57.11 0.01 3.93
31 603259 药明康德 国投瑞银和悦180天持有期债券A 131.45 1.34 0.00 0.25
国投瑞银和悦180天持有期债券C 131.45 1.34 0.00 0.25
国投瑞银磐睿量化选股混合A 92.21 0.94 0.00 1.90
国投瑞银磐睿量化选股混合C 92.21 0.94 0.00 1.90
国投瑞银创新医疗混合C 641.57 6.54 0.00 7.89
国投瑞银新活力混合D 49.05 0.50 0.00 0.88
国投瑞银和旭一年持有债券A 78.48 0.80 0.00 0.43
国投瑞银和旭一年持有债券C 78.48 0.80 0.00 0.43
国投瑞银医疗保健混合C 1211.54 12.35 0.01 8.36
国投瑞银创新医疗混合A 641.57 6.54 0.00 7.89
国投瑞银新活力混合A 49.05 0.50 0.00 0.88
国投瑞银新活力混合C 49.05 0.50 0.00 0.88
国投瑞银医疗保健混合A 1211.54 12.35 0.01 8.36
32 601007 金陵饭店 国投瑞银和悦180天持有期债券A 129.40 15.46 0.11 0.24
国投瑞银和悦180天持有期债券C 129.40 15.46 0.11 0.24
33 600479 千金药业 国投瑞银和悦180天持有期债券A 127.27 11.85 0.04 0.24
国投瑞银和悦180天持有期债券C 127.27 11.85 0.04 0.24
国投瑞银磐睿量化选股混合A 88.28 8.22 0.03 1.82
国投瑞银磐睿量化选股混合C 88.28 8.22 0.03 1.82
34 601019 山东出版 国投瑞银和悦180天持有期债券A 128.87 14.48 -- 0.24
国投瑞银和悦180天持有期债券C 128.87 14.48 -- 0.24
国投瑞银磐睿量化选股混合A 91.31 10.26 -- 1.88
国投瑞银磐睿量化选股混合C 91.31 10.26 -- 1.88
35 600941 中国移动 国投瑞银和悦180天持有期债券A 125.68 1.34 -- 0.24
国投瑞银和悦180天持有期债券C 125.68 1.34 -- 0.24
国投瑞银磐睿量化选股混合A 89.10 0.95 -- 1.84
国投瑞银磐睿量化选股混合C 89.10 0.95 -- 1.84
国投瑞银港股通价值发现混合C 4928.26 70.52 -- 9.80
国投瑞银港股通6个月定开股票 4866.75 69.64 -- 9.85
国投瑞银港股通价值发现混合A 4928.26 70.52 -- 9.80
36 688002 睿创微纳 国投瑞银和悦180天持有期债券A 125.42 1.24 0.01 0.23
国投瑞银和悦180天持有期债券C 125.42 1.24 0.01 0.23
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 371.28 3.67 0.02 1.94
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 371.28 3.67 0.02 1.94
国投瑞银中证500指数量化增强Y 1659.21 16.40 0.07 1.34
国投瑞银中证500指数量化增强C 1659.21 16.40 0.07 1.34
国投瑞银中证500指数量化增强A 1659.21 16.40 0.07 1.34
37 601018 宁波港 国投瑞银和悦180天持有期债券A 125.64 30.72 0.02 0.23
国投瑞银和悦180天持有期债券C 125.64 30.72 0.02 0.23
国投瑞银中证A500指数增强A 115.38 28.21 0.01 2.68
国投瑞银中证A500指数增强C 115.38 28.21 0.01 2.68
国投瑞银磐睿量化选股混合A 88.88 21.73 0.01 1.83
国投瑞银磐睿量化选股混合C 88.88 21.73 0.01 1.83
38 688256 寒武纪 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 2793.59 2.84 -- 9.50
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 2793.59 2.84 -- 9.50
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 735.68 0.75 -- 3.84
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 735.68 0.75 -- 3.84
国投瑞银信息消费混合C 271.31 0.28 -- 7.43
国投瑞银锐意改革混合C 2138.10 2.19 -- 7.44
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1333.76 1.36 -- 7.67
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1333.76 1.36 -- 7.67
国投瑞银锐意改革混合A 2138.10 2.19 -- 7.44
国投瑞银信息消费混合A 271.31 0.28 -- 7.43
39 688521 芯原股份 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 2780.73 13.75 0.03 9.45
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 2780.73 13.75 0.03 9.45
40 688111 金山办公 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 2691.87 11.53 -- 9.15
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 2691.87 11.53 -- 9.15
国投瑞银中证A500指数增强A 66.31 0.28 -- 1.54
国投瑞银中证A500指数增强C 66.31 0.28 -- 1.54
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 463.59 1.98 -- 2.42
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 463.59 1.98 -- 2.42
41 688008 澜起科技 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 2633.72 21.02 -- 8.95
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 2633.72 21.02 -- 8.95
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 371.87 2.97 -- 1.94
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 371.87 2.97 -- 1.94
42 688099 晶晨股份 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1424.82 17.99 -- 4.84
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1424.82 17.99 -- 4.84
43 688169 石头科技 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1362.64 11.36 -- 4.63
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1362.64 11.36 -- 4.63
国投瑞银中证机器人指数发起式A 526.81 4.39 -- 3.09
国投瑞银中证机器人指数发起式C 526.81 4.39 -- 3.09
44 688385 复旦微电 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1358.25 20.38 0.06 4.62
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1358.25 20.38 0.06 4.62
45 688568 中科星图 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1333.05 21.85 -- 4.53
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1333.05 21.85 -- 4.53
46 688608 恒玄科技 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1126.17 6.41 -- 3.83
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1126.17 6.41 -- 3.83
47 688343 云天励飞 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1008.67 13.52 0.05 3.43
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1008.67 13.52 0.05 3.43
国投瑞银中证机器人指数发起式A 402.11 5.39 0.02 2.36
国投瑞银中证机器人指数发起式C 402.11 5.39 0.02 2.36
48 00700 腾讯控股 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 474.36 1.11 -- 9.25
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 474.36 1.11 -- 9.25
国投瑞银和兴债券E 51.28 0.12 -- 0.75
国投瑞银和宜债券E 29.27 0.07 -- 0.37
国投瑞银和宜债券A 29.27 0.07 -- 0.37
国投瑞银和宜债券C 29.27 0.07 -- 0.37
国投瑞银和兴债券A 51.28 0.12 -- 0.75
国投瑞银和兴债券C 51.28 0.12 -- 0.75
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 367.52 0.86 -- 2.18
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 367.52 0.86 -- 2.18
国投瑞银策略智选混合A 264.96 0.62 -- 3.12
国投瑞银策略智选混合C 264.96 0.62 -- 3.12
国投瑞银行业睿选混合A 363.25 0.85 -- 4.14
国投瑞银行业睿选混合C 363.25 0.85 -- 4.14
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 3452.20 8.08 -- 6.02
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 3452.20 8.08 -- 6.02
国投瑞银竞争优势混合A 260.51 0.61 -- 4.03
国投瑞银竞争优势混合C 260.51 0.61 -- 4.03
国投瑞银策略回报混合A 163.03 0.38 -- 2.91
国投瑞银策略回报混合C 163.03 0.38 -- 2.91
国投瑞银港股通价值发现混合C 4703.77 11.01 -- 9.36
国投瑞银远见成长混合A 1581.19 3.70 -- 4.04
国投瑞银远见成长混合C 1581.19 3.70 -- 4.04
国投瑞银港股通6个月定开股票 4756.38 11.13 -- 9.63
国投瑞银港股通价值发现混合A 4703.77 11.01 -- 9.36
49 01211 比亚迪股份 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 470.82 5.04 -- 9.18
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 470.82 5.04 -- 9.18
50 03690 美团-W 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 454.09 6.20 -- 8.85
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 454.09 6.20 -- 8.85
51 09988 阿里巴巴-W 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 434.99 4.14 -- 8.48
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 434.99 4.14 -- 8.48
国投瑞银竞争优势混合A 249.02 2.37 -- 3.85
国投瑞银竞争优势混合C 249.02 2.37 -- 3.85
国投瑞银港股通价值发现混合C 2145.55 20.42 -- 4.27
国投瑞银港股通6个月定开股票 2950.88 28.08 -- 5.97
国投瑞银港股通价值发现混合A 2145.55 20.42 -- 4.27
52 01810 小米集团-W 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 415.03 14.80 -- 8.09
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 415.03 14.80 -- 8.09
53 00981 中芯国际 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 308.88 6.90 -- 6.02
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 308.88 6.90 -- 6.02
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 608.03 6.46 -- 3.17
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 608.03 6.46 -- 3.17
54 01801 信达生物 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 176.16 2.35 -- 3.44
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 176.16 2.35 -- 3.44
国投瑞银创新医疗混合C 355.00 4.74 -- 4.37
国投瑞银港股通价值发现混合C 3005.99 40.10 -- 5.98
国投瑞银港股通6个月定开股票 2513.18 33.53 -- 5.09
国投瑞银港股通价值发现混合A 3005.99 40.10 -- 5.98
国投瑞银创新医疗混合A 355.00 4.74 -- 4.37
55 02269 药明生物 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 174.93 6.00 -- 3.41
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 174.93 6.00 -- 3.41
56 01024 快手-W 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 162.54 4.08 -- 3.17
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 162.54 4.08 -- 3.17
57 00175 吉利汽车 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 155.16 8.40 -- 3.03
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 155.16 8.40 -- 3.03
国投瑞银和宜债券E 27.01 1.46 -- 0.34
国投瑞银和宜债券A 27.01 1.46 -- 0.34
国投瑞银和宜债券C 27.01 1.46 -- 0.34
国投瑞银和景180天持有期债券A 115.67 6.26 -- 0.26
国投瑞银和景180天持有期债券C 115.67 6.26 -- 0.26
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1615.50 87.46 -- 2.82
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1615.50 87.46 -- 2.82
国投瑞银开放视角精选混合A 2846.66 154.11 -- 4.80
国投瑞银开放视角精选混合C 2846.66 154.11 -- 4.80
58 600938 中国海油 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 1661.20 41.53 0.01 9.11
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 1661.20 41.53 0.01 9.11
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2187.60 54.69 0.02 2.88
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2187.60 54.69 0.02 2.88
59 600104 上汽集团 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 1499.12 102.75 0.01 8.22
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 1499.12 102.75 0.01 8.22
国投瑞银美丽中国混合C 1100.38 75.42 0.01 3.52
国投瑞银美丽中国混合A 1100.38 75.42 0.01 3.52
60 000651 格力电器 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 1453.42 38.43 0.01 7.97
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 1453.42 38.43 0.01 7.97
61 601728 中国电信 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 1305.35 230.22 0.04 7.16
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 1305.35 230.22 0.04 7.16
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1828.29 322.45 0.06 2.51
国投瑞银港股通价值发现混合C 4293.71 1006.82 -- 8.54
国投瑞银港股通6个月定开股票 4145.85 972.14 -- 8.39
国投瑞银港股通价值发现混合A 4293.71 1006.82 -- 8.54
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1828.29 322.45 0.06 2.51
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1828.29 322.45 0.06 2.51
62 601919 中远海控 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 695.26 46.32 0.02 3.81
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 695.26 46.32 0.02 3.81
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 139.45 10.60 -- 4.20
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 139.45 10.60 -- 4.20
国投瑞银新活力混合D 90.06 6.00 0.00 1.62
国投瑞银新活力混合A 90.06 6.00 0.00 1.62
国投瑞银新活力混合C 90.06 6.00 0.00 1.62
63 601633 长城汽车 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 556.39 26.97 -- 3.05
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 556.39 26.97 -- 3.05
64 000100 TCL科技 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 553.14 129.54 0.01 3.03
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 553.14 129.54 0.01 3.03
国投瑞银优化增强债券D 3465.53 811.60 0.04 0.50
国投瑞银优化增强债券E 3465.53 811.60 0.04 0.50
国投瑞银弘信回报混合C 175.97 41.21 0.00 2.51
国投瑞银弘信回报混合A 175.97 41.21 0.00 2.51
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 738.28 172.90 0.01 4.90
国投瑞银美丽中国混合C 1368.45 320.48 0.02 4.37
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 427.20 100.05 0.01 2.54
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 427.20 100.05 0.01 2.54
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2343.93 548.93 0.03 2.87
国投瑞银瑞源混合C 1105.37 258.87 0.01 2.93
国投瑞银境煊混合E 2129.75 498.77 0.03 5.11
国投瑞银竞争优势混合A 210.94 49.40 0.00 3.26
国投瑞银竞争优势混合C 210.94 49.40 0.00 3.26
国投瑞银开放视角精选混合A 2656.67 622.17 0.03 4.48
国投瑞银开放视角精选混合C 2656.67 622.17 0.03 4.48
国投瑞银境煊混合A 2129.75 498.77 0.03 5.11
国投瑞银境煊混合C 2129.75 498.77 0.03 5.11
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2343.93 548.93 0.03 2.87
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 738.28 172.90 0.01 4.90
国投瑞银美丽中国混合A 1368.45 320.48 0.02 4.37
国投瑞银策略精选混合 1855.87 434.63 0.02 2.20
国投瑞银瑞源混合A 1105.37 258.87 0.01 2.93
国投瑞银优化增强债券A/B 3465.53 811.60 0.04 0.50
国投瑞银优化增强债券C 3465.53 811.60 0.04 0.50
国投瑞银成长优选混合 1302.68 305.08 0.02 3.28
国投瑞银创新动力混合 2711.49 635.01 0.04 3.29
65 002714 牧原股份 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 543.48 13.03 0.00 2.98
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 543.48 13.03 0.00 2.98
66 600019 宝钢股份 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 514.85 80.32 0.00 2.82
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 514.85 80.32 0.00 2.82
67 601600 中国铝业 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 497.38 43.63 0.01 2.73
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 497.38 43.63 0.01 2.73
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2026.58 177.77 0.05 2.67
国投瑞银策略智选混合A 152.59 15.36 -- 1.80
国投瑞银策略智选混合C 152.59 15.36 -- 1.80
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2026.58 177.77 0.05 2.67
国投瑞银景气行业混合 1157.78 101.56 0.03 1.91
68 601985 中国核电 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 214.76 23.73 0.00 5.29
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 214.76 23.73 0.00 5.29
国投瑞银策略精选混合 1692.17 186.98 0.01 2.00
69 600905 三峡能源 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 177.47 41.66 0.00 4.37
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 177.47 41.66 0.00 4.37
70 600795 国电电力 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 125.69 25.97 0.00 3.09
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 125.69 25.97 0.00 3.09
71 600157 永泰能源 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 117.59 65.33 0.15 2.89
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 117.59 65.33 0.15 2.89
72 003816 中国广核 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 113.18 24.55 0.00 2.79
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 113.18 24.55 0.00 2.79
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 298.96 64.85 0.01 2.71
国投瑞银和旭一年持有债券A 92.20 20.00 0.00 0.51
国投瑞银和旭一年持有债券C 92.20 20.00 0.00 0.51
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 298.96 64.85 0.01 2.71
73 600886 国投电力 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 103.79 7.33 0.01 2.55
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 103.79 7.33 0.01 2.55
74 600011 华能国际 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 88.73 12.64 0.00 2.18
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 88.73 12.64 0.00 2.18
75 600674 川投能源 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 83.38 5.60 0.02 2.05
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 83.38 5.60 0.02 2.05
国投瑞银和兴债券E 32.91 2.21 0.01 0.48
国投瑞银和兴债券A 32.91 2.21 0.01 0.48
国投瑞银和兴债券C 32.91 2.21 0.01 0.48
国投瑞银和旭一年持有债券A 119.12 8.00 0.02 0.66
国投瑞银和旭一年持有债券C 119.12 8.00 0.02 0.66
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 75.49 5.07 0.02 1.51
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 75.49 5.07 0.02 1.51
国投瑞银融华债券 128.20 8.61 0.03 0.72
76 600021 上海电力 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 74.28 4.07 0.00 1.83
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 74.28 4.07 0.00 1.83
77 600036 招商银行 国投瑞银中证A500指数增强A 172.61 4.39 0.00 4.01
国投瑞银中证A500指数增强C 172.61 4.39 0.00 4.01
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1275.74 32.45 0.00 1.75
国投瑞银精选收益混合C 946.83 24.08 0.00 5.38
国投瑞银竞争优势混合A 211.15 5.37 0.00 3.26
国投瑞银竞争优势混合C 211.15 5.37 0.00 3.26
国投瑞银瑞祥混合C 419.94 10.68 0.00 1.92
国投瑞银港股通价值发现混合C 3325.27 76.42 -- 6.62
国投瑞银港股通6个月定开股票 3534.84 81.24 -- 7.16
国投瑞银港股通价值发现混合A 3325.27 76.42 -- 6.62
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1275.74 32.45 0.00 1.75
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1275.74 32.45 0.00 1.75
国投瑞银瑞祥混合A 419.94 10.68 0.00 1.92
国投瑞银精选收益混合A 946.83 24.08 0.00 5.38
国投金融地产ETF联接 27.52 0.70 0.00 0.26
国投瑞银金融地产ETF 1009.31 25.67 0.00 9.09
国投瑞银成长优选混合 1277.51 32.49 0.00 3.21
国投瑞银创新动力混合 2669.43 67.89 0.00 3.24
78 002415 海康威视 国投瑞银中证A500指数增强A 66.62 2.19 0.00 1.55
国投瑞银中证A500指数增强C 66.62 2.19 0.00 1.55
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1645.42 54.09 0.01 4.59
国投瑞银新丝路混合(LOF) 408.54 13.43 0.00 5.26
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1645.42 54.09 0.01 4.59
79 688041 海光信息 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 921.17 4.38 -- 4.81
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 921.17 4.38 -- 4.81
80 688012 中微公司 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 445.35 1.45 0.00 2.32
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 445.35 1.45 0.00 2.32
81 688329 艾隆科技 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 354.02 14.77 -- 1.85
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 354.02 14.77 -- 1.85
82 688396 华润微 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 291.49 6.54 -- 1.52
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 291.49 6.54 -- 1.52
83 000725 京东方A 国投瑞银优化增强债券D 6058.35 1549.45 0.04 0.88
国投瑞银优化增强债券E 6058.35 1549.45 0.04 0.88
国投瑞银和兴债券E 46.72 11.95 0.00 0.69
国投瑞银弘信回报混合C 379.82 97.14 0.00 5.43
国投瑞银和兴债券A 46.72 11.95 0.00 0.69
国投瑞银和兴债券C 46.72 11.95 0.00 0.69
国投瑞银弘信回报混合A 379.82 97.14 0.00 5.43
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 664.54 169.96 0.00 3.95
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 664.54 169.96 0.00 3.95
国投瑞银行业睿选混合A 592.25 151.47 0.00 6.74
国投瑞银行业睿选混合C 592.25 151.47 0.00 6.74
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 5262.04 1345.79 0.04 6.45
国投瑞银瑞源混合C 2510.10 641.97 0.02 6.65
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 74.41 19.03 0.00 1.48
国投瑞银远见成长混合A 2656.30 679.36 0.02 6.78
国投瑞银远见成长混合C 2656.30 679.36 0.02 6.78
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 74.41 19.03 0.00 1.48
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 5262.04 1345.79 0.04 6.45
国投瑞银瑞源混合A 2510.10 641.97 0.02 6.65
国投瑞银优化增强债券A/B 6058.35 1549.45 0.04 0.88
国投瑞银优化增强债券C 6058.35 1549.45 0.04 0.88
国投瑞银融华债券 120.27 30.76 0.00 0.68
84 002078 太阳纸业 国投瑞银优化增强债券D 5842.97 394.00 0.14 0.85
国投瑞银优化增强债券E 5842.97 394.00 0.14 0.85
国投瑞银和宜债券E 21.21 1.43 0.00 0.27
国投瑞银弘信回报混合C 337.98 22.79 0.01 4.83
国投瑞银和宜债券A 21.21 1.43 0.00 0.27
国投瑞银和宜债券C 21.21 1.43 0.00 0.27
国投瑞银弘信回报混合A 337.98 22.79 0.01 4.83
国投瑞银和景180天持有期债券A 136.73 9.22 0.00 0.31
国投瑞银和景180天持有期债券C 136.73 9.22 0.00 0.31
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 505.26 34.07 0.01 3.00
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 505.26 34.07 0.01 3.00
国投瑞银行业睿选混合A 563.39 37.99 0.01 6.42
国投瑞银行业睿选混合C 563.39 37.99 0.01 6.42
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 4755.47 320.67 0.12 5.83
国投瑞银瑞源混合C 2174.86 146.65 0.05 5.76
国投瑞银远见成长混合A 2521.18 170.01 0.06 6.44
国投瑞银远见成长混合C 2521.18 170.01 0.06 6.44
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 4755.47 320.67 0.12 5.83
国投瑞银瑞源混合A 2174.86 146.65 0.05 5.76
国投瑞银优化增强债券A/B 5842.97 394.00 0.14 0.85
国投瑞银优化增强债券C 5842.97 394.00 0.14 0.85
85 002831 裕同科技 国投瑞银优化增强债券D 4046.33 127.64 0.25 0.59
国投瑞银优化增强债券E 4046.33 127.64 0.25 0.59
国投瑞银弘信回报混合C 222.22 7.01 0.01 3.18
国投瑞银弘信回报混合A 222.22 7.01 0.01 3.18
国投瑞银新活力混合D 57.06 1.80 0.00 1.02
国投瑞银行业睿选混合A 317.17 10.01 0.02 3.61
国投瑞银行业睿选混合C 317.17 10.01 0.02 3.61
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2929.77 92.42 0.18 3.59
国投瑞银瑞源混合C 1285.17 40.54 0.08 3.40
国投瑞银远见成长混合A 1612.33 50.86 0.10 4.12
国投瑞银远见成长混合C 1612.33 50.86 0.10 4.12
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2929.77 92.42 0.18 3.59
国投瑞银新活力混合A 57.06 1.80 0.00 1.02
国投瑞银新活力混合C 57.06 1.80 0.00 1.02
国投瑞银瑞源混合A 1285.17 40.54 0.08 3.40
国投瑞银优化增强债券A/B 4046.33 127.64 0.25 0.59
国投瑞银优化增强债券C 4046.33 127.64 0.25 0.59
86 601233 桐昆股份 国投瑞银优化增强债券D 3909.45 216.59 -- 0.57
国投瑞银优化增强债券E 3909.45 216.59 -- 0.57
国投瑞银弘信回报混合C 175.45 9.72 -- 2.51
国投瑞银招财混合C 145.30 8.05 -- 2.89
国投瑞银弘信回报混合A 175.45 9.72 -- 2.51
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 284.83 15.78 -- 2.58
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 578.86 32.07 -- 3.44
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 578.86 32.07 -- 3.44
国投瑞银景气驱动混合A 8322.52 461.08 -- 4.47
国投瑞银景气驱动混合C 8322.52 461.08 -- 4.47
国投瑞银精选收益混合C 888.71 49.24 -- 5.05
国投瑞银行业睿选混合A 257.93 14.29 -- 2.94
国投瑞银行业睿选混合C 257.93 14.29 -- 2.94
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2356.25 130.54 -- 2.89
国投瑞银瑞源混合C 1097.62 60.81 -- 2.91
国投瑞银和旭一年持有债券A 72.20 4.00 -- 0.40
国投瑞银和旭一年持有债券C 72.20 4.00 -- 0.40
国投瑞银招财混合A 145.30 8.05 -- 2.89
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2356.25 130.54 -- 2.89
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 284.83 15.78 -- 2.58
国投瑞银精选收益混合A 888.71 49.24 -- 5.05
国投瑞银瑞源混合A 1097.62 60.81 -- 2.91
国投瑞银优化增强债券A/B 3909.45 216.59 -- 0.57
国投瑞银优化增强债券C 3909.45 216.59 -- 0.57
国投瑞银稳健增长混合 1429.74 79.21 -- 1.76
国投瑞银成长优选混合 1282.27 71.04 -- 3.23
国投瑞银创新动力混合 2671.76 148.02 -- 3.24
国投瑞银融华债券 76.89 4.26 -- 0.43
87 601058 赛轮轮胎 国投瑞银优化增强债券D 3583.11 278.41 -- 0.52
国投瑞银优化增强债券E 3583.11 278.41 -- 0.52
国投瑞银弘信回报混合C 183.14 14.23 -- 2.62
国投瑞银弘信回报混合A 183.14 14.23 -- 2.62
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 387.39 30.10 -- 2.30
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 387.39 30.10 -- 2.30
国投瑞银行业睿选混合A 316.34 24.58 -- 3.60
国投瑞银行业睿选混合C 316.34 24.58 -- 3.60
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2792.54 216.98 -- 3.42
国投瑞银瑞源混合C 1450.51 112.70 -- 3.84
国投瑞银远见成长混合A 1545.16 120.06 -- 3.95
国投瑞银远见成长混合C 1545.16 120.06 -- 3.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2792.54 216.98 -- 3.42
国投瑞银瑞源混合A 1450.51 112.70 -- 3.84
国投瑞银优化增强债券A/B 3583.11 278.41 -- 0.52
国投瑞银优化增强债券C 3583.11 278.41 -- 0.52
88 603225 新凤鸣 国投瑞银优化增强债券D 3516.93 210.09 -- 0.51
国投瑞银优化增强债券E 3516.93 210.09 -- 0.51
国投瑞银双债债券D 669.77 40.01 -- 0.20
国投瑞银双债债券E 669.77 40.01 -- 0.20
国投瑞银弘信回报混合C 192.51 11.50 -- 2.75
国投瑞银弘信回报混合A 192.51 11.50 -- 2.75
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 575.69 34.39 -- 3.42
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 575.69 34.39 -- 3.42
国投瑞银景气驱动混合A 8355.28 499.12 -- 4.48
国投瑞银景气驱动混合C 8355.28 499.12 -- 4.48
国投瑞银精选收益混合C 1260.00 75.27 -- 7.16
国投瑞银行业睿选混合A 369.45 22.07 -- 4.21
国投瑞银行业睿选混合C 369.45 22.07 -- 4.21
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2960.47 176.85 -- 3.63
国投瑞银瑞源混合C 1250.98 74.73 -- 3.31
国投瑞银竞争优势混合A 213.10 12.73 -- 3.29
国投瑞银竞争优势混合C 213.10 12.73 -- 3.29
国投瑞银远见成长混合A 1641.36 98.05 -- 4.19
国投瑞银远见成长混合C 1641.36 98.05 -- 4.19
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2960.47 176.85 -- 3.63
国投瑞银精选收益混合A 1260.00 75.27 -- 7.16
国投瑞银双债债券C 669.77 40.01 -- 0.20
国投瑞银瑞源混合A 1250.98 74.73 -- 3.31
国投瑞银双债债券A 669.77 40.01 -- 0.20
国投瑞银优化增强债券A/B 3516.93 210.09 -- 0.51
国投瑞银优化增强债券C 3516.93 210.09 -- 0.51
国投瑞银成长优选混合 1296.01 77.42 -- 3.26
国投瑞银创新动力混合 2704.68 161.57 -- 3.28
国投瑞银核心企业混合 2381.93 142.29 -- 2.22
89 300677 英科医疗 国投瑞银优化增强债券D 3333.85 56.81 0.12 0.49
国投瑞银优化增强债券E 3333.85 56.81 0.12 0.49
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 385.41 6.57 0.01 2.29
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 385.41 6.57 0.01 2.29
国投瑞银瑞源混合C 982.89 16.75 0.04 2.60
国投瑞银瑞源混合A 982.89 16.75 0.04 2.60
国投瑞银优化增强债券A/B 3333.85 56.81 0.12 0.49
国投瑞银优化增强债券C 3333.85 56.81 0.12 0.49
90 002128 电投能源 国投瑞银优化增强债券D 3311.94 110.14 0.06 0.48
国投瑞银优化增强债券E 3311.94 110.14 0.06 0.48
国投瑞银和兴债券E 48.71 1.62 0.00 0.72
国投瑞银和兴债券A 48.71 1.62 0.00 0.72
国投瑞银和兴债券C 48.71 1.62 0.00 0.72
国投瑞银和景180天持有期债券A 108.85 3.62 0.00 0.25
国投瑞银和景180天持有期债券C 108.85 3.62 0.00 0.25
国投瑞银行业睿选混合A 306.41 10.19 0.01 3.49
国投瑞银行业睿选混合C 306.41 10.19 0.01 3.49
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2964.02 98.57 0.05 3.63
国投瑞银瑞源混合C 1333.30 44.34 0.02 3.53
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 66.15 2.20 0.00 1.32
国投瑞银远见成长混合A 1522.14 50.62 0.03 3.89
国投瑞银远见成长混合C 1522.14 50.62 0.03 3.89
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 66.15 2.20 0.00 1.32
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2964.02 98.57 0.05 3.63
国投瑞银瑞源混合A 1333.30 44.34 0.02 3.53
国投瑞银优化增强债券A/B 3311.94 110.14 0.06 0.48
国投瑞银优化增强债券C 3311.94 110.14 0.06 0.48
国投瑞银融华债券 116.07 3.86 0.00 0.65
91 000333 美的集团 国投瑞银优化增强债券D 3219.68 42.17 0.01 0.47
国投瑞银优化增强债券E 3219.68 42.17 0.01 0.47
国投瑞银和兴债券E 43.52 0.57 0.00 0.64
国投瑞银和宜债券E 41.23 0.54 0.00 0.52
国投瑞银和宜债券A 41.23 0.54 0.00 0.52
国投瑞银和宜债券C 41.23 0.54 0.00 0.52
国投瑞银和兴债券A 43.52 0.57 0.00 0.64
国投瑞银和兴债券C 43.52 0.57 0.00 0.64
国投瑞银和景180天持有期债券A 167.97 2.20 0.00 0.38
国投瑞银和景180天持有期债券C 167.97 2.20 0.00 0.38
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1459.81 19.12 0.00 4.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2459.23 32.21 0.00 3.01
国投瑞银和旭一年持有债券A 68.72 0.90 0.00 0.38
国投瑞银和旭一年持有债券C 68.72 0.90 0.00 0.38
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 76.35 1.00 0.00 1.52
国投瑞银瑞祥混合C 326.01 4.27 0.00 1.49
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 76.35 1.00 0.00 1.52
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2459.23 32.21 0.00 3.01
国投瑞银瑞祥混合A 326.01 4.27 0.00 1.49
国投瑞银深证100指数(LOF) 1029.93 13.49 0.00 4.12
国投瑞银新丝路混合(LOF) 548.19 7.18 0.00 7.06
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1459.81 19.12 0.00 4.08
国投瑞银优化增强债券A/B 3219.68 42.17 0.01 0.47
国投瑞银优化增强债券C 3219.68 42.17 0.01 0.47
国投瑞银融华债券 129.79 1.70 0.00 0.73
92 688372 伟测科技 国投瑞银双债债券D 1121.94 8.78 -- 0.34
国投瑞银双债债券E 1121.94 8.78 -- 0.34
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 110.52 0.86 -- 1.22
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 110.52 0.86 -- 1.22
国投瑞银双债债券C 1121.94 8.78 -- 0.34
国投瑞银双债债券A 1121.94 8.78 -- 0.34
93 300483 首华燃气 国投瑞银双债债券D 723.76 36.01 0.16 0.22
国投瑞银双债债券E 723.76 36.01 0.16 0.22
国投瑞银双债债券C 723.76 36.01 0.16 0.22
国投瑞银双债债券A 723.76 36.01 0.16 0.22
94 688019 安集科技 国投瑞银双债债券D 681.72 2.72 0.06 0.20
国投瑞银双债债券E 681.72 2.72 0.06 0.20
国投瑞银双债债券C 681.72 2.72 0.06 0.20
国投瑞银双债债券A 681.72 2.72 0.06 0.20
95 600919 江苏银行 国投瑞银双债债券D 655.20 60.00 0.01 0.20
国投瑞银双债债券E 655.20 60.00 0.01 0.20
国投瑞银双债债券C 655.20 60.00 0.01 0.20
国投金融地产ETF联接 9.06 0.83 0.00 0.09
国投瑞银金融地产ETF 328.60 30.09 0.01 2.96
国投瑞银双债债券A 655.20 60.00 0.01 0.20
96 300900 广联航空 国投瑞银双债债券D 591.50 15.32 0.07 0.18
国投瑞银双债债券E 591.50 15.32 0.07 0.18
国投瑞银国家安全混合C 10026.98 259.77 1.19 4.17
国投瑞银国家安全混合A 10026.98 259.77 1.19 4.17
国投瑞银双债债券C 591.50 15.32 0.07 0.18
国投瑞银双债债券A 591.50 15.32 0.07 0.18
97 000703 恒逸石化 国投瑞银双债债券D 609.55 50.00 0.02 0.18
国投瑞银双债债券E 609.55 50.00 0.02 0.18
国投瑞银招财混合C 151.28 12.41 0.00 3.00
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 284.27 23.32 0.01 2.57
国投瑞银招财混合A 151.28 12.41 0.00 3.00
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 284.27 23.32 0.01 2.57
国投瑞银双债债券C 609.55 50.00 0.02 0.18
国投瑞银双债债券A 609.55 50.00 0.02 0.18
98 600141 兴发集团 国投瑞银双债债券D 587.67 17.61 0.02 0.18
国投瑞银双债债券E 587.67 17.61 0.02 0.18
国投瑞银双债债券C 587.67 17.61 0.02 0.18
国投瑞银双债债券A 587.67 17.61 0.02 0.18
99 601009 南京银行 国投瑞银双债债券D 569.55 50.00 0.04 0.17
国投瑞银双债债券E 569.55 50.00 0.04 0.17
国投瑞银双债债券C 569.55 50.00 0.04 0.17
国投瑞银双债债券A 569.55 50.00 0.04 0.17
100 300480 光力科技 国投瑞银双债债券D 574.04 21.28 0.09 0.17
国投瑞银双债债券E 574.04 21.28 0.09 0.17
国投瑞银双债债券C 574.04 21.28 0.09 0.17
国投瑞银双债债券A 574.04 21.28 0.09 0.17
101 688195 腾景科技 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 204.83 0.76 -- 2.26
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 204.83 0.76 -- 2.26
102 688048 长光华芯 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 199.98 0.97 0.01 2.21
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 199.98 0.97 0.01 2.21
103 688167 炬光科技 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 190.90 0.59 -- 2.11
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 190.90 0.59 -- 2.11
104 688205 德科立 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 165.49 0.90 0.04 1.83
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 165.49 0.90 0.04 1.83
国投瑞银价值成长一年持有混合A 582.51 3.17 0.14 3.35
国投瑞银价值成长一年持有混合C 582.51 3.17 0.14 3.35
105 688627 精智达 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 139.82 0.61 -- 1.54
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 139.82 0.61 -- 1.54
106 688025 杰普特 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 117.98 0.55 -- 1.30
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 117.98 0.55 -- 1.30
107 688503 聚和材料 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 110.32 1.33 0.01 1.22
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 110.32 1.33 0.01 1.22
108 688717 艾罗能源 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 107.78 0.92 0.01 1.19
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 107.78 0.92 0.01 1.19
109 688158 优刻得 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 105.05 2.61 -- 1.16
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 105.05 2.61 -- 1.16
110 00883 中国海洋石油 国投瑞银和兴债券E 39.56 1.60 -- 0.58
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 103.83 4.20 -- 3.13
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 103.83 4.20 -- 3.13
国投瑞银和兴债券A 39.56 1.60 -- 0.58
国投瑞银和兴债券C 39.56 1.60 -- 0.58
国投瑞银和景180天持有期债券A 120.10 4.86 -- 0.27
国投瑞银和景180天持有期债券C 120.10 4.86 -- 0.27
国投瑞银策略智选混合A 200.78 8.12 -- 2.36
国投瑞银策略智选混合C 200.78 8.12 -- 2.36
国投瑞银和旭一年持有债券A 74.17 3.00 -- 0.41
国投瑞银和旭一年持有债券C 74.17 3.00 -- 0.41
111 601838 成都银行 国投瑞银和兴债券E 30.82 1.80 0.00 0.45
国投瑞银和兴债券A 30.82 1.80 0.00 0.45
国投瑞银和兴债券C 30.82 1.80 0.00 0.45
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 64.20 3.75 0.01 1.28
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 64.20 3.75 0.01 1.28
国投瑞银融华债券 104.26 6.09 0.02 0.59
112 002475 立讯精密 国投瑞银和宜债券E 28.08 0.57 0.00 0.35
国投瑞银和宜债券A 28.08 0.57 0.00 0.35
国投瑞银和宜债券C 28.08 0.57 0.00 0.35
国投瑞银深证100指数(LOF) 642.06 13.03 0.00 2.57
113 601688 华泰证券 国投瑞银和宜债券E 23.50 1.32 -- 0.30
国投瑞银和宜债券A 23.50 1.32 -- 0.30
国投瑞银和宜债券C 23.50 1.32 -- 0.30
114 600601 方正科技 国投瑞银中证500指数量化增强Y 6291.49 636.79 0.37 5.10
国投瑞银中证500指数量化增强C 6291.49 636.79 0.37 5.10
国投瑞银中证500指数量化增强A 6291.49 636.79 0.37 5.10
115 002673 西部证券 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2150.58 295.41 0.07 1.74
国投瑞银中证500指数量化增强C 2150.58 295.41 0.07 1.74
国投瑞银中证500指数量化增强A 2150.58 295.41 0.07 1.74
116 002185 华天科技 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2068.40 177.70 0.06 1.68
国投瑞银中证500指数量化增强C 2068.40 177.70 0.06 1.68
国投瑞银中证500指数量化增强A 2068.40 177.70 0.06 1.68
117 002738 中矿资源 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1580.12 21.27 0.03 1.28
国投瑞银景气驱动混合A 7585.51 102.09 0.14 4.07
国投瑞银景气驱动混合C 7585.51 102.09 0.14 4.07
国投瑞银策略智选混合A 300.17 4.04 0.01 3.53
国投瑞银策略智选混合C 300.17 4.04 0.01 3.53
国投瑞银精选收益混合C 1004.54 13.52 0.02 5.71
国投瑞银产业升级两年持有混合A 725.17 9.76 0.01 4.67
国投瑞银产业升级两年持有混合C 725.17 9.76 0.01 4.67
国投瑞银策略回报混合A 157.52 2.12 0.00 2.81
国投瑞银策略回报混合C 157.52 2.12 0.00 2.81
国投瑞银产业趋势混合A 17730.08 238.63 0.34 9.05
国投瑞银产业趋势混合C 17730.08 238.63 0.34 9.05
国投瑞银新能源混合A 26268.02 353.54 0.50 8.89
国投瑞银新能源混合C 26268.02 353.54 0.50 8.89
国投瑞银中证500指数量化增强C 1580.12 21.27 0.03 1.28
国投瑞银先进制造混合 11001.61 148.07 0.21 7.37
国投瑞银中证500指数量化增强A 1580.12 21.27 0.03 1.28
国投瑞银进宝混合 12068.12 162.42 0.23 8.59
国投瑞银精选收益混合A 1004.54 13.52 0.02 5.71
国投瑞银策略精选混合 1742.34 23.45 0.03 2.06
国投瑞银稳健增长混合 1681.26 22.63 0.03 2.07
国投瑞银核心企业混合 2188.14 29.45 0.04 2.04
国投瑞银景气行业混合 1820.35 24.50 0.03 3.00
118 000729 燕京啤酒 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1530.34 116.82 0.05 1.24
国投瑞银招财混合C 143.58 10.96 0.00 2.85
国投瑞银中证500指数量化增强C 1530.34 116.82 0.05 1.24
国投瑞银中证500指数量化增强A 1530.34 116.82 0.05 1.24
国投瑞银招财混合A 143.58 10.96 0.00 2.85
119 002340 格林美 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1460.83 185.15 0.04 1.18
国投瑞银中证500指数量化增强C 1460.83 185.15 0.04 1.18
国投瑞银中证500指数量化增强A 1460.83 185.15 0.04 1.18
120 002156 通富微电 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1458.54 35.29 0.02 1.18
国投瑞银中证500指数量化增强C 1458.54 35.29 0.02 1.18
国投瑞银中证500指数量化增强A 1458.54 35.29 0.02 1.18
121 002410 广联达 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1412.20 127.57 0.08 1.14
国投瑞银中证500指数量化增强C 1412.20 127.57 0.08 1.14
国投瑞银中证500指数量化增强A 1412.20 127.57 0.08 1.14
122 600879 航天电子 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1370.87 61.64 0.04 1.11
国投瑞银中证500指数量化增强C 1370.87 61.64 0.04 1.11
国投瑞银中证500指数量化增强A 1370.87 61.64 0.04 1.11
123 601398 工商银行 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2083.12 272.66 0.00 2.86
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 76.92 12.70 -- 2.32
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 76.92 12.70 -- 2.32
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2083.12 272.66 0.00 2.86
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2083.12 272.66 0.00 2.86
国投瑞银金融地产ETF 507.10 66.37 0.00 4.57
124 002230 科大讯飞 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1614.12 34.93 0.02 9.47
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1614.12 34.93 0.02 9.47
125 300124 汇川技术 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1573.16 23.48 0.01 9.23
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1573.16 23.48 0.01 9.23
126 002008 大族激光 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1096.91 17.90 0.02 6.43
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1096.91 17.90 0.02 6.43
127 601689 拓普集团 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1062.09 18.70 -- 6.23
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1062.09 18.70 -- 6.23
128 688777 中控技术 国投瑞银中证机器人指数发起式A 871.15 13.52 0.03 5.11
国投瑞银中证机器人指数发起式C 871.15 13.52 0.03 5.11
129 002236 大华股份 国投瑞银中证机器人指数发起式A 710.06 42.14 0.02 4.17
国投瑞银中证机器人指数发起式C 710.06 42.14 0.02 4.17
130 002472 双环传动 国投瑞银中证机器人指数发起式A 525.03 14.58 0.02 3.08
国投瑞银中证机器人指数发起式C 525.03 14.58 0.02 3.08
131 688017 绿的谐波 国投瑞银中证机器人指数发起式A 507.32 2.71 0.03 2.98
国投瑞银中证机器人指数发起式C 507.32 2.71 0.03 2.98
132 01898 中煤能源 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 94.41 8.10 -- 2.85
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 94.41 8.10 -- 2.85
国投瑞银弘信回报混合C 261.07 22.40 -- 3.73
国投瑞银弘信回报混合A 261.07 22.40 -- 3.73
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 414.92 35.60 -- 2.47
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 414.92 35.60 -- 2.47
国投瑞银行业睿选混合A 531.01 45.56 -- 6.05
国投瑞银行业睿选混合C 531.01 45.56 -- 6.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2254.58 131.08 0.09 2.76
国投瑞银远见成长混合A 2228.87 191.24 -- 5.69
国投瑞银远见成长混合C 2228.87 191.24 -- 5.69
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2254.58 131.08 0.09 2.76
133 00857 中国石油股份 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 89.22 9.40 -- 2.69
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 89.22 9.40 -- 2.69
134 01138 中远海能 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 85.49 5.40 -- 2.58
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 85.49 5.40 -- 2.58
135 03877 中国船舶租赁 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 85.66 42.00 -- 2.58
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 85.66 42.00 -- 2.58
136 00998 中信银行 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 77.43 11.10 -- 2.33
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 77.43 11.10 -- 2.33
137 00939 建设银行 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 76.30 10.30 -- 2.30
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 76.30 10.30 -- 2.30
138 600575 淮河能源 国投瑞银磐睿量化选股混合A 89.05 23.19 0.07 1.84
国投瑞银磐睿量化选股混合C 89.05 23.19 0.07 1.84
139 605567 春雪食品 国投瑞银磐睿量化选股混合A 87.74 7.94 -- 1.81
国投瑞银磐睿量化选股混合C 87.74 7.94 -- 1.81
140 00257 光大环境 国投瑞银弘信回报混合C 284.01 59.90 -- 4.06
国投瑞银弘信回报混合A 284.01 59.90 -- 4.06
国投瑞银行业睿选混合A 451.39 95.20 -- 5.14
国投瑞银行业睿选混合C 451.39 95.20 -- 5.14
国投瑞银远见成长混合A 1895.63 399.80 -- 4.84
国投瑞银远见成长混合C 1895.63 399.80 -- 4.84
141 000683 博源化工 国投瑞银弘信回报混合C 204.53 24.32 0.01 2.92
国投瑞银弘信回报混合A 204.53 24.32 0.01 2.92
142 002463 沪电股份 国投瑞银信息消费混合C 256.02 3.37 0.00 7.02
国投瑞银锐意改革混合C 1979.78 26.06 0.01 6.89
国投瑞银锐意改革混合A 1979.78 26.06 0.01 6.89
国投瑞银信息消费混合A 256.02 3.37 0.00 7.02
143 688629 华丰科技 国投瑞银信息消费混合C 254.69 2.47 -- 6.98
国投瑞银锐意改革混合C 1986.24 19.23 -- 6.92
国投瑞银锐意改革混合A 1986.24 19.23 -- 6.92
国投瑞银信息消费混合A 254.69 2.47 -- 6.98
144 002851 麦格米特 国投瑞银信息消费混合C 175.93 1.81 0.00 4.82
国投瑞银锐意改革混合C 1375.72 14.71 0.04 4.79
国投瑞银产业升级两年持有混合A 812.59 8.36 0.02 5.23
国投瑞银产业升级两年持有混合C 812.59 8.36 0.02 5.23
国投瑞银产业趋势混合A 15094.84 159.04 0.38 7.71
国投瑞银产业趋势混合C 15094.84 159.04 0.38 7.71
国投瑞银新能源混合A 22551.15 237.82 0.57 7.64
国投瑞银新能源混合C 22551.15 237.82 0.57 7.64
国投瑞银先进制造混合 11556.77 121.75 0.29 7.74
国投瑞银进宝混合 10840.94 114.32 0.28 7.71
国投瑞银锐意改革混合A 1375.72 14.71 0.04 4.79
国投瑞银信息消费混合A 175.93 1.81 0.00 4.82
145 002916 深南电路 国投瑞银信息消费混合C 168.80 0.77 0.00 4.63
国投瑞银锐意改革混合C 1282.82 5.84 0.01 4.47
国投瑞银锐意改革混合A 1282.82 5.84 0.01 4.47
国投瑞银信息消费混合A 168.80 0.77 0.00 4.63
146 002837 英维克 国投瑞银信息消费混合C 144.24 1.71 0.00 3.95
国投瑞银锐意改革混合C 1097.39 13.01 0.02 3.82
国投瑞银产业趋势混合A 16270.62 192.89 0.30 8.31
国投瑞银产业趋势混合C 16270.62 192.89 0.30 8.31
国投瑞银新能源混合A 24302.31 288.11 0.45 8.23
国投瑞银新能源混合C 24302.31 288.11 0.45 8.23
国投瑞银先进制造混合 12233.90 145.04 0.23 8.19
国投瑞银进宝混合 11654.22 138.16 0.22 8.29
国投瑞银锐意改革混合A 1097.39 13.01 0.02 3.82
国投瑞银信息消费混合A 144.24 1.71 0.00 3.95
147 603986 兆易创新 国投瑞银信息消费混合C 128.57 0.54 0.00 3.52
国投瑞银锐意改革混合C 1011.92 4.25 0.01 3.52
国投瑞银锐意改革混合A 1011.92 4.25 0.01 3.52
国投瑞银信息消费混合A 128.57 0.54 0.00 3.52
148 300408 三环集团 国投瑞银信息消费混合C 118.38 2.24 0.00 3.24
国投瑞银锐意改革混合C 955.00 18.07 0.01 3.33
国投瑞银锐意改革混合A 955.00 18.07 0.01 3.33
国投瑞银信息消费混合A 118.38 2.24 0.00 3.24
149 600276 恒瑞医药 国投瑞银创新医疗混合C 490.91 8.89 0.00 6.04
国投瑞银医疗保健混合C 1142.94 20.70 0.00 7.88
国投瑞银创新医疗混合A 490.91 8.89 0.00 6.04
国投瑞银医疗保健混合A 1142.94 20.70 0.00 7.88
150 06160 百济神州 国投瑞银创新医疗混合C 486.69 3.21 -- 5.99
国投瑞银医疗保健混合C 690.96 2.96 -- 4.77
国投瑞银创新医疗混合A 486.69 3.21 -- 5.99
国投瑞银医疗保健混合A 690.96 2.96 -- 4.77
151 002422 科伦药业 国投瑞银创新医疗混合C 443.69 12.79 0.01 5.46
国投瑞银医疗保健混合C 1052.15 30.33 0.02 7.26
国投瑞银创新医疗混合A 443.69 12.79 0.01 5.46
国投瑞银新丝路混合(LOF) 400.67 11.55 0.01 5.16
国投瑞银医疗保健混合A 1052.15 30.33 0.02 7.26
152 01530 三生制药 国投瑞银创新医疗混合C 409.14 20.47 -- 5.03
国投瑞银创新医疗混合A 409.14 20.47 -- 5.03
153 02268 药明合联 国投瑞银创新医疗混合C 305.76 5.95 -- 3.76
国投瑞银创新医疗混合A 305.76 5.95 -- 3.76
154 301080 百普赛斯 国投瑞银创新医疗混合C 288.42 6.59 0.05 3.55
国投瑞银医疗保健混合C 511.96 11.69 0.09 3.53
国投瑞银创新医疗混合A 288.42 6.59 0.05 3.55
国投瑞银医疗保健混合A 511.96 11.69 0.09 3.53
155 300347 泰格医药 国投瑞银创新医疗混合C 159.88 2.97 0.01 1.97
国投瑞银医疗保健混合C 532.92 9.90 0.02 3.68
国投瑞银港股通价值发现混合C 1821.06 49.77 -- 3.62
国投瑞银港股通价值发现混合A 1821.06 49.77 -- 3.62
国投瑞银创新医疗混合A 159.88 2.97 0.01 1.97
国投瑞银医疗保健混合A 532.92 9.90 0.02 3.68
156 002821 凯莱英 国投瑞银创新医疗混合C 156.19 1.41 0.00 1.92
国投瑞银医疗保健混合C 629.17 5.68 0.02 4.34
国投瑞银创新医疗混合A 156.19 1.41 0.00 1.92
国投瑞银医疗保健混合A 629.17 5.68 0.02 4.34
157 600233 圆通速递 国投瑞银招财混合C 152.74 7.58 0.08 3.03
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 349.80 17.36 0.18 3.17
国投瑞银招财混合A 152.74 7.58 0.08 3.03
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 349.80 17.36 0.18 3.17
158 002352 顺丰控股 国投瑞银招财混合C 150.26 3.95 0.00 2.98
国投瑞银招财混合A 150.26 3.95 0.00 2.98
159 000792 盐湖股份 国投瑞银招财混合C 146.89 3.97 0.00 2.92
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 339.29 9.17 0.00 3.07
国投瑞银招财混合A 146.89 3.97 0.00 2.92
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 339.29 9.17 0.00 3.07
160 603993 洛阳钼业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 3326.76 193.98 0.97 4.38
国投瑞银策略精选混合 1835.04 107.00 0.53 2.17
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 3326.76 193.98 0.97 4.38
161 600111 北方稀土 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2705.84 56.75 0.12 3.56
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2705.84 56.75 0.12 3.56
162 601225 陕西煤业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2249.67 87.91 0.18 2.96
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2249.67 87.91 0.18 2.96
163 603799 华友钴业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2031.25 34.59 0.13 2.68
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2031.25 34.59 0.13 2.68
164 002460 赣锋锂业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1986.04 25.34 0.02 2.62
国投瑞银新活力混合D 47.03 0.60 0.00 0.84
国投瑞银新活力混合A 47.03 0.60 0.00 0.84
国投瑞银新活力混合C 47.03 0.60 0.00 0.84
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1986.04 25.34 0.02 2.62
165 300751 迈为股份 国投瑞银新活力混合D 57.17 0.25 0.00 1.03
国投瑞银新活力混合A 57.17 0.25 0.00 1.03
国投瑞银新活力混合C 57.17 0.25 0.00 1.03
166 688398 赛特新材 国投瑞银新活力混合D 47.40 2.00 -- 0.85
国投瑞银新活力混合A 47.40 2.00 -- 0.85
国投瑞银新活力混合C 47.40 2.00 -- 0.85
167 688062 迈威生物 国投瑞银新活力混合D 43.21 1.20 -- 0.78
国投瑞银新活力混合A 43.21 1.20 -- 0.78
国投瑞银新活力混合C 43.21 1.20 -- 0.78
168 688353 华盛锂电 国投瑞银新活力混合D 42.17 0.35 0.01 0.76
国投瑞银产业升级两年持有混合A 620.29 5.15 0.08 4.00
国投瑞银产业升级两年持有混合C 620.29 5.15 0.08 4.00
国投瑞银新活力混合A 42.17 0.35 0.01 0.76
国投瑞银新活力混合C 42.17 0.35 0.01 0.76
169 600482 中国动力 国投瑞银盛煊混合A 1944.34 62.06 0.07 8.71
国投瑞银盛煊混合C 1944.34 62.06 0.07 8.71
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1180.83 37.69 0.04 7.83
国投瑞银美丽中国混合C 2137.02 68.21 0.08 6.83
国投瑞银境煊混合E 2071.54 66.12 0.08 4.98
国投瑞银开放视角精选混合A 4464.21 142.49 0.16 7.52
国投瑞银开放视角精选混合C 4464.21 142.49 0.16 7.52
国投瑞银境煊混合A 2071.54 66.12 0.08 4.98
国投瑞银境煊混合C 2071.54 66.12 0.08 4.98
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1180.83 37.69 0.04 7.83
国投瑞银美丽中国混合A 2137.02 68.21 0.08 6.83
170 002182 宝武镁业 国投瑞银盛煊混合A 1714.24 111.31 0.13 7.68
国投瑞银盛煊混合C 1714.24 111.31 0.13 7.68
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1146.59 74.45 0.09 7.60
国投瑞银美丽中国混合C 1565.87 101.68 0.12 5.01
国投瑞银境煊混合E 2254.35 146.39 0.17 5.41
国投瑞银开放视角精选混合A 3059.83 198.69 0.23 5.16
国投瑞银开放视角精选混合C 3059.83 198.69 0.23 5.16
国投瑞银境煊混合A 2254.35 146.39 0.17 5.41
国投瑞银境煊混合C 2254.35 146.39 0.17 5.41
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1146.59 74.45 0.09 7.60
国投瑞银美丽中国混合A 1565.87 101.68 0.12 5.01
171 00916 龙源电力 国投瑞银盛煊混合A 1532.94 243.50 -- 6.87
国投瑞银盛煊混合C 1532.94 243.50 -- 6.87
国投瑞银景气驱动混合A 5859.79 930.80 -- 3.14
国投瑞银景气驱动混合C 5859.79 930.80 -- 3.14
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1972.36 313.30 -- 3.44
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1972.36 313.30 -- 3.44
国投瑞银开放视角精选混合A 3506.56 557.00 -- 5.91
国投瑞银开放视角精选混合C 3506.56 557.00 -- 5.91
国投瑞银价值成长一年持有混合A 831.00 132.00 -- 4.78
国投瑞银价值成长一年持有混合C 831.00 132.00 -- 4.78
172 02883 中海油田服务 国投瑞银盛煊混合A 1473.42 184.80 -- 6.60
国投瑞银盛煊混合C 1473.42 184.80 -- 6.60
国投瑞银开放视角精选混合A 3213.13 403.00 -- 5.41
国投瑞银开放视角精选混合C 3213.13 403.00 -- 5.41
173 601117 中国化学 国投瑞银盛煊混合A 1248.71 142.06 0.02 5.60
国投瑞银盛煊混合C 1248.71 142.06 0.02 5.60
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 895.96 101.93 0.02 5.94
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 301.58 34.31 0.01 2.73
国投瑞银美丽中国混合C 1683.37 191.51 0.03 5.38
国投瑞银境煊混合E 2336.91 265.86 0.04 5.61
国投瑞银开放视角精选混合A 3594.93 408.98 0.07 6.06
国投瑞银开放视角精选混合C 3594.93 408.98 0.07 6.06
国投瑞银境煊混合A 2336.91 265.86 0.04 5.61
国投瑞银境煊混合C 2336.91 265.86 0.04 5.61
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 301.58 34.31 0.01 2.73
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 895.96 101.93 0.02 5.94
国投瑞银美丽中国混合A 1683.37 191.51 0.03 5.38
174 03900 绿城中国 国投瑞银盛煊混合A 1042.91 135.30 -- 4.67
国投瑞银盛煊混合C 1042.91 135.30 -- 4.67
175 600258 首旅酒店 国投瑞银盛煊混合A 976.57 65.19 0.10 4.38
国投瑞银盛煊混合C 976.57 65.19 0.10 4.38
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 827.50 55.24 0.09 5.49
国投瑞银美丽中国混合C 1627.43 108.64 0.17 5.20
国投瑞银境煊混合E 1993.39 133.07 0.21 4.79
国投瑞银开放视角精选混合A 2830.62 188.96 0.30 4.77
国投瑞银开放视角精选混合C 2830.62 188.96 0.30 4.77
国投瑞银境煊混合A 1993.39 133.07 0.21 4.79
国投瑞银境煊混合C 1993.39 133.07 0.21 4.79
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 827.50 55.24 0.09 5.49
国投瑞银美丽中国混合A 1627.43 108.64 0.17 5.20
176 603556 海兴电力 国投瑞银盛煊混合A 939.06 28.63 0.17 4.21
国投瑞银盛煊混合C 939.06 28.63 0.17 4.21
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 669.12 20.40 0.12 4.44
国投瑞银美丽中国混合C 1289.70 39.32 0.23 4.12
国投瑞银境煊混合E 1689.20 51.50 0.31 4.06
国投瑞银开放视角精选混合A 2414.79 73.62 0.44 4.07
国投瑞银开放视角精选混合C 2414.79 73.62 0.44 4.07
国投瑞银境煊混合A 1689.20 51.50 0.31 4.06
国投瑞银境煊混合C 1689.20 51.50 0.31 4.06
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 669.12 20.40 0.12 4.44
国投瑞银美丽中国混合A 1289.70 39.32 0.23 4.12
177 601577 长沙银行 国投瑞银盛煊混合A 886.83 92.09 -- 3.97
国投瑞银盛煊混合C 886.83 92.09 -- 3.97
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 756.44 78.55 -- 5.02
国投瑞银境煊混合E 1513.59 157.17 -- 3.64
国投瑞银开放视角精选混合A 2317.56 240.66 -- 3.91
国投瑞银开放视角精选混合C 2317.56 240.66 -- 3.91
国投瑞银境煊混合A 1513.59 157.17 -- 3.64
国投瑞银境煊混合C 1513.59 157.17 -- 3.64
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 756.44 78.55 -- 5.02
178 600059 古越龙山 国投瑞银盛煊混合A 868.46 97.80 0.29 3.89
国投瑞银盛煊混合C 868.46 97.80 0.29 3.89
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 594.43 66.94 0.20 3.94
国投瑞银境煊混合E 1490.06 167.80 0.51 3.58
国投瑞银境煊混合A 1490.06 167.80 0.51 3.58
国投瑞银境煊混合C 1490.06 167.80 0.51 3.58
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 594.43 66.94 0.20 3.94
179 600487 亨通光电 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 661.41 12.56 0.08 4.39
国投瑞银美丽中国混合C 1329.66 25.25 0.15 4.25
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 661.41 12.56 0.08 4.39
国投瑞银美丽中国混合A 1329.66 25.25 0.15 4.25
180 000957 中通客车 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 626.57 54.39 0.09 4.15
国投瑞银境煊混合E 1478.36 128.33 0.22 3.55
国投瑞银境煊混合A 1478.36 128.33 0.22 3.55
国投瑞银境煊混合C 1478.36 128.33 0.22 3.55
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 626.57 54.39 0.09 4.15
181 002311 海大集团 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 362.62 7.28 0.00 3.28
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 362.62 7.28 0.00 3.28
182 002203 海亮股份 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 293.15 21.09 0.01 2.65
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 293.15 21.09 0.01 2.65
183 002039 黔源电力 国投瑞银美丽中国混合C 1227.31 66.02 0.15 3.92
国投瑞银美丽中国混合A 1227.31 66.02 0.15 3.92
184 600583 海油工程 国投瑞银美丽中国混合C 1090.23 167.47 0.06 3.48
国投瑞银美丽中国混合A 1090.23 167.47 0.06 3.48
185 600079 ST人福 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 3027.73 160.79 0.49 8.45
国投瑞银新丝路混合(LOF) 339.50 18.03 0.06 4.38
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3027.73 160.79 0.49 8.45
186 002859 洁美科技 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2408.66 60.58 0.15 6.73
国投瑞银新丝路混合(LOF) 380.50 9.57 0.02 4.90
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2408.66 60.58 0.15 6.73
187 600570 恒生电子 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2010.74 78.76 0.18 5.61
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2010.74 78.76 0.18 5.61
188 300832 新产业 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1994.25 40.64 0.06 5.57
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1994.25 40.64 0.06 5.57
189 301585 蓝宇股份 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1969.57 71.31 1.05 5.50
国投瑞银新丝路混合(LOF) 439.88 15.93 0.23 5.67
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1969.57 71.31 1.05 5.50
190 688392 骄成超声 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1868.25 17.62 -- 5.22
国投瑞银新丝路混合(LOF) 327.34 3.09 -- 4.22
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1868.25 17.62 -- 5.22
191 600298 安琪酵母 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1785.45 44.18 0.16 4.99
国投瑞银新丝路混合(LOF) 305.10 7.55 0.03 3.93
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1785.45 44.18 0.16 4.99
192 00189 东岳集团 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 385.96 40.40 -- 2.29
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 385.96 40.40 -- 2.29
国投瑞银景气驱动混合A 8359.08 874.97 -- 4.48
国投瑞银景气驱动混合C 8359.08 874.97 -- 4.48
国投瑞银策略回报混合A 138.53 14.50 -- 2.47
国投瑞银策略回报混合C 138.53 14.50 -- 2.47
国投瑞银远见成长混合A 1301.19 136.20 -- 3.32
国投瑞银远见成长混合C 1301.19 136.20 -- 3.32
193 600309 万华化学 国投瑞银景气驱动混合A 8190.58 103.09 0.06 4.39
国投瑞银景气驱动混合C 8190.58 103.09 0.06 4.39
国投瑞银精选收益混合C 878.72 11.06 0.01 4.99
国投瑞银精选收益混合A 878.72 11.06 0.01 4.99
国投瑞银策略精选混合 1831.32 23.05 0.01 2.17
国投瑞银稳健增长混合 1443.61 18.17 0.01 1.77
国投瑞银核心企业混合 2149.12 27.05 0.02 2.00
国投瑞银景气行业混合 1196.52 15.06 0.01 1.97
194 600160 巨化股份 国投瑞银景气驱动混合A 8097.99 237.13 0.13 4.34
国投瑞银景气驱动混合C 8097.99 237.13 0.13 4.34
国投瑞银竞争优势混合A 263.30 7.71 0.00 4.07
国投瑞银竞争优势混合C 263.30 7.71 0.00 4.07
国投瑞银策略回报混合A 157.43 4.61 0.00 2.81
国投瑞银策略回报混合C 157.43 4.61 0.00 2.81
国投瑞银新机遇混合A 129.54 3.79 0.00 2.57
国投瑞银新机遇混合C 129.54 3.79 0.00 2.57
国投瑞银成长优选混合 1602.66 46.93 0.03 4.03
国投瑞银创新动力混合 3350.99 98.13 0.05 4.06
国投瑞银核心企业混合 2274.73 66.61 0.04 2.12
195 600426 华鲁恒升 国投瑞银景气驱动混合A 7314.19 202.05 0.12 3.92
国投瑞银景气驱动混合C 7314.19 202.05 0.12 3.92
196 000830 鲁西化工 国投瑞银景气驱动混合A 6120.35 381.33 0.20 3.28
国投瑞银景气驱动混合C 6120.35 381.33 0.20 3.28
197 002709 天赐材料 国投瑞银策略智选混合A 316.48 6.88 0.00 3.73
国投瑞银策略智选混合C 316.48 6.88 0.00 3.73
国投瑞银精选收益混合C 530.84 11.54 0.01 3.02
国投瑞银产业升级两年持有混合A 988.08 21.48 0.01 6.36
国投瑞银产业升级两年持有混合C 988.08 21.48 0.01 6.36
国投瑞银策略回报混合A 307.28 6.68 0.00 5.48
国投瑞银策略回报混合C 307.28 6.68 0.00 5.48
国投瑞银产业趋势混合A 20418.42 443.88 0.30 10.43
国投瑞银产业趋势混合C 20418.42 443.88 0.30 10.43
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1046.04 22.74 0.02 6.02
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1046.04 22.74 0.02 6.02
国投瑞银新能源混合A 30964.74 673.15 0.45 10.48
国投瑞银新能源混合C 30964.74 673.15 0.45 10.48
国投瑞银先进制造混合 15308.34 332.79 0.22 10.25
国投瑞银进宝混合 14481.66 314.82 0.21 10.30
国投瑞银精选收益混合A 530.84 11.54 0.01 3.02
国投瑞银策略精选混合 2780.70 60.45 0.04 3.29
国投瑞银稳健增长混合 2296.78 49.93 0.03 2.82
国投瑞银核心企业混合 2992.76 65.06 0.04 2.79
国投瑞银景气行业混合 1304.56 28.36 0.02 2.15
198 002407 多氟多 国投瑞银策略智选混合A 257.06 9.24 0.01 3.03
国投瑞银策略智选混合C 257.06 9.24 0.01 3.03
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1000.96 35.98 0.03 6.45
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1000.96 35.98 0.03 6.45
国投瑞银产业趋势混合A 13953.34 501.56 0.46 7.13
国投瑞银产业趋势混合C 13953.34 501.56 0.46 7.13
国投瑞银新能源混合A 23005.08 826.93 0.77 7.79
国投瑞银新能源混合C 23005.08 826.93 0.77 7.79
国投瑞银先进制造混合 10455.31 375.82 0.35 7.00
国投瑞银进宝混合 9987.27 359.00 0.33 7.11
国投瑞银景气行业混合 1475.85 53.05 0.05 2.43
199 300037 新宙邦 国投瑞银策略智选混合A 224.15 3.98 0.01 2.64
国投瑞银策略智选混合C 224.15 3.98 0.01 2.64
国投瑞银策略回报混合A 169.52 3.01 0.01 3.02
国投瑞银策略回报混合C 169.52 3.01 0.01 3.02
国投瑞银策略精选混合 2415.56 42.89 0.08 2.86
国投瑞银稳健增长混合 1888.97 33.54 0.06 2.32
国投瑞银核心企业混合 2422.32 43.01 0.08 2.26
国投瑞银景气行业混合 1165.82 20.70 0.04 1.92
200 301292 海科新源 国投瑞银策略智选混合A 207.13 2.22 0.03 2.44
国投瑞银策略智选混合C 207.13 2.22 0.03 2.44
国投瑞银产业升级两年持有混合A 736.14 7.89 0.09 4.74
国投瑞银产业升级两年持有混合C 736.14 7.89 0.09 4.74
国投瑞银新能源混合A 13686.18 146.69 1.72 4.63
国投瑞银新能源混合C 13686.18 146.69 1.72 4.63
201 600760 中航沈飞 国投瑞银国家安全混合C 23214.39 472.80 1.37 9.65
国投瑞银国家安全混合A 23214.39 472.80 1.37 9.65
202 000768 中航西飞 国投瑞银国家安全混合C 18909.61 766.81 0.28 7.86
国投瑞银国家安全混合A 18909.61 766.81 0.28 7.86
203 600685 中船防务 国投瑞银国家安全混合C 18247.87 638.48 1.46 7.59
国投瑞银国家安全混合A 18247.87 638.48 1.46 7.59
204 688563 航材股份 国投瑞银国家安全混合C 18125.01 306.68 2.62 7.54
国投瑞银国家安全混合A 18125.01 306.68 2.62 7.54
205 600391 航发科技 国投瑞银国家安全混合C 17082.80 433.68 6.04 7.10
国投瑞银国家安全混合A 17082.80 433.68 6.04 7.10
206 600150 中国船舶 国投瑞银国家安全混合C 14831.63 480.92 0.06 6.17
国投瑞银国家安全混合A 14831.63 480.92 0.06 6.17
207 600893 航发动力 国投瑞银国家安全混合C 13154.02 273.70 0.11 5.47
国投瑞银国家安全混合A 13154.02 273.70 0.11 5.47
208 000738 航发控制 国投瑞银国家安全混合C 11314.24 521.15 0.40 4.70
国投瑞银国家安全混合A 11314.24 521.15 0.40 4.70
209 002625 光启技术 国投瑞银国家安全混合C 7777.71 202.65 0.40 3.23
国投瑞银国家安全混合A 7777.71 202.65 0.40 3.23
210 605499 东鹏饮料 国投瑞银精选收益混合C 624.80 3.04 -- 3.55
国投瑞银精选收益混合A 624.80 3.04 -- 3.55
211 603379 三美股份 国投瑞银精选收益混合C 599.66 9.73 -- 3.41
国投瑞银竞争优势混合A 215.71 3.50 -- 3.33
国投瑞银竞争优势混合C 215.71 3.50 -- 3.33
国投瑞银精选收益混合A 599.66 9.73 -- 3.41
国投瑞银成长优选混合 1315.18 21.34 -- 3.31
国投瑞银创新动力混合 2751.78 44.65 -- 3.34
212 002759 天际股份 国投瑞银精选收益混合C 511.63 14.83 0.03 2.91
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1204.39 34.91 0.07 7.76
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1204.39 34.91 0.07 7.76
国投瑞银产业趋势混合A 10041.05 291.04 0.58 5.13
国投瑞银产业趋势混合C 10041.05 291.04 0.58 5.13
国投瑞银新能源混合A 15046.14 436.12 0.87 5.09
国投瑞银新能源混合C 15046.14 436.12 0.87 5.09
国投瑞银先进制造混合 7075.26 205.08 0.41 4.74
国投瑞银进宝混合 6970.38 202.04 0.40 4.96
国投瑞银精选收益混合A 511.63 14.83 0.03 2.91
国投瑞银成长优选混合 1287.19 37.31 0.07 3.24
国投瑞银创新动力混合 2668.92 77.36 0.15 3.24
213 300407 凯发电气 国投瑞银专精特新量化选股混合A 181.96 14.04 0.06 1.46
国投瑞银专精特新量化选股混合C 181.96 14.04 0.06 1.46
214 002414 高德红外 国投瑞银专精特新量化选股混合A 176.64 13.92 0.00 1.42
国投瑞银专精特新量化选股混合C 176.64 13.92 0.00 1.42
215 301086 鸿富瀚 国投瑞银专精特新量化选股混合A 176.74 1.38 0.03 1.42
国投瑞银专精特新量化选股混合C 176.74 1.38 0.03 1.42
216 688410 山外山 国投瑞银专精特新量化选股混合A 175.58 11.68 0.08 1.41
国投瑞银专精特新量化选股混合C 175.58 11.68 0.08 1.41
217 688045 必易微 国投瑞银专精特新量化选股混合A 173.95 4.10 -- 1.40
国投瑞银专精特新量化选股混合C 173.95 4.10 -- 1.40
218 688783 西安奕材 国投瑞银专精特新量化选股混合A 174.08 8.25 -- 1.40
国投瑞银专精特新量化选股混合C 174.08 8.25 -- 1.40
219 301283 聚胶股份 国投瑞银专精特新量化选股混合A 173.58 3.92 0.09 1.39
国投瑞银专精特新量化选股混合C 173.58 3.92 0.09 1.39
220 688758 赛分科技 国投瑞银专精特新量化选股混合A 172.81 8.79 -- 1.39
国投瑞银专精特新量化选股混合C 172.81 8.79 -- 1.39
221 688153 唯捷创芯 国投瑞银专精特新量化选股混合A 172.21 5.24 -- 1.38
国投瑞银专精特新量化选股混合C 172.21 5.24 -- 1.38
222 603766 隆鑫通用 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2907.16 215.34 -- 5.07
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2907.16 215.34 -- 5.07
223 605117 德业股份 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2806.54 21.35 -- 4.89
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2806.54 21.35 -- 4.89
224 09992 泡泡玛特 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2171.92 17.13 -- 3.78
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2171.92 17.13 -- 3.78
225 601799 星宇股份 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1800.87 14.76 0.24 3.14
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1800.87 14.76 0.24 3.14
国投瑞银新机遇混合A 24.40 0.20 0.00 0.48
国投瑞银新机遇混合C 24.40 0.20 0.00 0.48
226 01519 极兔速递-W 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1775.86 198.94 -- 3.09
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1775.86 198.94 -- 3.09
227 002223 鱼跃医疗 国投瑞银瑞源混合C 1043.78 30.79 0.03 2.76
国投瑞银瑞源混合A 1043.78 30.79 0.03 2.76
228 000688 国城矿业 国投瑞银产业升级两年持有混合A 888.96 22.87 0.02 5.73
国投瑞银产业升级两年持有混合C 888.96 22.87 0.02 5.73
国投瑞银产业趋势混合A 11833.45 304.44 0.27 6.04
国投瑞银产业趋势混合C 11833.45 304.44 0.27 6.04
国投瑞银新能源混合A 17699.46 455.35 0.40 5.99
国投瑞银新能源混合C 17699.46 455.35 0.40 5.99
国投瑞银先进制造混合 8876.02 228.35 0.20 5.94
国投瑞银进宝混合 7875.35 202.61 0.18 5.60
229 002240 盛新锂能 国投瑞银产业升级两年持有混合A 783.96 19.55 0.02 5.05
国投瑞银产业升级两年持有混合C 783.96 19.55 0.02 5.05
国投瑞银产业趋势混合A 11965.04 298.38 0.33 6.11
国投瑞银产业趋势混合C 11965.04 298.38 0.33 6.11
国投瑞银新能源混合A 21955.95 547.53 0.60 7.43
国投瑞银新能源混合C 21955.95 547.53 0.60 7.43
国投瑞银先进制造混合 8983.60 224.03 0.25 6.01
国投瑞银进宝混合 8574.58 213.83 0.23 6.10
230 001203 大中矿业 国投瑞银产业升级两年持有混合A 703.57 17.62 0.01 4.53
国投瑞银产业升级两年持有混合C 703.57 17.62 0.01 4.53
231 300054 鼎龙股份 国投瑞银竞争优势混合A 422.01 8.56 0.01 6.52
国投瑞银竞争优势混合C 422.01 8.56 0.01 6.52
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1441.53 29.24 0.04 8.29
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1441.53 29.24 0.04 8.29
国投瑞银新机遇混合A 79.87 1.62 0.00 1.58
国投瑞银新机遇混合C 79.87 1.62 0.00 1.58
国投瑞银成长优选混合 2742.07 55.62 0.08 6.90
国投瑞银创新动力混合 5763.17 116.90 0.16 6.99
232 000975 山金国际 国投瑞银策略回报混合A 143.95 4.85 0.00 2.57
国投瑞银策略回报混合C 143.95 4.85 0.00 2.57
233 600754 锦江酒店 国投瑞银和旭一年持有债券A 80.61 3.00 0.01 0.45
国投瑞银和旭一年持有债券C 80.61 3.00 0.01 0.45
234 000807 云铝股份 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 53.01 1.71 0.00 1.06
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 53.01 1.71 0.00 1.06
国投瑞银融华债券 83.08 2.68 0.00 0.47
235 002001 新和成 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 45.95 1.33 0.00 0.92
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 45.95 1.33 0.00 0.92
236 601166 兴业银行 国投瑞银瑞祥混合C 275.90 14.66 0.00 1.26
国投瑞银瑞祥混合A 275.90 14.66 0.00 1.26
国投金融地产ETF联接 17.88 0.95 0.00 0.17
国投瑞银金融地产ETF 653.22 34.71 0.01 5.89
237 688266 泽璟制药 国投瑞银医疗保健混合C 606.19 6.14 0.04 4.18
国投瑞银医疗保健混合A 606.19 6.14 0.04 4.18
238 688293 奥浦迈 国投瑞银医疗保健混合C 462.93 10.77 0.14 3.19
国投瑞银医疗保健混合A 462.93 10.77 0.14 3.19
239 300765 新诺威 国投瑞银医疗保健混合C 437.78 13.78 0.01 3.02
国投瑞银医疗保健混合A 437.78 13.78 0.01 3.02
240 03606 福耀玻璃 国投瑞银港股通价值发现混合C 2602.69 50.26 -- 5.18
国投瑞银港股通6个月定开股票 2092.34 40.40 -- 4.24
国投瑞银港股通价值发现混合A 2602.69 50.26 -- 5.18
241 00867 康哲药业 国投瑞银港股通价值发现混合C 2298.98 194.60 -- 4.57
国投瑞银港股通6个月定开股票 1848.06 156.43 -- 3.74
国投瑞银港股通价值发现混合A 2298.98 194.60 -- 4.57
242 09633 农夫山泉 国投瑞银价值成长一年持有混合A 613.25 14.80 -- 3.53
国投瑞银价值成长一年持有混合C 613.25 14.80 -- 3.53
243 300693 盛弘股份 国投瑞银价值成长一年持有混合A 533.14 12.20 0.05 3.07
国投瑞银价值成长一年持有混合C 533.14 12.20 0.05 3.07
244 02020 安踏体育 国投瑞银港股通6个月定开股票 1500.18 22.44 -- 3.04
245 002594 比亚迪 国投瑞银深证100指数(LOF) 745.13 7.08 0.00 2.98
246 300059 东方财富 国投瑞银深证100指数(LOF) 672.58 35.60 0.00 2.69
国投金融地产ETF联接 16.25 0.86 0.00 0.16
国投瑞银金融地产ETF 489.87 25.93 0.00 4.41
247 000858 五粮液 国投瑞银深证100指数(LOF) 515.73 4.99 0.00 2.06
248 002371 北方华创 国投瑞银深证100指数(LOF) 471.36 1.05 0.00 1.89
249 688617 惠泰医疗 国投瑞银新丝路混合(LOF) 347.01 1.39 -- 4.47
250 603005 晶方科技 国投瑞银新丝路混合(LOF) 305.25 11.58 0.07 3.93
251 002142 宁波银行 国投瑞银新机遇混合A 101.09 3.32 0.00 2.00
国投瑞银新机遇混合C 101.09 3.32 0.00 2.00
252 600030 中信证券 国投金融地产ETF联接 13.22 0.55 0.00 0.13
国投瑞银金融地产ETF 481.48 20.03 0.00 4.34
253 601211 国泰海通 国投金融地产ETF联接 10.64 0.64 -- 0.10
国投瑞银金融地产ETF 384.94 23.20 -- 3.47
254 601328 交通银行 国投金融地产ETF联接 10.57 1.51 0.00 0.10
国投瑞银金融地产ETF 382.95 54.71 0.00 3.45
255 600000 浦发银行 国投金融地产ETF联接 7.63 0.75 0.00 0.07
256 000408 藏格矿业 国投瑞银稳健增长混合 1545.77 19.50 0.01 1.90
国投瑞银核心企业混合 2151.65 27.14 0.02 2.00
257 603026 石大胜华 国投瑞银稳健增长混合 1397.66 16.13 0.32 1.72
258 601601 中国太保 国投瑞银稳健增长混合 1373.44 37.03 0.01 1.69
259 601168 西部矿业 国投瑞银核心企业混合 2206.25 88.25 0.05 2.06
国投瑞银景气行业混合 1240.75 49.63 0.03 2.05
260 002532 天山铝业 国投瑞银景气行业混合 1498.27 84.22 0.02 2.47

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