序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300747 | 锐科激光 | 国投瑞银盛煊混合A | 182.71 | 9.20 | 0.02 | 3.09 |
国投瑞银盛煊混合C | 182.71 | 9.20 | 0.02 | 3.09 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 8879.74 | 447.12 | 0.88 | 8.41 | |||
国投瑞银美丽中国混合C | 7765.57 | 391.02 | 0.77 | 8.55 | |||
国投瑞银境煊混合E | 6774.76 | 341.13 | 0.67 | 7.88 | |||
国投瑞银开放视角精选混合A | 4273.17 | 215.16 | 0.42 | 7.55 | |||
国投瑞银开放视角精选混合C | 4273.17 | 215.16 | 0.42 | 7.55 | |||
国投境煊混合A | 6774.76 | 341.13 | 0.67 | 7.88 | |||
国投境煊混合C | 6774.76 | 341.13 | 0.67 | 7.88 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 8879.74 | 447.12 | 0.88 | 8.41 | |||
国投瑞银美丽中国混合A | 7765.57 | 391.02 | 0.77 | 8.55 | |||
2 | 002182 | 宝武镁业 | 国投瑞银盛煊混合A | 172.00 | 10.00 | 0.02 | 2.91 |
国投瑞银盛煊混合C | 172.00 | 10.00 | 0.02 | 2.91 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 9715.00 | 564.83 | 1.01 | 9.20 | |||
国投瑞银美丽中国混合C | 8142.91 | 473.43 | 0.85 | 8.96 | |||
国投瑞银境煊混合E | 7334.56 | 426.43 | 0.77 | 8.53 | |||
国投瑞银开放视角精选混合A | 4689.68 | 272.66 | 0.49 | 8.29 | |||
国投瑞银开放视角精选混合C | 4689.68 | 272.66 | 0.49 | 8.29 | |||
国投境煊混合A | 7334.56 | 426.43 | 0.77 | 8.53 | |||
国投境煊混合C | 7334.56 | 426.43 | 0.77 | 8.53 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 9715.00 | 564.83 | 1.01 | 9.20 | |||
国投瑞银美丽中国混合A | 8142.91 | 473.43 | 0.85 | 8.96 | |||
3 | 02015 | 理想汽车-W | 国投瑞银盛煊混合A | 142.95 | 1.30 | -- | 2.42 |
国投瑞银盛煊混合C | 142.95 | 1.30 | -- | 2.42 | |||
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 4138.32 | 37.63 | -- | 5.59 | |||
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 4138.32 | 37.63 | -- | 5.59 | |||
国投瑞银策略回报混合A | 340.89 | 3.10 | -- | 2.34 | |||
国投瑞银策略回报混合C | 340.89 | 3.10 | -- | 2.34 | |||
国投瑞银开放视角精选混合A | 4337.00 | 39.44 | -- | 7.67 | |||
国投瑞银开放视角精选混合C | 4337.00 | 39.44 | -- | 7.67 | |||
4 | 03690 | 美团-W | 国投瑞银盛煊混合A | 123.73 | 1.41 | -- | 2.09 |
国投瑞银盛煊混合C | 123.73 | 1.41 | -- | 2.09 | |||
国投瑞银开放视角精选混合A | 3265.33 | 37.21 | -- | 5.77 | |||
国投瑞银开放视角精选混合C | 3265.33 | 37.21 | -- | 5.77 | |||
5 | 002043 | 兔宝宝 | 国投瑞银盛煊混合A | 120.95 | 12.56 | 0.02 | 2.05 |
国投瑞银盛煊混合C | 120.95 | 12.56 | 0.02 | 2.05 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 5932.19 | 616.01 | 0.85 | 5.62 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 5932.19 | 616.01 | 0.85 | 5.62 | |||
6 | 002415 | 海康威视 | 国投瑞银盛煊混合A | 80.40 | 2.50 | 0.00 | 1.36 |
国投瑞银盛煊混合C | 80.40 | 2.50 | 0.00 | 1.36 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 5812.28 | 180.73 | 0.02 | 5.50 | |||
国投瑞银美丽中国混合C | 5469.45 | 170.07 | 0.02 | 6.02 | |||
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 1739.53 | 54.09 | 0.01 | 3.40 | |||
国投瑞银境煊混合E | 5990.42 | 186.27 | 0.02 | 6.97 | |||
国投境煊混合A | 5990.42 | 186.27 | 0.02 | 6.97 | |||
国投境煊混合C | 5990.42 | 186.27 | 0.02 | 6.97 | |||
国投瑞银招财灵活配置混合 | 77.51 | 2.41 | 0.00 | 1.55 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 5812.28 | 180.73 | 0.02 | 5.50 | |||
国投瑞银美丽中国混合A | 5469.45 | 170.07 | 0.02 | 6.02 | |||
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1739.53 | 54.09 | 0.01 | 3.40 | |||
7 | 000661 | 长春高新 | 国投瑞银盛煊混合A | 72.11 | 0.60 | 0.00 | 1.22 |
国投瑞银盛煊混合C | 72.11 | 0.60 | 0.00 | 1.22 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 7456.56 | 62.04 | 0.15 | 7.06 | |||
国投瑞银美丽中国混合C | 5295.75 | 44.06 | 0.11 | 5.83 | |||
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 1927.85 | 16.04 | 0.04 | 3.77 | |||
国投瑞银境煊混合E | 6676.99 | 55.55 | 0.14 | 7.77 | |||
国投瑞银安泽混合A | 248.79 | 2.07 | 0.01 | 4.24 | |||
国投瑞银安泽混合C | 248.79 | 2.07 | 0.01 | 4.24 | |||
国投瑞银开放视角精选混合A | 3457.66 | 28.77 | 0.07 | 6.11 | |||
国投瑞银开放视角精选混合C | 3457.66 | 28.77 | 0.07 | 6.11 | |||
国投境煊混合A | 6676.99 | 55.55 | 0.14 | 7.77 | |||
国投境煊混合C | 6676.99 | 55.55 | 0.14 | 7.77 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 7456.56 | 62.04 | 0.15 | 7.06 | |||
国投瑞银新丝路混合(LOF) | 371.39 | 3.09 | 0.01 | 3.64 | |||
国投瑞银美丽中国混合A | 5295.75 | 44.06 | 0.11 | 5.83 | |||
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1927.85 | 16.04 | 0.04 | 3.77 | |||
8 | 300244 | 迪安诊断 | 国投瑞银盛煊混合A | 69.92 | 4.00 | 0.01 | 1.18 |
国投瑞银盛煊混合C | 69.92 | 4.00 | 0.01 | 1.18 | |||
国投瑞银境煊混合E | 5418.69 | 309.99 | 0.62 | 6.30 | |||
国投瑞银开放视角精选混合A | 2959.48 | 169.31 | 0.34 | 5.23 | |||
国投瑞银开放视角精选混合C | 2959.48 | 169.31 | 0.34 | 5.23 | |||
国投境煊混合A | 5418.69 | 309.99 | 0.62 | 6.30 | |||
国投境煊混合C | 5418.69 | 309.99 | 0.62 | 6.30 | |||
9 | 002690 | 美亚光电 | 国投瑞银盛煊混合A | 58.05 | 3.00 | 0.01 | 0.98 |
国投瑞银盛煊混合C | 58.05 | 3.00 | 0.01 | 0.98 | |||
10 | 002332 | 仙琚制药 | 国投瑞银盛煊混合A | 56.22 | 6.00 | 0.01 | 0.95 |
国投瑞银盛煊混合C | 56.22 | 6.00 | 0.01 | 0.95 | |||
国投瑞银美丽中国混合C | 4858.53 | 518.52 | 0.53 | 5.35 | |||
国投瑞银创新医疗混合 | 150.20 | 16.03 | 0.02 | 3.99 | |||
国投瑞银美丽中国混合A | 4858.53 | 518.52 | 0.53 | 5.35 | |||
11 | 600426 | 华鲁恒升 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 8407.51 | 321.39 | 0.20 | 7.96 |
国投瑞银美丽中国混合C | 6885.01 | 263.19 | 0.16 | 7.58 | |||
国投瑞银境煊混合E | 7120.18 | 272.18 | 0.17 | 8.28 | |||
国投瑞银开放视角精选混合A | 3633.05 | 138.88 | 0.09 | 6.42 | |||
国投瑞银开放视角精选混合C | 3633.05 | 138.88 | 0.09 | 6.42 | |||
国投境煊混合A | 7120.18 | 272.18 | 0.17 | 8.28 | |||
国投境煊混合C | 7120.18 | 272.18 | 0.17 | 8.28 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 8407.51 | 321.39 | 0.20 | 7.96 | |||
国投瑞银美丽中国混合A | 6885.01 | 263.19 | 0.16 | 7.58 | |||
12 | 002352 | 顺丰控股 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 7930.19 | 217.86 | 0.04 | 7.51 |
国投瑞银美丽中国混合C | 6148.46 | 168.91 | 0.03 | 6.77 | |||
国投瑞银境煊混合E | 7308.26 | 200.78 | 0.04 | 8.50 | |||
国投瑞银开放视角精选混合A | 3629.83 | 99.72 | 0.02 | 6.42 | |||
国投瑞银开放视角精选混合C | 3629.83 | 99.72 | 0.02 | 6.42 | |||
国投境煊混合A | 7308.26 | 200.78 | 0.04 | 8.50 | |||
国投境煊混合C | 7308.26 | 200.78 | 0.04 | 8.50 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 7930.19 | 217.86 | 0.04 | 7.51 | |||
国投瑞银美丽中国混合A | 6148.46 | 168.91 | 0.03 | 6.77 | |||
13 | 601985 | 中国核电 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 6948.56 | 756.10 | 0.04 | 6.58 |
国投瑞银美丽中国混合C | 5863.31 | 638.01 | 0.03 | 6.45 | |||
国投瑞银境煊混合E | 5358.96 | 583.13 | 0.03 | 6.24 | |||
国投瑞银和旭一年持有债券A | 45.95 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | |||
国投瑞银和旭一年持有债券C | 45.95 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 576.30 | 62.71 | 0.00 | 5.42 | |||
国投境煊混合A | 5358.96 | 583.13 | 0.03 | 6.24 | |||
国投境煊混合C | 5358.96 | 583.13 | 0.03 | 6.24 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 576.30 | 62.71 | 0.00 | 5.42 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 6948.56 | 756.10 | 0.04 | 6.58 | |||
国投瑞银美丽中国混合A | 5863.31 | 638.01 | 0.03 | 6.45 | |||
国投瑞银双债债券C | 321.65 | 35.00 | 0.00 | 0.40 | |||
国投瑞银双债债券A | 321.65 | 35.00 | 0.00 | 0.40 | |||
国投瑞银优化增强债券A/B | 7718.67 | 839.90 | 0.05 | 0.92 | |||
国投瑞银优化增强债券C | 7718.67 | 839.90 | 0.05 | 0.92 | |||
国投瑞银融华债券 | 2455.56 | 267.20 | 0.01 | 1.51 | |||
14 | 601117 | 中国化学 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 5305.30 | 785.97 | 0.64 | 5.02 |
国投瑞银美丽中国混合C | 5750.66 | 851.95 | 0.69 | 6.33 | |||
国投瑞银境煊混合E | 5942.97 | 880.44 | 0.71 | 6.91 | |||
国投瑞银开放视角精选混合A | 3402.74 | 504.11 | 0.41 | 6.02 | |||
国投瑞银开放视角精选混合C | 3402.74 | 504.11 | 0.41 | 6.02 | |||
国投境煊混合A | 5942.97 | 880.44 | 0.71 | 6.91 | |||
国投境煊混合C | 5942.97 | 880.44 | 0.71 | 6.91 | |||
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 5305.30 | 785.97 | 0.64 | 5.02 | |||
国投瑞银美丽中国混合A | 5750.66 | 851.95 | 0.69 | 6.33 | |||
15 | 600195 | 中牧股份 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 5094.98 | 543.18 | 2.70 | 4.82 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 5094.98 | 543.18 | 2.70 | 4.82 | |||
16 | 601939 | 建设银行 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 651.89 | 94.89 | 0.01 | 1.48 |
国投瑞银招财灵活配置混合 | 72.96 | 10.62 | 0.00 | 1.46 | |||
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 651.89 | 94.89 | 0.01 | 1.48 | |||
17 | 000100 | TCL科技 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 640.77 | 137.21 | 0.01 | 1.45 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1069.46 | 229.01 | 0.01 | 2.68 | |||
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1069.46 | 229.01 | 0.01 | 2.68 | |||
国投瑞银行业睿选混合A | 1059.56 | 226.89 | 0.01 | 2.20 | |||
国投瑞银行业睿选混合C | 1059.56 | 226.89 | 0.01 | 2.20 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 5493.37 | 1176.31 | 0.06 | 2.30 | |||
国投瑞银瑞源混合C | 2441.66 | 522.84 | 0.03 | 2.38 | |||
国投瑞银竞争优势混合A | 376.31 | 80.58 | 0.00 | 4.57 | |||
国投瑞银竞争优势混合C | 376.31 | 80.58 | 0.00 | 4.57 | |||
国投瑞银瑞祥混合C | 71.31 | 15.27 | 0.00 | 0.64 | |||
国投瑞银远见成长混合A | 2350.97 | 503.42 | 0.03 | 2.36 | |||
国投瑞银远见成长混合C | 2350.97 | 503.42 | 0.03 | 2.36 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 1257.77 | 269.33 | 0.01 | 4.54 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 1257.77 | 269.33 | 0.01 | 4.54 | |||
国投瑞银研究精选股票 | 161.44 | 34.57 | 0.00 | 4.51 | |||
国投瑞银招财灵活配置混合 | 77.29 | 16.55 | 0.00 | 1.55 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 5493.37 | 1176.31 | 0.06 | 2.30 | |||
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 640.77 | 137.21 | 0.01 | 1.45 | |||
国投瑞银瑞祥混合A | 71.31 | 15.27 | 0.00 | 0.64 | |||
国投瑞银新机遇混合A | 46.51 | 9.96 | 0.00 | 0.56 | |||
国投瑞银新机遇混合C | 46.51 | 9.96 | 0.00 | 0.56 | |||
国投瑞银瑞源混合A | 2441.66 | 522.84 | 0.03 | 2.38 | |||
国投瑞银优化增强债券A/B | 5363.92 | 1148.59 | 0.06 | 0.64 | |||
国投瑞银优化增强债券C | 5363.92 | 1148.59 | 0.06 | 0.64 | |||
国投瑞银成长优选混合 | 1735.65 | 371.66 | 0.02 | 4.38 | |||
国投瑞银创新动力混合 | 3653.71 | 782.38 | 0.04 | 4.38 | |||
国投瑞银核心企业混合 | 1421.08 | 304.30 | 0.02 | 1.82 | |||
国投瑞银景气行业混合 | 1106.32 | 236.90 | 0.01 | 1.94 | |||
18 | 003816 | 中国广核 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 600.47 | 148.63 | 0.02 | 1.36 |
国投瑞银招财灵活配置混合 | 102.13 | 25.28 | 0.00 | 2.05 | |||
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 600.47 | 148.63 | 0.02 | 1.36 | |||
19 | 603558 | 健盛集团 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 491.91 | 45.55 | 0.61 | 1.12 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 491.91 | 45.55 | 0.61 | 1.12 | |||
20 | 000883 | 湖北能源 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 489.42 | 93.58 | 0.01 | 1.11 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 489.42 | 93.58 | 0.01 | 1.11 | |||
21 | 600900 | 长江电力 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 462.70 | 18.56 | 0.00 | 1.05 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 360.49 | 14.46 | 0.00 | 3.39 | |||
国投瑞银沪深300指数量化增强A | 3034.73 | 121.73 | 0.01 | 2.39 | |||
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 3034.73 | 121.73 | 0.01 | 2.39 | |||
国投瑞银新增长混合C | 22.69 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | |||
国投瑞银研究精选股票 | 162.54 | 6.52 | 0.00 | 4.54 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 360.49 | 14.46 | 0.00 | 3.39 | |||
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 462.70 | 18.56 | 0.00 | 1.05 | |||
国投瑞银新增长混合A | 22.69 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | |||
国投瑞银优化增强债券A/B | 8254.79 | 331.12 | 0.03 | 0.99 | |||
国投瑞银优化增强债券C | 8254.79 | 331.12 | 0.03 | 0.99 | |||
国投瑞银融华债券 | 4212.17 | 168.96 | 0.02 | 2.59 | |||
22 | 605368 | 蓝天燃气 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 464.49 | 34.28 | -- | 1.05 |
国投瑞银招财灵活配置混合 | 112.19 | 8.28 | -- | 2.25 | |||
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 464.49 | 34.28 | -- | 1.05 | |||
23 | 601077 | 渝农商行 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 452.95 | 97.20 | 0.02 | 1.03 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 452.95 | 97.20 | 0.02 | 1.03 | |||
24 | 000333 | 美的集团 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 453.39 | 7.06 | 0.00 | 1.03 |
国投瑞银和旭一年持有债券A | 44.95 | 0.70 | 0.00 | 0.54 | |||
国投瑞银和旭一年持有债券C | 44.95 | 0.70 | 0.00 | 0.54 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 183.67 | 2.86 | 0.00 | 1.73 | |||
国投瑞银沪深300指数量化增强A | 3468.52 | 54.01 | 0.01 | 2.74 | |||
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 3468.52 | 54.01 | 0.01 | 2.74 | |||
国投瑞银招财灵活配置混合 | 86.70 | 1.35 | 0.00 | 1.74 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 183.67 | 2.86 | 0.00 | 1.73 | |||
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 453.39 | 7.06 | 0.00 | 1.03 | |||
国投瑞银深证100指数(LOF) | 1070.52 | 16.67 | 0.00 | 5.04 | |||
国投瑞银稳健增长混合 | 1109.08 | 17.27 | 0.00 | 1.85 | |||
国投瑞银景气行业混合 | 1284.40 | 20.00 | 0.00 | 2.26 | |||
国投瑞银融华债券 | 1553.50 | 24.19 | 0.00 | 0.96 | |||
25 | 002727 | 一心堂 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 431.78 | 22.63 | 0.06 | 0.98 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1435.77 | 75.25 | 0.19 | 3.60 | |||
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1435.77 | 75.25 | 0.19 | 3.60 | |||
国投瑞银行业睿选混合A | 1480.04 | 77.57 | 0.19 | 3.08 | |||
国投瑞银行业睿选混合C | 1480.04 | 77.57 | 0.19 | 3.08 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 6786.08 | 355.66 | 0.89 | 2.84 | |||
国投瑞银瑞源混合C | 2790.83 | 146.27 | 0.37 | 2.72 | |||
国投瑞银远见成长混合A | 3115.66 | 163.29 | 0.41 | 3.13 | |||
国投瑞银远见成长混合C | 3115.66 | 163.29 | 0.41 | 3.13 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 6786.08 | 355.66 | 0.89 | 2.84 | |||
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 431.78 | 22.63 | 0.06 | 0.98 | |||
国投瑞银瑞源混合A | 2790.83 | 146.27 | 0.37 | 2.72 | |||
国投瑞银优化增强债券A/B | 6466.66 | 338.92 | 0.85 | 0.77 | |||
国投瑞银优化增强债券C | 6466.66 | 338.92 | 0.85 | 0.77 | |||
26 | 000768 | 中航西飞 | 国投瑞银美丽中国混合C | 4847.94 | 224.03 | 0.08 | 5.34 |
国投瑞银国家安全混合C | 23779.50 | 1098.87 | 0.40 | 9.26 | |||
国投瑞银国家安全混合A | 23779.50 | 1098.87 | 0.40 | 9.26 | |||
国投瑞银美丽中国混合A | 4847.94 | 224.03 | 0.08 | 5.34 | |||
27 | 603658 | 安图生物 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 3646.77 | 64.05 | -- | 7.14 |
国投瑞银安泽混合A | 271.76 | 4.77 | -- | 4.63 | |||
国投瑞银安泽混合C | 271.76 | 4.77 | -- | 4.63 | |||
国投瑞银新丝路混合(LOF) | 623.54 | 10.95 | -- | 6.10 | |||
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 3646.77 | 64.05 | -- | 7.14 | |||
28 | 300253 | 卫宁健康 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 3568.18 | 496.27 | 0.27 | 6.98 |
国投瑞银安泽混合A | 320.82 | 44.62 | 0.02 | 5.46 | |||
国投瑞银安泽混合C | 320.82 | 44.62 | 0.02 | 5.46 | |||
国投瑞银新丝路混合(LOF) | 745.53 | 103.69 | 0.06 | 7.30 | |||
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 3568.18 | 496.27 | 0.27 | 6.98 | |||
29 | 600887 | 伊利股份 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2675.33 | 95.89 | 0.02 | 5.23 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2675.33 | 95.89 | 0.02 | 5.23 | |||
30 | 688008 | 澜起科技 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 1875.33 | 40.81 | -- | 3.67 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1875.33 | 40.81 | -- | 3.67 | |||
31 | 600570 | 恒生电子 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 1810.67 | 80.26 | 0.18 | 3.54 |
国投瑞银安泽混合A | 99.74 | 4.42 | 0.01 | 1.70 | |||
国投瑞银安泽混合C | 99.74 | 4.42 | 0.01 | 1.70 | |||
国投瑞银新丝路混合(LOF) | 339.21 | 15.04 | 0.03 | 3.32 | |||
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1810.67 | 80.26 | 0.18 | 3.54 | |||
32 | 601816 | 京沪高铁 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 1738.63 | 346.34 | -- | 3.40 |
国投瑞银安泽混合A | 104.27 | 20.77 | -- | 1.78 | |||
国投瑞银安泽混合C | 104.27 | 20.77 | -- | 1.78 | |||
国投瑞银新丝路混合(LOF) | 474.19 | 94.46 | -- | 4.64 | |||
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1738.63 | 346.34 | -- | 3.40 | |||
33 | 600079 | 人福医药 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 1647.33 | 84.87 | 0.26 | 3.22 |
国投瑞银医疗保健混合C | 1279.51 | 65.92 | 0.20 | 4.96 | |||
国投瑞银创新医疗混合 | 100.74 | 5.19 | 0.02 | 2.68 | |||
国投瑞银医疗保健混合A | 1279.51 | 65.92 | 0.20 | 4.96 | |||
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1647.33 | 84.87 | 0.26 | 3.22 | |||
34 | 601778 | 晶科科技 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 1381.07 | 435.67 | -- | 2.70 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1381.07 | 435.67 | -- | 2.70 | |||
35 | 002128 | 电投能源 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 2125.88 | 126.47 | 0.07 | 5.33 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 2125.88 | 126.47 | 0.07 | 5.33 | |||
国投瑞银行业睿选混合A | 1551.06 | 92.27 | 0.05 | 3.22 | |||
国投瑞银行业睿选混合C | 1551.06 | 92.27 | 0.05 | 3.22 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 10961.65 | 652.09 | 0.34 | 4.58 | |||
国投瑞银瑞源混合C | 4466.59 | 265.71 | 0.14 | 4.35 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 352.00 | 20.94 | 0.01 | 3.31 | |||
国投瑞银远见成长混合A | 4348.24 | 258.67 | 0.13 | 4.37 | |||
国投瑞银远见成长混合C | 4348.24 | 258.67 | 0.13 | 4.37 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 352.00 | 20.94 | 0.01 | 3.31 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 10961.65 | 652.09 | 0.34 | 4.58 | |||
国投瑞银瑞源混合A | 4466.59 | 265.71 | 0.14 | 4.35 | |||
国投瑞银优化增强债券A/B | 11136.45 | 662.49 | 0.34 | 1.33 | |||
国投瑞银优化增强债券C | 11136.45 | 662.49 | 0.34 | 1.33 | |||
国投瑞银融华债券 | 2264.81 | 134.73 | 0.07 | 1.39 | |||
36 | 603816 | 顾家家居 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1711.87 | 46.43 | -- | 4.29 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1711.87 | 46.43 | -- | 4.29 | |||
国投瑞银行业睿选混合A | 1729.94 | 46.92 | -- | 3.60 | |||
国投瑞银行业睿选混合C | 1729.94 | 46.92 | -- | 3.60 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 8205.09 | 222.54 | -- | 3.43 | |||
国投瑞银瑞源混合C | 3377.92 | 91.62 | -- | 3.29 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 185.29 | 5.03 | -- | 1.74 | |||
国投瑞银远见成长混合A | 3816.41 | 103.51 | -- | 3.83 | |||
国投瑞银远见成长混合C | 3816.41 | 103.51 | -- | 3.83 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 185.29 | 5.03 | -- | 1.74 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 8205.09 | 222.54 | -- | 3.43 | |||
国投瑞银瑞源混合A | 3377.92 | 91.62 | -- | 3.29 | |||
国投瑞银优化增强债券A/B | 14815.92 | 401.84 | -- | 1.77 | |||
国投瑞银优化增强债券C | 14815.92 | 401.84 | -- | 1.77 | |||
37 | 002831 | 裕同科技 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1505.89 | 60.75 | 0.12 | 3.77 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1505.89 | 60.75 | 0.12 | 3.77 | |||
国投瑞银行业睿选混合A | 1508.61 | 60.86 | 0.12 | 3.14 | |||
国投瑞银行业睿选混合C | 1508.61 | 60.86 | 0.12 | 3.14 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 7840.13 | 316.26 | 0.61 | 3.28 | |||
国投瑞银瑞源混合C | 3261.16 | 131.55 | 0.25 | 3.18 | |||
国投瑞银远见成长混合A | 3408.18 | 137.48 | 0.26 | 3.42 | |||
国投瑞银远见成长混合C | 3408.18 | 137.48 | 0.26 | 3.42 | |||
国投瑞银招财灵活配置混合 | 72.63 | 2.93 | 0.01 | 1.46 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 7840.13 | 316.26 | 0.61 | 3.28 | |||
国投瑞银信息消费混合 | 125.69 | 5.07 | 0.01 | 3.59 | |||
国投瑞银瑞源混合A | 3261.16 | 131.55 | 0.25 | 3.18 | |||
国投瑞银优化增强债券A/B | 14282.62 | 576.14 | 1.11 | 1.71 | |||
国投瑞银优化增强债券C | 14282.62 | 576.14 | 1.11 | 1.71 | |||
38 | 600325 | 华发股份 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1262.19 | 180.45 | 0.22 | 3.16 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1262.19 | 180.45 | 0.22 | 3.16 | |||
国投瑞银行业睿选混合A | 1046.79 | 149.94 | 0.18 | 2.18 | |||
国投瑞银行业睿选混合C | 1046.79 | 149.94 | 0.18 | 2.18 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 6494.10 | 936.52 | 1.15 | 2.71 | |||
国投瑞银瑞源混合C | 2849.85 | 410.33 | 0.50 | 2.78 | |||
国投瑞银远见成长混合A | 2718.25 | 391.69 | 0.48 | 2.73 | |||
国投瑞银远见成长混合C | 2718.25 | 391.69 | 0.48 | 2.73 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 6494.10 | 936.52 | 1.15 | 2.71 | |||
国投瑞银瑞源混合A | 2849.85 | 410.33 | 0.50 | 2.78 | |||
39 | 00941 | 中国移动 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1222.06 | 20.15 | -- | 3.06 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1222.06 | 20.15 | -- | 3.06 | |||
国投瑞银港股通价值发现混合C | 20315.17 | 334.97 | -- | 9.60 | |||
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 8251.82 | 136.06 | -- | 9.83 | |||
国投瑞银港股通价值发现混合A | 20315.17 | 334.97 | -- | 9.60 | |||
国投瑞银新增长混合C | 23.27 | 0.22 | -- | 0.23 | |||
国投瑞银新增长混合A | 23.27 | 0.22 | -- | 0.23 | |||
40 | 601966 | 玲珑轮胎 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1149.74 | 55.57 | -- | 2.88 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1149.74 | 55.57 | -- | 2.88 | |||
国投瑞银行业睿选混合A | 1219.68 | 58.95 | -- | 2.54 | |||
国投瑞银行业睿选混合C | 1219.68 | 58.95 | -- | 2.54 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 5806.53 | 280.64 | -- | 2.43 | |||
国投瑞银瑞源混合C | 2525.01 | 122.04 | -- | 2.46 | |||
国投瑞银远见成长混合A | 2672.29 | 129.16 | -- | 2.68 | |||
国投瑞银远见成长混合C | 2672.29 | 129.16 | -- | 2.68 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 5806.53 | 280.64 | -- | 2.43 | |||
国投瑞银瑞源混合A | 2525.01 | 122.04 | -- | 2.46 | |||
41 | 01898 | 中煤能源 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1110.79 | 160.80 | -- | 2.78 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1110.79 | 160.80 | -- | 2.78 | |||
国投瑞银策略智选混合A | 842.77 | 122.00 | -- | 2.81 | |||
国投瑞银策略智选混合C | 842.77 | 122.00 | -- | 2.81 | |||
国投瑞银行业睿选混合A | 884.90 | 128.10 | -- | 1.84 | |||
国投瑞银行业睿选混合C | 884.90 | 128.10 | -- | 1.84 | |||
国投瑞银策略回报混合A | 415.17 | 60.10 | -- | 2.85 | |||
国投瑞银策略回报混合C | 415.17 | 60.10 | -- | 2.85 | |||
国投瑞银远见成长混合A | 2651.95 | 383.90 | -- | 2.66 | |||
国投瑞银远见成长混合C | 2651.95 | 383.90 | -- | 2.66 | |||
42 | 601058 | 赛轮轮胎 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1097.18 | 74.74 | -- | 2.75 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1097.18 | 74.74 | -- | 2.75 | |||
国投瑞银行业睿选混合A | 1402.23 | 95.52 | -- | 2.91 | |||
国投瑞银行业睿选混合C | 1402.23 | 95.52 | -- | 2.91 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 7461.55 | 508.28 | -- | 3.12 | |||
国投瑞银瑞源混合C | 3105.04 | 211.51 | -- | 3.03 | |||
国投瑞银远见成长混合A | 2888.91 | 196.79 | -- | 2.90 | |||
国投瑞银远见成长混合C | 2888.91 | 196.79 | -- | 2.90 | |||
国投瑞银中证500指数量化增强C | 2067.13 | 140.81 | -- | 1.51 | |||
国投瑞银中证500指数量化增强A | 2067.13 | 140.81 | -- | 1.51 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 7461.55 | 508.28 | -- | 3.12 | |||
国投瑞银瑞源混合A | 3105.04 | 211.51 | -- | 3.03 | |||
国投瑞银优化增强债券A/B | 5578.64 | 380.02 | -- | 0.67 | |||
国投瑞银优化增强债券C | 5578.64 | 380.02 | -- | 0.67 | |||
43 | 601899 | 紫金矿业 | 国投瑞银景气驱动混合A | 2172.98 | 129.19 | 0.01 | 5.48 |
国投瑞银景气驱动混合C | 2172.98 | 129.19 | 0.01 | 5.48 | |||
国投瑞银和旭一年持有债券A | 42.05 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | |||
国投瑞银和旭一年持有债券C | 42.05 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 180.98 | 10.76 | 0.00 | 1.70 | |||
国投瑞银研究精选股票 | 137.59 | 8.18 | 0.00 | 3.85 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 180.98 | 10.76 | 0.00 | 1.70 | |||
国投瑞银策略精选混合 | 1519.01 | 90.31 | 0.01 | 2.44 | |||
国投瑞银中证资源指数(LOF) | 3344.15 | 198.82 | 0.01 | 13.76 | |||
国投瑞银核心企业混合 | 1345.43 | 79.99 | 0.01 | 1.72 | |||
国投瑞银融华债券 | 1532.13 | 91.09 | 0.01 | 0.94 | |||
44 | 600489 | 中金黄金 | 国投瑞银景气驱动混合A | 2040.55 | 154.47 | 0.41 | 5.15 |
国投瑞银景气驱动混合C | 2040.55 | 154.47 | 0.41 | 5.15 | |||
45 | 603993 | 洛阳钼业 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1966.02 | 236.30 | 1.18 | 4.96 |
国投瑞银景气驱动混合C | 1966.02 | 236.30 | 1.18 | 4.96 | |||
国投瑞银策略智选混合A | 844.60 | 140.10 | -- | 2.81 | |||
国投瑞银策略智选混合C | 844.60 | 140.10 | -- | 2.81 | |||
国投瑞银竞争优势混合A | 274.89 | 33.04 | 0.17 | 3.34 | |||
国投瑞银竞争优势混合C | 274.89 | 33.04 | 0.17 | 3.34 | |||
国投瑞银策略回报混合A | 372.56 | 61.80 | -- | 2.56 | |||
国投瑞银策略回报混合C | 372.56 | 61.80 | -- | 2.56 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 934.50 | 112.32 | 0.56 | 3.37 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 934.50 | 112.32 | 0.56 | 3.37 | |||
国投瑞银策略精选混合 | 1186.76 | 142.64 | 0.71 | 1.91 | |||
国投瑞银中证资源指数(LOF) | 709.78 | 85.31 | 0.43 | 2.92 | |||
国投瑞银稳健增长混合 | 1528.30 | 183.69 | 0.92 | 2.55 | |||
国投瑞银成长优选混合 | 1308.15 | 157.23 | 0.79 | 3.30 | |||
国投瑞银创新动力混合 | 2783.12 | 334.51 | 1.67 | 3.34 | |||
国投瑞银核心企业混合 | 1822.33 | 219.03 | 1.10 | 2.33 | |||
46 | 01378 | 中国宏桥 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1943.35 | 243.60 | -- | 4.90 |
国投瑞银景气驱动混合C | 1943.35 | 243.60 | -- | 4.90 | |||
47 | 601600 | 中国铝业 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1817.37 | 245.59 | 0.06 | 4.59 |
国投瑞银景气驱动混合C | 1817.37 | 245.59 | 0.06 | 4.59 | |||
国投瑞银中证资源指数(LOF) | 710.84 | 96.06 | 0.02 | 2.93 | |||
48 | 688398 | 赛特新材 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1811.68 | 60.19 | -- | 4.57 |
国投瑞银景气驱动混合C | 1811.68 | 60.19 | -- | 4.57 | |||
49 | 600547 | 山东黄金 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1787.75 | 63.33 | 0.04 | 4.51 |
国投瑞银景气驱动混合C | 1787.75 | 63.33 | 0.04 | 4.51 | |||
国投瑞银中证资源指数(LOF) | 632.65 | 22.41 | 0.02 | 2.60 | |||
50 | 601225 | 陕西煤业 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1783.37 | 71.08 | 0.14 | 4.50 |
国投瑞银景气驱动混合C | 1783.37 | 71.08 | 0.14 | 4.50 | |||
国投瑞银和旭一年持有债券A | 45.16 | 1.80 | 0.00 | 0.54 | |||
国投瑞银和旭一年持有债券C | 45.16 | 1.80 | 0.00 | 0.54 | |||
国投瑞银中证资源指数(LOF) | 1145.66 | 45.66 | 0.09 | 4.72 | |||
国投瑞银稳健增长混合 | 1302.67 | 51.92 | 0.10 | 2.17 | |||
51 | 603773 | 沃格光电 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1721.79 | 59.27 | -- | 4.35 |
国投瑞银景气驱动混合C | 1721.79 | 59.27 | -- | 4.35 | |||
52 | 688550 | 瑞联新材 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1708.73 | 46.57 | -- | 4.31 |
国投瑞银景气驱动混合C | 1708.73 | 46.57 | -- | 4.31 | |||
53 | 00358 | 江西铜业股份 | 国投瑞银策略智选混合A | 818.72 | 67.70 | -- | 2.73 |
国投瑞银策略智选混合C | 818.72 | 67.70 | -- | 2.73 | |||
国投瑞银策略回报混合A | 339.82 | 28.10 | -- | 2.33 | |||
国投瑞银策略回报混合C | 339.82 | 28.10 | -- | 2.33 | |||
54 | 01171 | 兖矿能源 | 国投瑞银策略智选混合A | 810.76 | 54.40 | -- | 2.70 |
国投瑞银策略智选混合C | 810.76 | 54.40 | -- | 2.70 | |||
国投瑞银策略回报混合A | 387.50 | 26.00 | -- | 2.66 | |||
国投瑞银策略回报混合C | 387.50 | 26.00 | -- | 2.66 | |||
55 | 600418 | 江淮汽车 | 国投瑞银策略智选混合A | 728.53 | 44.18 | 0.04 | 2.43 |
国投瑞银策略智选混合C | 728.53 | 44.18 | 0.04 | 2.43 | |||
国投瑞银核心企业混合 | 1284.90 | 77.92 | 0.08 | 1.64 | |||
56 | 00763 | 中兴通讯 | 国投瑞银策略智选混合A | 680.80 | 48.14 | -- | 2.27 |
国投瑞银策略智选混合C | 680.80 | 48.14 | -- | 2.27 | |||
国投瑞银策略回报混合A | 350.44 | 24.78 | -- | 2.41 | |||
国投瑞银策略回报混合C | 350.44 | 24.78 | -- | 2.41 | |||
国投瑞银稳健增长混合 | 1313.85 | 46.94 | 0.01 | 2.19 | |||
国投瑞银核心企业混合 | 1342.29 | 47.96 | 0.01 | 1.72 | |||
国投瑞银景气行业混合 | 987.97 | 35.30 | 0.01 | 1.74 | |||
57 | 688037 | 芯源微 | 国投瑞银策略智选混合A | 673.14 | 6.03 | -- | 2.24 |
国投瑞银策略智选混合C | 673.14 | 6.03 | -- | 2.24 | |||
国投瑞银策略精选混合 | 1035.15 | 9.27 | -- | 1.66 | |||
国投瑞银核心企业混合 | 1630.29 | 14.59 | -- | 2.08 | |||
58 | 688012 | 中微公司 | 国投瑞银策略智选混合A | 660.68 | 4.43 | 0.01 | 2.20 |
国投瑞银策略智选混合C | 660.68 | 4.43 | 0.01 | 2.20 | |||
国投瑞银策略精选混合 | 1138.53 | 7.63 | 0.01 | 1.83 | |||
国投瑞银稳健增长混合 | 1237.79 | 8.29 | 0.01 | 2.06 | |||
59 | 300750 | 宁德时代 | 国投瑞银策略智选混合A | 640.84 | 3.37 | 0.00 | 2.13 |
国投瑞银策略智选混合C | 640.84 | 3.37 | 0.00 | 2.13 | |||
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 7540.98 | 39.66 | 0.01 | 10.18 | |||
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 7540.98 | 39.66 | 0.01 | 10.18 | |||
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 2752.32 | 14.47 | 0.00 | 9.91 | |||
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 2752.32 | 14.47 | 0.00 | 9.91 | |||
国投瑞银竞争优势混合A | 292.85 | 1.54 | 0.00 | 3.56 | |||
国投瑞银竞争优势混合C | 292.85 | 1.54 | 0.00 | 3.56 | |||
国投瑞银策略回报混合A | 418.35 | 2.20 | 0.00 | 2.87 | |||
国投瑞银策略回报混合C | 418.35 | 2.20 | 0.00 | 2.87 | |||
国投瑞银产业趋势混合A | 25164.27 | 132.33 | 0.03 | 10.31 | |||
国投瑞银产业趋势混合C | 25164.27 | 132.33 | 0.03 | 10.31 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 264.32 | 1.39 | 0.00 | 2.49 | |||
国投瑞银瑞祥混合C | 64.65 | 0.34 | 0.00 | 0.58 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 1002.14 | 5.27 | 0.00 | 3.62 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 1002.14 | 5.27 | 0.00 | 3.62 | |||
国投瑞银新能源混合A | 39810.09 | 209.35 | 0.05 | 10.14 | |||
国投瑞银新能源混合C | 39810.09 | 209.35 | 0.05 | 10.14 | |||
国投瑞银沪深300指数量化增强A | 3408.31 | 17.92 | 0.00 | 2.69 | |||
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 3408.31 | 17.92 | 0.00 | 2.69 | |||
国投瑞银先进制造混合 | 22140.12 | 116.43 | 0.03 | 9.94 | |||
国投瑞银研究精选股票 | 125.51 | 0.66 | 0.00 | 3.51 | |||
国投瑞银进宝混合 | 19852.70 | 104.40 | 0.03 | 10.17 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 264.32 | 1.39 | 0.00 | 2.49 | |||
国投瑞银瑞祥混合A | 64.65 | 0.34 | 0.00 | 0.58 | |||
国投瑞银深证100指数(LOF) | 1677.02 | 8.82 | 0.00 | 7.89 | |||
国投瑞银新机遇混合A | 41.84 | 0.22 | 0.00 | 0.51 | |||
国投瑞银新机遇混合C | 41.84 | 0.22 | 0.00 | 0.51 | |||
国投瑞银策略精选混合 | 1236.04 | 6.50 | 0.00 | 1.99 | |||
国投瑞银稳健增长混合 | 1189.64 | 6.26 | 0.00 | 1.98 | |||
国投瑞银成长优选混合 | 1416.69 | 7.45 | 0.00 | 3.58 | |||
国投瑞银创新动力混合 | 2993.12 | 15.74 | 0.00 | 3.59 | |||
国投瑞银核心企业混合 | 1610.03 | 8.47 | 0.00 | 2.06 | |||
国投瑞银景气行业混合 | 1156.17 | 6.08 | 0.00 | 2.03 | |||
60 | 000625 | 长安汽车 | 国投瑞银策略智选混合A | 627.31 | 37.34 | 0.00 | 2.09 |
国投瑞银策略智选混合C | 627.31 | 37.34 | 0.00 | 2.09 | |||
国投瑞银策略回报混合A | 416.32 | 24.78 | 0.00 | 2.86 | |||
国投瑞银策略回报混合C | 416.32 | 24.78 | 0.00 | 2.86 | |||
国投瑞银策略精选混合 | 1359.62 | 80.93 | 0.01 | 2.18 | |||
国投瑞银稳健增长混合 | 1295.11 | 77.09 | 0.01 | 2.16 | |||
国投瑞银核心企业混合 | 2301.60 | 137.00 | 0.02 | 2.94 | |||
国投瑞银景气行业混合 | 1586.76 | 94.45 | 0.01 | 2.79 | |||
61 | 600038 | 中直股份 | 国投瑞银国家安全混合C | 24667.12 | 600.03 | 3.56 | 9.60 |
国投瑞银国家安全混合A | 24667.12 | 600.03 | 3.56 | 9.60 | |||
62 | 600760 | 中航沈飞 | 国投瑞银国家安全混合C | 22604.12 | 621.16 | 1.80 | 8.80 |
国投瑞银国家安全混合A | 22604.12 | 621.16 | 1.80 | 8.80 | |||
63 | 000738 | 航发控制 | 国投瑞银国家安全混合C | 22051.39 | 1190.68 | 0.96 | 8.59 |
国投瑞银国家安全混合A | 22051.39 | 1190.68 | 0.96 | 8.59 | |||
64 | 600685 | 中船防务 | 国投瑞银国家安全混合C | 20734.95 | 797.80 | 1.82 | 8.07 |
国投瑞银国家安全混合A | 20734.95 | 797.80 | 1.82 | 8.07 | |||
65 | 600862 | 中航高科 | 国投瑞银国家安全混合C | 19775.05 | 1010.99 | 1.58 | 7.70 |
国投瑞银国家安全混合A | 19775.05 | 1010.99 | 1.58 | 7.70 | |||
66 | 600765 | 中航重机 | 国投瑞银国家安全混合C | 17525.12 | 1140.22 | 1.47 | 6.82 |
国投瑞银国家安全混合A | 17525.12 | 1140.22 | 1.47 | 6.82 | |||
67 | 600482 | 中国动力 | 国投瑞银国家安全混合C | 17510.77 | 863.02 | 0.99 | 6.82 |
国投瑞银国家安全混合A | 17510.77 | 863.02 | 0.99 | 6.82 | |||
68 | 002149 | 西部材料 | 国投瑞银国家安全混合C | 12379.07 | 791.00 | 1.62 | 4.82 |
国投瑞银国家安全混合A | 12379.07 | 791.00 | 1.62 | 4.82 | |||
69 | 605123 | 派克新材 | 国投瑞银国家安全混合C | 11091.23 | 157.57 | 3.80 | 4.32 |
国投瑞银国家安全混合A | 11091.23 | 157.57 | 3.80 | 4.32 | |||
70 | 002840 | 华统股份 | 国投瑞银精选收益混合C | 1359.58 | 64.16 | 0.14 | 6.23 |
国投瑞银精选收益混合A | 1359.58 | 64.16 | 0.14 | 6.23 | |||
国投瑞银信息消费混合 | 225.67 | 10.65 | 0.02 | 6.44 | |||
71 | 605296 | 神农集团 | 国投瑞银精选收益混合C | 1344.56 | 36.91 | -- | 6.16 |
国投瑞银精选收益混合A | 1344.56 | 36.91 | -- | 6.16 | |||
国投瑞银信息消费混合 | 225.75 | 6.20 | -- | 6.45 | |||
72 | 600809 | 山西汾酒 | 国投瑞银精选收益混合C | 963.16 | 3.93 | 0.01 | 4.41 |
国投瑞银精选收益混合A | 963.16 | 3.93 | 0.01 | 4.41 | |||
国投瑞银信息消费混合 | 161.75 | 0.66 | 0.00 | 4.62 | |||
73 | 300498 | 温氏股份 | 国投瑞银精选收益混合C | 952.47 | 50.13 | 0.01 | 4.36 |
国投瑞银精选收益混合A | 952.47 | 50.13 | 0.01 | 4.36 | |||
国投瑞银信息消费混合 | 155.23 | 8.17 | 0.00 | 4.43 | |||
74 | 002714 | 牧原股份 | 国投瑞银精选收益混合C | 901.40 | 20.89 | 0.01 | 4.13 |
国投瑞银精选收益混合A | 901.40 | 20.89 | 0.01 | 4.13 | |||
国投瑞银信息消费混合 | 139.37 | 3.23 | 0.00 | 3.98 | |||
75 | 605266 | 健之佳 | 国投瑞银精选收益混合C | 891.54 | 20.04 | -- | 4.08 |
国投瑞银精选收益混合A | 891.54 | 20.04 | -- | 4.08 | |||
国投瑞银信息消费混合 | 126.35 | 2.84 | -- | 3.61 | |||
76 | 600519 | 贵州茅台 | 国投瑞银精选收益混合C | 851.45 | 0.50 | 0.00 | 3.90 |
国投瑞银和旭一年持有债券A | 51.09 | 0.03 | 0.00 | 0.61 | |||
国投瑞银和旭一年持有债券C | 51.09 | 0.03 | 0.00 | 0.61 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 340.58 | 0.20 | 0.00 | 3.20 | |||
国投瑞银沪深300指数量化增强A | 8242.04 | 4.84 | 0.01 | 6.50 | |||
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 8242.04 | 4.84 | 0.01 | 6.50 | |||
国投瑞银招财灵活配置混合 | 119.20 | 0.07 | 0.00 | 2.39 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 340.58 | 0.20 | 0.00 | 3.20 | |||
国投瑞银精选收益混合A | 851.45 | 0.50 | 0.00 | 3.90 | |||
国投瑞银信息消费混合 | 153.26 | 0.09 | 0.00 | 4.38 | |||
国投瑞银融华债券 | 2639.49 | 1.55 | 0.00 | 1.62 | |||
77 | 300761 | 立华股份 | 国投瑞银精选收益混合C | 742.21 | 35.28 | 0.06 | 3.40 |
国投瑞银竞争优势混合A | 280.04 | 13.31 | 0.02 | 3.40 | |||
国投瑞银竞争优势混合C | 280.04 | 13.31 | 0.02 | 3.40 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 934.81 | 44.43 | 0.07 | 3.37 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 934.81 | 44.43 | 0.07 | 3.37 | |||
国投瑞银研究精选股票 | 126.45 | 6.01 | 0.01 | 3.53 | |||
国投瑞银精选收益混合A | 742.21 | 35.28 | 0.06 | 3.40 | |||
国投瑞银成长优选混合 | 1298.41 | 61.71 | 0.10 | 3.28 | |||
国投瑞银创新动力混合 | 2714.50 | 129.02 | 0.21 | 3.26 | |||
78 | 002311 | 海大集团 | 国投瑞银精选收益混合C | 698.99 | 15.85 | 0.01 | 3.20 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 5375.64 | 121.90 | 0.07 | 2.25 | |||
国投瑞银瑞源混合C | 2253.07 | 51.09 | 0.03 | 2.20 | |||
国投瑞银竞争优势混合A | 508.69 | 11.53 | 0.01 | 6.18 | |||
国投瑞银竞争优势混合C | 508.69 | 11.53 | 0.01 | 6.18 | |||
国投瑞银远见成长混合A | 2986.14 | 67.71 | 0.04 | 3.00 | |||
国投瑞银远见成长混合C | 2986.14 | 67.71 | 0.04 | 3.00 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 1714.41 | 38.88 | 0.02 | 6.19 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 1714.41 | 38.88 | 0.02 | 6.19 | |||
国投瑞银研究精选股票 | 190.51 | 4.32 | 0.00 | 5.33 | |||
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 5375.64 | 121.90 | 0.07 | 2.25 | |||
国投瑞银精选收益混合A | 698.99 | 15.85 | 0.01 | 3.20 | |||
国投瑞银信息消费混合 | 157.00 | 3.56 | 0.00 | 4.48 | |||
国投瑞银瑞源混合A | 2253.07 | 51.09 | 0.03 | 2.20 | |||
国投瑞银优化增强债券A/B | 5524.41 | 125.27 | 0.08 | 0.66 | |||
国投瑞银优化增强债券C | 5524.41 | 125.27 | 0.08 | 0.66 | |||
国投瑞银成长优选混合 | 2415.86 | 54.78 | 0.03 | 6.10 | |||
国投瑞银创新动力混合 | 5049.45 | 114.50 | 0.07 | 6.06 | |||
79 | 000596 | 古井贡酒 | 国投瑞银精选收益混合C | 673.40 | 2.59 | 0.01 | 3.08 |
国投瑞银精选收益混合A | 673.40 | 2.59 | 0.01 | 3.08 | |||
80 | 001309 | 德明利 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 134.15 | 0.99 | 0.01 | 1.46 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 134.15 | 0.99 | 0.01 | 1.46 | |||
81 | 300902 | 国安达 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 133.31 | 4.49 | 0.05 | 1.45 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 133.31 | 4.49 | 0.05 | 1.45 | |||
82 | 000426 | 兴业银锡 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 131.42 | 11.64 | 0.01 | 1.43 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 131.42 | 11.64 | 0.01 | 1.43 | |||
83 | 300922 | 天秦装备 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 131.24 | 10.15 | 0.11 | 1.43 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 131.24 | 10.15 | 0.11 | 1.43 | |||
84 | 688061 | 灿瑞科技 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 131.94 | 4.59 | -- | 1.43 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 131.94 | 4.59 | -- | 1.43 | |||
85 | 688478 | 晶升股份 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 129.87 | 4.14 | -- | 1.41 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 129.87 | 4.14 | -- | 1.41 | |||
86 | 603062 | 麦加芯彩 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 130.04 | 3.02 | -- | 1.41 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 130.04 | 3.02 | -- | 1.41 | |||
87 | 003031 | 中瓷电子 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 129.96 | 1.90 | 0.05 | 1.41 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 129.96 | 1.90 | 0.05 | 1.41 | |||
88 | 300545 | 联得装备 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 129.61 | 4.76 | 0.04 | 1.41 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 129.61 | 4.76 | 0.04 | 1.41 | |||
89 | 688510 | 航亚科技 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 127.97 | 7.38 | 0.14 | 1.39 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 127.97 | 7.38 | 0.14 | 1.39 | |||
90 | 300394 | 天孚通信 | 国投瑞银锐意改革混合C | 1794.06 | 11.86 | 0.03 | 9.63 |
国投瑞银锐意改革混合A | 1794.06 | 11.86 | 0.03 | 9.63 | |||
91 | 002463 | 沪电股份 | 国投瑞银锐意改革混合C | 1655.67 | 54.86 | 0.03 | 8.89 |
国投瑞银锐意改革混合A | 1655.67 | 54.86 | 0.03 | 8.89 | |||
92 | 300308 | 中际旭创 | 国投瑞银锐意改革混合C | 1191.42 | 7.61 | 0.01 | 6.40 |
国投瑞银锐意改革混合A | 1191.42 | 7.61 | 0.01 | 6.40 | |||
93 | 688789 | 宏华数科 | 国投瑞银锐意改革混合C | 950.69 | 8.98 | 0.15 | 5.11 |
国投瑞银安泽混合A | 108.80 | 1.03 | 0.02 | 1.85 | |||
国投瑞银安泽混合C | 108.80 | 1.03 | 0.02 | 1.85 | |||
国投瑞银锐意改革混合A | 950.69 | 8.98 | 0.15 | 5.11 | |||
94 | 002436 | 兴森科技 | 国投瑞银锐意改革混合C | 906.51 | 73.82 | 0.06 | 4.87 |
国投瑞银锐意改革混合A | 906.51 | 73.82 | 0.06 | 4.87 | |||
95 | 002920 | 德赛西威 | 国投瑞银锐意改革混合C | 742.08 | 5.96 | 0.01 | 3.99 |
国投瑞银锐意改革混合A | 742.08 | 5.96 | 0.01 | 3.99 | |||
96 | 603786 | 科博达 | 国投瑞银锐意改革混合C | 686.73 | 11.15 | -- | 3.69 |
国投瑞银锐意改革混合A | 686.73 | 11.15 | -- | 3.69 | |||
97 | 300627 | 华测导航 | 国投瑞银锐意改革混合C | 642.26 | 22.84 | 0.08 | 3.45 |
国投瑞银锐意改革混合A | 642.26 | 22.84 | 0.08 | 3.45 | |||
98 | 601882 | 海天精工 | 国投瑞银锐意改革混合C | 581.90 | 21.64 | -- | 3.12 |
国投瑞银锐意改革混合A | 581.90 | 21.64 | -- | 3.12 | |||
99 | 002837 | 英维克 | 国投瑞银锐意改革混合C | 576.68 | 19.21 | 0.05 | 3.10 |
国投瑞银锐意改革混合A | 576.68 | 19.21 | 0.05 | 3.10 | |||
100 | 300622 | 博士眼镜 | 国投瑞银行业睿选混合A | 1088.30 | 65.88 | 0.62 | 2.26 |
国投瑞银行业睿选混合C | 1088.30 | 65.88 | 0.62 | 2.26 | |||
101 | 002709 | 天赐材料 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 5534.26 | 248.95 | 0.18 | 7.47 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 5534.26 | 248.95 | 0.18 | 7.47 | |||
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1411.38 | 63.49 | 0.05 | 5.08 | |||
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1411.38 | 63.49 | 0.05 | 5.08 | |||
国投瑞银产业趋势混合A | 20663.90 | 929.55 | 0.67 | 8.46 | |||
国投瑞银产业趋势混合C | 20663.90 | 929.55 | 0.67 | 8.46 | |||
国投瑞银新能源混合A | 32658.52 | 1469.12 | 1.06 | 8.32 | |||
国投瑞银新能源混合C | 32658.52 | 1469.12 | 1.06 | 8.32 | |||
国投瑞银先进制造混合 | 18601.60 | 836.78 | 0.60 | 8.35 | |||
国投瑞银进宝混合 | 16164.93 | 727.17 | 0.53 | 8.28 | |||
102 | 300014 | 亿纬锂能 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 5515.94 | 140.86 | 0.08 | 7.45 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 5515.94 | 140.86 | 0.08 | 7.45 | |||
国投瑞银产业趋势混合A | 19202.43 | 490.36 | 0.26 | 7.86 | |||
国投瑞银产业趋势混合C | 19202.43 | 490.36 | 0.26 | 7.86 | |||
国投瑞银新能源混合A | 30767.30 | 785.68 | 0.42 | 7.84 | |||
国投瑞银新能源混合C | 30767.30 | 785.68 | 0.42 | 7.84 | |||
国投瑞银先进制造混合 | 17327.22 | 442.47 | 0.24 | 7.78 | |||
国投瑞银进宝混合 | 15315.12 | 391.09 | 0.21 | 7.85 | |||
103 | 002756 | 永兴材料 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 4751.63 | 99.55 | 0.26 | 6.41 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 4751.63 | 99.55 | 0.26 | 6.41 | |||
国投瑞银产业趋势混合A | 20962.88 | 439.20 | 1.14 | 8.58 | |||
国投瑞银产业趋势混合C | 20962.88 | 439.20 | 1.14 | 8.58 | |||
国投瑞银新能源混合A | 33981.43 | 711.95 | 1.84 | 8.66 | |||
国投瑞银新能源混合C | 33981.43 | 711.95 | 1.84 | 8.66 | |||
国投瑞银先进制造混合 | 19235.48 | 403.01 | 1.04 | 8.63 | |||
国投瑞银进宝混合 | 16767.67 | 351.30 | 0.91 | 8.59 | |||
104 | 09696 | 天齐锂业 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2998.90 | 90.88 | -- | 4.05 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2998.90 | 90.88 | -- | 4.05 | |||
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1585.89 | 33.06 | 0.02 | 5.71 | |||
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1585.89 | 33.06 | 0.02 | 5.71 | |||
国投瑞银产业趋势混合A | 16784.89 | 349.90 | 0.24 | 6.87 | |||
国投瑞银产业趋势混合C | 16784.89 | 349.90 | 0.24 | 6.87 | |||
国投瑞银新能源混合A | 27271.65 | 568.51 | 0.39 | 6.95 | |||
国投瑞银新能源混合C | 27271.65 | 568.51 | 0.39 | 6.95 | |||
国投瑞银先进制造混合 | 15842.56 | 330.26 | 0.22 | 7.11 | |||
国投瑞银进宝混合 | 14038.42 | 292.65 | 0.20 | 7.19 | |||
国投瑞银中证资源指数(LOF) | 623.13 | 12.99 | 0.01 | 2.56 | |||
105 | 002738 | 中矿资源 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2985.45 | 81.30 | 0.38 | 4.03 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2985.45 | 81.30 | 0.38 | 4.03 | |||
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1665.82 | 45.37 | 0.21 | 6.00 | |||
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1665.82 | 45.37 | 0.21 | 6.00 | |||
国投瑞银产业趋势混合A | 21785.63 | 593.29 | 2.81 | 8.92 | |||
国投瑞银产业趋势混合C | 21785.63 | 593.29 | 2.81 | 8.92 | |||
国投瑞银新能源混合A | 36416.03 | 991.72 | 4.69 | 9.28 | |||
国投瑞银新能源混合C | 36416.03 | 991.72 | 4.69 | 9.28 | |||
国投瑞银先进制造混合 | 19135.12 | 521.11 | 2.47 | 8.59 | |||
国投瑞银进宝混合 | 17728.60 | 482.81 | 2.29 | 9.08 | |||
106 | 603659 | 璞泰来 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2817.53 | 146.14 | -- | 3.80 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2817.53 | 146.14 | -- | 3.80 | |||
国投瑞银产业趋势混合A | 17551.36 | 910.34 | -- | 7.19 | |||
国投瑞银产业趋势混合C | 17551.36 | 910.34 | -- | 7.19 | |||
国投瑞银新能源混合A | 28550.63 | 1480.84 | -- | 7.27 | |||
国投瑞银新能源混合C | 28550.63 | 1480.84 | -- | 7.27 | |||
国投瑞银先进制造混合 | 16429.04 | 852.13 | -- | 7.37 | |||
国投瑞银进宝混合 | 13383.07 | 694.14 | -- | 6.86 | |||
107 | 603799 | 华友钴业 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2763.45 | 101.90 | 0.38 | 3.73 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2763.45 | 101.90 | 0.38 | 3.73 | |||
国投瑞银产业趋势混合A | 12572.26 | 463.58 | 1.71 | 5.15 | |||
国投瑞银产业趋势混合C | 12572.26 | 463.58 | 1.71 | 5.15 | |||
国投瑞银新能源混合A | 16847.84 | 621.23 | 2.29 | 4.29 | |||
国投瑞银新能源混合C | 16847.84 | 621.23 | 2.29 | 4.29 | |||
国投瑞银先进制造混合 | 11723.86 | 432.30 | 1.59 | 5.26 | |||
国投瑞银进宝混合 | 9168.07 | 338.06 | 1.25 | 4.70 | |||
108 | 601872 | 招商轮船 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 5213.72 | 654.99 | 0.17 | 2.18 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 5213.72 | 654.99 | 0.17 | 2.18 | |||
国投瑞银优化增强债券A/B | 7363.16 | 925.02 | 0.24 | 0.88 | |||
国投瑞银优化增强债券C | 7363.16 | 925.02 | 0.24 | 0.88 | |||
109 | 600985 | 淮北矿业 | 国投瑞银瑞源混合C | 3359.78 | 202.15 | 0.77 | 3.27 |
国投瑞银瑞源混合A | 3359.78 | 202.15 | 0.77 | 3.27 | |||
国投瑞银景气行业混合 | 1130.16 | 68.00 | 0.26 | 1.99 | |||
110 | 603606 | 东方电缆 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1041.02 | 23.51 | 0.30 | 3.75 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1041.02 | 23.51 | 0.30 | 3.75 | |||
111 | 688525 | 佰维存储 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 898.50 | 16.90 | -- | 3.23 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 898.50 | 16.90 | -- | 3.23 | |||
112 | 603722 | 阿科力 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 835.87 | 19.58 | 0.90 | 3.01 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 835.87 | 19.58 | 0.90 | 3.01 | |||
113 | 002850 | 科达利 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 796.86 | 9.72 | 0.06 | 2.87 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 796.86 | 9.72 | 0.06 | 2.87 | |||
国投瑞银策略回报混合A | 314.14 | 3.83 | 0.02 | 2.16 | |||
国投瑞银策略回报混合C | 314.14 | 3.83 | 0.02 | 2.16 | |||
国投瑞银产业趋势混合A | 20480.50 | 249.70 | 1.62 | 8.39 | |||
国投瑞银产业趋势混合C | 20480.50 | 249.70 | 1.62 | 8.39 | |||
国投瑞银瑞祥混合C | 60.69 | 0.74 | 0.00 | 0.55 | |||
国投瑞银新能源混合A | 33117.20 | 403.77 | 2.62 | 8.44 | |||
国投瑞银新能源混合C | 33117.20 | 403.77 | 2.62 | 8.44 | |||
国投瑞银先进制造混合 | 18182.07 | 221.68 | 1.44 | 8.16 | |||
国投瑞银进宝混合 | 15509.88 | 189.10 | 1.23 | 7.95 | |||
国投瑞银瑞祥混合A | 60.69 | 0.74 | 0.00 | 0.55 | |||
国投瑞银新机遇混合A | 39.37 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | |||
国投瑞银新机遇混合C | 39.37 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | |||
国投瑞银核心企业混合 | 1500.15 | 18.29 | 0.12 | 1.92 | |||
114 | 09863 | 零跑汽车 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 734.14 | 30.85 | -- | 2.64 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 734.14 | 30.85 | -- | 2.64 | |||
115 | 300567 | 精测电子 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 656.55 | 9.00 | 0.04 | 2.36 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 656.55 | 9.00 | 0.04 | 2.36 | |||
116 | 603155 | 新亚强 | 国投瑞银境煊混合E | 5297.90 | 302.39 | -- | 6.16 |
国投境煊混合A | 5297.90 | 302.39 | -- | 6.16 | |||
国投境煊混合C | 5297.90 | 302.39 | -- | 6.16 | |||
117 | 600845 | 宝信软件 | 国投瑞银竞争优势混合A | 390.43 | 10.29 | 0.19 | 4.74 |
国投瑞银竞争优势混合C | 390.43 | 10.29 | 0.19 | 4.74 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 1311.39 | 34.56 | 0.63 | 4.73 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 1311.39 | 34.56 | 0.63 | 4.73 | |||
国投瑞银研究精选股票 | 168.73 | 4.45 | 0.08 | 4.72 | |||
国投瑞银成长优选混合 | 1873.46 | 49.37 | 0.90 | 4.73 | |||
国投瑞银创新动力混合 | 3946.00 | 103.98 | 1.89 | 4.73 | |||
118 | 300124 | 汇川技术 | 国投瑞银竞争优势混合A | 311.61 | 5.09 | 0.00 | 3.79 |
国投瑞银竞争优势混合C | 311.61 | 5.09 | 0.00 | 3.79 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 1063.39 | 17.37 | 0.01 | 3.84 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 1063.39 | 17.37 | 0.01 | 3.84 | |||
国投瑞银研究精选股票 | 123.05 | 2.01 | 0.00 | 3.44 | |||
国投瑞银成长优选混合 | 1480.91 | 24.19 | 0.01 | 3.74 | |||
国投瑞银创新动力混合 | 3135.08 | 51.21 | 0.02 | 3.76 | |||
119 | 000039 | 中集集团 | 国投瑞银竞争优势混合A | 305.19 | 31.89 | 0.01 | 3.71 |
国投瑞银竞争优势混合C | 305.19 | 31.89 | 0.01 | 3.71 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 1036.14 | 108.27 | 0.05 | 3.74 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 1036.14 | 108.27 | 0.05 | 3.74 | |||
国投瑞银研究精选股票 | 132.26 | 13.82 | 0.01 | 3.70 | |||
国投瑞银成长优选混合 | 1438.18 | 150.28 | 0.07 | 3.63 | |||
国投瑞银创新动力混合 | 3050.49 | 318.76 | 0.14 | 3.66 | |||
120 | 000157 | 中联重科 | 国投瑞银竞争优势混合A | 271.34 | 33.05 | 0.00 | 3.30 |
国投瑞银竞争优势混合C | 271.34 | 33.05 | 0.00 | 3.30 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 922.39 | 112.35 | 0.02 | 3.33 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 922.39 | 112.35 | 0.02 | 3.33 | |||
国投瑞银成长优选混合 | 1288.40 | 156.93 | 0.02 | 3.25 | |||
国投瑞银创新动力混合 | 2724.90 | 331.90 | 0.05 | 3.27 | |||
121 | 600422 | 昆药集团 | 国投瑞银竞争优势混合A | 254.03 | 11.81 | 0.04 | 3.09 |
国投瑞银竞争优势混合C | 254.03 | 11.81 | 0.04 | 3.09 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 858.89 | 39.93 | 0.13 | 3.10 | |||
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 858.89 | 39.93 | 0.13 | 3.10 | |||
国投瑞银成长优选混合 | 1257.90 | 58.48 | 0.19 | 3.17 | |||
国投瑞银创新动力混合 | 2644.57 | 122.95 | 0.39 | 3.17 | |||
122 | 600456 | 宝钛股份 | 国投瑞银安泽混合A | 186.50 | 6.75 | 0.03 | 3.17 |
国投瑞银安泽混合C | 186.50 | 6.75 | 0.03 | 3.17 | |||
国投瑞银新丝路混合(LOF) | 337.37 | 12.21 | 0.06 | 3.30 | |||
123 | 002254 | 泰和新材 | 国投瑞银安泽混合A | 89.55 | 7.76 | 0.02 | 1.52 |
国投瑞银安泽混合C | 89.55 | 7.76 | 0.02 | 1.52 | |||
124 | 603039 | 泛微网络 | 国投瑞银安泽混合A | 85.91 | 2.17 | -- | 1.46 |
国投瑞银安泽混合C | 85.91 | 2.17 | -- | 1.46 | |||
125 | 301306 | 西测测试 | 国投瑞银安泽混合A | 85.04 | 2.47 | -- | 1.45 |
国投瑞银安泽混合C | 85.04 | 2.47 | -- | 1.45 | |||
126 | 601088 | 中国神华 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 78.18 | 2.00 | 0.00 | 0.93 |
国投瑞银和旭一年持有债券C | 78.18 | 2.00 | 0.00 | 0.93 | |||
国投瑞银中证资源指数(LOF) | 1532.18 | 39.20 | 0.02 | 6.31 | |||
127 | 600690 | 海尔智家 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 49.90 | 2.00 | 0.00 | 0.59 |
国投瑞银和旭一年持有债券C | 49.90 | 2.00 | 0.00 | 0.59 | |||
国投瑞银新增长混合C | 23.45 | 0.94 | 0.00 | 0.23 | |||
国投瑞银新增长混合A | 23.45 | 0.94 | 0.00 | 0.23 | |||
国投瑞银策略精选混合 | 1050.89 | 42.12 | 0.02 | 1.69 | |||
国投瑞银融华债券 | 1481.78 | 59.39 | 0.02 | 0.91 | |||
128 | 600011 | 华能国际 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 46.90 | 5.00 | 0.00 | 0.56 |
国投瑞银和旭一年持有债券C | 46.90 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | |||
129 | 002475 | 立讯精密 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 47.06 | 1.60 | 0.00 | 0.56 |
国投瑞银和旭一年持有债券C | 47.06 | 1.60 | 0.00 | 0.56 | |||
国投瑞银深证100指数(LOF) | 485.39 | 16.50 | 0.00 | 2.28 | |||
130 | 000858 | 五粮液 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 46.05 | 0.30 | 0.00 | 0.55 |
国投瑞银和旭一年持有债券C | 46.05 | 0.30 | 0.00 | 0.55 | |||
国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2460.77 | 16.03 | 0.00 | 1.94 | |||
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2460.77 | 16.03 | 0.00 | 1.94 | |||
国投瑞银深证100指数(LOF) | 990.75 | 6.45 | 0.00 | 4.66 | |||
131 | 002460 | 赣锋锂业 | 国投瑞银产业趋势混合A | 8512.07 | 234.11 | 0.19 | 3.49 |
国投瑞银产业趋势混合C | 8512.07 | 234.11 | 0.19 | 3.49 | |||
国投瑞银进宝混合 | 8248.27 | 226.85 | 0.19 | 4.23 | |||
132 | 600036 | 招商银行 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 417.96 | 12.98 | 0.00 | 3.93 |
国投瑞银港股通价值发现混合C | 16787.56 | 598.32 | -- | 7.93 | |||
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 5343.40 | 190.44 | -- | 6.36 | |||
国投瑞银港股通价值发现混合A | 16787.56 | 598.32 | -- | 7.93 | |||
国投瑞银沪深300指数量化增强A | 4572.24 | 142.00 | 0.01 | 3.61 | |||
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 4572.24 | 142.00 | 0.01 | 3.61 | |||
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 417.96 | 12.98 | 0.00 | 3.93 | |||
国投金融地产ETF联接 | 20.61 | 0.64 | 0.00 | 0.16 | |||
国投瑞银金融地产ETF | 1276.38 | 39.64 | 0.00 | 9.35 | |||
国投瑞银融华债券 | 2277.51 | 70.73 | 0.00 | 1.40 | |||
133 | 600919 | 江苏银行 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 269.08 | 34.06 | 0.01 | 2.53 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 269.08 | 34.06 | 0.01 | 2.53 | |||
国投瑞银双债债券C | 711.00 | 90.00 | 0.01 | 0.89 | |||
国投金融地产ETF联接 | 7.58 | 0.96 | 0.00 | 0.06 | |||
国投瑞银金融地产ETF | 460.35 | 58.27 | 0.01 | 3.37 | |||
国投瑞银双债债券A | 711.00 | 90.00 | 0.01 | 0.89 | |||
国投瑞银融华债券 | 1968.88 | 249.23 | 0.04 | 1.21 | |||
134 | 600098 | 广州发展 | 国投瑞银瑞祥混合C | 130.35 | 21.23 | 0.01 | 1.17 |
国投瑞银瑞祥混合A | 130.35 | 21.23 | 0.01 | 1.17 | |||
国投瑞银新机遇混合A | 85.10 | 13.86 | 0.01 | 1.03 | |||
国投瑞银新机遇混合C | 85.10 | 13.86 | 0.01 | 1.03 | |||
135 | 000400 | 许继电气 | 国投瑞银瑞祥混合C | 71.19 | 2.85 | 0.00 | 0.64 |
国投瑞银瑞祥混合A | 71.19 | 2.85 | 0.00 | 0.64 | |||
国投瑞银新机遇混合A | 44.46 | 1.78 | 0.00 | 0.54 | |||
国投瑞银新机遇混合C | 44.46 | 1.78 | 0.00 | 0.54 | |||
136 | 601766 | 中国中车 | 国投瑞银瑞祥混合C | 66.09 | 9.69 | 0.00 | 0.59 |
国投瑞银瑞祥混合A | 66.09 | 9.69 | 0.00 | 0.59 | |||
国投瑞银新机遇混合A | 42.22 | 6.19 | 0.00 | 0.51 | |||
国投瑞银新机遇混合C | 42.22 | 6.19 | 0.00 | 0.51 | |||
137 | 002407 | 多氟多 | 国投瑞银瑞祥混合C | 63.95 | 4.51 | 0.00 | 0.58 |
国投瑞银瑞祥混合A | 63.95 | 4.51 | 0.00 | 0.58 | |||
国投瑞银新机遇混合A | 41.83 | 2.95 | 0.00 | 0.51 | |||
国投瑞银新机遇混合C | 41.83 | 2.95 | 0.00 | 0.51 | |||
138 | 600600 | 青岛啤酒 | 国投瑞银瑞祥混合C | 63.36 | 0.76 | 0.00 | 0.57 |
国投瑞银瑞祥混合A | 63.36 | 0.76 | 0.00 | 0.57 | |||
国投瑞银新机遇混合A | 40.85 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |||
国投瑞银新机遇混合C | 40.85 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |||
139 | 002759 | 天际股份 | 国投瑞银瑞祥混合C | 61.49 | 6.04 | 0.01 | 0.55 |
国投瑞银瑞祥混合A | 61.49 | 6.04 | 0.01 | 0.55 | |||
国投瑞银新机遇混合A | 40.11 | 3.94 | 0.01 | 0.49 | |||
国投瑞银新机遇混合C | 40.11 | 3.94 | 0.01 | 0.49 | |||
140 | 300354 | 东华测试 | 国投瑞银瑞祥混合C | 55.77 | 1.21 | 0.02 | 0.50 |
国投瑞银瑞祥混合A | 55.77 | 1.21 | 0.02 | 0.50 | |||
国投瑞银新机遇混合A | 35.95 | 0.78 | 0.01 | 0.44 | |||
国投瑞银新机遇混合C | 35.95 | 0.78 | 0.01 | 0.44 | |||
141 | 03800 | 协鑫科技 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 3428.59 | 2954.70 | -- | 6.06 |
国投瑞银开放视角精选混合C | 3428.59 | 2954.70 | -- | 6.06 | |||
142 | 300765 | 新诺威 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1957.30 | 52.90 | 0.05 | 7.59 |
国投瑞银医疗保健混合A | 1957.30 | 52.90 | 0.05 | 7.59 | |||
143 | 688266 | 泽璟制药 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1271.08 | 23.58 | 0.14 | 4.93 |
国投瑞银医疗保健混合A | 1271.08 | 23.58 | 0.14 | 4.93 | |||
144 | 688062 | 迈威生物 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1230.47 | 35.14 | -- | 4.77 |
国投瑞银医疗保健混合A | 1230.47 | 35.14 | -- | 4.77 | |||
145 | 600276 | 恒瑞医药 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1231.63 | 26.79 | 0.01 | 4.77 |
国投瑞银创新医疗混合 | 91.02 | 1.98 | 0.00 | 2.42 | |||
国投瑞银医疗保健混合A | 1231.63 | 26.79 | 0.01 | 4.77 | |||
146 | 600161 | 天坛生物 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1162.02 | 42.99 | 0.09 | 4.50 |
国投瑞银医疗保健混合A | 1162.02 | 42.99 | 0.09 | 4.50 | |||
147 | 688443 | 智翔金泰 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1157.83 | 28.75 | 0.35 | 4.49 |
国投瑞银医疗保健混合A | 1157.83 | 28.75 | 0.35 | 4.49 | |||
148 | 688278 | 特宝生物 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1157.86 | 18.69 | -- | 4.49 |
国投瑞银医疗保健混合A | 1157.86 | 18.69 | -- | 4.49 | |||
149 | 688331 | 荣昌生物 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1133.55 | 21.04 | -- | 4.39 |
国投瑞银医疗保健混合A | 1133.55 | 21.04 | -- | 4.39 | |||
150 | 300705 | 九典制药 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1039.11 | 27.68 | 0.13 | 4.03 |
国投瑞银医疗保健混合A | 1039.11 | 27.68 | 0.13 | 4.03 | |||
151 | 00700 | 腾讯控股 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 20844.37 | 75.68 | -- | 9.85 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 8280.86 | 30.07 | -- | 9.86 | |||
国投瑞银港股通价值发现混合A | 20844.37 | 75.68 | -- | 9.85 | |||
152 | 00728 | 中国电信 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 20760.09 | 5465.42 | -- | 9.81 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 8302.64 | 2185.80 | -- | 9.89 | |||
国投瑞银港股通价值发现混合A | 20760.09 | 5465.42 | -- | 9.81 | |||
国投瑞银新增长混合C | 23.16 | 3.81 | 0.00 | 0.23 | |||
国投瑞银新增长混合A | 23.16 | 3.81 | 0.00 | 0.23 | |||
153 | 01093 | 石药集团 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 14758.80 | 2647.18 | -- | 6.97 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 5070.61 | 909.48 | -- | 6.04 | |||
国投瑞银港股通价值发现混合A | 14758.80 | 2647.18 | -- | 6.97 | |||
154 | 00762 | 中国联通 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 11916.86 | 2326.60 | -- | 5.63 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 4820.83 | 941.20 | -- | 5.74 | |||
国投瑞银港股通价值发现混合A | 11916.86 | 2326.60 | -- | 5.63 | |||
155 | 02005 | 石四药集团 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 7983.13 | 1706.60 | -- | 3.77 |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 7983.13 | 1706.60 | -- | 3.77 | |||
156 | 00883 | 中国海洋石油 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 7883.17 | 479.90 | -- | 3.72 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 3955.55 | 240.80 | -- | 4.71 | |||
国投瑞银港股通价值发现混合A | 7883.17 | 479.90 | -- | 3.72 | |||
157 | 01109 | 华润置地 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 6412.53 | 285.80 | -- | 3.03 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 2167.34 | 96.60 | -- | 2.58 | |||
国投瑞银港股通价值发现混合A | 6412.53 | 285.80 | -- | 3.03 | |||
158 | 00857 | 中国石油股份 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 5660.90 | 933.40 | -- | 2.67 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 2799.52 | 461.60 | -- | 3.33 | |||
国投瑞银港股通价值发现混合A | 5660.90 | 933.40 | -- | 2.67 | |||
159 | 03360 | 远东宏信 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 3092.75 | 588.20 | -- | 3.68 |
160 | 002240 | 盛新锂能 | 国投瑞银新能源混合A | 14906.06 | 773.14 | 0.91 | 3.80 |
国投瑞银新能源混合C | 14906.06 | 773.14 | 0.91 | 3.80 | |||
国投瑞银先进制造混合 | 8790.46 | 455.94 | 0.54 | 3.95 | |||
161 | 601318 | 中国平安 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2612.13 | 64.01 | 0.01 | 2.06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2612.13 | 64.01 | 0.01 | 2.06 | |||
国投金融地产ETF联接 | 22.85 | 0.56 | 0.00 | 0.17 | |||
国投瑞银金融地产ETF | 1402.24 | 34.36 | 0.01 | 10.27 | |||
162 | 601211 | 国泰君安 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2355.13 | 169.80 | -- | 1.86 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2355.13 | 169.80 | -- | 1.86 | |||
163 | 601398 | 工商银行 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2331.60 | 441.59 | 0.00 | 1.84 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2331.60 | 441.59 | 0.00 | 1.84 | |||
国投瑞银金融地产ETF | 589.17 | 111.58 | 0.00 | 4.31 | |||
164 | 000568 | 泸州老窖 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2164.72 | 11.73 | 0.01 | 1.71 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2164.72 | 11.73 | 0.01 | 1.71 | |||
国投瑞银深证100指数(LOF) | 481.74 | 2.61 | 0.00 | 2.27 | |||
165 | 600737 | 中粮糖业 | 国投瑞银新增长混合C | 22.94 | 2.39 | 0.00 | 0.23 |
国投瑞银新增长混合A | 22.94 | 2.39 | 0.00 | 0.23 | |||
166 | 600028 | 中国石化 | 国投瑞银新增长混合C | 22.81 | 3.57 | 0.00 | 0.22 |
国投瑞银新增长混合A | 22.81 | 3.57 | 0.00 | 0.22 | |||
国投瑞银中证资源指数(LOF) | 1495.65 | 234.06 | 0.00 | 6.16 | |||
167 | 600015 | 华夏银行 | 国投瑞银新增长混合C | 22.74 | 3.51 | 0.00 | 0.22 |
国投瑞银新增长混合A | 22.74 | 3.51 | 0.00 | 0.22 | |||
168 | 603195 | 公牛集团 | 国投瑞银新增长混合C | 22.71 | 0.22 | -- | 0.22 |
国投瑞银新增长混合A | 22.71 | 0.22 | -- | 0.22 | |||
169 | 600016 | 民生银行 | 国投瑞银新增长混合C | 22.64 | 5.59 | 0.00 | 0.22 |
国投瑞银新增长混合A | 22.64 | 5.59 | 0.00 | 0.22 | |||
国投金融地产ETF联接 | 5.18 | 1.28 | 0.00 | 0.04 | |||
170 | 600018 | 上港集团 | 国投瑞银新增长混合C | 22.72 | 4.23 | 0.00 | 0.22 |
国投瑞银新增长混合A | 22.72 | 4.23 | 0.00 | 0.22 | |||
171 | 600497 | 驰宏锌锗 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1751.58 | 308.92 | 0.35 | 1.28 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 1751.58 | 308.92 | 0.35 | 1.28 | |||
172 | 000728 | 国元证券 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1695.65 | 259.27 | 0.06 | 1.24 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 1695.65 | 259.27 | 0.06 | 1.24 | |||
173 | 002939 | 长城证券 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1608.30 | 216.17 | -- | 1.18 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 1608.30 | 216.17 | -- | 1.18 | |||
174 | 601233 | 桐昆股份 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1586.01 | 115.43 | -- | 1.16 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 1586.01 | 115.43 | -- | 1.16 | |||
175 | 600517 | 国网英大 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1558.26 | 334.39 | 0.54 | 1.14 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 1558.26 | 334.39 | 0.54 | 1.14 | |||
176 | 688772 | 珠海冠宇 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1543.64 | 114.09 | -- | 1.13 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 1543.64 | 114.09 | -- | 1.13 | |||
177 | 000960 | 锡业股份 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1414.02 | 93.83 | 0.06 | 1.03 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 1414.02 | 93.83 | 0.06 | 1.03 | |||
178 | 601958 | 金钼股份 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1342.95 | 118.01 | 0.15 | 0.98 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 1342.95 | 118.01 | 0.15 | 0.98 | |||
179 | 002683 | 广东宏大 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1333.18 | 67.95 | 0.10 | 0.97 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 1333.18 | 67.95 | 0.10 | 0.97 | |||
180 | 600529 | 山东药玻 | 国投瑞银创新医疗混合 | 169.81 | 5.88 | 0.02 | 4.51 |
181 | 603939 | 益丰药房 | 国投瑞银创新医疗混合 | 164.90 | 4.14 | -- | 4.38 |
182 | 000999 | 华润三九 | 国投瑞银创新医疗混合 | 127.65 | 2.46 | 0.00 | 3.39 |
183 | 000963 | 华东医药 | 国投瑞银创新医疗混合 | 101.37 | 3.27 | 0.00 | 2.69 |
184 | 002223 | 鱼跃医疗 | 国投瑞银创新医疗混合 | 99.47 | 2.90 | 0.00 | 2.64 |
185 | 688212 | 澳华内镜 | 国投瑞银创新医疗混合 | 97.83 | 1.62 | -- | 2.60 |
186 | 002675 | 东诚药业 | 国投瑞银创新医疗混合 | 95.07 | 6.96 | 0.01 | 2.53 |
187 | 601009 | 南京银行 | 国投瑞银研究精选股票 | 138.88 | 15.50 | 0.01 | 3.88 |
188 | 002674 | 兴业科技 | 国投瑞银招财灵活配置混合 | 77.46 | 6.96 | 0.02 | 1.55 |
189 | 002327 | 富安娜 | 国投瑞银招财灵活配置混合 | 77.08 | 7.15 | 0.01 | 1.54 |
190 | 002594 | 比亚迪 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 605.77 | 2.98 | 0.00 | 2.85 |
国投瑞银策略精选混合 | 1098.55 | 5.41 | 0.00 | 1.76 | |||
国投瑞银核心企业混合 | 2075.27 | 10.22 | 0.01 | 2.65 | |||
国投瑞银景气行业混合 | 1240.70 | 6.11 | 0.01 | 2.18 | |||
191 | 000651 | 格力电器 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 606.69 | 15.43 | 0.00 | 2.85 |
192 | 300059 | 东方财富 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 575.34 | 44.63 | 0.00 | 2.71 |
国投金融地产ETF联接 | 8.51 | 0.66 | 0.00 | 0.06 | |||
国投瑞银金融地产ETF | 522.60 | 40.54 | 0.00 | 3.83 | |||
193 | 300760 | 迈瑞医疗 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 515.07 | 1.83 | 0.02 | 2.42 |
194 | 000725 | 京东方A | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 443.83 | 109.32 | 0.00 | 2.09 |
195 | 688378 | 奥来德 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 389.80 | 11.57 | 0.17 | 3.82 |
196 | 600305 | 恒顺醋业 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 383.67 | 47.78 | 0.38 | 3.76 |
197 | 002158 | 汉钟精机 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 344.33 | 16.78 | 0.03 | 3.37 |
198 | 688301 | 奕瑞科技 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 334.54 | 1.53 | -- | 3.28 |
199 | 002100 | 天康生物 | 国投瑞银信息消费混合 | 128.67 | 16.82 | 0.01 | 3.67 |
200 | 600674 | 川投能源 | 国投瑞银双债债券C | 499.50 | 30.00 | 0.09 | 0.63 |
国投瑞银双债债券A | 499.50 | 30.00 | 0.09 | 0.63 | |||
201 | 600461 | 洪城环境 | 国投瑞银双债债券C | 441.00 | 45.00 | 0.05 | 0.56 |
国投瑞银双债债券A | 441.00 | 45.00 | 0.05 | 0.56 | |||
202 | 603979 | 金诚信 | 国投瑞银双债债券C | 318.06 | 6.00 | 0.06 | 0.40 |
国投瑞银双债债券A | 318.06 | 6.00 | 0.06 | 0.40 | |||
国投瑞银稳健增长混合 | 1199.28 | 22.62 | 0.24 | 2.00 | |||
203 | 001965 | 招商公路 | 国投瑞银双债债券C | 305.10 | 27.00 | 0.05 | 0.38 |
国投瑞银双债债券A | 305.10 | 27.00 | 0.05 | 0.38 | |||
204 | 603871 | 嘉友国际 | 国投瑞银双债债券C | 293.04 | 12.00 | -- | 0.37 |
国投瑞银双债债券A | 293.04 | 12.00 | -- | 0.37 | |||
205 | 002422 | 科伦药业 | 国投瑞银双债债券C | 285.69 | 9.35 | 0.01 | 0.36 |
国投瑞银双债债券A | 285.69 | 9.35 | 0.01 | 0.36 | |||
206 | 600398 | 海澜之家 | 国投瑞银双债债券C | 270.00 | 30.00 | 0.06 | 0.34 |
国投瑞银双债债券A | 270.00 | 30.00 | 0.06 | 0.34 | |||
207 | 600487 | 亨通光电 | 国投瑞银双债债券C | 247.03 | 20.00 | 0.12 | 0.31 |
国投瑞银双债债券A | 247.03 | 20.00 | 0.12 | 0.31 | |||
208 | 601166 | 兴业银行 | 国投金融地产ETF联接 | 11.99 | 0.76 | 0.00 | 0.09 |
国投瑞银金融地产ETF | 727.28 | 46.09 | 0.01 | 5.33 | |||
209 | 601328 | 交通银行 | 国投金融地产ETF联接 | 9.00 | 1.42 | 0.00 | 0.07 |
国投瑞银金融地产ETF | 554.67 | 87.49 | 0.00 | 4.06 | |||
210 | 600030 | 中信证券 | 国投金融地产ETF联接 | 9.60 | 0.50 | 0.00 | 0.07 |
国投瑞银金融地产ETF | 598.04 | 31.15 | 0.00 | 4.38 | |||
211 | 601288 | 农业银行 | 国投金融地产ETF联接 | 7.02 | 1.66 | 0.00 | 0.05 |
国投瑞银金融地产ETF | 432.32 | 102.20 | 0.01 | 3.17 | |||
212 | 000001 | 平安银行 | 国投金融地产ETF联接 | 5.26 | 0.50 | 0.00 | 0.04 |
国投瑞银金融地产ETF | 327.25 | 31.11 | 0.00 | 2.40 | |||
213 | 000630 | 铜陵有色 | 国投瑞银策略精选混合 | 1148.40 | 289.27 | 0.03 | 1.84 |
214 | 600362 | 江西铜业 | 国投瑞银策略精选混合 | 985.68 | 42.34 | 0.12 | 1.58 |
国投瑞银景气行业混合 | 1231.98 | 52.92 | 0.15 | 2.17 | |||
215 | 601857 | 中国石油 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 1344.09 | 136.04 | 0.03 | 5.53 |
216 | 600938 | 中国海油 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 752.96 | 25.76 | 0.01 | 3.10 |
217 | 002705 | 新宝股份 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1165.49 | 70.21 | 0.09 | 1.94 |
218 | 300442 | 润泽科技 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1158.52 | 37.36 | 0.10 | 1.93 |
219 | 000921 | 海信家电 | 国投瑞银景气行业混合 | 1089.34 | 35.81 | 0.04 | 1.92 |
220 | 002126 | 银轮股份 | 国投瑞银景气行业混合 | 1010.55 | 55.77 | 0.07 | 1.78 |
221 | 601668 | 中国建筑 | 国投瑞银融华债券 | 1211.17 | 231.14 | 0.02 | 0.74 |