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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：181只32/203
  • 份额数量：2665.03亿份32/203
  • 份额相对上期变化：-4.17%
  • 基金经理：27人45/203
  • 资产净值：2790.72亿元32/203
  • 资产相对上期变化：-3.10%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600985 淮北矿业 国投瑞银弘信回报混合C 1430.89 79.45 0.30 4.35
国投瑞银弘信回报混合A 1430.89 79.45 0.30 4.35
国投瑞银行业睿选混合A 1186.05 65.86 0.25 3.04
国投瑞银行业睿选混合C 1186.05 65.86 0.25 3.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 6360.89 353.19 1.34 2.87
国投瑞银瑞源混合C 4565.28 253.49 0.96 3.09
国投瑞银远见成长混合A 2958.40 164.26 0.62 2.87
国投瑞银远见成长混合C 2958.40 164.26 0.62 2.87
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 6360.89 353.19 1.34 2.87
国投瑞银双债债券C 255.10 14.16 0.05 0.25
国投瑞银瑞源混合A 4565.28 253.49 0.96 3.09
国投瑞银双债债券A 255.10 14.16 0.05 0.25
国投瑞银优化增强债券A/B 5921.83 328.81 1.25 0.76
国投瑞银优化增强债券C 5921.83 328.81 1.25 0.76
2 002128 电投能源 国投瑞银弘信回报混合C 1309.24 66.09 0.03 3.98
国投瑞银和宜债券A 121.83 6.15 0.00 0.16
国投瑞银和宜债券C 121.83 6.15 0.00 0.16
国投瑞银和兴债券A 316.76 15.99 0.01 0.33
国投瑞银和兴债券C 316.76 15.99 0.01 0.33
国投瑞银和嘉债券A 50.91 2.57 0.00 0.85
国投瑞银和嘉债券C 50.91 2.57 0.00 0.85
国投瑞银弘信回报混合A 1309.24 66.09 0.03 3.98
国投瑞银和景180天持有期债券A 32.09 1.62 0.00 0.17
国投瑞银和景180天持有期债券C 32.09 1.62 0.00 0.17
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 849.96 42.91 0.02 4.55
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 849.96 42.91 0.02 4.55
国投瑞银策略智选混合A 812.21 41.00 0.02 3.07
国投瑞银策略智选混合C 812.21 41.00 0.02 3.07
国投瑞银行业睿选混合A 1764.08 89.05 0.05 4.53
国投瑞银行业睿选混合C 1764.08 89.05 0.05 4.53
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 8802.99 444.37 0.23 3.97
国投瑞银瑞源混合C 5269.66 266.01 0.14 3.56
国投瑞银竞争优势混合A 245.45 12.39 0.01 3.02
国投瑞银竞争优势混合C 245.45 12.39 0.01 3.02
国投瑞银策略回报混合A 359.75 18.16 0.01 2.76
国投瑞银策略回报混合C 359.75 18.16 0.01 2.76
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 414.82 20.94 0.01 3.35
国投瑞银瑞祥混合C 37.84 1.91 0.00 0.58
国投瑞银远见成长混合A 3976.26 200.72 0.10 3.86
国投瑞银远见成长混合C 3976.26 200.72 0.10 3.86
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 414.82 20.94 0.01 3.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 8802.99 444.37 0.23 3.97
国投瑞银瑞祥混合A 37.84 1.91 0.00 0.58
国投瑞银新机遇混合A 42.39 2.14 0.00 0.57
国投瑞银新机遇混合C 42.39 2.14 0.00 0.57
国投瑞银策略精选混合 2232.98 112.72 0.06 2.32
国投瑞银瑞源混合A 5269.66 266.01 0.14 3.56
国投瑞银优化增强债券A/B 10472.58 528.65 0.28 1.34
国投瑞银优化增强债券C 10472.58 528.65 0.28 1.34
国投瑞银稳健增长混合 1301.52 65.70 0.03 2.11
国投瑞银成长优选混合 1171.56 59.14 0.03 3.02
国投瑞银创新动力混合 2591.15 130.80 0.07 3.03
国投瑞银核心企业混合 1807.07 91.22 0.05 2.14
国投瑞银景气行业混合 1299.73 65.61 0.03 2.23
国投瑞银融华债券 2416.03 121.96 0.06 1.79
3 002831 裕同科技 国投瑞银弘信回报混合C 1235.07 48.02 0.09 3.76
国投瑞银信息消费混合C 210.13 8.17 0.02 5.89
国投瑞银弘信回报混合A 1235.07 48.02 0.09 3.76
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 956.42 37.19 0.07 5.12
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 956.42 37.19 0.07 5.12
国投瑞银精选收益混合C 1536.26 59.73 0.11 7.08
国投瑞银行业睿选混合A 1698.94 66.06 0.13 4.36
国投瑞银行业睿选混合C 1698.94 66.06 0.13 4.36
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 9388.88 365.04 0.70 4.23
国投瑞银瑞源混合C 6062.50 235.71 0.45 4.10
国投瑞银远见成长混合A 3983.06 154.86 0.30 3.87
国投瑞银远见成长混合C 3983.06 154.86 0.30 3.87
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 9388.88 365.04 0.70 4.23
国投瑞银精选收益混合A 1536.26 59.73 0.11 7.08
国投瑞银信息消费混合A 210.13 8.17 0.02 5.89
国投瑞银瑞源混合A 6062.50 235.71 0.45 4.10
国投瑞银优化增强债券A/B 14277.80 555.12 1.07 1.83
国投瑞银优化增强债券C 14277.80 555.12 1.07 1.83
4 01898 中煤能源 国投瑞银弘信回报混合C 1119.66 128.00 -- 3.40
国投瑞银和兴债券A 545.84 62.40 -- 0.58
国投瑞银和兴债券C 545.84 62.40 -- 0.58
国投瑞银招财灵活配置混合C 118.89 8.06 0.01 1.93
国投瑞银和嘉债券A 90.97 10.40 -- 1.52
国投瑞银和嘉债券C 90.97 10.40 -- 1.52
国投瑞银弘信回报混合A 1119.66 128.00 -- 3.40
国投瑞银和景180天持有期债券A 30.62 3.50 -- 0.17
国投瑞银和景180天持有期债券C 30.62 3.50 -- 0.17
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 957.13 64.89 0.04 0.53
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 955.21 109.20 -- 5.12
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 955.21 109.20 -- 5.12
国投瑞银行业睿选混合A 1901.68 217.40 -- 4.88
国投瑞银行业睿选混合C 1901.68 217.40 -- 4.88
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 5516.80 374.02 0.25 2.49
国投瑞银瑞源混合C 3690.45 250.20 0.16 2.50
国投瑞银远见成长混合A 4028.16 460.50 -- 3.91
国投瑞银远见成长混合C 4028.16 460.50 -- 3.91
国投瑞银招财灵活配置混合A 118.89 8.06 0.01 1.93
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 5516.80 374.02 0.25 2.49
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 957.13 64.89 0.04 0.53
国投瑞银瑞源混合A 3690.45 250.20 0.16 2.50
国投瑞银优化增强债券A/B 5873.74 398.22 0.26 0.75
国投瑞银优化增强债券C 5873.74 398.22 0.26 0.75
国投瑞银稳健增长混合 1114.36 75.55 0.05 1.80
国投瑞银核心企业混合 1770.00 120.00 0.08 2.10
5 000725 京东方A 国投瑞银弘信回报混合C 1093.72 244.68 0.01 3.33
国投瑞银弘信回报混合A 1093.72 244.68 0.01 3.33
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 4300.32 962.04 0.03 6.25
国投瑞银美丽中国混合C 4257.50 952.46 0.03 6.87
国投瑞银境煊混合E 3367.34 753.32 0.02 6.23
国投瑞银开放视角精选混合A 2879.89 644.27 0.02 4.63
国投瑞银开放视角精选混合C 2879.89 644.27 0.02 4.63
国投瑞银沪深300指数量化增强A 3067.94 686.34 0.02 1.96
国投瑞银沪深300指数量化增强C 3067.94 686.34 0.02 1.96
国投瑞银境煊混合A 3367.34 753.32 0.02 6.23
国投瑞银境煊混合C 3367.34 753.32 0.02 6.23
国投瑞银深证100指数(LOF) 486.59 108.86 0.00 2.00
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 4300.32 962.04 0.03 6.25
国投瑞银美丽中国混合A 4257.50 952.46 0.03 6.87
6 002078 太阳纸业 国投瑞银弘信回报混合C 1063.44 70.52 0.03 3.23
国投瑞银弘信回报混合A 1063.44 70.52 0.03 3.23
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 529.61 35.12 0.01 2.84
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 529.61 35.12 0.01 2.84
国投瑞银行业睿选混合A 1067.97 70.82 0.03 2.74
国投瑞银行业睿选混合C 1067.97 70.82 0.03 2.74
国投瑞银瑞源混合C 3352.02 222.28 0.08 2.27
国投瑞银竞争优势混合A 256.36 17.00 0.01 3.15
国投瑞银竞争优势混合C 256.36 17.00 0.01 3.15
国投瑞银价值成长一年持有混合A 853.68 56.61 0.02 3.14
国投瑞银价值成长一年持有混合C 853.68 56.61 0.02 3.14
国投瑞银瑞源混合A 3352.02 222.28 0.08 2.27
国投瑞银优化增强债券A/B 5515.76 365.77 0.13 0.71
国投瑞银优化增强债券C 5515.76 365.77 0.13 0.71
国投瑞银成长优选混合 1207.91 80.10 0.03 3.11
国投瑞银创新动力混合 2663.73 176.64 0.06 3.12
7 002727 一心堂 国投瑞银弘信回报混合C 1051.82 70.45 0.18 3.20
国投瑞银弘信回报混合A 1051.82 70.45 0.18 3.20
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 465.52 31.18 0.08 2.49
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 465.52 31.18 0.08 2.49
国投瑞银行业睿选混合A 970.00 64.97 0.16 2.49
国投瑞银行业睿选混合C 970.00 64.97 0.16 2.49
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 6497.90 435.22 1.09 2.93
国投瑞银瑞源混合C 3907.48 261.72 0.65 2.64
国投瑞银远见成长混合A 2808.70 188.12 0.47 2.73
国投瑞银远见成长混合C 2808.70 188.12 0.47 2.73
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 6497.90 435.22 1.09 2.93
国投瑞银瑞源混合A 3907.48 261.72 0.65 2.64
国投瑞银优化增强债券A/B 6081.49 407.33 1.02 0.78
国投瑞银优化增强债券C 6081.49 407.33 1.02 0.78
8 601058 赛轮轮胎 国投瑞银弘信回报混合C 939.14 58.55 -- 2.86
国投瑞银和兴债券A 176.60 11.01 -- 0.19
国投瑞银和兴债券C 176.60 11.01 -- 0.19
国投瑞银和嘉债券A 31.28 1.95 -- 0.52
国投瑞银和嘉债券C 31.28 1.95 -- 0.52
国投瑞银弘信回报混合A 939.14 58.55 -- 2.86
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 672.24 41.91 -- 3.60
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 672.24 41.91 -- 3.60
国投瑞银行业睿选混合A 1270.69 79.22 -- 3.26
国投瑞银行业睿选混合C 1270.69 79.22 -- 3.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 6724.77 419.25 -- 3.03
国投瑞银瑞源混合C 5146.67 320.86 -- 3.48
国投瑞银瑞祥混合C 21.01 1.31 -- 0.32
国投瑞银远见成长混合A 2752.98 171.63 -- 2.67
国投瑞银远见成长混合C 2752.98 171.63 -- 2.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 6724.77 419.25 -- 3.03
国投瑞银瑞祥混合A 21.01 1.31 -- 0.32
国投瑞银新机遇混合A 23.58 1.47 -- 0.32
国投瑞银新机遇混合C 23.58 1.47 -- 0.32
国投瑞银瑞源混合A 5146.67 320.86 -- 3.48
国投瑞银优化增强债券A/B 5880.36 366.61 -- 0.75
国投瑞银优化增强债券C 5880.36 366.61 -- 0.75
9 00941 中国移动 国投瑞银弘信回报混合C 894.19 13.50 -- 2.72
国投瑞银和兴债券A 437.16 6.60 -- 0.46
国投瑞银和兴债券C 437.16 6.60 -- 0.46
国投瑞银和嘉债券A 39.74 0.60 -- 0.67
国投瑞银和嘉债券C 39.74 0.60 -- 0.67
国投瑞银弘信回报混合A 894.19 13.50 -- 2.72
国投瑞银港股通价值发现混合C 20504.66 309.57 -- 8.04
国投瑞银港股通6个月定开股票 8339.87 125.91 -- 8.17
国投瑞银港股通价值发现混合A 20504.66 309.57 -- 8.04
10 601975 招商南油 国投瑞银弘信回报混合C 762.03 220.24 0.27 2.32
国投瑞银弘信回报混合A 762.03 220.24 0.27 2.32
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 5081.22 1468.56 1.78 2.29
国投瑞银瑞源混合C 3067.26 886.49 1.08 2.07
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 5081.22 1468.56 1.78 2.29
国投瑞银瑞源混合A 3067.26 886.49 1.08 2.07
11 600765 中航重机 国投瑞银和宜债券A 135.54 6.70 0.01 0.17
国投瑞银和宜债券C 135.54 6.70 0.01 0.17
国投瑞银招财灵活配置混合C 147.48 7.29 0.01 2.39
国投瑞银和景180天持有期债券A 36.01 1.78 0.00 0.20
国投瑞银和景180天持有期债券C 36.01 1.78 0.00 0.20
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 770.97 38.11 0.05 0.43
国投瑞银国家安全混合C 23066.57 1140.22 1.47 8.08
国投瑞银竞争优势混合A 252.47 12.48 0.02 3.10
国投瑞银竞争优势混合C 252.47 12.48 0.02 3.10
国投瑞银价值成长一年持有混合A 842.78 41.66 0.05 3.10
国投瑞银价值成长一年持有混合C 842.78 41.66 0.05 3.10
国投瑞银招财灵活配置混合A 147.48 7.29 0.01 2.39
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 770.97 38.11 0.05 0.43
国投瑞银国家安全混合A 23066.57 1140.22 1.47 8.08
国投瑞银成长优选混合 1202.07 59.42 0.08 3.09
国投瑞银创新动力混合 2647.50 130.87 0.17 3.10
12 01766 中国中车 国投瑞银和宜债券A 123.69 27.00 -- 0.16
国投瑞银和宜债券C 123.69 27.00 -- 0.16
国投瑞银和景180天持有期债券A 32.07 7.00 -- 0.17
国投瑞银和景180天持有期债券C 32.07 7.00 -- 0.17
13 600461 洪城环境 国投瑞银和宜债券A 117.70 11.70 0.01 0.15
国投瑞银和宜债券C 117.70 11.70 0.01 0.15
国投瑞银和景180天持有期债券A 30.78 3.06 0.00 0.17
国投瑞银和景180天持有期债券C 30.78 3.06 0.00 0.17
国投瑞银双债债券C 301.80 30.00 0.03 0.30
国投瑞银双债债券A 301.80 30.00 0.03 0.30
14 300856 科思股份 国投瑞银和宜债券A 116.11 3.42 -- 0.15
国投瑞银和宜债券C 116.11 3.42 -- 0.15
国投瑞银和景180天持有期债券A 35.65 1.05 -- 0.19
国投瑞银和景180天持有期债券C 35.65 1.05 -- 0.19
15 300750 宁德时代 国投瑞银和宜债券A 90.68 0.36 0.00 0.12
国投瑞银和宜债券C 90.68 0.36 0.00 0.12
国投瑞银招财灵活配置混合C 178.84 0.71 0.00 2.90
国投瑞银和景180天持有期债券A 32.75 0.13 0.00 0.18
国投瑞银和景180天持有期债券C 32.75 0.13 0.00 0.18
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 6598.51 26.20 0.01 10.17
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 6598.51 26.20 0.01 10.17
国投瑞银产业升级两年持有混合A 2313.28 9.18 0.00 10.42
国投瑞银产业升级两年持有混合C 2313.28 9.18 0.00 10.42
国投瑞银策略回报混合A 329.98 1.31 0.00 2.53
国投瑞银策略回报混合C 329.98 1.31 0.00 2.53
国投瑞银产业趋势混合A 22562.24 89.57 0.02 10.03
国投瑞银产业趋势混合C 22562.24 89.57 0.02 10.03
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 324.94 1.29 0.00 2.62
国投瑞银新能源混合A 35746.31 141.91 0.04 9.94
国投瑞银新能源混合C 35746.31 141.91 0.04 9.94
国投瑞银沪深300指数量化增强A 7230.10 28.70 0.01 4.61
国投瑞银沪深300指数量化增强C 7230.10 28.70 0.01 4.61
国投瑞银先进制造混合 19951.93 79.21 0.02 9.75
国投瑞银进宝混合 17115.93 67.95 0.02 9.72
国投瑞银招财灵活配置混合A 178.84 0.71 0.00 2.90
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 324.94 1.29 0.00 2.62
国投瑞银深证100指数(LOF) 2216.38 8.80 0.00 9.11
国投瑞银稳健增长混合 1170.28 4.65 0.00 1.89
国投瑞银核心企业混合 1689.35 6.71 0.00 2.00
国投瑞银景气行业混合 1591.94 6.32 0.00 2.73
国投瑞银融华债券 1204.54 4.78 0.00 0.89
16 00700 腾讯控股 国投瑞银和宜债券A 92.22 0.23 -- 0.12
国投瑞银和宜债券C 92.22 0.23 -- 0.12
国投瑞银盛煊混合A 328.77 0.82 -- 6.45
国投瑞银盛煊混合C 328.77 0.82 -- 6.45
国投瑞银策略智选混合A 601.40 1.50 -- 2.27
国投瑞银策略智选混合C 601.40 1.50 -- 2.27
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2702.31 6.74 -- 4.16
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2702.31 6.74 -- 4.16
国投瑞银策略回报混合A 292.68 0.73 -- 2.25
国投瑞银策略回报混合C 292.68 0.73 -- 2.25
国投瑞银港股通价值发现混合C 24278.63 60.55 -- 9.52
国投瑞银港股通6个月定开股票 10066.46 25.11 -- 9.86
国投瑞银港股通价值发现混合A 24278.63 60.55 -- 9.52
17 000333 美的集团 国投瑞银和宜债券A 95.84 1.26 0.00 0.12
国投瑞银和宜债券C 95.84 1.26 0.00 0.12
国投瑞银和兴债券A 260.13 3.42 0.00 0.27
国投瑞银和兴债券C 260.13 3.42 0.00 0.27
国投瑞银招财灵活配置混合C 166.57 2.19 0.00 2.70
国投瑞银和嘉债券A 43.35 0.57 0.00 0.73
国投瑞银和嘉债券C 43.35 0.57 0.00 0.73
国投瑞银和景180天持有期债券A 34.99 0.46 0.00 0.19
国投瑞银和景180天持有期债券C 34.99 0.46 0.00 0.19
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 939.34 12.35 0.00 0.52
国投瑞银策略智选混合A 779.62 10.25 0.00 2.95
国投瑞银策略智选混合C 779.62 10.25 0.00 2.95
国投瑞银竞争优势混合A 247.19 3.25 0.00 3.04
国投瑞银竞争优势混合C 247.19 3.25 0.00 3.04
国投瑞银策略回报混合A 378.02 4.97 0.00 2.90
国投瑞银策略回报混合C 378.02 4.97 0.00 2.90
国投瑞银和旭一年持有债券A 45.64 0.60 0.00 0.62
国投瑞银和旭一年持有债券C 45.64 0.60 0.00 0.62
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 233.50 3.07 0.00 1.88
国投瑞银瑞祥混合C 37.27 0.49 0.00 0.57
国投瑞银价值成长一年持有混合A 831.34 10.93 0.00 3.06
国投瑞银价值成长一年持有混合C 831.34 10.93 0.00 3.06
国投瑞银沪深300指数量化增强A 4910.43 64.56 0.01 3.13
国投瑞银沪深300指数量化增强C 4910.43 64.56 0.01 3.13
国投瑞银招财灵活配置混合A 166.57 2.19 0.00 2.70
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 233.50 3.07 0.00 1.88
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 939.34 12.35 0.00 0.52
国投瑞银瑞祥混合A 37.27 0.49 0.00 0.57
国投瑞银深证100指数(LOF) 1296.79 17.05 0.00 5.33
国投瑞银新机遇混合A 41.83 0.55 0.00 0.56
国投瑞银新机遇混合C 41.83 0.55 0.00 0.56
国投瑞银策略精选混合 2564.74 33.72 0.01 2.67
国投瑞银稳健增长混合 1548.58 20.36 0.00 2.51
国投瑞银成长优选混合 1180.45 15.52 0.00 3.04
国投瑞银创新动力混合 2603.38 34.23 0.01 3.05
国投瑞银核心企业混合 1894.65 24.91 0.00 2.25
国投瑞银景气行业混合 1218.48 16.02 0.00 2.09
国投瑞银融华债券 1633.03 21.47 0.00 1.21
18 00257 光大环境 国投瑞银和宜债券A 83.19 24.60 -- 0.11
国投瑞银和宜债券C 83.19 24.60 -- 0.11
国投瑞银和景180天持有期债券A 26.04 7.70 -- 0.14
国投瑞银和景180天持有期债券C 26.04 7.70 -- 0.14
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 465.66 137.70 -- 2.49
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 465.66 137.70 -- 2.49
19 601899 紫金矿业 国投瑞银和宜债券A 86.89 4.79 0.00 0.11
国投瑞银和宜债券C 86.89 4.79 0.00 0.11
国投瑞银和兴债券A 370.24 20.41 0.00 0.39
国投瑞银和兴债券C 370.24 20.41 0.00 0.39
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 4261.99 234.95 0.01 14.36
国投瑞银和嘉债券A 60.59 3.34 0.00 1.02
国投瑞银和嘉债券C 60.59 3.34 0.00 1.02
国投瑞银和景180天持有期债券A 27.21 1.50 0.00 0.15
国投瑞银和景180天持有期债券C 27.21 1.50 0.00 0.15
国投瑞银景气驱动混合A 1880.94 103.69 0.01 7.75
国投瑞银景气驱动混合C 1880.94 103.69 0.01 7.75
国投瑞银策略智选混合A 795.80 43.87 0.00 3.01
国投瑞银策略智选混合C 795.80 43.87 0.00 3.01
国投瑞银竞争优势混合A 302.39 16.67 0.00 3.72
国投瑞银竞争优势混合C 302.39 16.67 0.00 3.72
国投瑞银策略回报混合A 405.61 22.36 0.00 3.11
国投瑞银策略回报混合C 405.61 22.36 0.00 3.11
国投瑞银和旭一年持有债券A 50.79 2.80 0.00 0.69
国投瑞银和旭一年持有债券C 50.79 2.80 0.00 0.69
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 260.49 14.36 0.00 2.10
国投瑞银瑞祥混合C 72.38 3.99 0.00 1.11
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1010.94 55.73 0.00 3.72
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1010.94 55.73 0.00 3.72
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2519.28 138.88 0.01 1.61
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2519.28 138.88 0.01 1.61
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 260.49 14.36 0.00 2.10
国投瑞银瑞祥混合A 72.38 3.99 0.00 1.11
国投瑞银新机遇混合A 80.90 4.46 0.00 1.08
国投瑞银新机遇混合C 80.90 4.46 0.00 1.08
国投瑞银策略精选混合 2336.25 128.79 0.01 2.43
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 4261.99 234.95 0.01 14.36
国投瑞银稳健增长混合 1505.26 82.98 0.01 2.44
国投瑞银成长优选混合 1454.83 80.20 0.01 3.74
国投瑞银创新动力混合 3215.13 177.24 0.01 3.76
国投瑞银核心企业混合 2062.16 113.68 0.01 2.45
国投瑞银景气行业混合 949.81 52.36 0.00 1.63
国投瑞银融华债券 1632.24 89.98 0.01 1.21
20 600036 招商银行 国投瑞银和兴债券A 360.68 9.59 0.00 0.38
国投瑞银和兴债券C 360.68 9.59 0.00 0.38
国投瑞银和嘉债券A 45.88 1.22 0.00 0.77
国投瑞银和嘉债券C 45.88 1.22 0.00 0.77
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 944.01 25.10 0.00 0.52
国投瑞银策略智选混合A 515.26 13.70 0.00 1.95
国投瑞银策略智选混合C 515.26 13.70 0.00 1.95
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 452.07 12.02 0.00 3.65
国投瑞银港股通价值发现混合C 18801.15 540.82 -- 7.37
国投瑞银港股通6个月定开股票 6316.38 181.69 -- 6.19
国投瑞银港股通价值发现混合A 18801.15 540.82 -- 7.37
国投瑞银沪深300指数量化增强A 5577.38 148.30 0.01 3.56
国投瑞银沪深300指数量化增强C 5577.38 148.30 0.01 3.56
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 452.07 12.02 0.00 3.65
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 944.01 25.10 0.00 0.52
国投金融地产ETF联接 16.55 0.44 0.00 0.11
国投瑞银金融地产ETF 1438.92 38.26 0.00 8.89
国投瑞银融华债券 2407.79 64.02 0.00 1.79
21 00883 中国海洋石油 国投瑞银和兴债券A 295.97 16.90 -- 0.31
国投瑞银和兴债券C 295.97 16.90 -- 0.31
国投瑞银和嘉债券A 49.04 2.80 -- 0.82
国投瑞银和嘉债券C 49.04 2.80 -- 0.82
国投瑞银港股通6个月定开股票 3080.49 175.90 -- 3.02
22 01816 中广核电力 国投瑞银和兴债券A 226.71 83.80 -- 0.24
国投瑞银和兴债券C 226.71 83.80 -- 0.24
23 600919 江苏银行 国投瑞银和兴债券A 219.49 26.13 0.00 0.23
国投瑞银和兴债券C 219.49 26.13 0.00 0.23
国投瑞银和嘉债券A 33.77 4.02 0.00 0.57
国投瑞银和嘉债券C 33.77 4.02 0.00 0.57
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 292.32 34.80 0.01 2.36
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 292.32 34.80 0.01 2.36
国投瑞银双债债券C 756.00 90.00 0.01 0.74
国投瑞银金融地产ETF 385.74 45.92 0.01 2.38
国投瑞银双债债券A 756.00 90.00 0.01 0.74
国投瑞银融华债券 1880.05 223.82 0.04 1.39
24 002311 海大集团 国投瑞银信息消费混合C 190.64 3.97 0.00 5.35
国投瑞银精选收益混合C 1264.85 26.34 0.02 5.83
国投瑞银竞争优势混合A 553.91 11.53 0.01 6.81
国投瑞银竞争优势混合C 553.91 11.53 0.01 6.81
国投瑞银远见成长混合A 2734.40 56.94 0.03 2.65
国投瑞银远见成长混合C 2734.40 56.94 0.03 2.65
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1866.80 38.88 0.02 6.87
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1866.80 38.88 0.02 6.87
国投瑞银新增长混合C 28.81 0.60 0.00 0.59
国投瑞银新增长混合A 28.81 0.60 0.00 0.59
国投瑞银精选收益混合A 1264.85 26.34 0.02 5.83
国投瑞银信息消费混合A 190.64 3.97 0.00 5.35
国投瑞银成长优选混合 2630.60 54.78 0.03 6.77
国投瑞银创新动力混合 5498.29 114.50 0.07 6.44
25 300498 温氏股份 国投瑞银信息消费混合C 181.86 9.03 0.00 5.10
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 492.02 24.43 0.00 2.64
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 492.02 24.43 0.00 2.64
国投瑞银精选收益混合C 1348.57 66.96 0.01 6.22
国投瑞银精选收益混合A 1348.57 66.96 0.01 6.22
国投瑞银信息消费混合A 181.86 9.03 0.00 5.10
国投瑞银策略精选混合 2055.29 102.05 0.02 2.14
26 600900 长江电力 国投瑞银信息消费混合C 177.29 5.90 0.00 4.97
国投瑞银精选收益混合C 1234.45 41.08 0.00 5.69
国投瑞银精选收益混合A 1234.45 41.08 0.00 5.69
国投瑞银信息消费混合A 177.29 5.90 0.00 4.97
国投瑞银双债债券C 601.08 20.00 0.00 0.59
国投瑞银双债债券A 601.08 20.00 0.00 0.59
国投瑞银融华债券 3340.96 111.18 0.01 2.48
27 300761 立华股份 国投瑞银信息消费混合C 164.54 7.16 0.01 4.62
国投瑞银精选收益混合C 1236.09 53.79 0.09 5.70
国投瑞银精选收益混合A 1236.09 53.79 0.09 5.70
国投瑞银信息消费混合A 164.54 7.16 0.01 4.62
28 002100 天康生物 国投瑞银信息消费混合C 163.05 22.74 0.02 4.57
国投瑞银精选收益混合C 890.73 124.23 0.09 4.11
国投瑞银精选收益混合A 890.73 124.23 0.09 4.11
国投瑞银信息消费混合A 163.05 22.74 0.02 4.57
29 002714 牧原股份 国投瑞银信息消费混合C 141.71 3.06 0.00 3.98
国投瑞银精选收益混合C 1119.78 24.18 0.01 5.16
国投瑞银精选收益混合A 1119.78 24.18 0.01 5.16
国投瑞银信息消费混合A 141.71 3.06 0.00 3.98
30 000403 派林生物 国投瑞银信息消费混合C 124.59 5.03 0.01 3.50
国投瑞银精选收益混合C 716.35 28.92 0.04 3.30
国投瑞银精选收益混合A 716.35 28.92 0.04 3.30
国投瑞银信息消费混合A 124.59 5.03 0.01 3.50
31 600674 川投能源 国投瑞银信息消费混合C 118.19 6.27 0.02 3.32
国投瑞银精选收益混合C 710.08 37.67 0.11 3.27
国投瑞银精选收益混合A 710.08 37.67 0.11 3.27
国投瑞银信息消费混合A 118.19 6.27 0.02 3.32
国投瑞银双债债券C 565.50 30.00 0.09 0.56
国投瑞银双债债券A 565.50 30.00 0.09 0.56
32 600690 海尔智家 国投瑞银信息消费混合C 108.35 3.37 0.00 3.04
国投瑞银策略智选混合A 666.47 20.73 0.01 2.52
国投瑞银策略智选混合C 666.47 20.73 0.01 2.52
国投瑞银精选收益混合C 701.77 21.83 0.01 3.24
国投瑞银竞争优势混合A 264.59 8.23 0.00 3.25
国投瑞银竞争优势混合C 264.59 8.23 0.00 3.25
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 190.33 5.92 0.00 1.54
国投瑞银瑞祥混合C 42.76 1.33 0.00 0.65
国投瑞银价值成长一年持有混合A 885.41 27.54 0.01 3.26
国投瑞银价值成长一年持有混合C 885.41 27.54 0.01 3.26
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 190.33 5.92 0.00 1.54
国投瑞银瑞祥混合A 42.76 1.33 0.00 0.65
国投瑞银精选收益混合A 701.77 21.83 0.01 3.24
国投瑞银信息消费混合A 108.35 3.37 0.00 3.04
国投瑞银新机遇混合A 47.58 1.48 0.00 0.64
国投瑞银新机遇混合C 47.58 1.48 0.00 0.64
国投瑞银策略精选混合 2332.16 72.54 0.03 2.42
国投瑞银稳健增长混合 1084.90 33.74 0.01 1.76
国投瑞银成长优选混合 1260.28 39.20 0.01 3.24
国投瑞银创新动力混合 2771.33 86.20 0.03 3.24
国投瑞银核心企业混合 2320.27 72.17 0.03 2.75
国投瑞银景气行业混合 1283.51 39.92 0.01 2.20
国投瑞银融华债券 1332.30 41.44 0.02 0.99
33 600276 恒瑞医药 国投瑞银创新医疗混合C 316.42 6.05 0.00 5.09
国投瑞银医疗保健混合C 1109.39 21.21 0.00 4.96
国投瑞银创新医疗混合A 316.42 6.05 0.00 5.09
国投瑞银医疗保健混合A 1109.39 21.21 0.00 4.96
34 002422 科伦药业 国投瑞银创新医疗混合C 218.88 6.84 0.01 3.52
国投瑞银医疗保健混合C 776.64 24.27 0.02 3.47
国投瑞银创新医疗混合A 218.88 6.84 0.01 3.52
国投瑞银双债债券C 299.25 9.35 0.01 0.29
国投瑞银医疗保健混合A 776.64 24.27 0.02 3.47
国投瑞银双债债券A 299.25 9.35 0.01 0.29
35 06990 科伦博泰生物-B 国投瑞银创新医疗混合C 212.27 1.28 -- 3.42
国投瑞银创新医疗混合A 212.27 1.28 -- 3.42
36 01801 信达生物 国投瑞银创新医疗混合C 207.55 4.89 -- 3.34
国投瑞银创新医疗混合A 207.55 4.89 -- 3.34
37 00013 和黄医药 国投瑞银创新医疗混合C 206.17 7.10 -- 3.32
国投瑞银创新医疗混合A 206.17 7.10 -- 3.32
38 301367 怡和嘉业 国投瑞银创新医疗混合C 147.95 1.85 0.05 2.38
国投瑞银医疗保健混合C 606.48 7.60 0.19 2.71
国投瑞银创新医疗混合A 147.95 1.85 0.05 2.38
国投瑞银医疗保健混合A 606.48 7.60 0.19 2.71
39 600529 山东药玻 国投瑞银创新医疗混合C 128.71 4.42 0.02 2.07
国投瑞银医疗保健混合C 526.20 18.07 0.07 2.35
国投瑞银创新医疗混合A 128.71 4.42 0.02 2.07
国投瑞银医疗保健混合A 526.20 18.07 0.07 2.35
40 688062 迈威生物 国投瑞银创新医疗混合C 126.06 4.56 -- 2.03
国投瑞银医疗保健混合C 589.20 21.32 -- 2.63
国投瑞银创新医疗混合A 126.06 4.56 -- 2.03
国投瑞银医疗保健混合A 589.20 21.32 -- 2.63
41 002332 仙琚制药 国投瑞银创新医疗混合C 124.61 9.23 0.01 2.01
国投瑞银招财灵活配置混合C 127.71 9.46 0.01 2.07
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 719.82 53.32 0.05 0.40
国投瑞银境煊混合E 3152.11 233.49 0.24 5.83
国投瑞银创新医疗混合A 124.61 9.23 0.01 2.01
国投瑞银境煊混合A 3152.11 233.49 0.24 5.83
国投瑞银境煊混合C 3152.11 233.49 0.24 5.83
国投瑞银招财灵活配置混合A 127.71 9.46 0.01 2.07
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 719.82 53.32 0.05 0.40
42 603882 金域医学 国投瑞银创新医疗混合C 103.43 2.80 -- 1.67
国投瑞银医疗保健混合C 539.32 14.60 -- 2.41
国投瑞银创新医疗混合A 103.43 2.80 -- 1.67
国投瑞银医疗保健混合A 539.32 14.60 -- 2.41
43 002532 天山铝业 国投瑞银招财灵活配置混合C 168.63 19.70 0.00 2.73
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 968.48 113.14 0.03 0.54
国投瑞银招财灵活配置混合A 168.63 19.70 0.00 2.73
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 968.48 113.14 0.03 0.54
44 603993 洛阳钼业 国投瑞银招财灵活配置混合C 137.90 15.85 0.08 2.23
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 882.44 101.43 0.51 2.97
国投瑞银景气驱动混合A 1740.35 200.04 1.00 7.17
国投瑞银景气驱动混合C 1740.35 200.04 1.00 7.17
国投瑞银招财灵活配置混合A 137.90 15.85 0.08 2.23
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 882.44 101.43 0.51 2.97
45 600519 贵州茅台 国投瑞银招财灵活配置混合C 122.36 0.07 0.00 1.98
国投瑞银和嘉债券A 69.92 0.04 0.00 1.17
国投瑞银和嘉债券C 69.92 0.04 0.00 1.17
国投瑞银和旭一年持有债券A 52.44 0.03 0.00 0.72
国投瑞银和旭一年持有债券C 52.44 0.03 0.00 0.72
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 332.12 0.19 0.00 2.68
国投瑞银沪深300指数量化增强A 9264.40 5.30 0.01 5.91
国投瑞银沪深300指数量化增强C 9264.40 5.30 0.01 5.91
国投瑞银招财灵活配置混合A 122.36 0.07 0.00 1.98
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 332.12 0.19 0.00 2.68
国投瑞银融华债券 2412.24 1.38 0.00 1.79
46 002371 北方华创 国投瑞银招财灵活配置混合C 120.77 0.33 0.00 1.96
国投瑞银和旭一年持有债券A 62.22 0.17 0.00 0.85
国投瑞银和旭一年持有债券C 62.22 0.17 0.00 0.85
国投瑞银招财灵活配置混合A 120.77 0.33 0.00 1.96
47 000425 徐工机械 国投瑞银招财灵活配置混合C 118.49 15.25 0.00 1.92
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 787.57 101.36 0.01 0.44
国投瑞银招财灵活配置混合A 118.49 15.25 0.00 1.92
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 787.57 101.36 0.01 0.44
48 601088 中国神华 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2093.50 48.02 0.03 7.06
国投瑞银和旭一年持有债券A 65.40 1.50 0.00 0.89
国投瑞银和旭一年持有债券C 65.40 1.50 0.00 0.89
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2093.50 48.02 0.03 7.06
49 601225 陕西煤业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1542.05 55.91 0.11 5.20
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1542.05 55.91 0.11 5.20
国投瑞银稳健增长混合 1150.36 41.71 0.08 1.86
50 601857 中国石油 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1481.54 164.25 0.04 4.99
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1481.54 164.25 0.04 4.99
51 600028 中国石化 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1481.72 212.89 0.00 4.99
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1481.72 212.89 0.00 4.99
52 601600 中国铝业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1034.71 116.26 0.03 3.49
国投瑞银景气驱动混合A 1879.15 211.14 0.05 7.74
国投瑞银景气驱动混合C 1879.15 211.14 0.05 7.74
国投瑞银策略智选混合A 507.15 91.00 -- 1.92
国投瑞银策略智选混合C 507.15 91.00 -- 1.92
国投瑞银竞争优势混合A 337.22 37.89 0.01 4.14
国投瑞银竞争优势混合C 337.22 37.89 0.01 4.14
国投瑞银策略回报混合A 285.33 32.06 0.01 2.19
国投瑞银策略回报混合C 285.33 32.06 0.01 2.19
国投瑞银瑞祥混合C 72.18 8.11 0.00 1.10
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1123.27 126.21 0.03 4.13
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1123.27 126.21 0.03 4.13
国投瑞银瑞祥混合A 72.18 8.11 0.00 1.10
国投瑞银新机遇混合A 80.90 9.09 0.00 1.08
国投瑞银新机遇混合C 80.90 9.09 0.00 1.08
国投瑞银策略精选混合 1856.36 208.58 0.05 1.93
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1034.71 116.26 0.03 3.49
国投瑞银成长优选混合 1593.38 179.03 0.05 4.10
国投瑞银创新动力混合 3532.59 396.92 0.10 4.14
国投瑞银核心企业混合 2247.87 252.57 0.06 2.67
国投瑞银景气行业混合 1230.78 138.29 0.04 2.11
53 600938 中国海油 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 906.01 30.15 0.01 3.05
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 906.01 30.15 0.01 3.05
54 600547 山东黄金 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 754.82 25.77 0.02 2.54
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 754.82 25.77 0.02 2.54
55 600111 北方稀土 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 745.98 36.16 0.07 2.51
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 745.98 36.16 0.07 2.51
56 02015 理想汽车-W 国投瑞银盛煊混合A 505.94 5.19 -- 9.93
国投瑞银盛煊混合C 505.94 5.19 -- 9.93
国投瑞银开放视角精选混合A 4383.83 44.97 -- 7.05
国投瑞银开放视角精选混合C 4383.83 44.97 -- 7.05
57 002043 兔宝宝 国投瑞银盛煊混合A 440.19 36.53 0.05 8.64
国投瑞银盛煊混合C 440.19 36.53 0.05 8.64
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 6414.18 532.30 0.73 9.33
国投瑞银美丽中国混合C 4113.99 341.41 0.47 6.63
国投瑞银境煊混合E 3659.83 303.72 0.41 6.77
国投瑞银开放视角精选混合A 3234.85 268.45 0.37 5.21
国投瑞银开放视角精选混合C 3234.85 268.45 0.37 5.21
国投瑞银境煊混合A 3659.83 303.72 0.41 6.77
国投瑞银境煊混合C 3659.83 303.72 0.41 6.77
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 6414.18 532.30 0.73 9.33
国投瑞银美丽中国混合A 4113.99 341.41 0.47 6.63
58 002182 宝武镁业 国投瑞银盛煊混合A 400.66 34.51 0.04 7.86
国投瑞银盛煊混合C 400.66 34.51 0.04 7.86
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 5673.99 488.72 0.63 8.25
国投瑞银美丽中国混合C 5159.62 444.41 0.57 8.32
国投瑞银境煊混合E 4053.85 349.17 0.45 7.49
国投瑞银开放视角精选混合A 3640.99 313.61 0.40 5.86
国投瑞银开放视角精选混合C 3640.99 313.61 0.40 5.86
国投瑞银境煊混合A 4053.85 349.17 0.45 7.49
国投瑞银境煊混合C 4053.85 349.17 0.45 7.49
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 5673.99 488.72 0.63 8.25
国投瑞银美丽中国混合A 5159.62 444.41 0.57 8.32
59 03690 美团-W 国投瑞银盛煊混合A 353.65 2.28 -- 6.94
国投瑞银盛煊混合C 353.65 2.28 -- 6.94
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2883.46 18.59 -- 4.44
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2883.46 18.59 -- 4.44
国投瑞银开放视角精选混合A 3154.89 20.34 -- 5.08
国投瑞银开放视角精选混合C 3154.89 20.34 -- 5.08
国投瑞银港股通价值发现混合C 10776.90 69.48 -- 4.23
国投瑞银港股通6个月定开股票 4237.55 27.32 -- 4.15
国投瑞银港股通价值发现混合A 10776.90 69.48 -- 4.23
60 600426 华鲁恒升 国投瑞银盛煊混合A 337.59 12.89 0.01 6.63
国投瑞银盛煊混合C 337.59 12.89 0.01 6.63
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 5785.58 220.91 0.14 8.41
国投瑞银美丽中国混合C 4516.43 172.45 0.11 7.28
国投瑞银景气驱动混合A 799.58 30.53 0.02 3.30
国投瑞银景气驱动混合C 799.58 30.53 0.02 3.30
国投瑞银策略智选混合A 607.35 23.19 0.01 2.30
国投瑞银策略智选混合C 607.35 23.19 0.01 2.30
国投瑞银境煊混合E 4516.94 172.47 0.11 8.35
国投瑞银开放视角精选混合A 3759.52 143.55 0.09 6.05
国投瑞银开放视角精选混合C 3759.52 143.55 0.09 6.05
国投瑞银境煊混合A 4516.94 172.47 0.11 8.35
国投瑞银境煊混合C 4516.94 172.47 0.11 8.35
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 5785.58 220.91 0.14 8.41
国投瑞银美丽中国混合A 4516.43 172.45 0.11 7.28
61 000661 长春高新 国投瑞银盛煊混合A 280.22 2.55 0.01 5.50
国投瑞银盛煊混合C 280.22 2.55 0.01 5.50
国投瑞银美丽中国混合C 3735.51 33.99 0.09 6.02
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2264.83 20.61 0.05 4.58
国投瑞银境煊混合E 3366.60 30.64 0.08 6.22
国投瑞银安泽混合A 227.47 2.07 0.01 4.20
国投瑞银安泽混合C 227.47 2.07 0.01 4.20
国投瑞银境煊混合A 3366.60 30.64 0.08 6.22
国投瑞银境煊混合C 3366.60 30.64 0.08 6.22
国投瑞银新丝路混合(LOF) 328.57 2.99 0.01 4.09
国投瑞银美丽中国混合A 3735.51 33.99 0.09 6.02
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2264.83 20.61 0.05 4.58
62 09896 名创优品 国投瑞银盛煊混合A 266.00 7.94 -- 5.22
国投瑞银盛煊混合C 266.00 7.94 -- 5.22
63 09988 阿里巴巴-W 国投瑞银盛煊混合A 239.06 2.41 -- 4.69
国投瑞银盛煊混合C 239.06 2.41 -- 4.69
国投瑞银策略回报混合A 287.67 2.90 -- 2.21
国投瑞银策略回报混合C 287.67 2.90 -- 2.21
国投瑞银开放视角精选混合A 3520.50 35.49 -- 5.66
国投瑞银开放视角精选混合C 3520.50 35.49 -- 5.66
64 603338 浙江鼎力 国投瑞银盛煊混合A 210.37 3.55 -- 4.13
国投瑞银盛煊混合C 210.37 3.55 -- 4.13
国投瑞银瑞祥混合C 32.59 0.55 -- 0.50
国投瑞银瑞祥混合A 32.59 0.55 -- 0.50
国投瑞银新机遇混合A 37.33 0.63 -- 0.50
国投瑞银新机遇混合C 37.33 0.63 -- 0.50
65 300747 锐科激光 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 6287.25 336.04 0.66 9.14
国投瑞银美丽中国混合C 4575.32 244.54 0.48 7.38
国投瑞银境煊混合E 3953.35 211.30 0.41 7.31
国投瑞银开放视角精选混合A 2840.46 151.81 0.30 4.57
国投瑞银开放视角精选混合C 2840.46 151.81 0.30 4.57
国投瑞银境煊混合A 3953.35 211.30 0.41 7.31
国投瑞银境煊混合C 3953.35 211.30 0.41 7.31
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 6287.25 336.04 0.66 9.14
国投瑞银美丽中国混合A 4575.32 244.54 0.48 7.38
66 002352 顺丰控股 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 4336.18 96.40 0.02 6.31
国投瑞银美丽中国混合C 3709.28 82.47 0.02 5.98
国投瑞银境煊混合E 3736.04 83.06 0.02 6.91
国投瑞银开放视角精选混合A 2773.05 61.65 0.01 4.46
国投瑞银开放视角精选混合C 2773.05 61.65 0.01 4.46
国投瑞银境煊混合A 3736.04 83.06 0.02 6.91
国投瑞银境煊混合C 3736.04 83.06 0.02 6.91
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 4336.18 96.40 0.02 6.31
国投瑞银美丽中国混合A 3709.28 82.47 0.02 5.98
67 002415 海康威视 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 4099.87 126.97 0.01 5.96
国投瑞银美丽中国混合C 3615.83 111.98 0.01 5.83
国投瑞银境煊混合E 3515.39 108.87 0.01 6.50
国投瑞银境煊混合A 3515.39 108.87 0.01 6.50
国投瑞银境煊混合C 3515.39 108.87 0.01 6.50
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 4099.87 126.97 0.01 5.96
国投瑞银美丽中国混合A 3615.83 111.98 0.01 5.83
68 601601 中国太保 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 3799.35 97.17 0.04 5.53
国投瑞银美丽中国混合C 3502.97 89.59 0.03 5.65
国投瑞银境煊混合E 3955.36 101.16 0.04 7.31
国投瑞银开放视角精选混合A 2738.17 70.03 0.03 4.41
国投瑞银开放视角精选混合C 2738.17 70.03 0.03 4.41
国投瑞银境煊混合A 3955.36 101.16 0.04 7.31
国投瑞银境煊混合C 3955.36 101.16 0.04 7.31
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 3799.35 97.17 0.04 5.53
国投瑞银美丽中国混合A 3502.97 89.59 0.03 5.65
国投瑞银金融地产ETF 409.82 10.48 0.00 2.53
69 002594 比亚迪 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 3389.54 11.03 0.01 4.93
国投瑞银策略智选混合A 1223.09 3.98 0.00 4.62
国投瑞银策略智选混合C 1223.09 3.98 0.00 4.62
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 3647.77 11.87 0.01 5.62
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 3647.77 11.87 0.01 5.62
国投瑞银产业升级两年持有混合A 497.84 1.62 0.00 2.24
国投瑞银产业升级两年持有混合C 497.84 1.62 0.00 2.24
国投瑞银策略回报混合A 522.43 1.70 0.00 4.01
国投瑞银策略回报混合C 522.43 1.70 0.00 4.01
国投瑞银和旭一年持有债券A 46.10 0.15 0.00 0.63
国投瑞银和旭一年持有债券C 46.10 0.15 0.00 0.63
国投瑞银产业趋势混合A 11834.51 38.51 0.03 5.26
国投瑞银产业趋势混合C 11834.51 38.51 0.03 5.26
国投瑞银价值成长一年持有混合A 824.82 2.68 0.00 3.04
国投瑞银价值成长一年持有混合C 824.82 2.68 0.00 3.04
国投瑞银新能源混合A 19941.35 64.89 0.06 5.55
国投瑞银新能源混合C 19941.35 64.89 0.06 5.55
国投瑞银先进制造混合 11588.66 37.71 0.03 5.66
国投瑞银进宝混合 9437.49 30.71 0.03 5.36
国投瑞银深证100指数(LOF) 910.62 2.96 0.00 3.74
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 3389.54 11.03 0.01 4.93
国投瑞银策略精选混合 3869.03 12.59 0.01 4.02
国投瑞银稳健增长混合 2163.46 7.04 0.01 3.50
国投瑞银核心企业混合 3435.73 11.18 0.01 4.08
国投瑞银景气行业混合 1942.20 6.32 0.01 3.33
70 300274 阳光电源 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2888.84 29.01 0.02 4.20
国投瑞银美丽中国混合C 2867.51 28.80 0.02 4.62
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2845.00 28.57 0.02 4.38
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2845.00 28.57 0.02 4.38
国投瑞银策略回报混合A 298.34 3.00 0.00 2.29
国投瑞银策略回报混合C 298.34 3.00 0.00 2.29
国投瑞银产业趋势混合A 18750.52 188.30 0.12 8.33
国投瑞银产业趋势混合C 18750.52 188.30 0.12 8.33
国投瑞银新能源混合A 29964.60 300.91 0.19 8.34
国投瑞银新能源混合C 29964.60 300.91 0.19 8.34
国投瑞银先进制造混合 17139.41 172.12 0.11 8.38
国投瑞银进宝混合 13427.74 134.84 0.08 7.62
国投瑞银深证100指数(LOF) 505.83 5.08 0.00 2.08
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2888.84 29.01 0.02 4.20
国投瑞银美丽中国混合A 2867.51 28.80 0.02 4.62
国投瑞银策略精选混合 1957.34 19.66 0.01 2.03
国投瑞银稳健增长混合 1040.01 10.44 0.01 1.68
国投瑞银核心企业混合 1745.64 17.53 0.01 2.07
国投瑞银景气行业混合 1042.20 10.47 0.01 1.79
71 000933 神火股份 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 914.04 45.52 0.02 0.51
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 914.04 45.52 0.02 0.51
72 601628 中国人寿 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 906.84 20.61 0.01 0.50
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 906.84 20.61 0.01 0.50
73 000063 中兴通讯 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 837.62 26.89 0.01 0.46
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 837.62 26.89 0.01 0.46
国投瑞银核心企业混合 1642.11 52.72 0.01 1.95
74 300253 卫宁健康 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 3667.44 496.27 0.27 7.42
国投瑞银安泽混合A 329.74 44.62 0.02 6.09
国投瑞银安泽混合C 329.74 44.62 0.02 6.09
国投瑞银新丝路混合(LOF) 513.24 69.45 0.04 6.39
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3667.44 496.27 0.27 7.42
75 603658 安图生物 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 3084.45 64.05 -- 6.24
国投瑞银安泽混合A 283.80 5.89 -- 5.24
国投瑞银安泽混合C 283.80 5.89 -- 5.24
国投瑞银新丝路混合(LOF) 483.57 10.04 -- 6.02
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3084.45 64.05 -- 6.24
76 600887 伊利股份 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2787.52 95.89 0.02 5.64
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2787.52 95.89 0.02 5.64
77 688301 奕瑞科技 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2125.71 16.76 -- 4.30
国投瑞银安泽混合A 117.59 0.93 -- 2.17
国投瑞银安泽混合C 117.59 0.93 -- 2.17
国投瑞银新丝路混合(LOF) 419.69 3.31 -- 5.22
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2125.71 16.76 -- 4.30
78 601816 京沪高铁 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2091.89 346.34 -- 4.23
国投瑞银安泽混合A 125.45 20.77 -- 2.32
国投瑞银安泽混合C 125.45 20.77 -- 2.32
国投瑞银新丝路混合(LOF) 334.86 55.44 -- 4.17
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2091.89 346.34 -- 4.23
79 300260 新莱应材 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2065.01 85.05 0.30 4.18
国投瑞银新丝路混合(LOF) 426.21 17.55 0.06 5.30
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2065.01 85.05 0.30 4.18
80 300151 昌红科技 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1981.61 110.09 0.30 4.01
国投瑞银安泽混合A 139.86 7.77 0.02 2.58
国投瑞银安泽混合C 139.86 7.77 0.02 2.58
国投瑞银新丝路混合(LOF) 519.66 28.87 0.08 6.47
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1981.61 110.09 0.30 4.01
81 000768 中航西飞 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1878.18 68.05 0.02 3.80
国投瑞银国家安全混合C 26480.21 959.43 0.35 9.27
国投瑞银国家安全混合A 26480.21 959.43 0.35 9.27
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1878.18 68.05 0.02 3.80
82 600570 恒生电子 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1835.55 80.26 0.18 3.71
国投瑞银安泽混合A 101.11 4.42 0.01 1.87
国投瑞银安泽混合C 101.11 4.42 0.01 1.87
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1835.55 80.26 0.18 3.71
83 000100 TCL科技 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 718.68 156.92 0.01 3.85
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 718.68 156.92 0.01 3.85
国投瑞银策略智选混合A 689.15 150.47 0.01 2.60
国投瑞银策略智选混合C 689.15 150.47 0.01 2.60
国投瑞银行业睿选混合A 1440.08 314.43 0.02 3.69
国投瑞银行业睿选混合C 1440.08 314.43 0.02 3.69
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 8040.88 1755.65 0.10 3.63
国投瑞银瑞源混合C 4888.10 1067.27 0.06 3.31
国投瑞银远见成长混合A 3466.10 756.79 0.04 3.36
国投瑞银远见成长混合C 3466.10 756.79 0.04 3.36
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 8040.88 1755.65 0.10 3.63
国投瑞银策略精选混合 2382.28 520.15 0.03 2.48
国投瑞银瑞源混合A 4888.10 1067.27 0.06 3.31
国投瑞银优化增强债券A/B 7679.84 1676.82 0.09 0.98
国投瑞银优化增强债券C 7679.84 1676.82 0.09 0.98
国投瑞银景气行业混合 996.84 217.65 0.01 1.71
84 601966 玲珑轮胎 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 489.00 24.28 -- 2.62
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 489.00 24.28 -- 2.62
国投瑞银行业睿选混合A 979.01 48.61 -- 2.51
国投瑞银行业睿选混合C 979.01 48.61 -- 2.51
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 4826.64 239.65 -- 2.18
国投瑞银瑞源混合C 3266.51 162.19 -- 2.21
国投瑞银远见成长混合A 2656.43 131.90 -- 2.58
国投瑞银远见成长混合C 2656.43 131.90 -- 2.58
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 4826.64 239.65 -- 2.18
国投瑞银瑞源混合A 3266.51 162.19 -- 2.21
85 01378 中国宏桥 国投瑞银景气驱动混合A 988.74 84.60 -- 4.07
国投瑞银景气驱动混合C 988.74 84.60 -- 4.07
86 002738 中矿资源 国投瑞银景气驱动混合A 889.53 24.34 0.03 3.67
国投瑞银景气驱动混合C 889.53 24.34 0.03 3.67
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 3011.01 82.40 0.11 4.64
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 3011.01 82.40 0.11 4.64
国投瑞银产业趋势混合A 21816.23 597.05 0.83 9.70
国投瑞银产业趋势混合C 21816.23 597.05 0.83 9.70
国投瑞银新能源混合A 35162.51 962.30 1.34 9.78
国投瑞银新能源混合C 35162.51 962.30 1.34 9.78
国投瑞银先进制造混合 19165.19 524.50 0.73 9.37
国投瑞银进宝混合 17641.70 482.81 0.67 10.02
87 600309 万华化学 国投瑞银景气驱动混合A 889.46 9.74 0.01 3.67
国投瑞银景气驱动混合C 889.46 9.74 0.01 3.67
88 000831 中国稀土 国投瑞银景气驱动混合A 847.88 29.95 0.03 3.49
国投瑞银景气驱动混合C 847.88 29.95 0.03 3.49
89 603979 金诚信 国投瑞银景气驱动混合A 834.00 16.66 0.18 3.44
国投瑞银景气驱动混合C 834.00 16.66 0.18 3.44
国投瑞银双债债券C 250.30 5.00 0.05 0.25
国投瑞银双债债券A 250.30 5.00 0.05 0.25
90 600522 中天科技 国投瑞银景气驱动混合A 820.82 52.99 0.20 3.38
国投瑞银景气驱动混合C 820.82 52.99 0.20 3.38
国投瑞银产业升级两年持有混合A 617.59 39.87 0.15 2.78
国投瑞银产业升级两年持有混合C 617.59 39.87 0.15 2.78
91 600760 中航沈飞 国投瑞银国家安全混合C 24811.00 531.17 1.54 8.69
国投瑞银国家安全混合A 24811.00 531.17 1.54 8.69
92 600038 中直股份 国投瑞银国家安全混合C 23758.59 569.48 3.38 8.32
国投瑞银国家安全混合A 23758.59 569.48 3.38 8.32
93 600685 中船防务 国投瑞银国家安全混合C 20221.19 747.82 1.71 7.08
国投瑞银国家安全混合A 20221.19 747.82 1.71 7.08
94 600435 北方导航 国投瑞银国家安全混合C 19775.41 1812.60 9.53 6.92
国投瑞银国家安全混合A 19775.41 1812.60 9.53 6.92
95 600482 中国动力 国投瑞银国家安全混合C 18998.45 787.99 0.91 6.65
国投瑞银国家安全混合A 18998.45 787.99 0.91 6.65
96 600879 航天电子 国投瑞银国家安全混合C 17947.61 2136.62 1.34 6.28
国投瑞银国家安全混合A 17947.61 2136.62 1.34 6.28
97 000738 航发控制 国投瑞银国家安全混合C 16685.39 760.15 0.61 5.84
国投瑞银国家安全混合A 16685.39 760.15 0.61 5.84
98 688568 中科星图 国投瑞银国家安全混合C 15682.54 418.65 -- 5.49
国投瑞银国家安全混合A 15682.54 418.65 -- 5.49
99 300623 捷捷微电 国投瑞银专精特新量化选股混合A 129.78 5.15 0.01 1.52
国投瑞银专精特新量化选股混合C 129.78 5.15 0.01 1.52
100 301219 腾远钴业 国投瑞银专精特新量化选股混合A 127.84 2.43 0.01 1.50
国投瑞银专精特新量化选股混合C 127.84 2.43 0.01 1.50
101 688147 微导纳米 国投瑞银专精特新量化选股混合A 127.76 4.81 -- 1.50
国投瑞银专精特新量化选股混合C 127.76 4.81 -- 1.50
102 688621 阳光诺和 国投瑞银专精特新量化选股混合A 127.48 2.93 -- 1.49
国投瑞银专精特新量化选股混合C 127.48 2.93 -- 1.49
103 688234 天岳先进 国投瑞银专精特新量化选股混合A 127.06 2.02 -- 1.49
国投瑞银专精特新量化选股混合C 127.06 2.02 -- 1.49
104 688525 佰维存储 国投瑞银专精特新量化选股混合A 127.47 2.10 -- 1.49
国投瑞银专精特新量化选股混合C 127.47 2.10 -- 1.49
105 688213 思特威 国投瑞银专精特新量化选股混合A 126.68 2.20 0.06 1.48
国投瑞银专精特新量化选股混合C 126.68 2.20 0.06 1.48
106 688371 菲沃泰 国投瑞银专精特新量化选股混合A 126.02 9.40 0.08 1.48
国投瑞银专精特新量化选股混合C 126.02 9.40 0.08 1.48
107 300065 海兰信 国投瑞银专精特新量化选股混合A 125.74 14.16 0.02 1.47
国投瑞银专精特新量化选股混合C 125.74 14.16 0.02 1.47
108 688123 聚辰股份 国投瑞银专精特新量化选股混合A 125.26 2.13 -- 1.47
国投瑞银专精特新量化选股混合C 125.26 2.13 -- 1.47
109 300502 新易盛 国投瑞银锐意改革混合C 1962.55 15.10 0.02 9.58
国投瑞银中证500指数量化增强C 1584.33 12.19 0.02 1.08
国投瑞银中证500指数量化增强A 1584.33 12.19 0.02 1.08
国投瑞银锐意改革混合A 1962.55 15.10 0.02 9.58
110 002463 沪电股份 国投瑞银锐意改革混合C 1954.59 48.67 0.03 9.55
国投瑞银锐意改革混合A 1954.59 48.67 0.03 9.55
111 300308 中际旭创 国投瑞银锐意改革混合C 1906.64 12.31 0.02 9.31
国投瑞银锐意改革混合A 1906.64 12.31 0.02 9.31
112 300394 天孚通信 国投瑞银锐意改革混合C 1516.55 15.09 0.03 7.41
国投瑞银锐意改革混合A 1516.55 15.09 0.03 7.41
113 688789 宏华数科 国投瑞银锐意改革混合C 1035.56 13.38 0.22 5.06
国投瑞银安泽混合A 118.52 1.53 0.03 2.19
国投瑞银安泽混合C 118.52 1.53 0.03 2.19
国投瑞银锐意改革混合A 1035.56 13.38 0.22 5.06
114 300408 三环集团 国投瑞银锐意改革混合C 974.25 26.26 0.01 4.76
国投瑞银锐意改革混合A 974.25 26.26 0.01 4.76
115 002920 德赛西威 国投瑞银锐意改革混合C 952.33 7.95 0.01 4.65
国投瑞银锐意改革混合A 952.33 7.95 0.01 4.65
116 002837 英维克 国投瑞银锐意改革混合C 917.78 35.27 0.05 4.48
国投瑞银锐意改革混合A 917.78 35.27 0.05 4.48
117 002475 立讯精密 国投瑞银锐意改革混合C 696.66 16.03 0.00 3.40
国投瑞银竞争优势混合A 292.49 6.73 0.00 3.59
国投瑞银竞争优势混合C 292.49 6.73 0.00 3.59
国投瑞银价值成长一年持有混合A 974.37 22.42 0.00 3.59
国投瑞银价值成长一年持有混合C 974.37 22.42 0.00 3.59
国投瑞银深证100指数(LOF) 695.11 15.99 0.00 2.86
国投瑞银锐意改革混合A 696.66 16.03 0.00 3.40
国投瑞银成长优选混合 1392.02 32.03 0.00 3.58
国投瑞银创新动力混合 3038.51 69.92 0.01 3.56
118 300627 华测导航 国投瑞银锐意改革混合C 665.23 18.76 0.04 3.25
国投瑞银锐意改革混合A 665.23 18.76 0.04 3.25
119 603816 顾家家居 国投瑞银行业睿选混合A 936.14 30.13 -- 2.40
国投瑞银行业睿选混合C 936.14 30.13 -- 2.40
国投瑞银优化增强债券A/B 5536.12 178.18 -- 0.71
国投瑞银优化增强债券C 5536.12 178.18 -- 0.71
120 002709 天赐材料 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 3455.17 186.56 0.13 5.32
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 3455.17 186.56 0.13 5.32
国投瑞银产业趋势混合A 14011.42 756.56 0.55 6.23
国投瑞银产业趋势混合C 14011.42 756.56 0.55 6.23
国投瑞银新能源混合A 21788.17 1176.47 0.85 6.06
国投瑞银新能源混合C 21788.17 1176.47 0.85 6.06
国投瑞银先进制造混合 12522.84 676.18 0.49 6.12
国投瑞银进宝混合 10982.48 593.01 0.43 6.24
121 002756 永兴材料 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 3246.09 78.01 0.20 5.00
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 3246.09 78.01 0.20 5.00
国投瑞银产业趋势混合A 16252.45 390.59 1.00 7.22
国投瑞银产业趋势混合C 16252.45 390.59 1.00 7.22
国投瑞银新能源混合A 26414.19 634.80 1.63 7.35
国投瑞银新能源混合C 26414.19 634.80 1.63 7.35
国投瑞银先进制造混合 14933.20 358.88 0.92 7.30
国投瑞银进宝混合 13035.23 313.27 0.81 7.40
122 605117 德业股份 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 3082.94 30.32 -- 4.75
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 3082.94 30.32 -- 4.75
国投瑞银产业趋势混合A 17611.79 173.21 -- 7.83
国投瑞银产业趋势混合C 17611.79 173.21 -- 7.83
国投瑞银新能源混合A 28010.38 275.48 -- 7.79
国投瑞银新能源混合C 28010.38 275.48 -- 7.79
国投瑞银先进制造混合 16011.96 157.47 -- 7.83
国投瑞银进宝混合 13790.17 135.62 -- 7.83
123 002850 科达利 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2822.21 29.05 0.19 4.35
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2822.21 29.05 0.19 4.35
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1067.23 10.99 0.07 4.81
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1067.23 10.99 0.07 4.81
国投瑞银产业趋势混合A 22189.19 228.40 1.48 9.86
国投瑞银产业趋势混合C 22189.19 228.40 1.48 9.86
国投瑞银新能源混合A 35197.43 362.30 2.35 9.79
国投瑞银新能源混合C 35197.43 362.30 2.35 9.79
国投瑞银先进制造混合 20082.70 206.72 1.34 9.81
国投瑞银进宝混合 17336.30 178.45 1.16 9.84
124 600885 宏发股份 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 4797.61 147.39 0.96 2.16
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 4797.61 147.39 0.96 2.16
125 603606 东方电缆 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1297.05 23.51 0.30 5.84
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1297.05 23.51 0.30 5.84
国投瑞银竞争优势混合A 297.92 5.40 0.07 3.66
国投瑞银竞争优势混合C 297.92 5.40 0.07 3.66
国投瑞银和旭一年持有债券A 44.14 0.80 0.01 0.60
国投瑞银和旭一年持有债券C 44.14 0.80 0.01 0.60
国投瑞银价值成长一年持有混合A 993.61 18.01 0.23 3.66
国投瑞银价值成长一年持有混合C 993.61 18.01 0.23 3.66
国投瑞银成长优选混合 1413.46 25.62 0.33 3.64
国投瑞银创新动力混合 3134.76 56.82 0.73 3.67
126 300014 亿纬锂能 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1128.77 23.14 0.01 5.09
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1128.77 23.14 0.01 5.09
国投瑞银产业趋势混合A 11850.22 242.93 0.13 5.27
国投瑞银产业趋势混合C 11850.22 242.93 0.13 5.27
国投瑞银新能源混合A 19163.80 392.86 0.21 5.33
国投瑞银新能源混合C 19163.80 392.86 0.21 5.33
国投瑞银先进制造混合 10637.26 218.07 0.12 5.20
国投瑞银进宝混合 9278.00 190.20 0.10 5.27
127 002600 领益智造 国投瑞银产业升级两年持有混合A 550.03 73.24 0.01 2.48
国投瑞银产业升级两年持有混合C 550.03 73.24 0.01 2.48
128 09863 零跑汽车 国投瑞银产业升级两年持有混合A 535.02 17.71 -- 2.41
国投瑞银产业升级两年持有混合C 535.02 17.71 -- 2.41
129 02018 瑞声科技 国投瑞银产业升级两年持有混合A 497.67 17.30 -- 2.24
国投瑞银产业升级两年持有混合C 497.67 17.30 -- 2.24
130 300458 全志科技 国投瑞银产业升级两年持有混合A 495.30 17.44 0.03 2.23
国投瑞银产业升级两年持有混合C 495.30 17.44 0.03 2.23
131 600456 宝钛股份 国投瑞银安泽混合A 210.19 6.75 0.03 3.88
国投瑞银安泽混合C 210.19 6.75 0.03 3.88
132 688392 骄成超声 国投瑞银安泽混合A 136.28 3.38 -- 2.52
国投瑞银安泽混合C 136.28 3.38 -- 2.52
国投瑞银新丝路混合(LOF) 325.61 8.09 -- 4.05
133 000921 海信家电 国投瑞银策略回报混合A 321.63 9.06 0.01 2.47
国投瑞银策略回报混合C 321.63 9.06 0.01 2.47
国投瑞银策略精选混合 1858.78 52.36 0.06 1.93
134 000858 五粮液 国投瑞银和旭一年持有债券A 78.00 0.48 0.00 1.06
国投瑞银和旭一年持有债券C 78.00 0.48 0.00 1.06
国投瑞银沪深300指数量化增强A 3095.82 19.05 0.00 1.98
国投瑞银沪深300指数量化增强C 3095.82 19.05 0.00 1.98
国投瑞银深证100指数(LOF) 1003.34 6.17 0.00 4.12
135 601985 中国核电 国投瑞银和旭一年持有债券A 44.60 4.00 0.00 0.61
国投瑞银和旭一年持有债券C 44.60 4.00 0.00 0.61
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 527.39 47.30 0.00 4.25
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 527.39 47.30 0.00 4.25
国投瑞银双债债券C 223.00 20.00 0.00 0.22
国投瑞银双债债券A 223.00 20.00 0.00 0.22
国投瑞银融华债券 2350.86 210.84 0.01 1.74
136 000807 云铝股份 国投瑞银和旭一年持有债券A 44.37 3.00 0.00 0.61
国投瑞银和旭一年持有债券C 44.37 3.00 0.00 0.61
137 300763 锦浪科技 国投瑞银产业趋势混合A 8681.92 104.35 0.32 3.86
国投瑞银产业趋势混合C 8681.92 104.35 0.32 3.86
国投瑞银新能源混合A 13760.86 165.40 0.51 3.83
国投瑞银新能源混合C 13760.86 165.40 0.51 3.83
国投瑞银先进制造混合 7945.60 95.50 0.30 3.88
国投瑞银进宝混合 6779.14 81.48 0.25 3.85
138 601668 中国建筑 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 147.02 23.79 0.00 1.19
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 147.02 23.79 0.00 1.19
139 600872 中炬高新 国投瑞银瑞祥混合C 32.66 1.40 0.00 0.50
国投瑞银瑞祥混合A 32.66 1.40 0.00 0.50
国投瑞银新机遇混合A 37.33 1.60 0.00 0.50
国投瑞银新机遇混合C 37.33 1.60 0.00 0.50
140 601658 邮储银行 国投瑞银瑞祥混合C 17.46 3.32 0.00 0.27
国投瑞银新增长混合C 25.67 4.88 0.00 0.53
国投瑞银瑞祥混合A 17.46 3.32 0.00 0.27
国投瑞银新增长混合A 25.67 4.88 0.00 0.53
国投瑞银新机遇混合A 19.51 3.71 0.00 0.26
国投瑞银新机遇混合C 19.51 3.71 0.00 0.26
141 000400 许继电气 国投瑞银瑞祥混合C 12.31 0.36 0.00 0.19
国投瑞银瑞祥混合A 12.31 0.36 0.00 0.19
国投瑞银新机遇混合A 13.33 0.39 0.00 0.18
国投瑞银新机遇混合C 13.33 0.39 0.00 0.18
142 688336 三生国健 国投瑞银医疗保健混合C 483.67 21.91 -- 2.16
国投瑞银医疗保健混合A 483.67 21.91 -- 2.16
143 002675 东诚药业 国投瑞银医疗保健混合C 453.03 32.13 0.04 2.03
国投瑞银医疗保健混合A 453.03 32.13 0.04 2.03
144 600079 人福医药 国投瑞银医疗保健混合C 447.74 21.23 0.07 2.00
国投瑞银新丝路混合(LOF) 305.38 14.48 0.04 3.80
国投瑞银医疗保健混合A 447.74 21.23 0.07 2.00
145 000423 东阿阿胶 国投瑞银医疗保健混合C 420.79 6.82 0.01 1.88
国投瑞银医疗保健混合A 420.79 6.82 0.01 1.88
146 00728 中国电信 国投瑞银港股通价值发现混合C 18069.24 4492.62 -- 7.09
国投瑞银港股通6个月定开股票 7299.10 1814.80 -- 7.15
国投瑞银港股通价值发现混合A 18069.24 4492.62 -- 7.09
国投瑞银新增长混合C 24.63 3.67 0.00 0.51
国投瑞银新增长混合A 24.63 3.67 0.00 0.51
147 01093 石药集团 国投瑞银港股通价值发现混合C 14442.58 2647.18 -- 5.66
国投瑞银港股通6个月定开股票 4961.97 909.48 -- 4.86
国投瑞银港股通价值发现混合A 14442.58 2647.18 -- 5.66
148 00762 中国联通 国投瑞银港股通价值发现混合C 9130.68 1518.00 -- 3.58
国投瑞银港股通6个月定开股票 5386.98 895.60 -- 5.28
国投瑞银港股通价值发现混合A 9130.68 1518.00 -- 3.58
国投瑞银新增长混合C 26.75 5.00 0.00 0.55
国投瑞银新增长混合A 26.75 5.00 0.00 0.55
149 03606 福耀玻璃 国投瑞银港股通价值发现混合C 8605.73 182.64 -- 3.37
国投瑞银港股通6个月定开股票 4176.59 88.64 -- 4.09
国投瑞银港股通价值发现混合A 8605.73 182.64 -- 3.37
150 00270 粤海投资 国投瑞银港股通价值发现混合C 7505.62 1591.40 -- 2.94
国投瑞银港股通价值发现混合A 7505.62 1591.40 -- 2.94
151 01299 友邦保险 国投瑞银港股通价值发现混合C 7421.59 118.16 -- 2.91
国投瑞银港股通价值发现混合A 7421.59 118.16 -- 2.91
152 600325 华发股份 国投瑞银远见成长混合A 2343.34 318.82 0.39 2.27
国投瑞银远见成长混合C 2343.34 318.82 0.39 2.27
153 03360 远东宏信 国投瑞银港股通6个月定开股票 3192.11 622.10 -- 3.13
154 601318 中国平安 国投瑞银沪深300指数量化增强A 6713.61 117.60 0.02 4.28
国投瑞银沪深300指数量化增强C 6713.61 117.60 0.02 4.28
国投金融地产ETF联接 16.56 0.29 0.00 0.11
国投瑞银金融地产ETF 1898.82 33.26 0.01 11.73
155 601166 兴业银行 国投瑞银沪深300指数量化增强A 3151.80 163.56 0.04 2.01
国投瑞银沪深300指数量化增强C 3151.80 163.56 0.04 2.01
国投金融地产ETF联接 7.71 0.40 0.00 0.05
国投瑞银金融地产ETF 864.04 44.84 0.01 5.34
156 300760 迈瑞医疗 国投瑞银沪深300指数量化增强A 3032.55 10.35 0.09 1.93
国投瑞银沪深300指数量化增强C 3032.55 10.35 0.09 1.93
国投瑞银深证100指数(LOF) 524.47 1.79 0.01 2.15
157 601633 长城汽车 国投瑞银新增长混合C 29.40 0.97 -- 0.60
国投瑞银新增长混合A 29.40 0.97 -- 0.60
158 601319 中国人保 国投瑞银新增长混合C 27.90 3.75 0.00 0.57
国投瑞银新增长混合A 27.90 3.75 0.00 0.57
159 600000 浦发银行 国投瑞银新增长混合C 27.15 2.68 0.00 0.56
国投瑞银新增长混合A 27.15 2.68 0.00 0.56
160 600015 华夏银行 国投瑞银新增长混合C 26.97 3.63 0.00 0.55
国投瑞银新增长混合A 26.97 3.63 0.00 0.55
161 601818 光大银行 国投瑞银新增长混合C 26.78 7.44 0.00 0.55
国投瑞银新增长混合A 26.78 7.44 0.00 0.55
162 600016 民生银行 国投瑞银新增长混合C 25.85 6.43 0.00 0.53
国投瑞银新增长混合A 25.85 6.43 0.00 0.53
163 000728 国元证券 国投瑞银中证500指数量化增强C 2175.31 245.24 0.06 1.48
国投瑞银中证500指数量化增强A 2175.31 245.24 0.06 1.48
164 000563 陕国投A 国投瑞银中证500指数量化增强C 1884.77 503.95 0.41 1.28
国投瑞银中证500指数量化增强A 1884.77 503.95 0.41 1.28
165 000729 燕京啤酒 国投瑞银中证500指数量化增强C 1651.16 146.77 0.06 1.12
国投瑞银中证500指数量化增强A 1651.16 146.77 0.06 1.12
166 600066 宇通客车 国投瑞银中证500指数量化增强C 1646.61 62.49 0.16 1.12
国投瑞银中证500指数量化增强A 1646.61 62.49 0.16 1.12
167 601991 大唐发电 国投瑞银中证500指数量化增强C 1581.97 532.65 0.06 1.07
国投瑞银中证500指数量化增强A 1581.97 532.65 0.06 1.07
168 601555 东吴证券 国投瑞银中证500指数量化增强C 1562.50 185.57 -- 1.06
国投瑞银中证500指数量化增强A 1562.50 185.57 -- 1.06
169 000039 中集集团 国投瑞银中证500指数量化增强C 1513.74 168.38 0.07 1.03
国投瑞银中证500指数量化增强A 1513.74 168.38 0.07 1.03
170 600549 厦门钨业 国投瑞银中证500指数量化增强C 1524.23 72.86 0.11 1.03
国投瑞银中证500指数量化增强A 1524.23 72.86 0.11 1.03
171 601198 东兴证券 国投瑞银中证500指数量化增强C 1515.37 138.39 0.15 1.03
国投瑞银中证500指数量化增强A 1515.37 138.39 0.15 1.03
172 300059 东方财富 国投瑞银深证100指数(LOF) 866.91 42.70 0.00 3.56
国投金融地产ETF联接 6.90 0.34 0.00 0.04
国投瑞银金融地产ETF 791.55 38.99 0.00 4.89
173 000651 格力电器 国投瑞银深证100指数(LOF) 747.07 15.58 0.00 3.07
174 600305 恒顺醋业 国投瑞银新丝路混合(LOF) 341.87 40.22 0.32 4.25
175 600487 亨通光电 国投瑞银双债债券C 338.24 20.00 0.12 0.33
国投瑞银双债债券A 338.24 20.00 0.12 0.33
176 603871 嘉友国际 国投瑞银双债债券C 317.66 14.00 -- 0.31
国投瑞银双债债券A 317.66 14.00 -- 0.31
177 600030 中信证券 国投金融地产ETF联接 7.34 0.27 0.00 0.05
国投瑞银金融地产ETF 819.48 30.13 0.00 5.06
178 601328 交通银行 国投金融地产ETF联接 5.55 0.75 0.00 0.04
国投瑞银金融地产ETF 620.92 83.91 0.00 3.83
179 601398 工商银行 国投金融地产ETF联接 5.87 0.95 0.00 0.04
国投瑞银金融地产ETF 670.62 108.51 0.00 4.14
180 601288 农业银行 国投金融地产ETF联接 4.18 0.87 0.00 0.03
国投瑞银金融地产ETF 475.41 99.04 0.01 2.94
181 600837 海通证券 国投金融地产ETF联接 4.74 0.43 0.00 0.03
182 601211 国泰君安 国投金融地产ETF联接 3.70 0.20 -- 0.02
183 601872 招商轮船 国投瑞银优化增强债券A/B 6398.15 795.79 0.21 0.82
国投瑞银优化增强债券C 6398.15 795.79 0.21 0.82
184 601688 华泰证券 国投瑞银稳健增长混合 1019.04 57.90 -- 1.65
185 002126 银轮股份 国投瑞银景气行业混合 966.02 49.54 0.06 1.66

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