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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:178只32/201
  • 份额数量:2661.4亿份31/201
  • 份额相对上期变化:-1.65%
  • 基金经理:27人46/201
  • 资产净值:2756.33亿元31/201
  • 资产相对上期变化:1.10%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300747 锐科激光 国投瑞银盛煊混合A 182.71 9.20 0.02 3.09
国投瑞银盛煊混合C 182.71 9.20 0.02 3.09
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 8879.74 447.12 0.88 8.41
国投瑞银美丽中国混合C 7765.57 391.02 0.77 8.55
国投瑞银境煊混合E 6774.76 341.13 0.67 7.88
国投瑞银开放视角精选混合A 4273.17 215.16 0.42 7.55
国投瑞银开放视角精选混合C 4273.17 215.16 0.42 7.55
国投瑞银境煊混合A 6774.76 341.13 0.67 7.88
国投瑞银境煊混合C 6774.76 341.13 0.67 7.88
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 8879.74 447.12 0.88 8.41
国投瑞银美丽中国混合A 7765.57 391.02 0.77 8.55
2 002182 宝武镁业 国投瑞银盛煊混合A 172.00 10.00 0.02 2.91
国投瑞银盛煊混合C 172.00 10.00 0.02 2.91
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 9715.00 564.83 1.01 9.20
国投瑞银美丽中国混合C 8142.91 473.43 0.85 8.96
国投瑞银境煊混合E 7334.56 426.43 0.77 8.53
国投瑞银开放视角精选混合A 4689.68 272.66 0.49 8.29
国投瑞银开放视角精选混合C 4689.68 272.66 0.49 8.29
国投瑞银境煊混合A 7334.56 426.43 0.77 8.53
国投瑞银境煊混合C 7334.56 426.43 0.77 8.53
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 9715.00 564.83 1.01 9.20
国投瑞银美丽中国混合A 8142.91 473.43 0.85 8.96
3 02015 理想汽车-W 国投瑞银盛煊混合A 142.95 1.30 -- 2.42
国投瑞银盛煊混合C 142.95 1.30 -- 2.42
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 4138.32 37.63 -- 5.59
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 4138.32 37.63 -- 5.59
国投瑞银策略回报混合A 340.89 3.10 -- 2.34
国投瑞银策略回报混合C 340.89 3.10 -- 2.34
国投瑞银开放视角精选混合A 4337.00 39.44 -- 7.67
国投瑞银开放视角精选混合C 4337.00 39.44 -- 7.67
4 03690 美团-W 国投瑞银盛煊混合A 123.73 1.41 -- 2.09
国投瑞银盛煊混合C 123.73 1.41 -- 2.09
国投瑞银开放视角精选混合A 3265.33 37.21 -- 5.77
国投瑞银开放视角精选混合C 3265.33 37.21 -- 5.77
5 002043 兔宝宝 国投瑞银盛煊混合A 120.95 12.56 0.02 2.05
国投瑞银盛煊混合C 120.95 12.56 0.02 2.05
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 5932.19 616.01 0.85 5.62
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 5932.19 616.01 0.85 5.62
6 002415 海康威视 国投瑞银盛煊混合A 80.40 2.50 0.00 1.36
国投瑞银盛煊混合C 80.40 2.50 0.00 1.36
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 5812.28 180.73 0.02 5.50
国投瑞银美丽中国混合C 5469.45 170.07 0.02 6.02
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1739.53 54.09 0.01 3.40
国投瑞银境煊混合E 5990.42 186.27 0.02 6.97
国投瑞银境煊混合A 5990.42 186.27 0.02 6.97
国投瑞银境煊混合C 5990.42 186.27 0.02 6.97
国投瑞银招财灵活配置混合A 77.51 2.41 0.00 1.55
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 5812.28 180.73 0.02 5.50
国投瑞银美丽中国混合A 5469.45 170.07 0.02 6.02
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1739.53 54.09 0.01 3.40
7 000661 长春高新 国投瑞银盛煊混合A 72.11 0.60 0.00 1.22
国投瑞银盛煊混合C 72.11 0.60 0.00 1.22
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 7456.56 62.04 0.15 7.06
国投瑞银美丽中国混合C 5295.75 44.06 0.11 5.83
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1927.85 16.04 0.04 3.77
国投瑞银境煊混合E 6676.99 55.55 0.14 7.77
国投瑞银安泽混合A 248.79 2.07 0.01 4.24
国投瑞银安泽混合C 248.79 2.07 0.01 4.24
国投瑞银开放视角精选混合A 3457.66 28.77 0.07 6.11
国投瑞银开放视角精选混合C 3457.66 28.77 0.07 6.11
国投瑞银境煊混合A 6676.99 55.55 0.14 7.77
国投瑞银境煊混合C 6676.99 55.55 0.14 7.77
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 7456.56 62.04 0.15 7.06
国投瑞银新丝路混合(LOF) 371.39 3.09 0.01 3.64
国投瑞银美丽中国混合A 5295.75 44.06 0.11 5.83
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1927.85 16.04 0.04 3.77
8 300244 迪安诊断 国投瑞银盛煊混合A 69.92 4.00 0.01 1.18
国投瑞银盛煊混合C 69.92 4.00 0.01 1.18
国投瑞银境煊混合E 5418.69 309.99 0.62 6.30
国投瑞银开放视角精选混合A 2959.48 169.31 0.34 5.23
国投瑞银开放视角精选混合C 2959.48 169.31 0.34 5.23
国投瑞银境煊混合A 5418.69 309.99 0.62 6.30
国投瑞银境煊混合C 5418.69 309.99 0.62 6.30
9 002690 美亚光电 国投瑞银盛煊混合A 58.05 3.00 0.01 0.98
国投瑞银盛煊混合C 58.05 3.00 0.01 0.98
10 002332 仙琚制药 国投瑞银盛煊混合A 56.22 6.00 0.01 0.95
国投瑞银盛煊混合C 56.22 6.00 0.01 0.95
国投瑞银美丽中国混合C 4858.53 518.52 0.53 5.35
国投瑞银创新医疗混合A 150.20 16.03 0.02 3.99
国投瑞银美丽中国混合A 4858.53 518.52 0.53 5.35
11 600426 华鲁恒升 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 8407.51 321.39 0.20 7.96
国投瑞银美丽中国混合C 6885.01 263.19 0.16 7.58
国投瑞银境煊混合E 7120.18 272.18 0.17 8.28
国投瑞银开放视角精选混合A 3633.05 138.88 0.09 6.42
国投瑞银开放视角精选混合C 3633.05 138.88 0.09 6.42
国投瑞银境煊混合A 7120.18 272.18 0.17 8.28
国投瑞银境煊混合C 7120.18 272.18 0.17 8.28
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 8407.51 321.39 0.20 7.96
国投瑞银美丽中国混合A 6885.01 263.19 0.16 7.58
12 002352 顺丰控股 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 7930.19 217.86 0.04 7.51
国投瑞银美丽中国混合C 6148.46 168.91 0.03 6.77
国投瑞银境煊混合E 7308.26 200.78 0.04 8.50
国投瑞银开放视角精选混合A 3629.83 99.72 0.02 6.42
国投瑞银开放视角精选混合C 3629.83 99.72 0.02 6.42
国投瑞银境煊混合A 7308.26 200.78 0.04 8.50
国投瑞银境煊混合C 7308.26 200.78 0.04 8.50
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 7930.19 217.86 0.04 7.51
国投瑞银美丽中国混合A 6148.46 168.91 0.03 6.77
13 601985 中国核电 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 6948.56 756.10 0.04 6.58
国投瑞银美丽中国混合C 5863.31 638.01 0.03 6.45
国投瑞银境煊混合E 5358.96 583.13 0.03 6.24
国投瑞银和旭一年持有债券A 45.95 5.00 0.00 0.55
国投瑞银和旭一年持有债券C 45.95 5.00 0.00 0.55
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 576.30 62.71 0.00 5.42
国投瑞银境煊混合A 5358.96 583.13 0.03 6.24
国投瑞银境煊混合C 5358.96 583.13 0.03 6.24
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 576.30 62.71 0.00 5.42
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 6948.56 756.10 0.04 6.58
国投瑞银美丽中国混合A 5863.31 638.01 0.03 6.45
国投瑞银双债债券C 321.65 35.00 0.00 0.40
国投瑞银双债债券A 321.65 35.00 0.00 0.40
国投瑞银优化增强债券A/B 7718.67 839.90 0.05 0.92
国投瑞银优化增强债券C 7718.67 839.90 0.05 0.92
国投瑞银融华债券 2455.56 267.20 0.01 1.51
14 601117 中国化学 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 5305.30 785.97 0.64 5.02
国投瑞银美丽中国混合C 5750.66 851.95 0.69 6.33
国投瑞银境煊混合E 5942.97 880.44 0.71 6.91
国投瑞银开放视角精选混合A 3402.74 504.11 0.41 6.02
国投瑞银开放视角精选混合C 3402.74 504.11 0.41 6.02
国投瑞银境煊混合A 5942.97 880.44 0.71 6.91
国投瑞银境煊混合C 5942.97 880.44 0.71 6.91
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 5305.30 785.97 0.64 5.02
国投瑞银美丽中国混合A 5750.66 851.95 0.69 6.33
15 600195 中牧股份 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 5094.98 543.18 2.70 4.82
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 5094.98 543.18 2.70 4.82
16 601939 建设银行 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 651.89 94.89 0.01 1.48
国投瑞银招财灵活配置混合A 72.96 10.62 0.00 1.46
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 651.89 94.89 0.01 1.48
17 000100 TCL科技 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 640.77 137.21 0.01 1.45
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1069.46 229.01 0.01 2.68
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1069.46 229.01 0.01 2.68
国投瑞银行业睿选混合A 1059.56 226.89 0.01 2.20
国投瑞银行业睿选混合C 1059.56 226.89 0.01 2.20
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 5493.37 1176.31 0.06 2.30
国投瑞银瑞源混合C 2441.66 522.84 0.03 2.38
国投瑞银竞争优势混合A 376.31 80.58 0.00 4.57
国投瑞银竞争优势混合C 376.31 80.58 0.00 4.57
国投瑞银瑞祥混合C 71.31 15.27 0.00 0.64
国投瑞银远见成长混合A 2350.97 503.42 0.03 2.36
国投瑞银远见成长混合C 2350.97 503.42 0.03 2.36
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1257.77 269.33 0.01 4.54
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1257.77 269.33 0.01 4.54
国投瑞银研究精选股票 161.44 34.57 0.00 4.51
国投瑞银招财灵活配置混合A 77.29 16.55 0.00 1.55
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 5493.37 1176.31 0.06 2.30
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 640.77 137.21 0.01 1.45
国投瑞银瑞祥混合A 71.31 15.27 0.00 0.64
国投瑞银新机遇混合A 46.51 9.96 0.00 0.56
国投瑞银新机遇混合C 46.51 9.96 0.00 0.56
国投瑞银瑞源混合A 2441.66 522.84 0.03 2.38
国投瑞银优化增强债券A/B 5363.92 1148.59 0.06 0.64
国投瑞银优化增强债券C 5363.92 1148.59 0.06 0.64
国投瑞银成长优选混合 1735.65 371.66 0.02 4.38
国投瑞银创新动力混合 3653.71 782.38 0.04 4.38
国投瑞银核心企业混合 1421.08 304.30 0.02 1.82
国投瑞银景气行业混合 1106.32 236.90 0.01 1.94
18 003816 中国广核 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 600.47 148.63 0.02 1.36
国投瑞银招财灵活配置混合A 102.13 25.28 0.00 2.05
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 600.47 148.63 0.02 1.36
19 603558 健盛集团 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 491.91 45.55 0.61 1.12
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 491.91 45.55 0.61 1.12
20 000883 湖北能源 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 489.42 93.58 0.01 1.11
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 489.42 93.58 0.01 1.11
21 600900 长江电力 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 462.70 18.56 0.00 1.05
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 360.49 14.46 0.00 3.39
国投瑞银沪深300指数量化增强A 3034.73 121.73 0.01 2.39
国投瑞银沪深300指数量化增强C 3034.73 121.73 0.01 2.39
国投瑞银新增长混合C 22.69 0.91 0.00 0.22
国投瑞银研究精选股票 162.54 6.52 0.00 4.54
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 360.49 14.46 0.00 3.39
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 462.70 18.56 0.00 1.05
国投瑞银新增长混合A 22.69 0.91 0.00 0.22
国投瑞银优化增强债券A/B 8254.79 331.12 0.03 0.99
国投瑞银优化增强债券C 8254.79 331.12 0.03 0.99
国投瑞银融华债券 4212.17 168.96 0.02 2.59
22 605368 蓝天燃气 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 464.49 34.28 -- 1.05
国投瑞银招财灵活配置混合A 112.19 8.28 -- 2.25
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 464.49 34.28 -- 1.05
23 601077 渝农商行 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 452.95 97.20 0.02 1.03
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 452.95 97.20 0.02 1.03
24 000333 美的集团 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 453.39 7.06 0.00 1.03
国投瑞银和旭一年持有债券A 44.95 0.70 0.00 0.54
国投瑞银和旭一年持有债券C 44.95 0.70 0.00 0.54
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 183.67 2.86 0.00 1.73
国投瑞银沪深300指数量化增强A 3468.52 54.01 0.01 2.74
国投瑞银沪深300指数量化增强C 3468.52 54.01 0.01 2.74
国投瑞银招财灵活配置混合A 86.70 1.35 0.00 1.74
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 183.67 2.86 0.00 1.73
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 453.39 7.06 0.00 1.03
国投瑞银深证100指数(LOF) 1070.52 16.67 0.00 5.04
国投瑞银稳健增长混合 1109.08 17.27 0.00 1.85
国投瑞银景气行业混合 1284.40 20.00 0.00 2.26
国投瑞银融华债券 1553.50 24.19 0.00 0.96
25 002727 一心堂 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 431.78 22.63 0.06 0.98
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1435.77 75.25 0.19 3.60
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1435.77 75.25 0.19 3.60
国投瑞银行业睿选混合A 1480.04 77.57 0.19 3.08
国投瑞银行业睿选混合C 1480.04 77.57 0.19 3.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 6786.08 355.66 0.89 2.84
国投瑞银瑞源混合C 2790.83 146.27 0.37 2.72
国投瑞银远见成长混合A 3115.66 163.29 0.41 3.13
国投瑞银远见成长混合C 3115.66 163.29 0.41 3.13
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 6786.08 355.66 0.89 2.84
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 431.78 22.63 0.06 0.98
国投瑞银瑞源混合A 2790.83 146.27 0.37 2.72
国投瑞银优化增强债券A/B 6466.66 338.92 0.85 0.77
国投瑞银优化增强债券C 6466.66 338.92 0.85 0.77
26 000768 中航西飞 国投瑞银美丽中国混合C 4847.94 224.03 0.08 5.34
国投瑞银国家安全混合C 23779.50 1098.87 0.40 9.26
国投瑞银国家安全混合A 23779.50 1098.87 0.40 9.26
国投瑞银美丽中国混合A 4847.94 224.03 0.08 5.34
27 603658 安图生物 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 3646.77 64.05 -- 7.14
国投瑞银安泽混合A 271.76 4.77 -- 4.63
国投瑞银安泽混合C 271.76 4.77 -- 4.63
国投瑞银新丝路混合(LOF) 623.54 10.95 -- 6.10
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3646.77 64.05 -- 7.14
28 300253 卫宁健康 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 3568.18 496.27 0.27 6.98
国投瑞银安泽混合A 320.82 44.62 0.02 5.46
国投瑞银安泽混合C 320.82 44.62 0.02 5.46
国投瑞银新丝路混合(LOF) 745.53 103.69 0.06 7.30
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3568.18 496.27 0.27 6.98
29 600887 伊利股份 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2675.33 95.89 0.02 5.23
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2675.33 95.89 0.02 5.23
30 688008 澜起科技 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1875.33 40.81 -- 3.67
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1875.33 40.81 -- 3.67
31 600570 恒生电子 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1810.67 80.26 0.18 3.54
国投瑞银安泽混合A 99.74 4.42 0.01 1.70
国投瑞银安泽混合C 99.74 4.42 0.01 1.70
国投瑞银新丝路混合(LOF) 339.21 15.04 0.03 3.32
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1810.67 80.26 0.18 3.54
32 601816 京沪高铁 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1738.63 346.34 -- 3.40
国投瑞银安泽混合A 104.27 20.77 -- 1.78
国投瑞银安泽混合C 104.27 20.77 -- 1.78
国投瑞银新丝路混合(LOF) 474.19 94.46 -- 4.64
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1738.63 346.34 -- 3.40
33 600079 人福医药 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1647.33 84.87 0.26 3.22
国投瑞银医疗保健混合C 1279.51 65.92 0.20 4.96
国投瑞银创新医疗混合A 100.74 5.19 0.02 2.68
国投瑞银医疗保健混合A 1279.51 65.92 0.20 4.96
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1647.33 84.87 0.26 3.22
34 601778 晶科科技 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1381.07 435.67 -- 2.70
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1381.07 435.67 -- 2.70
35 002128 电投能源 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 2125.88 126.47 0.07 5.33
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 2125.88 126.47 0.07 5.33
国投瑞银行业睿选混合A 1551.06 92.27 0.05 3.22
国投瑞银行业睿选混合C 1551.06 92.27 0.05 3.22
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 10961.65 652.09 0.34 4.58
国投瑞银瑞源混合C 4466.59 265.71 0.14 4.35
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 352.00 20.94 0.01 3.31
国投瑞银远见成长混合A 4348.24 258.67 0.13 4.37
国投瑞银远见成长混合C 4348.24 258.67 0.13 4.37
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 352.00 20.94 0.01 3.31
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 10961.65 652.09 0.34 4.58
国投瑞银瑞源混合A 4466.59 265.71 0.14 4.35
国投瑞银优化增强债券A/B 11136.45 662.49 0.34 1.33
国投瑞银优化增强债券C 11136.45 662.49 0.34 1.33
国投瑞银融华债券 2264.81 134.73 0.07 1.39
36 603816 顾家家居 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1711.87 46.43 -- 4.29
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1711.87 46.43 -- 4.29
国投瑞银行业睿选混合A 1729.94 46.92 -- 3.60
国投瑞银行业睿选混合C 1729.94 46.92 -- 3.60
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 8205.09 222.54 -- 3.43
国投瑞银瑞源混合C 3377.92 91.62 -- 3.29
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 185.29 5.03 -- 1.74
国投瑞银远见成长混合A 3816.41 103.51 -- 3.83
国投瑞银远见成长混合C 3816.41 103.51 -- 3.83
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 185.29 5.03 -- 1.74
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 8205.09 222.54 -- 3.43
国投瑞银瑞源混合A 3377.92 91.62 -- 3.29
国投瑞银优化增强债券A/B 14815.92 401.84 -- 1.77
国投瑞银优化增强债券C 14815.92 401.84 -- 1.77
37 002831 裕同科技 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1505.89 60.75 0.12 3.77
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1505.89 60.75 0.12 3.77
国投瑞银行业睿选混合A 1508.61 60.86 0.12 3.14
国投瑞银行业睿选混合C 1508.61 60.86 0.12 3.14
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 7840.13 316.26 0.61 3.28
国投瑞银瑞源混合C 3261.16 131.55 0.25 3.18
国投瑞银远见成长混合A 3408.18 137.48 0.26 3.42
国投瑞银远见成长混合C 3408.18 137.48 0.26 3.42
国投瑞银招财灵活配置混合A 72.63 2.93 0.01 1.46
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 7840.13 316.26 0.61 3.28
国投瑞银信息消费混合 125.69 5.07 0.01 3.59
国投瑞银瑞源混合A 3261.16 131.55 0.25 3.18
国投瑞银优化增强债券A/B 14282.62 576.14 1.11 1.71
国投瑞银优化增强债券C 14282.62 576.14 1.11 1.71
38 600325 华发股份 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1262.19 180.45 0.22 3.16
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1262.19 180.45 0.22 3.16
国投瑞银行业睿选混合A 1046.79 149.94 0.18 2.18
国投瑞银行业睿选混合C 1046.79 149.94 0.18 2.18
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 6494.10 936.52 1.15 2.71
国投瑞银瑞源混合C 2849.85 410.33 0.50 2.78
国投瑞银远见成长混合A 2718.25 391.69 0.48 2.73
国投瑞银远见成长混合C 2718.25 391.69 0.48 2.73
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 6494.10 936.52 1.15 2.71
国投瑞银瑞源混合A 2849.85 410.33 0.50 2.78
39 00941 中国移动 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1222.06 20.15 -- 3.06
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1222.06 20.15 -- 3.06
国投瑞银港股通价值发现混合C 20315.17 334.97 -- 9.60
国投瑞银港股通6个月定开股票 8251.82 136.06 -- 9.83
国投瑞银港股通价值发现混合A 20315.17 334.97 -- 9.60
国投瑞银新增长混合C 23.27 0.22 -- 0.23
国投瑞银新增长混合A 23.27 0.22 -- 0.23
40 601966 玲珑轮胎 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1149.74 55.57 -- 2.88
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1149.74 55.57 -- 2.88
国投瑞银行业睿选混合A 1219.68 58.95 -- 2.54
国投瑞银行业睿选混合C 1219.68 58.95 -- 2.54
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 5806.53 280.64 -- 2.43
国投瑞银瑞源混合C 2525.01 122.04 -- 2.46
国投瑞银远见成长混合A 2672.29 129.16 -- 2.68
国投瑞银远见成长混合C 2672.29 129.16 -- 2.68
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 5806.53 280.64 -- 2.43
国投瑞银瑞源混合A 2525.01 122.04 -- 2.46
41 01898 中煤能源 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1110.79 160.80 -- 2.78
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1110.79 160.80 -- 2.78
国投瑞银策略智选混合A 842.77 122.00 -- 2.81
国投瑞银策略智选混合C 842.77 122.00 -- 2.81
国投瑞银行业睿选混合A 884.90 128.10 -- 1.84
国投瑞银行业睿选混合C 884.90 128.10 -- 1.84
国投瑞银策略回报混合A 415.17 60.10 -- 2.85
国投瑞银策略回报混合C 415.17 60.10 -- 2.85
国投瑞银远见成长混合A 2651.95 383.90 -- 2.66
国投瑞银远见成长混合C 2651.95 383.90 -- 2.66
42 601058 赛轮轮胎 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1097.18 74.74 -- 2.75
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1097.18 74.74 -- 2.75
国投瑞银行业睿选混合A 1402.23 95.52 -- 2.91
国投瑞银行业睿选混合C 1402.23 95.52 -- 2.91
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 7461.55 508.28 -- 3.12
国投瑞银瑞源混合C 3105.04 211.51 -- 3.03
国投瑞银远见成长混合A 2888.91 196.79 -- 2.90
国投瑞银远见成长混合C 2888.91 196.79 -- 2.90
国投瑞银中证500指数量化增强C 2067.13 140.81 -- 1.51
国投瑞银中证500指数量化增强A 2067.13 140.81 -- 1.51
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 7461.55 508.28 -- 3.12
国投瑞银瑞源混合A 3105.04 211.51 -- 3.03
国投瑞银优化增强债券A/B 5578.64 380.02 -- 0.67
国投瑞银优化增强债券C 5578.64 380.02 -- 0.67
43 601899 紫金矿业 国投瑞银景气驱动混合A 2172.98 129.19 0.01 5.48
国投瑞银景气驱动混合C 2172.98 129.19 0.01 5.48
国投瑞银和旭一年持有债券A 42.05 2.50 0.00 0.50
国投瑞银和旭一年持有债券C 42.05 2.50 0.00 0.50
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 180.98 10.76 0.00 1.70
国投瑞银研究精选股票 137.59 8.18 0.00 3.85
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 180.98 10.76 0.00 1.70
国投瑞银策略精选混合 1519.01 90.31 0.01 2.44
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 3344.15 198.82 0.01 13.76
国投瑞银核心企业混合 1345.43 79.99 0.01 1.72
国投瑞银融华债券 1532.13 91.09 0.01 0.94
44 600489 中金黄金 国投瑞银景气驱动混合A 2040.55 154.47 0.41 5.15
国投瑞银景气驱动混合C 2040.55 154.47 0.41 5.15
45 603993 洛阳钼业 国投瑞银景气驱动混合A 1966.02 236.30 1.18 4.96
国投瑞银景气驱动混合C 1966.02 236.30 1.18 4.96
国投瑞银策略智选混合A 844.60 140.10 -- 2.81
国投瑞银策略智选混合C 844.60 140.10 -- 2.81
国投瑞银竞争优势混合A 274.89 33.04 0.17 3.34
国投瑞银竞争优势混合C 274.89 33.04 0.17 3.34
国投瑞银策略回报混合A 372.56 61.80 -- 2.56
国投瑞银策略回报混合C 372.56 61.80 -- 2.56
国投瑞银价值成长一年持有混合A 934.50 112.32 0.56 3.37
国投瑞银价值成长一年持有混合C 934.50 112.32 0.56 3.37
国投瑞银策略精选混合 1186.76 142.64 0.71 1.91
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 709.78 85.31 0.43 2.92
国投瑞银稳健增长混合 1528.30 183.69 0.92 2.55
国投瑞银成长优选混合 1308.15 157.23 0.79 3.30
国投瑞银创新动力混合 2783.12 334.51 1.67 3.34
国投瑞银核心企业混合 1822.33 219.03 1.10 2.33
46 01378 中国宏桥 国投瑞银景气驱动混合A 1943.35 243.60 -- 4.90
国投瑞银景气驱动混合C 1943.35 243.60 -- 4.90
47 601600 中国铝业 国投瑞银景气驱动混合A 1817.37 245.59 0.06 4.59
国投瑞银景气驱动混合C 1817.37 245.59 0.06 4.59
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 710.84 96.06 0.02 2.93
48 688398 赛特新材 国投瑞银景气驱动混合A 1811.68 60.19 -- 4.57
国投瑞银景气驱动混合C 1811.68 60.19 -- 4.57
49 600547 山东黄金 国投瑞银景气驱动混合A 1787.75 63.33 0.04 4.51
国投瑞银景气驱动混合C 1787.75 63.33 0.04 4.51
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 632.65 22.41 0.02 2.60
50 601225 陕西煤业 国投瑞银景气驱动混合A 1783.37 71.08 0.14 4.50
国投瑞银景气驱动混合C 1783.37 71.08 0.14 4.50
国投瑞银和旭一年持有债券A 45.16 1.80 0.00 0.54
国投瑞银和旭一年持有债券C 45.16 1.80 0.00 0.54
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1145.66 45.66 0.09 4.72
国投瑞银稳健增长混合 1302.67 51.92 0.10 2.17
51 603773 沃格光电 国投瑞银景气驱动混合A 1721.79 59.27 -- 4.35
国投瑞银景气驱动混合C 1721.79 59.27 -- 4.35
52 688550 瑞联新材 国投瑞银景气驱动混合A 1708.73 46.57 -- 4.31
国投瑞银景气驱动混合C 1708.73 46.57 -- 4.31
53 00358 江西铜业股份 国投瑞银策略智选混合A 818.72 67.70 -- 2.73
国投瑞银策略智选混合C 818.72 67.70 -- 2.73
国投瑞银策略回报混合A 339.82 28.10 -- 2.33
国投瑞银策略回报混合C 339.82 28.10 -- 2.33
54 01171 兖矿能源 国投瑞银策略智选混合A 810.76 54.40 -- 2.70
国投瑞银策略智选混合C 810.76 54.40 -- 2.70
国投瑞银策略回报混合A 387.50 26.00 -- 2.66
国投瑞银策略回报混合C 387.50 26.00 -- 2.66
55 600418 江淮汽车 国投瑞银策略智选混合A 728.53 44.18 0.04 2.43
国投瑞银策略智选混合C 728.53 44.18 0.04 2.43
国投瑞银核心企业混合 1284.90 77.92 0.08 1.64
56 00763 中兴通讯 国投瑞银策略智选混合A 680.80 48.14 -- 2.27
国投瑞银策略智选混合C 680.80 48.14 -- 2.27
国投瑞银策略回报混合A 350.44 24.78 -- 2.41
国投瑞银策略回报混合C 350.44 24.78 -- 2.41
国投瑞银稳健增长混合 1313.85 46.94 0.01 2.19
国投瑞银核心企业混合 1342.29 47.96 0.01 1.72
国投瑞银景气行业混合 987.97 35.30 0.01 1.74
57 688037 芯源微 国投瑞银策略智选混合A 673.14 6.03 -- 2.24
国投瑞银策略智选混合C 673.14 6.03 -- 2.24
国投瑞银策略精选混合 1035.15 9.27 -- 1.66
国投瑞银核心企业混合 1630.29 14.59 -- 2.08
58 688012 中微公司 国投瑞银策略智选混合A 660.68 4.43 0.01 2.20
国投瑞银策略智选混合C 660.68 4.43 0.01 2.20
国投瑞银策略精选混合 1138.53 7.63 0.01 1.83
国投瑞银稳健增长混合 1237.79 8.29 0.01 2.06
59 300750 宁德时代 国投瑞银策略智选混合A 640.84 3.37 0.00 2.13
国投瑞银策略智选混合C 640.84 3.37 0.00 2.13
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 7540.98 39.66 0.01 10.18
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 7540.98 39.66 0.01 10.18
国投瑞银产业升级两年持有混合A 2752.32 14.47 0.00 9.91
国投瑞银产业升级两年持有混合C 2752.32 14.47 0.00 9.91
国投瑞银竞争优势混合A 292.85 1.54 0.00 3.56
国投瑞银竞争优势混合C 292.85 1.54 0.00 3.56
国投瑞银策略回报混合A 418.35 2.20 0.00 2.87
国投瑞银策略回报混合C 418.35 2.20 0.00 2.87
国投瑞银产业趋势混合A 25164.27 132.33 0.03 10.31
国投瑞银产业趋势混合C 25164.27 132.33 0.03 10.31
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 264.32 1.39 0.00 2.49
国投瑞银瑞祥混合C 64.65 0.34 0.00 0.58
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1002.14 5.27 0.00 3.62
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1002.14 5.27 0.00 3.62
国投瑞银新能源混合A 39810.09 209.35 0.05 10.14
国投瑞银新能源混合C 39810.09 209.35 0.05 10.14
国投瑞银沪深300指数量化增强A 3408.31 17.92 0.00 2.69
国投瑞银沪深300指数量化增强C 3408.31 17.92 0.00 2.69
国投瑞银先进制造混合 22140.12 116.43 0.03 9.94
国投瑞银研究精选股票 125.51 0.66 0.00 3.51
国投瑞银进宝混合 19852.70 104.40 0.03 10.17
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 264.32 1.39 0.00 2.49
国投瑞银瑞祥混合A 64.65 0.34 0.00 0.58
国投瑞银深证100指数(LOF) 1677.02 8.82 0.00 7.89
国投瑞银新机遇混合A 41.84 0.22 0.00 0.51
国投瑞银新机遇混合C 41.84 0.22 0.00 0.51
国投瑞银策略精选混合 1236.04 6.50 0.00 1.99
国投瑞银稳健增长混合 1189.64 6.26 0.00 1.98
国投瑞银成长优选混合 1416.69 7.45 0.00 3.58
国投瑞银创新动力混合 2993.12 15.74 0.00 3.59
国投瑞银核心企业混合 1610.03 8.47 0.00 2.06
国投瑞银景气行业混合 1156.17 6.08 0.00 2.03
60 000625 长安汽车 国投瑞银策略智选混合A 627.31 37.34 0.00 2.09
国投瑞银策略智选混合C 627.31 37.34 0.00 2.09
国投瑞银策略回报混合A 416.32 24.78 0.00 2.86
国投瑞银策略回报混合C 416.32 24.78 0.00 2.86
国投瑞银策略精选混合 1359.62 80.93 0.01 2.18
国投瑞银稳健增长混合 1295.11 77.09 0.01 2.16
国投瑞银核心企业混合 2301.60 137.00 0.02 2.94
国投瑞银景气行业混合 1586.76 94.45 0.01 2.79
61 600038 中直股份 国投瑞银国家安全混合C 24667.12 600.03 3.56 9.60
国投瑞银国家安全混合A 24667.12 600.03 3.56 9.60
62 600760 中航沈飞 国投瑞银国家安全混合C 22604.12 621.16 1.80 8.80
国投瑞银国家安全混合A 22604.12 621.16 1.80 8.80
63 000738 航发控制 国投瑞银国家安全混合C 22051.39 1190.68 0.96 8.59
国投瑞银国家安全混合A 22051.39 1190.68 0.96 8.59
64 600685 中船防务 国投瑞银国家安全混合C 20734.95 797.80 1.82 8.07
国投瑞银国家安全混合A 20734.95 797.80 1.82 8.07
65 600862 中航高科 国投瑞银国家安全混合C 19775.05 1010.99 1.58 7.70
国投瑞银国家安全混合A 19775.05 1010.99 1.58 7.70
66 600765 中航重机 国投瑞银国家安全混合C 17525.12 1140.22 1.47 6.82
国投瑞银国家安全混合A 17525.12 1140.22 1.47 6.82
67 600482 中国动力 国投瑞银国家安全混合C 17510.77 863.02 0.99 6.82
国投瑞银国家安全混合A 17510.77 863.02 0.99 6.82
68 002149 西部材料 国投瑞银国家安全混合C 12379.07 791.00 1.62 4.82
国投瑞银国家安全混合A 12379.07 791.00 1.62 4.82
69 605123 派克新材 国投瑞银国家安全混合C 11091.23 157.57 3.80 4.32
国投瑞银国家安全混合A 11091.23 157.57 3.80 4.32
70 002840 华统股份 国投瑞银精选收益混合C 1359.58 64.16 0.14 6.23
国投瑞银精选收益混合A 1359.58 64.16 0.14 6.23
国投瑞银信息消费混合 225.67 10.65 0.02 6.44
71 605296 神农集团 国投瑞银精选收益混合C 1344.56 36.91 -- 6.16
国投瑞银精选收益混合A 1344.56 36.91 -- 6.16
国投瑞银信息消费混合 225.75 6.20 -- 6.45
72 600809 山西汾酒 国投瑞银精选收益混合C 963.16 3.93 0.01 4.41
国投瑞银精选收益混合A 963.16 3.93 0.01 4.41
国投瑞银信息消费混合 161.75 0.66 0.00 4.62
73 300498 温氏股份 国投瑞银精选收益混合C 952.47 50.13 0.01 4.36
国投瑞银精选收益混合A 952.47 50.13 0.01 4.36
国投瑞银信息消费混合 155.23 8.17 0.00 4.43
74 002714 牧原股份 国投瑞银精选收益混合C 901.40 20.89 0.01 4.13
国投瑞银精选收益混合A 901.40 20.89 0.01 4.13
国投瑞银信息消费混合 139.37 3.23 0.00 3.98
75 605266 健之佳 国投瑞银精选收益混合C 891.54 20.04 -- 4.08
国投瑞银精选收益混合A 891.54 20.04 -- 4.08
国投瑞银信息消费混合 126.35 2.84 -- 3.61
76 600519 贵州茅台 国投瑞银精选收益混合C 851.45 0.50 0.00 3.90
国投瑞银和旭一年持有债券A 51.09 0.03 0.00 0.61
国投瑞银和旭一年持有债券C 51.09 0.03 0.00 0.61
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 340.58 0.20 0.00 3.20
国投瑞银沪深300指数量化增强A 8242.04 4.84 0.01 6.50
国投瑞银沪深300指数量化增强C 8242.04 4.84 0.01 6.50
国投瑞银招财灵活配置混合A 119.20 0.07 0.00 2.39
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 340.58 0.20 0.00 3.20
国投瑞银精选收益混合A 851.45 0.50 0.00 3.90
国投瑞银信息消费混合 153.26 0.09 0.00 4.38
国投瑞银融华债券 2639.49 1.55 0.00 1.62
77 300761 立华股份 国投瑞银精选收益混合C 742.21 35.28 0.06 3.40
国投瑞银竞争优势混合A 280.04 13.31 0.02 3.40
国投瑞银竞争优势混合C 280.04 13.31 0.02 3.40
国投瑞银价值成长一年持有混合A 934.81 44.43 0.07 3.37
国投瑞银价值成长一年持有混合C 934.81 44.43 0.07 3.37
国投瑞银研究精选股票 126.45 6.01 0.01 3.53
国投瑞银精选收益混合A 742.21 35.28 0.06 3.40
国投瑞银成长优选混合 1298.41 61.71 0.10 3.28
国投瑞银创新动力混合 2714.50 129.02 0.21 3.26
78 002311 海大集团 国投瑞银精选收益混合C 698.99 15.85 0.01 3.20
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 5375.64 121.90 0.07 2.25
国投瑞银瑞源混合C 2253.07 51.09 0.03 2.20
国投瑞银竞争优势混合A 508.69 11.53 0.01 6.18
国投瑞银竞争优势混合C 508.69 11.53 0.01 6.18
国投瑞银远见成长混合A 2986.14 67.71 0.04 3.00
国投瑞银远见成长混合C 2986.14 67.71 0.04 3.00
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1714.41 38.88 0.02 6.19
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1714.41 38.88 0.02 6.19
国投瑞银研究精选股票 190.51 4.32 0.00 5.33
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 5375.64 121.90 0.07 2.25
国投瑞银精选收益混合A 698.99 15.85 0.01 3.20
国投瑞银信息消费混合 157.00 3.56 0.00 4.48
国投瑞银瑞源混合A 2253.07 51.09 0.03 2.20
国投瑞银优化增强债券A/B 5524.41 125.27 0.08 0.66
国投瑞银优化增强债券C 5524.41 125.27 0.08 0.66
国投瑞银成长优选混合 2415.86 54.78 0.03 6.10
国投瑞银创新动力混合 5049.45 114.50 0.07 6.06
79 000596 古井贡酒 国投瑞银精选收益混合C 673.40 2.59 0.01 3.08
国投瑞银精选收益混合A 673.40 2.59 0.01 3.08
80 001309 德明利 国投瑞银专精特新量化选股混合A 134.15 0.99 0.01 1.46
国投瑞银专精特新量化选股混合C 134.15 0.99 0.01 1.46
81 300902 国安达 国投瑞银专精特新量化选股混合A 133.31 4.49 0.05 1.45
国投瑞银专精特新量化选股混合C 133.31 4.49 0.05 1.45
82 000426 兴业银锡 国投瑞银专精特新量化选股混合A 131.42 11.64 0.01 1.43
国投瑞银专精特新量化选股混合C 131.42 11.64 0.01 1.43
83 300922 天秦装备 国投瑞银专精特新量化选股混合A 131.24 10.15 0.11 1.43
国投瑞银专精特新量化选股混合C 131.24 10.15 0.11 1.43
84 688061 灿瑞科技 国投瑞银专精特新量化选股混合A 131.94 4.59 -- 1.43
国投瑞银专精特新量化选股混合C 131.94 4.59 -- 1.43
85 688478 晶升股份 国投瑞银专精特新量化选股混合A 129.87 4.14 -- 1.41
国投瑞银专精特新量化选股混合C 129.87 4.14 -- 1.41
86 603062 麦加芯彩 国投瑞银专精特新量化选股混合A 130.04 3.02 -- 1.41
国投瑞银专精特新量化选股混合C 130.04 3.02 -- 1.41
87 003031 中瓷电子 国投瑞银专精特新量化选股混合A 129.96 1.90 0.03 1.41
国投瑞银专精特新量化选股混合C 129.96 1.90 0.03 1.41
88 300545 联得装备 国投瑞银专精特新量化选股混合A 129.61 4.76 0.04 1.41
国投瑞银专精特新量化选股混合C 129.61 4.76 0.04 1.41
89 688510 航亚科技 国投瑞银专精特新量化选股混合A 127.97 7.38 0.14 1.39
国投瑞银专精特新量化选股混合C 127.97 7.38 0.14 1.39
90 300394 天孚通信 国投瑞银锐意改革混合C 1794.06 11.86 0.03 9.63
国投瑞银锐意改革混合A 1794.06 11.86 0.03 9.63
91 002463 沪电股份 国投瑞银锐意改革混合C 1655.67 54.86 0.03 8.89
国投瑞银锐意改革混合A 1655.67 54.86 0.03 8.89
92 300308 中际旭创 国投瑞银锐意改革混合C 1191.42 7.61 0.01 6.40
国投瑞银锐意改革混合A 1191.42 7.61 0.01 6.40
93 688789 宏华数科 国投瑞银锐意改革混合C 950.69 8.98 0.15 5.11
国投瑞银安泽混合A 108.80 1.03 0.02 1.85
国投瑞银安泽混合C 108.80 1.03 0.02 1.85
国投瑞银锐意改革混合A 950.69 8.98 0.15 5.11
94 002436 兴森科技 国投瑞银锐意改革混合C 906.51 73.82 0.06 4.87
国投瑞银锐意改革混合A 906.51 73.82 0.06 4.87
95 002920 德赛西威 国投瑞银锐意改革混合C 742.08 5.96 0.01 3.99
国投瑞银锐意改革混合A 742.08 5.96 0.01 3.99
96 603786 科博达 国投瑞银锐意改革混合C 686.73 11.15 -- 3.69
国投瑞银锐意改革混合A 686.73 11.15 -- 3.69
97 300627 华测导航 国投瑞银锐意改革混合C 642.26 22.84 0.08 3.45
国投瑞银锐意改革混合A 642.26 22.84 0.08 3.45
98 601882 海天精工 国投瑞银锐意改革混合C 581.90 21.64 -- 3.12
国投瑞银锐意改革混合A 581.90 21.64 -- 3.12
99 002837 英维克 国投瑞银锐意改革混合C 576.68 19.21 0.05 3.10
国投瑞银锐意改革混合A 576.68 19.21 0.05 3.10
100 300622 博士眼镜 国投瑞银行业睿选混合A 1088.30 65.88 0.62 2.26
国投瑞银行业睿选混合C 1088.30 65.88 0.62 2.26
101 002709 天赐材料 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 5534.26 248.95 0.18 7.47
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 5534.26 248.95 0.18 7.47
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1411.38 63.49 0.05 5.08
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1411.38 63.49 0.05 5.08
国投瑞银产业趋势混合A 20663.90 929.55 0.67 8.46
国投瑞银产业趋势混合C 20663.90 929.55 0.67 8.46
国投瑞银新能源混合A 32658.52 1469.12 1.06 8.32
国投瑞银新能源混合C 32658.52 1469.12 1.06 8.32
国投瑞银先进制造混合 18601.60 836.78 0.60 8.35
国投瑞银进宝混合 16164.93 727.17 0.53 8.28
102 300014 亿纬锂能 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 5515.94 140.86 0.08 7.45
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 5515.94 140.86 0.08 7.45
国投瑞银产业趋势混合A 19202.43 490.36 0.26 7.86
国投瑞银产业趋势混合C 19202.43 490.36 0.26 7.86
国投瑞银新能源混合A 30767.30 785.68 0.42 7.84
国投瑞银新能源混合C 30767.30 785.68 0.42 7.84
国投瑞银先进制造混合 17327.22 442.47 0.24 7.78
国投瑞银进宝混合 15315.12 391.09 0.21 7.85
103 002756 永兴材料 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 4751.63 99.55 0.26 6.41
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 4751.63 99.55 0.26 6.41
国投瑞银产业趋势混合A 20962.88 439.20 1.14 8.58
国投瑞银产业趋势混合C 20962.88 439.20 1.14 8.58
国投瑞银新能源混合A 33981.43 711.95 1.84 8.66
国投瑞银新能源混合C 33981.43 711.95 1.84 8.66
国投瑞银先进制造混合 19235.48 403.01 1.04 8.63
国投瑞银进宝混合 16767.67 351.30 0.91 8.59
104 09696 天齐锂业 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2998.90 90.88 -- 4.05
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2998.90 90.88 -- 4.05
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1585.89 33.06 0.02 5.71
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1585.89 33.06 0.02 5.71
国投瑞银产业趋势混合A 16784.89 349.90 0.24 6.87
国投瑞银产业趋势混合C 16784.89 349.90 0.24 6.87
国投瑞银新能源混合A 27271.65 568.51 0.39 6.95
国投瑞银新能源混合C 27271.65 568.51 0.39 6.95
国投瑞银先进制造混合 15842.56 330.26 0.22 7.11
国投瑞银进宝混合 14038.42 292.65 0.20 7.19
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 623.13 12.99 0.01 2.56
105 002738 中矿资源 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2985.45 81.30 0.38 4.03
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2985.45 81.30 0.38 4.03
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1665.82 45.37 0.21 6.00
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1665.82 45.37 0.21 6.00
国投瑞银产业趋势混合A 21785.63 593.29 2.81 8.92
国投瑞银产业趋势混合C 21785.63 593.29 2.81 8.92
国投瑞银新能源混合A 36416.03 991.72 4.69 9.28
国投瑞银新能源混合C 36416.03 991.72 4.69 9.28
国投瑞银先进制造混合 19135.12 521.11 2.47 8.59
国投瑞银进宝混合 17728.60 482.81 2.29 9.08
106 603659 璞泰来 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2817.53 146.14 -- 3.80
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2817.53 146.14 -- 3.80
国投瑞银产业趋势混合A 17551.36 910.34 -- 7.19
国投瑞银产业趋势混合C 17551.36 910.34 -- 7.19
国投瑞银新能源混合A 28550.63 1480.84 -- 7.27
国投瑞银新能源混合C 28550.63 1480.84 -- 7.27
国投瑞银先进制造混合 16429.04 852.13 -- 7.37
国投瑞银进宝混合 13383.07 694.14 -- 6.86
107 603799 华友钴业 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2763.45 101.90 0.38 3.73
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2763.45 101.90 0.38 3.73
国投瑞银产业趋势混合A 12572.26 463.58 1.71 5.15
国投瑞银产业趋势混合C 12572.26 463.58 1.71 5.15
国投瑞银新能源混合A 16847.84 621.23 2.29 4.29
国投瑞银新能源混合C 16847.84 621.23 2.29 4.29
国投瑞银先进制造混合 11723.86 432.30 1.59 5.26
国投瑞银进宝混合 9168.07 338.06 1.25 4.70
108 601872 招商轮船 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 5213.72 654.99 0.17 2.18
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 5213.72 654.99 0.17 2.18
国投瑞银优化增强债券A/B 7363.16 925.02 0.24 0.88
国投瑞银优化增强债券C 7363.16 925.02 0.24 0.88
109 600985 淮北矿业 国投瑞银瑞源混合C 3359.78 202.15 0.77 3.27
国投瑞银瑞源混合A 3359.78 202.15 0.77 3.27
国投瑞银景气行业混合 1130.16 68.00 0.26 1.99
110 603606 东方电缆 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1041.02 23.51 0.30 3.75
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1041.02 23.51 0.30 3.75
111 688525 佰维存储 国投瑞银产业升级两年持有混合A 898.50 16.90 -- 3.23
国投瑞银产业升级两年持有混合C 898.50 16.90 -- 3.23
112 603722 阿科力 国投瑞银产业升级两年持有混合A 835.87 19.58 0.90 3.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C 835.87 19.58 0.90 3.01
113 002850 科达利 国投瑞银产业升级两年持有混合A 796.86 9.72 0.06 2.87
国投瑞银产业升级两年持有混合C 796.86 9.72 0.06 2.87
国投瑞银策略回报混合A 314.14 3.83 0.02 2.16
国投瑞银策略回报混合C 314.14 3.83 0.02 2.16
国投瑞银产业趋势混合A 20480.50 249.70 1.62 8.39
国投瑞银产业趋势混合C 20480.50 249.70 1.62 8.39
国投瑞银瑞祥混合C 60.69 0.74 0.00 0.55
国投瑞银新能源混合A 33117.20 403.77 2.62 8.44
国投瑞银新能源混合C 33117.20 403.77 2.62 8.44
国投瑞银先进制造混合 18182.07 221.68 1.44 8.16
国投瑞银进宝混合 15509.88 189.10 1.23 7.95
国投瑞银瑞祥混合A 60.69 0.74 0.00 0.55
国投瑞银新机遇混合A 39.37 0.48 0.00 0.48
国投瑞银新机遇混合C 39.37 0.48 0.00 0.48
国投瑞银核心企业混合 1500.15 18.29 0.12 1.92
114 09863 零跑汽车 国投瑞银产业升级两年持有混合A 734.14 30.85 -- 2.64
国投瑞银产业升级两年持有混合C 734.14 30.85 -- 2.64
115 300567 精测电子 国投瑞银产业升级两年持有混合A 656.55 9.00 0.04 2.36
国投瑞银产业升级两年持有混合C 656.55 9.00 0.04 2.36
116 603155 新亚强 国投瑞银境煊混合E 5297.90 302.39 -- 6.16
国投瑞银境煊混合A 5297.90 302.39 -- 6.16
国投瑞银境煊混合C 5297.90 302.39 -- 6.16
117 600845 宝信软件 国投瑞银竞争优势混合A 390.43 10.29 0.19 4.74
国投瑞银竞争优势混合C 390.43 10.29 0.19 4.74
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1311.39 34.56 0.63 4.73
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1311.39 34.56 0.63 4.73
国投瑞银研究精选股票 168.73 4.45 0.08 4.72
国投瑞银成长优选混合 1873.46 49.37 0.90 4.73
国投瑞银创新动力混合 3946.00 103.98 1.89 4.73
118 300124 汇川技术 国投瑞银竞争优势混合A 311.61 5.09 0.00 3.79
国投瑞银竞争优势混合C 311.61 5.09 0.00 3.79
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1063.39 17.37 0.01 3.84
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1063.39 17.37 0.01 3.84
国投瑞银研究精选股票 123.05 2.01 0.00 3.44
国投瑞银成长优选混合 1480.91 24.19 0.01 3.74
国投瑞银创新动力混合 3135.08 51.21 0.02 3.76
119 000039 中集集团 国投瑞银竞争优势混合A 305.19 31.89 0.01 3.71
国投瑞银竞争优势混合C 305.19 31.89 0.01 3.71
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1036.14 108.27 0.05 3.74
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1036.14 108.27 0.05 3.74
国投瑞银研究精选股票 132.26 13.82 0.01 3.70
国投瑞银成长优选混合 1438.18 150.28 0.07 3.63
国投瑞银创新动力混合 3050.49 318.76 0.14 3.66
120 000157 中联重科 国投瑞银竞争优势混合A 271.34 33.05 0.00 3.30
国投瑞银竞争优势混合C 271.34 33.05 0.00 3.30
国投瑞银价值成长一年持有混合A 922.39 112.35 0.02 3.33
国投瑞银价值成长一年持有混合C 922.39 112.35 0.02 3.33
国投瑞银成长优选混合 1288.40 156.93 0.02 3.25
国投瑞银创新动力混合 2724.90 331.90 0.05 3.27
121 600422 昆药集团 国投瑞银竞争优势混合A 254.03 11.81 0.04 3.09
国投瑞银竞争优势混合C 254.03 11.81 0.04 3.09
国投瑞银价值成长一年持有混合A 858.89 39.93 0.13 3.10
国投瑞银价值成长一年持有混合C 858.89 39.93 0.13 3.10
国投瑞银成长优选混合 1257.90 58.48 0.19 3.17
国投瑞银创新动力混合 2644.57 122.95 0.39 3.17
122 600456 宝钛股份 国投瑞银安泽混合A 186.50 6.75 0.03 3.17
国投瑞银安泽混合C 186.50 6.75 0.03 3.17
国投瑞银新丝路混合(LOF) 337.37 12.21 0.06 3.30
123 002254 泰和新材 国投瑞银安泽混合A 89.55 7.76 0.02 1.52
国投瑞银安泽混合C 89.55 7.76 0.02 1.52
124 603039 泛微网络 国投瑞银安泽混合A 85.91 2.17 -- 1.46
国投瑞银安泽混合C 85.91 2.17 -- 1.46
125 301306 西测测试 国投瑞银安泽混合A 85.04 2.47 -- 1.45
国投瑞银安泽混合C 85.04 2.47 -- 1.45
126 601088 中国神华 国投瑞银和旭一年持有债券A 78.18 2.00 0.00 0.93
国投瑞银和旭一年持有债券C 78.18 2.00 0.00 0.93
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1532.18 39.20 0.02 6.31
127 600690 海尔智家 国投瑞银和旭一年持有债券A 49.90 2.00 0.00 0.59
国投瑞银和旭一年持有债券C 49.90 2.00 0.00 0.59
国投瑞银新增长混合C 23.45 0.94 0.00 0.23
国投瑞银新增长混合A 23.45 0.94 0.00 0.23
国投瑞银策略精选混合 1050.89 42.12 0.02 1.69
国投瑞银融华债券 1481.78 59.39 0.02 0.91
128 600011 华能国际 国投瑞银和旭一年持有债券A 46.90 5.00 0.00 0.56
国投瑞银和旭一年持有债券C 46.90 5.00 0.00 0.56
129 002475 立讯精密 国投瑞银和旭一年持有债券A 47.06 1.60 0.00 0.56
国投瑞银和旭一年持有债券C 47.06 1.60 0.00 0.56
国投瑞银深证100指数(LOF) 485.39 16.50 0.00 2.28
130 000858 五粮液 国投瑞银和旭一年持有债券A 46.05 0.30 0.00 0.55
国投瑞银和旭一年持有债券C 46.05 0.30 0.00 0.55
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2460.77 16.03 0.00 1.94
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2460.77 16.03 0.00 1.94
国投瑞银深证100指数(LOF) 990.75 6.45 0.00 4.66
131 002460 赣锋锂业 国投瑞银产业趋势混合A 8512.07 234.11 0.19 3.49
国投瑞银产业趋势混合C 8512.07 234.11 0.19 3.49
国投瑞银进宝混合 8248.27 226.85 0.19 4.23
132 600036 招商银行 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 417.96 12.98 0.00 3.93
国投瑞银港股通价值发现混合C 16787.56 598.32 -- 7.93
国投瑞银港股通6个月定开股票 5343.40 190.44 -- 6.36
国投瑞银港股通价值发现混合A 16787.56 598.32 -- 7.93
国投瑞银沪深300指数量化增强A 4572.24 142.00 0.01 3.61
国投瑞银沪深300指数量化增强C 4572.24 142.00 0.01 3.61
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 417.96 12.98 0.00 3.93
国投金融地产ETF联接 20.61 0.64 0.00 0.16
国投瑞银金融地产ETF 1276.38 39.64 0.00 9.35
国投瑞银融华债券 2277.51 70.73 0.00 1.40
133 600919 江苏银行 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 269.08 34.06 0.01 2.53
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 269.08 34.06 0.01 2.53
国投瑞银双债债券C 711.00 90.00 0.01 0.89
国投金融地产ETF联接 7.58 0.96 0.00 0.06
国投瑞银金融地产ETF 460.35 58.27 0.01 3.37
国投瑞银双债债券A 711.00 90.00 0.01 0.89
国投瑞银融华债券 1968.88 249.23 0.04 1.21
134 600098 广州发展 国投瑞银瑞祥混合C 130.35 21.23 0.01 1.17
国投瑞银瑞祥混合A 130.35 21.23 0.01 1.17
国投瑞银新机遇混合A 85.10 13.86 0.01 1.03
国投瑞银新机遇混合C 85.10 13.86 0.01 1.03
135 000400 许继电气 国投瑞银瑞祥混合C 71.19 2.85 0.00 0.64
国投瑞银瑞祥混合A 71.19 2.85 0.00 0.64
国投瑞银新机遇混合A 44.46 1.78 0.00 0.54
国投瑞银新机遇混合C 44.46 1.78 0.00 0.54
136 601766 中国中车 国投瑞银瑞祥混合C 66.09 9.69 0.00 0.59
国投瑞银瑞祥混合A 66.09 9.69 0.00 0.59
国投瑞银新机遇混合A 42.22 6.19 0.00 0.51
国投瑞银新机遇混合C 42.22 6.19 0.00 0.51
137 002407 多氟多 国投瑞银瑞祥混合C 63.95 4.51 0.00 0.58
国投瑞银瑞祥混合A 63.95 4.51 0.00 0.58
国投瑞银新机遇混合A 41.83 2.95 0.00 0.51
国投瑞银新机遇混合C 41.83 2.95 0.00 0.51
138 600600 青岛啤酒 国投瑞银瑞祥混合C 63.36 0.76 0.00 0.57
国投瑞银瑞祥混合A 63.36 0.76 0.00 0.57
国投瑞银新机遇混合A 40.85 0.49 0.00 0.49
国投瑞银新机遇混合C 40.85 0.49 0.00 0.49
139 002759 天际股份 国投瑞银瑞祥混合C 61.49 6.04 0.01 0.55
国投瑞银瑞祥混合A 61.49 6.04 0.01 0.55
国投瑞银新机遇混合A 40.11 3.94 0.01 0.49
国投瑞银新机遇混合C 40.11 3.94 0.01 0.49
140 300354 东华测试 国投瑞银瑞祥混合C 55.77 1.21 0.02 0.50
国投瑞银瑞祥混合A 55.77 1.21 0.02 0.50
国投瑞银新机遇混合A 35.95 0.78 0.01 0.44
国投瑞银新机遇混合C 35.95 0.78 0.01 0.44
141 03800 协鑫科技 国投瑞银开放视角精选混合A 3428.59 2954.70 -- 6.06
国投瑞银开放视角精选混合C 3428.59 2954.70 -- 6.06
142 300765 新诺威 国投瑞银医疗保健混合C 1957.30 52.90 0.05 7.59
国投瑞银医疗保健混合A 1957.30 52.90 0.05 7.59
143 688266 泽璟制药 国投瑞银医疗保健混合C 1271.08 23.58 0.14 4.93
国投瑞银医疗保健混合A 1271.08 23.58 0.14 4.93
144 688062 迈威生物 国投瑞银医疗保健混合C 1230.47 35.14 -- 4.77
国投瑞银医疗保健混合A 1230.47 35.14 -- 4.77
145 600276 恒瑞医药 国投瑞银医疗保健混合C 1231.63 26.79 0.01 4.77
国投瑞银创新医疗混合A 91.02 1.98 0.00 2.42
国投瑞银医疗保健混合A 1231.63 26.79 0.01 4.77
146 600161 天坛生物 国投瑞银医疗保健混合C 1162.02 42.99 0.09 4.50
国投瑞银医疗保健混合A 1162.02 42.99 0.09 4.50
147 688443 智翔金泰 国投瑞银医疗保健混合C 1157.83 28.75 0.35 4.49
国投瑞银医疗保健混合A 1157.83 28.75 0.35 4.49
148 688278 特宝生物 国投瑞银医疗保健混合C 1157.86 18.69 -- 4.49
国投瑞银医疗保健混合A 1157.86 18.69 -- 4.49
149 688331 荣昌生物 国投瑞银医疗保健混合C 1133.55 21.04 -- 4.39
国投瑞银医疗保健混合A 1133.55 21.04 -- 4.39
150 300705 九典制药 国投瑞银医疗保健混合C 1039.11 27.68 0.13 4.03
国投瑞银医疗保健混合A 1039.11 27.68 0.13 4.03
151 00700 腾讯控股 国投瑞银港股通价值发现混合C 20844.37 75.68 -- 9.85
国投瑞银港股通6个月定开股票 8280.86 30.07 -- 9.86
国投瑞银港股通价值发现混合A 20844.37 75.68 -- 9.85
152 00728 中国电信 国投瑞银港股通价值发现混合C 20760.09 5465.42 -- 9.81
国投瑞银港股通6个月定开股票 8302.64 2185.80 -- 9.89
国投瑞银港股通价值发现混合A 20760.09 5465.42 -- 9.81
国投瑞银新增长混合C 23.16 3.81 0.00 0.23
国投瑞银新增长混合A 23.16 3.81 0.00 0.23
153 01093 石药集团 国投瑞银港股通价值发现混合C 14758.80 2647.18 -- 6.97
国投瑞银港股通6个月定开股票 5070.61 909.48 -- 6.04
国投瑞银港股通价值发现混合A 14758.80 2647.18 -- 6.97
154 00762 中国联通 国投瑞银港股通价值发现混合C 11916.86 2326.60 -- 5.63
国投瑞银港股通6个月定开股票 4820.83 941.20 -- 5.74
国投瑞银港股通价值发现混合A 11916.86 2326.60 -- 5.63
155 02005 石四药集团 国投瑞银港股通价值发现混合C 7983.13 1706.60 -- 3.77
国投瑞银港股通价值发现混合A 7983.13 1706.60 -- 3.77
156 00883 中国海洋石油 国投瑞银港股通价值发现混合C 7883.17 479.90 -- 3.72
国投瑞银港股通6个月定开股票 3955.55 240.80 -- 4.71
国投瑞银港股通价值发现混合A 7883.17 479.90 -- 3.72
157 01109 华润置地 国投瑞银港股通价值发现混合C 6412.53 285.80 -- 3.03
国投瑞银港股通6个月定开股票 2167.34 96.60 -- 2.58
国投瑞银港股通价值发现混合A 6412.53 285.80 -- 3.03
158 00857 中国石油股份 国投瑞银港股通价值发现混合C 5660.90 933.40 -- 2.67
国投瑞银港股通6个月定开股票 2799.52 461.60 -- 3.33
国投瑞银港股通价值发现混合A 5660.90 933.40 -- 2.67
159 03360 远东宏信 国投瑞银港股通6个月定开股票 3092.75 588.20 -- 3.68
160 002240 盛新锂能 国投瑞银新能源混合A 14906.06 773.14 0.91 3.80
国投瑞银新能源混合C 14906.06 773.14 0.91 3.80
国投瑞银先进制造混合 8790.46 455.94 0.54 3.95
161 601318 中国平安 国投瑞银沪深300指数量化增强A 2612.13 64.01 0.01 2.06
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2612.13 64.01 0.01 2.06
国投金融地产ETF联接 22.85 0.56 0.00 0.17
国投瑞银金融地产ETF 1402.24 34.36 0.01 10.27
162 601211 国泰君安 国投瑞银沪深300指数量化增强A 2355.13 169.80 -- 1.86
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2355.13 169.80 -- 1.86
163 601398 工商银行 国投瑞银沪深300指数量化增强A 2331.60 441.59 0.00 1.84
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2331.60 441.59 0.00 1.84
国投瑞银金融地产ETF 589.17 111.58 0.00 4.31
164 000568 泸州老窖 国投瑞银沪深300指数量化增强A 2164.72 11.73 0.01 1.71
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2164.72 11.73 0.01 1.71
国投瑞银深证100指数(LOF) 481.74 2.61 0.00 2.27
165 600737 中粮糖业 国投瑞银新增长混合C 22.94 2.39 0.00 0.23
国投瑞银新增长混合A 22.94 2.39 0.00 0.23
166 600028 中国石化 国投瑞银新增长混合C 22.81 3.57 0.00 0.22
国投瑞银新增长混合A 22.81 3.57 0.00 0.22
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1495.65 234.06 0.00 6.16
167 600015 华夏银行 国投瑞银新增长混合C 22.74 3.51 0.00 0.22
国投瑞银新增长混合A 22.74 3.51 0.00 0.22
168 603195 公牛集团 国投瑞银新增长混合C 22.71 0.22 -- 0.22
国投瑞银新增长混合A 22.71 0.22 -- 0.22
169 600016 民生银行 国投瑞银新增长混合C 22.64 5.59 0.00 0.22
国投瑞银新增长混合A 22.64 5.59 0.00 0.22
国投金融地产ETF联接 5.18 1.28 0.00 0.04
170 600018 上港集团 国投瑞银新增长混合C 22.72 4.23 0.00 0.22
国投瑞银新增长混合A 22.72 4.23 0.00 0.22
171 600497 驰宏锌锗 国投瑞银中证500指数量化增强C 1751.58 308.92 0.35 1.28
国投瑞银中证500指数量化增强A 1751.58 308.92 0.35 1.28
172 000728 国元证券 国投瑞银中证500指数量化增强C 1695.65 259.27 0.06 1.24
国投瑞银中证500指数量化增强A 1695.65 259.27 0.06 1.24
173 002939 长城证券 国投瑞银中证500指数量化增强C 1608.30 216.17 -- 1.18
国投瑞银中证500指数量化增强A 1608.30 216.17 -- 1.18
174 601233 桐昆股份 国投瑞银中证500指数量化增强C 1586.01 115.43 -- 1.16
国投瑞银中证500指数量化增强A 1586.01 115.43 -- 1.16
175 600517 国网英大 国投瑞银中证500指数量化增强C 1558.26 334.39 0.54 1.14
国投瑞银中证500指数量化增强A 1558.26 334.39 0.54 1.14
176 688772 珠海冠宇 国投瑞银中证500指数量化增强C 1543.64 114.09 -- 1.13
国投瑞银中证500指数量化增强A 1543.64 114.09 -- 1.13
177 000960 锡业股份 国投瑞银中证500指数量化增强C 1414.02 93.83 0.06 1.03
国投瑞银中证500指数量化增强A 1414.02 93.83 0.06 1.03
178 601958 金钼股份 国投瑞银中证500指数量化增强C 1342.95 118.01 0.15 0.98
国投瑞银中证500指数量化增强A 1342.95 118.01 0.15 0.98
179 002683 广东宏大 国投瑞银中证500指数量化增强C 1333.18 67.95 0.10 0.97
国投瑞银中证500指数量化增强A 1333.18 67.95 0.10 0.97
180 600529 山东药玻 国投瑞银创新医疗混合A 169.81 5.88 0.02 4.51
181 603939 益丰药房 国投瑞银创新医疗混合A 164.90 4.14 -- 4.38
182 000999 华润三九 国投瑞银创新医疗混合A 127.65 2.46 0.00 3.39
183 000963 华东医药 国投瑞银创新医疗混合A 101.37 3.27 0.00 2.69
184 002223 鱼跃医疗 国投瑞银创新医疗混合A 99.47 2.90 0.00 2.64
185 688212 澳华内镜 国投瑞银创新医疗混合A 97.83 1.62 -- 2.60
186 002675 东诚药业 国投瑞银创新医疗混合A 95.07 6.96 0.01 2.53
187 601009 南京银行 国投瑞银研究精选股票 138.88 15.50 0.01 3.88
188 002674 兴业科技 国投瑞银招财灵活配置混合A 77.46 6.96 0.02 1.55
189 002327 富安娜 国投瑞银招财灵活配置混合A 77.08 7.15 0.01 1.54
190 002594 比亚迪 国投瑞银深证100指数(LOF) 605.77 2.98 0.00 2.85
国投瑞银策略精选混合 1098.55 5.41 0.00 1.76
国投瑞银核心企业混合 2075.27 10.22 0.01 2.65
国投瑞银景气行业混合 1240.70 6.11 0.01 2.18
191 000651 格力电器 国投瑞银深证100指数(LOF) 606.69 15.43 0.00 2.85
192 300059 东方财富 国投瑞银深证100指数(LOF) 575.34 44.63 0.00 2.71
国投金融地产ETF联接 8.51 0.66 0.00 0.06
国投瑞银金融地产ETF 522.60 40.54 0.00 3.83
193 300760 迈瑞医疗 国投瑞银深证100指数(LOF) 515.07 1.83 0.02 2.42
194 000725 京东方A 国投瑞银深证100指数(LOF) 443.83 109.32 0.00 2.09
195 688378 奥来德 国投瑞银新丝路混合(LOF) 389.80 11.57 0.17 3.82
196 600305 恒顺醋业 国投瑞银新丝路混合(LOF) 383.67 47.78 0.38 3.76
197 002158 汉钟精机 国投瑞银新丝路混合(LOF) 344.33 16.78 0.03 3.37
198 688301 奕瑞科技 国投瑞银新丝路混合(LOF) 334.54 1.53 -- 3.28
199 002100 天康生物 国投瑞银信息消费混合 128.67 16.82 0.01 3.67
200 600674 川投能源 国投瑞银双债债券C 499.50 30.00 0.09 0.63
国投瑞银双债债券A 499.50 30.00 0.09 0.63
201 600461 洪城环境 国投瑞银双债债券C 441.00 45.00 0.05 0.56
国投瑞银双债债券A 441.00 45.00 0.05 0.56
202 603979 金诚信 国投瑞银双债债券C 318.06 6.00 0.06 0.40
国投瑞银双债债券A 318.06 6.00 0.06 0.40
国投瑞银稳健增长混合 1199.28 22.62 0.24 2.00
203 001965 招商公路 国投瑞银双债债券C 305.10 27.00 0.05 0.38
国投瑞银双债债券A 305.10 27.00 0.05 0.38
204 603871 嘉友国际 国投瑞银双债债券C 293.04 12.00 -- 0.37
国投瑞银双债债券A 293.04 12.00 -- 0.37
205 002422 科伦药业 国投瑞银双债债券C 285.69 9.35 0.01 0.36
国投瑞银双债债券A 285.69 9.35 0.01 0.36
206 600398 海澜之家 国投瑞银双债债券C 270.00 30.00 0.06 0.34
国投瑞银双债债券A 270.00 30.00 0.06 0.34
207 600487 亨通光电 国投瑞银双债债券C 247.03 20.00 0.12 0.31
国投瑞银双债债券A 247.03 20.00 0.12 0.31
208 601166 兴业银行 国投金融地产ETF联接 11.99 0.76 0.00 0.09
国投瑞银金融地产ETF 727.28 46.09 0.01 5.33
209 601328 交通银行 国投金融地产ETF联接 9.00 1.42 0.00 0.07
国投瑞银金融地产ETF 554.67 87.49 0.00 4.06
210 600030 中信证券 国投金融地产ETF联接 9.60 0.50 0.00 0.07
国投瑞银金融地产ETF 598.04 31.15 0.00 4.38
211 601288 农业银行 国投金融地产ETF联接 7.02 1.66 0.00 0.05
国投瑞银金融地产ETF 432.32 102.20 0.01 3.17
212 000001 平安银行 国投金融地产ETF联接 5.26 0.50 0.00 0.04
国投瑞银金融地产ETF 327.25 31.11 0.00 2.40
213 000630 铜陵有色 国投瑞银策略精选混合 1148.40 289.27 0.03 1.84
214 600362 江西铜业 国投瑞银策略精选混合 985.68 42.34 0.12 1.58
国投瑞银景气行业混合 1231.98 52.92 0.15 2.17
215 601857 中国石油 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1344.09 136.04 0.03 5.53
216 600938 中国海油 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 752.96 25.76 0.01 3.10
217 002705 新宝股份 国投瑞银稳健增长混合 1165.49 70.21 0.09 1.94
218 300442 润泽科技 国投瑞银稳健增长混合 1158.52 37.36 0.10 1.93
219 000921 海信家电 国投瑞银景气行业混合 1089.34 35.81 0.04 1.92
220 002126 银轮股份 国投瑞银景气行业混合 1010.55 55.77 0.07 1.78
221 601668 中国建筑 国投瑞银融华债券 1211.17 231.14 0.02 0.74