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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：177只33/202
  • 份额数量：2718.54亿份32/202
  • 份额相对上期变化：0.89%
  • 基金经理：27人47/202
  • 资产净值：2889.17亿元32/202
  • 资产相对上期变化：7.70%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002714 牧原股份 国投瑞银信息消费混合C 126.88 2.91 0.00 3.69
国投瑞银弘信回报混合 405.48 9.30 0.00 1.03
国投瑞银精选收益混合C 1392.58 31.94 0.01 6.71
国投瑞银精选收益混合A 1392.58 31.94 0.01 6.71
国投瑞银信息消费混合A 126.88 2.91 0.00 3.69
2 300498 温氏股份 国投瑞银信息消费混合C 115.95 5.85 0.00 3.37
国投瑞银精选收益混合C 1395.33 70.40 0.01 6.72
国投瑞银精选收益混合A 1395.33 70.40 0.01 6.72
国投瑞银信息消费混合A 115.95 5.85 0.00 3.37
3 605296 神农集团 国投瑞银信息消费混合C 110.26 3.14 -- 3.20
国投瑞银精选收益混合C 1209.83 34.42 -- 5.83
国投瑞银竞争优势混合A 245.00 6.97 -- 3.09
国投瑞银竞争优势混合C 245.00 6.97 -- 3.09
国投瑞银价值成长一年持有混合A 821.24 23.36 -- 3.11
国投瑞银价值成长一年持有混合C 821.24 23.36 -- 3.11
国投瑞银精选收益混合A 1209.83 34.42 -- 5.83
国投瑞银信息消费混合A 110.26 3.14 -- 3.20
国投瑞银成长优选混合 1146.94 32.63 -- 3.12
国投瑞银创新动力混合 2535.69 72.14 -- 3.12
4 002831 裕同科技 国投瑞银信息消费混合C 104.66 4.09 0.01 3.04
国投瑞银招财灵活配置混合C 106.45 4.16 0.01 2.04
国投瑞银弘信回报混合 598.81 23.40 0.04 1.52
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 663.04 25.91 0.05 1.23
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 895.29 34.99 0.07 4.98
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 895.29 34.99 0.07 4.98
国投瑞银精选收益混合C 985.98 38.53 0.07 4.75
国投瑞银行业睿选混合A 1557.29 60.86 0.12 3.54
国投瑞银行业睿选混合C 1557.29 60.86 0.12 3.54
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 8333.43 325.65 0.63 3.71
国投瑞银瑞源混合C 4915.88 192.10 0.37 3.63
国投瑞银瑞祥混合C 36.34 1.42 0.00 0.50
国投瑞银远见成长混合A 3621.04 141.50 0.27 3.73
国投瑞银远见成长混合C 3621.04 141.50 0.27 3.73
国投瑞银招财灵活配置混合A 106.45 4.16 0.01 2.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 8333.43 325.65 0.63 3.71
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 663.04 25.91 0.05 1.23
国投瑞银瑞祥混合A 36.34 1.42 0.00 0.50
国投瑞银精选收益混合A 985.98 38.53 0.07 4.75
国投瑞银信息消费混合A 104.66 4.09 0.01 3.04
国投瑞银新机遇混合A 37.36 1.46 0.00 0.49
国投瑞银新机遇混合C 37.36 1.46 0.00 0.49
国投瑞银瑞源混合A 4915.88 192.10 0.37 3.63
国投瑞银优化增强债券A/B 14743.54 576.14 1.11 1.56
国投瑞银优化增强债券C 14743.54 576.14 1.11 1.56
5 600900 长江电力 国投瑞银信息消费混合C 104.11 3.60 0.00 3.02
国投瑞银和嘉债券A 115.39 3.99 0.00 0.39
国投瑞银和嘉债券C 115.39 3.99 0.00 0.39
国投瑞银精选收益混合C 991.96 34.30 0.00 4.78
国投瑞银和旭一年持有债券A 95.76 3.31 0.00 1.22
国投瑞银和旭一年持有债券C 95.76 3.31 0.00 1.22
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 456.36 15.78 0.00 4.13
国投瑞银瑞祥混合C 123.49 4.27 0.00 1.70
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2447.21 84.62 0.01 1.90
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2447.21 84.62 0.01 1.90
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 456.36 15.78 0.00 4.13
国投瑞银瑞祥混合A 123.49 4.27 0.00 1.70
国投瑞银精选收益混合A 991.96 34.30 0.00 4.78
国投瑞银信息消费混合A 104.11 3.60 0.00 3.02
国投瑞银双债债券C 1723.71 59.60 0.01 1.61
国投瑞银新机遇混合A 113.66 3.93 0.00 1.49
国投瑞银新机遇混合C 113.66 3.93 0.00 1.49
国投瑞银双债债券A 1723.71 59.60 0.01 1.61
国投瑞银优化增强债券A/B 6980.97 241.39 0.02 0.74
国投瑞银优化增强债券C 6980.97 241.39 0.02 0.74
国投瑞银融华债券 4642.24 160.52 0.02 2.77
6 600519 贵州茅台 国投瑞银信息消费混合C 102.72 0.07 0.00 2.98
国投瑞银和嘉债券A 73.37 0.05 0.00 0.25
国投瑞银和嘉债券C 73.37 0.05 0.00 0.25
国投瑞银精选收益混合C 675.00 0.46 0.00 3.25
国投瑞银和旭一年持有债券A 44.02 0.03 0.00 0.56
国投瑞银和旭一年持有债券C 44.02 0.03 0.00 0.56
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 278.80 0.19 0.00 2.53
国投瑞银沪深300指数量化增强A 8041.30 5.48 0.01 6.24
国投瑞银沪深300指数量化增强C 8041.30 5.48 0.01 6.24
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 278.80 0.19 0.00 2.53
国投瑞银精选收益混合A 675.00 0.46 0.00 3.25
国投瑞银信息消费混合A 102.72 0.07 0.00 2.98
国投瑞银融华债券 2245.11 1.53 0.00 1.34
7 002100 天康生物 国投瑞银信息消费混合C 100.83 14.55 0.01 2.93
国投瑞银精选收益混合C 631.19 91.08 0.07 3.04
国投瑞银精选收益混合A 631.19 91.08 0.07 3.04
国投瑞银信息消费混合A 100.83 14.55 0.01 2.93
8 002311 海大集团 国投瑞银信息消费混合C 91.75 1.95 0.00 2.67
国投瑞银精选收益混合C 745.74 15.85 0.01 3.59
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 5735.23 121.90 0.07 2.55
国投瑞银瑞源混合C 2680.44 56.97 0.03 1.98
国投瑞银竞争优势混合A 542.72 11.53 0.01 6.85
国投瑞银竞争优势混合C 542.72 11.53 0.01 6.85
国投瑞银远见成长混合A 3185.90 67.71 0.04 3.29
国投瑞银远见成长混合C 3185.90 67.71 0.04 3.29
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1829.09 38.88 0.02 6.93
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1829.09 38.88 0.02 6.93
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 5735.23 121.90 0.07 2.55
国投瑞银精选收益混合A 745.74 15.85 0.01 3.59
国投瑞银信息消费混合A 91.75 1.95 0.00 2.67
国投瑞银瑞源混合A 2680.44 56.97 0.03 1.98
国投瑞银优化增强债券A/B 5293.60 112.51 0.07 0.56
国投瑞银优化增强债券C 5293.60 112.51 0.07 0.56
国投瑞银成长优选混合 2577.46 54.78 0.03 7.00
国投瑞银创新动力混合 5387.23 114.50 0.07 6.63
9 300761 立华股份 国投瑞银信息消费混合C 90.79 4.01 0.01 2.64
国投瑞银精选收益混合C 840.40 37.12 0.06 4.05
国投瑞银竞争优势混合A 308.36 13.62 0.02 3.89
国投瑞银竞争优势混合C 308.36 13.62 0.02 3.89
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1028.54 45.43 0.08 3.90
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1028.54 45.43 0.08 3.90
国投瑞银精选收益混合A 840.40 37.12 0.06 4.05
国投瑞银信息消费混合A 90.79 4.01 0.01 2.64
国投瑞银成长优选混合 1418.88 62.67 0.10 3.86
国投瑞银创新动力混合 3114.49 137.57 0.23 3.83
10 600098 广州发展 国投瑞银信息消费混合C 89.47 13.98 0.01 2.60
国投瑞银精选收益混合C 665.60 104.00 0.05 3.21
国投瑞银瑞祥混合C 31.17 4.87 0.00 0.43
国投瑞银瑞祥混合A 31.17 4.87 0.00 0.43
国投瑞银精选收益混合A 665.60 104.00 0.05 3.21
国投瑞银信息消费混合A 89.47 13.98 0.01 2.60
国投瑞银新机遇混合A 33.09 5.17 0.00 0.43
国投瑞银新机遇混合C 33.09 5.17 0.00 0.43
11 600276 恒瑞医药 国投瑞银创新医疗混合C 213.45 5.55 0.00 4.43
国投瑞银医疗保健混合C 898.12 23.35 0.01 4.18
国投瑞银创新医疗混合A 213.45 5.55 0.00 4.43
国投瑞银医疗保健混合A 898.12 23.35 0.01 4.18
12 600529 山东药玻 国投瑞银创新医疗混合C 179.91 7.10 0.03 3.73
国投瑞银医疗保健混合C 865.11 34.14 0.13 4.03
国投瑞银创新医疗混合A 179.91 7.10 0.03 3.73
国投瑞银医疗保健混合A 865.11 34.14 0.13 4.03
13 002422 科伦药业 国投瑞银创新医疗混合C 145.58 4.80 0.00 3.02
国投瑞银医疗保健混合C 599.02 19.75 0.02 2.79
国投瑞银创新医疗混合A 145.58 4.80 0.00 3.02
国投瑞银双债债券C 283.63 9.35 0.01 0.26
国投瑞银医疗保健混合A 599.02 19.75 0.02 2.79
国投瑞银双债债券A 283.63 9.35 0.01 0.26
14 002332 仙琚制药 国投瑞银创新医疗混合C 142.62 12.50 0.01 2.96
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 4148.56 363.59 0.37 5.17
国投瑞银美丽中国混合C 4830.08 423.32 0.43 6.87
国投瑞银境煊混合E 4361.93 382.29 0.39 6.76
国投瑞银开放视角精选混合A 2709.76 237.49 0.24 6.03
国投瑞银开放视角精选混合C 2709.76 237.49 0.24 6.03
国投瑞银创新医疗混合A 142.62 12.50 0.01 2.96
国投瑞银境煊混合A 4361.93 382.29 0.39 6.76
国投瑞银境煊混合C 4361.93 382.29 0.39 6.76
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 4148.56 363.59 0.37 5.17
国投瑞银美丽中国混合A 4830.08 423.32 0.43 6.87
15 600079 人福医药 国投瑞银创新医疗混合C 139.42 8.12 0.02 2.89
国投瑞银医疗保健混合C 1246.37 72.59 0.22 5.80
国投瑞银创新医疗混合A 139.42 8.12 0.02 2.89
国投瑞银医疗保健混合A 1246.37 72.59 0.22 5.80
16 600422 昆药集团 国投瑞银创新医疗混合C 126.06 7.07 0.02 2.62
国投瑞银创新医疗混合A 126.06 7.07 0.02 2.62
17 688266 泽璟制药 国投瑞银创新医疗混合C 125.84 2.32 0.01 2.61
国投瑞银医疗保健混合C 590.59 10.89 0.06 2.75
国投瑞银创新医疗混合A 125.84 2.32 0.01 2.61
国投瑞银医疗保健混合A 590.59 10.89 0.06 2.75
18 000999 华润三九 国投瑞银创新医疗混合C 122.16 2.87 0.00 2.54
国投瑞银创新医疗混合A 122.16 2.87 0.00 2.54
19 002675 东诚药业 国投瑞银创新医疗混合C 118.68 9.68 0.01 2.46
国投瑞银医疗保健混合C 608.95 49.67 0.07 2.84
国投瑞银创新医疗混合A 118.68 9.68 0.01 2.46
国投瑞银医疗保健混合A 608.95 49.67 0.07 2.84
20 688301 奕瑞科技 国投瑞银创新医疗混合C 116.43 1.01 -- 2.42
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1693.11 14.69 -- 3.67
国投瑞银医疗保健混合C 594.78 5.16 -- 2.77
国投瑞银创新医疗混合A 116.43 1.01 -- 2.42
国投瑞银新丝路混合(LOF) 381.27 3.31 -- 4.39
国投瑞银医疗保健混合A 594.78 5.16 -- 2.77
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1693.11 14.69 -- 3.67
21 003816 中国广核 国投瑞银招财灵活配置混合C 145.10 31.34 0.00 2.78
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 727.56 157.14 0.02 1.34
国投瑞银招财灵活配置混合A 145.10 31.34 0.00 2.78
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 727.56 157.14 0.02 1.34
22 002475 立讯精密 国投瑞银招财灵活配置混合C 138.76 3.53 0.00 2.66
国投瑞银和旭一年持有债券A 62.90 1.60 0.00 0.80
国投瑞银和旭一年持有债券C 62.90 1.60 0.00 0.80
国投瑞银瑞祥混合C 19.26 0.49 0.00 0.26
国投瑞银招财灵活配置混合A 138.76 3.53 0.00 2.66
国投瑞银瑞祥混合A 19.26 0.49 0.00 0.26
国投瑞银深证100指数(LOF) 608.29 15.47 0.00 2.97
国投瑞银新机遇混合A 19.66 0.50 0.00 0.26
国投瑞银新机遇混合C 19.66 0.50 0.00 0.26
23 601328 交通银行 国投瑞银招财灵活配置混合C 137.22 18.37 0.00 2.63
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 691.12 92.52 0.00 1.28
国投瑞银招财灵活配置混合A 137.22 18.37 0.00 2.63
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 691.12 92.52 0.00 1.28
国投金融地产ETF联接 9.11 1.22 0.00 0.07
国投瑞银金融地产ETF 641.36 85.86 0.00 4.72
24 300433 蓝思科技 国投瑞银招财灵活配置混合C 133.41 7.31 0.00 2.56
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 475.78 26.07 0.01 0.88
国投瑞银招财灵活配置混合A 133.41 7.31 0.00 2.56
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 475.78 26.07 0.01 0.88
25 002463 沪电股份 国投瑞银招财灵活配置混合C 129.57 3.55 0.00 2.48
国投瑞银锐意改革混合C 1794.34 49.16 0.03 9.53
国投瑞银招财灵活配置混合A 129.57 3.55 0.00 2.48
国投瑞银锐意改革混合A 1794.34 49.16 0.03 9.53
26 600795 国电电力 国投瑞银招财灵活配置混合C 107.34 17.92 0.00 2.06
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 729.70 121.82 0.02 1.35
国投瑞银招财灵活配置混合A 107.34 17.92 0.00 2.06
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 729.70 121.82 0.02 1.35
27 000425 徐工机械 国投瑞银招财灵活配置混合C 105.03 14.69 0.00 2.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 440.01 61.54 0.01 0.81
国投瑞银竞争优势混合A 254.33 35.57 0.00 3.21
国投瑞银竞争优势混合C 254.33 35.57 0.00 3.21
国投瑞银价值成长一年持有混合A 852.35 119.21 0.01 3.23
国投瑞银价值成长一年持有混合C 852.35 119.21 0.01 3.23
国投瑞银招财灵活配置混合A 105.03 14.69 0.00 2.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 440.01 61.54 0.01 0.81
国投瑞银成长优选混合 1228.94 171.88 0.02 3.34
国投瑞银创新动力混合 2581.29 361.02 0.04 3.17
28 601898 中煤能源 国投瑞银招财灵活配置混合C 100.59 8.06 0.01 1.93
国投瑞银和嘉债券A 85.73 10.30 -- 0.29
国投瑞银和嘉债券C 85.73 10.30 -- 0.29
国投瑞银弘信回报混合 753.29 90.50 -- 1.92
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 959.72 115.30 -- 5.34
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 959.72 115.30 -- 5.34
国投瑞银策略智选混合A 584.32 70.20 -- 2.14
国投瑞银策略智选混合C 584.32 70.20 -- 2.14
国投瑞银行业睿选混合A 1809.56 217.40 -- 4.12
国投瑞银行业睿选混合C 1809.56 217.40 -- 4.12
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 4816.78 385.96 0.25 2.15
国投瑞银策略回报混合A 331.28 39.80 -- 2.60
国投瑞银策略回报混合C 331.28 39.80 -- 2.60
国投瑞银远见成长混合A 3562.52 428.00 -- 3.67
国投瑞银远见成长混合C 3562.52 428.00 -- 3.67
国投瑞银招财灵活配置混合A 100.59 8.06 0.01 1.93
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 4816.78 385.96 0.25 2.15
国投瑞银策略精选混合 973.94 78.04 0.05 1.54
国投瑞银稳健增长混合 1044.83 83.72 0.05 1.80
国投瑞银核心企业混合 1774.28 142.17 0.09 2.14
29 600875 东方电气 国投瑞银招财灵活配置混合C 98.71 5.35 0.00 1.89
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 469.37 25.44 0.01 0.87
国投瑞银招财灵活配置混合A 98.71 5.35 0.00 1.89
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 469.37 25.44 0.01 0.87
30 601899 紫金矿业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 4042.15 230.06 0.01 14.36
国投瑞银和嘉债券A 44.80 2.55 0.00 0.15
国投瑞银和嘉债券C 44.80 2.55 0.00 0.15
国投瑞银景气驱动混合A 1994.72 113.53 0.01 7.55
国投瑞银景气驱动混合C 1994.72 113.53 0.01 7.55
国投瑞银策略智选混合A 529.03 30.11 0.00 1.93
国投瑞银策略智选混合C 529.03 30.11 0.00 1.93
国投瑞银策略回报混合A 274.79 15.64 0.00 2.16
国投瑞银策略回报混合C 274.79 15.64 0.00 2.16
国投瑞银和旭一年持有债券A 49.20 2.80 0.00 0.62
国投瑞银和旭一年持有债券C 49.20 2.80 0.00 0.62
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 194.15 11.05 0.00 1.76
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 194.15 11.05 0.00 1.76
国投瑞银策略精选混合 1110.42 63.20 0.00 1.76
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 4042.15 230.06 0.01 14.36
国投瑞银稳健增长混合 1457.96 82.98 0.01 2.51
国投瑞银核心企业混合 1842.21 104.85 0.01 2.22
国投瑞银景气行业混合 875.69 49.84 0.00 1.57
国投瑞银融华债券 1682.50 95.76 0.01 1.00
31 601088 中国神华 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2085.66 47.01 0.03 7.41
国投瑞银和旭一年持有债券A 66.56 1.50 0.00 0.85
国投瑞银和旭一年持有债券C 66.56 1.50 0.00 0.85
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2085.66 47.01 0.03 7.41
32 601857 中国石油 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1660.50 160.90 0.04 5.90
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1660.50 160.90 0.04 5.90
33 601225 陕西煤业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1410.19 54.72 0.11 5.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1410.19 54.72 0.11 5.01
国投瑞银稳健增长混合 1337.98 51.92 0.10 2.30
34 600028 中国石化 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1317.73 208.50 0.00 4.68
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1317.73 208.50 0.00 4.68
35 600938 中国海油 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 973.50 29.50 0.01 3.46
国投瑞银瑞祥混合C 43.23 1.31 0.00 0.59
国投瑞银瑞祥混合A 43.23 1.31 0.00 0.59
国投瑞银新机遇混合A 43.56 1.32 0.00 0.57
国投瑞银新机遇混合C 43.56 1.32 0.00 0.57
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 973.50 29.50 0.01 3.46
36 601600 中国铝业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 868.68 113.85 0.03 3.09
国投瑞银景气驱动混合A 1042.94 136.69 0.03 3.95
国投瑞银景气驱动混合C 1042.94 136.69 0.03 3.95
国投瑞银策略智选混合A 539.00 110.80 -- 1.97
国投瑞银策略智选混合C 539.00 110.80 -- 1.97
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 868.68 113.85 0.03 3.09
37 603993 洛阳钼业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 844.05 99.30 0.50 3.00
国投瑞银景气驱动混合A 1597.07 187.89 0.94 6.04
国投瑞银景气驱动混合C 1597.07 187.89 0.94 6.04
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 844.05 99.30 0.50 3.00
38 600547 山东黄金 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 690.27 25.21 0.02 2.45
国投瑞银景气驱动混合A 982.39 35.88 0.02 3.72
国投瑞银景气驱动混合C 982.39 35.88 0.02 3.72
国投瑞银竞争优势混合A 180.48 12.72 -- 2.28
国投瑞银竞争优势混合C 180.48 12.72 -- 2.28
国投瑞银价值成长一年持有混合A 605.62 42.70 -- 2.30
国投瑞银价值成长一年持有混合C 605.62 42.70 -- 2.30
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 690.27 25.21 0.02 2.45
国投瑞银成长优选混合 1250.17 45.66 0.03 3.40
国投瑞银创新动力混合 2758.81 100.76 0.07 3.39
39 600111 北方稀土 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 608.71 35.39 0.07 2.16
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 608.71 35.39 0.07 2.16
40 00883 中国海洋石油 国投瑞银和嘉债券A 110.40 5.40 -- 0.38
国投瑞银和嘉债券C 110.40 5.40 -- 0.38
国投瑞银景气驱动混合A 1545.57 75.60 -- 5.85
国投瑞银景气驱动混合C 1545.57 75.60 -- 5.85
国投瑞银港股通价值发现混合C 9811.09 479.90 -- 3.81
国投瑞银港股通6个月定开股票 4922.92 240.80 -- 5.27
国投瑞银港股通价值发现混合A 9811.09 479.90 -- 3.81
41 601985 中国核电 国投瑞银和嘉债券A 50.95 4.78 0.00 0.17
国投瑞银和嘉债券C 50.95 4.78 0.00 0.17
国投瑞银和旭一年持有债券A 42.64 4.00 0.00 0.54
国投瑞银和旭一年持有债券C 42.64 4.00 0.00 0.54
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 575.11 53.95 0.00 5.21
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 575.11 53.95 0.00 5.21
国投瑞银双债债券C 287.82 27.00 0.00 0.27
国投瑞银双债债券A 287.82 27.00 0.00 0.27
国投瑞银优化增强债券A/B 7252.31 680.33 0.04 0.77
国投瑞银优化增强债券C 7252.31 680.33 0.04 0.77
国投瑞银融华债券 2848.35 267.20 0.01 1.70
42 002128 电投能源 国投瑞银和嘉债券A 47.90 2.27 0.00 0.16
国投瑞银和嘉债券C 47.90 2.27 0.00 0.16
国投瑞银弘信回报混合 770.36 36.51 0.02 1.96
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 246.66 11.69 0.01 0.46
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 847.91 40.19 0.02 4.72
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 847.91 40.19 0.02 4.72
国投瑞银策略智选混合A 655.15 31.05 0.02 2.39
国投瑞银策略智选混合C 655.15 31.05 0.02 2.39
国投瑞银行业睿选混合A 1681.25 79.68 0.04 3.82
国投瑞银行业睿选混合C 1681.25 79.68 0.04 3.82
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 9341.62 442.73 0.23 4.16
国投瑞银瑞源混合C 4997.75 236.86 0.12 3.69
国投瑞银策略回报混合A 267.34 12.67 0.01 2.10
国投瑞银策略回报混合C 267.34 12.67 0.01 2.10
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 441.83 20.94 0.01 4.00
国投瑞银远见成长混合A 4146.15 196.50 0.10 4.28
国投瑞银远见成长混合C 4146.15 196.50 0.10 4.28
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 441.83 20.94 0.01 4.00
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 9341.62 442.73 0.23 4.16
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 246.66 11.69 0.01 0.46
国投瑞银策略精选混合 1299.55 61.59 0.03 2.06
国投瑞银瑞源混合A 4997.75 236.86 0.12 3.69
国投瑞银优化增强债券A/B 11611.56 550.31 0.29 1.23
国投瑞银优化增强债券C 11611.56 550.31 0.29 1.23
国投瑞银稳健增长混合 761.71 36.10 0.02 1.31
国投瑞银核心企业混合 1451.89 68.81 0.04 1.75
国投瑞银景气行业混合 867.00 41.09 0.02 1.56
国投瑞银融华债券 2842.80 134.73 0.07 1.70
43 600036 招商银行 国投瑞银和嘉债券A 41.71 1.22 0.00 0.14
国投瑞银和嘉债券C 41.71 1.22 0.00 0.14
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 399.68 11.69 0.00 3.62
国投瑞银港股通价值发现混合C 19675.50 608.12 -- 7.65
国投瑞银港股通6个月定开股票 5878.59 181.69 -- 6.30
国投瑞银港股通价值发现混合A 19675.50 608.12 -- 7.65
国投瑞银沪深300指数量化增强A 4639.42 135.70 0.01 3.60
国投瑞银沪深300指数量化增强C 4639.42 135.70 0.01 3.60
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 399.68 11.69 0.00 3.62
国投金融地产ETF联接 18.80 0.55 0.00 0.14
国投瑞银金融地产ETF 1339.53 39.18 0.00 9.85
国投瑞银融华债券 2418.26 70.73 0.00 1.44
44 000333 美的集团 国投瑞银和嘉债券A 39.99 0.62 0.00 0.14
国投瑞银和嘉债券C 39.99 0.62 0.00 0.14
国投瑞银策略智选混合A 665.64 10.32 0.00 2.43
国投瑞银策略智选混合C 665.64 10.32 0.00 2.43
国投瑞银策略回报混合A 312.18 4.84 0.00 2.45
国投瑞银策略回报混合C 312.18 4.84 0.00 2.45
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 183.18 2.84 0.00 1.66
国投瑞银沪深300指数量化增强A 3597.81 55.78 0.01 2.79
国投瑞银沪深300指数量化增强C 3597.81 55.78 0.01 2.79
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 183.18 2.84 0.00 1.66
国投瑞银深证100指数(LOF) 1080.35 16.75 0.00 5.28
国投瑞银策略精选混合 1164.22 18.05 0.00 1.84
国投瑞银稳健增长混合 1275.81 19.78 0.00 2.20
国投瑞银核心企业混合 2176.23 33.74 0.01 2.62
国投瑞银景气行业混合 1097.14 17.01 0.00 1.97
国投瑞银融华债券 1553.82 24.09 0.00 0.93
45 00941 中国移动 国投瑞银和嘉债券A 38.65 0.55 -- 0.13
国投瑞银和嘉债券C 38.65 0.55 -- 0.13
国投瑞银弘信回报混合 1180.64 16.80 -- 3.00
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 600.86 8.55 -- 3.35
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 600.86 8.55 -- 3.35
国投瑞银策略智选混合A 555.18 7.90 -- 2.03
国投瑞银策略智选混合C 555.18 7.90 -- 2.03
国投瑞银行业睿选混合A 1026.03 14.60 -- 2.33
国投瑞银行业睿选混合C 1026.03 14.60 -- 2.33
国投瑞银策略回报混合A 281.11 4.00 -- 2.21
国投瑞银策略回报混合C 281.11 4.00 -- 2.21
国投瑞银港股通价值发现混合C 25420.19 361.72 -- 9.88
国投瑞银港股通6个月定开股票 9231.54 131.36 -- 9.89
国投瑞银港股通价值发现混合A 25420.19 361.72 -- 9.88
国投瑞银新增长混合C 20.43 0.19 -- 0.40
国投瑞银新增长混合A 20.43 0.19 -- 0.40
46 002727 一心堂 国投瑞银弘信回报混合 708.02 46.92 0.12 1.80
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 588.21 38.98 0.10 3.28
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 588.21 38.98 0.10 3.28
国投瑞银行业睿选混合A 1225.46 81.21 0.20 2.79
国投瑞银行业睿选混合C 1225.46 81.21 0.20 2.79
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 6737.60 446.49 1.12 3.00
国投瑞银瑞源混合C 4009.26 265.69 0.66 2.96
国投瑞银远见成长混合A 2970.39 196.84 0.49 3.06
国投瑞银远见成长混合C 2970.39 196.84 0.49 3.06
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 6737.60 446.49 1.12 3.00
国投瑞银瑞源混合A 4009.26 265.69 0.66 2.96
国投瑞银优化增强债券A/B 6705.14 444.34 1.11 0.71
国投瑞银优化增强债券C 6705.14 444.34 1.11 0.71
47 601058 赛轮轮胎 国投瑞银弘信回报混合 692.16 49.44 -- 1.76
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 686.84 49.06 -- 3.82
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 686.84 49.06 -- 3.82
国投瑞银行业睿选混合A 1288.14 92.01 -- 2.93
国投瑞银行业睿选混合C 1288.14 92.01 -- 2.93
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 6826.68 487.62 -- 3.04
国投瑞银瑞源混合C 3656.17 261.15 -- 2.70
国投瑞银远见成长混合A 2679.63 191.40 -- 2.76
国投瑞银远见成长混合C 2679.63 191.40 -- 2.76
国投瑞银中证500指数量化增强C 1704.68 121.76 -- 1.32
国投瑞银中证500指数量化增强A 1704.68 121.76 -- 1.32
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 6826.68 487.62 -- 3.04
国投瑞银瑞源混合A 3656.17 261.15 -- 2.70
国投瑞银优化增强债券A/B 6002.87 428.78 -- 0.64
国投瑞银优化增强债券C 6002.87 428.78 -- 0.64
48 601975 招商南油 国投瑞银弘信回报混合 571.03 159.06 0.19 1.45
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 4618.50 1286.49 1.56 2.06
国投瑞银瑞源混合C 2768.86 771.27 0.94 2.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 4618.50 1286.49 1.56 2.06
国投瑞银策略精选混合 961.40 267.80 0.33 1.52
国投瑞银瑞源混合A 2768.86 771.27 0.94 2.05
49 000100 TCL科技 国投瑞银弘信回报混合 490.06 113.44 0.01 1.25
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 650.23 150.52 0.01 3.62
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 650.23 150.52 0.01 3.62
国投瑞银行业睿选混合A 1292.23 299.13 0.02 2.94
国投瑞银行业睿选混合C 1292.23 299.13 0.02 2.94
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 6979.78 1615.69 0.09 3.11
国投瑞银瑞源混合C 4196.02 971.30 0.05 3.10
国投瑞银远见成长混合A 3012.12 697.25 0.04 3.11
国投瑞银远见成长混合C 3012.12 697.25 0.04 3.11
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 6979.78 1615.69 0.09 3.11
国投瑞银瑞源混合A 4196.02 971.30 0.05 3.10
国投瑞银优化增强债券A/B 7243.86 1676.82 0.09 0.77
国投瑞银优化增强债券C 7243.86 1676.82 0.09 0.77
国投瑞银景气行业混合 765.68 177.24 0.01 1.38
50 603816 顾家家居 国投瑞银弘信回报混合 421.05 13.04 -- 1.07
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 686.81 21.27 -- 3.82
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 686.81 21.27 -- 3.82
国投瑞银行业睿选混合A 1444.33 44.73 -- 3.28
国投瑞银行业睿选混合C 1444.33 44.73 -- 3.28
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 6544.57 202.68 -- 2.91
国投瑞银瑞源混合C 3733.60 115.63 -- 2.76
国投瑞银远见成长混合A 3187.35 98.71 -- 3.29
国投瑞银远见成长混合C 3187.35 98.71 -- 3.29
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 6544.57 202.68 -- 2.91
国投瑞银瑞源混合A 3733.60 115.63 -- 2.76
国投瑞银优化增强债券A/B 12175.66 377.07 -- 1.29
国投瑞银优化增强债券C 12175.66 377.07 -- 1.29
51 002182 宝武镁业 国投瑞银盛煊混合A 389.27 34.51 0.06 9.29
国投瑞银盛煊混合C 389.27 34.51 0.06 9.29
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 6393.16 566.77 1.02 7.97
国投瑞银美丽中国混合C 5779.16 512.34 0.92 8.22
国投瑞银境煊混合E 5113.41 453.32 0.81 7.92
国投瑞银开放视角精选混合A 3537.50 313.61 0.56 7.88
国投瑞银开放视角精选混合C 3537.50 313.61 0.56 7.88
国投瑞银境煊混合A 5113.41 453.32 0.81 7.92
国投瑞银境煊混合C 5113.41 453.32 0.81 7.92
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 6393.16 566.77 1.02 7.97
国投瑞银美丽中国混合A 5779.16 512.34 0.92 8.22
52 002043 兔宝宝 国投瑞银盛煊混合A 378.82 36.53 0.05 9.04
国投瑞银盛煊混合C 378.82 36.53 0.05 9.04
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 6388.04 616.01 0.85 7.97
国投瑞银美丽中国混合C 4393.56 423.68 0.58 6.25
国投瑞银境煊混合E 4089.41 394.35 0.54 6.34
国投瑞银开放视角精选混合A 2783.85 268.45 0.37 6.20
国投瑞银开放视角精选混合C 2783.85 268.45 0.37 6.20
国投瑞银境煊混合A 4089.41 394.35 0.54 6.34
国投瑞银境煊混合C 4089.41 394.35 0.54 6.34
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 6388.04 616.01 0.85 7.97
国投瑞银美丽中国混合A 4393.56 423.68 0.58 6.25
53 03690 美团-W 国投瑞银盛煊混合A 377.20 3.72 -- 9.00
国投瑞银盛煊混合C 377.20 3.72 -- 9.00
国投瑞银开放视角精选混合A 3194.06 31.50 -- 7.11
国投瑞银开放视角精选混合C 3194.06 31.50 -- 7.11
54 00700 腾讯控股 国投瑞银盛煊混合A 319.49 0.94 -- 7.63
国投瑞银盛煊混合C 319.49 0.94 -- 7.63
国投瑞银开放视角精选混合A 2141.26 6.30 -- 4.77
国投瑞银开放视角精选混合C 2141.26 6.30 -- 4.77
国投瑞银港股通价值发现混合C 24813.05 73.00 -- 9.65
国投瑞银港股通6个月定开股票 8934.61 26.29 -- 9.57
国投瑞银港股通价值发现混合A 24813.05 73.00 -- 9.65
55 000725 京东方A 国投瑞银盛煊混合A 268.51 65.65 0.00 6.41
国投瑞银盛煊混合C 268.51 65.65 0.00 6.41
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 3623.37 885.91 0.02 4.52
国投瑞银美丽中国混合C 3447.26 842.85 0.02 4.91
国投瑞银境煊混合E 3042.76 743.95 0.02 4.71
国投瑞银竞争优势混合A 246.55 60.28 0.00 3.11
国投瑞银竞争优势混合C 246.55 60.28 0.00 3.11
国投瑞银开放视角精选混合A 2124.31 519.39 0.01 4.73
国投瑞银开放视角精选混合C 2124.31 519.39 0.01 4.73
国投瑞银价值成长一年持有混合A 829.08 202.71 0.01 3.14
国投瑞银价值成长一年持有混合C 829.08 202.71 0.01 3.14
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2423.16 592.46 0.02 1.88
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2423.16 592.46 0.02 1.88
国投瑞银境煊混合A 3042.76 743.95 0.02 4.71
国投瑞银境煊混合C 3042.76 743.95 0.02 4.71
国投瑞银深证100指数(LOF) 449.89 110.00 0.00 2.20
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 3623.37 885.91 0.02 4.52
国投瑞银美丽中国混合A 3447.26 842.85 0.02 4.91
国投瑞银成长优选混合 1141.72 279.15 0.01 3.10
国投瑞银创新动力混合 2512.32 614.26 0.02 3.09
56 01336 新华保险 国投瑞银盛煊混合A 147.41 10.84 -- 3.52
国投瑞银盛煊混合C 147.41 10.84 -- 3.52
57 02628 中国人寿 国投瑞银盛煊混合A 117.89 11.70 -- 2.81
国投瑞银盛煊混合C 117.89 11.70 -- 2.81
58 002352 顺丰控股 国投瑞银盛煊混合A 115.64 3.24 0.00 2.76
国投瑞银盛煊混合C 115.64 3.24 0.00 2.76
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 3984.16 111.63 0.02 4.97
国投瑞银境煊混合E 3004.38 84.18 0.02 4.66
国投瑞银境煊混合A 3004.38 84.18 0.02 4.66
国投瑞银境煊混合C 3004.38 84.18 0.02 4.66
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 3984.16 111.63 0.02 4.97
59 603155 新亚强 国投瑞银盛煊混合A 115.39 10.53 -- 2.75
国投瑞银盛煊混合C 115.39 10.53 -- 2.75
60 02601 中国太保 国投瑞银盛煊混合A 111.33 6.40 -- 2.66
国投瑞银盛煊混合C 111.33 6.40 -- 2.66
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 3627.09 130.19 0.05 4.52
国投瑞银美丽中国混合C 3100.82 111.30 0.04 4.41
国投瑞银境煊混合E 3387.50 121.59 0.05 5.25
国投瑞银境煊混合A 3387.50 121.59 0.05 5.25
国投瑞银境煊混合C 3387.50 121.59 0.05 5.25
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 3627.09 130.19 0.05 4.52
国投瑞银美丽中国混合A 3100.82 111.30 0.04 4.41
61 300747 锐科激光 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 6909.49 389.27 0.76 8.62
国投瑞银美丽中国混合C 5662.53 319.02 0.63 8.06
国投瑞银境煊混合E 4880.11 274.94 0.54 7.56
国投瑞银开放视角精选混合A 2694.71 151.81 0.30 6.00
国投瑞银开放视角精选混合C 2694.71 151.81 0.30 6.00
国投瑞银境煊混合A 4880.11 274.94 0.54 7.56
国投瑞银境煊混合C 4880.11 274.94 0.54 7.56
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 6909.49 389.27 0.76 8.62
国投瑞银美丽中国混合A 5662.53 319.02 0.63 8.06
62 600426 华鲁恒升 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 5315.16 199.52 0.12 6.63
国投瑞银美丽中国混合C 4398.76 165.12 0.10 6.26
国投瑞银境煊混合E 4558.06 171.10 0.11 7.06
国投瑞银开放视角精选混合A 2157.25 80.98 0.05 4.80
国投瑞银开放视角精选混合C 2157.25 80.98 0.05 4.80
国投瑞银境煊混合A 4558.06 171.10 0.11 7.06
国投瑞银境煊混合C 4558.06 171.10 0.11 7.06
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 5315.16 199.52 0.12 6.63
国投瑞银美丽中国混合A 4398.76 165.12 0.10 6.26
63 002415 海康威视 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 4797.24 155.20 0.02 5.98
国投瑞银美丽中国混合C 4297.11 139.02 0.02 6.12
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1671.92 54.09 0.01 3.63
国投瑞银境煊混合E 4591.35 148.54 0.02 7.11
国投瑞银开放视角精选混合A 2424.74 78.45 0.01 5.40
国投瑞银开放视角精选混合C 2424.74 78.45 0.01 5.40
国投瑞银境煊混合A 4591.35 148.54 0.02 7.11
国投瑞银境煊混合C 4591.35 148.54 0.02 7.11
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 4797.24 155.20 0.02 5.98
国投瑞银美丽中国混合A 4297.11 139.02 0.02 6.12
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1671.92 54.09 0.01 3.63
64 002594 比亚迪 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 3701.12 14.79 0.01 4.62
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1911.91 7.64 0.01 3.22
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1911.91 7.64 0.01 3.22
国投瑞银策略回报混合A 320.32 1.28 0.00 2.52
国投瑞银策略回报混合C 320.32 1.28 0.00 2.52
国投瑞银深证100指数(LOF) 714.01 2.85 0.00 3.49
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 3701.12 14.79 0.01 4.62
国投瑞银策略精选混合 1043.54 4.17 0.00 1.65
国投瑞银核心企业混合 1574.07 6.29 0.01 1.90
国投瑞银景气行业混合 1188.69 4.75 0.00 2.14
65 601939 建设银行 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 448.37 60.59 0.01 0.83
国投瑞银竞争优势混合A 242.24 46.00 -- 3.06
国投瑞银竞争优势混合C 242.24 46.00 -- 3.06
国投瑞银价值成长一年持有混合A 812.57 154.30 -- 3.08
国投瑞银价值成长一年持有混合C 812.57 154.30 -- 3.08
国投瑞银新增长混合C 20.50 2.77 0.00 0.40
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 448.37 60.59 0.01 0.83
国投瑞银新增长混合A 20.50 2.77 0.00 0.40
66 000039 中集集团 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 441.42 47.67 0.02 0.82
国投瑞银竞争优势混合A 312.90 33.79 0.01 3.95
国投瑞银竞争优势混合C 312.90 33.79 0.01 3.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1046.84 113.05 0.05 3.97
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1046.84 113.05 0.05 3.97
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 441.42 47.67 0.02 0.82
国投瑞银成长优选混合 1461.14 157.79 0.07 3.97
国投瑞银创新动力混合 3253.56 351.36 0.15 4.00
67 601117 中国化学 国投瑞银美丽中国混合C 3237.74 392.93 0.32 4.61
国投瑞银境煊混合E 3209.48 389.50 0.32 4.97
国投瑞银境煊混合A 3209.48 389.50 0.32 4.97
国投瑞银境煊混合C 3209.48 389.50 0.32 4.97
国投瑞银美丽中国混合A 3237.74 392.93 0.32 4.61
68 000661 长春高新 国投瑞银美丽中国混合C 2753.70 30.01 0.07 3.92
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1671.13 18.21 0.05 3.62
国投瑞银安泽混合A 189.96 2.07 0.01 3.38
国投瑞银安泽混合C 189.96 2.07 0.01 3.38
国投瑞银新丝路混合(LOF) 323.95 3.53 0.01 3.73
国投瑞银美丽中国混合A 2753.70 30.01 0.07 3.92
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1671.13 18.21 0.05 3.62
69 603658 安图生物 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2950.59 64.05 -- 6.40
国投瑞银安泽混合A 271.48 5.89 -- 4.82
国投瑞银安泽混合C 271.48 5.89 -- 4.82
国投瑞银新丝路混合(LOF) 504.51 10.95 -- 5.81
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2950.59 64.05 -- 6.40
70 300253 卫宁健康 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2927.99 496.27 0.27 6.35
国投瑞银安泽混合A 263.26 44.62 0.02 4.68
国投瑞银安泽混合C 263.26 44.62 0.02 4.68
国投瑞银新丝路混合(LOF) 487.99 82.71 0.04 5.62
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2927.99 496.27 0.27 6.35
71 600887 伊利股份 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2477.80 95.89 0.02 5.37
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2477.80 95.89 0.02 5.37
72 601816 京沪高铁 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1859.85 346.34 -- 4.03
国投瑞银安泽混合A 111.53 20.77 -- 1.98
国投瑞银安泽混合C 111.53 20.77 -- 1.98
国投瑞银新丝路混合(LOF) 507.25 94.46 -- 5.84
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1859.85 346.34 -- 4.03
73 688392 骄成超声 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1793.17 42.25 -- 3.89
国投瑞银安泽混合A 143.66 3.38 -- 2.55
国投瑞银安泽混合C 143.66 3.38 -- 2.55
国投瑞银新丝路混合(LOF) 343.24 8.09 -- 3.95
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1793.17 42.25 -- 3.89
74 300260 新莱应材 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1780.95 85.05 0.31 3.86
国投瑞银新丝路混合(LOF) 367.58 17.55 0.06 4.23
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1780.95 85.05 0.31 3.86
75 300151 昌红科技 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1741.62 110.09 0.32 3.78
国投瑞银安泽混合A 122.92 7.77 0.02 2.18
国投瑞银安泽混合C 122.92 7.77 0.02 2.18
国投瑞银新丝路混合(LOF) 456.72 28.87 0.09 5.26
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1741.62 110.09 0.32 3.78
76 00257 光大环境 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 492.65 137.70 -- 2.74
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 492.65 137.70 -- 2.74
国投瑞银行业睿选混合A 923.76 258.20 -- 2.10
国投瑞银行业睿选混合C 923.76 258.20 -- 2.10
77 002078 太阳纸业 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 489.92 35.12 0.01 2.73
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 489.92 35.12 0.01 2.73
国投瑞银行业睿选混合A 947.34 67.91 0.02 2.15
国投瑞银行业睿选混合C 947.34 67.91 0.02 2.15
78 01378 中国宏桥 国投瑞银景气驱动混合A 1687.45 156.42 -- 6.39
国投瑞银景气驱动混合C 1687.45 156.42 -- 6.39
79 00189 东岳集团 国投瑞银景气驱动混合A 1089.46 140.60 -- 4.12
国投瑞银景气驱动混合C 1089.46 140.60 -- 4.12
80 688190 云路股份 国投瑞银景气驱动混合A 994.56 13.31 -- 3.76
国投瑞银景气驱动混合C 994.56 13.31 -- 3.76
81 000975 银泰黄金 国投瑞银景气驱动混合A 967.79 59.41 0.02 3.66
国投瑞银景气驱动混合C 967.79 59.41 0.02 3.66
82 688398 赛特新材 国投瑞银景气驱动混合A 822.27 46.77 -- 3.11
国投瑞银景气驱动混合C 822.27 46.77 -- 3.11
83 00762 中国联通 国投瑞银策略智选混合A 748.62 114.40 -- 2.74
国投瑞银策略智选混合C 748.62 114.40 -- 2.74
国投瑞银策略回报混合A 387.40 59.20 -- 3.05
国投瑞银策略回报混合C 387.40 59.20 -- 3.05
国投瑞银港股通价值发现混合C 14154.49 2163.00 -- 5.50
国投瑞银港股通6个月定开股票 5926.17 905.60 -- 6.35
国投瑞银港股通价值发现混合A 14154.49 2163.00 -- 5.50
国投瑞银新增长混合C 22.94 4.88 0.00 0.45
国投瑞银新增长混合A 22.94 4.88 0.00 0.45
84 01816 中广核电力 国投瑞银策略智选混合A 565.13 180.00 -- 2.07
国投瑞银策略智选混合C 565.13 180.00 -- 2.07
国投瑞银策略回报混合A 321.50 102.40 -- 2.53
国投瑞银策略回报混合C 321.50 102.40 -- 2.53
85 00728 中国电信 国投瑞银策略智选混合A 491.03 116.20 -- 1.79
国投瑞银策略智选混合C 491.03 116.20 -- 1.79
国投瑞银策略回报混合A 212.98 50.40 -- 1.67
国投瑞银策略回报混合C 212.98 50.40 -- 1.67
国投瑞银港股通价值发现混合C 25202.20 5964.02 -- 9.80
国投瑞银港股通6个月定开股票 9103.87 2154.40 -- 9.75
国投瑞银港股通价值发现混合A 25202.20 5964.02 -- 9.80
国投瑞银新增长混合C 22.88 3.72 0.00 0.45
国投瑞银新增长混合A 22.88 3.72 0.00 0.45
86 000063 中兴通讯 国投瑞银策略智选混合A 285.85 10.22 0.00 1.04
国投瑞银策略智选混合C 285.85 10.22 0.00 1.04
国投瑞银策略回报混合A 228.84 8.18 0.00 1.80
国投瑞银策略回报混合C 228.84 8.18 0.00 1.80
国投瑞银策略精选混合 887.49 31.73 0.01 1.41
国投瑞银核心企业混合 1248.75 44.65 0.01 1.50
国投瑞银景气行业混合 741.38 26.51 0.01 1.33
87 600038 中直股份 国投瑞银国家安全混合C 24262.60 590.19 3.50 9.27
国投瑞银国家安全混合A 24262.60 590.19 3.50 9.27
88 600760 中航沈飞 国投瑞银国家安全混合C 23505.14 586.16 1.70 8.98
国投瑞银国家安全混合A 23505.14 586.16 1.70 8.98
89 600765 中航重机 国投瑞银国家安全混合C 23260.41 1140.22 1.47 8.89
国投瑞银国家安全混合A 23260.41 1140.22 1.47 8.89
90 000738 航发控制 国投瑞银国家安全混合C 23214.57 1156.68 0.93 8.87
国投瑞银国家安全混合A 23214.57 1156.68 0.93 8.87
91 000768 中航西飞 国投瑞银国家安全混合C 23055.05 959.43 0.35 8.81
国投瑞银国家安全混合A 23055.05 959.43 0.35 8.81
92 600685 中船防务 国投瑞银国家安全混合C 21561.81 772.82 1.76 8.24
国投瑞银国家安全混合A 21561.81 772.82 1.76 8.24
93 600879 航天电子 国投瑞银国家安全混合C 18544.04 2386.62 1.50 7.09
国投瑞银国家安全混合A 18544.04 2386.62 1.50 7.09
94 688568 中科星图 国投瑞银国家安全混合C 11161.40 233.99 -- 4.27
国投瑞银国家安全混合A 11161.40 233.99 -- 4.27
95 600435 北方导航 国投瑞银国家安全混合C 9608.46 1114.67 5.86 3.67
国投瑞银国家安全混合A 9608.46 1114.67 5.86 3.67
96 002149 西部材料 国投瑞银国家安全混合C 9367.09 671.00 1.37 3.58
国投瑞银国家安全混合A 9367.09 671.00 1.37 3.58
97 300743 天地数码 国投瑞银专精特新量化选股混合A 135.94 10.04 0.10 1.57
国投瑞银专精特新量化选股混合C 135.94 10.04 0.10 1.57
98 605116 奥锐特 国投瑞银专精特新量化选股混合A 132.66 5.30 -- 1.53
国投瑞银专精特新量化选股混合C 132.66 5.30 -- 1.53
99 688155 先惠技术 国投瑞银专精特新量化选股混合A 130.61 3.30 -- 1.51
国投瑞银专精特新量化选股混合C 130.61 3.30 -- 1.51
100 688525 佰维存储 国投瑞银专精特新量化选股混合A 126.58 1.97 -- 1.46
国投瑞银专精特新量化选股混合C 126.58 1.97 -- 1.46
101 688332 中科蓝讯 国投瑞银专精特新量化选股混合A 124.23 2.11 -- 1.44
国投瑞银专精特新量化选股混合C 124.23 2.11 -- 1.44
102 605166 聚合顺 国投瑞银专精特新量化选股混合A 124.62 11.88 -- 1.44
国投瑞银专精特新量化选股混合C 124.62 11.88 -- 1.44
103 001207 联科科技 国投瑞银专精特新量化选股混合A 124.73 8.59 0.13 1.44
国投瑞银专精特新量化选股混合C 124.73 8.59 0.13 1.44
104 603088 宁波精达 国投瑞银专精特新量化选股混合A 123.87 16.45 -- 1.43
国投瑞银专精特新量化选股混合C 123.87 16.45 -- 1.43
105 603893 瑞芯微 国投瑞银专精特新量化选股混合A 123.07 2.08 -- 1.42
国投瑞银专精特新量化选股混合C 123.07 2.08 -- 1.42
106 301308 江波龙 国投瑞银专精特新量化选股混合A 123.16 1.30 0.01 1.42
国投瑞银专精特新量化选股混合C 123.16 1.30 0.01 1.42
107 300308 中际旭创 国投瑞银锐意改革混合C 1697.58 12.31 0.02 9.02
国投瑞银深证100指数(LOF) 396.54 2.88 0.00 1.94
国投瑞银锐意改革混合A 1697.58 12.31 0.02 9.02
108 300502 新易盛 国投瑞银锐意改革混合C 1593.81 15.10 0.02 8.47
国投瑞银中证500指数量化增强C 1288.77 12.21 0.02 1.00
国投瑞银中证500指数量化增强A 1288.77 12.21 0.02 1.00
国投瑞银锐意改革混合A 1593.81 15.10 0.02 8.47
109 300394 天孚通信 国投瑞银锐意改革混合C 1158.30 13.10 0.04 6.15
国投瑞银锐意改革混合A 1158.30 13.10 0.04 6.15
110 688789 宏华数科 国投瑞银锐意改革混合C 968.11 8.98 0.15 5.14
国投瑞银安泽混合A 110.80 1.03 0.02 1.97
国投瑞银安泽混合C 110.80 1.03 0.02 1.97
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111 603786 科博达 国投瑞银锐意改革混合C 868.59 13.54 -- 4.62
国投瑞银锐意改革混合A 868.59 13.54 -- 4.62
112 002837 英维克 国投瑞银锐意改革混合C 754.47 35.27 0.10 4.01
国投瑞银锐意改革混合A 754.47 35.27 0.10 4.01
113 300408 三环集团 国投瑞银锐意改革混合C 709.03 24.29 0.01 3.77
国投瑞银锐意改革混合A 709.03 24.29 0.01 3.77
114 002920 德赛西威 国投瑞银锐意改革混合C 692.37 7.95 0.01 3.68
国投瑞银锐意改革混合A 692.37 7.95 0.01 3.68
115 300627 华测导航 国投瑞银锐意改革混合C 681.77 22.84 0.08 3.62
国投瑞银锐意改革混合A 681.77 22.84 0.08 3.62
116 300750 宁德时代 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 5846.65 32.48 0.01 9.85
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 5846.65 32.48 0.01 9.85
国投瑞银产业升级两年持有混合A 2135.82 11.86 0.00 9.64
国投瑞银产业升级两年持有混合C 2135.82 11.86 0.00 9.64
国投瑞银产业趋势混合A 20084.52 111.56 0.03 9.88
国投瑞银产业趋势混合C 20084.52 111.56 0.03 9.88
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 250.24 1.39 0.00 2.27
国投瑞银新能源混合A 32330.94 179.59 0.05 9.90
国投瑞银新能源混合C 32330.94 179.59 0.05 9.90
国投瑞银沪深300指数量化增强A 4634.58 25.74 0.01 3.60
国投瑞银沪深300指数量化增强C 4634.58 25.74 0.01 3.60
国投瑞银先进制造混合 18134.22 100.73 0.03 9.91
国投瑞银进宝混合 15716.62 87.30 0.02 9.88
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 250.24 1.39 0.00 2.27
国投瑞银深证100指数(LOF) 1564.28 8.69 0.00 7.65
国投瑞银策略精选混合 961.36 5.34 0.00 1.52
国投瑞银稳健增长混合 786.01 4.37 0.00 1.35
国投瑞银核心企业混合 1407.24 7.82 0.00 1.69
国投瑞银景气行业混合 1137.79 6.32 0.00 2.05
117 300014 亿纬锂能 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 5623.00 140.86 0.08 9.48
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 5623.00 140.86 0.08 9.48
国投瑞银产业升级两年持有混合A 923.75 23.14 0.01 4.17
国投瑞银产业升级两年持有混合C 923.75 23.14 0.01 4.17
国投瑞银产业趋势混合A 19575.11 490.36 0.26 9.63
国投瑞银产业趋势混合C 19575.11 490.36 0.26 9.63
国投瑞银新能源混合A 31364.42 785.68 0.42 9.61
国投瑞银新能源混合C 31364.42 785.68 0.42 9.61
国投瑞银先进制造混合 17663.49 442.47 0.24 9.65
国投瑞银进宝混合 15611.16 391.06 0.21 9.82
118 002709 天赐材料 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 4394.29 250.24 0.18 7.41
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 4394.29 250.24 0.18 7.41
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1103.47 62.84 0.05 4.98
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1103.47 62.84 0.05 4.98
国投瑞银产业趋势混合A 16824.06 958.09 0.69 8.27
国投瑞银产业趋势混合C 16824.06 958.09 0.69 8.27
国投瑞银新能源混合A 26976.89 1536.27 1.11 8.26
国投瑞银新能源混合C 26976.89 1536.27 1.11 8.26
国投瑞银先进制造混合 15070.33 858.22 0.62 8.23
国投瑞银进宝混合 13178.87 750.51 0.54 8.29
119 002756 永兴材料 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 3561.98 99.55 0.26 6.00
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 3561.98 99.55 0.26 6.00
国投瑞银产业趋势混合A 15714.47 439.20 1.14 7.73
国投瑞银产业趋势混合C 15714.47 439.20 1.14 7.73
国投瑞银新能源混合A 25473.61 711.95 1.84 7.80
国投瑞银新能源混合C 25473.61 711.95 1.84 7.80
国投瑞银先进制造混合 14419.55 403.01 1.04 7.88
国投瑞银进宝混合 12569.61 351.30 0.91 7.90
120 002407 多氟多 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2977.03 243.42 0.25 5.02
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2977.03 243.42 0.25 5.02
国投瑞银产业趋势混合A 8443.81 690.42 0.72 4.15
国投瑞银产业趋势混合C 8443.81 690.42 0.72 4.15
国投瑞银新能源混合A 13160.58 1076.09 1.12 4.03
国投瑞银新能源混合C 13160.58 1076.09 1.12 4.03
国投瑞银先进制造混合 7255.13 593.22 0.62 3.96
国投瑞银进宝混合 6084.79 497.53 0.52 3.83
121 002850 科达利 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2415.14 31.62 0.21 4.07
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2415.14 31.62 0.21 4.07
国投瑞银产业升级两年持有混合A 839.06 10.99 0.07 3.79
国投瑞银产业升级两年持有混合C 839.06 10.99 0.07 3.79
国投瑞银产业趋势混合A 18309.91 239.72 1.56 9.00
国投瑞银产业趋势混合C 18309.91 239.72 1.56 9.00
国投瑞银新能源混合A 29313.86 383.79 2.49 8.98
国投瑞银新能源混合C 29313.86 383.79 2.49 8.98
国投瑞银先进制造混合 16415.48 214.92 1.40 8.97
国投瑞银进宝混合 14443.37 189.10 1.23 9.08
122 002738 中矿资源 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2208.40 82.40 0.39 3.72
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2208.40 82.40 0.39 3.72
国投瑞银产业趋势混合A 16000.96 597.05 2.83 7.87
国投瑞银产业趋势混合C 16000.96 597.05 2.83 7.87
国投瑞银新能源混合A 26578.15 991.72 4.69 8.14
国投瑞银新能源混合C 26578.15 991.72 4.69 8.14
国投瑞银先进制造混合 14056.57 524.50 2.48 7.68
国投瑞银进宝混合 12939.18 482.81 2.29 8.14
123 603659 璞泰来 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2097.85 148.47 -- 3.54
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2097.85 148.47 -- 3.54
国投瑞银产业趋势混合A 13164.64 931.68 -- 6.47
国投瑞银产业趋势混合C 13164.64 931.68 -- 6.47
国投瑞银新能源混合A 21402.45 1514.68 -- 6.56
国投瑞银新能源混合C 21402.45 1514.68 -- 6.56
国投瑞银先进制造混合 12312.44 871.37 -- 6.73
国投瑞银进宝混合 10044.49 710.86 -- 6.32
124 002466 天齐锂业 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2087.12 69.78 0.05 3.52
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2087.12 69.78 0.05 3.52
国投瑞银产业趋势混合A 10310.99 344.73 0.23 5.07
国投瑞银产业趋势混合C 10310.99 344.73 0.23 5.07
国投瑞银新能源混合A 16257.24 543.54 0.37 4.98
国投瑞银新能源混合C 16257.24 543.54 0.37 4.98
国投瑞银先进制造混合 9596.27 320.84 0.22 5.24
国投瑞银进宝混合 7939.91 265.46 0.18 4.99
125 600323 瀚蓝环境 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 4611.64 220.65 0.38 2.05
国投瑞银瑞源混合C 2713.27 129.82 0.22 2.00
国投瑞银远见成长混合A 2551.68 122.09 0.21 2.63
国投瑞银远见成长混合C 2551.68 122.09 0.21 2.63
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 4611.64 220.65 0.38 2.05
国投瑞银瑞源混合A 2713.27 129.82 0.22 2.00
126 600325 华发股份 国投瑞银瑞源混合C 3001.58 461.78 0.57 2.22
国投瑞银瑞源混合A 3001.58 461.78 0.57 2.22
127 603606 东方电缆 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1147.52 23.51 0.30 5.18
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1147.52 23.51 0.30 5.18
国投瑞银和旭一年持有债券A 39.05 0.80 0.01 0.50
国投瑞银和旭一年持有债券C 39.05 0.80 0.01 0.50
128 600522 中天科技 国投瑞银产业升级两年持有混合A 631.94 39.87 0.15 2.85
国投瑞银产业升级两年持有混合C 631.94 39.87 0.15 2.85
国投瑞银稳健增长混合 856.22 54.02 0.20 1.47
129 300458 全志科技 国投瑞银产业升级两年持有混合A 597.39 25.41 0.05 2.70
国投瑞银产业升级两年持有混合C 597.39 25.41 0.05 2.70
130 002322 理工能科 国投瑞银产业升级两年持有混合A 551.89 34.45 0.09 2.49
国投瑞银产业升级两年持有混合C 551.89 34.45 0.09 2.49
131 688522 纳睿雷达 国投瑞银产业升级两年持有混合A 533.75 11.39 -- 2.41
国投瑞银产业升级两年持有混合C 533.75 11.39 -- 2.41
132 002600 领益智造 国投瑞银产业升级两年持有混合A 521.47 73.24 0.01 2.35
国投瑞银产业升级两年持有混合C 521.47 73.24 0.01 2.35
133 600845 宝信软件 国投瑞银竞争优势混合A 394.20 12.35 0.22 4.97
国投瑞银竞争优势混合C 394.20 12.35 0.22 4.97
国投瑞银瑞祥混合C 73.82 2.31 0.04 1.02
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1324.03 41.47 0.76 5.02
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1324.03 41.47 0.76 5.02
国投瑞银瑞祥混合A 73.82 2.31 0.04 1.02
国投瑞银新机遇混合A 76.44 2.39 0.04 1.00
国投瑞银新机遇混合C 76.44 2.39 0.04 1.00
国投瑞银成长优选混合 1891.53 59.24 1.08 5.14
国投瑞银创新动力混合 3984.06 124.77 2.27 4.90
134 600031 三一重工 国投瑞银竞争优势混合A 242.06 14.67 0.01 3.05
国投瑞银竞争优势混合C 242.06 14.67 0.01 3.05
国投瑞银成长优选混合 1163.09 70.49 0.05 3.16
国投瑞银创新动力混合 2460.15 149.10 0.10 3.03
135 600456 宝钛股份 国投瑞银安泽混合A 172.33 6.75 0.03 3.06
国投瑞银安泽混合C 172.33 6.75 0.03 3.06
136 600570 恒生电子 国投瑞银安泽混合A 78.07 4.42 0.01 1.39
国投瑞银安泽混合C 78.07 4.42 0.01 1.39
137 600305 恒顺醋业 国投瑞银安泽混合A 75.12 10.39 0.08 1.33
国投瑞银安泽混合C 75.12 10.39 0.08 1.33
国投瑞银新丝路混合(LOF) 345.45 47.78 0.38 3.98
138 000858 五粮液 国投瑞银和旭一年持有债券A 61.46 0.48 0.00 0.78
国投瑞银和旭一年持有债券C 61.46 0.48 0.00 0.78
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2366.18 18.48 0.00 1.84
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2366.18 18.48 0.00 1.84
国投瑞银深证100指数(LOF) 809.72 6.32 0.00 3.96
139 002371 北方华创 国投瑞银和旭一年持有债券A 54.38 0.17 0.00 0.69
国投瑞银和旭一年持有债券C 54.38 0.17 0.00 0.69
140 000807 云铝股份 国投瑞银和旭一年持有债券A 40.53 3.00 0.00 0.51
国投瑞银和旭一年持有债券C 40.53 3.00 0.00 0.51
141 002176 江特电机 国投瑞银产业趋势混合A 7596.67 932.11 0.55 3.74
国投瑞银产业趋势混合C 7596.67 932.11 0.55 3.74
国投瑞银新能源混合A 11462.68 1406.46 0.82 3.51
国投瑞银新能源混合C 11462.68 1406.46 0.82 3.51
142 600919 江苏银行 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 253.07 34.06 0.01 2.29
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 253.07 34.06 0.01 2.29
国投瑞银双债债券C 668.70 90.00 0.01 0.62
国投金融地产ETF联接 4.98 0.67 0.00 0.04
国投瑞银金融地产ETF 349.00 46.97 0.01 2.57
国投瑞银双债债券A 668.70 90.00 0.01 0.62
国投瑞银融华债券 1884.51 253.64 0.04 1.13
143 601668 中国建筑 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 182.08 34.29 0.00 1.65
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 182.08 34.29 0.00 1.65
国投瑞银融华债券 1308.49 246.42 0.02 0.78
144 600674 川投能源 国投瑞银瑞祥混合C 38.44 2.05 0.01 0.53
国投瑞银瑞祥混合A 38.44 2.05 0.01 0.53
国投瑞银双债债券C 562.50 30.00 0.09 0.52
国投瑞银新机遇混合A 39.56 2.11 0.01 0.52
国投瑞银新机遇混合C 39.56 2.11 0.01 0.52
国投瑞银双债债券A 562.50 30.00 0.09 0.52
国投瑞银稳健增长混合 884.06 47.15 0.14 1.52
国投瑞银核心企业混合 1426.31 76.07 0.23 1.72
145 600406 国电南瑞 国投瑞银瑞祥混合C 37.44 1.50 0.00 0.51
国投瑞银瑞祥混合A 37.44 1.50 0.00 0.51
国投瑞银新机遇混合A 38.44 1.54 0.00 0.50
国投瑞银新机遇混合C 38.44 1.54 0.00 0.50
146 601033 永兴股份 国投瑞银瑞祥混合C 22.50 1.39 -- 0.31
国投瑞银瑞祥混合A 22.50 1.39 -- 0.31
国投瑞银新机遇混合A 22.67 1.40 -- 0.30
国投瑞银新机遇混合C 22.67 1.40 -- 0.30
147 600489 中金黄金 国投瑞银瑞祥混合C 18.50 1.25 0.00 0.25
国投瑞银瑞祥混合A 18.50 1.25 0.00 0.25
国投瑞银新机遇混合A 19.39 1.31 0.00 0.25
国投瑞银新机遇混合C 19.39 1.31 0.00 0.25
148 02015 理想汽车-W 国投瑞银开放视角精选混合A 2530.53 39.44 -- 5.63
国投瑞银开放视角精选混合C 2530.53 39.44 -- 5.63
149 688197 首药控股 国投瑞银医疗保健混合C 653.65 14.97 -- 3.04
国投瑞银医疗保健混合A 653.65 14.97 -- 3.04
150 688062 迈威生物 国投瑞银医疗保健混合C 648.80 22.42 -- 3.02
国投瑞银医疗保健混合A 648.80 22.42 -- 3.02
151 603882 金域医学 国投瑞银医疗保健混合C 582.68 21.43 -- 2.71
国投瑞银医疗保健混合A 582.68 21.43 -- 2.71
152 01093 石药集团 国投瑞银港股通价值发现混合C 15027.72 2647.18 -- 5.84
国投瑞银港股通6个月定开股票 5163.00 909.48 -- 5.53
国投瑞银港股通价值发现混合A 15027.72 2647.18 -- 5.84
153 03606 福耀玻璃 国投瑞银港股通价值发现混合C 7756.49 187.40 -- 3.02
国投瑞银港股通6个月定开股票 2647.31 63.96 -- 2.84
国投瑞银港股通价值发现混合A 7756.49 187.40 -- 3.02
154 00857 中国石油股份 国投瑞银港股通价值发现混合C 7527.42 1044.00 -- 2.93
国投瑞银港股通6个月定开股票 2888.39 400.60 -- 3.09
国投瑞银港股通价值发现混合A 7527.42 1044.00 -- 2.93
155 00270 粤海投资 国投瑞银港股通价值发现混合C 6065.39 1454.20 -- 2.36
国投瑞银港股通价值发现混合A 6065.39 1454.20 -- 2.36
156 01138 中远海能 国投瑞银远见成长混合A 2495.03 269.60 -- 2.57
国投瑞银远见成长混合C 2495.03 269.60 -- 2.57
157 01347 华虹半导体 国投瑞银价值成长一年持有混合A 813.03 40.40 -- 3.08
国投瑞银价值成长一年持有混合C 813.03 40.40 -- 3.08
158 03360 远东宏信 国投瑞银港股通6个月定开股票 2800.39 604.00 -- 3.00
159 601318 中国平安 国投瑞银沪深300指数量化增强A 4999.06 120.87 0.03 3.88
国投瑞银沪深300指数量化增强C 4999.06 120.87 0.03 3.88
国投金融地产ETF联接 19.85 0.48 0.00 0.15
国投瑞银金融地产ETF 1407.48 34.03 0.01 10.35
160 300760 迈瑞医疗 国投瑞银沪深300指数量化增强A 2635.64 9.06 0.07 2.05
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2635.64 9.06 0.07 2.05
国投瑞银新增长混合C 20.36 0.07 0.00 0.40
国投瑞银深证100指数(LOF) 532.37 1.83 0.02 2.60
国投瑞银新增长混合A 20.36 0.07 0.00 0.40
161 600000 浦发银行 国投瑞银沪深300指数量化增强A 2248.19 273.17 0.01 1.75
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2248.19 273.17 0.01 1.75
国投瑞银新增长混合C 21.89 2.66 0.00 0.43
国投瑞银新增长混合A 21.89 2.66 0.00 0.43
162 600016 民生银行 国投瑞银新增长混合C 21.83 5.76 0.00 0.43
国投瑞银新增长混合A 21.83 5.76 0.00 0.43
163 601166 兴业银行 国投瑞银新增长混合C 20.79 1.18 0.00 0.41
国投瑞银新增长混合A 20.79 1.18 0.00 0.41
国投金融地产ETF联接 11.45 0.65 0.00 0.09
国投瑞银金融地产ETF 808.56 45.89 0.01 5.95
164 600015 华夏银行 国投瑞银新增长混合C 20.99 3.28 0.00 0.41
国投瑞银新增长混合A 20.99 3.28 0.00 0.41
165 600598 北大荒 国投瑞银新增长混合C 20.48 1.64 0.00 0.40
国投瑞银新增长混合A 20.48 1.64 0.00 0.40
166 300207 欣旺达 国投瑞银中证500指数量化增强C 1525.95 100.59 0.06 1.18
国投瑞银中证500指数量化增强A 1525.95 100.59 0.06 1.18
167 000563 陕国投A 国投瑞银中证500指数量化增强C 1524.33 554.30 0.46 1.18
国投瑞银中证500指数量化增强A 1524.33 554.30 0.46 1.18
168 000830 鲁西化工 国投瑞银中证500指数量化增强C 1476.57 127.40 0.09 1.14
国投瑞银中证500指数量化增强A 1476.57 127.40 0.09 1.14
169 002152 广电运通 国投瑞银中证500指数量化增强C 1357.29 129.76 0.05 1.05
国投瑞银中证500指数量化增强A 1357.29 129.76 0.05 1.05
170 300251 光线传媒 国投瑞银中证500指数量化增强C 1360.91 161.82 0.06 1.05
国投瑞银中证500指数量化增强A 1360.91 161.82 0.06 1.05
171 601717 郑煤机 国投瑞银中证500指数量化增强C 1342.95 90.74 0.06 1.04
国投瑞银中证500指数量化增强A 1342.95 90.74 0.06 1.04
172 002008 大族激光 国投瑞银中证500指数量化增强C 1333.49 64.11 0.06 1.03
国投瑞银中证500指数量化增强A 1333.49 64.11 0.06 1.03
173 688002 睿创微纳 国投瑞银中证500指数量化增强C 1260.92 45.08 0.20 0.98
国投瑞银中证500指数量化增强A 1260.92 45.08 0.20 0.98
174 002460 赣锋锂业 国投瑞银先进制造混合 6215.10 216.93 0.18 3.40
国投瑞银进宝混合 5899.03 205.90 0.17 3.71
175 000651 格力电器 国投瑞银深证100指数(LOF) 595.10 15.17 0.00 2.91
176 300059 东方财富 国投瑞银深证100指数(LOF) 451.91 42.79 0.00 2.21
国投金融地产ETF联接 5.91 0.56 0.00 0.04
国投瑞银金融地产ETF 421.16 39.88 0.00 3.10
177 688378 奥来德 国投瑞银新丝路混合(LOF) 379.90 16.19 0.24 4.38
178 600461 洪城环境 国投瑞银双债债券C 347.40 30.00 0.03 0.32
国投瑞银双债债券A 347.40 30.00 0.03 0.32
179 600487 亨通光电 国投瑞银双债债券C 315.43 20.00 0.12 0.29
国投瑞银双债债券A 315.43 20.00 0.12 0.29
180 603979 金诚信 国投瑞银双债债券C 252.65 5.00 0.05 0.24
国投瑞银双债债券A 252.65 5.00 0.05 0.24
181 603871 嘉友国际 国投瑞银双债债券C 247.66 14.00 -- 0.23
国投瑞银双债债券A 247.66 14.00 -- 0.23
182 603298 杭叉集团 国投瑞银双债债券C 247.46 12.60 -- 0.23
国投瑞银双债债券A 247.46 12.60 -- 0.23
183 600030 中信证券 国投金融地产ETF联接 8.02 0.44 0.00 0.06
国投瑞银金融地产ETF 562.36 30.85 0.00 4.14
184 601288 农业银行 国投金融地产ETF联接 6.32 1.45 0.00 0.05
国投瑞银金融地产ETF 441.60 101.28 0.01 3.25
185 601988 中国银行 国投金融地产ETF联接 4.39 0.95 0.00 0.03
186 000001 平安银行 国投金融地产ETF联接 4.47 0.44 0.00 0.03
国投瑞银金融地产ETF 311.07 30.65 0.00 2.29
187 600642 申能股份 国投瑞银策略精选混合 973.33 110.23 0.04 1.54
国投瑞银稳健增长混合 977.75 110.73 0.04 1.68
188 600690 海尔智家 国投瑞银策略精选混合 901.92 31.78 0.01 1.43
国投瑞银核心企业混合 1816.60 64.01 0.02 2.19
国投瑞银景气行业混合 1025.15 36.12 0.01 1.84
国投瑞银融华债券 1416.45 49.91 0.02 0.85
189 601398 工商银行 国投瑞银金融地产ETF 632.61 110.98 0.00 4.65
190 601872 招商轮船 国投瑞银优化增强债券A/B 5582.32 660.63 0.17 0.59
国投瑞银优化增强债券C 5582.32 660.63 0.17 0.59
191 688012 中微公司 国投瑞银稳健增长混合 942.46 6.67 0.01 1.62
国投瑞银核心企业混合 1220.66 8.64 0.01 1.47
192 688347 华虹公司 国投瑞银成长优选混合 1130.46 31.53 -- 3.07
国投瑞银创新动力混合 2496.01 69.62 -- 3.07
193 600985 淮北矿业 国投瑞银景气行业混合 1138.32 68.00 0.26 2.05
194 002126 银轮股份 国投瑞银景气行业混合 970.95 55.77 0.07 1.75

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