同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 国投瑞银基金管理有限公司

国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只34/166
  • 份额数量：2071.96亿份36/166
  • 份额相对上期变化：-9.74%
  • 基金经理：31人44/166
  • 资产净值：2307.51亿元38/166
  • 资产相对上期变化：-9.50%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600900 长江电力 国投瑞银中证全指公用事业ETF 1875.13 70.84 0.01 15.65
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 16.94 0.64 0.00 0.49
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 16.94 0.64 0.00 0.49
国投瑞银和兴债券E 25.41 0.96 0.00 0.45
国投瑞银和宜债券E 32.56 1.23 0.00 0.52
国投瑞银和宜债券A 32.56 1.23 0.00 0.52
国投瑞银和宜债券C 32.56 1.23 0.00 0.52
国投瑞银和兴债券A 25.41 0.96 0.00 0.45
国投瑞银和兴债券C 25.41 0.96 0.00 0.45
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 96.62 3.65 0.00 1.81
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 96.62 3.65 0.00 1.81
国投瑞银融华债券 166.23 6.28 0.00 0.80
2 601985 中国核电 国投瑞银中证全指公用事业ETF 929.91 102.98 0.01 7.76
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 8.31 0.92 0.00 0.24
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 8.31 0.92 0.00 0.24
3 600905 三峡能源 国投瑞银中证全指公用事业ETF 675.59 182.10 0.01 5.64
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 5.86 1.58 0.00 0.17
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 5.86 1.58 0.00 0.17
4 600795 国电电力 国投瑞银中证全指公用事业ETF 526.50 112.74 0.02 4.39
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 4.62 0.99 0.00 0.13
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 4.62 0.99 0.00 0.13
5 600157 永泰能源 国投瑞银中证全指公用事业ETF 438.40 272.30 0.61 3.66
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 3.91 2.43 0.01 0.11
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 3.91 2.43 0.01 0.11
6 600011 华能国际 国投瑞银中证全指公用事业ETF 410.24 54.05 0.01 3.42
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 3.72 0.49 0.00 0.11
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 3.72 0.49 0.00 0.11
7 600886 国投电力 国投瑞银中证全指公用事业ETF 396.90 29.82 0.03 3.31
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 3.59 0.27 0.00 0.10
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 3.59 0.27 0.00 0.10
8 003816 中国广核 国投瑞银中证全指公用事业ETF 382.09 97.72 0.01 3.19
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 3.36 0.86 0.00 0.10
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 3.36 0.86 0.00 0.10
9 600674 川投能源 国投瑞银中证全指公用事业ETF 343.20 24.22 0.07 2.86
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 3.12 0.22 0.00 0.09
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 3.12 0.22 0.00 0.09
国投瑞银和兴债券E 31.32 2.21 0.01 0.55
国投瑞银和兴债券A 31.32 2.21 0.01 0.55
国投瑞银和兴债券C 31.32 2.21 0.01 0.55
国投瑞银和旭一年持有债券A 113.36 8.00 0.02 0.39
国投瑞银和旭一年持有债券C 113.36 8.00 0.02 0.39
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 78.22 5.52 0.02 1.47
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 78.22 5.52 0.02 1.47
国投瑞银融华债券 132.35 9.34 0.03 0.63
10 601991 大唐发电 国投瑞银中证全指公用事业ETF 340.05 48.03 0.01 2.84
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 2.76 0.39 0.00 0.08
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 2.76 0.39 0.00 0.08
11 300750 宁德时代 国投瑞银创业板综合指数增强A 933.87 2.38 0.00 9.54
国投瑞银创业板综合指数增强C 933.87 2.38 0.00 9.54
国投瑞银中证A500指数增强A 172.92 0.44 0.00 4.18
国投瑞银中证A500指数增强C 172.92 0.44 0.00 4.18
国投瑞银和兴债券E 62.88 0.16 0.00 1.10
国投瑞银和宜债券E 23.58 0.06 0.00 0.38
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 3765.59 9.58 0.00 5.78
国投瑞银和宜债券A 23.58 0.06 0.00 0.38
国投瑞银和宜债券C 23.58 0.06 0.00 0.38
国投瑞银和兴债券A 62.88 0.16 0.00 1.10
国投瑞银和兴债券C 62.88 0.16 0.00 1.10
国投瑞银招财混合C 208.30 0.53 0.00 3.90
国投瑞银和景180天持有期债券A 141.48 0.36 0.00 0.32
国投瑞银和景180天持有期债券C 141.48 0.36 0.00 0.32
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 538.42 1.37 0.00 4.73
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1340.16 3.41 0.00 4.20
国投瑞银策略智选混合A 239.74 0.61 0.00 3.40
国投瑞银策略智选混合C 239.74 0.61 0.00 3.40
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2554.57 6.50 0.00 5.63
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2554.57 6.50 0.00 5.63
国投瑞银策略回报混合A 137.55 0.35 0.00 2.92
国投瑞银策略回报混合C 137.55 0.35 0.00 2.92
国投瑞银和旭一年持有债券A 137.55 0.35 0.00 0.48
国投瑞银和旭一年持有债券C 137.55 0.35 0.00 0.48
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 149.34 0.38 0.00 2.80
国投瑞银瑞祥混合C 750.65 1.91 0.00 3.46
国投瑞银沪深300指数量化增强A 3765.59 9.58 0.00 5.78
国投瑞银沪深300指数量化增强C 3765.59 9.58 0.00 5.78
国投瑞银招财混合A 208.30 0.53 0.00 3.90
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 149.34 0.38 0.00 2.80
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 538.42 1.37 0.00 4.73
国投瑞银瑞祥混合A 750.65 1.91 0.00 3.46
国投瑞银深证100指数(LOF) 2365.53 6.02 0.00 8.51
国投瑞银策略精选混合 1913.17 4.87 0.00 2.67
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1340.16 3.41 0.00 4.20
国投瑞银稳健增长混合 2291.25 5.83 0.00 3.11
国投瑞银核心企业混合 3010.46 7.66 0.00 2.66
国投瑞银景气行业混合 1744.96 4.44 0.00 2.80
国投瑞银融华债券 260.17 0.66 0.00 1.24
12 300308 中际旭创 国投瑞银创业板综合指数增强A 774.70 0.61 0.00 7.91
国投瑞银创业板综合指数增强C 774.70 0.61 0.00 7.91
国投瑞银中证A500指数增强A 190.50 0.15 0.00 4.60
国投瑞银中证A500指数增强C 190.50 0.15 0.00 4.60
国投瑞银和兴债券E 63.50 0.05 0.00 1.11
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 3898.90 3.07 0.00 5.98
国投瑞银和兴债券A 63.50 0.05 0.00 1.11
国投瑞银和兴债券C 63.50 0.05 0.00 1.11
国投瑞银信息消费混合C 825.50 0.65 0.00 7.83
国投瑞银招财混合C 215.90 0.17 0.00 4.04
国投瑞银和景180天持有期债券A 101.60 0.08 0.00 0.23
国投瑞银和景180天持有期债券C 101.60 0.08 0.00 0.23
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 482.60 0.38 0.00 4.24
国投瑞银策略智选混合A 139.70 0.11 0.00 1.98
国投瑞银策略智选混合C 139.70 0.11 0.00 1.98
国投瑞银锐意改革混合C 5422.90 4.27 0.00 7.89
国投瑞银和旭一年持有债券A 254.00 0.20 0.00 0.88
国投瑞银和旭一年持有债券C 254.00 0.20 0.00 0.88
国投瑞银产业趋势混合A 20078.70 15.81 0.01 9.94
国投瑞银产业趋势混合C 20078.70 15.81 0.01 9.94
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 165.10 0.13 0.00 3.09
国投瑞银瑞祥混合C 1028.70 0.81 0.00 4.74
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1943.10 1.53 0.00 9.64
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1943.10 1.53 0.00 9.64
国投瑞银新能源混合A 24617.68 19.38 0.02 7.71
国投瑞银新能源混合C 24617.68 19.38 0.02 7.71
国投瑞银沪深300指数量化增强A 3898.90 3.07 0.00 5.98
国投瑞银沪深300指数量化增强C 3898.90 3.07 0.00 5.98
国投瑞银先进制造混合 15303.50 12.05 0.01 9.44
国投瑞银进宝混合 14312.90 11.27 0.01 9.91
国投瑞银招财混合A 215.90 0.17 0.00 4.04
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 165.10 0.13 0.00 3.09
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 482.60 0.38 0.00 4.24
国投瑞银瑞祥混合A 1028.70 0.81 0.00 4.74
国投瑞银深证100指数(LOF) 2763.52 2.18 0.00 9.95
国投瑞银锐意改革混合A 5422.90 4.27 0.00 7.89
国投瑞银信息消费混合A 825.50 0.65 0.00 7.83
国投瑞银策略精选混合 1397.00 1.10 0.00 1.95
国投瑞银稳健增长混合 1270.00 1.00 0.00 1.72
国投瑞银核心企业混合 2463.80 1.94 0.00 2.18
国投瑞银融华债券 279.40 0.22 0.00 1.34
13 300502 新易盛 国投瑞银创业板综合指数增强A 417.62 0.69 0.00 4.26
国投瑞银创业板综合指数增强C 417.62 0.69 0.00 4.26
国投瑞银中证A500指数增强A 104.40 0.17 0.00 2.52
国投瑞银中证A500指数增强C 104.40 0.17 0.00 2.52
国投瑞银和兴债券E 59.49 0.10 0.00 1.04
国投瑞银和兴债券A 59.49 0.10 0.00 1.04
国投瑞银和兴债券C 59.49 0.10 0.00 1.04
国投瑞银信息消费混合C 876.51 1.44 0.00 8.31
国投瑞银招财混合C 331.42 0.55 0.00 6.20
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 586.36 0.97 0.00 5.15
国投瑞银锐意改革混合C 5666.95 9.34 0.01 8.24
国投瑞银产业趋势混合A 17505.88 28.84 0.03 8.67
国投瑞银产业趋势混合C 17505.88 28.84 0.03 8.67
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 137.18 0.23 0.00 2.57
国投瑞银瑞祥混合C 610.64 1.01 0.00 2.82
国投瑞银价值成长一年持有混合A 2023.25 3.33 0.00 10.04
国投瑞银价值成长一年持有混合C 2023.25 3.33 0.00 10.04
国投瑞银先进制造混合 13215.48 21.77 0.02 8.15
国投瑞银进宝混合 12413.03 20.45 0.02 8.59
国投瑞银招财混合A 331.42 0.55 0.00 6.20
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 137.18 0.23 0.00 2.57
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 586.36 0.97 0.00 5.15
国投瑞银瑞祥混合A 610.64 1.01 0.00 2.82
国投瑞银深证100指数(LOF) 1893.35 3.12 0.00 6.81
国投瑞银锐意改革混合A 5666.95 9.34 0.01 8.24
国投瑞银信息消费混合A 876.51 1.44 0.00 8.31
国投瑞银融华债券 230.66 0.38 0.00 1.10
14 301308 江波龙 国投瑞银创业板综合指数增强A 211.14 0.30 0.00 2.16
国投瑞银创业板综合指数增强C 211.14 0.30 0.00 2.16
15 300394 天孚通信 国投瑞银创业板综合指数增强A 169.50 0.56 0.00 1.73
国投瑞银创业板综合指数增强C 169.50 0.56 0.00 1.73
16 300476 胜宏科技 国投瑞银创业板综合指数增强A 162.82 0.47 0.00 1.66
国投瑞银创业板综合指数增强C 162.82 0.47 0.00 1.66
国投瑞银新活力混合D 103.93 0.30 0.00 1.74
国投瑞银产业趋势混合A 8626.11 24.90 0.03 4.27
国投瑞银产业趋势混合C 8626.11 24.90 0.03 4.27
国投瑞银进宝混合 6121.42 17.67 0.02 4.24
国投瑞银新活力混合A 103.93 0.30 0.00 1.74
国投瑞银新活力混合C 103.93 0.30 0.00 1.74
17 300857 协创数据 国投瑞银创业板综合指数增强A 152.28 0.45 0.00 1.56
国投瑞银创业板综合指数增强C 152.28 0.45 0.00 1.56
国投瑞银中证500指数量化增强Y 1661.43 4.89 0.01 1.38
国投瑞银中证500指数量化增强C 1661.43 4.89 0.01 1.38
国投瑞银中证500指数量化增强A 1661.43 4.89 0.01 1.38
18 300475 香农芯创 国投瑞银创业板综合指数增强A 139.11 0.46 0.00 1.42
国投瑞银创业板综合指数增强C 139.11 0.46 0.00 1.42
国投瑞银中证500指数量化增强Y 1377.00 4.59 0.01 1.14
国投瑞银中证500指数量化增强C 1377.00 4.59 0.01 1.14
国投瑞银中证500指数量化增强A 1377.00 4.59 0.01 1.14
19 301536 星宸科技 国投瑞银创业板综合指数增强A 115.84 0.90 0.00 1.18
国投瑞银创业板综合指数增强C 115.84 0.90 0.00 1.18
国投瑞银中证500指数量化增强Y 1391.36 10.81 0.06 1.15
国投瑞银专精特新量化选股混合A 216.23 1.68 0.01 1.42
国投瑞银专精特新量化选股混合C 216.23 1.68 0.01 1.42
国投瑞银中证500指数量化增强C 1391.36 10.81 0.06 1.15
国投瑞银中证500指数量化增强A 1391.36 10.81 0.06 1.15
20 300613 富瀚微 国投瑞银创业板综合指数增强A 110.51 1.38 0.01 1.13
国投瑞银创业板综合指数增强C 110.51 1.38 0.01 1.13
21 920438 戈碧迦 国投瑞银北证50成份指数发起式A 263.28 1.66 -- 9.98
国投瑞银北证50成份指数发起式C 263.28 1.66 -- 9.98
22 920185 贝特瑞 国投瑞银北证50成份指数发起式A 159.59 6.41 0.01 6.05
国投瑞银北证50成份指数发起式C 159.59 6.41 0.01 6.05
23 920982 锦波生物 国投瑞银北证50成份指数发起式A 98.98 0.79 0.03 3.75
国投瑞银北证50成份指数发起式C 98.98 0.79 0.03 3.75
24 920808 曙光数创 国投瑞银北证50成份指数发起式A 97.12 1.13 0.01 3.68
国投瑞银北证50成份指数发起式C 97.12 1.13 0.01 3.68
25 920077 吉林碳谷 国投瑞银北证50成份指数发起式A 95.95 5.41 0.02 3.64
国投瑞银北证50成份指数发起式C 95.95 5.41 0.02 3.64
26 920599 同力股份 国投瑞银北证50成份指数发起式A 81.72 4.96 0.02 3.10
国投瑞银北证50成份指数发起式C 81.72 4.96 0.02 3.10
27 920116 星图测控 国投瑞银北证50成份指数发起式A 79.19 1.24 -- 3.00
国投瑞银北证50成份指数发起式C 79.19 1.24 -- 3.00
28 920368 连城数控 国投瑞银北证50成份指数发起式A 78.36 2.68 0.01 2.97
国投瑞银北证50成份指数发起式C 78.36 2.68 0.01 2.97
29 920394 民士达 国投瑞银北证50成份指数发起式A 77.08 1.12 -- 2.92
国投瑞银北证50成份指数发起式C 77.08 1.12 -- 2.92
30 920809 安达科技 国投瑞银北证50成份指数发起式A 76.19 8.53 0.02 2.89
国投瑞银北证50成份指数发起式C 76.19 8.53 0.02 2.89
31 601288 农业银行 国投瑞银上证综合指数增强A 402.02 66.23 0.00 3.50
国投瑞银上证综合指数增强C 402.02 66.23 0.00 3.50
国投瑞银中证A500指数增强A 65.74 10.83 0.00 1.59
国投瑞银中证A500指数增强C 65.74 10.83 0.00 1.59
国投金融地产ETF联接 9.59 1.58 0.00 0.10
国投瑞银金融地产ETF 341.46 56.25 0.00 3.45
32 601988 中国银行 国投瑞银上证综合指数增强A 311.63 54.48 0.00 2.72
国投瑞银上证综合指数增强C 311.63 54.48 0.00 2.72
33 601857 中国石油 国投瑞银上证综合指数增强A 252.85 29.13 0.01 2.20
国投瑞银上证综合指数增强C 252.85 29.13 0.01 2.20
国投瑞银和悦180天持有期债券A 31.25 3.60 0.00 0.17
国投瑞银和悦180天持有期债券C 31.25 3.60 0.00 0.17
国投瑞银磐睿量化选股混合A 72.22 8.32 0.00 1.40
国投瑞银磐睿量化选股混合C 72.22 8.32 0.00 1.40
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2303.06 265.33 0.07 3.84
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2303.06 265.33 0.07 3.84
34 688256 寒武纪 国投瑞银上证综合指数增强A 245.56 0.15 -- 2.14
国投瑞银上证综合指数增强C 245.56 0.15 -- 2.14
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 2554.32 1.60 -- 9.84
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 2554.32 1.60 -- 9.84
国投瑞银中证A500指数增强A 71.32 0.04 -- 1.72
国投瑞银中证A500指数增强C 71.32 0.04 -- 1.72
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1375.04 0.86 -- 6.34
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1375.04 0.86 -- 6.34
国投瑞银和兴债券E 31.91 0.02 -- 0.56
国投瑞银和兴债券A 31.91 0.02 -- 0.56
国投瑞银和兴债券C 31.91 0.02 -- 0.56
国投瑞银信息消费混合C 855.21 0.54 -- 8.11
国投瑞银锐意改革混合C 5670.27 3.55 -- 8.25
国投瑞银产业升级两年持有混合A 649.07 0.41 -- 3.95
国投瑞银产业升级两年持有混合C 649.07 0.41 -- 3.95
国投瑞银和旭一年持有债券A 110.73 0.07 -- 0.38
国投瑞银和旭一年持有债券C 110.73 0.07 -- 0.38
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 71.32 0.04 -- 1.34
国投瑞银瑞祥混合C 361.23 0.23 -- 1.67
国投瑞银价值成长一年持有混合A 2208.24 1.38 -- 10.96
国投瑞银价值成长一年持有混合C 2208.24 1.38 -- 10.96
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 71.32 0.04 -- 1.34
国投瑞银瑞祥混合A 361.23 0.23 -- 1.67
国投瑞银锐意改革混合A 5670.27 3.55 -- 8.25
国投瑞银信息消费混合A 855.21 0.54 -- 8.11
国投瑞银核心企业混合 1811.27 1.14 -- 1.60
国投瑞银融华债券 127.01 0.08 -- 0.61
35 600519 贵州茅台 国投瑞银上证综合指数增强A 189.68 0.16 0.00 1.65
国投瑞银上证综合指数增强C 189.68 0.16 0.00 1.65
国投瑞银瑞祥混合C 545.33 0.46 0.00 2.52
国投瑞银瑞祥混合A 545.33 0.46 0.00 2.52
36 603259 药明康德 国投瑞银上证综合指数增强A 179.29 1.44 0.00 1.56
国投瑞银上证综合指数增强C 179.29 1.44 0.00 1.56
国投瑞银创新医疗混合C 415.86 3.34 0.00 6.19
国投瑞银新活力混合D 62.26 0.50 0.00 1.04
国投瑞银医疗保健混合C 940.05 7.55 0.01 6.39
国投瑞银创新医疗混合A 415.86 3.34 0.00 6.19
国投瑞银新活力混合A 62.26 0.50 0.00 1.04
国投瑞银新活力混合C 62.26 0.50 0.00 1.04
国投瑞银医疗保健混合A 940.05 7.55 0.01 6.39
37 601138 工业富联 国投瑞银上证综合指数增强A 167.39 2.32 0.00 1.46
国投瑞银上证综合指数增强C 167.39 2.32 0.00 1.46
国投瑞银和兴债券E 35.35 0.49 0.00 0.62
国投瑞银和宜债券E 19.48 0.27 0.00 0.31
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1569.26 21.75 0.01 2.41
国投瑞银和宜债券A 19.48 0.27 0.00 0.31
国投瑞银和宜债券C 19.48 0.27 0.00 0.31
国投瑞银和兴债券A 35.35 0.49 0.00 0.62
国投瑞银和兴债券C 35.35 0.49 0.00 0.62
国投瑞银和景180天持有期债券A 122.66 1.70 0.00 0.27
国投瑞银和景180天持有期债券C 122.66 1.70 0.00 0.27
国投瑞银策略智选混合A 153.68 2.13 0.00 2.18
国投瑞银策略智选混合C 153.68 2.13 0.00 2.18
国投瑞银竞争优势混合A 217.17 3.01 0.00 3.34
国投瑞银竞争优势混合C 217.17 3.01 0.00 3.34
国投瑞银策略回报混合A 125.54 1.74 0.00 2.67
国投瑞银策略回报混合C 125.54 1.74 0.00 2.67
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 81.53 1.13 0.00 1.53
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1569.26 21.75 0.01 2.41
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1569.26 21.75 0.01 2.41
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 81.53 1.13 0.00 1.53
国投瑞银新机遇混合A 138.53 1.92 0.00 2.74
国投瑞银新机遇混合C 138.53 1.92 0.00 2.74
国投瑞银策略精选混合 1422.00 19.71 0.01 1.98
国投瑞银稳健增长混合 1378.07 19.10 0.01 1.87
国投瑞银成长优选混合 1451.66 20.12 0.01 2.98
国投瑞银创新动力混合 2989.90 41.44 0.02 3.03
国投瑞银景气行业混合 1083.69 15.02 0.01 1.74
国投瑞银融华债券 140.69 1.95 0.00 0.67
38 600030 中信证券 国投瑞银上证综合指数增强A 166.35 5.79 0.00 1.45
国投瑞银上证综合指数增强C 166.35 5.79 0.00 1.45
国投瑞银中证A500指数增强A 85.33 2.97 0.00 2.06
国投瑞银中证A500指数增强C 85.33 2.97 0.00 2.06
国投瑞银优化增强债券D 3241.89 112.84 0.02 0.45
国投瑞银优化增强债券E 3241.89 112.84 0.02 0.45
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1798.21 62.59 0.01 2.76
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2311.04 80.44 0.01 3.16
国投瑞银港股通价值发现混合C 1613.56 68.15 -- 3.92
国投瑞银港股通价值发现混合A 1613.56 68.15 -- 3.92
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1798.21 62.59 0.01 2.76
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1798.21 62.59 0.01 2.76
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2311.04 80.44 0.01 3.16
国投金融地产ETF联接 15.23 0.53 0.00 0.17
国投瑞银金融地产ETF 542.66 18.89 0.00 5.48
国投瑞银优化增强债券A/B 3241.89 112.84 0.02 0.45
国投瑞银优化增强债券C 3241.89 112.84 0.02 0.45
39 600036 招商银行 国投瑞银上证综合指数增强A 148.39 4.18 0.00 1.29
国投瑞银上证综合指数增强C 148.39 4.18 0.00 1.29
国投瑞银精选收益混合C 653.91 18.42 0.00 3.65
国投瑞银瑞祥混合C 317.01 8.93 0.00 1.46
国投瑞银港股通价值发现混合C 2777.02 71.18 -- 6.75
国投瑞银港股通6个月定开股票 3169.55 81.24 -- 7.11
国投瑞银港股通价值发现混合A 2777.02 71.18 -- 6.75
国投瑞银瑞祥混合A 317.01 8.93 0.00 1.46
国投瑞银精选收益混合A 653.91 18.42 0.00 3.65
国投金融地产ETF联接 24.14 0.68 0.00 0.26
国投瑞银金融地产ETF 854.45 24.07 0.00 8.62
40 601998 中信银行 国投瑞银上证综合指数增强A 137.84 19.89 0.00 1.20
国投瑞银上证综合指数增强C 137.84 19.89 0.00 1.20
41 600887 伊利股份 国投瑞银和悦180天持有期债券A 53.19 2.22 0.00 0.28
国投瑞银和悦180天持有期债券C 53.19 2.22 0.00 0.28
国投瑞银磐睿量化选股混合A 123.39 5.15 0.00 2.40
国投瑞银磐睿量化选股混合C 123.39 5.15 0.00 2.40
42 603689 皖天然气 国投瑞银和悦180天持有期债券A 42.34 6.11 -- 0.23
国投瑞银和悦180天持有期债券C 42.34 6.11 -- 0.23
国投瑞银磐睿量化选股混合A 98.82 14.26 -- 1.92
国投瑞银磐睿量化选股混合C 98.82 14.26 -- 1.92
43 000333 美的集团 国投瑞银和悦180天持有期债券A 37.01 0.49 0.00 0.20
国投瑞银和悦180天持有期债券C 37.01 0.49 0.00 0.20
国投瑞银中证A500指数增强A 82.33 1.09 0.00 1.99
国投瑞银中证A500指数增强C 82.33 1.09 0.00 1.99
国投瑞银优化增强债券D 3368.64 44.60 0.01 0.46
国投瑞银优化增强债券E 3368.64 44.60 0.01 0.46
国投瑞银和兴债券E 36.25 0.48 0.00 0.64
国投瑞银和宜债券E 37.01 0.49 0.00 0.59
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1106.21 14.65 0.00 1.70
国投瑞银磐睿量化选股混合A 84.59 1.12 0.00 1.64
国投瑞银磐睿量化选股混合C 84.59 1.12 0.00 1.64
国投瑞银和宜债券A 37.01 0.49 0.00 0.59
国投瑞银和宜债券C 37.01 0.49 0.00 0.59
国投瑞银和兴债券A 36.25 0.48 0.00 0.64
国投瑞银和兴债券C 36.25 0.48 0.00 0.64
国投瑞银和景180天持有期债券A 100.91 1.34 0.00 0.23
国投瑞银和景180天持有期债券C 100.91 1.34 0.00 0.23
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1444.13 19.12 0.00 4.53
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2432.82 32.21 0.00 3.33
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 84.59 1.12 0.00 1.58
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1106.21 14.65 0.00 1.70
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1106.21 14.65 0.00 1.70
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 84.59 1.12 0.00 1.58
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2432.82 32.21 0.00 3.33
国投瑞银深证100指数(LOF) 839.86 11.12 0.00 3.02
国投瑞银新丝路混合(LOF) 542.31 7.18 0.00 6.82
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1444.13 19.12 0.00 4.53
国投瑞银优化增强债券A/B 3368.64 44.60 0.01 0.46
国投瑞银优化增强债券C 3368.64 44.60 0.01 0.46
国投瑞银融华债券 153.33 2.03 0.00 0.73
44 000651 格力电器 国投瑞银和悦180天持有期债券A 34.12 0.91 0.00 0.18
国投瑞银和悦180天持有期债券C 34.12 0.91 0.00 0.18
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 985.88 26.29 0.00 9.57
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 985.88 26.29 0.00 9.57
国投瑞银磐睿量化选股混合A 78.00 2.08 0.00 1.52
国投瑞银磐睿量化选股混合C 78.00 2.08 0.00 1.52
45 600332 白云山 国投瑞银和悦180天持有期债券A 32.46 1.62 0.00 0.17
国投瑞银和悦180天持有期债券C 32.46 1.62 0.00 0.17
国投瑞银磐睿量化选股混合A 75.15 3.75 0.01 1.46
国投瑞银磐睿量化选股混合C 75.15 3.75 0.01 1.46
46 600612 老凤祥 国投瑞银和悦180天持有期债券A 30.86 0.96 0.01 0.17
国投瑞银和悦180天持有期债券C 30.86 0.96 0.01 0.17
国投瑞银磐睿量化选股混合A 71.37 2.22 0.03 1.39
国投瑞银磐睿量化选股混合C 71.37 2.22 0.03 1.39
47 600028 中国石化 国投瑞银和悦180天持有期债券A 30.51 6.84 0.00 0.16
国投瑞银和悦180天持有期债券C 30.51 6.84 0.00 0.16
国投瑞银磐睿量化选股混合A 71.45 16.02 0.00 1.39
国投瑞银磐睿量化选股混合C 71.45 16.02 0.00 1.39
48 600861 北京人力 国投瑞银和悦180天持有期债券A 29.40 2.41 0.01 0.16
国投瑞银和悦180天持有期债券C 29.40 2.41 0.01 0.16
国投瑞银磐睿量化选股混合A 68.08 5.58 0.02 1.32
国投瑞银磐睿量化选股混合C 68.08 5.58 0.02 1.32
49 601668 中国建筑 国投瑞银和悦180天持有期债券A 30.34 6.99 0.00 0.16
国投瑞银和悦180天持有期债券C 30.34 6.99 0.00 0.16
国投瑞银磐睿量化选股混合A 70.09 16.15 0.00 1.36
国投瑞银磐睿量化选股混合C 70.09 16.15 0.00 1.36
50 688521 芯原股份 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 3472.50 9.36 0.02 13.38
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 3472.50 9.36 0.02 13.38
51 688041 海光信息 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 2810.91 7.59 -- 10.83
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 2810.91 7.59 -- 10.83
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1211.33 3.27 -- 5.58
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1211.33 3.27 -- 5.58
52 688008 澜起科技 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 2705.95 8.73 -- 10.43
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 2705.95 8.73 -- 10.43
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 496.74 1.60 -- 2.29
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 496.74 1.60 -- 2.29
53 688111 金山办公 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1457.24 6.84 -- 5.61
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1457.24 6.84 -- 5.61
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 282.95 1.33 -- 1.30
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 282.95 1.33 -- 1.30
54 688099 晶晨股份 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1290.24 12.54 -- 4.97
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1290.24 12.54 -- 4.97
55 688047 龙芯中科 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 920.30 5.95 -- 3.55
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 920.30 5.95 -- 3.55
56 688123 聚辰股份 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 797.87 3.75 -- 3.07
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 797.87 3.75 -- 3.07
57 688385 复旦微电 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 790.05 11.08 0.03 3.04
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 790.05 11.08 0.03 3.04
国投瑞银国家安全混合C 10416.51 146.11 0.46 5.29
国投瑞银国家安全混合A 10416.51 146.11 0.46 5.29
58 688322 奥比中光 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 784.14 6.01 0.02 3.02
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 784.14 6.01 0.02 3.02
59 00981 中芯国际 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 504.71 6.50 -- 10.56
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 504.71 6.50 -- 10.56
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 547.45 3.45 -- 2.52
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 547.45 3.45 -- 2.52
国投瑞银和宜债券E 13.10 0.08 -- 0.21
国投瑞银和宜债券A 13.10 0.08 -- 0.21
国投瑞银和宜债券C 13.10 0.08 -- 0.21
国投瑞银和景180天持有期债券A 50.47 0.65 -- 0.11
国投瑞银和景180天持有期债券C 50.47 0.65 -- 0.11
国投瑞银竞争优势混合A 221.30 2.85 -- 3.40
国投瑞银竞争优势混合C 221.30 2.85 -- 3.40
国投瑞银和旭一年持有债券A 155.30 2.00 -- 0.54
国投瑞银和旭一年持有债券C 155.30 2.00 -- 0.54
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1071.86 13.80 -- 5.32
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1071.86 13.80 -- 5.32
国投瑞银新机遇混合A 29.75 0.19 -- 0.59
国投瑞银新机遇混合C 29.75 0.19 -- 0.59
国投瑞银成长优选混合 1577.29 9.93 -- 3.24
国投瑞银创新动力混合 3160.79 19.90 -- 3.20
60 00700 腾讯控股 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 440.50 1.18 -- 9.22
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 440.50 1.18 -- 9.22
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 552.49 1.48 -- 2.80
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 552.49 1.48 -- 2.80
国投瑞银策略智选混合A 168.51 0.45 -- 2.39
国投瑞银策略智选混合C 168.51 0.45 -- 2.39
国投瑞银行业睿选混合A 317.31 0.85 -- 4.12
国投瑞银行业睿选混合C 317.31 0.85 -- 4.12
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2332.84 6.25 -- 5.14
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2332.84 6.25 -- 5.14
国投瑞银策略回报混合A 116.06 0.31 -- 2.47
国投瑞银策略回报混合C 116.06 0.31 -- 2.47
国投瑞银港股通价值发现混合C 4058.88 10.87 -- 9.86
国投瑞银远见成长混合A 1381.22 3.70 -- 4.01
国投瑞银远见成长混合C 1381.22 3.70 -- 4.01
国投瑞银港股通6个月定开股票 4399.26 11.78 -- 9.87
国投瑞银港股通价值发现混合A 4058.88 10.87 -- 9.86
61 03690 美团-W 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 398.03 6.69 -- 8.33
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 398.03 6.69 -- 8.33
62 09988 阿里巴巴-W 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 352.42 4.37 -- 7.37
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 352.42 4.37 -- 7.37
国投瑞银景气驱动混合A 5509.83 68.32 -- 3.20
国投瑞银景气驱动混合C 5509.83 68.32 -- 3.20
国投瑞银港股通价值发现混合C 1854.86 23.00 -- 4.51
国投瑞银港股通6个月定开股票 2400.36 29.76 -- 5.39
国投瑞银港股通价值发现混合A 1854.86 23.00 -- 4.51
63 01810 小米集团-W 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 351.47 18.70 -- 7.35
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 351.47 18.70 -- 7.35
64 01211 比亚迪股份 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 289.46 4.60 -- 6.06
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 289.46 4.60 -- 6.06
65 00992 联想集团 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 231.93 11.60 -- 4.85
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 231.93 11.60 -- 4.85
66 01347 华虹宏力 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 224.29 1.20 -- 4.69
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 224.29 1.20 -- 4.69
67 02269 药明生物 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 157.77 5.25 -- 3.30
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 157.77 5.25 -- 3.30
68 01801 信达生物 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 152.10 2.20 -- 3.18
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 152.10 2.20 -- 3.18
国投瑞银港股通价值发现混合C 2679.48 38.76 -- 6.51
国投瑞银港股通6个月定开股票 2317.87 33.53 -- 5.20
国投瑞银港股通价值发现混合A 2679.48 38.76 -- 6.51
69 601633 长城汽车 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 942.67 62.47 -- 9.15
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 942.67 62.47 -- 9.15
70 000100 TCL科技 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 864.27 148.50 0.01 8.39
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 864.27 148.50 0.01 8.39
国投瑞银优化增强债券D 4624.92 794.66 0.04 0.64
国投瑞银优化增强债券E 4624.92 794.66 0.04 0.64
国投瑞银弘信回报混合C 191.89 32.97 0.00 4.44
国投瑞银弘信回报混合A 191.89 32.97 0.00 4.44
国投瑞银盛煊混合A 853.97 146.73 0.01 6.43
国投瑞银盛煊混合C 853.97 146.73 0.01 6.43
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1006.28 172.90 0.01 8.33
国投瑞银美丽中国混合C 1865.19 320.48 0.02 6.93
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 838.00 143.99 0.01 4.24
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 838.00 143.99 0.01 4.24
国投瑞银策略智选混合A 200.21 34.40 0.00 2.84
国投瑞银策略智选混合C 200.21 34.40 0.00 2.84
国投瑞银行业睿选混合A 359.19 61.72 0.00 4.66
国投瑞银行业睿选混合C 359.19 61.72 0.00 4.66
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 3108.40 534.09 0.03 4.25
国投瑞银瑞源混合C 1396.63 239.97 0.01 4.31
国投瑞银境煊混合E 1961.05 336.95 0.02 9.91
国投瑞银策略回报混合A 136.13 23.39 0.00 2.89
国投瑞银策略回报混合C 136.13 23.39 0.00 2.89
国投瑞银开放视角精选混合A 2505.51 430.50 0.02 6.82
国投瑞银开放视角精选混合C 2505.51 430.50 0.02 6.82
国投瑞银远见成长混合A 1576.17 270.82 0.01 4.58
国投瑞银远见成长混合C 1576.17 270.82 0.01 4.58
国投瑞银境煊混合A 1961.05 336.95 0.02 9.91
国投瑞银境煊混合C 1961.05 336.95 0.02 9.91
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3108.40 534.09 0.03 4.25
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1006.28 172.90 0.01 8.33
国投瑞银美丽中国混合A 1865.19 320.48 0.02 6.93
国投瑞银新机遇混合A 92.54 15.90 0.00 1.83
国投瑞银新机遇混合C 92.54 15.90 0.00 1.83
国投瑞银策略精选混合 1318.81 226.60 0.01 1.84
国投瑞银瑞源混合A 1396.63 239.97 0.01 4.31
国投瑞银优化增强债券A/B 4624.92 794.66 0.04 0.64
国投瑞银优化增强债券C 4624.92 794.66 0.04 0.64
国投瑞银稳健增长混合 1923.98 330.58 0.02 2.61
国投瑞银成长优选混合 1542.69 265.07 0.01 3.17
国投瑞银创新动力混合 3149.26 541.11 0.03 3.19
国投瑞银核心企业混合 1971.06 338.67 0.02 1.74
国投瑞银景气行业混合 1110.81 190.86 0.01 1.78
71 601600 中国铝业 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 627.68 76.36 0.02 6.09
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 627.68 76.36 0.02 6.09
72 601877 正泰电器 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 579.62 23.12 0.02 5.63
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 579.62 23.12 0.02 5.63
73 000708 中信特钢 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 361.18 28.62 0.06 3.51
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 361.18 28.62 0.06 3.51
74 600057 厦门象屿 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 242.11 44.67 0.10 2.35
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 242.11 44.67 0.10 2.35
75 600482 中国动力 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 227.30 6.93 0.01 2.21
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 227.30 6.93 0.01 2.21
国投瑞银和景180天持有期债券A 114.80 3.50 0.00 0.26
国投瑞银和景180天持有期债券C 114.80 3.50 0.00 0.26
国投瑞银盛煊混合A 952.51 29.04 0.03 7.17
国投瑞银盛煊混合C 952.51 29.04 0.03 7.17
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 926.27 28.24 0.03 7.67
国投瑞银美丽中国混合C 1915.19 58.39 0.07 7.11
国投瑞银国家安全混合C 15809.70 482.00 0.55 8.02
国投瑞银精选收益混合C 570.39 17.39 0.02 3.18
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2271.73 69.26 0.08 5.00
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2271.73 69.26 0.08 5.00
国投瑞银境煊混合E 1295.93 39.51 0.05 6.55
国投瑞银开放视角精选混合A 2018.51 61.54 0.07 5.49
国投瑞银开放视角精选混合C 2018.51 61.54 0.07 5.49
国投瑞银境煊混合A 1295.93 39.51 0.05 6.55
国投瑞银境煊混合C 1295.93 39.51 0.05 6.55
国投瑞银国家安全混合A 15809.70 482.00 0.55 8.02
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 926.27 28.24 0.03 7.67
国投瑞银精选收益混合A 570.39 17.39 0.02 3.18
国投瑞银美丽中国混合A 1915.19 58.39 0.07 7.11
76 688599 天合光能 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 227.64 16.12 -- 2.21
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 227.64 16.12 -- 2.21
77 601699 潞安环能 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 217.06 15.20 0.01 2.11
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 217.06 15.20 0.01 2.11
78 601899 紫金矿业 国投瑞银中证A500指数增强A 82.96 3.30 0.00 2.01
国投瑞银中证A500指数增强C 82.96 3.30 0.00 2.01
国投瑞银和兴债券E 49.78 1.98 0.00 0.87
国投瑞银和宜债券E 28.16 1.12 0.00 0.45
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2202.26 87.60 0.01 3.38
国投瑞银和宜债券A 28.16 1.12 0.00 0.45
国投瑞银和宜债券C 28.16 1.12 0.00 0.45
国投瑞银和兴债券A 49.78 1.98 0.00 0.87
国投瑞银和兴债券C 49.78 1.98 0.00 0.87
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 7930.29 315.45 0.02 13.22
国投瑞银新活力混合D 50.28 2.00 0.00 0.84
国投瑞银和景180天持有期债券A 175.23 6.97 0.00 0.39
国投瑞银和景180天持有期债券C 175.23 6.97 0.00 0.39
国投瑞银景气驱动混合A 12348.01 491.17 0.03 7.17
国投瑞银景气驱动混合C 12348.01 491.17 0.03 7.17
国投瑞银策略智选混合A 215.45 8.57 0.00 3.05
国投瑞银策略智选混合C 215.45 8.57 0.00 3.05
国投瑞银精选收益混合C 1158.95 46.10 0.00 6.47
国投瑞银策略回报混合A 120.92 4.81 0.00 2.57
国投瑞银策略回报混合C 120.92 4.81 0.00 2.57
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 111.37 4.43 0.00 2.09
国投瑞银瑞祥混合C 298.66 11.88 0.00 1.38
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2202.26 87.60 0.01 3.38
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2202.26 87.60 0.01 3.38
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 111.37 4.43 0.00 2.09
国投瑞银瑞祥混合A 298.66 11.88 0.00 1.38
国投瑞银新活力混合A 50.28 2.00 0.00 0.84
国投瑞银新活力混合C 50.28 2.00 0.00 0.84
国投瑞银精选收益混合A 1158.95 46.10 0.00 6.47
国投瑞银策略精选混合 1654.46 65.81 0.00 2.31
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 7930.29 315.45 0.02 13.22
国投瑞银稳健增长混合 1545.36 61.47 0.00 2.09
国投瑞银核心企业混合 3140.74 124.93 0.01 2.78
国投瑞银景气行业混合 1490.80 59.30 0.00 2.39
国投瑞银融华债券 188.30 7.49 0.00 0.90
79 603986 兆易创新 国投瑞银中证A500指数增强A 81.50 0.10 0.00 1.97
国投瑞银中证A500指数增强C 81.50 0.10 0.00 1.97
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1222.01 1.50 0.00 1.87
国投瑞银信息消费混合C 546.05 0.67 0.00 5.18
国投瑞银招财混合C 154.85 0.19 0.00 2.90
国投瑞银锐意改革混合C 3643.05 4.47 0.01 5.30
国投瑞银瑞祥混合C 399.35 0.49 0.00 1.84
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1010.60 1.24 0.00 5.02
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1010.60 1.24 0.00 5.02
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1222.01 1.50 0.00 1.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1222.01 1.50 0.00 1.87
国投瑞银招财混合A 154.85 0.19 0.00 2.90
国投瑞银瑞祥混合A 399.35 0.49 0.00 1.84
国投瑞银锐意改革混合A 3643.05 4.47 0.01 5.30
国投瑞银信息消费混合A 546.05 0.67 0.00 5.18
80 601318 中国平安 国投瑞银中证A500指数增强A 63.02 1.32 0.00 1.52
国投瑞银中证A500指数增强C 63.02 1.32 0.00 1.52
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1749.53 36.65 0.01 2.68
国投瑞银境煊混合E 990.61 20.75 0.00 5.01
国投瑞银瑞祥混合C 367.12 7.69 0.00 1.69
国投瑞银港股通价值发现混合C 1702.56 38.40 -- 4.14
国投瑞银港股通价值发现混合A 1702.56 38.40 -- 4.14
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1749.53 36.65 0.01 2.68
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1749.53 36.65 0.01 2.68
国投瑞银境煊混合A 990.61 20.75 0.00 5.01
国投瑞银境煊混合C 990.61 20.75 0.00 5.01
国投瑞银瑞祥混合A 367.12 7.69 0.00 1.69
国投金融地产ETF联接 27.69 0.58 0.00 0.30
国投瑞银金融地产ETF 978.20 20.49 0.00 9.87
国投瑞银核心企业混合 2001.74 41.93 0.01 1.77
81 688012 中微公司 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 655.24 1.40 0.00 3.02
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 655.24 1.40 0.00 3.02
82 688498 源杰科技 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 372.86 0.20 -- 1.72
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 372.86 0.20 -- 1.72
国投瑞银中证500指数量化增强Y 1997.09 1.06 -- 1.65
国投瑞银信息消费混合C 392.48 0.21 -- 3.72
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1395.83 0.74 -- 6.93
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1395.83 0.74 -- 6.93
国投瑞银中证500指数量化增强C 1997.09 1.06 -- 1.65
国投瑞银中证500指数量化增强A 1997.09 1.06 -- 1.65
国投瑞银信息消费混合A 392.48 0.21 -- 3.72
83 688525 佰维存储 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 369.12 0.75 0.00 1.70
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 369.12 0.75 0.00 1.70
84 688002 睿创微纳 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 331.47 2.14 0.01 1.53
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 331.47 2.14 0.01 1.53
国投瑞银中证500指数量化增强Y 2047.96 13.24 0.06 1.70
国投瑞银中证500指数量化增强C 2047.96 13.24 0.06 1.70
国投瑞银中证500指数量化增强A 2047.96 13.24 0.06 1.70
85 688475 萤石网络 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 289.26 10.58 -- 1.33
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 289.26 10.58 -- 1.33
国投瑞银中证500指数量化增强Y 1592.78 58.24 -- 1.32
国投瑞银中证500指数量化增强C 1592.78 58.24 -- 1.32
国投瑞银中证500指数量化增强A 1592.78 58.24 -- 1.32
86 000725 京东方A 国投瑞银优化增强债券D 7649.86 881.32 0.02 1.06
国投瑞银优化增强债券E 7649.86 881.32 0.02 1.06
国投瑞银和兴债券E 39.93 4.60 0.00 0.70
国投瑞银弘信回报混合C 295.55 34.05 0.00 6.84
国投瑞银和兴债券A 39.93 4.60 0.00 0.70
国投瑞银和兴债券C 39.93 4.60 0.00 0.70
国投瑞银弘信回报混合A 295.55 34.05 0.00 6.84
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 271.34 31.26 0.00 2.38
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1288.81 148.48 0.00 6.53
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1288.81 148.48 0.00 6.53
国投瑞银行业睿选混合A 559.34 64.44 0.00 7.26
国投瑞银行业睿选混合C 559.34 64.44 0.00 7.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 4857.07 559.57 0.02 6.65
国投瑞银瑞源混合C 2149.95 247.69 0.01 6.64
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 98.34 11.33 0.00 1.84
国投瑞银远见成长混合A 2451.93 282.48 0.01 7.13
国投瑞银远见成长混合C 2451.93 282.48 0.01 7.13
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 98.34 11.33 0.00 1.84
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 4857.07 559.57 0.02 6.65
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 271.34 31.26 0.00 2.38
国投瑞银深证100指数(LOF) 682.66 78.65 0.00 2.46
国投瑞银瑞源混合A 2149.95 247.69 0.01 6.64
国投瑞银优化增强债券A/B 7649.86 881.32 0.02 1.06
国投瑞银优化增强债券C 7649.86 881.32 0.02 1.06
国投瑞银融华债券 158.76 18.29 0.00 0.76
87 002078 太阳纸业 国投瑞银优化增强债券D 5281.73 422.88 0.15 0.73
国投瑞银优化增强债券E 5281.73 422.88 0.15 0.73
国投瑞银弘信回报混合C 227.69 18.23 0.01 5.27
国投瑞银弘信回报混合A 227.69 18.23 0.01 5.27
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 812.97 65.09 0.02 4.12
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 812.97 65.09 0.02 4.12
国投瑞银行业睿选混合A 474.50 37.99 0.01 6.16
国投瑞银行业睿选混合C 474.50 37.99 0.01 6.16
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 4005.11 320.67 0.12 5.48
国投瑞银瑞源混合C 1831.69 146.65 0.05 5.66
国投瑞银远见成长混合A 2123.37 170.01 0.06 6.17
国投瑞银远见成长混合C 2123.37 170.01 0.06 6.17
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 4005.11 320.67 0.12 5.48
国投瑞银瑞源混合A 1831.69 146.65 0.05 5.66
国投瑞银优化增强债券A/B 5281.73 422.88 0.15 0.73
国投瑞银优化增强债券C 5281.73 422.88 0.15 0.73
88 603225 新凤鸣 国投瑞银优化增强债券D 4972.06 253.03 -- 0.69
国投瑞银优化增强债券E 4972.06 253.03 -- 0.69
国投瑞银双债债券D 589.69 30.01 -- 0.18
国投瑞银双债债券E 589.69 30.01 -- 0.18
国投瑞银弘信回报混合C 294.16 14.97 -- 6.81
国投瑞银弘信回报混合A 294.16 14.97 -- 6.81
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 872.66 44.41 -- 4.42
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 872.66 44.41 -- 4.42
国投瑞银景气驱动混合A 11463.24 583.37 -- 6.66
国投瑞银景气驱动混合C 11463.24 583.37 -- 6.66
国投瑞银策略智选混合A 161.72 8.23 -- 2.29
国投瑞银策略智选混合C 161.72 8.23 -- 2.29
国投瑞银行业睿选混合A 412.06 20.97 -- 5.35
国投瑞银行业睿选混合C 412.06 20.97 -- 5.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 3783.80 192.56 -- 5.18
国投瑞银瑞源混合C 1670.84 85.03 -- 5.16
国投瑞银竞争优势混合A 327.76 16.68 -- 5.04
国投瑞银竞争优势混合C 327.76 16.68 -- 5.04
国投瑞银远见成长混合A 1830.40 93.15 -- 5.32
国投瑞银远见成长混合C 1830.40 93.15 -- 5.32
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3783.80 192.56 -- 5.18
国投瑞银双债债券C 589.69 30.01 -- 0.18
国投瑞银新机遇混合A 82.73 4.21 -- 1.64
国投瑞银新机遇混合C 82.73 4.21 -- 1.64
国投瑞银瑞源混合A 1670.84 85.03 -- 5.16
国投瑞银双债债券A 589.69 30.01 -- 0.18
国投瑞银优化增强债券A/B 4972.06 253.03 -- 0.69
国投瑞银优化增强债券C 4972.06 253.03 -- 0.69
国投瑞银稳健增长混合 1272.12 64.74 -- 1.72
国投瑞银成长优选混合 2263.88 115.21 -- 4.65
国投瑞银创新动力混合 4595.11 233.85 -- 4.65
国投瑞银核心企业混合 2228.70 113.42 -- 1.97
国投瑞银景气行业混合 1204.58 61.30 -- 1.93
89 601233 桐昆股份 国投瑞银优化增强债券D 4710.82 217.59 -- 0.65
国投瑞银优化增强债券E 4710.82 217.59 -- 0.65
国投瑞银弘信回报混合C 237.50 10.97 -- 5.50
国投瑞银招财混合C 206.54 9.54 -- 3.86
国投瑞银弘信回报混合A 237.50 10.97 -- 5.50
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 503.80 23.27 -- 4.43
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 782.21 36.13 -- 3.96
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 782.21 36.13 -- 3.96
国投瑞银景气驱动混合A 11342.03 523.88 -- 6.59
国投瑞银景气驱动混合C 11342.03 523.88 -- 6.59
国投瑞银精选收益混合C 1065.31 49.21 -- 5.94
国投瑞银行业睿选混合A 345.97 15.98 -- 4.49
国投瑞银行业睿选混合C 345.97 15.98 -- 4.49
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2903.05 134.09 -- 3.97
国投瑞银瑞源混合C 1349.66 62.34 -- 4.17
国投瑞银竞争优势混合A 364.80 16.85 -- 5.61
国投瑞银竞争优势混合C 364.80 16.85 -- 5.61
国投瑞银策略回报混合A 89.20 4.12 -- 1.89
国投瑞银策略回报混合C 89.20 4.12 -- 1.89
国投瑞银和旭一年持有债券A 108.25 5.00 -- 0.38
国投瑞银和旭一年持有债券C 108.25 5.00 -- 0.38
国投瑞银远见成长混合A 1536.50 70.97 -- 4.47
国投瑞银远见成长混合C 1536.50 70.97 -- 4.47
国投瑞银招财混合A 206.54 9.54 -- 3.86
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2903.05 134.09 -- 3.97
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 503.80 23.27 -- 4.43
国投瑞银精选收益混合A 1065.31 49.21 -- 5.94
国投瑞银新机遇混合A 117.78 5.44 -- 2.33
国投瑞银新机遇混合C 117.78 5.44 -- 2.33
国投瑞银策略精选混合 1231.45 56.88 -- 1.72
国投瑞银瑞源混合A 1349.66 62.34 -- 4.17
国投瑞银优化增强债券A/B 4710.82 217.59 -- 0.65
国投瑞银优化增强债券C 4710.82 217.59 -- 0.65
国投瑞银成长优选混合 2684.17 123.98 -- 5.51
国投瑞银创新动力混合 5441.94 251.36 -- 5.51
国投瑞银景气行业混合 1080.77 49.92 -- 1.73
90 603379 三美股份 国投瑞银优化增强债券D 4041.14 53.25 -- 0.56
国投瑞银优化增强债券E 4041.14 53.25 -- 0.56
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 513.78 6.77 -- 2.60
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 513.78 6.77 -- 2.60
国投瑞银景气驱动混合A 12182.33 160.53 -- 7.08
国投瑞银景气驱动混合C 12182.33 160.53 -- 7.08
国投瑞银策略智选混合A 284.59 3.75 -- 4.03
国投瑞银策略智选混合C 284.59 3.75 -- 4.03
国投瑞银精选收益混合C 1276.47 16.82 -- 7.12
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2392.81 31.53 -- 3.27
国投瑞银瑞源混合C 1195.27 15.75 -- 3.69
国投瑞银竞争优势混合A 459.13 6.05 -- 7.06
国投瑞银竞争优势混合C 459.13 6.05 -- 7.06
国投瑞银策略回报混合A 168.48 2.22 -- 3.58
国投瑞银策略回报混合C 168.48 2.22 -- 3.58
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2392.81 31.53 -- 3.27
国投瑞银精选收益混合A 1276.47 16.82 -- 7.12
国投瑞银新机遇混合A 138.12 1.82 -- 2.73
国投瑞银新机遇混合C 138.12 1.82 -- 2.73
国投瑞银策略精选混合 1925.33 25.37 -- 2.69
国投瑞银瑞源混合A 1195.27 15.75 -- 3.69
国投瑞银优化增强债券A/B 4041.14 53.25 -- 0.56
国投瑞银优化增强债券C 4041.14 53.25 -- 0.56
国投瑞银稳健增长混合 2254.62 29.71 -- 3.06
国投瑞银成长优选混合 3419.60 45.06 -- 7.03
国投瑞银创新动力混合 6944.69 91.51 -- 7.03
国投瑞银核心企业混合 2512.79 33.11 -- 2.22
国投瑞银景气行业混合 1443.43 19.02 -- 2.32
91 002831 裕同科技 国投瑞银优化增强债券D 4068.62 114.42 0.22 0.56
国投瑞银优化增强债券E 4068.62 114.42 0.22 0.56
国投瑞银新活力混合D 89.73 2.52 0.00 1.51
国投瑞银行业睿选混合A 288.15 8.10 0.02 3.74
国投瑞银行业睿选混合C 288.15 8.10 0.02 3.74
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2519.40 70.85 0.14 3.45
国投瑞银瑞源混合C 1136.59 31.96 0.06 3.51
国投瑞银远见成长混合A 1395.46 39.24 0.08 4.06
国投瑞银远见成长混合C 1395.46 39.24 0.08 4.06
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2519.40 70.85 0.14 3.45
国投瑞银新活力混合A 89.73 2.52 0.00 1.51
国投瑞银新活力混合C 89.73 2.52 0.00 1.51
国投瑞银瑞源混合A 1136.59 31.96 0.06 3.51
国投瑞银优化增强债券A/B 4068.62 114.42 0.22 0.56
国投瑞银优化增强债券C 4068.62 114.42 0.22 0.56
92 000683 博源化工 国投瑞银优化增强债券D 3475.90 603.46 0.18 0.48
国投瑞银优化增强债券E 3475.90 603.46 0.18 0.48
国投瑞银弘信回报混合C 152.41 26.46 0.01 3.53
国投瑞银弘信回报混合A 152.41 26.46 0.01 3.53
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 566.67 98.38 0.03 2.87
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 566.67 98.38 0.03 2.87
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2258.75 392.14 0.12 3.09
国投瑞银瑞源混合C 995.33 172.80 0.05 3.07
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2258.75 392.14 0.12 3.09
国投瑞银瑞源混合A 995.33 172.80 0.05 3.07
国投瑞银优化增强债券A/B 3475.90 603.46 0.18 0.48
国投瑞银优化增强债券C 3475.90 603.46 0.18 0.48
93 688019 安集科技 国投瑞银双债债券D 970.65 2.86 0.07 0.29
国投瑞银双债债券E 970.65 2.86 0.07 0.29
国投瑞银双债债券C 970.65 2.86 0.07 0.29
国投瑞银双债债券A 970.65 2.86 0.07 0.29
94 300014 亿纬锂能 国投瑞银双债债券D 780.91 12.01 0.01 0.23
国投瑞银双债债券E 780.91 12.01 0.01 0.23
国投瑞银双债债券C 780.91 12.01 0.01 0.23
国投瑞银双债债券A 780.91 12.01 0.01 0.23
95 605167 利柏特 国投瑞银双债债券D 729.68 45.32 -- 0.22
国投瑞银双债债券E 729.68 45.32 -- 0.22
国投瑞银双债债券C 729.68 45.32 -- 0.22
国投瑞银双债债券A 729.68 45.32 -- 0.22
96 688362 甬矽电子 国投瑞银双债债券D 674.82 7.00 -- 0.20
国投瑞银双债债券E 674.82 7.00 -- 0.20
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 212.29 2.20 -- 1.72
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 212.29 2.20 -- 1.72
国投瑞银双债债券C 674.82 7.00 -- 0.20
国投瑞银双债债券A 674.82 7.00 -- 0.20
97 605358 立昂微 国投瑞银双债债券D 621.44 8.01 0.20 0.19
国投瑞银双债债券E 621.44 8.01 0.20 0.19
国投瑞银精选收益混合C 691.42 8.91 0.22 3.86
国投瑞银精选收益混合A 691.42 8.91 0.22 3.86
国投瑞银双债债券C 621.44 8.01 0.20 0.19
国投瑞银双债债券A 621.44 8.01 0.20 0.19
98 300483 首华燃气 国投瑞银双债债券D 633.02 36.01 0.16 0.19
国投瑞银双债债券E 633.02 36.01 0.16 0.19
国投瑞银双债债券C 633.02 36.01 0.16 0.19
国投瑞银双债债券A 633.02 36.01 0.16 0.19
99 002850 科达利 国投瑞银双债债券D 647.39 3.42 0.02 0.19
国投瑞银双债债券E 647.39 3.42 0.02 0.19
国投瑞银双债债券C 647.39 3.42 0.02 0.19
国投瑞银双债债券A 647.39 3.42 0.02 0.19
100 600919 江苏银行 国投瑞银双债债券D 646.80 60.00 0.01 0.19
国投瑞银双债债券E 646.80 60.00 0.01 0.19
国投瑞银双债债券C 646.80 60.00 0.01 0.19
国投金融地产ETF联接 8.84 0.82 0.00 0.10
国投瑞银金融地产ETF 313.07 29.04 0.00 3.16
国投瑞银双债债券A 646.80 60.00 0.01 0.19
101 600487 亨通光电 国投瑞银双债债券D 546.93 5.00 0.03 0.16
国投瑞银双债债券E 546.93 5.00 0.03 0.16
国投瑞银双债债券C 546.93 5.00 0.03 0.16
国投瑞银双债债券A 546.93 5.00 0.03 0.16
102 688668 鼎通科技 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 253.25 0.68 -- 2.05
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 253.25 0.68 -- 2.05
103 688403 汇成股份 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 242.42 6.11 0.01 1.96
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 242.42 6.11 0.01 1.96
104 688025 杰普特 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 240.92 0.51 -- 1.95
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 240.92 0.51 -- 1.95
105 688388 嘉元科技 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 214.07 4.87 0.09 1.73
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 214.07 4.87 0.09 1.73
106 688503 聚和材料 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 205.62 1.55 0.01 1.66
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 205.62 1.55 0.01 1.66
107 688372 伟测科技 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 194.74 1.05 -- 1.57
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 194.74 1.05 -- 1.57
108 688545 兴福电子 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 187.99 1.41 -- 1.52
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 187.99 1.41 -- 1.52
109 688233 神工股份 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 182.56 0.85 -- 1.48
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 182.56 0.85 -- 1.48
110 688257 新锐股份 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 183.52 1.80 -- 1.48
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 183.52 1.80 -- 1.48
国投瑞银和旭一年持有债券A 101.90 1.00 -- 0.35
国投瑞银和旭一年持有债券C 101.90 1.00 -- 0.35
111 002128 电投能源 国投瑞银和宜债券E 20.81 0.90 0.00 0.33
国投瑞银和宜债券A 20.81 0.90 0.00 0.33
国投瑞银和宜债券C 20.81 0.90 0.00 0.33
国投瑞银和景180天持有期债券A 126.70 5.48 0.00 0.28
国投瑞银和景180天持有期债券C 126.70 5.48 0.00 0.28
国投瑞银瑞源混合C 953.47 41.24 0.02 2.94
国投瑞银瑞源混合A 953.47 41.24 0.02 2.94
112 603766 隆鑫通用 国投瑞银和宜债券E 20.16 1.69 -- 0.32
国投瑞银和宜债券A 20.16 1.69 -- 0.32
国投瑞银和宜债券C 20.16 1.69 -- 0.32
国投瑞银和景180天持有期债券A 99.02 8.30 -- 0.22
国投瑞银和景180天持有期债券C 99.02 8.30 -- 0.22
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 4127.00 345.94 -- 9.09
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 4127.00 345.94 -- 9.09
113 002475 立讯精密 国投瑞银和宜债券E 19.71 0.28 0.00 0.31
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1271.42 18.06 0.00 1.95
国投瑞银和宜债券A 19.71 0.28 0.00 0.31
国投瑞银和宜债券C 19.71 0.28 0.00 0.31
国投瑞银和景180天持有期债券A 97.86 1.39 0.00 0.22
国投瑞银和景180天持有期债券C 97.86 1.39 0.00 0.22
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1271.42 18.06 0.00 1.95
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1271.42 18.06 0.00 1.95
国投瑞银深证100指数(LOF) 829.61 11.78 0.00 2.99
114 01766 中国中车 国投瑞银和宜债券E 12.87 3.30 -- 0.21
国投瑞银和宜债券A 12.87 3.30 -- 0.21
国投瑞银和宜债券C 12.87 3.30 -- 0.21
115 300458 全志科技 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2061.86 52.25 0.08 1.71
国投瑞银中证500指数量化增强C 2061.86 52.25 0.08 1.71
国投瑞银中证500指数量化增强A 2061.86 52.25 0.08 1.71
116 001309 德明利 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1782.08 1.89 0.03 1.48
国投瑞银中证500指数量化增强C 1782.08 1.89 0.03 1.48
国投瑞银中证500指数量化增强A 1782.08 1.89 0.03 1.48
117 300223 北京君正 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1443.62 5.80 0.01 1.20
国投瑞银中证500指数量化增强C 1443.62 5.80 0.01 1.20
国投瑞银中证500指数量化增强A 1443.62 5.80 0.01 1.20
118 600109 国金证券 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1449.75 165.12 0.17 1.20
国投瑞银中证500指数量化增强C 1449.75 165.12 0.17 1.20
国投瑞银中证500指数量化增强A 1449.75 165.12 0.17 1.20
119 601398 工商银行 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1806.81 255.56 0.00 2.77
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 64.22 11.50 -- 2.33
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 64.22 11.50 -- 2.33
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1806.81 255.56 0.00 2.77
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1806.81 255.56 0.00 2.77
国投瑞银金融地产ETF 447.07 63.23 0.00 4.51
120 002008 大族激光 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1625.69 10.83 0.01 10.27
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1625.69 10.83 0.01 10.27
121 300124 汇川技术 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1363.08 20.55 0.01 8.61
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1363.08 20.55 0.01 8.61
122 002050 三花智控 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1249.59 28.51 0.01 7.89
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1249.59 28.51 0.01 7.89
123 002230 科大讯飞 国投瑞银中证机器人指数发起式A 990.78 24.26 0.01 6.26
国投瑞银中证机器人指数发起式C 990.78 24.26 0.01 6.26
124 688777 中控技术 国投瑞银中证机器人指数发起式A 938.77 7.99 0.01 5.93
国投瑞银中证机器人指数发起式C 938.77 7.99 0.01 5.93
125 601100 恒立液压 国投瑞银中证机器人指数发起式A 746.47 6.94 0.01 4.71
国投瑞银中证机器人指数发起式C 746.47 6.94 0.01 4.71
126 688017 绿的谐波 国投瑞银中证机器人指数发起式A 691.02 1.65 0.02 4.36
国投瑞银中证机器人指数发起式C 691.02 1.65 0.02 4.36
127 601689 拓普集团 国投瑞银中证机器人指数发起式A 631.84 11.20 -- 3.99
国投瑞银中证机器人指数发起式C 631.84 11.20 -- 3.99
128 002236 大华股份 国投瑞银中证机器人指数发起式A 412.91 25.04 0.01 2.61
国投瑞银中证机器人指数发起式C 412.91 25.04 0.01 2.61
129 002472 双环传动 国投瑞银中证机器人指数发起式A 358.65 8.64 0.01 2.26
国投瑞银中证机器人指数发起式C 358.65 8.64 0.01 2.26
130 01919 中远海控 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 103.39 9.15 -- 3.75
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 103.39 9.15 -- 3.75
国投瑞银新活力混合D 66.30 5.00 0.00 1.11
国投瑞银新活力混合A 66.30 5.00 0.00 1.11
国投瑞银新活力混合C 66.30 5.00 0.00 1.11
131 01088 中国神华 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 80.15 2.30 -- 2.91
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 80.15 2.30 -- 2.91
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2275.88 58.30 0.03 3.79
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2275.88 58.30 0.03 3.79
132 00883 中国海洋石油 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 74.13 4.20 -- 2.69
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 74.13 4.20 -- 2.69
133 00857 中国石油股份 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 69.23 9.40 -- 2.51
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 69.23 9.40 -- 2.51
134 03877 中国船舶租赁 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 68.29 36.40 -- 2.48
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 68.29 36.40 -- 2.48
135 00939 建设银行 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 66.59 9.50 -- 2.41
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 66.59 9.50 -- 2.41
136 01138 中远海能 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 64.87 5.40 -- 2.35
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 64.87 5.40 -- 2.35
137 02388 中银香港 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 64.42 1.75 -- 2.34
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 64.42 1.75 -- 2.34
138 01898 中煤能源 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 63.31 7.40 -- 2.30
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 63.31 7.40 -- 2.30
国投瑞银弘信回报混合C 191.64 22.40 -- 4.44
国投瑞银弘信回报混合A 191.64 22.40 -- 4.44
国投瑞银行业睿选混合A 389.78 45.56 -- 5.06
国投瑞银行业睿选混合C 389.78 45.56 -- 5.06
国投瑞银远见成长混合A 1636.09 191.24 -- 4.76
国投瑞银远见成长混合C 1636.09 191.24 -- 4.76
139 00257 光大环境 国投瑞银弘信回报混合C 237.24 59.90 -- 5.49
国投瑞银弘信回报混合A 237.24 59.90 -- 5.49
国投瑞银行业睿选混合A 333.88 84.30 -- 4.33
国投瑞银行业睿选混合C 333.88 84.30 -- 4.33
国投瑞银远见成长混合A 1416.09 357.55 -- 4.12
国投瑞银远见成长混合C 1416.09 357.55 -- 4.12
140 00189 东岳集团 国投瑞银弘信回报混合C 207.15 12.50 -- 4.80
国投瑞银弘信回报混合A 207.15 12.50 -- 4.80
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 661.22 39.90 -- 3.35
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 661.22 39.90 -- 3.35
国投瑞银景气驱动混合A 9337.36 563.44 -- 5.42
国投瑞银景气驱动混合C 9337.36 563.44 -- 5.42
国投瑞银策略智选混合A 184.86 11.16 -- 2.62
国投瑞银策略智选混合C 184.86 11.16 -- 2.62
国投瑞银行业睿选混合A 308.24 18.60 -- 4.00
国投瑞银行业睿选混合C 308.24 18.60 -- 4.00
国投瑞银竞争优势混合A 206.32 12.45 -- 3.17
国投瑞银竞争优势混合C 206.32 12.45 -- 3.17
国投瑞银策略回报混合A 127.10 7.67 -- 2.70
国投瑞银策略回报混合C 127.10 7.67 -- 2.70
国投瑞银远见成长混合A 1629.02 98.30 -- 4.74
国投瑞银远见成长混合C 1629.02 98.30 -- 4.74
141 601058 赛轮轮胎 国投瑞银弘信回报混合C 155.89 13.52 -- 3.61
国投瑞银弘信回报混合A 155.89 13.52 -- 3.61
国投瑞银瑞源混合C 1135.88 98.51 -- 3.51
国投瑞银瑞源混合A 1135.88 98.51 -- 3.51
142 002463 沪电股份 国投瑞银信息消费混合C 701.35 4.59 0.00 6.65
国投瑞银锐意改革混合C 4637.48 30.35 0.02 6.75
国投瑞银锐意改革混合A 4637.48 30.35 0.02 6.75
国投瑞银信息消费混合A 701.35 4.59 0.00 6.65
143 688629 华丰科技 国投瑞银信息消费混合C 693.17 3.70 -- 6.57
国投瑞银锐意改革混合C 4586.53 24.46 -- 6.67
国投瑞银锐意改革混合A 4586.53 24.46 -- 6.67
国投瑞银信息消费混合A 693.17 3.70 -- 6.57
144 002916 深南电路 国投瑞银信息消费混合C 471.18 1.03 0.00 4.47
国投瑞银锐意改革混合C 3097.24 6.76 0.01 4.51
国投瑞银锐意改革混合A 3097.24 6.76 0.01 4.51
国投瑞银信息消费混合A 471.18 1.03 0.00 4.47
145 002851 麦格米特 国投瑞银信息消费混合C 416.28 2.49 0.01 3.95
国投瑞银锐意改革混合C 2733.82 16.82 0.04 3.98
国投瑞银产业趋势混合A 13925.49 86.38 0.21 6.90
国投瑞银产业趋势混合C 13925.49 86.38 0.21 6.90
国投瑞银新能源混合A 21472.62 133.23 0.32 6.73
国投瑞银新能源混合C 21472.62 133.23 0.32 6.73
国投瑞银先进制造混合 10757.06 66.70 0.16 6.64
国投瑞银进宝混合 10133.49 62.91 0.15 7.01
国投瑞银锐意改革混合A 2733.82 16.82 0.04 3.98
国投瑞银信息消费混合A 416.28 2.49 0.01 3.95
146 002080 中材科技 国投瑞银信息消费混合C 408.60 4.54 0.03 3.87
国投瑞银精选收益混合C 689.40 7.66 0.05 3.85
国投瑞银锐意改革混合C 2618.10 29.09 0.19 3.81
国投瑞银产业升级两年持有混合A 691.20 7.68 0.05 4.21
国投瑞银产业升级两年持有混合C 691.20 7.68 0.05 4.21
国投瑞银新能源混合A 22017.44 244.64 1.63 6.90
国投瑞银新能源混合C 22017.44 244.64 1.63 6.90
国投瑞银先进制造混合 8396.51 93.29 0.62 5.18
国投瑞银精选收益混合A 689.40 7.66 0.05 3.85
国投瑞银锐意改革混合A 2618.10 29.09 0.19 3.81
国投瑞银信息消费混合A 408.60 4.54 0.03 3.87
147 002422 科伦药业 国投瑞银创新医疗混合C 428.34 11.12 0.01 6.37
国投瑞银医疗保健混合C 1112.84 28.89 0.02 7.57
国投瑞银创新医疗混合A 428.34 11.12 0.01 6.37
国投瑞银新丝路混合(LOF) 444.91 11.55 0.01 5.60
国投瑞银医疗保健混合A 1112.84 28.89 0.02 7.57
148 06990 科伦博泰生物 国投瑞银创新医疗混合C 415.23 1.10 -- 6.18
国投瑞银创新医疗混合A 415.23 1.10 -- 6.18
149 600276 恒瑞医药 国投瑞银创新医疗混合C 411.12 7.90 0.00 6.12
国投瑞银医疗保健混合C 1164.55 22.38 0.01 7.92
国投瑞银创新医疗混合A 411.12 7.90 0.00 6.12
国投瑞银医疗保健混合A 1164.55 22.38 0.01 7.92
150 301080 百普赛斯 国投瑞银创新医疗混合C 316.22 6.59 0.05 4.71
国投瑞银医疗保健混合C 561.31 11.69 0.09 3.82
国投瑞银创新医疗混合A 316.22 6.59 0.05 4.71
国投瑞银医疗保健混合A 561.31 11.69 0.09 3.82
151 300347 泰格医药 国投瑞银创新医疗混合C 288.00 6.00 0.01 4.29
国投瑞银医疗保健混合C 966.72 20.14 0.04 6.57
国投瑞银创新医疗混合A 288.00 6.00 0.01 4.29
国投瑞银医疗保健混合A 966.72 20.14 0.04 6.57
152 09926 康方生物 国投瑞银创新医疗混合C 265.98 3.48 -- 3.96
国投瑞银创新医疗混合A 265.98 3.48 -- 3.96
153 01530 三生制药 国投瑞银创新医疗混合C 264.76 18.05 -- 3.94
国投瑞银创新医疗混合A 264.76 18.05 -- 3.94
154 02268 药明合联 国投瑞银创新医疗混合C 259.48 5.24 -- 3.86
国投瑞银创新医疗混合A 259.48 5.24 -- 3.86
155 600079 ST人福 国投瑞银创新医疗混合C 246.76 15.01 0.05 3.67
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2030.23 123.49 0.38 6.37
国投瑞银医疗保健混合C 482.51 29.35 0.09 3.28
国投瑞银创新医疗混合A 246.76 15.01 0.05 3.67
国投瑞银新丝路混合(LOF) 296.41 18.03 0.06 3.73
国投瑞银医疗保健混合A 482.51 29.35 0.09 3.28
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2030.23 123.49 0.38 6.37
156 300408 三环集团 国投瑞银招财混合C 163.56 0.98 0.00 3.06
国投瑞银锐意改革混合C 2535.21 15.19 0.01 3.69
国投瑞银和旭一年持有债券A 100.14 0.60 0.00 0.35
国投瑞银和旭一年持有债券C 100.14 0.60 0.00 0.35
国投瑞银招财混合A 163.56 0.98 0.00 3.06
国投瑞银锐意改革混合A 2535.21 15.19 0.01 3.69
157 605111 新洁能 国投瑞银招财混合C 162.59 1.64 0.01 3.04
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 402.51 4.06 0.03 3.54
国投瑞银招财混合A 162.59 1.64 0.01 3.04
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 402.51 4.06 0.03 3.54
158 000729 燕京啤酒 国投瑞银招财混合C 156.91 15.49 0.01 2.94
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 392.54 38.75 0.02 3.45
国投瑞银招财混合A 156.91 15.49 0.01 2.94
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 392.54 38.75 0.02 3.45
159 600352 浙江龙盛 国投瑞银招财混合C 155.98 12.88 0.01 2.92
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 340.05 28.08 0.02 2.99
国投瑞银招财混合A 155.98 12.88 0.01 2.92
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 340.05 28.08 0.02 2.99
160 605117 德业股份 国投瑞银招财混合C 143.34 1.35 -- 2.68
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 346.15 3.26 -- 3.04
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1826.78 17.20 -- 4.02
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1826.78 17.20 -- 4.02
国投瑞银招财混合A 143.34 1.35 -- 2.68
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 346.15 3.26 -- 3.04
161 600176 中国巨石 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 3120.72 42.82 0.10 5.20
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 3120.72 42.82 0.10 5.20
162 603993 洛阳钼业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2910.14 165.82 0.83 4.85
国投瑞银策略智选混合A 145.14 8.27 0.04 2.06
国投瑞银策略智选混合C 145.14 8.27 0.04 2.06
国投瑞银策略回报混合A 102.67 5.85 0.03 2.18
国投瑞银策略回报混合C 102.67 5.85 0.03 2.18
国投瑞银策略精选混合 1633.89 93.10 0.47 2.28
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2910.14 165.82 0.83 4.85
国投瑞银稳健增长混合 1848.19 105.31 0.53 2.51
国投瑞银景气行业混合 1241.84 70.76 0.35 1.99
163 600111 北方稀土 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2453.07 51.05 0.10 4.09
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2453.07 51.05 0.10 4.09
164 002353 杰瑞股份 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1851.15 12.14 0.02 3.09
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1851.15 12.14 0.02 3.09
165 600549 厦门钨业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1796.02 21.08 0.01 2.99
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1796.02 21.08 0.01 2.99
166 601225 陕西煤业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1685.43 82.82 0.17 2.81
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1685.43 82.82 0.17 2.81
167 000657 中钨高新 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1668.40 17.43 0.01 2.78
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1668.40 17.43 0.01 2.78
168 688037 芯源微 国投瑞银新活力混合D 87.81 0.20 -- 1.47
国投瑞银新活力混合A 87.81 0.20 -- 1.47
国投瑞银新活力混合C 87.81 0.20 -- 1.47
169 002428 云南锗业 国投瑞银新活力混合D 72.11 0.60 0.00 1.21
国投瑞银新活力混合A 72.11 0.60 0.00 1.21
国投瑞银新活力混合C 72.11 0.60 0.00 1.21
170 688353 华盛锂电 国投瑞银新活力混合D 52.23 0.45 0.01 0.88
国投瑞银新活力混合A 52.23 0.45 0.01 0.88
国投瑞银新活力混合C 52.23 0.45 0.01 0.88
171 688331 荣昌生物 国投瑞银新活力混合D 49.50 0.38 -- 0.83
国投瑞银医疗保健混合C 534.40 4.10 -- 3.63
国投瑞银新活力混合A 49.50 0.38 -- 0.83
国投瑞银新活力混合C 49.50 0.38 -- 0.83
国投瑞银医疗保健混合A 534.40 4.10 -- 3.63
172 603203 快克智能 国投瑞银新活力混合D 46.07 0.60 0.01 0.77
国投瑞银新活力混合A 46.07 0.60 0.01 0.77
国投瑞银新活力混合C 46.07 0.60 0.01 0.77
173 002182 宝武镁业 国投瑞银盛煊混合A 1289.57 82.82 0.10 9.71
国投瑞银盛煊混合C 1289.57 82.82 0.10 9.71
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1159.25 74.45 0.09 9.60
国投瑞银美丽中国混合C 1792.73 115.14 0.13 6.66
国投瑞银境煊混合E 1535.61 98.63 0.11 7.76
国投瑞银开放视角精选混合A 1899.07 121.97 0.14 5.17
国投瑞银开放视角精选混合C 1899.07 121.97 0.14 5.17
国投瑞银境煊混合A 1535.61 98.63 0.11 7.76
国投瑞银境煊混合C 1535.61 98.63 0.11 7.76
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1159.25 74.45 0.09 9.60
国投瑞银美丽中国混合A 1792.73 115.14 0.13 6.66
174 00916 龙源电力 国投瑞银盛煊混合A 1057.46 243.50 -- 7.96
国投瑞银盛煊混合C 1057.46 243.50 -- 7.96
国投瑞银开放视角精选混合A 2261.60 520.78 -- 6.15
国投瑞银开放视角精选混合C 2261.60 520.78 -- 6.15
175 02883 中海油田服务 国投瑞银盛煊混合A 849.31 156.46 -- 6.39
国投瑞银盛煊混合C 849.31 156.46 -- 6.39
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1770.76 326.20 -- 3.90
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1770.76 326.20 -- 3.90
国投瑞银开放视角精选混合A 2155.82 397.13 -- 5.87
国投瑞银开放视角精选混合C 2155.82 397.13 -- 5.87
176 601117 中国化学 国投瑞银盛煊混合A 749.26 101.94 0.02 5.64
国投瑞银盛煊混合C 749.26 101.94 0.02 5.64
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 749.19 101.93 0.02 6.20
国投瑞银美丽中国混合C 1407.60 191.51 0.03 5.23
国投瑞银境煊混合E 1317.05 179.19 0.03 6.66
国投瑞银开放视角精选混合A 1681.53 228.78 0.04 4.58
国投瑞银开放视角精选混合C 1681.53 228.78 0.04 4.58
国投瑞银境煊混合A 1317.05 179.19 0.03 6.66
国投瑞银境煊混合C 1317.05 179.19 0.03 6.66
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 749.19 101.93 0.02 6.20
国投瑞银美丽中国混合A 1407.60 191.51 0.03 5.23
177 000957 中通客车 国投瑞银盛煊混合A 711.45 76.01 0.13 5.36
国投瑞银盛煊混合C 711.45 76.01 0.13 5.36
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 636.48 68.00 0.11 5.27
国投瑞银美丽中国混合C 1289.43 137.76 0.23 4.79
国投瑞银境煊混合E 994.69 106.27 0.18 5.03
国投瑞银境煊混合A 994.69 106.27 0.18 5.03
国投瑞银境煊混合C 994.69 106.27 0.18 5.03
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 636.48 68.00 0.11 5.27
国投瑞银美丽中国混合A 1289.43 137.76 0.23 4.79
178 00175 吉利汽车 国投瑞银盛煊混合A 679.52 46.40 -- 5.12
国投瑞银盛煊混合C 679.52 46.40 -- 5.12
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2811.02 191.96 -- 6.19
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2811.02 191.96 -- 6.19
国投瑞银开放视角精选混合A 1899.47 129.71 -- 5.17
国投瑞银开放视角精选混合C 1899.47 129.71 -- 5.17
179 600583 海油工程 国投瑞银盛煊混合A 665.92 132.39 0.05 5.01
国投瑞银盛煊混合C 665.92 132.39 0.05 5.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 728.95 144.92 0.05 6.04
国投瑞银美丽中国混合C 1518.66 301.92 0.11 5.64
国投瑞银境煊混合E 1058.92 210.52 0.07 5.35
国投瑞银开放视角精选混合A 1705.27 339.02 0.12 4.64
国投瑞银开放视角精选混合C 1705.27 339.02 0.12 4.64
国投瑞银境煊混合A 1058.92 210.52 0.07 5.35
国投瑞银境煊混合C 1058.92 210.52 0.07 5.35
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 728.95 144.92 0.05 6.04
国投瑞银美丽中国混合A 1518.66 301.92 0.11 5.64
180 03898 时代电气 国投瑞银盛煊混合A 555.66 15.97 -- 4.18
国投瑞银盛煊混合C 555.66 15.97 -- 4.18
国投瑞银美丽中国混合C 1137.34 16.56 -- 4.22
国投瑞银境煊混合E 1168.57 17.02 -- 5.91
国投瑞银开放视角精选混合A 1742.74 50.09 -- 4.74
国投瑞银开放视角精选混合C 1742.74 50.09 -- 4.74
国投瑞银境煊混合A 1168.57 17.02 -- 5.91
国投瑞银境煊混合C 1168.57 17.02 -- 5.91
国投瑞银美丽中国混合A 1137.34 16.56 -- 4.22
181 601577 长沙银行 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 684.17 78.55 -- 5.67
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 684.17 78.55 -- 5.67
182 600258 首旅酒店 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 603.22 55.24 0.09 4.99
国投瑞银美丽中国混合C 1186.35 108.64 0.17 4.41
国投瑞银境煊混合E 978.00 89.56 0.14 4.94
国投瑞银境煊混合A 978.00 89.56 0.14 4.94
国投瑞银境煊混合C 978.00 89.56 0.14 4.94
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 603.22 55.24 0.09 4.99
国投瑞银美丽中国混合A 1186.35 108.64 0.17 4.41
183 600760 中航沈飞 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 491.56 11.96 0.03 4.07
国投瑞银国家安全混合C 18692.20 454.80 1.32 9.49
国投瑞银国家安全混合A 18692.20 454.80 1.32 9.49
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 491.56 11.96 0.03 4.07
184 600059 古越龙山 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 490.00 66.94 0.20 4.06
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 490.00 66.94 0.20 4.06
185 002142 宁波银行 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 318.28 10.72 0.00 2.80
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 318.28 10.72 0.00 2.80
186 000039 中集集团 国投瑞银美丽中国混合C 1326.55 163.57 0.07 4.93
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2978.80 367.30 0.16 6.56
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2978.80 367.30 0.16 6.56
国投瑞银境煊混合E 945.46 116.58 0.05 4.78
国投瑞银境煊混合A 945.46 116.58 0.05 4.78
国投瑞银境煊混合C 945.46 116.58 0.05 4.78
国投瑞银美丽中国混合A 1326.55 163.57 0.07 4.93
187 002039 黔源电力 国投瑞银美丽中国混合C 1242.50 66.02 0.15 4.62
国投瑞银美丽中国混合A 1242.50 66.02 0.15 4.62
188 688392 骄成超声 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2212.64 9.74 -- 6.94
国投瑞银新丝路混合(LOF) 540.21 2.38 -- 6.80
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2212.64 9.74 -- 6.94
189 002859 洁美科技 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2109.16 19.26 0.05 6.61
国投瑞银新丝路混合(LOF) 572.74 5.23 0.01 7.21
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2109.16 19.26 0.05 6.61
190 603005 晶方科技 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1960.33 36.39 0.21 6.15
国投瑞银新丝路混合(LOF) 513.38 9.53 0.05 6.46
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1960.33 36.39 0.21 6.15
191 002415 海康威视 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1849.88 54.09 0.01 5.80
国投瑞银新丝路混合(LOF) 459.31 13.43 0.00 5.78
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1849.88 54.09 0.01 5.80
192 301585 蓝宇股份 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1797.71 71.31 1.05 5.64
国投瑞银新丝路混合(LOF) 313.52 12.44 0.18 3.94
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1797.71 71.31 1.05 5.64
193 300832 新产业 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1706.92 40.64 0.06 5.35
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1706.92 40.64 0.06 5.35
194 600298 安琪酵母 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1599.44 44.18 0.16 5.02
国投瑞银新丝路混合(LOF) 273.31 7.55 0.03 3.44
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1599.44 44.18 0.16 5.02
195 300274 阳光电源 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 508.86 3.20 0.00 2.58
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 508.86 3.20 0.00 2.58
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2445.73 15.38 0.01 5.39
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2445.73 15.38 0.01 5.39
国投瑞银深证100指数(LOF) 540.60 3.40 0.00 1.95
196 600160 巨化股份 国投瑞银景气驱动混合A 8361.27 157.73 0.09 4.86
国投瑞银景气驱动混合C 8361.27 157.73 0.09 4.86
国投瑞银精选收益混合C 698.67 13.18 0.01 3.90
国投瑞银竞争优势混合A 321.77 6.07 0.00 4.95
国投瑞银竞争优势混合C 321.77 6.07 0.00 4.95
国投瑞银精选收益混合A 698.67 13.18 0.01 3.90
国投瑞银新机遇混合A 154.97 2.92 0.00 3.06
国投瑞银新机遇混合C 154.97 2.92 0.00 3.06
国投瑞银成长优选混合 2424.15 45.73 0.03 4.98
国投瑞银创新动力混合 4901.60 92.47 0.05 4.96
197 01378 中国宏桥 国投瑞银景气驱动混合A 6357.69 364.90 -- 3.69
国投瑞银景气驱动混合C 6357.69 364.90 -- 3.69
198 600309 万华化学 国投瑞银景气驱动混合A 5598.48 81.84 0.05 3.25
国投瑞银景气驱动混合C 5598.48 81.84 0.05 3.25
国投瑞银精选收益混合C 662.21 9.68 0.01 3.69
国投瑞银精选收益混合A 662.21 9.68 0.01 3.69
199 600426 华鲁恒升 国投瑞银景气驱动混合A 5082.76 212.49 0.13 2.95
国投瑞银景气驱动混合C 5082.76 212.49 0.13 2.95
200 600391 航发科技 国投瑞银国家安全混合C 16011.97 478.68 6.67 8.13
国投瑞银国家安全混合A 16011.97 478.68 6.67 8.13
201 600562 国睿科技 国投瑞银国家安全混合C 15719.59 740.79 1.19 7.98
国投瑞银国家安全混合A 15719.59 740.79 1.19 7.98
202 688563 航材股份 国投瑞银国家安全混合C 15711.41 306.68 2.62 7.97
国投瑞银国家安全混合A 15711.41 306.68 2.62 7.97
203 002179 中航光电 国投瑞银国家安全混合C 15649.67 338.74 0.16 7.94
国投瑞银国家安全混合A 15649.67 338.74 0.16 7.94
204 600685 中船防务 国投瑞银国家安全混合C 12935.96 508.49 1.16 6.57
国投瑞银国家安全混合A 12935.96 508.49 1.16 6.57
205 300855 图南股份 国投瑞银国家安全混合C 10569.63 338.12 1.20 5.36
国投瑞银国家安全混合A 10569.63 338.12 1.20 5.36
206 300900 广联航空 国投瑞银国家安全混合C 8150.87 211.33 0.97 4.14
国投瑞银国家安全混合A 8150.87 211.33 0.97 4.14
207 600988 赤峰黄金 国投瑞银精选收益混合C 577.20 21.93 0.41 3.22
国投瑞银精选收益混合A 577.20 21.93 0.41 3.22
208 688620 安凯微 国投瑞银专精特新量化选股混合A 233.36 14.40 -- 1.54
国投瑞银专精特新量化选股混合C 233.36 14.40 -- 1.54
209 688416 恒烁股份 国投瑞银专精特新量化选股混合A 221.34 1.58 0.03 1.46
国投瑞银专精特新量化选股混合C 221.34 1.58 0.03 1.46
210 688049 炬芯科技 国投瑞银专精特新量化选股混合A 219.52 4.68 -- 1.44
国投瑞银专精特新量化选股混合C 219.52 4.68 -- 1.44
211 688795 摩尔线程 国投瑞银专精特新量化选股混合A 216.38 0.30 0.01 1.42
国投瑞银专精特新量化选股混合C 216.38 0.30 0.01 1.42
212 688045 必易微 国投瑞银专精特新量化选股混合A 213.87 2.65 -- 1.41
国投瑞银专精特新量化选股混合C 213.87 2.65 -- 1.41
213 688536 思瑞浦 国投瑞银专精特新量化选股混合A 214.41 0.59 0.01 1.41
国投瑞银专精特新量化选股混合C 214.41 0.59 0.01 1.41
214 688110 东芯股份 国投瑞银专精特新量化选股混合A 213.05 1.05 -- 1.40
国投瑞银专精特新量化选股混合C 213.05 1.05 -- 1.40
国投瑞银产业升级两年持有混合A 578.67 2.84 -- 3.52
国投瑞银产业升级两年持有混合C 578.67 2.84 -- 3.52
215 688275 万润新能 国投瑞银专精特新量化选股混合A 210.87 1.65 -- 1.39
国投瑞银专精特新量化选股混合C 210.87 1.65 -- 1.39
216 688127 蓝特光学 国投瑞银专精特新量化选股混合A 211.83 2.17 -- 1.39
国投瑞银专精特新量化选股混合C 211.83 2.17 -- 1.39
217 002487 大金重工 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1715.78 29.60 0.05 3.78
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1715.78 29.60 0.05 3.78
218 301526 国际复材 国投瑞银产业升级两年持有混合A 939.47 20.13 0.03 5.72
国投瑞银产业升级两年持有混合C 939.47 20.13 0.03 5.72
国投瑞银产业趋势混合A 12358.98 264.82 0.45 6.12
国投瑞银产业趋势混合C 12358.98 264.82 0.45 6.12
国投瑞银新能源混合A 21304.32 456.49 0.78 6.67
国投瑞银新能源混合C 21304.32 456.49 0.78 6.67
国投瑞银先进制造混合 10576.82 226.63 0.39 6.53
国投瑞银进宝混合 9226.66 197.70 0.34 6.39
219 301217 铜冠铜箔 国投瑞银产业升级两年持有混合A 765.92 4.64 -- 4.66
国投瑞银产业升级两年持有混合C 765.92 4.64 -- 4.66
国投瑞银产业趋势混合A 9778.75 59.24 -- 4.84
国投瑞银产业趋势混合C 9778.75 59.24 -- 4.84
国投瑞银新能源混合A 16921.31 102.51 -- 5.30
国投瑞银新能源混合C 16921.31 102.51 -- 5.30
国投瑞银先进制造混合 7951.42 48.17 -- 4.91
国投瑞银进宝混合 6366.90 38.57 -- 4.41
220 301511 德福科技 国投瑞银产业升级两年持有混合A 664.59 4.62 0.01 4.05
国投瑞银产业升级两年持有混合C 664.59 4.62 0.01 4.05
221 300757 罗博特科 国投瑞银产业升级两年持有混合A 538.53 0.87 0.01 3.28
国投瑞银产业升级两年持有混合C 538.53 0.87 0.01 3.28
222 300604 长川科技 国投瑞银产业升级两年持有混合A 512.13 1.50 0.00 3.12
国投瑞银产业升级两年持有混合C 512.13 1.50 0.00 3.12
223 688143 长盈通 国投瑞银产业升级两年持有混合A 489.46 2.78 0.03 2.98
国投瑞银产业升级两年持有混合C 489.46 2.78 0.03 2.98
224 688531 日联科技 国投瑞银产业升级两年持有混合A 483.23 2.72 0.04 2.94
国投瑞银产业升级两年持有混合C 483.23 2.72 0.04 2.94
225 300054 鼎龙股份 国投瑞银竞争优势混合A 491.70 4.64 0.01 7.56
国投瑞银竞争优势混合C 491.70 4.64 0.01 7.56
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1985.88 18.74 0.03 9.86
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1985.88 18.74 0.03 9.86
国投瑞银新机遇混合A 26.49 0.25 0.00 0.52
国投瑞银新机遇混合C 26.49 0.25 0.00 0.52
国投瑞银成长优选混合 3669.74 34.63 0.05 7.54
国投瑞银创新动力混合 7448.63 70.29 0.10 7.54
226 603063 禾望电气 国投瑞银竞争优势混合A 304.65 5.76 -- 4.68
国投瑞银竞争优势混合C 304.65 5.76 -- 4.68
国投瑞银新机遇混合A 55.53 1.05 -- 1.10
国投瑞银新机遇混合C 55.53 1.05 -- 1.10
国投瑞银成长优选混合 2092.86 39.57 -- 4.30
国投瑞银创新动力混合 4276.69 80.86 -- 4.33
227 300236 上海新阳 国投瑞银竞争优势混合A 280.10 2.13 0.01 4.30
国投瑞银竞争优势混合C 280.10 2.13 0.01 4.30
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1044.11 7.94 0.03 5.18
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1044.11 7.94 0.03 5.18
国投瑞银成长优选混合 1726.60 13.13 0.05 3.55
国投瑞银创新动力混合 3589.95 27.30 0.10 3.64
228 02601 中国太保 国投瑞银策略回报混合A 72.84 3.12 -- 1.55
国投瑞银策略回报混合C 72.84 3.12 -- 1.55
国投瑞银景气行业混合 994.49 34.87 0.01 1.60
229 002371 北方华创 国投瑞银和旭一年持有债券A 132.68 0.15 0.00 0.46
国投瑞银和旭一年持有债券C 132.68 0.15 0.00 0.46
国投瑞银瑞祥混合C 281.73 0.32 0.00 1.30
国投瑞银瑞祥混合A 281.73 0.32 0.00 1.30
国投瑞银深证100指数(LOF) 844.31 0.95 0.00 3.04
230 688059 华锐精密 国投瑞银和旭一年持有债券A 119.83 0.60 -- 0.42
国投瑞银和旭一年持有债券C 119.83 0.60 -- 0.42
231 002384 东山精密 国投瑞银产业趋势混合A 20694.17 78.88 0.06 10.25
国投瑞银产业趋势混合C 20694.17 78.88 0.06 10.25
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1912.53 7.29 0.01 9.49
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1912.53 7.29 0.01 9.49
国投瑞银新能源混合A 32012.50 122.02 0.10 10.03
国投瑞银新能源混合C 32012.50 122.02 0.10 10.03
国投瑞银先进制造混合 16302.43 62.14 0.05 10.06
国投瑞银进宝混合 13954.40 53.19 0.04 9.66
国投瑞银深证100指数(LOF) 831.65 3.17 0.00 2.99
232 002407 多氟多 国投瑞银产业趋势混合A 13471.59 268.20 0.25 6.67
国投瑞银产业趋势混合C 13471.59 268.20 0.25 6.67
国投瑞银新能源混合A 22978.01 457.46 0.42 7.20
国投瑞银新能源混合C 22978.01 457.46 0.42 7.20
国投瑞银先进制造混合 9974.17 198.57 0.18 6.15
国投瑞银进宝混合 9849.10 196.08 0.18 6.82
233 002709 天赐材料 国投瑞银产业趋势混合A 9998.76 194.41 0.13 4.95
国投瑞银产业趋势混合C 9998.76 194.41 0.13 4.95
国投瑞银新能源混合A 14803.43 287.84 0.19 4.64
国投瑞银新能源混合C 14803.43 287.84 0.19 4.64
国投瑞银先进制造混合 7544.26 146.69 0.10 4.66
国投瑞银进宝混合 7350.24 142.92 0.09 5.09
国投瑞银策略精选混合 1371.12 26.66 0.02 1.91
国投瑞银稳健增长混合 1429.24 27.79 0.02 1.94
国投瑞银核心企业混合 1884.91 36.65 0.02 1.67
234 600601 方正科技 国投瑞银产业趋势混合A 9555.25 690.41 0.40 4.73
国投瑞银产业趋势混合C 9555.25 690.41 0.40 4.73
国投瑞银新能源混合A 15558.37 1124.16 0.65 4.87
国投瑞银新能源混合C 15558.37 1124.16 0.65 4.87
国投瑞银先进制造混合 7435.12 537.22 0.31 4.59
国投瑞银进宝混合 6775.10 489.53 0.28 4.69
235 03900 绿城中国 国投瑞银开放视角精选混合A 1622.12 276.27 -- 4.41
国投瑞银开放视角精选混合C 1622.12 276.27 -- 4.41
236 688266 泽璟制药 国投瑞银医疗保健混合C 789.74 6.77 0.04 5.37
国投瑞银医疗保健混合A 789.74 6.77 0.04 5.37
237 688235 百济神州 国投瑞银医疗保健混合C 753.14 2.96 -- 5.12
国投瑞银医疗保健混合A 753.14 2.96 -- 5.12
238 688073 毕得医药 国投瑞银医疗保健混合C 451.43 8.39 0.19 3.07
国投瑞银医疗保健混合A 451.43 8.39 0.19 3.07
239 00941 中国移动 国投瑞银港股通价值发现混合C 3977.07 60.13 -- 9.66
国投瑞银港股通6个月定开股票 4267.41 64.52 -- 9.58
国投瑞银港股通价值发现混合A 3977.07 60.13 -- 9.66
240 00728 中国电信 国投瑞银港股通价值发现混合C 3442.35 928.18 -- 8.36
国投瑞银港股通6个月定开股票 3308.65 892.13 -- 7.43
国投瑞银港股通价值发现混合A 3442.35 928.18 -- 8.36
241 03606 福耀玻璃 国投瑞银港股通价值发现混合C 2157.98 48.53 -- 5.24
国投瑞银港股通6个月定开股票 1855.47 41.72 -- 4.16
国投瑞银港股通价值发现混合A 2157.98 48.53 -- 5.24
242 00867 康哲药业 国投瑞银港股通价值发现混合C 1679.31 188.08 -- 4.08
国投瑞银港股通6个月定开股票 1396.73 156.43 -- 3.13
国投瑞银港股通价值发现混合A 1679.31 188.08 -- 4.08
243 688766 普冉股份 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1913.20 2.50 -- 9.49
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1913.20 2.50 -- 9.49
244 02020 安踏体育 国投瑞银港股通6个月定开股票 1483.80 24.04 -- 3.33
245 06613 蓝思科技 国投瑞银港股通6个月定开股票 1445.11 59.51 -- 3.24
246 300870 欧陆通 国投瑞银新能源混合A 15164.73 43.87 1.12 4.75
国投瑞银新能源混合C 15164.73 43.87 1.12 4.75
247 300059 东方财富 国投瑞银深证100指数(LOF) 618.63 30.35 0.00 2.23
国投金融地产ETF联接 14.27 0.70 0.00 0.16
国投瑞银金融地产ETF 510.57 25.05 0.00 5.15
248 688188 柏楚电子 国投瑞银新丝路混合(LOF) 308.83 2.89 0.02 3.89
249 300661 圣邦股份 国投瑞银新机遇混合A 64.57 0.45 0.00 1.28
国投瑞银新机遇混合C 64.57 0.45 0.00 1.28
250 601166 兴业银行 国投金融地产ETF联接 15.57 0.94 0.00 0.17
国投瑞银金融地产ETF 550.93 33.27 0.01 5.56
251 601211 国泰海通 国投金融地产ETF联接 11.12 0.61 -- 0.12
国投瑞银金融地产ETF 393.00 21.59 -- 3.97
国投瑞银稳健增长混合 1278.69 70.26 -- 1.73
国投瑞银核心企业混合 1920.98 105.55 -- 1.70
252 601328 交通银行 国投金融地产ETF联接 9.45 1.47 0.00 0.10
国投瑞银金融地产ETF 336.47 52.33 0.00 3.40
253 601688 华泰证券 国投金融地产ETF联接 6.60 0.32 -- 0.07
254 300037 新宙邦 国投瑞银策略精选混合 1215.41 13.09 0.02 1.70
国投瑞银景气行业混合 1026.92 11.06 0.02 1.65

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772