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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：217只31/169
  • 份额数量：2235.46亿份33/169
  • 份额相对上期变化：-7.97%
  • 基金经理：32人39/169
  • 资产净值：2406.43亿元34/169
  • 资产相对上期变化：-3.64%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600938 中国海油 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 912.20 34.91 0.01 9.68
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 912.20 34.91 0.01 9.68
国投瑞银新活力混合D 52.26 2.00 0.00 1.01
国投瑞银新活力混合A 52.26 2.00 0.00 1.01
国投瑞银新活力混合C 52.26 2.00 0.00 1.01
2 000333 美的集团 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 697.54 9.60 0.00 7.40
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 697.54 9.60 0.00 7.40
国投瑞银中证A500指数增强A 200.54 2.76 0.00 1.99
国投瑞银中证A500指数增强C 200.54 2.76 0.00 1.99
国投瑞银和兴债券E 175.84 2.42 0.00 1.04
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2675.34 36.82 0.01 2.52
国投瑞银和兴债券A 175.84 2.42 0.00 1.04
国投瑞银和兴债券C 175.84 2.42 0.00 1.04
国投瑞银和嘉债券A 18.16 0.25 0.00 1.04
国投瑞银和嘉债券C 18.16 0.25 0.00 1.04
国投瑞银精选收益混合C 685.91 9.44 0.00 3.42
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 270.30 3.72 0.00 2.43
国投瑞银瑞祥混合C 298.63 4.11 0.00 1.36
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2675.34 36.82 0.01 2.52
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2675.34 36.82 0.01 2.52
国投瑞银新增长混合C 15.99 0.22 0.00 0.29
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 270.30 3.72 0.00 2.43
国投瑞银瑞祥混合A 298.63 4.11 0.00 1.36
国投瑞银深证100指数(LOF) 993.23 13.67 0.00 4.04
国投瑞银新增长混合A 15.99 0.22 0.00 0.29
国投瑞银精选收益混合A 685.91 9.44 0.00 3.42
国投瑞银融华债券 272.50 3.75 0.00 1.68
3 000651 格力电器 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 626.38 15.77 0.00 6.65
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 626.38 15.77 0.00 6.65
4 000858 五粮液 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 604.97 4.98 0.00 6.42
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 604.97 4.98 0.00 6.42
国投瑞银深证100指数(LOF) 605.46 4.98 0.00 2.46
5 601919 中远海控 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 587.51 40.97 0.02 6.23
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 587.51 40.97 0.02 6.23
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 137.65 12.45 -- 5.94
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 137.65 12.45 -- 5.94
国投瑞银新活力混合D 43.02 3.00 0.00 0.83
国投瑞银新活力混合A 43.02 3.00 0.00 0.83
国投瑞银新活力混合C 43.02 3.00 0.00 0.83
6 603993 洛阳钼业 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 462.37 29.45 0.15 4.91
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 462.37 29.45 0.15 4.91
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 876.69 55.84 0.28 4.29
国投瑞银盛煊混合A 585.92 37.32 0.19 9.94
国投瑞银盛煊混合C 585.92 37.32 0.19 9.94
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1324.77 84.38 0.42 7.68
国投瑞银美丽中国混合C 3192.75 203.36 1.02 9.96
国投瑞银策略智选混合A 299.56 19.08 0.10 2.61
国投瑞银策略智选混合C 299.56 19.08 0.10 2.61
国投瑞银境煊混合E 2247.45 143.15 0.72 9.02
国投瑞银策略回报混合A 269.88 17.19 0.09 3.20
国投瑞银策略回报混合C 269.88 17.19 0.09 3.20
国投瑞银开放视角精选混合A 5613.69 357.56 1.79 8.08
国投瑞银开放视角精选混合C 5613.69 357.56 1.79 8.08
国投瑞银境煊混合A 2247.45 143.15 0.72 9.02
国投瑞银境煊混合C 2247.45 143.15 0.72 9.02
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1324.77 84.38 0.42 7.68
国投瑞银美丽中国混合A 3192.75 203.36 1.02 9.96
国投瑞银策略精选混合 1215.32 77.41 0.39 1.84
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 876.69 55.84 0.28 4.29
国投瑞银稳健增长混合 1783.83 113.62 0.57 2.71
国投瑞银景气行业混合 1154.26 73.52 0.37 1.85
7 000100 TCL科技 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 315.28 73.15 0.00 3.34
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 315.28 73.15 0.00 3.34
国投瑞银优化增强债券D 3098.89 719.00 0.04 0.68
国投瑞银优化增强债券E 3098.89 719.00 0.04 0.68
国投瑞银弘信回报混合C 177.62 41.21 0.00 2.55
国投瑞银弘信回报混合A 177.62 41.21 0.00 2.55
国投瑞银瑞源混合C 1377.43 319.59 0.02 2.55
国投瑞银瑞源混合A 1377.43 319.59 0.02 2.55
国投瑞银优化增强债券A/B 3098.89 719.00 0.04 0.68
国投瑞银优化增强债券C 3098.89 719.00 0.04 0.68
8 601600 中国铝业 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 303.15 36.79 0.01 3.22
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 303.15 36.79 0.01 3.22
国投瑞银策略回报混合A 231.35 31.40 -- 2.74
国投瑞银策略回报混合C 231.35 31.40 -- 2.74
国投瑞银稳健增长混合 1471.58 178.59 0.05 2.24
国投瑞银核心企业混合 2315.85 281.05 0.07 2.31
国投瑞银景气行业混合 1212.43 147.14 0.04 1.95
9 002352 顺丰控股 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 283.92 7.04 0.00 3.01
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 283.92 7.04 0.00 3.01
10 601225 陕西煤业 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 255.00 12.75 0.03 2.71
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 255.00 12.75 0.03 2.71
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 612.84 30.64 0.06 3.00
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 612.84 30.64 0.06 3.00
11 600900 长江电力 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 791.07 29.03 0.00 12.81
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 791.07 29.03 0.00 12.81
国投瑞银中证A500指数增强A 130.25 4.78 0.00 1.30
国投瑞银中证A500指数增强C 130.25 4.78 0.00 1.30
国投瑞银双债债券D 545.07 20.00 0.00 0.33
国投瑞银双债债券E 545.07 20.00 0.00 0.33
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1937.75 71.11 0.01 1.82
国投瑞银磐睿量化选股混合A 132.16 4.85 0.00 2.04
国投瑞银磐睿量化选股混合C 132.16 4.85 0.00 2.04
国投瑞银瑞祥混合C 279.04 10.24 0.00 1.27
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1937.75 71.11 0.01 1.82
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1937.75 71.11 0.01 1.82
国投瑞银瑞祥混合A 279.04 10.24 0.00 1.27
国投瑞银双债债券C 545.07 20.00 0.00 0.33
国投瑞银双债债券A 545.07 20.00 0.00 0.33
12 601985 中国核电 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 500.65 57.48 0.00 8.11
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 500.65 57.48 0.00 8.11
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 119.85 13.76 0.00 1.08
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 119.85 13.76 0.00 1.08
国投瑞银融华债券 114.36 13.13 0.00 0.70
13 600905 三峡能源 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 415.86 97.85 0.01 6.74
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 415.86 97.85 0.01 6.74
14 600795 国电电力 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 304.83 61.21 0.01 4.94
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 304.83 61.21 0.01 4.94
15 600157 永泰能源 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 258.01 158.29 0.35 4.18
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 258.01 158.29 0.35 4.18
16 600886 国投电力 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 213.53 16.35 0.02 3.46
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 213.53 16.35 0.02 3.46
17 600011 华能国际 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 212.72 30.13 0.00 3.45
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 212.72 30.13 0.00 3.45
18 600021 上海电力 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 206.10 9.74 0.00 3.34
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 206.10 9.74 0.00 3.34
19 003816 中国广核 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 193.81 53.54 0.01 3.14
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 193.81 53.54 0.01 3.14
20 600674 川投能源 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 188.92 13.23 0.04 3.06
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 188.92 13.23 0.04 3.06
21 300750 宁德时代 国投瑞银中证A500指数增强A 450.24 1.12 0.00 4.48
国投瑞银中证A500指数增强C 450.24 1.12 0.00 4.48
国投瑞银和兴债券E 241.20 0.60 0.00 1.43
国投瑞银和宜债券E 44.22 0.11 0.00 0.30
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 5355.20 13.32 0.00 5.04
国投瑞银和宜债券A 44.22 0.11 0.00 0.30
国投瑞银和宜债券C 44.22 0.11 0.00 0.30
国投瑞银和兴债券A 241.20 0.60 0.00 1.43
国投瑞银和兴债券C 241.20 0.60 0.00 1.43
国投瑞银和嘉债券A 24.12 0.06 0.00 1.39
国投瑞银和嘉债券C 24.12 0.06 0.00 1.39
国投瑞银和景180天持有期债券A 196.98 0.49 0.00 0.18
国投瑞银和景180天持有期债券C 196.98 0.49 0.00 0.18
国投瑞银策略智选混合A 353.76 0.88 0.00 3.09
国投瑞银策略智选混合C 353.76 0.88 0.00 3.09
国投瑞银策略回报混合A 249.24 0.62 0.00 2.96
国投瑞银策略回报混合C 249.24 0.62 0.00 2.96
国投瑞银和旭一年持有债券A 40.20 0.10 0.00 0.73
国投瑞银和旭一年持有债券C 40.20 0.10 0.00 0.73
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 357.78 0.89 0.00 3.22
国投瑞银瑞祥混合C 888.42 2.21 0.00 4.04
国投瑞银沪深300指数量化增强A 5355.20 13.32 0.00 5.04
国投瑞银沪深300指数量化增强C 5355.20 13.32 0.00 5.04
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 357.78 0.89 0.00 3.22
国投瑞银瑞祥混合A 888.42 2.21 0.00 4.04
国投瑞银深证100指数(LOF) 2745.26 6.83 0.00 11.17
国投瑞银策略精选混合 1908.70 4.75 0.00 2.89
国投瑞银稳健增长混合 1575.84 3.92 0.00 2.40
国投瑞银核心企业混合 3270.95 8.14 0.00 3.26
国投瑞银景气行业混合 1466.50 3.65 0.00 2.35
国投瑞银融华债券 318.38 0.79 0.00 1.96
22 600519 贵州茅台 国投瑞银中证A500指数增强A 404.32 0.28 0.00 4.02
国投瑞银中证A500指数增强C 404.32 0.28 0.00 4.02
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 4692.97 3.25 0.00 4.41
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 866.39 0.60 0.00 2.47
国投瑞银瑞祥混合C 750.87 0.52 0.00 3.42
国投瑞银沪深300指数量化增强A 4692.97 3.25 0.00 4.41
国投瑞银沪深300指数量化增强C 4692.97 3.25 0.00 4.41
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 866.39 0.60 0.00 2.47
国投瑞银瑞祥混合A 750.87 0.52 0.00 3.42
23 601899 紫金矿业 国投瑞银中证A500指数增强A 250.24 8.50 0.00 2.49
国投瑞银中证A500指数增强C 250.24 8.50 0.00 2.49
国投瑞银和兴债券E 285.57 9.70 0.00 1.69
国投瑞银和宜债券E 83.02 2.82 0.00 0.57
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 3147.72 106.92 0.01 2.96
国投瑞银和宜债券A 83.02 2.82 0.00 0.57
国投瑞银和宜债券C 83.02 2.82 0.00 0.57
国投瑞银和兴债券A 285.57 9.70 0.00 1.69
国投瑞银和兴债券C 285.57 9.70 0.00 1.69
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 3861.06 131.15 0.01 18.88
国投瑞银和嘉债券A 28.26 0.96 0.00 1.62
国投瑞银和嘉债券C 28.26 0.96 0.00 1.62
国投瑞银策略智选混合A 393.61 13.37 0.00 3.43
国投瑞银策略智选混合C 393.61 13.37 0.00 3.43
国投瑞银和旭一年持有债券A 44.16 1.50 0.00 0.80
国投瑞银和旭一年持有债券C 44.16 1.50 0.00 0.80
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 412.45 14.01 0.00 3.71
国投瑞银瑞祥混合C 405.68 13.78 0.00 1.85
国投瑞银港股通6个月定开股票 3750.16 126.00 -- 2.96
国投瑞银沪深300指数量化增强A 3147.72 106.92 0.01 2.96
国投瑞银沪深300指数量化增强C 3147.72 106.92 0.01 2.96
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 412.45 14.01 0.00 3.71
国投瑞银瑞祥混合A 405.68 13.78 0.00 1.85
国投瑞银策略精选混合 1622.14 55.10 0.00 2.46
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 3861.06 131.15 0.01 18.88
国投瑞银稳健增长混合 1694.27 57.55 0.00 2.58
国投瑞银核心企业混合 2746.16 93.28 0.01 2.74
国投瑞银融华债券 375.65 12.76 0.00 2.31
24 601318 中国平安 国投瑞银中证A500指数增强A 193.44 3.51 0.00 1.92
国投瑞银中证A500指数增强C 193.44 3.51 0.00 1.92
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 3159.29 57.33 0.01 2.97
国投瑞银瑞祥混合C 495.99 9.00 0.00 2.26
国投瑞银沪深300指数量化增强A 3159.29 57.33 0.01 2.97
国投瑞银沪深300指数量化增强C 3159.29 57.33 0.01 2.97
国投瑞银瑞祥混合A 495.99 9.00 0.00 2.26
国投金融地产ETF联接 51.25 0.93 0.00 0.41
国投瑞银金融地产ETF 1328.16 24.10 0.01 10.36
25 600276 恒瑞医药 国投瑞银中证A500指数增强A 148.11 2.07 0.00 1.47
国投瑞银中证A500指数增强C 148.11 2.07 0.00 1.47
国投瑞银创新医疗混合C 609.61 8.52 0.00 6.19
国投瑞银医疗保健混合C 1120.62 15.66 0.00 7.76
国投瑞银创新医疗混合A 609.61 8.52 0.00 6.19
国投瑞银医疗保健混合A 1120.62 15.66 0.00 7.76
26 000725 京东方A 国投瑞银中证A500指数增强A 135.45 32.56 0.00 1.35
国投瑞银中证A500指数增强C 135.45 32.56 0.00 1.35
国投瑞银优化增强债券D 5082.56 1221.77 0.03 1.12
国投瑞银优化增强债券E 5082.56 1221.77 0.03 1.12
国投瑞银和兴债券E 94.81 22.79 0.00 0.56
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2053.83 493.71 0.01 1.93
国投瑞银弘信回报混合C 404.10 97.14 0.00 5.80
国投瑞银和兴债券A 94.81 22.79 0.00 0.56
国投瑞银和兴债券C 94.81 22.79 0.00 0.56
国投瑞银和嘉债券A 9.73 2.34 0.00 0.56
国投瑞银和嘉债券C 9.73 2.34 0.00 0.56
国投瑞银弘信回报混合A 404.10 97.14 0.00 5.80
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 453.02 108.90 0.00 6.95
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 453.02 108.90 0.00 6.95
国投瑞银行业睿选混合A 757.62 182.12 0.00 6.07
国投瑞银行业睿选混合C 757.62 182.12 0.00 6.07
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 6537.44 1571.50 0.04 5.88
国投瑞银瑞源混合C 3391.90 815.36 0.02 6.29
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 175.88 42.28 0.00 1.58
国投瑞银远见成长混合A 3388.57 814.56 0.02 5.40
国投瑞银远见成长混合C 3388.57 814.56 0.02 5.40
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2053.83 493.71 0.01 1.93
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2053.83 493.71 0.01 1.93
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 175.88 42.28 0.00 1.58
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 6537.44 1571.50 0.04 5.88
国投瑞银瑞源混合A 3391.90 815.36 0.02 6.29
国投瑞银优化增强债券A/B 5082.56 1221.77 0.03 1.12
国投瑞银优化增强债券C 5082.56 1221.77 0.03 1.12
国投瑞银融华债券 136.16 32.73 0.00 0.84
27 300502 新易盛 国投瑞银中证A500指数增强A 124.36 0.34 0.00 1.24
国投瑞银中证A500指数增强C 124.36 0.34 0.00 1.24
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1529.65 4.18 0.00 1.44
国投瑞银信息消费混合C 267.01 0.73 0.00 6.27
国投瑞银锐意改革混合C 2425.06 6.63 0.01 6.31
国投瑞银瑞祥混合C 303.59 0.83 0.00 1.38
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1529.65 4.18 0.00 1.44
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1529.65 4.18 0.00 1.44
国投瑞银瑞祥混合A 303.59 0.83 0.00 1.38
国投瑞银深证100指数(LOF) 855.17 2.34 0.00 3.48
国投瑞银锐意改革混合A 2425.06 6.63 0.01 6.31
国投瑞银信息消费混合A 267.01 0.73 0.00 6.27
28 688256 寒武纪 国投瑞银中证A500指数增强A 118.85 0.09 -- 1.18
国投瑞银中证A500指数增强C 118.85 0.09 -- 1.18
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1806.11 1.36 -- 5.74
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1806.11 1.36 -- 5.74
国投瑞银信息消费混合C 391.27 0.30 -- 9.19
国投瑞银策略智选混合A 367.29 0.28 -- 3.20
国投瑞银策略智选混合C 367.29 0.28 -- 3.20
国投瑞银锐意改革混合C 2390.30 1.80 -- 6.22
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1250.14 0.94 -- 4.92
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1250.14 0.94 -- 4.92
国投瑞银策略回报混合A 268.44 0.20 -- 3.18
国投瑞银策略回报混合C 268.44 0.20 -- 3.18
国投瑞银产业趋势混合A 16092.92 12.15 -- 6.69
国投瑞银产业趋势混合C 16092.92 12.15 -- 6.69
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1706.87 1.29 -- 6.54
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1706.87 1.29 -- 6.54
国投瑞银先进制造混合 13381.04 10.10 -- 7.25
国投瑞银进宝混合 13912.10 10.50 -- 7.81
国投瑞银锐意改革混合A 2390.30 1.80 -- 6.22
国投瑞银信息消费混合A 391.27 0.30 -- 9.19
国投瑞银策略精选混合 1866.00 1.41 -- 2.83
国投瑞银稳健增长混合 2131.93 1.61 -- 3.24
国投瑞银核心企业混合 3438.77 2.60 -- 3.43
29 688041 海光信息 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1796.95 7.11 -- 5.71
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1796.95 7.11 -- 5.71
国投瑞银策略智选混合A 327.60 1.30 -- 2.86
国投瑞银策略智选混合C 327.60 1.30 -- 2.86
国投瑞银专精特新量化选股混合A 488.15 1.93 -- 4.62
国投瑞银专精特新量化选股混合C 488.15 1.93 -- 4.62
国投瑞银策略回报混合A 363.31 1.44 -- 4.31
国投瑞银策略回报混合C 363.31 1.44 -- 4.31
国投瑞银策略精选混合 1923.32 7.61 -- 2.91
国投瑞银稳健增长混合 1593.40 6.31 -- 2.42
国投瑞银核心企业混合 3126.96 12.38 -- 3.12
国投瑞银景气行业混合 1242.44 4.92 -- 1.99
30 688981 中芯国际 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 802.47 5.73 -- 2.55
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 802.47 5.73 -- 2.55
国投瑞银和兴债券E 94.42 1.30 -- 0.56
国投瑞银和兴债券A 94.42 1.30 -- 0.56
国投瑞银和兴债券C 94.42 1.30 -- 0.56
国投瑞银信息消费混合C 238.01 1.70 -- 5.59
国投瑞银和嘉债券A 10.89 0.15 -- 0.63
国投瑞银和嘉债券C 10.89 0.15 -- 0.63
国投瑞银锐意改革混合C 2060.51 14.70 -- 5.36
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2240.56 30.85 -- 3.18
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2240.56 30.85 -- 3.18
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1281.88 17.65 -- 5.05
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1281.88 17.65 -- 5.05
国投瑞银竞争优势混合A 344.98 4.75 -- 4.44
国投瑞银竞争优势混合C 344.98 4.75 -- 4.44
国投瑞银和旭一年持有债券A 58.10 0.80 -- 1.06
国投瑞银和旭一年持有债券C 58.10 0.80 -- 1.06
国投瑞银产业趋势混合A 8736.70 120.29 -- 3.63
国投瑞银产业趋势混合C 8736.70 120.29 -- 3.63
国投瑞银价值成长一年持有混合A 2574.65 35.45 -- 9.87
国投瑞银价值成长一年持有混合C 2574.65 35.45 -- 9.87
国投瑞银先进制造混合 7708.44 106.14 -- 4.18
国投瑞银锐意改革混合A 2060.51 14.70 -- 5.36
国投瑞银信息消费混合A 238.01 1.70 -- 5.59
国投瑞银成长优选混合 1752.20 12.50 -- 4.03
国投瑞银创新动力混合 3818.21 27.25 -- 4.12
31 688111 金山办公 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 630.91 1.99 -- 2.00
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 630.91 1.99 -- 2.00
国投瑞银精选收益混合C 650.12 2.05 -- 3.24
国投瑞银精选收益混合A 650.12 2.05 -- 3.24
32 688008 澜起科技 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 418.04 2.70 -- 1.33
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 418.04 2.70 -- 1.33
33 688506 百利天恒 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 379.02 1.01 -- 1.20
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 379.02 1.01 -- 1.20
34 688223 晶科能源 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 362.60 65.22 -- 1.15
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 362.60 65.22 -- 1.15
35 688578 艾力斯 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 348.08 3.16 -- 1.11
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 348.08 3.16 -- 1.11
36 688012 中微公司 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 322.79 1.08 0.00 1.03
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 322.79 1.08 0.00 1.03
国投瑞银新活力混合D 44.85 0.15 0.00 0.86
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2462.18 8.23 0.01 4.70
国投瑞银新活力混合A 44.85 0.15 0.00 0.86
国投瑞银新活力混合C 44.85 0.15 0.00 0.86
国投瑞银新丝路混合(LOF) 443.01 1.48 0.00 4.81
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2462.18 8.23 0.01 4.70
37 688213 思特威 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 319.97 2.69 0.07 1.02
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 319.97 2.69 0.07 1.02
国投瑞银中证500指数量化增强Y 1154.97 9.69 0.25 0.85
国投瑞银中证500指数量化增强C 1154.97 9.69 0.25 0.85
国投瑞银中证500指数量化增强A 1154.97 9.69 0.25 0.85
38 002831 裕同科技 国投瑞银优化增强债券D 5548.24 202.56 0.39 1.23
国投瑞银优化增强债券E 5548.24 202.56 0.39 1.23
国投瑞银弘信回报混合C 303.21 11.07 0.02 4.35
国投瑞银弘信回报混合A 303.21 11.07 0.02 4.35
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 341.72 12.48 0.02 5.24
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 341.72 12.48 0.02 5.24
国投瑞银行业睿选混合A 618.07 22.57 0.04 4.96
国投瑞银行业睿选混合C 618.07 22.57 0.04 4.96
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 5170.73 188.78 0.36 4.65
国投瑞银瑞源混合C 2640.16 96.39 0.19 4.89
国投瑞银远见成长混合A 3106.36 113.41 0.22 4.95
国投瑞银远见成长混合C 3106.36 113.41 0.22 4.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 5170.73 188.78 0.36 4.65
国投瑞银瑞源混合A 2640.16 96.39 0.19 4.89
国投瑞银优化增强债券A/B 5548.24 202.56 0.39 1.23
国投瑞银优化增强债券C 5548.24 202.56 0.39 1.23
39 002078 太阳纸业 国投瑞银优化增强债券D 5084.33 355.80 0.13 1.12
国投瑞银优化增强债券E 5084.33 355.80 0.13 1.12
国投瑞银弘信回报混合C 345.96 24.21 0.01 4.97
国投瑞银弘信回报混合A 345.96 24.21 0.01 4.97
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 341.82 23.92 0.01 5.24
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 341.82 23.92 0.01 5.24
国投瑞银行业睿选混合A 703.93 49.26 0.02 5.64
国投瑞银行业睿选混合C 703.93 49.26 0.02 5.64
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 5723.80 400.55 0.14 5.15
国投瑞银瑞源混合C 2937.21 205.54 0.07 5.44
国投瑞银远见成长混合A 3436.40 240.48 0.09 5.48
国投瑞银远见成长混合C 3436.40 240.48 0.09 5.48
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 5723.80 400.55 0.14 5.15
国投瑞银瑞源混合A 2937.21 205.54 0.07 5.44
国投瑞银优化增强债券A/B 5084.33 355.80 0.13 1.12
国投瑞银优化增强债券C 5084.33 355.80 0.13 1.12
40 002223 鱼跃医疗 国投瑞银优化增强债券D 4880.54 125.11 0.13 1.08
国投瑞银优化增强债券E 4880.54 125.11 0.13 1.08
国投瑞银弘信回报混合C 220.80 5.66 0.01 3.17
国投瑞银弘信回报混合A 220.80 5.66 0.01 3.17
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 230.94 5.92 0.01 3.54
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 230.94 5.92 0.01 3.54
国投瑞银行业睿选混合A 399.85 10.25 0.01 3.21
国投瑞银行业睿选混合C 399.85 10.25 0.01 3.21
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 4058.21 104.03 0.11 3.65
国投瑞银瑞源混合C 2033.59 52.13 0.06 3.77
国投瑞银远见成长混合A 2276.44 58.36 0.06 3.63
国投瑞银远见成长混合C 2276.44 58.36 0.06 3.63
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 4058.21 104.03 0.11 3.65
国投瑞银瑞源混合A 2033.59 52.13 0.06 3.77
国投瑞银优化增强债券A/B 4880.54 125.11 0.13 1.08
国投瑞银优化增强债券C 4880.54 125.11 0.13 1.08
41 601058 赛轮轮胎 国投瑞银优化增强债券D 3931.75 273.42 -- 0.87
国投瑞银优化增强债券E 3931.75 273.42 -- 0.87
国投瑞银弘信回报混合C 264.30 18.38 -- 3.79
国投瑞银弘信回报混合A 264.30 18.38 -- 3.79
国投瑞银和景180天持有期债券A 215.84 15.01 -- 0.20
国投瑞银和景180天持有期债券C 215.84 15.01 -- 0.20
国投瑞银盛煊混合A 268.91 18.70 -- 4.56
国投瑞银盛煊混合C 268.91 18.70 -- 4.56
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 876.75 60.97 -- 5.09
国投瑞银美丽中国混合C 1896.87 131.91 -- 5.92
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 341.09 23.72 -- 5.23
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 341.09 23.72 -- 5.23
国投瑞银行业睿选混合A 666.51 46.35 -- 5.34
国投瑞银行业睿选混合C 666.51 46.35 -- 5.34
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 4647.33 323.18 -- 4.18
国投瑞银瑞源混合C 2450.57 170.41 -- 4.54
国投瑞银境煊混合E 1379.62 95.94 -- 5.53
国投瑞银开放视角精选混合A 2834.44 197.11 -- 4.08
国投瑞银开放视角精选混合C 2834.44 197.11 -- 4.08
国投瑞银远见成长混合A 2846.94 197.98 -- 4.54
国投瑞银远见成长混合C 2846.94 197.98 -- 4.54
国投瑞银境煊混合A 1379.62 95.94 -- 5.53
国投瑞银境煊混合C 1379.62 95.94 -- 5.53
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 4647.33 323.18 -- 4.18
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 876.75 60.97 -- 5.09
国投瑞银美丽中国混合A 1896.87 131.91 -- 5.92
国投瑞银瑞源混合A 2450.57 170.41 -- 4.54
国投瑞银优化增强债券A/B 3931.75 273.42 -- 0.87
国投瑞银优化增强债券C 3931.75 273.42 -- 0.87
42 002727 一心堂 国投瑞银优化增强债券D 3334.37 239.54 0.60 0.74
国投瑞银优化增强债券E 3334.37 239.54 0.60 0.74
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 198.50 14.26 0.04 3.05
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 198.50 14.26 0.04 3.05
国投瑞银行业睿选混合A 436.25 31.34 0.08 3.50
国投瑞银行业睿选混合C 436.25 31.34 0.08 3.50
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 3431.34 246.50 0.62 3.08
国投瑞银瑞源混合C 1883.93 135.34 0.34 3.49
国投瑞银远见成长混合A 2308.70 165.85 0.41 3.68
国投瑞银远见成长混合C 2308.70 165.85 0.41 3.68
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3431.34 246.50 0.62 3.08
国投瑞银瑞源混合A 1883.93 135.34 0.34 3.49
国投瑞银优化增强债券A/B 3334.37 239.54 0.60 0.74
国投瑞银优化增强债券C 3334.37 239.54 0.60 0.74
43 600885 宏发股份 国投瑞银优化增强债券D 2987.59 113.34 0.74 0.66
国投瑞银优化增强债券E 2987.59 113.34 0.74 0.66
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 253.32 9.61 0.06 3.89
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 253.32 9.61 0.06 3.89
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 3733.17 141.62 0.92 3.36
国投瑞银瑞源混合C 1922.62 72.94 0.47 3.56
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 129.22 4.90 0.03 1.16
国投瑞银远见成长混合A 2166.00 82.17 0.53 3.45
国投瑞银远见成长混合C 2166.00 82.17 0.53 3.45
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 129.22 4.90 0.03 1.16
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3733.17 141.62 0.92 3.36
国投瑞银瑞源混合A 1922.62 72.94 0.47 3.56
国投瑞银优化增强债券A/B 2987.59 113.34 0.74 0.66
国投瑞银优化增强债券C 2987.59 113.34 0.74 0.66
国投瑞银融华债券 122.89 4.66 0.03 0.76
44 002128 电投能源 国投瑞银优化增强债券D 2879.95 127.60 0.07 0.64
国投瑞银优化增强债券E 2879.95 127.60 0.07 0.64
国投瑞银和宜债券E 42.21 1.87 0.00 0.29
国投瑞银和宜债券A 42.21 1.87 0.00 0.29
国投瑞银和宜债券C 42.21 1.87 0.00 0.29
国投瑞银和景180天持有期债券A 213.51 9.46 0.00 0.19
国投瑞银和景180天持有期债券C 213.51 9.46 0.00 0.19
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 3138.60 139.06 0.07 2.82
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3138.60 139.06 0.07 2.82
国投瑞银优化增强债券A/B 2879.95 127.60 0.07 0.64
国投瑞银优化增强债券C 2879.95 127.60 0.07 0.64
45 603799 华友钴业 国投瑞银优化增强债券D 2449.94 37.18 0.14 0.54
国投瑞银优化增强债券E 2449.94 37.18 0.14 0.54
国投瑞银双债债券D 593.61 9.01 0.03 0.36
国投瑞银双债债券E 593.61 9.01 0.03 0.36
国投瑞银和宜债券E 38.27 0.58 0.00 0.26
国投瑞银和宜债券A 38.27 0.58 0.00 0.26
国投瑞银和宜债券C 38.27 0.58 0.00 0.26
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 711.98 10.80 0.04 3.48
国投瑞银竞争优势混合A 352.56 5.35 0.02 4.54
国投瑞银竞争优势混合C 352.56 5.35 0.02 4.54
国投瑞银双债债券C 593.61 9.01 0.03 0.36
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 711.98 10.80 0.04 3.48
国投瑞银双债债券A 593.61 9.01 0.03 0.36
国投瑞银优化增强债券A/B 2449.94 37.18 0.14 0.54
国投瑞银优化增强债券C 2449.94 37.18 0.14 0.54
国投瑞银成长优选混合 1929.55 29.28 0.11 4.43
国投瑞银创新动力混合 4129.29 62.66 0.23 4.45
46 601689 拓普集团 国投瑞银双债债券D 648.27 8.00 -- 0.39
国投瑞银双债债券E 648.27 8.00 -- 0.39
国投瑞银双债债券C 648.27 8.00 -- 0.39
国投瑞银双债债券A 648.27 8.00 -- 0.39
47 600919 江苏银行 国投瑞银双债债券D 601.80 60.00 0.01 0.36
国投瑞银双债债券E 601.80 60.00 0.01 0.36
国投瑞银双债债券C 601.80 60.00 0.01 0.36
国投金融地产ETF联接 12.74 1.27 0.00 0.10
国投瑞银金融地产ETF 327.80 32.68 0.01 2.56
国投瑞银双债债券A 601.80 60.00 0.01 0.36
48 601009 南京银行 国投瑞银双债债券D 546.54 50.00 0.04 0.33
国投瑞银双债债券E 546.54 50.00 0.04 0.33
国投瑞银双债债券C 546.54 50.00 0.04 0.33
国投瑞银双债债券A 546.54 50.00 0.04 0.33
49 002600 领益智造 国投瑞银双债债券D 535.93 32.86 0.00 0.32
国投瑞银双债债券E 535.93 32.86 0.00 0.32
国投瑞银双债债券C 535.93 32.86 0.00 0.32
国投瑞银双债债券A 535.93 32.86 0.00 0.32
50 600926 杭州银行 国投瑞银双债债券D 458.22 30.01 0.11 0.28
国投瑞银双债债券E 458.22 30.01 0.11 0.28
国投瑞银和兴债券E 199.12 13.04 0.05 1.18
国投瑞银和兴债券A 199.12 13.04 0.05 1.18
国投瑞银和兴债券C 199.12 13.04 0.05 1.18
国投瑞银双债债券C 458.22 30.01 0.11 0.28
国投瑞银双债债券A 458.22 30.01 0.11 0.28
51 600487 亨通光电 国投瑞银双债债券D 459.45 20.00 0.12 0.28
国投瑞银双债债券E 459.45 20.00 0.12 0.28
国投瑞银盛煊混合A 483.52 21.05 0.13 8.20
国投瑞银盛煊混合C 483.52 21.05 0.13 8.20
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1206.61 52.53 0.32 7.00
国投瑞银美丽中国混合C 2762.37 120.26 0.72 8.62
国投瑞银境煊混合E 1589.75 69.21 0.42 6.38
国投瑞银开放视角精选混合A 4970.41 216.39 1.30 7.15
国投瑞银开放视角精选混合C 4970.41 216.39 1.30 7.15
国投瑞银境煊混合A 1589.75 69.21 0.42 6.38
国投瑞银境煊混合C 1589.75 69.21 0.42 6.38
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1206.61 52.53 0.32 7.00
国投瑞银美丽中国混合A 2762.37 120.26 0.72 8.62
国投瑞银双债债券C 459.45 20.00 0.12 0.28
国投瑞银双债债券A 459.45 20.00 0.12 0.28
52 300818 耐普矿机 国投瑞银双债债券D 415.05 15.00 0.14 0.25
国投瑞银双债债券E 415.05 15.00 0.14 0.25
国投瑞银双债债券C 415.05 15.00 0.14 0.25
国投瑞银双债债券A 415.05 15.00 0.14 0.25
53 603228 景旺电子 国投瑞银双债债券D 395.04 6.27 -- 0.24
国投瑞银双债债券E 395.04 6.27 -- 0.24
国投瑞银双债债券C 395.04 6.27 -- 0.24
国投瑞银双债债券A 395.04 6.27 -- 0.24
54 688313 仕佳光子 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 241.26 3.38 -- 2.06
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 241.26 3.38 -- 2.06
55 688123 聚辰股份 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 182.96 1.13 -- 1.56
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 182.96 1.13 -- 1.56
56 688503 聚和材料 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 145.47 1.78 0.01 1.24
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 145.47 1.78 0.01 1.24
57 688388 嘉元科技 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 135.61 3.61 0.07 1.16
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 135.61 3.61 0.07 1.16
58 688660 电气风电 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 132.51 5.73 -- 1.13
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 132.51 5.73 -- 1.13
59 688382 益方生物 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 129.49 4.16 -- 1.11
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 129.49 4.16 -- 1.11
60 688630 芯碁微装 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 121.00 0.86 0.01 1.03
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 121.00 0.86 0.01 1.03
国投瑞银信息消费混合C 138.75 0.98 0.01 3.26
国投瑞银锐意改革混合C 1263.64 8.94 0.13 3.29
国投瑞银锐意改革混合A 1263.64 8.94 0.13 3.29
国投瑞银信息消费混合A 138.75 0.98 0.01 3.26
61 688627 精智达 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 119.93 0.66 -- 1.03
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 119.93 0.66 -- 1.03
62 688205 德科立 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 119.86 0.99 0.04 1.02
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 119.86 0.99 0.04 1.02
63 688068 热景生物 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 118.98 0.70 0.02 1.02
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 118.98 0.70 0.02 1.02
国投瑞银新活力混合D 50.98 0.30 0.01 0.98
国投瑞银新活力混合A 50.98 0.30 0.01 0.98
国投瑞银新活力混合C 50.98 0.30 0.01 0.98
64 00700 腾讯控股 国投瑞银和兴债券E 308.71 0.51 -- 1.82
国投瑞银和宜债券E 127.11 0.21 -- 0.88
国投瑞银弘信回报混合C 193.70 0.32 -- 2.78
国投瑞银和宜债券A 127.11 0.21 -- 0.88
国投瑞银和宜债券C 127.11 0.21 -- 0.88
国投瑞银和兴债券A 308.71 0.51 -- 1.82
国投瑞银和兴债券C 308.71 0.51 -- 1.82
国投瑞银和嘉债券A 30.27 0.05 -- 1.74
国投瑞银和嘉债券C 30.27 0.05 -- 1.74
国投瑞银弘信回报混合A 193.70 0.32 -- 2.78
国投瑞银和景180天持有期债券A 284.49 0.47 -- 0.26
国投瑞银和景180天持有期债券C 284.49 0.47 -- 0.26
国投瑞银策略智选混合A 841.37 1.39 -- 7.34
国投瑞银策略智选混合C 841.37 1.39 -- 7.34
国投瑞银行业睿选混合A 514.51 0.85 -- 4.13
国投瑞银行业睿选混合C 514.51 0.85 -- 4.13
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 5556.71 9.18 -- 7.88
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 5556.71 9.18 -- 7.88
国投瑞银竞争优势混合A 550.83 0.91 -- 7.09
国投瑞银竞争优势混合C 550.83 0.91 -- 7.09
国投瑞银策略回报混合A 635.57 1.05 -- 7.54
国投瑞银策略回报混合C 635.57 1.05 -- 7.54
国投瑞银和旭一年持有债券A 42.37 0.07 -- 0.77
国投瑞银和旭一年持有债券C 42.37 0.07 -- 0.77
国投瑞银港股通价值发现混合C 11001.37 18.17 -- 9.85
国投瑞银远见成长混合A 3304.97 5.46 -- 5.27
国投瑞银远见成长混合C 3304.97 5.46 -- 5.27
国投瑞银港股通6个月定开股票 12443.51 20.56 -- 9.83
国投瑞银港股通价值发现混合A 11001.37 18.17 -- 9.85
65 600941 中国移动 国投瑞银和兴债券E 202.03 1.93 -- 1.19
国投瑞银和宜债券E 36.64 0.35 -- 0.25
国投瑞银磐睿量化选股混合A 176.91 1.69 -- 2.73
国投瑞银磐睿量化选股混合C 176.91 1.69 -- 2.73
国投瑞银和宜债券A 36.64 0.35 -- 0.25
国投瑞银和宜债券C 36.64 0.35 -- 0.25
国投瑞银和兴债券A 202.03 1.93 -- 1.19
国投瑞银和兴债券C 202.03 1.93 -- 1.19
国投瑞银和嘉债券A 20.94 0.20 -- 1.20
国投瑞银和嘉债券C 20.94 0.20 -- 1.20
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 316.13 3.02 -- 2.85
国投瑞银港股通价值发现混合C 10493.32 136.02 -- 9.39
国投瑞银港股通6个月定开股票 11430.11 148.16 -- 9.03
国投瑞银港股通价值发现混合A 10493.32 136.02 -- 9.39
国投瑞银新增长混合C 19.89 0.19 -- 0.36
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 316.13 3.02 -- 2.85
国投瑞银新增长混合A 19.89 0.19 -- 0.36
国投瑞银融华债券 298.34 2.85 -- 1.84
66 09988 阿里巴巴-W 国投瑞银和兴债券E 137.36 0.85 -- 0.81
国投瑞银和兴债券A 137.36 0.85 -- 0.81
国投瑞银和兴债券C 137.36 0.85 -- 0.81
国投瑞银和嘉债券A 12.93 0.08 -- 0.74
国投瑞银和嘉债券C 12.93 0.08 -- 0.74
国投瑞银和景180天持有期债券A 235.93 1.46 -- 0.21
国投瑞银和景180天持有期债券C 235.93 1.46 -- 0.21
国投瑞银策略智选混合A 887.17 5.49 -- 7.74
国投瑞银策略智选混合C 887.17 5.49 -- 7.74
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 5352.11 33.12 -- 7.59
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 5352.11 33.12 -- 7.59
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1053.62 6.52 -- 4.15
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1053.62 6.52 -- 4.15
国投瑞银竞争优势混合A 628.61 3.89 -- 8.09
国投瑞银竞争优势混合C 628.61 3.89 -- 8.09
国投瑞银策略回报混合A 643.16 3.98 -- 7.63
国投瑞银策略回报混合C 643.16 3.98 -- 7.63
国投瑞银和旭一年持有债券A 32.32 0.20 -- 0.59
国投瑞银和旭一年持有债券C 32.32 0.20 -- 0.59
国投瑞银港股通价值发现混合C 3986.61 24.67 -- 3.57
国投瑞银港股通6个月定开股票 5728.63 35.45 -- 4.53
国投瑞银港股通价值发现混合A 3986.61 24.67 -- 3.57
67 00257 光大环境 国投瑞银和兴债券E 105.39 26.00 -- 0.62
国投瑞银弘信回报混合C 368.88 91.00 -- 5.30
国投瑞银和兴债券A 105.39 26.00 -- 0.62
国投瑞银和兴债券C 105.39 26.00 -- 0.62
国投瑞银和嘉债券A 10.13 2.50 -- 0.58
国投瑞银和嘉债券C 10.13 2.50 -- 0.58
国投瑞银弘信回报混合A 368.88 91.00 -- 5.30
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 365.23 90.10 -- 5.60
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 365.23 90.10 -- 5.60
国投瑞银行业睿选混合A 730.46 180.20 -- 5.86
国投瑞银行业睿选混合C 730.46 180.20 -- 5.86
68 002850 科达利 国投瑞银和宜债券E 54.80 0.28 0.00 0.38
国投瑞银和宜债券A 54.80 0.28 0.00 0.38
国投瑞银和宜债券C 54.80 0.28 0.00 0.38
国投瑞银和景180天持有期债券A 227.01 1.16 0.01 0.21
国投瑞银和景180天持有期债券C 227.01 1.16 0.01 0.21
国投瑞银和旭一年持有债券A 48.92 0.25 0.00 0.89
国投瑞银和旭一年持有债券C 48.92 0.25 0.00 0.89
国投瑞银产业趋势混合A 13123.41 67.06 0.44 5.46
国投瑞银产业趋势混合C 13123.41 67.06 0.44 5.46
国投瑞银新能源混合A 20426.15 104.37 0.68 5.45
国投瑞银新能源混合C 20426.15 104.37 0.68 5.45
国投瑞银先进制造混合 9777.99 49.96 0.32 5.30
国投瑞银进宝混合 9651.34 49.32 0.32 5.42
国投瑞银策略精选混合 1483.41 7.58 0.05 2.25
国投瑞银稳健增长混合 1794.57 9.17 0.06 2.73
国投瑞银核心企业混合 2322.96 11.87 0.08 2.32
国投瑞银景气行业混合 1555.82 7.95 0.05 2.50
69 600690 海尔智家 国投瑞银和宜债券E 44.58 1.76 0.00 0.31
国投瑞银和宜债券A 44.58 1.76 0.00 0.31
国投瑞银和宜债券C 44.58 1.76 0.00 0.31
国投瑞银和景180天持有期债券A 309.03 12.20 0.00 0.28
国投瑞银和景180天持有期债券C 309.03 12.20 0.00 0.28
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 768.01 30.32 0.01 4.46
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 855.39 33.77 0.01 2.44
国投瑞银美丽中国混合C 1300.95 51.36 0.02 4.06
国投瑞银境煊混合E 994.46 39.26 0.01 3.99
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 124.88 4.93 0.00 1.12
国投瑞银开放视角精选混合A 2781.79 109.82 0.04 4.00
国投瑞银开放视角精选混合C 2781.79 109.82 0.04 4.00
国投瑞银境煊混合A 994.46 39.26 0.01 3.99
国投瑞银境煊混合C 994.46 39.26 0.01 3.99
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 124.88 4.93 0.00 1.12
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 855.39 33.77 0.01 2.44
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 768.01 30.32 0.01 4.46
国投瑞银美丽中国混合A 1300.95 51.36 0.02 4.06
国投瑞银融华债券 118.54 4.68 0.00 0.73
70 301039 中集车辆 国投瑞银和宜债券E 43.73 4.55 0.00 0.30
国投瑞银和宜债券A 43.73 4.55 0.00 0.30
国投瑞银和宜债券C 43.73 4.55 0.00 0.30
国投瑞银招财混合C 153.76 16.00 0.01 3.33
国投瑞银和景180天持有期债券A 243.61 25.35 0.02 0.22
国投瑞银和景180天持有期债券C 243.61 25.35 0.02 0.22
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 936.78 97.48 0.07 2.68
国投瑞银招财混合A 153.76 16.00 0.01 3.33
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 936.78 97.48 0.07 2.68
71 601336 新华保险 国投瑞银和宜债券E 42.81 0.70 0.00 0.29
国投瑞银和宜债券A 42.81 0.70 0.00 0.29
国投瑞银和宜债券C 42.81 0.70 0.00 0.29
72 300476 胜宏科技 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2800.76 9.81 0.01 2.06
国投瑞银信息消费混合C 234.11 0.82 0.00 5.50
国投瑞银锐意改革混合C 1901.43 6.66 0.01 4.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1236.21 4.33 0.01 4.74
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1236.21 4.33 0.01 4.74
国投瑞银新能源混合A 16924.10 59.28 0.07 4.52
国投瑞银新能源混合C 16924.10 59.28 0.07 4.52
国投瑞银中证500指数量化增强C 2800.76 9.81 0.01 2.06
国投瑞银中证500指数量化增强A 2800.76 9.81 0.01 2.06
国投瑞银锐意改革混合A 1901.43 6.66 0.01 4.95
国投瑞银信息消费混合A 234.11 0.82 0.00 5.50
73 300017 网宿科技 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1586.52 137.48 0.06 1.16
国投瑞银中证500指数量化增强C 1586.52 137.48 0.06 1.16
国投瑞银中证500指数量化增强A 1586.52 137.48 0.06 1.16
74 000960 锡业股份 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1562.18 67.51 0.04 1.15
国投瑞银景气驱动混合A 5403.88 233.53 0.14 3.66
国投瑞银景气驱动混合C 5403.88 233.53 0.14 3.66
国投瑞银中证500指数量化增强C 1562.18 67.51 0.04 1.15
国投瑞银中证500指数量化增强A 1562.18 67.51 0.04 1.15
75 600909 华安证券 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1301.92 206.00 -- 0.96
国投瑞银中证500指数量化增强C 1301.92 206.00 -- 0.96
国投瑞银中证500指数量化增强A 1301.92 206.00 -- 0.96
76 000050 深天马A 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1293.17 130.36 0.05 0.95
国投瑞银中证500指数量化增强C 1293.17 130.36 0.05 0.95
国投瑞银中证500指数量化增强A 1293.17 130.36 0.05 0.95
77 002056 横店东磁 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1278.58 62.40 0.04 0.94
国投瑞银中证500指数量化增强C 1278.58 62.40 0.04 0.94
国投瑞银中证500指数量化增强A 1278.58 62.40 0.04 0.94
78 600862 中航高科 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1203.93 50.82 0.08 0.88
国投瑞银国家安全混合C 26902.97 1135.63 1.78 6.60
国投瑞银中证500指数量化增强C 1203.93 50.82 0.08 0.88
国投瑞银中证500指数量化增强A 1203.93 50.82 0.08 0.88
国投瑞银国家安全混合A 26902.97 1135.63 1.78 6.60
79 600004 白云机场 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1150.40 121.35 0.12 0.84
国投瑞银中证500指数量化增强C 1150.40 121.35 0.12 0.84
国投瑞银中证500指数量化增强A 1150.40 121.35 0.12 0.84
80 688188 柏楚电子 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1136.02 7.39 0.05 0.83
国投瑞银中证500指数量化增强C 1136.02 7.39 0.05 0.83
国投瑞银中证500指数量化增强A 1136.02 7.39 0.05 0.83
81 600036 招商银行 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2627.26 65.02 0.00 2.47
国投瑞银和嘉债券A 14.55 0.36 0.00 0.84
国投瑞银和嘉债券C 14.55 0.36 0.00 0.84
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 263.07 6.51 0.00 2.37
国投瑞银瑞祥混合C 418.24 10.35 0.00 1.90
国投瑞银港股通价值发现混合C 9815.60 229.92 -- 8.79
国投瑞银港股通6个月定开股票 9596.63 224.79 -- 7.58
国投瑞银港股通价值发现混合A 9815.60 229.92 -- 8.79
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2627.26 65.02 0.00 2.47
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2627.26 65.02 0.00 2.47
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 263.07 6.51 0.00 2.37
国投瑞银瑞祥混合A 418.24 10.35 0.00 1.90
国投金融地产ETF联接 42.83 1.06 0.00 0.35
国投瑞银金融地产ETF 1086.99 26.90 0.00 8.48
国投瑞银融华债券 238.42 5.90 0.00 1.47
82 601818 光大银行 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1462.54 435.28 0.01 1.38
国投瑞银磐睿量化选股混合A 158.52 47.18 0.00 2.45
国投瑞银磐睿量化选股混合C 158.52 47.18 0.00 2.45
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1462.54 435.28 0.01 1.38
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1462.54 435.28 0.01 1.38
国投瑞银新增长混合C 15.89 4.73 0.00 0.29
国投瑞银新增长混合A 15.89 4.73 0.00 0.29
83 300124 汇川技术 国投瑞银中证机器人指数发起式A 910.29 10.86 0.00 9.52
国投瑞银中证机器人指数发起式C 910.29 10.86 0.00 9.52
84 002230 科大讯飞 国投瑞银中证机器人指数发起式A 794.79 14.18 0.01 8.32
国投瑞银中证机器人指数发起式C 794.79 14.18 0.01 8.32
85 688169 石头科技 国投瑞银中证机器人指数发起式A 468.44 2.23 -- 4.90
国投瑞银中证机器人指数发起式C 468.44 2.23 -- 4.90
86 002236 大华股份 国投瑞银中证机器人指数发起式A 431.41 21.41 0.01 4.51
国投瑞银中证机器人指数发起式C 431.41 21.41 0.01 4.51
87 688777 中控技术 国投瑞银中证机器人指数发起式A 383.73 6.97 0.01 4.02
国投瑞银中证机器人指数发起式C 383.73 6.97 0.01 4.02
88 002008 大族激光 国投瑞银中证机器人指数发起式A 368.43 9.05 0.01 3.85
国投瑞银中证机器人指数发起式C 368.43 9.05 0.01 3.85
89 002472 双环传动 国投瑞银中证机器人指数发起式A 361.62 7.26 0.01 3.78
国投瑞银中证机器人指数发起式C 361.62 7.26 0.01 3.78
90 603486 科沃斯 国投瑞银中证机器人指数发起式A 271.98 2.53 0.00 2.85
国投瑞银中证机器人指数发起式C 271.98 2.53 0.00 2.85
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1053.50 9.80 0.02 4.04
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1053.50 9.80 0.02 4.04
91 300024 机器人 国投瑞银中证机器人指数发起式A 271.44 13.92 0.01 2.84
国投瑞银中证机器人指数发起式C 271.44 13.92 0.01 2.84
92 688343 云天励飞 国投瑞银中证机器人指数发起式A 239.79 2.71 0.01 2.51
国投瑞银中证机器人指数发起式C 239.79 2.71 0.01 2.51
93 00316 东方海外国际 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 69.19 0.60 -- 2.98
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 69.19 0.60 -- 2.98
94 00598 中国外运 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 67.14 15.10 -- 2.90
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 67.14 15.10 -- 2.90
95 00998 中信银行 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 62.91 10.30 -- 2.71
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 62.91 10.30 -- 2.71
国投瑞银磐睿量化选股混合A 140.69 19.54 0.00 2.17
国投瑞银磐睿量化选股混合C 140.69 19.54 0.00 2.17
96 01258 中国有色矿业 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 61.54 4.50 -- 2.65
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 61.54 4.50 -- 2.65
97 00857 中国石油股份 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 60.76 9.40 -- 2.62
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 60.76 9.40 -- 2.62
98 01339 中国人民保险集团 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 60.31 9.70 -- 2.60
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 60.31 9.70 -- 2.60
99 00883 中国海洋石油 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 59.10 3.40 -- 2.55
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 59.10 3.40 -- 2.55
100 01288 农业银行 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 54.64 11.40 -- 2.36
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 54.64 11.40 -- 2.36
国投金融地产ETF联接 18.14 2.72 0.00 0.15
国投瑞银金融地产ETF 481.87 72.24 0.00 3.76
101 00939 建设银行 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 53.27 7.80 -- 2.30
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 53.27 7.80 -- 2.30
102 600989 宝丰能源 国投瑞银磐睿量化选股混合A 190.46 10.70 -- 2.94
国投瑞银磐睿量化选股混合C 190.46 10.70 -- 2.94
国投瑞银新增长混合C 17.98 1.01 -- 0.33
国投瑞银新增长混合A 17.98 1.01 -- 0.33
103 601633 长城汽车 国投瑞银磐睿量化选股混合A 181.06 7.36 -- 2.80
国投瑞银磐睿量化选股混合C 181.06 7.36 -- 2.80
国投瑞银新增长混合C 19.19 0.78 -- 0.35
国投瑞银新增长混合A 19.19 0.78 -- 0.35
104 601766 中国中车 国投瑞银磐睿量化选股混合A 178.08 23.84 0.00 2.75
国投瑞银磐睿量化选股混合C 178.08 23.84 0.00 2.75
国投瑞银新增长混合C 18.53 2.48 0.00 0.34
国投瑞银新增长混合A 18.53 2.48 0.00 0.34
105 601728 中国电信 国投瑞银磐睿量化选股混合A 177.82 26.70 0.00 2.75
国投瑞银磐睿量化选股混合C 177.82 26.70 0.00 2.75
国投瑞银港股通价值发现混合C 7573.51 1562.22 -- 6.78
国投瑞银港股通6个月定开股票 9632.82 1987.00 -- 7.61
国投瑞银港股通价值发现混合A 7573.51 1562.22 -- 6.78
国投瑞银新增长混合C 20.18 3.03 0.00 0.37
国投瑞银新增长混合A 20.18 3.03 0.00 0.37
106 600660 福耀玻璃 国投瑞银磐睿量化选股混合A 173.25 2.36 0.00 2.68
国投瑞银磐睿量化选股混合C 173.25 2.36 0.00 2.68
国投瑞银港股通价值发现混合C 8847.15 123.76 -- 7.92
国投瑞银港股通6个月定开股票 10091.01 141.16 -- 7.98
国投瑞银港股通价值发现混合A 8847.15 123.76 -- 7.92
国投瑞银新增长混合C 18.35 0.25 0.00 0.34
国投瑞银新增长混合A 18.35 0.25 0.00 0.34
107 601658 邮储银行 国投瑞银磐睿量化选股混合A 160.60 27.93 0.01 2.48
国投瑞银磐睿量化选股混合C 160.60 27.93 0.01 2.48
国投瑞银新增长混合C 17.59 3.06 0.00 0.32
国投瑞银新增长混合A 17.59 3.06 0.00 0.32
108 01898 中煤能源 国投瑞银弘信回报混合C 222.22 26.20 -- 3.19
国投瑞银弘信回报混合A 222.22 26.20 -- 3.19
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 867.22 76.34 0.05 2.48
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 420.69 49.60 -- 6.45
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 420.69 49.60 -- 6.45
国投瑞银行业睿选混合A 601.34 70.90 -- 4.82
国投瑞银行业睿选混合C 601.34 70.90 -- 4.82
国投瑞银远见成长混合A 2890.52 340.80 -- 4.61
国投瑞银远见成长混合C 2890.52 340.80 -- 4.61
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 867.22 76.34 0.05 2.48
109 01138 中远海能 国投瑞银弘信回报混合C 209.17 25.40 -- 3.00
国投瑞银弘信回报混合A 209.17 25.40 -- 3.00
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 266.82 32.40 -- 4.09
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 266.82 32.40 -- 4.09
国投瑞银行业睿选混合A 363.99 44.20 -- 2.92
国投瑞银行业睿选混合C 363.99 44.20 -- 2.92
国投瑞银远见成长混合A 1945.13 236.20 -- 3.10
国投瑞银远见成长混合C 1945.13 236.20 -- 3.10
110 300308 中际旭创 国投瑞银信息消费混合C 331.02 0.82 0.00 7.78
国投瑞银锐意改革混合C 2866.13 7.10 0.01 7.46
国投瑞银瑞祥混合C 294.69 0.73 0.00 1.34
国投瑞银瑞祥混合A 294.69 0.73 0.00 1.34
国投瑞银深证100指数(LOF) 951.07 2.36 0.00 3.87
国投瑞银锐意改革混合A 2866.13 7.10 0.01 7.46
国投瑞银信息消费混合A 331.02 0.82 0.00 7.78
111 002463 沪电股份 国投瑞银信息消费混合C 319.59 4.35 0.00 7.51
国投瑞银锐意改革混合C 2722.80 37.06 0.02 7.09
国投瑞银锐意改革混合A 2722.80 37.06 0.02 7.09
国投瑞银信息消费混合A 319.59 4.35 0.00 7.51
112 688629 华丰科技 国投瑞银信息消费混合C 310.43 3.15 -- 7.29
国投瑞银锐意改革混合C 2657.06 27.00 -- 6.91
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1895.00 19.26 -- 7.46
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1895.00 19.26 -- 7.46
国投瑞银产业趋势混合A 23103.40 234.79 -- 9.61
国投瑞银产业趋势混合C 23103.40 234.79 -- 9.61
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1992.98 20.25 -- 7.64
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1992.98 20.25 -- 7.64
国投瑞银新能源混合A 36699.80 372.97 -- 9.80
国投瑞银新能源混合C 36699.80 372.97 -- 9.80
国投瑞银先进制造混合 17435.44 177.19 -- 9.44
国投瑞银进宝混合 17478.20 177.62 -- 9.82
国投瑞银锐意改革混合A 2657.06 27.00 -- 6.91
国投瑞银信息消费混合A 310.43 3.15 -- 7.29
113 300408 三环集团 国投瑞银信息消费混合C 148.72 3.21 0.00 3.49
国投瑞银锐意改革混合C 1295.85 27.97 0.01 3.37
国投瑞银锐意改革混合A 1295.85 27.97 0.01 3.37
国投瑞银信息消费混合A 148.72 3.21 0.00 3.49
114 002837 英维克 国投瑞银信息消费混合C 126.37 1.58 0.00 2.97
国投瑞银锐意改革混合C 1242.89 15.54 0.02 3.23
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1522.02 19.03 0.03 5.99
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1522.02 19.03 0.03 5.99
国投瑞银产业趋势混合A 24059.11 300.81 0.47 10.00
国投瑞银产业趋势混合C 24059.11 300.81 0.47 10.00
国投瑞银新能源混合A 37349.00 466.98 0.73 9.97
国投瑞银新能源混合C 37349.00 466.98 0.73 9.97
国投瑞银先进制造混合 18412.78 230.22 0.36 9.97
国投瑞银进宝混合 17100.92 213.81 0.33 9.61
国投瑞银锐意改革混合A 1242.89 15.54 0.02 3.23
国投瑞银信息消费混合A 126.37 1.58 0.00 2.97
115 603259 药明康德 国投瑞银创新医疗混合C 674.42 6.02 0.00 6.85
国投瑞银医疗保健混合C 1085.57 9.69 0.01 7.52
国投瑞银创新医疗混合A 674.42 6.02 0.00 6.85
国投瑞银医疗保健混合A 1085.57 9.69 0.01 7.52
116 01530 三生制药 国投瑞银创新医疗混合C 658.72 24.05 -- 6.69
国投瑞银创新医疗混合A 658.72 24.05 -- 6.69
117 06160 百济神州 国投瑞银创新医疗混合C 432.76 2.31 -- 4.40
国投瑞银创新医疗混合A 432.76 2.31 -- 4.40
118 688266 泽璟制药 国投瑞银创新医疗混合C 420.35 3.72 0.02 4.27
国投瑞银医疗保健混合C 727.60 6.44 0.04 5.04
国投瑞银创新医疗混合A 420.35 3.72 0.02 4.27
国投瑞银医疗保健混合A 727.60 6.44 0.04 5.04
119 09926 康方生物 国投瑞银创新医疗混合C 360.96 2.80 -- 3.67
国投瑞银创新医疗混合A 360.96 2.80 -- 3.67
120 002422 科伦药业 国投瑞银创新医疗混合C 355.55 9.68 0.01 3.61
国投瑞银医疗保健混合C 632.12 17.21 0.01 4.38
国投瑞银创新医疗混合A 355.55 9.68 0.01 3.61
国投瑞银医疗保健混合A 632.12 17.21 0.01 4.38
121 301080 百普赛斯 国投瑞银创新医疗混合C 340.56 5.72 0.06 3.46
国投瑞银医疗保健混合C 523.06 8.78 0.10 3.62
国投瑞银创新医疗混合A 340.56 5.72 0.06 3.46
国投瑞银医疗保健混合A 523.06 8.78 0.10 3.62
122 02162 康诺亚-B 国投瑞银创新医疗混合C 284.71 4.20 -- 2.89
国投瑞银创新医疗混合A 284.71 4.20 -- 2.89
123 002020 京新药业 国投瑞银创新医疗混合C 275.78 13.31 0.02 2.80
国投瑞银医疗保健混合C 479.46 23.14 0.03 3.32
国投瑞银创新医疗混合A 275.78 13.31 0.02 2.80
国投瑞银医疗保健混合A 479.46 23.14 0.03 3.32
124 002311 海大集团 国投瑞银招财混合C 167.72 2.63 0.00 3.63
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1034.99 16.23 0.01 2.96
国投瑞银竞争优势混合A 465.20 7.29 0.00 5.98
国投瑞银竞争优势混合C 465.20 7.29 0.00 5.98
国投瑞银招财混合A 167.72 2.63 0.00 3.63
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1034.99 16.23 0.01 2.96
国投瑞银新机遇混合A 119.57 1.88 0.00 2.10
国投瑞银新机遇混合C 119.57 1.88 0.00 2.10
国投瑞银成长优选混合 2565.26 40.23 0.02 5.89
国投瑞银创新动力混合 5485.75 86.02 0.05 5.91
125 600760 中航沈飞 国投瑞银招财混合C 164.49 2.29 0.01 3.56
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 752.78 10.48 0.03 4.37
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 800.19 11.14 0.03 2.29
国投瑞银美丽中国混合C 1591.03 22.15 0.06 4.96
国投瑞银国家安全混合C 40180.85 559.39 1.62 9.86
国投瑞银境煊混合E 1231.88 17.15 0.05 4.94
国投瑞银境煊混合A 1231.88 17.15 0.05 4.94
国投瑞银境煊混合C 1231.88 17.15 0.05 4.94
国投瑞银招财混合A 164.49 2.29 0.01 3.56
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 800.19 11.14 0.03 2.29
国投瑞银国家安全混合A 40180.85 559.39 1.62 9.86
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 752.78 10.48 0.03 4.37
国投瑞银美丽中国混合A 1591.03 22.15 0.06 4.96
126 000426 兴业银锡 国投瑞银招财混合C 150.64 4.58 0.00 3.26
国投瑞银招财混合A 150.64 4.58 0.00 3.26
127 601881 中国银河 国投瑞银招财混合C 148.20 8.34 0.01 3.21
国投瑞银招财混合A 148.20 8.34 0.01 3.21
128 688099 晶晨股份 国投瑞银招财混合C 146.74 1.32 -- 3.18
国投瑞银招财混合A 146.74 1.32 -- 3.18
129 601088 中国神华 国投瑞银招财混合C 142.84 3.71 0.00 3.09
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1060.14 27.54 0.02 5.18
国投瑞银招财混合A 142.84 3.71 0.00 3.09
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1060.14 27.54 0.02 5.18
130 600141 兴发集团 国投瑞银招财混合C 138.31 4.91 0.01 3.00
国投瑞银和景180天持有期债券A 235.78 8.37 0.01 0.21
国投瑞银和景180天持有期债券C 235.78 8.37 0.01 0.21
国投瑞银盛煊混合A 360.29 12.79 0.02 6.11
国投瑞银盛煊混合C 360.29 12.79 0.02 6.11
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 623.68 22.14 0.03 3.62
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 940.60 33.39 0.05 2.69
国投瑞银美丽中国混合C 1433.01 50.87 0.07 4.47
国投瑞银境煊混合E 945.95 33.58 0.05 3.80
国投瑞银竞争优势混合A 245.92 8.73 0.01 3.16
国投瑞银竞争优势混合C 245.92 8.73 0.01 3.16
国投瑞银开放视角精选混合A 3080.67 109.36 0.15 4.43
国投瑞银开放视角精选混合C 3080.67 109.36 0.15 4.43
国投瑞银境煊混合A 945.95 33.58 0.05 3.80
国投瑞银境煊混合C 945.95 33.58 0.05 3.80
国投瑞银招财混合A 138.31 4.91 0.01 3.00
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 940.60 33.39 0.05 2.69
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 623.68 22.14 0.03 3.62
国投瑞银美丽中国混合A 1433.01 50.87 0.07 4.47
国投瑞银新机遇混合A 122.54 4.35 0.01 2.15
国投瑞银新机遇混合C 122.54 4.35 0.01 2.15
国投瑞银成长优选混合 1344.27 47.72 0.07 3.09
国投瑞银创新动力混合 2872.21 101.96 0.14 3.10
131 002345 潮宏基 国投瑞银招财混合C 135.75 9.50 0.01 2.94
国投瑞银招财混合A 135.75 9.50 0.01 2.94
132 688392 骄成超声 国投瑞银招财混合C 135.51 1.41 -- 2.93
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 3961.16 41.23 -- 7.56
国投瑞银招财混合A 135.51 1.41 -- 2.93
国投瑞银新丝路混合(LOF) 870.72 9.06 -- 9.46
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3961.16 41.23 -- 7.56
133 600111 北方稀土 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 952.96 19.73 0.04 4.66
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 952.96 19.73 0.04 4.66
134 601857 中国石油 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 722.50 89.64 0.02 3.53
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 722.50 89.64 0.02 3.53
135 600028 中国石化 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 613.12 115.90 0.00 3.00
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 613.12 115.90 0.00 3.00
136 600547 山东黄金 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 567.14 14.42 0.01 2.77
国投瑞银景气驱动混合A 3497.73 88.93 0.06 2.37
国投瑞银景气驱动混合C 3497.73 88.93 0.06 2.37
国投瑞银新机遇混合A 51.52 1.31 0.00 0.90
国投瑞银新机遇混合C 51.52 1.31 0.00 0.90
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 567.14 14.42 0.01 2.77
137 002460 赣锋锂业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 551.45 9.06 0.01 2.70
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 551.45 9.06 0.01 2.70
138 688331 荣昌生物 国投瑞银新活力混合D 46.75 0.40 -- 0.90
国投瑞银新活力混合A 46.75 0.40 -- 0.90
国投瑞银新活力混合C 46.75 0.40 -- 0.90
139 000880 潍柴重机 国投瑞银新活力混合D 46.09 1.40 0.01 0.89
国投瑞银新活力混合A 46.09 1.40 0.01 0.89
国投瑞银新活力混合C 46.09 1.40 0.01 0.89
140 688018 乐鑫科技 国投瑞银新活力混合D 43.37 0.20 0.00 0.84
国投瑞银新活力混合A 43.37 0.20 0.00 0.84
国投瑞银新活力混合C 43.37 0.20 0.00 0.84
141 300153 科泰电源 国投瑞银新活力混合D 40.29 1.00 0.00 0.78
国投瑞银新活力混合A 40.29 1.00 0.00 0.78
国投瑞银新活力混合C 40.29 1.00 0.00 0.78
142 688398 赛特新材 国投瑞银新活力混合D 38.02 2.00 -- 0.73
国投瑞银新活力混合A 38.02 2.00 -- 0.73
国投瑞银新活力混合C 38.02 2.00 -- 0.73
143 300769 德方纳米 国投瑞银新活力混合D 32.42 0.70 0.00 0.62
国投瑞银新活力混合A 32.42 0.70 0.00 0.62
国投瑞银新活力混合C 32.42 0.70 0.00 0.62
144 02096 先声药业 国投瑞银和景180天持有期债券A 243.88 21.20 -- 0.22
国投瑞银和景180天持有期债券C 243.88 21.20 -- 0.22
国投瑞银和旭一年持有债券A 28.76 2.50 -- 0.52
国投瑞银和旭一年持有债券C 28.76 2.50 -- 0.52
145 600389 江山股份 国投瑞银盛煊混合A 577.59 22.13 0.23 9.80
国投瑞银盛煊混合C 577.59 22.13 0.23 9.80
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1319.31 50.55 0.53 7.65
国投瑞银美丽中国混合C 3019.42 115.69 1.20 9.42
国投瑞银景气驱动混合A 6955.52 266.50 2.77 4.71
国投瑞银景气驱动混合C 6955.52 266.50 2.77 4.71
国投瑞银境煊混合E 1789.86 68.58 0.71 7.18
国投瑞银竞争优势混合A 244.56 9.37 0.10 3.15
国投瑞银竞争优势混合C 244.56 9.37 0.10 3.15
国投瑞银开放视角精选混合A 6523.45 249.94 2.60 9.38
国投瑞银开放视角精选混合C 6523.45 249.94 2.60 9.38
国投瑞银境煊混合A 1789.86 68.58 0.71 7.18
国投瑞银境煊混合C 1789.86 68.58 0.71 7.18
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1319.31 50.55 0.53 7.65
国投瑞银美丽中国混合A 3019.42 115.69 1.20 9.42
国投瑞银新机遇混合A 61.07 2.34 0.02 1.07
国投瑞银新机遇混合C 61.07 2.34 0.02 1.07
国投瑞银成长优选混合 1595.88 61.15 0.64 3.67
国投瑞银创新动力混合 3409.60 130.64 1.36 3.68
146 000932 华菱钢铁 国投瑞银盛煊混合A 310.09 47.78 0.01 5.26
国投瑞银盛煊混合C 310.09 47.78 0.01 5.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 675.17 104.03 0.02 3.92
国投瑞银美丽中国混合C 1659.43 255.69 0.04 5.18
国投瑞银境煊混合E 1297.35 199.90 0.03 5.20
国投瑞银开放视角精选混合A 3302.70 508.89 0.07 4.75
国投瑞银开放视角精选混合C 3302.70 508.89 0.07 4.75
国投瑞银境煊混合A 1297.35 199.90 0.03 5.20
国投瑞银境煊混合C 1297.35 199.90 0.03 5.20
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 675.17 104.03 0.02 3.92
国投瑞银美丽中国混合A 1659.43 255.69 0.04 5.18
147 002182 宝武镁业 国投瑞银盛煊混合A 278.76 17.71 0.02 4.73
国投瑞银盛煊混合C 278.76 17.71 0.02 4.73
国投瑞银美丽中国混合C 1468.20 93.28 0.11 4.58
国投瑞银境煊混合E 1133.51 72.01 0.08 4.55
国投瑞银开放视角精选混合A 3062.56 194.57 0.22 4.41
国投瑞银开放视角精选混合C 3062.56 194.57 0.22 4.41
国投瑞银境煊混合A 1133.51 72.01 0.08 4.55
国投瑞银境煊混合C 1133.51 72.01 0.08 4.55
国投瑞银美丽中国混合A 1468.20 93.28 0.11 4.58
148 02015 理想汽车-W 国投瑞银盛煊混合A 264.77 2.86 -- 4.49
国投瑞银盛煊混合C 264.77 2.86 -- 4.49
国投瑞银开放视角精选混合A 3386.44 36.58 -- 4.87
国投瑞银开放视角精选混合C 3386.44 36.58 -- 4.87
149 02331 李宁 国投瑞银盛煊混合A 260.10 16.15 -- 4.41
国投瑞银盛煊混合C 260.10 16.15 -- 4.41
150 600522 中天科技 国投瑞银盛煊混合A 248.99 13.16 0.05 4.22
国投瑞银盛煊混合C 248.99 13.16 0.05 4.22
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 697.20 36.85 0.14 4.04
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 697.20 36.85 0.14 4.04
151 000709 河钢股份 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1107.52 436.03 0.04 6.42
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 915.64 360.49 0.03 2.62
国投瑞银美丽中国混合C 1453.13 572.10 0.06 4.53
国投瑞银境煊混合E 1402.28 552.08 0.05 5.63
国投瑞银开放视角精选混合A 4551.51 1791.93 0.17 6.55
国投瑞银开放视角精选混合C 4551.51 1791.93 0.17 6.55
国投瑞银境煊混合A 1402.28 552.08 0.05 5.63
国投瑞银境煊混合C 1402.28 552.08 0.05 5.63
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 915.64 360.49 0.03 2.62
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1107.52 436.03 0.04 6.42
国投瑞银美丽中国混合A 1453.13 572.10 0.06 4.53
国投瑞银新机遇混合A 146.15 57.54 0.01 2.57
国投瑞银新机遇混合C 146.15 57.54 0.01 2.57
152 603501 豪威集团 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 920.63 6.09 0.01 2.63
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 920.63 6.09 0.01 2.63
153 000803 山高环能 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 819.44 115.25 0.25 2.34
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 819.44 115.25 0.25 2.34
154 603005 晶方科技 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 3298.41 101.96 0.58 6.29
国投瑞银新丝路混合(LOF) 561.27 17.35 0.10 6.10
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3298.41 101.96 0.58 6.29
155 600079 人福医药 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 3070.30 145.65 0.45 5.86
国投瑞银新丝路混合(LOF) 472.82 22.43 0.07 5.14
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3070.30 145.65 0.45 5.86
156 300274 阳光电源 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2988.53 18.45 0.01 5.70
国投瑞银深证100指数(LOF) 621.94 3.84 0.00 2.53
国投瑞银新丝路混合(LOF) 562.07 3.47 0.00 6.11
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2988.53 18.45 0.01 5.70
157 000661 长春高新 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2883.40 22.18 0.06 5.50
国投瑞银新丝路混合(LOF) 436.80 3.36 0.01 4.75
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2883.40 22.18 0.06 5.50
158 300832 新产业 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2775.78 40.64 0.06 5.30
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2748.39 40.24 0.06 2.47
国投瑞银瑞源混合C 1281.99 18.77 0.03 2.38
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2748.39 40.24 0.06 2.47
国投瑞银新丝路混合(LOF) 648.85 9.50 0.01 7.05
国投瑞银瑞源混合A 1281.99 18.77 0.03 2.38
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2775.78 40.64 0.06 5.30
159 002859 洁美科技 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2765.92 82.54 0.21 5.28
国投瑞银新丝路混合(LOF) 447.02 13.34 0.03 4.86
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2765.92 82.54 0.21 5.28
160 600570 恒生电子 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2718.80 78.76 0.18 5.19
国投瑞银新丝路混合(LOF) 393.73 11.41 0.03 4.28
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2718.80 78.76 0.18 5.19
161 688378 奥来德 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2569.69 103.95 1.55 4.90
国投瑞银新丝路混合(LOF) 443.58 17.94 0.27 4.82
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2569.69 103.95 1.55 4.90
162 000962 东方钽业 国投瑞银景气驱动混合A 6559.45 268.83 0.54 4.45
国投瑞银景气驱动混合C 6559.45 268.83 0.54 4.45
163 603225 新凤鸣 国投瑞银景气驱动混合A 6224.33 383.27 -- 4.22
国投瑞银景气驱动混合C 6224.33 383.27 -- 4.22
164 600309 万华化学 国投瑞银景气驱动混合A 6129.35 92.06 0.06 4.15
国投瑞银景气驱动混合C 6129.35 92.06 0.06 4.15
国投瑞银精选收益混合C 1006.02 15.11 0.01 5.01
国投瑞银精选收益混合A 1006.02 15.11 0.01 5.01
165 00189 东岳集团 国投瑞银景气驱动混合A 5910.87 533.30 -- 4.01
国投瑞银景气驱动混合C 5910.87 533.30 -- 4.01
166 601233 桐昆股份 国投瑞银景气驱动混合A 5704.78 380.07 -- 3.87
国投瑞银景气驱动混合C 5704.78 380.07 -- 3.87
国投瑞银精选收益混合C 658.04 43.84 -- 3.28
国投瑞银精选收益混合A 658.04 43.84 -- 3.28
167 600160 巨化股份 国投瑞银景气驱动混合A 5429.76 135.71 0.07 3.68
国投瑞银景气驱动混合C 5429.76 135.71 0.07 3.68
168 000683 博源化工 国投瑞银景气驱动混合A 5374.58 846.39 0.26 3.64
国投瑞银景气驱动混合C 5374.58 846.39 0.26 3.64
国投瑞银竞争优势混合A 260.22 40.98 0.01 3.35
国投瑞银竞争优势混合C 260.22 40.98 0.01 3.35
国投瑞银新机遇混合A 97.60 15.37 0.00 1.71
国投瑞银新机遇混合C 97.60 15.37 0.00 1.71
国投瑞银成长优选混合 1445.01 227.56 0.07 3.32
国投瑞银创新动力混合 3091.50 486.85 0.15 3.33
169 01347 华虹半导体 国投瑞银策略智选混合A 452.84 6.20 -- 3.95
国投瑞银策略智选混合C 452.84 6.20 -- 3.95
国投瑞银产业升级两年持有混合A 854.55 11.70 -- 3.37
国投瑞银产业升级两年持有混合C 854.55 11.70 -- 3.37
国投瑞银竞争优势混合A 306.76 4.20 -- 3.95
国投瑞银竞争优势混合C 306.76 4.20 -- 3.95
国投瑞银策略回报混合A 335.98 4.60 -- 3.99
国投瑞银策略回报混合C 335.98 4.60 -- 3.99
170 601168 西部矿业 国投瑞银策略智选混合A 364.54 16.57 0.01 3.18
国投瑞银策略智选混合C 364.54 16.57 0.01 3.18
国投瑞银策略精选混合 1887.38 85.79 0.05 2.86
国投瑞银稳健增长混合 1747.24 79.42 0.05 2.66
国投瑞银核心企业混合 2888.82 131.31 0.08 2.88
国投瑞银景气行业混合 1699.06 77.23 0.05 2.73
171 01024 快手-W 国投瑞银策略智选混合A 291.19 3.77 -- 2.54
国投瑞银策略智选混合C 291.19 3.77 -- 2.54
国投瑞银策略回报混合A 279.60 3.62 -- 3.32
国投瑞银策略回报混合C 279.60 3.62 -- 3.32
172 300747 锐科激光 国投瑞银国家安全混合C 32933.21 1233.45 2.36 8.08
国投瑞银国家安全混合A 32933.21 1233.45 2.36 8.08
173 600765 中航重机 国投瑞银国家安全混合C 32798.47 2017.13 1.37 8.05
国投瑞银国家安全混合A 32798.47 2017.13 1.37 8.05
174 600562 国睿科技 国投瑞银国家安全混合C 32747.12 951.40 1.53 8.03
国投瑞银国家安全混合A 32747.12 951.40 1.53 8.03
175 600435 北方导航 国投瑞银国家安全混合C 31764.46 2128.99 11.20 7.79
国投瑞银国家安全混合A 31764.46 2128.99 11.20 7.79
176 000768 中航西飞 国投瑞银国家安全混合C 28599.30 1064.36 0.38 7.02
国投瑞银国家安全混合A 28599.30 1064.36 0.38 7.02
177 688385 复旦微电 国投瑞银国家安全混合C 18570.02 278.62 0.88 4.56
国投瑞银国家安全混合A 18570.02 278.62 0.88 4.56
178 600685 中船防务 国投瑞银国家安全混合C 17604.76 642.74 1.47 4.32
国投瑞银国家安全混合A 17604.76 642.74 1.47 4.32
179 605123 派克新材 国投瑞银国家安全混合C 16372.81 223.98 5.40 4.02
国投瑞银国家安全混合A 16372.81 223.98 5.40 4.02
180 000830 鲁西化工 国投瑞银精选收益混合C 719.61 49.56 0.03 3.58
国投瑞银精选收益混合A 719.61 49.56 0.03 3.58
181 600426 华鲁恒升 国投瑞银精选收益混合C 695.59 26.14 0.02 3.46
国投瑞银精选收益混合A 695.59 26.14 0.02 3.46
182 603067 振华股份 国投瑞银精选收益混合C 649.58 34.98 -- 3.23
国投瑞银精选收益混合A 649.58 34.98 -- 3.23
183 002064 华峰化学 国投瑞银精选收益混合C 646.61 70.90 0.01 3.22
国投瑞银精选收益混合A 646.61 70.90 0.01 3.22
184 300662 科锐国际 国投瑞银精选收益混合C 626.30 21.96 0.11 3.12
国投瑞银精选收益混合A 626.30 21.96 0.11 3.12
185 002938 鹏鼎控股 国投瑞银精选收益混合C 621.82 11.09 0.00 3.10
国投瑞银精选收益混合A 621.82 11.09 0.00 3.10
186 688233 神工股份 国投瑞银专精特新量化选股混合A 156.70 3.09 -- 1.48
国投瑞银专精特新量化选股混合C 156.70 3.09 -- 1.48
187 688372 伟测科技 国投瑞银专精特新量化选股混合A 149.22 1.67 -- 1.41
国投瑞银专精特新量化选股混合C 149.22 1.67 -- 1.41
188 603893 瑞芯微 国投瑞银专精特新量化选股混合A 146.61 0.65 -- 1.39
国投瑞银专精特新量化选股混合C 146.61 0.65 -- 1.39
189 603267 鸿远电子 国投瑞银专精特新量化选股混合A 147.24 2.51 -- 1.39
国投瑞银专精特新量化选股混合C 147.24 2.51 -- 1.39
190 688048 长光华芯 国投瑞银专精特新量化选股混合A 146.20 1.93 0.02 1.38
国投瑞银专精特新量化选股混合C 146.20 1.93 0.02 1.38
191 603379 三美股份 国投瑞银专精特新量化选股混合A 143.52 2.44 -- 1.36
国投瑞银专精特新量化选股混合C 143.52 2.44 -- 1.36
192 688173 希荻微 国投瑞银专精特新量化选股混合A 143.66 8.56 -- 1.36
国投瑞银专精特新量化选股混合C 143.66 8.56 -- 1.36
193 688208 道通科技 国投瑞银专精特新量化选股混合A 142.89 3.64 -- 1.35
国投瑞银专精特新量化选股混合C 142.89 3.64 -- 1.35
194 688019 安集科技 国投瑞银专精特新量化选股混合A 143.16 0.63 0.01 1.35
国投瑞银专精特新量化选股混合C 143.16 0.63 0.01 1.35
195 00175 吉利汽车 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 4032.03 225.90 -- 5.72
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 4032.03 225.90 -- 5.72
196 603766 隆鑫通用 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 3723.38 309.76 -- 5.28
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 3723.38 309.76 -- 5.28
国投瑞银新机遇混合A 76.33 6.35 -- 1.34
国投瑞银新机遇混合C 76.33 6.35 -- 1.34
197 002444 巨星科技 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2696.99 87.65 0.08 3.82
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2696.99 87.65 0.08 3.82
198 09992 泡泡玛特 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2479.68 10.18 -- 3.52
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2479.68 10.18 -- 3.52
199 603129 春风动力 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2419.61 9.02 0.07 3.43
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2419.61 9.02 0.07 3.43
200 000425 徐工机械 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2320.12 201.75 0.02 3.29
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2320.12 201.75 0.02 3.29
国投瑞银和旭一年持有债券A 46.00 4.00 0.00 0.84
国投瑞银和旭一年持有债券C 46.00 4.00 0.00 0.84
201 002353 杰瑞股份 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2277.02 40.88 0.06 3.23
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2277.02 40.88 0.06 3.23
202 601688 华泰证券 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 3475.80 159.66 -- 3.12
国投瑞银瑞源混合C 1282.04 58.89 -- 2.38
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3475.80 159.66 -- 3.12
国投瑞银瑞源混合A 1282.04 58.89 -- 2.38
203 002851 麦格米特 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1286.78 16.61 0.04 5.07
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1286.78 16.61 0.04 5.07
国投瑞银竞争优势混合A 236.28 3.05 0.01 3.04
国投瑞银竞争优势混合C 236.28 3.05 0.01 3.04
国投瑞银产业趋势混合A 20352.07 262.71 0.63 8.46
国投瑞银产业趋势混合C 20352.07 262.71 0.63 8.46
国投瑞银新能源混合A 32913.67 424.86 1.02 8.79
国投瑞银新能源混合C 32913.67 424.86 1.02 8.79
国投瑞银先进制造混合 15401.04 198.80 0.48 8.34
国投瑞银进宝混合 15287.16 197.33 0.48 8.59
国投瑞银策略精选混合 1463.41 18.89 0.05 2.22
国投瑞银稳健增长混合 1436.29 18.54 0.04 2.18
国投瑞银成长优选混合 1312.34 16.94 0.04 3.02
国投瑞银创新动力混合 2803.64 36.19 0.09 3.02
国投瑞银核心企业混合 2577.43 33.27 0.08 2.57
国投瑞银景气行业混合 1332.02 17.19 0.04 2.14
204 688502 茂莱光学 国投瑞银产业升级两年持有混合A 950.74 2.17 -- 3.74
国投瑞银产业升级两年持有混合C 950.74 2.17 -- 3.74
205 301421 波长光电 国投瑞银产业升级两年持有混合A 925.24 7.12 0.15 3.64
国投瑞银产业升级两年持有混合C 925.24 7.12 0.15 3.64
206 688519 南亚新材 国投瑞银产业升级两年持有混合A 875.89 11.76 0.13 3.45
国投瑞银产业升级两年持有混合C 875.89 11.76 0.13 3.45
国投瑞银产业趋势混合A 12597.00 169.09 1.88 5.24
国投瑞银产业趋势混合C 12597.00 169.09 1.88 5.24
国投瑞银新能源混合A 17571.88 235.86 2.63 4.69
国投瑞银新能源混合C 17571.88 235.86 2.63 4.69
国投瑞银先进制造混合 9177.35 123.19 1.37 4.97
国投瑞银进宝混合 9074.06 121.80 1.36 5.10
207 000975 山金国际 国投瑞银策略回报混合A 222.59 9.75 0.00 2.64
国投瑞银策略回报混合C 222.59 9.75 0.00 2.64
208 002371 北方华创 国投瑞银和旭一年持有债券A 45.69 0.10 0.00 0.83
国投瑞银和旭一年持有债券C 45.69 0.10 0.00 0.83
国投瑞银深证100指数(LOF) 486.06 1.07 0.00 1.98
209 603606 东方电缆 国投瑞银和旭一年持有债券A 42.38 0.60 0.01 0.77
国投瑞银和旭一年持有债券C 42.38 0.60 0.01 0.77
210 300870 欧陆通 国投瑞银产业趋势混合A 14265.43 66.20 1.69 5.93
国投瑞银产业趋势混合C 14265.43 66.20 1.69 5.93
国投瑞银新能源混合A 21256.36 98.64 2.52 5.68
国投瑞银新能源混合C 21256.36 98.64 2.52 5.68
国投瑞银先进制造混合 9584.71 44.48 1.14 5.19
国投瑞银进宝混合 11417.51 52.98 1.36 6.41
211 300811 铂科新材 国投瑞银产业趋势混合A 11456.05 135.86 0.60 4.76
国投瑞银产业趋势混合C 11456.05 135.86 0.60 4.76
国投瑞银新能源混合A 18341.29 217.52 0.95 4.90
国投瑞银新能源混合C 18341.29 217.52 0.95 4.90
国投瑞银先进制造混合 8452.99 100.25 0.44 4.58
国投瑞银进宝混合 8094.72 96.00 0.42 4.55
212 688141 杰华特 国投瑞银产业趋势混合A 10103.17 174.04 -- 4.20
国投瑞银产业趋势混合C 10103.17 174.04 -- 4.20
国投瑞银新能源混合A 17467.69 300.91 -- 4.66
国投瑞银新能源混合C 17467.69 300.91 -- 4.66
国投瑞银先进制造混合 7184.70 123.77 -- 3.89
国投瑞银进宝混合 7885.13 135.83 -- 4.43
213 000807 云铝股份 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 133.69 6.49 0.00 1.20
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 133.69 6.49 0.00 1.20
国投瑞银融华债券 108.15 5.25 0.00 0.67
214 300059 东方财富 国投瑞银瑞祥混合C 286.93 10.58 0.00 1.31
国投瑞银瑞祥混合A 286.93 10.58 0.00 1.31
国投瑞银深证100指数(LOF) 930.89 34.32 0.00 3.79
国投金融地产ETF联接 29.83 1.10 0.00 0.24
国投瑞银金融地产ETF 757.53 27.93 0.00 5.91
215 002821 凯莱英 国投瑞银医疗保健混合C 462.76 4.07 0.01 3.21
国投瑞银医疗保健混合A 462.76 4.07 0.01 3.21
216 000963 华东医药 国投瑞银医疗保健混合C 417.58 10.05 0.01 2.89
国投瑞银医疗保健混合A 417.58 10.05 0.01 2.89
217 688073 毕得医药 国投瑞银医疗保健混合C 409.29 5.32 0.12 2.84
国投瑞银医疗保健混合A 409.29 5.32 0.12 2.84
218 688336 三生国健 国投瑞银医疗保健混合C 390.75 6.88 -- 2.71
国投瑞银医疗保健混合A 390.75 6.88 -- 2.71
219 00762 中国联通 国投瑞银港股通价值发现混合C 7103.76 878.20 -- 6.36
国投瑞银港股通6个月定开股票 8991.74 1111.60 -- 7.11
国投瑞银港股通价值发现混合A 7103.76 878.20 -- 6.36
220 01801 信达生物 国投瑞银港股通价值发现混合C 5232.27 59.45 -- 4.68
国投瑞银港股通6个月定开股票 5751.54 65.35 -- 4.55
国投瑞银港股通价值发现混合A 5232.27 59.45 -- 4.68
221 01209 华润万象生活 国投瑞银港股通价值发现混合C 3559.13 94.30 -- 3.19
国投瑞银港股通6个月定开股票 3927.49 104.06 -- 3.10
国投瑞银港股通价值发现混合A 3559.13 94.30 -- 3.19
222 01299 友邦保险 国投瑞银港股通价值发现混合C 3406.33 49.98 -- 3.05
国投瑞银港股通价值发现混合A 3406.33 49.98 -- 3.05
223 09633 农夫山泉 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1812.88 36.84 -- 6.95
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1812.88 36.84 -- 6.95
224 605499 东鹏饮料 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1403.56 4.62 -- 5.38
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1403.56 4.62 -- 5.38
225 06682 第四范式 国投瑞银价值成长一年持有混合A 979.49 15.47 -- 3.75
国投瑞银价值成长一年持有混合C 979.49 15.47 -- 3.75
226 09626 哔哩哔哩-W 国投瑞银价值成长一年持有混合A 925.62 4.51 -- 3.55
国投瑞银价值成长一年持有混合C 925.62 4.51 -- 3.55
227 06869 长飞光纤光缆 国投瑞银价值成长一年持有混合A 829.48 19.20 -- 3.18
国投瑞银价值成长一年持有混合C 829.48 19.20 -- 3.18
228 002484 江海股份 国投瑞银新能源混合A 16168.30 535.02 0.65 4.32
国投瑞银新能源混合C 16168.30 535.02 0.65 4.32
229 300787 海能实业 国投瑞银新增长混合C 18.97 1.36 0.01 0.35
国投瑞银新增长混合A 18.97 1.36 0.01 0.35
230 601138 工业富联 国投瑞银进宝混合 6878.24 104.20 0.06 3.86
231 002475 立讯精密 国投瑞银深证100指数(LOF) 837.36 12.94 0.00 3.41
232 002594 比亚迪 国投瑞银深证100指数(LOF) 767.70 7.03 0.01 3.12
233 300790 宇瞳光学 国投瑞银新机遇混合A 137.06 4.09 0.01 2.41
国投瑞银新机遇混合C 137.06 4.09 0.01 2.41
国投瑞银成长优选混合 1679.52 50.12 0.15 3.86
国投瑞银创新动力混合 3620.76 108.05 0.33 3.90
234 688708 佳驰科技 国投瑞银新机遇混合A 102.09 1.43 -- 1.79
国投瑞银新机遇混合C 102.09 1.43 -- 1.79
235 300498 温氏股份 国投瑞银新机遇混合A 81.51 4.38 0.00 1.43
国投瑞银新机遇混合C 81.51 4.38 0.00 1.43
236 601166 兴业银行 国投金融地产ETF联接 28.39 1.43 0.00 0.23
国投瑞银金融地产ETF 727.08 36.63 0.01 5.67
237 600030 中信证券 国投金融地产ETF联接 25.41 0.85 0.00 0.20
国投瑞银金融地产ETF 657.44 21.99 0.00 5.13
238 601211 国泰海通 国投金融地产ETF联接 18.52 0.98 -- 0.15
国投瑞银金融地产ETF 475.59 25.20 -- 3.71
239 601328 交通银行 国投金融地产ETF联接 15.52 2.31 0.00 0.13
国投瑞银金融地产ETF 374.29 55.70 0.00 2.92
240 600000 浦发银行 国投金融地产ETF联接 12.14 1.02 0.00 0.10
241 688347 华虹公司 国投瑞银策略精选混合 1917.54 16.74 -- 2.91
国投瑞银稳健增长混合 1992.93 17.40 -- 3.03
国投瑞银成长优选混合 1854.77 16.19 -- 4.26
国投瑞银创新动力混合 3974.32 34.69 -- 4.28
国投瑞银核心企业混合 3567.73 31.14 -- 3.56
国投瑞银景气行业混合 1679.85 14.66 -- 2.70
242 300054 鼎龙股份 国投瑞银策略精选混合 1343.46 37.02 0.05 2.04
国投瑞银成长优选混合 1516.56 41.79 0.06 3.48
国投瑞银创新动力混合 3286.06 90.55 0.12 3.54
243 601398 工商银行 国投瑞银金融地产ETF 578.85 79.29 0.00 4.52
244 601601 中国太保 国投瑞银核心企业混合 2298.25 65.44 0.03 2.29
245 601100 恒立液压 国投瑞银景气行业混合 1206.70 12.60 0.01 1.94
246 603979 金诚信 国投瑞银景气行业混合 1115.17 15.99 0.17 1.79

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