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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：122只44/186
  • 份额数量：1558.86亿份34/186
  • 份额相对上期变化：6.38%
  • 基金经理：23人46/186
  • 资产净值：1766.89亿元34/186
  • 资产相对上期变化：7.51%

旗下基金共同持仓明细

截至：2015-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600016 民生银行 国投瑞银中高等级债券A 3264.83 328.45 0.02 5.50
国投瑞银中高等级债券C 3264.83 328.45 0.02 5.50
国投瑞银信息消费混合 2194.65 220.79 0.01 4.91
国投瑞银稳健增长混合 3043.27 306.16 0.02 4.60
国投瑞银稳定增利债券 8049.12 809.77 0.04 5.34
国投瑞银优化增强债券A/B 3968.89 399.28 0.02 2.69
国投瑞银优化增强债券C 3968.89 399.28 0.02 2.69
国投瑞银金融地产ETF 6764.52 680.54 0.04 4.90
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 760.05 76.46 0.00 0.49
国投瑞银双债债券A 1886.08 189.75 0.01 5.86
国投瑞银新兴产业混合(LOF) 223.75 22.51 0.00 4.86
国投瑞银双债债券C 1886.08 189.75 0.01 5.86
2 601166 兴业银行 国投瑞银策略精选混合 2390.16 138.56 0.03 5.59
国投瑞银信息消费混合 2151.07 124.70 0.03 4.82
国投瑞银核心企业混合 11243.64 651.81 0.16 4.03
国投瑞银金融地产ETF 6196.01 359.19 0.09 4.49
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 544.96 31.59 0.01 0.35
3 600048 保利发展 国投瑞银策略精选混合 2240.72 196.21 0.06 5.24
国投瑞银信息消费混合 1804.93 158.05 0.05 4.04
4 000002 万科A 国投瑞银策略精选混合 1908.95 131.47 0.01 4.47
国投瑞银成长优选混合 2904.03 200.00 0.02 3.29
国投瑞银金融地产ETF 4412.61 303.90 0.03 3.20
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 390.34 26.88 0.00 0.25
5 300205 天喻信息 国投瑞银策略精选混合 1816.84 60.26 0.14 4.25
国投瑞银信息消费混合 2111.71 70.04 0.16 4.73
国投瑞银稳健增长混合 2256.80 74.85 0.18 3.41
6 600594 益佰制药 国投瑞银策略精选混合 1743.90 30.00 0.13 4.08
国投瑞银医疗保健混合A 1778.42 30.59 0.13 4.25
国投瑞银信息消费混合 2906.50 50.00 0.21 6.51
国投瑞银创新动力混合 7411.49 127.50 0.54 4.60
7 600030 中信证券 国投瑞银策略精选混合 1588.77 59.04 0.01 3.72
国投瑞银金融地产ETF 6632.77 246.48 0.04 4.81
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 594.93 22.11 0.00 0.38
8 600837 海通证券 国投瑞银策略精选混合 1558.70 71.50 0.02 3.65
国投瑞银信息消费混合 2382.74 109.30 0.03 5.33
国投瑞银金融地产ETF 5542.08 254.22 0.06 4.02
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 494.98 22.71 0.01 0.32
9 000630 铜陵有色 国投瑞银策略精选混合 1257.11 121.81 0.04 2.94
国投瑞银信息消费混合 3094.68 299.87 0.11 6.93
国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 434.79 42.13 0.01 2.56
10 000513 丽珠集团 国投瑞银策略精选混合 1243.32 18.33 0.10 2.91
国投瑞银信息消费混合 1448.17 21.35 0.12 3.24
11 601058 赛轮轮胎 国投瑞银策略精选混合 1168.85 104.83 -- 2.74
12 002390 信邦制药 国投瑞银医疗保健混合A 3179.68 177.83 0.78 7.59
国投瑞银核心企业混合 23806.28 1331.45 5.85 8.54
13 000028 国药一致 国投瑞银医疗保健混合A 2845.77 38.19 0.16 6.79
国投瑞银新机遇混合A 3833.11 51.44 0.22 0.37
国投瑞银新机遇混合C 3833.11 51.44 0.22 0.37
国投瑞银美丽中国混合 413.57 5.55 0.02 0.10
国投瑞银核心企业混合 14609.59 196.08 0.84 5.24
国投瑞银创新动力混合 8288.95 111.25 0.48 5.14
国投瑞银成长优选混合 5215.70 70.00 0.30 5.90
国投瑞银瑞源A 1761.58 23.64 0.10 0.76
国投瑞银优化增强债券A/B 3446.30 46.25 0.20 2.34
国投瑞银优化增强债券C 3446.30 46.25 0.20 2.34
14 000999 华润三九 国投瑞银医疗保健混合A 2094.35 68.92 0.07 5.00
国投瑞银新机遇混合A 3192.47 105.05 0.11 0.31
国投瑞银新机遇混合C 3192.47 105.05 0.11 0.31
国投瑞银信息消费混合 1536.52 50.56 0.05 3.44
国投瑞银创新动力混合 7373.49 242.63 0.25 4.57
国投瑞银瑞源A 2124.88 69.92 0.07 0.91
国投瑞银优化增强债券A/B 2014.07 66.27 0.07 1.37
国投瑞银优化增强债券C 2014.07 66.27 0.07 1.37
15 000538 云南白药 国投瑞银医疗保健混合A 1779.32 20.62 0.02 4.25
国投瑞银锐意改革混合 15903.82 184.35 0.18 5.48
国投瑞银稳健增长混合 3695.74 42.84 0.04 5.59
国投瑞银新兴产业混合(LOF) 245.01 2.84 0.00 5.32
16 300142 沃森生物 国投瑞银医疗保健混合A 1605.30 42.66 0.13 3.83
17 600420 国药现代 国投瑞银医疗保健混合A 1387.21 31.89 0.11 3.31
国投瑞银新机遇混合A 1323.70 30.43 0.11 0.13
国投瑞银新机遇混合C 1323.70 30.43 0.11 0.13
国投瑞银美丽中国混合 400.20 9.20 0.03 0.10
国投瑞银创新动力混合 6056.05 139.22 0.48 3.76
国投瑞银瑞源A 2613.05 60.07 0.21 1.12
国投瑞银优化增强债券A/B 2719.56 62.52 0.22 1.85
国投瑞银优化增强债券C 2719.56 62.52 0.22 1.85
18 000650 仁和药业 国投瑞银医疗保健混合A 1321.65 98.70 0.10 3.15
19 600596 新安股份 国投瑞银医疗保健混合A 1315.91 94.40 0.43 3.14
20 300016 北陆药业 国投瑞银医疗保健混合A 1283.55 30.05 0.12 3.06
国投瑞银核心企业混合 12800.03 299.70 1.21 4.59
21 601211 国泰君安 国投瑞银新机遇混合A 7512.36 218.76 -- 0.72
国投瑞银新机遇混合C 7512.36 218.76 -- 0.72
国投瑞银稳定增利债券 27.47 0.80 -- 0.02
22 300463 迈克生物 国投瑞银新机遇混合A 2047.73 23.33 0.62 0.20
国投瑞银新机遇混合C 2047.73 23.33 0.62 0.20
23 603368 柳药股份 国投瑞银新机遇混合A 1955.78 23.82 -- 0.19
国投瑞银新机遇混合C 1955.78 23.82 -- 0.19
24 002056 横店东磁 国投瑞银新机遇混合A 1548.83 49.52 0.12 0.15
国投瑞银新机遇混合C 1548.83 49.52 0.12 0.15
25 601985 中国核电 国投瑞银新机遇混合A 1573.37 120.38 -- 0.15
国投瑞银新机遇混合C 1573.37 120.38 -- 0.15
26 300393 中来股份 国投瑞银新机遇混合A 1192.17 18.48 0.79 0.11
国投瑞银新机遇混合C 1192.17 18.48 0.79 0.11
27 300443 金雷股份 国投瑞银新机遇混合A 957.13 6.56 0.47 0.09
国投瑞银新机遇混合C 957.13 6.56 0.47 0.09
国投瑞银瑞源A 957.13 6.56 0.47 0.41
28 300070 碧水源 国投瑞银美丽中国混合 592.80 12.15 0.02 0.14
29 002594 比亚迪 国投瑞银美丽中国混合 538.19 9.74 0.01 0.13
30 600315 上海家化 国投瑞银美丽中国混合 558.12 12.86 0.03 0.13
31 300137 先河环保 国投瑞银美丽中国混合 369.97 16.17 0.06 0.09
32 002344 海宁皮城 国投瑞银美丽中国混合 392.40 19.99 0.02 0.09
33 002510 天汽模 国投瑞银美丽中国混合 388.57 25.48 0.08 0.09
国投瑞银创新动力混合 7993.84 524.19 1.64 4.96
国投瑞银成长优选混合 3618.83 237.30 0.74 4.10
国投瑞银瑞源A 1685.89 110.55 0.35 0.72
国投瑞银优化增强债券A/B 1341.41 87.96 0.28 0.91
国投瑞银优化增强债券C 1341.41 87.96 0.28 0.91
34 002456 欧菲光 国投瑞银美丽中国混合 352.25 10.44 0.01 0.08
35 000601 韶能股份 国投瑞银信息消费混合 1683.00 180.00 0.18 3.77
36 000700 模塑科技 国投瑞银锐意改革混合 23307.84 820.41 2.65 8.03
国投瑞银融华债券 3164.34 111.38 0.36 5.76
国投瑞银创新动力混合 5276.11 185.71 0.60 3.27
国投瑞银稳健增长混合 2296.41 80.83 0.26 3.47
37 300013 新宁物流 国投瑞银锐意改革混合 19425.85 749.74 10.78 6.70
38 002247 聚力文化 国投瑞银锐意改革混合 14207.08 542.25 2.45 4.90
国投瑞银融华债券 2061.36 78.68 0.36 3.75
国投瑞银稳健增长混合 3241.67 123.73 0.56 4.90
国投瑞银新兴产业混合(LOF) 344.50 13.15 0.06 7.49
39 002308 威创股份 国投瑞银锐意改革混合 14169.14 612.06 0.73 4.88
国投瑞银融华债券 1807.30 78.07 0.09 3.29
40 300163 先锋新材 国投瑞银锐意改革混合 13281.61 421.10 4.33 4.58
国投瑞银融华债券 2817.00 89.31 0.92 5.13
41 300048 合康新能 国投瑞银锐意改革混合 13016.00 693.08 2.22 4.49
国投瑞银景气行业混合 2605.27 138.73 0.45 2.18
42 002546 新联电子 国投瑞银锐意改革混合 12383.64 443.06 1.89 4.27
43 002126 银轮股份 国投瑞银锐意改革混合 11604.03 575.60 1.95 4.00
44 002429 兆驰股份 国投瑞银锐意改革混合 11255.08 872.49 0.55 3.88
45 002050 三花智控 国投瑞银融华债券 2669.90 232.37 0.31 4.86
46 300363 博腾股份 国投瑞银融华债券 2186.83 46.57 0.49 3.98
47 002159 三特索道 国投瑞银融华债券 1801.38 50.43 0.42 3.28
48 600071 凤凰光学 国投瑞银融华债券 1787.56 74.45 0.45 3.25
49 300146 汤臣倍健 国投瑞银融华债券 1215.72 30.95 0.09 2.21
50 300140 中环装备 国投瑞银融华债券 971.03 24.41 0.20 1.77
51 600530 交大昂立 国投瑞银景气行业混合 3891.99 120.01 0.38 3.26
52 600475 华光环能 国投瑞银景气行业混合 3134.10 154.01 0.60 2.62
53 002080 中材科技 国投瑞银景气行业混合 2794.25 122.61 0.82 2.34
国投瑞银新兴产业混合(LOF) 205.62 9.02 0.06 4.47
54 600059 古越龙山 国投瑞银景气行业混合 2726.02 177.94 0.54 2.28
55 600422 昆药集团 国投瑞银景气行业混合 2411.96 65.31 0.21 2.02
56 000530 冰山冷热 国投瑞银景气行业混合 2371.73 139.93 0.65 1.99
57 000568 泸州老窖 国投瑞银景气行业混合 2282.70 70.00 0.05 1.91
58 000690 宝新能源 国投瑞银景气行业混合 1897.50 150.00 0.09 1.59
59 000596 古井贡酒 国投瑞银景气行业混合 1867.20 40.00 0.10 1.56
60 600085 同仁堂 国投瑞银核心企业混合 17196.63 478.88 0.92 6.17
61 000024 招商地产 国投瑞银核心企业混合 14396.74 395.19 -- 5.17
62 600115 中国东航 国投瑞银核心企业混合 10553.41 856.61 2.16 3.79
63 600559 老白干酒 国投瑞银核心企业混合 9837.12 117.78 1.32 3.53
64 002228 合兴包装 国投瑞银核心企业混合 9676.02 335.39 0.97 3.47
65 601318 中国平安 国投瑞银核心企业混合 9358.30 114.21 0.02 3.36
国投瑞银金融地产ETF 13873.83 169.32 0.04 10.06
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 1244.63 15.19 0.00 0.80
国投瑞银新丝路混合(LOF) 2460.23 30.02 0.01 3.10
66 002035 华帝股份 国投瑞银创新动力混合 5816.00 366.94 1.29 3.61
国投瑞银成长优选混合 3209.51 202.49 0.71 3.63
国投瑞银瑞源A 582.08 36.72 0.13 0.25
国投瑞银优化增强债券A/B 848.61 53.54 0.19 0.58
国投瑞银优化增强债券C 848.61 53.54 0.19 0.58
67 002217 合力泰 国投瑞银创新动力混合 5723.65 255.29 0.69 3.55
国投瑞银稳健增长混合 2819.87 125.77 0.34 4.26
国投瑞银新兴产业混合(LOF) 224.20 10.00 0.03 4.87
68 601888 中国中免 国投瑞银创新动力混合 5575.82 84.10 0.48 3.46
69 002483 润邦股份 国投瑞银创新动力混合 5194.47 296.83 -- 3.22
国投瑞银成长优选混合 2799.80 159.99 -- 3.17
70 600426 华鲁恒升 国投瑞银稳健增长混合 3831.90 206.46 0.42 5.79
71 002363 隆基机械 国投瑞银稳健增长混合 3790.90 112.12 0.38 5.73
国投瑞银新兴产业混合(LOF) 236.33 6.99 0.02 5.14
72 601009 南京银行 国投瑞银稳健增长混合 2748.77 120.56 0.10 4.16
国投瑞银新兴产业混合(LOF) 235.07 10.31 0.01 5.11
73 300136 信维通信 国投瑞银稳健增长混合 2477.05 99.48 0.50 3.75
国投瑞银新兴产业混合(LOF) 184.69 7.42 0.04 4.01
74 600535 天士力 国投瑞银成长优选混合 3980.53 79.99 0.16 4.51
75 000858 五粮液 国投瑞银成长优选混合 3803.77 119.99 0.03 4.31
76 600844 丹化科技 国投瑞银成长优选混合 3417.60 320.00 2.94 3.87
国投瑞银瑞源A 1090.86 102.14 0.94 0.47
77 000418 小天鹅A 国投瑞银成长优选混合 2883.78 120.66 -- 3.26
78 002157 正邦科技 国投瑞银成长优选混合 2728.37 152.85 0.55 3.09
79 600023 浙能电力 国投瑞银稳定增利债券 4542.20 457.88 0.75 3.02
80 603116 红蜻蜓 国投瑞银稳定增利债券 2.80 0.10 -- 0.00
81 300188 美亚柏科 国投瑞银瑞源A 1123.20 37.54 0.16 0.48
82 000908 景峰医药 国投瑞银瑞源A 1018.35 54.72 0.22 0.44
83 300436 广生堂 国投瑞银瑞源A 706.57 4.73 0.34 0.30
84 000963 华东医药 国投瑞银优化增强债券A/B 2584.12 41.35 0.10 1.75
国投瑞银优化增强债券C 2584.12 41.35 0.10 1.75
85 600486 扬农化工 国投瑞银优化增强债券A/B 1593.46 44.29 0.56 1.08
国投瑞银优化增强债券C 1593.46 44.29 0.56 1.08
86 000848 承德露露 国投瑞银优化增强债券A/B 905.63 49.76 0.07 0.61
国投瑞银优化增强债券C 905.63 49.76 0.07 0.61
87 600271 航天信息 国投瑞银优化增强债券A/B 813.40 12.57 0.01 0.55
国投瑞银优化增强债券C 813.40 12.57 0.01 0.55
88 600036 招商银行 国投瑞银金融地产ETF 9695.47 517.92 0.03 7.03
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 862.50 46.07 0.00 0.56
89 600000 浦发银行 国投瑞银金融地产ETF 6604.32 389.41 0.05 4.79
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 670.96 39.56 0.00 0.43
90 601328 交通银行 国投瑞银金融地产ETF 5074.42 615.83 0.02 3.68
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 446.45 54.18 0.00 0.29
91 601398 工商银行 国投瑞银金融地产ETF 4019.90 761.34 0.00 2.91
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 354.72 67.18 0.00 0.23
92 603993 洛阳钼业 国投瑞银双债债券A 994.18 80.44 0.40 3.09
国投瑞银双债债券C 994.18 80.44 0.40 3.09
93 601929 吉视传媒 国投瑞银双债债券A 655.00 43.32 -- 2.04
国投瑞银双债债券C 655.00 43.32 -- 2.04
94 000089 深圳机场 国投瑞银双债债券A 0.21 0.02 0.00 0.00
国投瑞银双债债券C 0.21 0.02 0.00 0.00
95 600028 中国石化 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 1290.79 182.83 0.00 7.60
96 601857 中国石油 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 958.41 84.59 0.02 5.64
97 601899 紫金矿业 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 846.82 165.39 0.01 4.98
98 601600 中国铝业 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 778.39 83.43 0.02 4.58
99 601088 中国神华 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 718.82 34.48 0.02 4.23
100 600111 北方稀土 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 688.68 37.96 0.08 4.05
101 600583 海油工程 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 642.25 38.55 0.01 3.78
102 600256 广汇能源 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 567.10 54.53 0.05 3.34
103 000060 中金岭南 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 429.47 23.10 0.01 2.53
104 002718 友邦吊顶 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 228.03 4.36 -- 4.95
105 603308 应流股份 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 203.22 6.95 -- 4.42
106 600038 中直股份 国投瑞银新丝路混合(LOF) 4648.32 75.03 0.45 5.86
107 601965 中国汽研 国投瑞银新丝路混合(LOF) 4592.56 353.00 -- 5.79
108 000423 东阿阿胶 国投瑞银新丝路混合(LOF) 4461.13 81.86 0.13 5.62
109 000801 四川九洲 国投瑞银新丝路混合(LOF) 4219.10 153.42 0.33 5.32
110 002381 双箭股份 国投瑞银新丝路混合(LOF) 4074.08 264.38 1.83 5.13
111 002410 广联达 国投瑞银新丝路混合(LOF) 3687.20 157.57 0.22 4.65
112 600207 安彩高科 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2826.33 324.12 0.74 3.56
113 600771 广誉远 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2529.71 60.03 0.36 3.19
114 300156 神雾退 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2401.44 55.22 -- 3.03

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