同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 国投瑞银基金管理有限公司

国投瑞银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只34/166
  • 份额数量：2071.96亿份36/166
  • 份额相对上期变化：-9.74%
  • 基金经理：31人44/166
  • 资产净值：2307.51亿元38/166
  • 资产相对上期变化：-9.50%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600900 长江电力 国投瑞银中证全指公用事业ETF 1941.01 68.01 0.01 16.92
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 15.41 0.54 0.00 0.41
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 15.41 0.54 0.00 0.41
国投瑞银双债债券D 570.87 20.00 0.00 0.18
国投瑞银双债债券E 570.87 20.00 0.00 0.18
国投瑞银和旭一年持有债券A 119.87 4.20 0.00 0.39
国投瑞银和旭一年持有债券C 119.87 4.20 0.00 0.39
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 103.03 3.61 0.00 1.89
国投瑞银瑞祥混合C 282.55 9.90 0.00 1.36
国投瑞银瑞祥混合A 282.55 9.90 0.00 1.36
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 103.03 3.61 0.00 1.89
国投瑞银双债债券C 570.87 20.00 0.00 0.18
国投瑞银双债债券A 570.87 20.00 0.00 0.18
国投瑞银融华债券 166.67 5.84 0.00 0.79
2 601985 中国核电 国投瑞银中证全指公用事业ETF 902.28 99.48 0.01 7.87
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 6.98 0.77 0.00 0.19
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 6.98 0.77 0.00 0.19
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 215.14 23.72 0.00 2.05
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 215.14 23.72 0.00 2.05
3 600905 三峡能源 国投瑞银中证全指公用事业ETF 605.44 172.00 0.01 5.28
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 4.65 1.32 0.00 0.12
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 4.65 1.32 0.00 0.12
4 600795 国电电力 国投瑞银中证全指公用事业ETF 572.66 107.24 0.02 4.99
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 4.38 0.82 0.00 0.12
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 4.38 0.82 0.00 0.12
5 600886 国投电力 国投瑞银中证全指公用事业ETF 445.92 29.26 0.03 3.89
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 3.35 0.22 0.00 0.09
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 3.35 0.22 0.00 0.09
6 003816 中国广核 国投瑞银中证全指公用事业ETF 404.94 95.73 0.01 3.53
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 3.55 0.84 0.00 0.09
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 3.55 0.84 0.00 0.09
7 600674 川投能源 国投瑞银中证全指公用事业ETF 394.06 23.71 0.07 3.44
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 3.16 0.19 0.00 0.08
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 3.16 0.19 0.00 0.08
国投瑞银双债债券D 332.40 20.00 0.06 0.10
国投瑞银双债债券E 332.40 20.00 0.06 0.10
国投瑞银双债债券C 332.40 20.00 0.06 0.10
国投瑞银双债债券A 332.40 20.00 0.06 0.10
8 600157 永泰能源 国投瑞银中证全指公用事业ETF 379.67 261.84 0.59 3.31
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 2.96 2.04 0.00 0.08
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 2.96 2.04 0.00 0.08
9 600011 华能国际 国投瑞银中证全指公用事业ETF 378.05 53.70 0.01 3.30
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 2.89 0.41 0.00 0.08
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 2.89 0.41 0.00 0.08
10 600023 浙能电力 国投瑞银中证全指公用事业ETF 252.13 48.30 0.08 2.20
11 300750 宁德时代 国投瑞银创业板综合指数增强A 697.56 2.40 0.00 9.26
国投瑞银创业板综合指数增强C 697.56 2.40 0.00 9.26
国投瑞银中证A500指数增强A 267.82 0.92 0.00 3.19
国投瑞银中证A500指数增强C 267.82 0.92 0.00 3.19
国投瑞银和兴债券E 64.04 0.22 0.00 1.29
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2821.26 9.69 0.00 4.40
国投瑞银和兴债券A 64.04 0.22 0.00 1.29
国投瑞银和兴债券C 64.04 0.22 0.00 1.29
国投瑞银招财混合C 238.71 0.82 0.00 4.40
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 224.15 0.77 0.00 2.13
国投瑞银策略智选混合A 148.47 0.51 0.00 2.51
国投瑞银策略智选混合C 148.47 0.51 0.00 2.51
国投瑞银精选收益混合C 925.73 3.18 0.00 6.13
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2165.86 7.44 0.00 5.49
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2165.86 7.44 0.00 5.49
国投瑞银竞争优势混合A 148.47 0.51 0.00 2.82
国投瑞银竞争优势混合C 148.47 0.51 0.00 2.82
国投瑞银策略回报混合A 101.89 0.35 0.00 2.42
国投瑞银策略回报混合C 101.89 0.35 0.00 2.42
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 87.33 0.30 0.00 1.60
国投瑞银瑞祥混合C 622.98 2.14 0.00 3.00
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2821.26 9.69 0.00 4.40
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2821.26 9.69 0.00 4.40
国投瑞银瑞祥混合A 622.98 2.14 0.00 3.00
国投瑞银招财混合A 238.71 0.82 0.00 4.40
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 87.33 0.30 0.00 1.60
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 224.15 0.77 0.00 2.13
国投瑞银深证100指数(LOF) 1871.55 6.43 0.00 8.47
国投瑞银精选收益混合A 925.73 3.18 0.00 6.13
国投瑞银新丝路混合(LOF) 590.95 2.03 0.00 8.04
国投瑞银策略精选混合 1417.12 4.87 0.00 2.34
国投瑞银稳健增长混合 1417.71 4.87 0.00 2.48
国投瑞银成长优选混合 1144.06 3.93 0.00 2.84
国投瑞银创新动力混合 2293.95 7.88 0.00 2.85
国投瑞银核心企业混合 2229.90 7.66 0.00 2.21
国投瑞银景气行业混合 1292.53 4.44 0.00 2.28
国投瑞银融华债券 137.40 0.47 0.00 0.65
12 300308 中际旭创 国投瑞银创业板综合指数增强A 452.73 0.56 0.00 6.01
国投瑞银创业板综合指数增强C 452.73 0.56 0.00 6.01
国投瑞银中证A500指数增强A 299.12 0.37 0.00 3.56
国投瑞银中证A500指数增强C 299.12 0.37 0.00 3.56
国投瑞银和兴债券E 24.25 0.03 0.00 0.49
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2417.24 2.99 0.00 3.77
国投瑞银和兴债券A 24.25 0.03 0.00 0.49
国投瑞银和兴债券C 24.25 0.03 0.00 0.49
国投瑞银信息消费混合C 565.91 0.70 0.00 7.80
国投瑞银招财混合C 202.11 0.25 0.00 3.73
国投瑞银锐意改革混合C 3686.49 4.56 0.00 7.58
国投瑞银和旭一年持有债券A 218.28 0.27 0.00 0.71
国投瑞银和旭一年持有债券C 218.28 0.27 0.00 0.71
国投瑞银产业趋势混合A 10897.77 13.48 0.01 7.54
国投瑞银产业趋势混合C 10897.77 13.48 0.01 7.54
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 121.27 0.15 0.00 2.22
国投瑞银瑞祥混合C 695.26 0.86 0.00 3.35
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1018.63 1.26 0.00 8.09
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1018.63 1.26 0.00 8.09
国投瑞银新能源混合A 15670.80 19.38 0.02 7.18
国投瑞银新能源混合C 15670.80 19.38 0.02 7.18
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2417.24 2.99 0.00 3.77
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2417.24 2.99 0.00 3.77
国投瑞银先进制造混合 8949.43 11.07 0.01 7.94
国投瑞银瑞祥混合A 695.26 0.86 0.00 3.35
国投瑞银进宝混合 7777.19 9.62 0.01 7.71
国投瑞银招财混合A 202.11 0.25 0.00 3.73
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 121.27 0.15 0.00 2.22
国投瑞银深证100指数(LOF) 1637.90 2.03 0.00 7.41
国投瑞银新丝路混合(LOF) 258.70 0.32 0.00 3.52
国投瑞银锐意改革混合A 3686.49 4.56 0.00 7.58
国投瑞银信息消费混合A 565.91 0.70 0.00 7.80
国投瑞银策略精选混合 1099.48 1.36 0.00 1.82
国投瑞银融华债券 194.03 0.24 0.00 0.92
13 300502 新易盛 国投瑞银创业板综合指数增强A 244.29 0.63 0.00 3.24
国投瑞银创业板综合指数增强C 244.29 0.63 0.00 3.24
国投瑞银中证A500指数增强A 160.27 0.41 0.00 1.91
国投瑞银中证A500指数增强C 160.27 0.41 0.00 1.91
国投瑞银信息消费混合C 577.28 1.48 0.00 7.96
国投瑞银锐意改革混合C 3775.63 9.71 0.01 7.77
国投瑞银产业趋势混合A 11218.76 28.84 0.02 7.76
国投瑞银产业趋势混合C 11218.76 28.84 0.02 7.76
国投瑞银瑞祥混合C 422.45 1.09 0.00 2.03
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1051.54 2.70 0.00 8.35
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1051.54 2.70 0.00 8.35
国投瑞银先进制造混合 8469.23 21.77 0.02 7.51
国投瑞银瑞祥混合A 422.45 1.09 0.00 2.03
国投瑞银进宝混合 7954.97 20.45 0.02 7.88
国投瑞银深证100指数(LOF) 1135.57 2.92 0.00 5.14
国投瑞银锐意改革混合A 3775.63 9.71 0.01 7.77
国投瑞银信息消费混合A 577.28 1.48 0.00 7.96
14 300394 天孚通信 国投瑞银创业板综合指数增强A 143.42 0.55 0.00 1.90
国投瑞银创业板综合指数增强C 143.42 0.55 0.00 1.90
国投瑞银信息消费混合C 306.14 1.17 0.00 4.22
国投瑞银锐意改革混合C 2005.84 7.69 0.01 4.13
国投瑞银价值成长一年持有混合A 654.53 2.51 0.00 5.20
国投瑞银价值成长一年持有混合C 654.53 2.51 0.00 5.20
国投瑞银锐意改革混合A 2005.84 7.69 0.01 4.13
国投瑞银信息消费混合A 306.14 1.17 0.00 4.22
15 300223 君正股份 国投瑞银创业板综合指数增强A 89.11 0.69 0.00 1.18
国投瑞银创业板综合指数增强C 89.11 0.69 0.00 1.18
国投瑞银中证500指数量化增强Y 1489.10 11.53 0.03 1.36
国投瑞银中证500指数量化增强C 1489.10 11.53 0.03 1.36
国投瑞银中证500指数量化增强A 1489.10 11.53 0.03 1.36
16 300757 罗博特科 国投瑞银创业板综合指数增强A 80.03 0.15 0.00 1.06
国投瑞银创业板综合指数增强C 80.03 0.15 0.00 1.06
国投瑞银产业升级两年持有混合A 389.45 0.73 0.00 3.50
国投瑞银产业升级两年持有混合C 389.45 0.73 0.00 3.50
17 300676 华大基因 国投瑞银创业板综合指数增强A 78.88 1.72 0.00 1.05
国投瑞银创业板综合指数增强C 78.88 1.72 0.00 1.05
18 300073 当升科技 国投瑞银创业板综合指数增强A 77.37 1.99 0.00 1.03
国投瑞银创业板综合指数增强C 77.37 1.99 0.00 1.03
19 301510 固高科技 国投瑞银创业板综合指数增强A 76.37 2.75 0.01 1.01
国投瑞银创业板综合指数增强C 76.37 2.75 0.01 1.01
20 300408 三环集团 国投瑞银创业板综合指数增强A 72.74 0.62 0.00 0.97
国投瑞银创业板综合指数增强C 72.74 0.62 0.00 0.97
21 920045 蘅东光 国投瑞银北证50成份指数发起式A 210.33 0.41 -- 9.11
国投瑞银北证50成份指数发起式C 210.33 0.41 -- 9.11
22 920438 戈碧迦 国投瑞银北证50成份指数发起式A 159.25 1.44 -- 6.90
国投瑞银北证50成份指数发起式C 159.25 1.44 -- 6.90
23 920185 贝特瑞 国投瑞银北证50成份指数发起式A 118.77 5.75 0.01 5.14
国投瑞银北证50成份指数发起式C 118.77 5.75 0.01 5.14
24 920982 锦波生物 国投瑞银北证50成份指数发起式A 111.65 0.79 0.03 4.84
国投瑞银北证50成份指数发起式C 111.65 0.79 0.03 4.84
25 920599 同力股份 国投瑞银北证50成份指数发起式A 82.90 4.77 0.02 3.59
国投瑞银北证50成份指数发起式C 82.90 4.77 0.02 3.59
26 920493 并行科技 国投瑞银北证50成份指数发起式A 66.26 0.62 0.02 2.87
国投瑞银北证50成份指数发起式C 66.26 0.62 0.02 2.87
27 920077 吉林碳谷 国投瑞银北证50成份指数发起式A 66.06 5.01 0.02 2.86
国投瑞银北证50成份指数发起式C 66.06 5.01 0.02 2.86
28 920808 曙光数创 国投瑞银北证50成份指数发起式A 58.11 1.02 0.01 2.52
国投瑞银北证50成份指数发起式C 58.11 1.02 0.01 2.52
29 920809 安达科技 国投瑞银北证50成份指数发起式A 56.70 8.12 0.02 2.46
国投瑞银北证50成份指数发起式C 56.70 8.12 0.02 2.46
30 920368 连城数控 国投瑞银北证50成份指数发起式A 54.47 2.40 0.01 2.36
国投瑞银北证50成份指数发起式C 54.47 2.40 0.01 2.36
31 601288 农业银行 国投瑞银上证综合指数增强A 352.89 50.63 0.00 3.50
国投瑞银上证综合指数增强C 352.89 50.63 0.00 3.50
国投金融地产ETF联接 7.04 1.01 0.00 0.07
国投瑞银金融地产ETF 385.05 55.24 0.00 3.68
32 601988 中国银行 国投瑞银上证综合指数增强A 319.20 47.43 0.00 3.17
国投瑞银上证综合指数增强C 319.20 47.43 0.00 3.17
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1313.29 195.14 0.00 2.05
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1313.29 195.14 0.00 2.05
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1313.29 195.14 0.00 2.05
33 601857 中国石油 国投瑞银上证综合指数增强A 294.60 26.28 0.01 2.92
国投瑞银上证综合指数增强C 294.60 26.28 0.01 2.92
国投瑞银和悦180天持有期债券A 19.28 1.72 0.00 0.16
国投瑞银和悦180天持有期债券C 19.28 1.72 0.00 0.16
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1316.73 117.46 0.03 2.05
国投瑞银磐睿量化选股混合A 76.56 6.83 0.00 1.37
国投瑞银磐睿量化选股混合C 76.56 6.83 0.00 1.37
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2658.12 237.12 0.06 4.95
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1316.73 117.46 0.03 2.05
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1316.73 117.46 0.03 2.05
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2658.12 237.12 0.06 4.95
34 600519 贵州茅台 国投瑞银上证综合指数增强A 201.38 0.16 0.00 2.00
国投瑞银上证综合指数增强C 201.38 0.16 0.00 2.00
国投瑞银中证A500指数增强A 239.14 0.19 0.00 2.85
国投瑞银中证A500指数增强C 239.14 0.19 0.00 2.85
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1736.90 1.38 0.00 2.71
国投瑞银瑞祥混合C 616.72 0.49 0.00 2.97
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1736.90 1.38 0.00 2.71
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1736.90 1.38 0.00 2.71
国投瑞银瑞祥混合A 616.72 0.49 0.00 2.97
35 600036 招商银行 国投瑞银上证综合指数增强A 195.99 4.75 0.00 1.94
国投瑞银上证综合指数增强C 195.99 4.75 0.00 1.94
国投瑞银中证A500指数增强A 176.59 4.28 0.00 2.10
国投瑞银中证A500指数增强C 176.59 4.28 0.00 2.10
国投瑞银瑞祥混合C 413.43 10.02 0.00 1.99
国投瑞银港股通价值发现混合C 2916.95 65.98 -- 6.79
国投瑞银港股通6个月定开股票 3249.82 73.51 -- 6.78
国投瑞银港股通价值发现混合A 2916.95 65.98 -- 6.79
国投瑞银瑞祥混合A 413.43 10.02 0.00 1.99
国投金融地产ETF联接 17.74 0.43 0.00 0.18
国投瑞银金融地产ETF 988.55 23.96 0.00 9.44
36 601318 中国平安 国投瑞银上证综合指数增强A 177.99 3.34 0.00 1.77
国投瑞银上证综合指数增强C 177.99 3.34 0.00 1.77
国投瑞银中证A500指数增强A 278.71 5.23 0.00 3.32
国投瑞银中证A500指数增强C 278.71 5.23 0.00 3.32
国投瑞银和宜债券E 17.05 0.32 0.00 0.40
国投瑞银中证500指数量化增强Y 1183.04 22.20 0.00 1.08
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 2625.44 49.27 0.01 4.09
国投瑞银和宜债券A 17.05 0.32 0.00 0.40
国投瑞银和宜债券C 17.05 0.32 0.00 0.40
国投瑞银境煊混合E 816.40 15.32 0.00 5.10
国投瑞银瑞祥混合C 459.36 8.62 0.00 2.21
国投瑞银港股通价值发现混合C 1738.74 38.40 -- 4.05
国投瑞银港股通价值发现混合A 1738.74 38.40 -- 4.05
国投瑞银沪深300指数量化增强A 2625.44 49.27 0.01 4.09
国投瑞银沪深300指数量化增强C 2625.44 49.27 0.01 4.09
国投瑞银中证500指数量化增强C 1183.04 22.20 0.00 1.08
国投瑞银中证500指数量化增强A 1183.04 22.20 0.00 1.08
国投瑞银瑞祥混合A 459.36 8.62 0.00 2.21
国投瑞银境煊混合A 816.40 15.32 0.00 5.10
国投瑞银境煊混合C 816.40 15.32 0.00 5.10
国投金融地产ETF联接 19.18 0.36 0.00 0.20
国投瑞银金融地产ETF 1097.25 20.59 0.00 10.48
国投瑞银景气行业混合 1048.75 19.68 0.00 1.85
37 601658 邮储银行 国投瑞银上证综合指数增强A 176.14 32.26 0.01 1.75
国投瑞银上证综合指数增强C 176.14 32.26 0.01 1.75
38 601088 中国神华 国投瑞银上证综合指数增强A 171.12 3.58 0.00 1.70
国投瑞银上证综合指数增强C 171.12 3.58 0.00 1.70
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 95.20 2.50 -- 2.84
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 95.20 2.50 -- 2.84
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2389.81 50.00 0.03 4.45
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2389.81 50.00 0.03 4.45
39 603259 药明康德 国投瑞银上证综合指数增强A 157.30 0.94 0.00 1.56
国投瑞银上证综合指数增强C 157.30 0.94 0.00 1.56
国投瑞银中证A500指数增强A 145.59 0.87 0.00 1.73
国投瑞银中证A500指数增强C 145.59 0.87 0.00 1.73
国投瑞银创新医疗混合C 761.40 4.55 0.00 8.51
国投瑞银瑞祥混合C 327.99 1.96 0.00 1.58
国投瑞银医疗保健混合C 1962.90 11.73 0.01 8.66
国投瑞银创新医疗混合A 761.40 4.55 0.00 8.51
国投瑞银瑞祥混合A 327.99 1.96 0.00 1.58
国投瑞银医疗保健混合A 1962.90 11.73 0.01 8.66
40 601328 交通银行 国投瑞银上证综合指数增强A 157.25 20.29 0.00 1.56
国投瑞银上证综合指数增强C 157.25 20.29 0.00 1.56
国投金融地产ETF联接 7.29 0.94 0.00 0.08
国投瑞银金融地产ETF 399.88 51.60 0.00 3.82
41 600018 上港集团 国投瑞银和悦180天持有期债券A 33.52 6.15 0.00 0.27
国投瑞银和悦180天持有期债券C 33.52 6.15 0.00 0.27
42 601169 北京银行 国投瑞银和悦180天持有期债券A 21.83 3.92 0.00 0.18
国投瑞银和悦180天持有期债券C 21.83 3.92 0.00 0.18
国投瑞银磐睿量化选股混合A 86.78 15.58 0.00 1.55
国投瑞银磐睿量化选股混合C 86.78 15.58 0.00 1.55
43 601811 新华文轩 国投瑞银和悦180天持有期债券A 21.54 1.02 0.01 0.18
国投瑞银和悦180天持有期债券C 21.54 1.02 0.01 0.18
国投瑞银磐睿量化选股混合A 83.00 3.93 0.04 1.49
国投瑞银磐睿量化选股混合C 83.00 3.93 0.04 1.49
44 600941 中国移动 国投瑞银和悦180天持有期债券A 20.12 0.21 -- 0.16
国投瑞银和悦180天持有期债券C 20.12 0.21 -- 0.16
国投瑞银磐睿量化选股混合A 76.64 0.80 -- 1.37
国投瑞银磐睿量化选股混合C 76.64 0.80 -- 1.37
国投瑞银港股通价值发现混合C 4023.80 59.00 -- 9.37
国投瑞银港股通6个月定开股票 4400.41 64.52 -- 9.17
国投瑞银港股通价值发现混合A 4023.80 59.00 -- 9.37
45 000333 美的集团 国投瑞银和悦180天持有期债券A 20.02 0.25 0.00 0.16
国投瑞银和悦180天持有期债券C 20.02 0.25 0.00 0.16
国投瑞银中证A500指数增强A 181.03 2.26 0.00 2.15
国投瑞银中证A500指数增强C 181.03 2.26 0.00 2.15
国投瑞银优化增强债券D 5236.14 65.37 0.01 0.51
国投瑞银优化增强债券E 5236.14 65.37 0.01 0.51
国投瑞银和宜债券E 27.23 0.34 0.00 0.64
国投瑞银磐睿量化选股混合A 76.90 0.96 0.00 1.38
国投瑞银磐睿量化选股混合C 76.90 0.96 0.00 1.38
国投瑞银和宜债券A 27.23 0.34 0.00 0.64
国投瑞银和宜债券C 27.23 0.34 0.00 0.64
国投瑞银和景180天持有期债券A 156.68 1.96 0.00 0.33
国投瑞银和景180天持有期债券C 156.68 1.96 0.00 0.33
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1732.56 21.63 0.00 5.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2825.93 35.28 0.01 3.62
国投瑞银瑞源混合C 978.82 12.22 0.00 2.32
国投瑞银和旭一年持有债券A 160.20 2.00 0.00 0.52
国投瑞银和旭一年持有债券C 160.20 2.00 0.00 0.52
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 96.12 1.20 0.00 1.76
国投瑞银瑞祥混合C 313.99 3.92 0.00 1.51
国投瑞银瑞祥混合A 313.99 3.92 0.00 1.51
国投瑞银瑞源混合A 978.82 12.22 0.00 2.32
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 96.12 1.20 0.00 1.76
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2825.93 35.28 0.01 3.62
国投瑞银深证100指数(LOF) 941.94 11.76 0.00 4.26
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1732.56 21.63 0.00 5.05
国投瑞银优化增强债券A/B 5236.14 65.37 0.01 0.51
国投瑞银优化增强债券C 5236.14 65.37 0.01 0.51
国投瑞银融华债券 154.59 1.93 0.00 0.74
46 000651 格力电器 国投瑞银和悦180天持有期债券A 19.91 0.52 0.00 0.16
国投瑞银和悦180天持有期债券C 19.91 0.52 0.00 0.16
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 749.91 19.59 0.00 7.74
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 749.91 19.59 0.00 7.74
国投瑞银磐睿量化选股混合A 76.56 2.00 0.00 1.37
国投瑞银磐睿量化选股混合C 76.56 2.00 0.00 1.37
47 601668 中国建筑 国投瑞银和悦180天持有期债券A 19.27 4.44 0.00 0.16
国投瑞银和悦180天持有期债券C 19.27 4.44 0.00 0.16
国投瑞银磐睿量化选股混合A 74.73 17.22 0.00 1.34
国投瑞银磐睿量化选股混合C 74.73 17.22 0.00 1.34
48 600861 北京人力 国投瑞银和悦180天持有期债券A 20.01 1.56 0.01 0.16
国投瑞银和悦180天持有期债券C 20.01 1.56 0.01 0.16
国投瑞银磐睿量化选股混合A 76.85 5.99 0.03 1.38
国投瑞银磐睿量化选股混合C 76.85 5.99 0.03 1.38
49 601928 凤凰传媒 国投瑞银和悦180天持有期债券A 18.68 2.24 -- 0.15
国投瑞银和悦180天持有期债券C 18.68 2.24 -- 0.15
国投瑞银磐睿量化选股混合A 72.31 8.67 -- 1.30
国投瑞银磐睿量化选股混合C 72.31 8.67 -- 1.30
50 688008 澜起科技 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1959.37 9.69 -- 10.04
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1959.37 9.69 -- 10.04
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 276.46 1.37 -- 1.65
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 276.46 1.37 -- 1.65
51 688521 芯原股份 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1762.81 10.27 0.02 9.03
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1762.81 10.27 0.02 9.03
52 688041 海光信息 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1747.47 7.70 -- 8.95
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1747.47 7.70 -- 8.95
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 680.15 3.00 -- 4.06
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 680.15 3.00 -- 4.06
53 688256 寒武纪 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1727.93 1.71 -- 8.85
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1727.93 1.71 -- 8.85
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 874.61 0.87 -- 5.23
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 874.61 0.87 -- 5.23
国投瑞银信息消费混合C 539.32 0.53 -- 7.43
国投瑞银锐意改革混合C 2332.83 2.31 -- 4.80
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1064.20 1.05 -- 8.45
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1064.20 1.05 -- 8.45
国投瑞银锐意改革混合A 2332.83 2.31 -- 4.80
国投瑞银信息消费混合A 539.32 0.53 -- 7.43
国投瑞银新机遇混合A 58.62 0.06 -- 0.98
国投瑞银新机遇混合C 58.62 0.06 -- 0.98
54 688111 金山办公 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1507.62 6.89 -- 7.72
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1507.62 6.89 -- 7.72
55 688099 晶晨股份 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1234.95 12.76 -- 6.33
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1234.95 12.76 -- 6.33
56 688169 石头科技 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 749.33 6.31 -- 3.84
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 749.33 6.31 -- 3.84
57 688385 复旦微电 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 639.05 11.38 0.04 3.27
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 639.05 11.38 0.04 3.27
国投瑞银国家安全混合C 7646.92 136.11 0.43 3.78
国投瑞银国家安全混合A 7646.92 136.11 0.43 3.78
58 688123 聚辰股份 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 620.64 3.89 -- 3.18
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 620.64 3.89 -- 3.18
59 688047 龙芯中科 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 602.03 6.14 -- 3.08
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 602.03 6.14 -- 3.08
60 00700 腾讯控股 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 443.97 1.20 -- 9.50
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 443.97 1.20 -- 9.50
国投瑞银弘信回报混合C 170.19 0.46 -- 3.15
国投瑞银弘信回报混合A 170.19 0.46 -- 3.15
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 595.67 1.61 -- 3.00
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 595.67 1.61 -- 3.00
国投瑞银策略智选混合A 167.01 0.45 -- 2.82
国投瑞银策略智选混合C 167.01 0.45 -- 2.82
国投瑞银行业睿选混合A 314.48 0.85 -- 4.32
国投瑞银行业睿选混合C 314.48 0.85 -- 4.32
国投瑞银策略回报混合A 115.03 0.31 -- 2.73
国投瑞银策略回报混合C 115.03 0.31 -- 2.73
国投瑞银港股通价值发现混合C 3892.92 10.52 -- 9.07
国投瑞银远见成长混合A 1368.92 3.70 -- 4.42
国投瑞银远见成长混合C 1368.92 3.70 -- 4.42
国投瑞银港股通6个月定开股票 4278.36 11.56 -- 8.92
国投瑞银港股通价值发现混合A 3892.92 10.52 -- 9.07
61 03690 美团-W 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 419.76 6.82 -- 8.98
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 419.76 6.82 -- 8.98
62 01810 小米集团-W 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 413.40 19.08 -- 8.85
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 413.40 19.08 -- 8.85
63 09988 阿里巴巴-W 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 408.12 4.46 -- 8.73
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 408.12 4.46 -- 8.73
国投瑞银港股通价值发现混合C 2117.17 23.14 -- 4.93
国投瑞银港股通6个月定开股票 2948.79 32.22 -- 6.15
国投瑞银港股通价值发现混合A 2117.17 23.14 -- 4.93
64 01211 比亚迪股份 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 298.52 4.60 -- 6.39
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 298.52 4.60 -- 6.39
65 00981 中芯国际 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 281.14 5.40 -- 6.02
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 281.14 5.40 -- 6.02
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 319.00 2.85 -- 1.91
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 319.00 2.85 -- 1.91
国投瑞银和兴债券E 28.63 0.55 -- 0.58
国投瑞银和宜债券E 11.58 0.10 -- 0.27
国投瑞银和宜债券A 11.58 0.10 -- 0.27
国投瑞银和宜债券C 11.58 0.10 -- 0.27
国投瑞银和兴债券A 28.63 0.55 -- 0.58
国投瑞银和兴债券C 28.63 0.55 -- 0.58
国投瑞银招财混合C 160.62 1.43 -- 2.96
国投瑞银和景180天持有期债券A 89.40 0.80 -- 0.19
国投瑞银和景180天持有期债券C 89.40 0.80 -- 0.19
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2900.54 55.71 -- 7.36
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2900.54 55.71 -- 7.36
国投瑞银和旭一年持有债券A 164.00 3.15 -- 0.53
国投瑞银和旭一年持有债券C 164.00 3.15 -- 0.53
国投瑞银招财混合A 160.62 1.43 -- 2.96
66 00992 联想集团 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 272.78 9.20 -- 5.84
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 272.78 9.20 -- 5.84
67 02269 药明生物 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 252.60 5.25 -- 5.41
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 252.60 5.25 -- 5.41
68 01801 信达生物 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 185.17 2.20 -- 3.96
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 185.17 2.20 -- 3.96
国投瑞银创新医疗混合C 552.21 6.56 -- 6.17
国投瑞银港股通价值发现混合C 3262.05 38.76 -- 7.60
国投瑞银港股通6个月定开股票 2821.81 33.53 -- 5.88
国投瑞银港股通价值发现混合A 3262.05 38.76 -- 7.60
国投瑞银创新医疗混合A 552.21 6.56 -- 6.17
69 01347 华虹宏力 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 99.53 1.10 -- 2.13
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 99.53 1.10 -- 2.13
70 600104 上汽集团 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 949.17 87.24 0.01 9.80
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 949.17 87.24 0.01 9.80
71 600938 中国海油 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 945.12 28.28 0.01 9.76
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 945.12 28.28 0.01 9.76
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1448.09 43.33 0.02 2.70
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1448.09 43.33 0.02 2.70
72 601600 中国铝业 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 774.23 86.70 0.02 7.99
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 774.23 86.70 0.02 7.99
国投瑞银策略精选混合 1447.91 162.14 0.04 2.40
国投瑞银核心企业混合 2417.53 270.72 0.07 2.39
73 601877 正泰电器 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 576.10 23.09 0.02 5.95
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 576.10 23.09 0.02 5.95
74 601633 长城汽车 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 572.40 41.69 -- 5.91
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 572.40 41.69 -- 5.91
75 000708 中信特钢 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 262.46 20.02 0.04 2.71
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 262.46 20.02 0.04 2.71
76 600482 中国动力 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 246.63 7.36 0.01 2.55
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 246.63 7.36 0.01 2.55
国投瑞银和宜债券E 22.79 0.68 0.00 0.53
国投瑞银和宜债券A 22.79 0.68 0.00 0.53
国投瑞银和宜债券C 22.79 0.68 0.00 0.53
国投瑞银和景180天持有期债券A 144.43 4.31 0.00 0.30
国投瑞银和景180天持有期债券C 144.43 4.31 0.00 0.30
国投瑞银盛煊混合A 801.89 23.93 0.03 7.24
国投瑞银盛煊混合C 801.89 23.93 0.03 7.24
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 608.88 18.17 0.02 7.20
国投瑞银美丽中国混合C 1624.90 48.49 0.06 6.96
国投瑞银国家安全混合C 17090.17 510.00 0.59 8.46
国投瑞银境煊混合E 965.76 28.82 0.03 6.03
国投瑞银开放视角精选混合A 1725.43 51.49 0.06 5.73
国投瑞银开放视角精选混合C 1725.43 51.49 0.06 5.73
国投瑞银境煊混合A 965.76 28.82 0.03 6.03
国投瑞银境煊混合C 965.76 28.82 0.03 6.03
国投瑞银国家安全混合A 17090.17 510.00 0.59 8.46
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 608.88 18.17 0.02 7.20
国投瑞银美丽中国混合A 1624.90 48.49 0.06 6.96
77 002648 卫星化学 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 240.71 9.08 0.00 2.49
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 240.71 9.08 0.00 2.49
78 000933 神火股份 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 228.11 8.70 0.00 2.36
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 228.11 8.70 0.00 2.36
国投瑞银稳健增长混合 952.57 36.33 0.02 1.67
79 002015 协鑫能科 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 2.19 0.15 0.00 0.06
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 2.19 0.15 0.00 0.06
80 601899 紫金矿业 国投瑞银中证A500指数增强A 204.96 6.88 0.00 2.44
国投瑞银中证A500指数增强C 204.96 6.88 0.00 2.44
国投瑞银和兴债券E 29.49 0.99 0.00 0.60
国投瑞银和宜债券E 19.66 0.66 0.00 0.46
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1540.14 51.70 0.00 2.40
国投瑞银和宜债券A 19.66 0.66 0.00 0.46
国投瑞银和宜债券C 19.66 0.66 0.00 0.46
国投瑞银和兴债券A 29.49 0.99 0.00 0.60
国投瑞银和兴债券C 29.49 0.99 0.00 0.60
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 9018.18 302.73 0.02 16.79
国投瑞银和景180天持有期债券A 212.70 7.14 0.00 0.45
国投瑞银和景180天持有期债券C 212.70 7.14 0.00 0.45
国投瑞银景气驱动混合A 8415.38 282.49 0.02 6.40
国投瑞银景气驱动混合C 8415.38 282.49 0.02 6.40
国投瑞银策略智选混合A 154.01 5.17 0.00 2.60
国投瑞银策略智选混合C 154.01 5.17 0.00 2.60
国投瑞银精选收益混合C 712.87 23.93 0.00 4.72
国投瑞银策略回报混合A 101.58 3.41 0.00 2.41
国投瑞银策略回报混合C 101.58 3.41 0.00 2.41
国投瑞银和旭一年持有债券A 125.71 4.22 0.00 0.41
国投瑞银和旭一年持有债券C 125.71 4.22 0.00 0.41
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 140.01 4.70 0.00 2.57
国投瑞银瑞祥混合C 396.50 13.31 0.00 1.91
国投瑞银港股通6个月定开股票 1613.44 58.30 -- 3.36
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1540.14 51.70 0.00 2.40
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1540.14 51.70 0.00 2.40
国投瑞银瑞祥混合A 396.50 13.31 0.00 1.91
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 140.01 4.70 0.00 2.57
国投瑞银精选收益混合A 712.87 23.93 0.00 4.72
国投瑞银策略精选混合 1574.40 52.85 0.00 2.60
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 9018.18 302.73 0.02 16.79
国投瑞银稳健增长混合 1448.69 48.63 0.00 2.53
国投瑞银核心企业混合 3033.52 101.83 0.01 3.00
国投瑞银景气行业混合 1550.27 52.04 0.00 2.74
国投瑞银融华债券 231.77 7.78 0.00 1.10
81 600150 中国船舶 国投瑞银中证A500指数增强A 139.98 3.58 0.00 1.67
国投瑞银中证A500指数增强C 139.98 3.58 0.00 1.67
国投瑞银新丝路混合(LOF) 272.14 6.96 0.00 3.70
82 688012 中微公司 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 514.84 1.62 0.00 3.08
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 514.84 1.62 0.00 3.08
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1381.52 4.34 0.01 3.50
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1381.52 4.34 0.01 3.50
83 688808 联讯仪器 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 472.19 0.31 0.02 2.82
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 472.19 0.31 0.02 2.82
国投瑞银产业升级两年持有混合A 436.77 0.28 0.01 3.92
国投瑞银产业升级两年持有混合C 436.77 0.28 0.01 3.92
84 688498 源杰科技 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 351.47 0.22 -- 2.10
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 351.47 0.22 -- 2.10
国投瑞银中证500指数量化增强Y 1752.36 1.09 -- 1.60
国投瑞银信息消费混合C 303.41 0.19 -- 4.18
国投瑞银锐意改革混合C 2105.77 1.31 -- 4.33
国投瑞银价值成长一年持有混合A 804.56 0.50 -- 6.39
国投瑞银价值成长一年持有混合C 804.56 0.50 -- 6.39
国投瑞银中证500指数量化增强C 1752.36 1.09 -- 1.60
国投瑞银中证500指数量化增强A 1752.36 1.09 -- 1.60
国投瑞银锐意改革混合A 2105.77 1.31 -- 4.33
国投瑞银信息消费混合A 303.41 0.19 -- 4.18
85 688795 摩尔线程 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 325.87 0.83 0.03 1.95
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 325.87 0.83 0.03 1.95
86 688802 沐曦股份 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 256.79 0.52 0.03 1.53
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 256.79 0.52 0.03 1.53
87 688469 芯联集成 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 235.81 26.62 0.01 1.41
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 235.81 26.62 0.01 1.41
国投瑞银中证500指数量化增强Y 1446.28 163.24 0.04 1.32
国投瑞银专精特新量化选股混合A 169.03 19.08 0.00 1.42
国投瑞银专精特新量化选股混合C 169.03 19.08 0.00 1.42
国投瑞银中证500指数量化增强C 1446.28 163.24 0.04 1.32
国投瑞银中证500指数量化增强A 1446.28 163.24 0.04 1.32
88 002078 太阳纸业 国投瑞银优化增强债券D 7424.53 541.94 0.20 0.72
国投瑞银优化增强债券E 7424.53 541.94 0.20 0.72
国投瑞银弘信回报混合C 192.62 14.06 0.01 3.57
国投瑞银弘信回报混合A 192.62 14.06 0.01 3.57
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 865.02 63.14 0.02 4.36
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 865.02 63.14 0.02 4.36
国投瑞银行业睿选混合A 351.68 25.67 0.01 4.83
国投瑞银行业睿选混合C 351.68 25.67 0.01 4.83
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 3721.95 271.68 0.10 4.76
国投瑞银瑞源混合C 1888.31 137.83 0.05 4.48
国投瑞银远见成长混合A 1533.93 111.97 0.04 4.95
国投瑞银远见成长混合C 1533.93 111.97 0.04 4.95
国投瑞银瑞源混合A 1888.31 137.83 0.05 4.48
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3721.95 271.68 0.10 4.76
国投瑞银优化增强债券A/B 7424.53 541.94 0.20 0.72
国投瑞银优化增强债券C 7424.53 541.94 0.20 0.72
89 000100 TCL科技 国投瑞银优化增强债券D 7421.87 1549.45 0.08 0.72
国投瑞银优化增强债券E 7421.87 1549.45 0.08 0.72
国投瑞银弘信回报混合C 239.98 50.10 0.00 4.44
国投瑞银弘信回报混合A 239.98 50.10 0.00 4.44
国投瑞银盛煊混合A 681.76 142.33 0.01 6.16
国投瑞银盛煊混合C 681.76 142.33 0.01 6.16
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 535.09 111.71 0.01 6.33
国投瑞银美丽中国混合C 1388.29 289.83 0.02 5.95
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 887.05 185.19 0.01 4.47
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 887.05 185.19 0.01 4.47
国投瑞银精选收益混合C 555.59 115.99 0.01 3.68
国投瑞银行业睿选混合A 326.04 68.07 0.00 4.48
国投瑞银行业睿选混合C 326.04 68.07 0.00 4.48
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 3493.11 729.25 0.04 4.47
国投瑞银瑞源混合C 1883.86 393.29 0.02 4.47
国投瑞银境煊混合E 1183.23 247.02 0.01 7.39
国投瑞银竞争优势混合A 238.30 49.75 0.00 4.52
国投瑞银竞争优势混合C 238.30 49.75 0.00 4.52
国投瑞银开放视角精选混合A 1839.74 384.08 0.02 6.11
国投瑞银开放视角精选混合C 1839.74 384.08 0.02 6.11
国投瑞银远见成长混合A 1387.95 289.76 0.02 4.48
国投瑞银远见成长混合C 1387.95 289.76 0.02 4.48
国投瑞银瑞源混合A 1883.86 393.29 0.02 4.47
国投瑞银境煊混合A 1183.23 247.02 0.01 7.39
国投瑞银境煊混合C 1183.23 247.02 0.01 7.39
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3493.11 729.25 0.04 4.47
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 535.09 111.71 0.01 6.33
国投瑞银精选收益混合A 555.59 115.99 0.01 3.68
国投瑞银美丽中国混合A 1388.29 289.83 0.02 5.95
国投瑞银新机遇混合A 134.31 28.04 0.00 2.25
国投瑞银新机遇混合C 134.31 28.04 0.00 2.25
国投瑞银优化增强债券A/B 7421.87 1549.45 0.08 0.72
国投瑞银优化增强债券C 7421.87 1549.45 0.08 0.72
国投瑞银成长优选混合 1826.13 381.24 0.02 4.53
国投瑞银创新动力混合 3657.40 763.55 0.04 4.54
90 603225 新凤鸣 国投瑞银优化增强债券D 6221.53 372.10 -- 0.60
国投瑞银优化增强债券E 6221.53 372.10 -- 0.60
国投瑞银双债债券D 501.77 30.01 -- 0.16
国投瑞银双债债券E 501.77 30.01 -- 0.16
国投瑞银弘信回报混合C 224.88 13.45 -- 4.16
国投瑞银弘信回报混合A 224.88 13.45 -- 4.16
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 812.26 48.58 -- 4.10
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 812.26 48.58 -- 4.10
国投瑞银景气驱动混合A 8969.46 536.45 -- 6.82
国投瑞银景气驱动混合C 8969.46 536.45 -- 6.82
国投瑞银行业睿选混合A 306.81 18.35 -- 4.21
国投瑞银行业睿选混合C 306.81 18.35 -- 4.21
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 3421.08 204.61 -- 4.38
国投瑞银瑞源混合C 1798.74 107.58 -- 4.27
国投瑞银竞争优势混合A 282.90 16.92 -- 5.37
国投瑞银竞争优势混合C 282.90 16.92 -- 5.37
国投瑞银远见成长混合A 1363.52 81.55 -- 4.40
国投瑞银远见成长混合C 1363.52 81.55 -- 4.40
国投瑞银瑞源混合A 1798.74 107.58 -- 4.27
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3421.08 204.61 -- 4.38
国投瑞银双债债券C 501.77 30.01 -- 0.16
国投瑞银新机遇混合A 89.95 5.38 -- 1.51
国投瑞银新机遇混合C 89.95 5.38 -- 1.51
国投瑞银双债债券A 501.77 30.01 -- 0.16
国投瑞银优化增强债券A/B 6221.53 372.10 -- 0.60
国投瑞银优化增强债券C 6221.53 372.10 -- 0.60
国投瑞银稳健增长混合 1102.00 65.91 -- 1.93
国投瑞银成长优选混合 2163.57 129.40 -- 5.36
国投瑞银创新动力混合 4324.76 258.66 -- 5.37
91 000683 博源化工 国投瑞银优化增强债券D 5948.96 1027.45 0.31 0.58
国投瑞银优化增强债券E 5948.96 1027.45 0.31 0.58
国投瑞银弘信回报混合C 153.20 26.46 0.01 2.84
国投瑞银弘信回报混合A 153.20 26.46 0.01 2.84
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 626.83 108.26 0.03 3.16
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 626.83 108.26 0.03 3.16
国投瑞银行业睿选混合A 240.81 41.59 0.01 3.31
国投瑞银行业睿选混合C 240.81 41.59 0.01 3.31
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2559.78 442.10 0.13 3.28
国投瑞银瑞源混合C 1386.99 239.55 0.07 3.29
国投瑞银远见成长混合A 1073.35 185.38 0.06 3.47
国投瑞银远见成长混合C 1073.35 185.38 0.06 3.47
国投瑞银瑞源混合A 1386.99 239.55 0.07 3.29
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2559.78 442.10 0.13 3.28
国投瑞银新机遇混合A 52.23 9.02 0.00 0.88
国投瑞银新机遇混合C 52.23 9.02 0.00 0.88
国投瑞银优化增强债券A/B 5948.96 1027.45 0.31 0.58
国投瑞银优化增强债券C 5948.96 1027.45 0.31 0.58
92 601233 桐昆股份 国投瑞银优化增强债券D 5989.81 263.52 -- 0.58
国投瑞银优化增强债券E 5989.81 263.52 -- 0.58
国投瑞银弘信回报混合C 225.03 9.90 -- 4.17
国投瑞银弘信回报混合A 225.03 9.90 -- 4.17
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 815.55 35.88 -- 4.11
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 815.55 35.88 -- 4.11
国投瑞银景气驱动混合A 8943.60 393.47 -- 6.80
国投瑞银景气驱动混合C 8943.60 393.47 -- 6.80
国投瑞银精选收益混合C 511.20 22.49 -- 3.38
国投瑞银行业睿选混合A 327.77 14.42 -- 4.50
国投瑞银行业睿选混合C 327.77 14.42 -- 4.50
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 3309.26 145.59 -- 4.23
国投瑞银瑞源混合C 1711.57 75.30 -- 4.06
国投瑞银竞争优势混合A 311.63 13.71 -- 5.91
国投瑞银竞争优势混合C 311.63 13.71 -- 5.91
国投瑞银和旭一年持有债券A 113.65 5.00 -- 0.37
国投瑞银和旭一年持有债券C 113.65 5.00 -- 0.37
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 76.37 3.36 -- 1.40
国投瑞银远见成长混合A 1455.86 64.05 -- 4.70
国投瑞银远见成长混合C 1455.86 64.05 -- 4.70
国投瑞银瑞源混合A 1711.57 75.30 -- 4.06
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 76.37 3.36 -- 1.40
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3309.26 145.59 -- 4.23
国投瑞银精选收益混合A 511.20 22.49 -- 3.38
国投瑞银新机遇混合A 76.83 3.38 -- 1.29
国投瑞银新机遇混合C 76.83 3.38 -- 1.29
国投瑞银优化增强债券A/B 5989.81 263.52 -- 0.58
国投瑞银优化增强债券C 5989.81 263.52 -- 0.58
国投瑞银成长优选混合 2362.33 103.93 -- 5.86
国投瑞银创新动力混合 4720.34 207.67 -- 5.86
国投瑞银融华债券 120.70 5.31 -- 0.57
93 601058 赛轮轮胎 国投瑞银优化增强债券D 5775.26 436.20 -- 0.56
国投瑞银优化增强债券E 5775.26 436.20 -- 0.56
国投瑞银弘信回报混合C 149.61 11.30 -- 2.77
国投瑞银招财混合C 186.15 14.06 -- 3.43
国投瑞银弘信回报混合A 149.61 11.30 -- 2.77
国投瑞银和景180天持有期债券A 134.25 10.14 -- 0.28
国投瑞银和景180天持有期债券C 134.25 10.14 -- 0.28
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 298.69 22.56 -- 2.84
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 598.98 45.24 -- 3.02
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 598.98 45.24 -- 3.02
国投瑞银行业睿选混合A 278.97 21.07 -- 3.83
国投瑞银行业睿选混合C 278.97 21.07 -- 3.83
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2532.82 191.30 -- 3.24
国投瑞银瑞源混合C 1347.90 101.80 -- 3.20
国投瑞银远见成长混合A 1362.91 102.94 -- 4.40
国投瑞银远见成长混合C 1362.91 102.94 -- 4.40
国投瑞银瑞源混合A 1347.90 101.80 -- 3.20
国投瑞银招财混合A 186.15 14.06 -- 3.43
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2532.82 191.30 -- 3.24
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 298.69 22.56 -- 2.84
国投瑞银优化增强债券A/B 5775.26 436.20 -- 0.56
国投瑞银优化增强债券C 5775.26 436.20 -- 0.56
94 000725 京东方A 国投瑞银优化增强债券D 4609.98 805.94 0.02 0.45
国投瑞银优化增强债券E 4609.98 805.94 0.02 0.45
国投瑞银弘信回报混合C 132.65 23.19 0.00 2.46
国投瑞银弘信回报混合A 132.65 23.19 0.00 2.46
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 643.90 112.57 0.00 3.25
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 643.90 112.57 0.00 3.25
国投瑞银策略智选混合A 127.56 22.30 0.00 2.15
国投瑞银策略智选混合C 127.56 22.30 0.00 2.15
国投瑞银行业睿选混合A 242.59 42.41 0.00 3.33
国投瑞银行业睿选混合C 242.59 42.41 0.00 3.33
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2689.60 470.21 0.01 3.44
国投瑞银瑞源混合C 1296.09 226.59 0.01 3.08
国投瑞银远见成长混合A 1070.61 187.17 0.01 3.46
国投瑞银远见成长混合C 1070.61 187.17 0.01 3.46
国投瑞银瑞源混合A 1296.09 226.59 0.01 3.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2689.60 470.21 0.01 3.44
国投瑞银深证100指数(LOF) 443.06 77.46 0.00 2.01
国投瑞银策略精选混合 1192.16 208.42 0.01 1.97
国投瑞银优化增强债券A/B 4609.98 805.94 0.02 0.45
国投瑞银优化增强债券C 4609.98 805.94 0.02 0.45
国投瑞银稳健增长混合 972.40 170.00 0.00 1.70
国投瑞银核心企业混合 2153.98 376.57 0.01 2.13
国投瑞银景气行业混合 1272.36 222.44 0.01 2.25
95 002128 电投能源 国投瑞银优化增强债券D 4571.72 163.86 0.09 0.44
国投瑞银优化增强债券E 4571.72 163.86 0.09 0.44
国投瑞银和宜债券E 15.90 0.57 0.00 0.37
国投瑞银和宜债券A 15.90 0.57 0.00 0.37
国投瑞银和宜债券C 15.90 0.57 0.00 0.37
国投瑞银和景180天持有期债券A 152.89 5.48 0.00 0.32
国投瑞银和景180天持有期债券C 152.89 5.48 0.00 0.32
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2662.52 95.43 0.05 3.41
国投瑞银瑞源混合C 1254.94 44.98 0.02 2.98
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 95.70 3.43 0.00 1.75
国投瑞银瑞源混合A 1254.94 44.98 0.02 2.98
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 95.70 3.43 0.00 1.75
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2662.52 95.43 0.05 3.41
国投瑞银优化增强债券A/B 4571.72 163.86 0.09 0.44
国投瑞银优化增强债券C 4571.72 163.86 0.09 0.44
国投瑞银融华债券 149.55 5.36 0.00 0.71
96 600030 中信证券 国投瑞银优化增强债券D 4337.24 167.72 0.03 0.42
国投瑞银优化增强债券E 4337.24 167.72 0.03 0.42
国投瑞银招财混合C 210.50 8.14 0.00 3.88
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 171.97 6.65 0.00 1.64
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2148.97 83.10 0.01 2.75
国投瑞银招财混合A 210.50 8.14 0.00 3.88
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2148.97 83.10 0.01 2.75
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 171.97 6.65 0.00 1.64
国投金融地产ETF联接 8.79 0.34 0.00 0.09
国投瑞银金融地产ETF 482.24 18.65 0.00 4.61
国投瑞银优化增强债券A/B 4337.24 167.72 0.03 0.42
国投瑞银优化增强债券C 4337.24 167.72 0.03 0.42
97 600919 江苏银行 国投瑞银双债债券D 742.80 60.00 0.01 0.23
国投瑞银双债债券E 742.80 60.00 0.01 0.23
国投瑞银双债债券C 742.80 60.00 0.01 0.23
国投瑞银金融地产ETF 351.99 28.43 0.00 3.36
国投瑞银双债债券A 742.80 60.00 0.01 0.23
98 300483 首华燃气 国投瑞银双债债券D 618.03 27.00 0.07 0.20
国投瑞银双债债券E 618.03 27.00 0.07 0.20
国投瑞银双债债券C 618.03 27.00 0.07 0.20
国投瑞银双债债券A 618.03 27.00 0.07 0.20
99 601009 南京银行 国投瑞银双债债券D 599.05 50.00 0.04 0.19
国投瑞银双债债券E 599.05 50.00 0.04 0.19
国投瑞银和旭一年持有债券A 91.89 7.67 0.01 0.30
国投瑞银和旭一年持有债券C 91.89 7.67 0.01 0.30
国投瑞银双债债券C 599.05 50.00 0.04 0.19
国投瑞银双债债券A 599.05 50.00 0.04 0.19
100 600926 杭州银行 国投瑞银双债债券D 513.44 30.01 0.11 0.16
国投瑞银双债债券E 513.44 30.01 0.11 0.16
国投瑞银双债债券C 513.44 30.01 0.11 0.16
国投瑞银双债债券A 513.44 30.01 0.11 0.16
101 603228 景旺电子 国投瑞银双债债券D 455.44 4.50 -- 0.14
国投瑞银双债债券E 455.44 4.50 -- 0.14
国投瑞银产业升级两年持有混合A 462.53 4.57 -- 4.16
国投瑞银产业升级两年持有混合C 462.53 4.57 -- 4.16
国投瑞银产业趋势混合A 10132.13 100.11 -- 7.01
国投瑞银产业趋势混合C 10132.13 100.11 -- 7.01
国投瑞银新能源混合A 14035.93 138.68 -- 6.43
国投瑞银新能源混合C 14035.93 138.68 -- 6.43
国投瑞银先进制造混合 8269.87 81.71 -- 7.34
国投瑞银进宝混合 7505.73 74.16 -- 7.44
国投瑞银双债债券C 455.44 4.50 -- 0.14
国投瑞银双债债券A 455.44 4.50 -- 0.14
102 601838 成都银行 国投瑞银双债债券D 386.20 20.00 0.06 0.12
国投瑞银双债债券E 386.20 20.00 0.06 0.12
国投瑞银双债债券C 386.20 20.00 0.06 0.12
国投瑞银双债债券A 386.20 20.00 0.06 0.12
103 603979 金诚信 国投瑞银双债债券D 361.40 5.00 0.05 0.11
国投瑞银双债债券E 361.40 5.00 0.05 0.11
国投瑞银新活力混合D 36.14 0.50 0.01 0.67
国投瑞银新活力混合A 36.14 0.50 0.01 0.67
国投瑞银新活力混合C 36.14 0.50 0.01 0.67
国投瑞银双债债券C 361.40 5.00 0.05 0.11
国投瑞银双债债券A 361.40 5.00 0.05 0.11
104 688596 正帆科技 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 155.42 2.68 0.01 1.53
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 155.42 2.68 0.01 1.53
105 688388 嘉元科技 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 149.46 5.53 0.10 1.47
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 149.46 5.53 0.10 1.47
106 688143 长盈通 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 148.47 0.85 0.01 1.46
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 148.47 0.85 0.01 1.46
国投瑞银产业升级两年持有混合A 376.26 2.15 0.02 3.38
国投瑞银产业升级两年持有混合C 376.26 2.15 0.02 3.38
107 688362 甬矽电子 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 145.33 2.69 -- 1.43
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 145.33 2.69 -- 1.43
108 688403 汇成股份 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 141.29 6.70 0.01 1.39
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 141.29 6.70 0.01 1.39
109 688131 皓元医药 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 123.56 1.24 0.01 1.22
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 123.56 1.24 0.01 1.22
110 688531 日联科技 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 118.31 0.95 0.01 1.17
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 118.31 0.95 0.01 1.17
111 688372 伟测科技 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 114.81 1.15 -- 1.13
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 114.81 1.15 -- 1.13
112 688503 聚和材料 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 112.05 1.61 0.01 1.11
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 112.05 1.61 0.01 1.11
113 688257 新锐股份 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 110.39 2.06 -- 1.09
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 110.39 2.06 -- 1.09
114 688825 长鑫科技 国投瑞银和兴债券E 45.79 0.84 -- 0.93
国投瑞银和兴债券A 45.79 0.84 -- 0.93
国投瑞银和兴债券C 45.79 0.84 -- 0.93
国投瑞银精选收益混合C 490.04 9.67 -- 3.24
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2067.82 37.74 -- 5.24
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2067.82 37.74 -- 5.24
国投瑞银价值成长一年持有混合A 706.77 13.61 -- 5.61
国投瑞银价值成长一年持有混合C 706.77 13.61 -- 5.61
国投瑞银精选收益混合A 490.04 9.67 -- 3.24
国投瑞银新丝路混合(LOF) 239.55 4.37 -- 3.26
115 000039 中集集团 国投瑞银和兴债券E 44.55 5.18 0.00 0.90
国投瑞银和兴债券A 44.55 5.18 0.00 0.90
国投瑞银和兴债券C 44.55 5.18 0.00 0.90
国投瑞银盛煊混合A 640.27 74.45 0.03 5.78
国投瑞银盛煊混合C 640.27 74.45 0.03 5.78
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 466.55 54.25 0.02 5.52
国投瑞银美丽中国混合C 1318.29 153.29 0.07 5.65
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1600.12 186.06 0.08 4.06
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1600.12 186.06 0.08 4.06
国投瑞银境煊混合E 897.93 104.41 0.05 5.61
国投瑞银开放视角精选混合A 1830.08 212.80 0.09 6.08
国投瑞银开放视角精选混合C 1830.08 212.80 0.09 6.08
国投瑞银境煊混合A 897.93 104.41 0.05 5.61
国投瑞银境煊混合C 897.93 104.41 0.05 5.61
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 466.55 54.25 0.02 5.52
国投瑞银新丝路混合(LOF) 347.78 40.44 0.02 4.73
国投瑞银美丽中国混合A 1318.29 153.29 0.07 5.65
116 002371 北方华创 国投瑞银和兴债券E 43.12 0.07 0.00 0.87
国投瑞银和兴债券A 43.12 0.07 0.00 0.87
国投瑞银和兴债券C 43.12 0.07 0.00 0.87
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2297.57 3.73 0.01 5.83
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2297.57 3.73 0.01 5.83
国投瑞银竞争优势混合A 172.47 0.28 0.00 3.27
国投瑞银竞争优势混合C 172.47 0.28 0.00 3.27
国投瑞银深证100指数(LOF) 594.10 0.96 0.00 2.69
国投瑞银新丝路混合(LOF) 271.03 0.44 0.00 3.69
国投瑞银新机遇混合A 49.28 0.08 0.00 0.83
国投瑞银新机遇混合C 49.28 0.08 0.00 0.83
国投瑞银成长优选混合 1342.81 2.18 0.00 3.33
国投瑞银创新动力混合 2700.10 4.38 0.01 3.35
117 601138 工业富联 国投瑞银和兴债券E 30.85 0.53 0.00 0.62
国投瑞银和宜债券E 19.79 0.34 0.00 0.46
国投瑞银和宜债券A 19.79 0.34 0.00 0.46
国投瑞银和宜债券C 19.79 0.34 0.00 0.46
国投瑞银和兴债券A 30.85 0.53 0.00 0.62
国投瑞银和兴债券C 30.85 0.53 0.00 0.62
国投瑞银和景180天持有期债券A 143.75 2.47 0.00 0.30
国投瑞银和景180天持有期债券C 143.75 2.47 0.00 0.30
国投瑞银策略智选混合A 138.52 2.38 0.00 2.34
国投瑞银策略智选混合C 138.52 2.38 0.00 2.34
国投瑞银策略回报混合A 117.56 2.02 0.00 2.79
国投瑞银策略回报混合C 117.56 2.02 0.00 2.79
国投瑞银和旭一年持有债券A 126.29 2.17 0.00 0.41
国投瑞银和旭一年持有债券C 126.29 2.17 0.00 0.41
国投瑞银产业趋势混合A 6765.75 116.25 0.06 4.68
国投瑞银产业趋势混合C 6765.75 116.25 0.06 4.68
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 77.41 1.33 0.00 1.42
国投瑞银先进制造混合 5301.44 91.09 0.05 4.70
国投瑞银进宝混合 4818.38 82.79 0.04 4.77
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 77.41 1.33 0.00 1.42
国投瑞银策略精选混合 1236.10 21.24 0.01 2.04
国投瑞银稳健增长混合 1294.37 22.24 0.01 2.26
国投瑞银核心企业混合 2247.68 38.62 0.02 2.23
国投瑞银景气行业混合 1287.38 22.12 0.01 2.27
国投瑞银融华债券 119.31 2.05 0.00 0.57
118 000338 潍柴动力 国投瑞银和兴债券E 23.09 0.92 0.00 0.47
国投瑞银和兴债券A 23.09 0.92 0.00 0.47
国投瑞银和兴债券C 23.09 0.92 0.00 0.47
国投瑞银新丝路混合(LOF) 328.81 13.10 0.00 4.48
119 605117 德业股份 国投瑞银和兴债券E 22.67 0.29 -- 0.46
国投瑞银和兴债券A 22.67 0.29 -- 0.46
国投瑞银和兴债券C 22.67 0.29 -- 0.46
120 601688 华泰证券 国投瑞银和宜债券E 16.91 0.95 -- 0.40
国投瑞银和宜债券A 16.91 0.95 -- 0.40
国投瑞银和宜债券C 16.91 0.95 -- 0.40
国投瑞银和景180天持有期债券A 199.54 11.21 -- 0.42
国投瑞银和景180天持有期债券C 199.54 11.21 -- 0.42
国投瑞银策略精选混合 1004.45 56.43 -- 1.66
121 002475 立讯精密 国投瑞银和宜债券E 16.81 0.34 0.00 0.39
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1405.79 28.44 0.00 2.19
国投瑞银和宜债券A 16.81 0.34 0.00 0.39
国投瑞银和宜债券C 16.81 0.34 0.00 0.39
国投瑞银和景180天持有期债券A 188.33 3.81 0.00 0.40
国投瑞银和景180天持有期债券C 188.33 3.81 0.00 0.40
国投瑞银策略智选混合A 125.55 2.54 0.00 2.12
国投瑞银策略智选混合C 125.55 2.54 0.00 2.12
国投瑞银策略回报混合A 84.03 1.70 0.00 1.99
国投瑞银策略回报混合C 84.03 1.70 0.00 1.99
国投瑞银和旭一年持有债券A 94.91 1.92 0.00 0.31
国投瑞银和旭一年持有债券C 94.91 1.92 0.00 0.31
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 73.16 1.48 0.00 1.34
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1405.79 28.44 0.00 2.19
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1405.79 28.44 0.00 2.19
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 73.16 1.48 0.00 1.34
国投瑞银深证100指数(LOF) 563.22 11.39 0.00 2.55
国投瑞银融华债券 112.70 2.28 0.00 0.54
122 000807 云铝股份 国投瑞银和宜债券E 14.67 0.56 0.00 0.34
国投瑞银和宜债券A 14.67 0.56 0.00 0.34
国投瑞银和宜债券C 14.67 0.56 0.00 0.34
123 002382 蓝帆医疗 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1546.55 244.71 0.25 1.41
国投瑞银中证500指数量化增强C 1546.55 244.71 0.25 1.41
国投瑞银中证500指数量化增强A 1546.55 244.71 0.25 1.41
124 688599 天合光能 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1463.19 133.14 -- 1.34
国投瑞银中证500指数量化增强C 1463.19 133.14 -- 1.34
国投瑞银中证500指数量化增强A 1463.19 133.14 -- 1.34
125 688002 睿创微纳 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1353.37 7.80 0.03 1.24
国投瑞银中证500指数量化增强C 1353.37 7.80 0.03 1.24
国投瑞银中证500指数量化增强A 1353.37 7.80 0.03 1.24
126 000729 燕京啤酒 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1318.02 119.82 0.05 1.21
国投瑞银招财混合C 275.22 25.02 0.01 5.07
国投瑞银和景180天持有期债券A 136.95 12.45 0.00 0.29
国投瑞银和景180天持有期债券C 136.95 12.45 0.00 0.29
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 423.06 38.46 0.02 4.02
国投瑞银中证500指数量化增强C 1318.02 119.82 0.05 1.21
国投瑞银中证500指数量化增强A 1318.02 119.82 0.05 1.21
国投瑞银招财混合A 275.22 25.02 0.01 5.07
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 423.06 38.46 0.02 4.02
127 601555 东吴证券 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1295.76 159.38 -- 1.18
国投瑞银中证500指数量化增强C 1295.76 159.38 -- 1.18
国投瑞银中证500指数量化增强A 1295.76 159.38 -- 1.18
128 600909 华安证券 国投瑞银中证500指数量化增强Y 1198.13 154.20 -- 1.10
国投瑞银中证500指数量化增强C 1198.13 154.20 -- 1.10
国投瑞银中证500指数量化增强A 1198.13 154.20 -- 1.10
129 601398 工商银行 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1758.51 212.38 0.00 2.74
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 80.74 12.20 -- 2.41
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 80.74 12.20 -- 2.41
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1758.51 212.38 0.00 2.74
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1758.51 212.38 0.00 2.74
国投瑞银金融地产ETF 517.37 62.48 0.00 4.94
130 603986 兆易创新 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1546.33 4.37 0.01 2.41
国投瑞银信息消费混合C 272.50 0.77 0.00 3.76
国投瑞银精选收益混合C 831.66 2.35 0.01 5.50
国投瑞银锐意改革混合C 1875.67 5.30 0.01 3.86
国投瑞银价值成长一年持有混合A 739.65 2.09 0.01 5.87
国投瑞银价值成长一年持有混合C 739.65 2.09 0.01 5.87
国投瑞银沪深300指数量化增强A 1546.33 4.37 0.01 2.41
国投瑞银沪深300指数量化增强C 1546.33 4.37 0.01 2.41
国投瑞银精选收益混合A 831.66 2.35 0.01 5.50
国投瑞银锐意改革混合A 1875.67 5.30 0.01 3.86
国投瑞银信息消费混合A 272.50 0.77 0.00 3.76
131 300124 汇川技术 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1461.50 28.16 0.01 8.51
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1461.50 28.16 0.01 8.51
132 002050 三花智控 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1413.40 39.58 0.01 8.23
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1413.40 39.58 0.01 8.23
133 002230 科大讯飞 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1269.57 34.11 0.02 7.40
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1269.57 34.11 0.02 7.40
134 002008 大族激光 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1170.84 14.63 0.02 6.82
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1170.84 14.63 0.02 6.82
135 688777 中控技术 国投瑞银中证机器人指数发起式A 883.78 11.04 0.02 5.15
国投瑞银中证机器人指数发起式C 883.78 11.04 0.02 5.15
136 601100 恒立液压 国投瑞银中证机器人指数发起式A 853.43 9.45 0.01 4.97
国投瑞银中证机器人指数发起式C 853.43 9.45 0.01 4.97
137 601689 拓普集团 国投瑞银中证机器人指数发起式A 708.44 15.23 -- 4.13
国投瑞银中证机器人指数发起式C 708.44 15.23 -- 4.13
138 688017 绿的谐波 国投瑞银中证机器人指数发起式A 629.82 2.30 0.02 3.67
国投瑞银中证机器人指数发起式C 629.82 2.30 0.02 3.67
139 002236 大华股份 国投瑞银中证机器人指数发起式A 532.52 34.76 0.01 3.10
国投瑞银中证机器人指数发起式C 532.52 34.76 0.01 3.10
140 002472 双环传动 国投瑞银中证机器人指数发起式A 458.98 12.05 0.02 2.67
国投瑞银中证机器人指数发起式C 458.98 12.05 0.02 2.67
141 01919 中远海控 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 140.65 9.90 -- 4.20
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 140.65 9.90 -- 4.20
142 03877 中国船舶租赁 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 111.53 53.80 -- 3.33
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 111.53 53.80 -- 3.33
143 01138 中远海能 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 91.06 5.80 -- 2.72
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 91.06 5.80 -- 2.72
144 00883 中国海洋石油 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 90.50 4.40 -- 2.70
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 90.50 4.40 -- 2.70
145 00939 建设银行 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 85.98 10.20 -- 2.57
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 85.98 10.20 -- 2.57
国投瑞银港股通6个月定开股票 2648.18 314.15 -- 5.52
146 02388 中银香港 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 82.98 1.85 -- 2.48
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 82.98 1.85 -- 2.48
147 00857 中国石油股份 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 81.31 9.80 -- 2.43
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 81.31 9.80 -- 2.43
148 00998 中信银行 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 78.07 10.60 -- 2.33
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 78.07 10.60 -- 2.33
149 600663 陆家嘴 国投瑞银磐睿量化选股混合A 73.80 7.30 0.01 1.32
国投瑞银磐睿量化选股混合C 73.80 7.30 0.01 1.32
国投瑞银专精特新量化选股混合A 185.01 18.30 0.01 1.56
国投瑞银专精特新量化选股混合C 185.01 18.30 0.01 1.56
150 00257 光大环境 国投瑞银弘信回报混合C 236.53 59.90 -- 4.38
国投瑞银弘信回报混合A 236.53 59.90 -- 4.38
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 495.96 125.60 -- 2.50
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 495.96 125.60 -- 2.50
国投瑞银行业睿选混合A 308.12 78.03 -- 4.23
国投瑞银行业睿选混合C 308.12 78.03 -- 4.23
国投瑞银远见成长混合A 1319.07 334.05 -- 4.26
国投瑞银远见成长混合C 1319.07 334.05 -- 4.26
151 01898 中煤能源 国投瑞银弘信回报混合C 199.02 22.40 -- 3.68
国投瑞银弘信回报混合A 199.02 22.40 -- 3.68
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 693.00 78.00 -- 3.50
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 693.00 78.00 -- 3.50
国投瑞银行业睿选混合A 370.15 41.66 -- 5.08
国投瑞银行业睿选混合C 370.15 41.66 -- 5.08
国投瑞银瑞源混合C 991.39 71.84 0.05 2.35
国投瑞银远见成长混合A 1699.09 191.24 -- 5.49
国投瑞银远见成长混合C 1699.09 191.24 -- 5.49
国投瑞银瑞源混合A 991.39 71.84 0.05 2.35
152 002463 沪电股份 国投瑞银信息消费混合C 557.62 4.81 0.00 7.69
国投瑞银锐意改革混合C 3772.36 32.54 0.02 7.76
国投瑞银价值成长一年持有混合A 657.32 5.67 0.00 5.22
国投瑞银价值成长一年持有混合C 657.32 5.67 0.00 5.22
国投瑞银锐意改革混合A 3772.36 32.54 0.02 7.76
国投瑞银信息消费混合A 557.62 4.81 0.00 7.69
153 002916 深南电路 国投瑞银信息消费混合C 365.18 0.98 0.00 5.03
国投瑞银锐意改革混合C 2299.23 6.16 0.01 4.73
国投瑞银锐意改革混合A 2299.23 6.16 0.01 4.73
国投瑞银信息消费混合A 365.18 0.98 0.00 5.03
154 002851 麦格米特 国投瑞银信息消费混合C 299.71 2.59 0.01 4.13
国投瑞银锐意改革混合C 2095.11 18.11 0.04 4.31
国投瑞银产业趋势混合A 11720.04 101.28 0.24 8.10
国投瑞银产业趋势混合C 11720.04 101.28 0.24 8.10
国投瑞银新能源混合A 18544.91 160.26 0.39 8.49
国投瑞银新能源混合C 18544.91 160.26 0.39 8.49
国投瑞银先进制造混合 9061.67 78.31 0.19 8.04
国投瑞银进宝混合 8355.01 72.20 0.17 8.28
国投瑞银锐意改革混合A 2095.11 18.11 0.04 4.31
国投瑞银信息消费混合A 299.71 2.59 0.01 4.13
155 002080 中材科技 国投瑞银信息消费混合C 288.62 5.33 0.04 3.98
国投瑞银精选收益混合C 525.80 9.71 0.06 3.48
国投瑞银锐意改革混合C 2045.60 37.78 0.25 4.21
国投瑞银产业升级两年持有混合A 317.86 5.87 0.04 2.86
国投瑞银产业升级两年持有混合C 317.86 5.87 0.04 2.86
国投瑞银新能源混合A 13247.16 244.64 1.63 6.07
国投瑞银新能源混合C 13247.16 244.64 1.63 6.07
国投瑞银精选收益混合A 525.80 9.71 0.06 3.48
国投瑞银锐意改革混合A 2045.60 37.78 0.25 4.21
国投瑞银信息消费混合A 288.62 5.33 0.04 3.98
156 002422 科伦药业 国投瑞银创新医疗混合C 527.78 12.92 0.01 5.90
国投瑞银医疗保健混合C 1769.21 43.31 0.03 7.80
国投瑞银创新医疗混合A 527.78 12.92 0.01 5.90
国投瑞银医疗保健混合A 1769.21 43.31 0.03 7.80
157 300347 泰格医药 国投瑞银创新医疗混合C 464.86 7.96 0.01 5.19
国投瑞银医疗保健混合C 1559.28 26.70 0.05 6.88
国投瑞银港股通价值发现混合C 1933.83 48.05 -- 4.50
国投瑞银港股通6个月定开股票 1776.62 44.15 -- 3.70
国投瑞银港股通价值发现混合A 1933.83 48.05 -- 4.50
国投瑞银创新医疗混合A 464.86 7.96 0.01 5.19
国投瑞银医疗保健混合A 1559.28 26.70 0.05 6.88
158 06990 科伦博泰生物 国投瑞银创新医疗混合C 451.45 1.08 -- 5.04
国投瑞银创新医疗混合A 451.45 1.08 -- 5.04
159 600276 恒瑞医药 国投瑞银创新医疗混合C 368.63 7.81 0.00 4.12
国投瑞银新活力混合D 70.80 1.50 0.00 1.32
国投瑞银医疗保健混合C 1373.90 29.11 0.01 6.06
国投瑞银创新医疗混合A 368.63 7.81 0.00 4.12
国投瑞银新活力混合A 70.80 1.50 0.00 1.32
国投瑞银新活力混合C 70.80 1.50 0.00 1.32
国投瑞银医疗保健混合A 1373.90 29.11 0.01 6.06
160 09926 康方生物 国投瑞银创新医疗混合C 318.79 3.42 -- 3.56
国投瑞银创新医疗混合A 318.79 3.42 -- 3.56
161 688197 首药控股 国投瑞银创新医疗混合C 317.94 8.43 -- 3.55
国投瑞银医疗保健混合C 832.00 22.07 -- 3.67
国投瑞银创新医疗混合A 317.94 8.43 -- 3.55
国投瑞银医疗保健混合A 832.00 22.07 -- 3.67
162 00013 和黄医药 国投瑞银创新医疗混合C 316.40 16.03 -- 3.54
国投瑞银创新医疗混合A 316.40 16.03 -- 3.54
163 01530 三生制药 国投瑞银创新医疗混合C 315.92 22.21 -- 3.53
国投瑞银创新医疗混合A 315.92 22.21 -- 3.53
164 002142 宁波银行 国投瑞银招财混合C 230.65 6.51 0.00 4.25
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 325.25 9.18 0.00 3.09
国投瑞银策略回报混合A 89.99 2.54 0.00 2.13
国投瑞银策略回报混合C 89.99 2.54 0.00 2.13
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 79.36 2.24 0.00 1.45
国投瑞银招财混合A 230.65 6.51 0.00 4.25
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 79.36 2.24 0.00 1.45
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 325.25 9.18 0.00 3.09
国投金融地产ETF联接 7.09 0.20 0.00 0.07
国投瑞银稳健增长混合 1043.41 29.45 0.00 1.83
国投瑞银核心企业混合 2013.49 56.83 0.01 1.99
国投瑞银景气行业混合 1082.74 30.56 0.00 1.91
国投瑞银融华债券 127.55 3.60 0.00 0.61
165 688392 骄成超声 国投瑞银招财混合C 155.20 0.99 -- 2.86
国投瑞银招财混合A 155.20 0.99 -- 2.86
166 300677 英科医疗 国投瑞银招财混合C 119.76 2.35 0.01 2.21
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 204.86 4.02 0.01 1.95
国投瑞银招财混合A 119.76 2.35 0.01 2.21
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 204.86 4.02 0.01 1.95
167 600039 四川路桥 国投瑞银招财混合C 111.13 12.73 0.00 2.05
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 212.40 24.33 0.01 2.02
国投瑞银招财混合A 111.13 12.73 0.00 2.05
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 212.40 24.33 0.01 2.02
168 603993 洛阳钼业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2737.60 162.18 0.81 5.10
国投瑞银策略智选混合A 169.31 10.03 0.05 2.86
国投瑞银策略智选混合C 169.31 10.03 0.05 2.86
国投瑞银策略回报混合A 98.75 5.85 0.03 2.34
国投瑞银策略回报混合C 98.75 5.85 0.03 2.34
国投瑞银策略精选混合 1571.51 93.10 0.47 2.60
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2737.60 162.18 0.81 5.10
国投瑞银稳健增长混合 1561.74 92.52 0.46 2.73
国投瑞银核心企业混合 1943.39 115.13 0.58 1.92
国投瑞银景气行业混合 1471.94 87.20 0.44 2.60
169 601225 陕西煤业 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1845.06 70.88 0.14 3.44
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1845.06 70.88 0.14 3.44
170 600176 中国巨石 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1791.97 45.47 0.11 3.34
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1791.97 45.47 0.11 3.34
171 600111 北方稀土 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1643.65 46.56 0.09 3.06
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1643.65 46.56 0.09 3.06
172 600028 中国石化 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1413.93 267.79 0.00 2.63
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1413.93 267.79 0.00 2.63
173 002353 杰瑞股份 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1341.23 12.17 0.02 2.50
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1341.23 12.17 0.02 2.50
174 300765 石药创新 国投瑞银新活力混合D 84.94 1.80 0.00 1.58
国投瑞银新活力混合A 84.94 1.80 0.00 1.58
国投瑞银新活力混合C 84.94 1.80 0.00 1.58
175 688331 荣昌生物 国投瑞银新活力混合D 82.14 0.70 -- 1.53
国投瑞银新活力混合A 82.14 0.70 -- 1.53
国投瑞银新活力混合C 82.14 0.70 -- 1.53
176 688235 百济神州 国投瑞银新活力混合D 52.88 0.20 -- 0.99
国投瑞银医疗保健混合C 1117.08 4.22 -- 4.93
国投瑞银新活力混合A 52.88 0.20 -- 0.99
国投瑞银新活力混合C 52.88 0.20 -- 0.99
国投瑞银医疗保健混合A 1117.08 4.22 -- 4.93
177 601336 新华保险 国投瑞银新活力混合D 50.72 0.90 0.01 0.95
国投瑞银新活力混合A 50.72 0.90 0.01 0.95
国投瑞银新活力混合C 50.72 0.90 0.01 0.95
178 688428 诺诚健华 国投瑞银新活力混合D 46.58 1.60 -- 0.87
国投瑞银新活力混合A 46.58 1.60 -- 0.87
国投瑞银新活力混合C 46.58 1.60 -- 0.87
179 605499 东鹏饮料 国投瑞银新活力混合D 44.90 0.40 -- 0.84
国投瑞银新活力混合A 44.90 0.40 -- 0.84
国投瑞银新活力混合C 44.90 0.40 -- 0.84
180 688062 迈威生物 国投瑞银新活力混合D 43.26 1.60 -- 0.81
国投瑞银新活力混合A 43.26 1.60 -- 0.81
国投瑞银新活力混合C 43.26 1.60 -- 0.81
181 688068 热景生物 国投瑞银新活力混合D 37.79 0.40 0.01 0.71
国投瑞银新活力混合A 37.79 0.40 0.01 0.71
国投瑞银新活力混合C 37.79 0.40 0.01 0.71
182 00916 龙源电力 国投瑞银盛煊混合A 945.64 204.00 -- 8.54
国投瑞银盛煊混合C 945.64 204.00 -- 8.54
国投瑞银开放视角精选混合A 2173.46 468.88 -- 7.22
国投瑞银开放视角精选混合C 2173.46 468.88 -- 7.22
183 02883 中海油田服务 国投瑞银盛煊混合A 845.04 131.26 -- 7.63
国投瑞银盛煊混合C 845.04 131.26 -- 7.63
国投瑞银开放视角精选混合A 2303.15 357.73 -- 7.65
国投瑞银开放视角精选混合C 2303.15 357.73 -- 7.65
184 600583 海油工程 国投瑞银盛煊混合A 721.51 108.99 0.04 6.51
国投瑞银盛煊混合C 721.51 108.99 0.04 6.51
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 618.97 93.50 0.03 7.32
国投瑞银美丽中国混合C 1659.83 250.73 0.09 7.11
国投瑞银境煊混合E 1218.15 184.01 0.06 7.61
国投瑞银开放视角精选混合A 2166.26 327.23 0.11 7.19
国投瑞银开放视角精选混合C 2166.26 327.23 0.11 7.19
国投瑞银境煊混合A 1218.15 184.01 0.06 7.61
国投瑞银境煊混合C 1218.15 184.01 0.06 7.61
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 618.97 93.50 0.03 7.32
国投瑞银美丽中国混合A 1659.83 250.73 0.09 7.11
185 000957 中通客车 国投瑞银盛煊混合A 673.04 68.26 0.12 6.08
国投瑞银盛煊混合C 673.04 68.26 0.12 6.08
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 514.69 52.20 0.09 6.09
国投瑞银美丽中国混合C 1340.37 135.94 0.23 5.74
国投瑞银境煊混合E 930.39 94.36 0.16 5.81
国投瑞银开放视角精选混合A 1724.12 174.86 0.29 5.73
国投瑞银开放视角精选混合C 1724.12 174.86 0.29 5.73
国投瑞银境煊混合A 930.39 94.36 0.16 5.81
国投瑞银境煊混合C 930.39 94.36 0.16 5.81
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 514.69 52.20 0.09 6.09
国投瑞银美丽中国混合A 1340.37 135.94 0.23 5.74
186 002182 宝武镁业 国投瑞银盛煊混合A 517.59 47.05 0.05 4.67
国投瑞银盛煊混合C 517.59 47.05 0.05 4.67
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 382.73 34.79 0.04 4.53
国投瑞银美丽中国混合C 1051.82 95.62 0.11 4.50
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 382.73 34.79 0.04 4.53
国投瑞银美丽中国混合A 1051.82 95.62 0.11 4.50
187 00175 吉利汽车 国投瑞银盛煊混合A 485.90 38.90 -- 4.39
国投瑞银盛煊混合C 485.90 38.90 -- 4.39
国投瑞银开放视角精选混合A 1458.99 116.81 -- 4.85
国投瑞银开放视角精选混合C 1458.99 116.81 -- 4.85
188 688187 时代电气 国投瑞银盛煊混合A 325.87 7.31 -- 2.94
国投瑞银盛煊混合C 325.87 7.31 -- 2.94
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 495.66 11.11 -- 5.86
国投瑞银美丽中国混合C 1351.80 30.31 -- 5.79
国投瑞银境煊混合E 910.16 20.41 -- 5.69
国投瑞银开放视角精选混合A 1094.01 45.10 -- 3.63
国投瑞银开放视角精选混合C 1094.01 45.10 -- 3.63
国投瑞银境煊混合A 910.16 20.41 -- 5.69
国投瑞银境煊混合C 910.16 20.41 -- 5.69
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 495.66 11.11 -- 5.86
国投瑞银美丽中国混合A 1351.80 30.31 -- 5.79
189 600059 古越龙山 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 530.07 43.20 0.13 6.27
国投瑞银美丽中国混合C 1228.47 100.12 0.30 5.26
国投瑞银境煊混合E 799.15 65.13 0.20 4.99
国投瑞银境煊混合A 799.15 65.13 0.20 4.99
国投瑞银境煊混合C 799.15 65.13 0.20 4.99
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 530.07 43.20 0.13 6.27
国投瑞银美丽中国混合A 1228.47 100.12 0.30 5.26
190 601577 长沙银行 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 450.54 46.40 -- 5.33
国投瑞银境煊混合E 756.54 77.91 -- 4.73
国投瑞银境煊混合A 756.54 77.91 -- 4.73
国投瑞银境煊混合C 756.54 77.91 -- 4.73
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 450.54 46.40 -- 5.33
191 600258 首旅酒店 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 392.73 35.67 0.06 4.64
国投瑞银美丽中国混合C 1120.93 101.81 0.16 4.80
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 392.73 35.67 0.06 4.64
国投瑞银美丽中国混合A 1120.93 101.81 0.16 4.80
192 002714 牧原股份 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 160.46 3.78 0.00 1.53
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 160.46 3.78 0.00 1.53
193 002286 保龄宝 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 113.73 13.67 0.04 1.08
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 113.73 13.67 0.04 1.08
194 002039 黔源电力 国投瑞银美丽中国混合C 1071.38 54.83 0.13 4.59
国投瑞银美丽中国混合A 1071.38 54.83 0.13 4.59
195 301585 蓝宇股份 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2776.84 100.32 1.47 8.10
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2776.84 100.32 1.47 8.10
196 600079 ST人福 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2367.36 123.49 0.38 6.91
国投瑞银医疗保健混合C 855.75 44.64 0.14 3.77
国投瑞银医疗保健混合A 855.75 44.64 0.14 3.77
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2367.36 123.49 0.38 6.91
197 300832 新产业 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2312.03 45.90 0.07 6.75
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2312.03 45.90 0.07 6.75
198 002415 海康威视 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1990.45 61.32 0.01 5.81
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1990.45 61.32 0.01 5.81
199 600298 安琪酵母 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1655.55 44.18 0.16 4.83
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1655.55 44.18 0.16 4.83
200 688617 惠泰医疗 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1317.88 5.31 -- 3.84
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1317.88 5.31 -- 3.84
201 002299 圣农发展 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1313.21 84.18 0.07 3.83
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1313.21 84.18 0.07 3.83
202 603529 爱玛科技 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1234.43 55.53 -- 3.60
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1234.43 55.53 -- 3.60
203 688188 柏楚电子 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 1200.57 12.25 0.09 3.50
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1200.57 12.25 0.09 3.50
204 600160 巨化股份 国投瑞银景气驱动混合A 8926.88 269.45 0.15 6.79
国投瑞银景气驱动混合C 8926.88 269.45 0.15 6.79
国投瑞银策略智选混合A 164.99 4.98 0.00 2.79
国投瑞银策略智选混合C 164.99 4.98 0.00 2.79
国投瑞银竞争优势混合A 288.23 8.70 0.00 5.47
国投瑞银竞争优势混合C 288.23 8.70 0.00 5.47
国投瑞银策略回报混合A 82.49 2.49 0.00 1.96
国投瑞银策略回报混合C 82.49 2.49 0.00 1.96
国投瑞银新机遇混合A 127.00 3.83 0.00 2.13
国投瑞银新机遇混合C 127.00 3.83 0.00 2.13
国投瑞银策略精选混合 1033.66 31.20 0.02 1.71
国投瑞银稳健增长混合 1306.98 39.45 0.02 2.29
国投瑞银成长优选混合 2152.12 64.96 0.04 5.34
国投瑞银创新动力混合 4319.67 130.39 0.07 5.36
国投瑞银核心企业混合 2061.50 62.22 0.03 2.04
国投瑞银景气行业混合 1045.25 31.55 0.02 1.85
205 00189 东岳集团 国投瑞银景气驱动混合A 8244.97 866.08 -- 6.27
国投瑞银景气驱动混合C 8244.97 866.08 -- 6.27
国投瑞银策略智选混合A 158.56 16.66 -- 2.68
国投瑞银策略智选混合C 158.56 16.66 -- 2.68
国投瑞银策略回报混合A 111.09 11.67 -- 2.63
国投瑞银策略回报混合C 111.09 11.67 -- 2.63
206 603379 三美股份 国投瑞银景气驱动混合A 7640.12 155.54 -- 5.81
国投瑞银景气驱动混合C 7640.12 155.54 -- 5.81
国投瑞银策略智选混合A 146.87 2.99 -- 2.48
国投瑞银策略智选混合C 146.87 2.99 -- 2.48
国投瑞银精选收益混合C 605.65 12.33 -- 4.01
国投瑞银竞争优势混合A 241.18 4.91 -- 4.57
国投瑞银竞争优势混合C 241.18 4.91 -- 4.57
国投瑞银精选收益混合A 605.65 12.33 -- 4.01
国投瑞银策略精选混合 1078.68 21.96 -- 1.78
国投瑞银成长优选混合 1828.74 37.23 -- 4.53
国投瑞银创新动力混合 4180.60 85.11 -- 5.19
国投瑞银景气行业混合 1006.96 20.50 -- 1.78
207 600309 万华化学 国投瑞银景气驱动混合A 5009.53 72.71 0.04 3.81
国投瑞银景气驱动混合C 5009.53 72.71 0.04 3.81
208 000975 山金国际 国投瑞银景气驱动混合A 4944.84 217.26 0.09 3.76
国投瑞银景气驱动混合C 4944.84 217.26 0.09 3.76
209 601168 西部矿业 国投瑞银景气驱动混合A 4757.40 134.58 0.08 3.62
国投瑞银景气驱动混合C 4757.40 134.58 0.08 3.62
210 600426 华鲁恒升 国投瑞银景气驱动混合A 4620.78 237.82 0.15 3.52
国投瑞银景气驱动混合C 4620.78 237.82 0.15 3.52
211 600760 中航沈飞 国投瑞银国家安全混合C 20012.56 458.69 1.33 9.90
国投瑞银境煊混合E 788.83 18.08 0.05 4.93
国投瑞银竞争优势混合A 149.65 3.43 0.01 2.84
国投瑞银竞争优势混合C 149.65 3.43 0.01 2.84
国投瑞银境煊混合A 788.83 18.08 0.05 4.93
国投瑞银境煊混合C 788.83 18.08 0.05 4.93
国投瑞银国家安全混合A 20012.56 458.69 1.33 9.90
国投瑞银成长优选混合 1144.41 26.23 0.08 2.84
国投瑞银创新动力混合 2291.88 52.53 0.15 2.85
212 600391 航发科技 国投瑞银国家安全混合C 19652.54 483.93 6.74 9.72
国投瑞银国家安全混合A 19652.54 483.93 6.74 9.72
213 600893 航发动力 国投瑞银国家安全混合C 16397.75 421.97 0.17 8.11
国投瑞银国家安全混合A 16397.75 421.97 0.17 8.11
214 688563 航材股份 国投瑞银国家安全混合C 15361.79 306.68 2.62 7.60
国投瑞银国家安全混合A 15361.79 306.68 2.62 7.60
215 300855 图南股份 国投瑞银国家安全混合C 15322.80 461.53 1.64 7.58
国投瑞银国家安全混合A 15322.80 461.53 1.64 7.58
216 600685 中船防务 国投瑞银国家安全混合C 14598.72 508.49 1.16 7.22
国投瑞银国家安全混合A 14598.72 508.49 1.16 7.22
217 600562 国睿科技 国投瑞银国家安全混合C 11406.34 425.45 0.68 5.64
国投瑞银国家安全混合A 11406.34 425.45 0.68 5.64
218 600316 洪都航空 国投瑞银国家安全混合C 7161.79 214.36 0.61 3.54
国投瑞银国家安全混合A 7161.79 214.36 0.61 3.54
219 300236 上海新阳 国投瑞银精选收益混合C 553.03 6.52 0.02 3.66
国投瑞银精选收益混合A 553.03 6.52 0.02 3.66
220 300596 利安隆 国投瑞银精选收益混合C 497.92 12.66 0.06 3.29
国投瑞银精选收益混合A 497.92 12.66 0.06 3.29
221 688411 海博思创 国投瑞银专精特新量化选股混合A 167.49 1.05 0.03 1.41
国投瑞银专精特新量化选股混合C 167.49 1.05 0.03 1.41
222 001339 智微智能 国投瑞银专精特新量化选股混合A 164.89 2.37 0.01 1.39
国投瑞银专精特新量化选股混合C 164.89 2.37 0.01 1.39
223 603332 苏州龙杰 国投瑞银专精特新量化选股混合A 164.90 13.73 -- 1.39
国投瑞银专精特新量化选股混合C 164.90 13.73 -- 1.39
224 600495 晋西车轴 国投瑞银专精特新量化选股混合A 165.32 40.52 0.13 1.39
国投瑞银专精特新量化选股混合C 165.32 40.52 0.13 1.39
225 605358 立昂微 国投瑞银专精特新量化选股混合A 163.30 3.60 0.09 1.38
国投瑞银专精特新量化选股混合C 163.30 3.60 0.09 1.38
226 688255 凯尔达 国投瑞银专精特新量化选股混合A 163.69 6.30 0.09 1.38
国投瑞银专精特新量化选股混合C 163.69 6.30 0.09 1.38
227 002545 东方铁塔 国投瑞银专精特新量化选股混合A 164.26 11.86 0.01 1.38
国投瑞银专精特新量化选股混合C 164.26 11.86 0.01 1.38
228 301536 星宸科技 国投瑞银专精特新量化选股混合A 164.07 1.33 0.01 1.38
国投瑞银专精特新量化选股混合C 164.07 1.33 0.01 1.38
229 00100 MINIMAX-W 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1660.22 7.73 -- 4.21
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1660.22 7.73 -- 4.21
230 688200 华峰测控 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1548.62 4.14 0.07 3.93
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1548.62 4.14 0.07 3.93
国投瑞银新机遇混合A 82.43 0.22 0.00 1.38
国投瑞银新机遇混合C 82.43 0.22 0.00 1.38
231 688037 芯源微 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1524.16 4.66 -- 3.87
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1524.16 4.66 -- 3.87
232 300567 精测电子 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 1422.55 7.73 0.03 3.61
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 1422.55 7.73 0.03 3.61
国投瑞银新丝路混合(LOF) 237.40 1.29 0.01 3.23
233 301205 联特科技 国投瑞银产业升级两年持有混合A 509.98 1.80 0.02 4.58
国投瑞银产业升级两年持有混合C 509.98 1.80 0.02 4.58
国投瑞银产业趋势混合A 8318.28 29.36 0.35 5.75
国投瑞银产业趋势混合C 8318.28 29.36 0.35 5.75
国投瑞银先进制造混合 6468.39 22.83 0.27 5.74
国投瑞银进宝混合 5884.56 20.77 0.25 5.83
234 600601 方正科技 国投瑞银产业升级两年持有混合A 445.50 33.75 0.02 4.00
国投瑞银产业升级两年持有混合C 445.50 33.75 0.02 4.00
国投瑞银产业趋势混合A 13648.13 1033.95 0.60 9.44
国投瑞银产业趋势混合C 13648.13 1033.95 0.60 9.44
国投瑞银新能源混合A 20551.74 1556.95 0.90 9.41
国投瑞银新能源混合C 20551.74 1556.95 0.90 9.41
国投瑞银先进制造混合 10608.18 803.65 0.47 9.41
国投瑞银进宝混合 9484.60 718.53 0.42 9.40
235 603083 剑桥科技 国投瑞银产业升级两年持有混合A 423.23 2.06 0.01 3.80
国投瑞银产业升级两年持有混合C 423.23 2.06 0.01 3.80
236 600330 天通股份 国投瑞银产业升级两年持有混合A 369.34 13.73 0.02 3.32
国投瑞银产业升级两年持有混合C 369.34 13.73 0.02 3.32
237 688183 生益电子 国投瑞银产业升级两年持有混合A 306.18 2.83 -- 2.75
国投瑞银产业升级两年持有混合C 306.18 2.83 -- 2.75
238 300054 鼎龙股份 国投瑞银竞争优势混合A 302.85 4.49 0.01 5.74
国投瑞银竞争优势混合C 302.85 4.49 0.01 5.74
国投瑞银价值成长一年持有混合A 1029.96 15.27 0.02 8.18
国投瑞银价值成长一年持有混合C 1029.96 15.27 0.02 8.18
国投瑞银新机遇混合A 54.63 0.81 0.00 0.92
国投瑞银新机遇混合C 54.63 0.81 0.00 0.92
国投瑞银成长优选混合 2266.32 33.60 0.05 5.62
国投瑞银创新动力混合 4546.13 67.40 0.09 5.65
239 605020 永和股份 国投瑞银竞争优势混合A 161.50 5.33 0.08 3.06
国投瑞银竞争优势混合C 161.50 5.33 0.08 3.06
国投瑞银策略回报混合A 108.47 3.58 0.05 2.57
国投瑞银策略回报混合C 108.47 3.58 0.05 2.57
国投瑞银新机遇混合A 54.54 1.80 0.03 0.91
国投瑞银新机遇混合C 54.54 1.80 0.03 0.91
国投瑞银稳健增长混合 1305.32 43.08 0.65 2.28
国投瑞银成长优选混合 1231.09 40.63 0.61 3.05
国投瑞银创新动力混合 2463.09 81.29 1.22 3.06
国投瑞银核心企业混合 1995.86 65.87 0.99 1.98
240 688630 芯碁微装 国投瑞银和旭一年持有债券A 123.91 0.32 0.00 0.40
国投瑞银和旭一年持有债券C 123.91 0.32 0.00 0.40
241 002384 东山精密 国投瑞银产业趋势混合A 10192.99 60.89 0.05 7.05
国投瑞银产业趋势混合C 10192.99 60.89 0.05 7.05
国投瑞银价值成长一年持有混合A 967.57 5.78 0.00 7.68
国投瑞银价值成长一年持有混合C 967.57 5.78 0.00 7.68
国投瑞银新能源混合A 15753.96 94.11 0.07 7.21
国投瑞银新能源混合C 15753.96 94.11 0.07 7.21
国投瑞银先进制造混合 8097.24 48.37 0.04 7.18
国投瑞银进宝混合 7240.05 43.25 0.03 7.17
国投瑞银深证100指数(LOF) 490.48 2.93 0.00 2.22
242 300395 菲利华 国投瑞银产业趋势混合A 9286.97 97.84 0.19 6.42
国投瑞银产业趋势混合C 9286.97 97.84 0.19 6.42
国投瑞银新能源混合A 12827.49 135.14 0.26 5.87
国投瑞银新能源混合C 12827.49 135.14 0.26 5.87
国投瑞银先进制造混合 7268.97 76.58 0.15 6.45
国投瑞银进宝混合 6522.90 68.72 0.13 6.46
243 301526 国际复材 国投瑞银产业趋势混合A 7271.82 269.63 0.46 5.03
国投瑞银产业趋势混合C 7271.82 269.63 0.46 5.03
国投瑞银新能源混合A 12514.04 464.00 0.80 5.73
国投瑞银新能源混合C 12514.04 464.00 0.80 5.73
国投瑞银先进制造混合 6211.19 230.30 0.40 5.51
国投瑞银进宝混合 5424.21 201.12 0.35 5.37
244 01811 中广核新能源 国投瑞银开放视角精选混合A 1162.64 654.30 -- 3.86
国投瑞银开放视角精选混合C 1162.64 654.30 -- 3.86
245 688710 益诺思 国投瑞银医疗保健混合C 1577.07 14.99 -- 6.96
国投瑞银医疗保健混合A 1577.07 14.99 -- 6.96
246 002821 凯莱英 国投瑞银医疗保健混合C 908.83 4.82 0.02 4.01
国投瑞银医疗保健混合A 908.83 4.82 0.02 4.01
247 002653 海思科 国投瑞银医疗保健混合C 868.74 13.97 0.03 3.83
国投瑞银医疗保健混合A 868.74 13.97 0.03 3.83
248 00728 中国电信 国投瑞银港股通价值发现混合C 3581.48 928.18 -- 8.34
国投瑞银港股通6个月定开股票 3573.57 926.13 -- 7.45
国投瑞银港股通价值发现混合A 3581.48 928.18 -- 8.34
249 03606 福耀玻璃 国投瑞银港股通价值发现混合C 2276.52 48.53 -- 5.30
国投瑞银港股通6个月定开股票 1957.40 41.72 -- 4.08
国投瑞银港股通价值发现混合A 2276.52 48.53 -- 5.30
250 00867 康哲药业 国投瑞银港股通价值发现混合C 1729.15 188.08 -- 4.03
国投瑞银港股通价值发现混合A 1729.15 188.08 -- 4.03
251 300870 欧陆通 国投瑞银新能源混合A 11830.65 67.49 1.73 5.42
国投瑞银新能源混合C 11830.65 67.49 1.73 5.42
252 002536 飞龙股份 国投瑞银新能源混合A 11409.89 251.43 0.46 5.22
国投瑞银新能源混合C 11409.89 251.43 0.46 5.22
253 300059 东方财富 国投瑞银深证100指数(LOF) 552.64 31.06 0.00 2.50
国投金融地产ETF联接 14.05 0.79 0.00 0.15
国投瑞银金融地产ETF 428.96 24.11 0.00 4.10
254 002594 比亚迪 国投瑞银深证100指数(LOF) 513.16 6.16 0.00 2.32
255 600801 华新建材 国投瑞银新丝路混合(LOF) 258.47 10.86 0.07 3.52
256 300751 迈为股份 国投瑞银新丝路混合(LOF) 244.12 1.38 0.01 3.32
257 601166 兴业银行 国投金融地产ETF联接 10.65 0.59 0.00 0.11
国投瑞银金融地产ETF 592.02 32.80 0.01 5.65
258 000001 平安银行 国投金融地产ETF联接 7.06 0.61 0.00 0.07
259 601211 国泰海通 国投金融地产ETF联接 6.60 0.39 -- 0.07
国投瑞银金融地产ETF 364.79 21.62 -- 3.48
260 601601 中国太保 国投瑞银核心企业混合 2378.92 76.59 0.03 2.35
261 002532 天山铝业 国投瑞银景气行业混合 965.51 79.27 0.02 1.70

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772