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基金估值:
[06-27]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
殷瑞飞
成立日期:
2013-09-17
投资类型:
股票型
份额规模:
2.41亿份
管 理 人:
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国平安 3951.74 10.08%
2 兴业银行 2134.35 5.44%
3 民生银行 1979.79 5.05%
4 招商银行 1955.13 4.99%
5 交通银行 1690.81 4.31%
6 万科A 1387.68 3.54%
7 浦发银行 1368.39 3.49%
8 农业银行 1260.46 3.21%
9 中信证券 1247.23 3.18%
10 海通证券 1170.76 2.99%

业绩表现

截至:2017-06-26 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.28% 4.42% 7.12% 10.16% 19.28% 10.33% 93.81%
沪深300指数 3.22% 5.39% 5.71% 11.09% 19.20% 9.75% 70.59%
同类型平均收益率 1.96% 5.04% 0.47% 4.90% 10.04% 5.12% 23.01%
同类型阶段排名 108/782 510/782 100/782 223/782 214/782 226/782 46/782

基金经理

姓名:
殷瑞飞
上任日期:
2013-10-26
简历:
殷瑞飞,中国籍,博士研究生,厦门大学统计学博士。8年证券从业经历和证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2015年11月17日起任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日起任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
殷瑞飞
3.14% 7.45% 2.68% 2016-04-26~至今
6.41% -11.63% 3.94% 2015-11-17~至今
4.61% -11.63% 2.84% 2015-11-17~至今
63.25% 47.76% 13.96% 2013-09-26~至今
70.24% 47.76% 15.24% 2013-09-26~至今
82.67% 49.28% 17.85% 2013-10-26~至今
67.58% 47.76% 14.76% 2013-09-26~至今
30.16% 51.32% 9.43% 2014-07-24~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-06-26 1.7441 1.7441 0.0174 1.01%
2017-06-23 1.7267 1.7267 0.0147 0.86%
2017-06-22 1.7120 1.7120 0.0155 0.91%
2017-06-21 1.6965 1.6965 0.0119 0.71%
2017-06-20 1.6846 1.6846 -0.0041 -0.24%

基金评级

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评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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截止:2017-06-26

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