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基金估值:
[10-20]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
殷瑞飞
成立日期:
2013-09-17
投资类型:
股票型
份额规模:
2.26亿份
管 理 人:
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国平安 4943.39 12.54%
2 招商银行 2242.74 5.69%
3 兴业银行 1928.26 4.89%
4 民生银行 1775.15 4.50%
5 万科A 1603.29 4.07%
6 交通银行 1542.20 3.91%
7 浦发银行 1293.39 3.28%
8 农业银行 1229.59 3.12%
9 中信证券 1223.05 3.10%
10 海通证券 1098.14 2.79%

业绩表现

截至:2017-10-19 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.31% 0.72% 2.62% 20.24% 20.39% 20.36% 91.10%
沪深300指数 0.15% 2.20% 5.32% 13.27% 18.33% 17.49% 61.37%
同类型平均收益率 -0.56% 1.09% 6.56% 9.57% 10.10% 12.10% 22.18%
同类型阶段排名 296/849 463/849 689/849 82/849 190/849 206/849 44/849

基金经理

姓名:
殷瑞飞
上任日期:
2013-10-26
简历:
殷瑞飞,中国籍,博士研究生,厦门大学统计学博士。8年证券从业经历和证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2015年11月17日起任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日起任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
殷瑞飞
6.37% 13.68% 4.25% 2016-04-26~至今
12.03% -6.51% 6.08% 2015-11-17~至今
9.93% -6.51% 5.04% 2015-11-17~至今
69.52% 56.33% 13.86% 2013-09-26~至今
94.21% 56.33% 17.73% 2013-09-26~至今
99.27% 57.94% 18.90% 2013-10-26~至今
82.39% 56.33% 15.93% 2013-09-26~至今
50.39% 60.10% 13.42% 2014-07-24~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-10-20 1.8947 1.8947 -0.0079 -0.42%
2017-10-19 1.9026 1.9026 -0.0071 -0.37%
2017-10-18 1.9097 1.9097 0.0130 0.69%
2017-10-17 1.8967 1.8967 -0.0020 -0.11%
2017-10-16 1.8987 1.8987 0.0048 0.25%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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