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基金估值:
[08-18]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
殷瑞飞
成立日期:
2013-09-17
投资类型:
股票型
份额规模:
2.26亿份
管 理 人:
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国平安 4943.39 12.54%
2 招商银行 2242.74 5.69%
3 兴业银行 1928.26 4.89%
4 民生银行 1775.15 4.50%
5 万科A 1603.29 4.07%
6 交通银行 1542.20 3.91%
7 浦发银行 1293.39 3.28%
8 农业银行 1229.59 3.12%
9 中信证券 1223.05 3.10%
10 海通证券 1098.14 2.79%

业绩表现

截至:2017-08-18 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.98% -0.81% 13.49% 10.16% 12.50% 14.18% 80.44%
沪深300指数 2.12% -0.14% 9.43% 8.86% 10.71% 11.44% 56.84%
同类型平均收益率 2.24% 3.66% 7.16% 5.80% 5.16% 7.36% 18.98%
同类型阶段排名 456/818 784/818 79/818 236/818 219/818 192/818 47/818

基金经理

姓名:
殷瑞飞
上任日期:
2013-10-26
简历:
殷瑞飞,中国籍,博士研究生,厦门大学统计学博士。8年证券从业经历和证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2015年11月17日起任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日起任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
殷瑞飞
4.96% 10.25% 3.75% 2016-04-26~至今
8.92% -9.32% 4.99% 2015-11-17~至今
6.92% -9.32% 3.89% 2015-11-17~至今
64.91% 51.62% 13.70% 2013-09-26~至今
78.10% 51.62% 15.97% 2013-09-26~至今
89.03% 53.18% 18.17% 2013-10-26~至今
72.23% 51.62% 14.97% 2013-09-26~至今
50.19% 55.28% 14.16% 2014-07-24~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-08-18 1.8049 1.8049 0.0110 0.61%
2017-08-17 1.7939 1.7939 0.0055 0.31%
2017-08-16 1.7884 1.7884 -0.0049 -0.27%
2017-08-15 1.7933 1.7933 0.0114 0.64%
2017-08-14 1.7819 1.7819 0.0120 0.68%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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