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- 基金估值：
-
[08-17]
- 累计分红：
-
1.0540元
- 基金经理：
- 孙文龙
- 成立日期：
- 2011-12-13
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德赛电池 |
954.60 |
|
9.60% |
| 2 |
信维通信 |
929.91 |
|
9.35% |
| 3 |
铁汉生态 |
823.70 |
|
8.29% |
| 4 |
东方园林 |
791.10 |
|
7.96% |
| 5 |
东方网力 |
713.47 |
|
7.18% |
| 6 |
棕榈股份 |
662.95 |
|
6.67% |
| 7 |
聚光科技 |
617.68 |
|
6.21% |
| 8 |
凯莱英 |
517.94 |
|
5.21% |
| 9 |
中金环境 |
359.08 |
|
3.61% |
| 10 |
长春高新 |
325.25 |
|
3.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14宝钢EB |
101.35 |
0.00 |
1.02% |
| 2 |
14武钢债 |
34.51 |
0.34 |
0.35% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.79% |
2.38% |
-1.23% |
7.96% |
10.75% |
6.89% |
111.28% |
| 沪深300指数 |
0.14% |
1.48% |
9.33% |
8.76% |
10.32% |
11.34% |
56.71% |
| 同类型平均收益率 |
-0.03% |
1.04% |
3.71% |
4.42% |
3.82% |
5.29% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
30/2537 |
429/2537 |
2425/2537 |
505/2537 |
340/2537 |
713/2537 |
66/2537 |
- 姓名：
- 孙文龙
- 上任日期：
- 2015-03-14
- 简历：
- 孙文龙，中国籍，复旦大学硕士，2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2015年3月14日起任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月9日起任国投瑞银稳健增长灵活配置基金基金经理。2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
孙文龙 |
| 国投瑞银景气行业混合 |
5.91% |
-18.46% |
5.36% |
2015-01-23~2016-03-01 |
| 国投瑞银创新动力混合 |
3.11% |
-0.59% |
1.91% |
2016-01-05~至今 |
| 国投瑞银稳健增长混合 |
13.69% |
-24.58% |
5.80% |
2015-05-09~至今 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF) |
60.40% |
-5.24% |
21.49% |
2015-03-14~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-17 |
1.2880 |
2.3420 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2017-08-16 |
1.2880 |
2.3420 |
0.0201 |
0.70% |
| 2017-08-15 |
1.2790 |
2.3330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-14 |
1.2790 |
2.3330 |
0.0781 |
2.81% |
| 2017-08-11 |
1.2440 |
2.2980 |
0.0246 |
0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-06-24 |
2016-06-29 |
2016-06-29 |
2016-07-01 |
0.7280 |
| 2014-01-13 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-20 |
0.1400 |
| 2013-04-08 |
2013-04-10 |
2013-04-10 |
2013-04-12 |
0.1700 |
| 2013-01-15 |
2013-01-18 |
2013-01-18 |
2013-01-22 |
0.0160 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-06-30 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2016-04-08 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
2015-07-31 |
综合评级 |
|
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