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国投瑞银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:176只34/202
  • 份额数量:2718.51亿份32/202
  • 份额相对上期变化:0.91%
  • 基金经理:27人46/202
  • 资产净值:2820.8亿元32/202
  • 资产相对上期变化:2.38%

资产配置明细

截至:2024-06-30
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 5326585.46 9.60 -9.51
债券 31936625.46 57.56 3.96
金融衍生品 0.00 0.00 0
银行存款和结算备付金 10224928.39 18.43 -4.07
其他资产 602854.82 1.09 404.65
资产总值 55485362.00 100.00 -1.71