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- 基金估值：
-
[08-17]
- 累计分红：
-
1.1510元
- 基金经理：
- 孙文龙,董晗
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 17.89亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德赛电池 |
10558.99 |
|
9.85% |
| 2 |
铁汉生态 |
10434.60 |
|
9.73% |
| 3 |
东方园林 |
10131.91 |
|
9.45% |
| 4 |
信维通信 |
10111.20 |
|
9.43% |
| 5 |
棕榈股份 |
9253.62 |
|
8.63% |
| 6 |
聚光科技 |
8058.72 |
|
7.52% |
| 7 |
中金环境 |
4550.28 |
|
4.24% |
| 8 |
岭南园林 |
2739.07 |
|
2.55% |
| 9 |
新华保险 |
1996.89 |
|
1.86% |
| 10 |
水晶光电 |
1939.11 |
|
1.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17永动1A |
995.60 |
10.00 |
0.93% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.58% |
1.45% |
-2.19% |
3.55% |
4.06% |
1.49% |
55.74% |
| 沪深300指数 |
0.14% |
1.48% |
9.33% |
8.76% |
10.32% |
11.34% |
56.71% |
| 同类型平均收益率 |
-0.03% |
1.04% |
3.71% |
4.42% |
3.82% |
5.29% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
39/2537 |
687/2537 |
2470/2537 |
1245/2537 |
1083/2537 |
1892/2537 |
344/2537 |
- 姓名：
- 孙文龙
- 上任日期：
- 2016-01-05
- 简历：
- 孙文龙，中国籍，复旦大学硕士，2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2015年3月14日起任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月9日起任国投瑞银稳健增长灵活配置基金基金经理。2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
孙文龙 |
| 国投瑞银景气行业混合 |
5.91% |
-18.46% |
5.36% |
2015-01-23~2016-03-01 |
| 国投瑞银创新动力混合 |
3.11% |
-0.59% |
1.91% |
2016-01-05~至今 |
| 国投瑞银稳健增长混合 |
13.69% |
-24.58% |
5.80% |
2015-05-09~至今 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF) |
60.40% |
-5.24% |
21.49% |
2015-03-14~至今 |
- 姓名：
- 董晗
- 上任日期：
- 2015-03-14
- 简历：
- 董晗，中国籍，南京大学理学硕士，10年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任职于易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员。2007年9月加入国投瑞银。2014年7月24日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日起兼任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 基金经理。2015年3月14日起任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日起任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经理。2016年1月19日起任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理。2016年1月19日起任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金经理。2017年5月20日起任国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理。2017年5月20日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-17 |
0.6060 |
2.8648 |
-0.0779 |
-2.20% |
| 2017-08-16 |
0.6069 |
2.8663 |
0.0163 |
0.46% |
| 2017-08-15 |
0.6041 |
2.8617 |
0.0041 |
0.12% |
| 2017-08-14 |
0.6034 |
2.8605 |
0.0868 |
2.53% |
| 2017-08-11 |
0.5885 |
2.8358 |
0.0251 |
0.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
0.2990 |
| 2015-01-14 |
2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-20 |
0.0300 |
| 2014-01-13 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-20 |
0.0400 |
| 2012-01-11 |
2012-01-13 |
2012-01-13 |
2012-01-17 |
0.0320 |
| 2011-01-13 |
2011-01-17 |
2011-01-17 |
2011-01-19 |
0.1300 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-06-30 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2016-04-22 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2015-07-31 |
综合评级 |
|
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