- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 121005
- 基金简称 国投瑞银创新动力混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国投瑞银创新动力混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 桑俊
- 成立日期 2006-11-15
- 成立规模 14.97亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 18.78亿份（2024-09-30）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
- 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
- 最高认购费 1.60%
- 最高申购费 1.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
投资理念
通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
投资策略
借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略. 1、战略资产配置比例原则: (1) 股票组合投资比例:60-95%; (2)股票以外的其他资产投资比例:5%-40%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%. 2、股票投资管理 股票投资决策以自下而上的公司基本面分析为主. 借鉴GEVS,以合适方法估计股票投资价值.构建及调整模拟组合,进行风险管理与归因分析. 3、债券投资管理 借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险. 4、权证投资策略 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证.
风险收益特征
本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2024-07-26
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- 2020-01-03
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- 2019-12-27
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-500万元
- 1.00%
- 0.10%
- 500万元(包含)-1000万元
- 0.30%
- 0.03%
- 1000万元以上(包含)
- 2000元/笔
- 2000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1年以下
- 1.80%
- 0.18%
- 1年(包含)-2年
- 1.60%
- 0.16%
- 2年(包含)-3年
- 0.50%
- 0.05%
- 3年以上(包含)
- 0.00%
- 0.00%
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
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