华龙证券有限责任公司--基金资料

华龙证券有限责任公司概况

法定名称	华龙证券有限责任公司
成立日期	2001-05-18	注册资本	215339(万元)
法人代表	李晓安
注册地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
网站地址	www.hlzqgs.com
邮政编码	730030	客服邮箱	hlzqgs@hlzqgs.com
电话号码	86-931-8888088;4890619;4006898888	传真号码	86-931-4890515
经营范围	证券(含境内上市外资股)的代理买卖；代理证券的返本付息、分红派息；证券代保管鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证券监督管理委员会批准的其他业务。公司营业期限：2001年4月30日至2051年4月30日。

华龙证券有限责任公司旗下基金开放基金数:451 封闭基金数:29 货币基金数:45

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	460001	华泰盛世	0.5826	2.5552	0.5814	2.5523	-0.0016	-0.2744%	开放	开放	评论加入关注
2	460003	华泰增利B	1.0615	1.2515	1.0633	1.2533	-0.0024	-0.2252%	开放	开放	评论加入关注
3	460005	华泰价值	1.1915	1.7015	1.1866	1.6966	-0.0079	-0.6614%	开放	开放	评论加入关注
4	460006	华泰货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
5	460007	华泰行业	0.8240	0.8240	0.8160	0.8160	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
6	460106	华泰货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
7	470078	添富增收C	1.0590	1.2590	1.0590	1.2590	0.0010	0.0945%	开放	开放	评论加入关注
8	481001	工银价值	0.3069	3.7833	0.3062	3.7807	0.0040	1.3236%	开放	开放	评论加入关注
9	481008	工银蓝筹	0.7810	1.1910	0.7790	1.1890	0.0130	1.6971%	开放	开放	评论加入关注
10	481009	工银沪深300	0.8493	1.0443	0.8471	1.0421	0.0231	2.8034%	开放	开放	评论加入关注
11	483003	工银平衡	0.4920	1.6857	0.4915	1.6848	0.0090	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
12	485005	工银强债B	1.1130	1.4560	1.1136	1.4566	0.0012	0.1079%	暂停	开放	评论加入关注
13	485007	工银添利B	1.0792	1.3412	1.0799	1.3419	0.0033	0.3065%	开放	开放	评论加入关注
14	485105	工银强债A	1.1168	1.4868	1.1175	1.4875	0.0013	0.1165%	暂停	开放	评论加入关注
15	485107	工银添利A	1.0870	1.3670	1.0877	1.3677	0.0034	0.3136%	暂停	开放	评论加入关注
16	486001	工银全球	--	--	1.0430	1.0430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
17	460002	华泰成长	0.9073	0.9573	0.9071	0.9571	0.0189	2.1279%	开放	开放	评论加入关注
18	519001	银华优选	1.3216	4.4922	1.3197	4.4861	0.0228	1.7580%	开放	开放	评论加入关注
19	519007	海富回报	0.6800	2.1760	0.6790	2.1750	0.0080	1.1923%	开放	开放	评论加入关注
20	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
21	519011	海富精选	0.5018	3.6976	0.5014	3.6963	0.0059	1.1907%	开放	开放	评论加入关注
22	519017	大成成长	0.8640	1.9820	0.8670	1.9850	0.0020	0.2312%	开放	开放	评论加入关注
23	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
24	519023	海富债券C	1.1010	1.1920	1.1010	1.1920	-0.0010	-0.0907%	开放	开放	评论加入关注
25	519035	富国天博	0.8069	2.8498	0.8011	2.8343	0.0168	2.1420%	开放	开放	评论加入关注
26	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
27	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
28	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
29	519089	新华成长	1.5502	2.2502	1.5438	2.2438	-0.0054	-0.3486%	开放	开放	评论加入关注
30	519110	浦银价值	0.9190	0.9190	0.9120	0.9120	0.0110	1.2209%	开放	开放	评论加入关注
31	519113	浦银生活	1.0620	1.1220	1.0560	1.1160	-0.0030	-0.2833%	开放	开放	评论加入关注
32	519180	万家180	0.5439	2.8839	0.5420	2.8820	0.0156	2.9635%	开放	开放	评论加入关注
33	519181	万家和谐	0.5671	1.2661	0.5673	1.2664	0.0039	0.6922%	开放	开放	评论加入关注
34	519183	万家引擎	0.9775	1.4675	0.9795	1.4695	0.0029	0.2969%	开放	开放	评论加入关注
35	519186	万家稳增A	1.0927	1.2027	1.0967	1.2067	-0.0005	-0.0456%	开放	开放	评论加入关注
36	519187	万家稳增C	1.0761	1.1861	1.0801	1.1901	-0.0005	-0.0463%	开放	开放	评论加入关注
37	519300	大成300	0.7476	2.1576	0.7458	2.1558	0.0196	2.6990%	开放	开放	评论加入关注
38	040009	华安收益A	1.0811	1.3161	1.0811	1.3161	0.0039	0.3620%	开放	开放	评论加入关注
39	519588	交银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
40	630003	华商强债A	1.0930	1.3180	1.0870	1.3120	0.0060	0.5550%	开放	开放	评论加入关注
41	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
42	257030	国联安优势	1.0160	1.2970	1.0140	1.2950	0.0100	0.9960%	开放	开放	评论加入关注
43	320005	诺安价值	0.7146	1.6596	0.7146	1.6596	0.0116	1.6501%	开放	开放	评论加入关注
44	481006	工银红利	0.8319	0.8719	0.8315	0.8715	0.0193	2.3763%	开放	开放	评论加入关注
45	519005	海富股票	0.6250	2.5740	0.6280	2.5770	0.0040	0.6410%	开放	开放	评论加入关注
46	519111	浦银收益A	1.2070	1.2170	1.2070	1.2170	0.0030	0.2492%	开放	开放	评论加入关注
47	519589	交银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
48	519698	交银先锋	1.2313	1.2863	1.2302	1.2852	0.0150	1.2344%	开放	开放	评论加入关注
49	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
50	121009	国投稳定	1.0826	1.3336	1.0841	1.3351	0.0008	0.0738%	开放	开放	评论加入关注
51	000021	华夏优势	1.2380	2.4080	1.2340	2.4040	0.0060	0.4886%	暂停	开放	评论加入关注
52	163804	中银收益	1.1685	2.3685	1.1660	2.3660	-0.0022	-0.1883%	开放	开放	评论加入关注
53	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
54	270009	广发强债	1.1010	1.3040	1.1040	1.3070	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
55	481004	工银成长	1.4031	1.6531	1.4042	1.6542	0.0029	0.2070%	开放	开放	评论加入关注
56	519025	海富通领先	0.9460	1.0960	0.9450	1.0950	0.0150	1.6129%	开放	开放	评论加入关注
57	630008	华商策略	0.8840	0.8840	0.8860	0.8860	0.0050	0.5675%	开放	开放	评论加入关注
58	206005	民企ETF联接	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0180	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
59	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
60	610005	信达红利	0.8050	0.8250	0.8040	0.8240	0.0050	0.6258%	开放	开放	评论加入关注
61	470006	添富医药	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.1604%	开放	开放	评论加入关注
62	392002	中海货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
63	121012	国投强债A	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
64	128012	国投强债B	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
65	040016	华安行业轮动股票	0.9195	0.9195	0.9170	0.9170	0.0219	2.4467%	开放	开放	评论加入关注
66	630007	华商稳健A	1.0530	1.1140	1.0530	1.1140	0.0020	0.1903%	开放	开放	评论加入关注
67	160213	国泰纳指	--	--	1.3130	1.4130	0.0030	0.2290%	开放	开放	评论加入关注
68	180026	银华双利C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
69	040018	华安香港	--	--	0.9180	0.9180	0.0170	1.8868%	开放	开放	评论加入关注
70	392001	中海货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
71	050116	博时宏观C	1.0480	1.0630	1.0480	1.0630	0.0090	0.8662%	开放	开放	评论加入关注
72	128112	国投强债C	1.0540	1.0540	1.0550	1.0550	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
73	519983	长信量化	0.8030	0.8030	0.7990	0.7990	0.0120	1.5248%	开放	开放	评论加入关注
74	202106	南方广利B	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
75	161812	银华100	0.7710	0.8500	0.7700	0.8490	0.0170	2.2576%	开放	开放	评论加入关注
76	050016	博时宏观A	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
77	180020	银华成长	0.8600	0.8850	0.8600	0.8850	0.0050	0.5848%	开放	开放	评论加入关注
78	051016	博时宏观B	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
79	519030	海富稳固	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
80	202107	南方广利C	1.0840	1.0940	1.0830	1.0930	0.0040	0.3707%	开放	开放	评论加入关注
81	110015	易行业领先	1.2960	1.3860	1.3000	1.3900	0.0030	0.2313%	开放	开放	评论加入关注
82	121006	国投稳健	1.1070	1.6970	1.1060	1.6960	0.0180	1.6544%	开放	开放	评论加入关注
83	128011	国投瑞银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
84	150103	银河银泰	1.1555	3.6955	1.1640	3.7040	-0.0009	-0.0773%	开放	开放	评论加入关注
85	160602	普天债券A	1.1310	1.5450	1.1330	1.5470	-0.0010	-0.0882%	开放	开放	评论加入关注
86	519999	利息A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
87	610103	信达稳定债券B	1.1480	1.1480	1.1460	1.1460	0.0050	0.4382%	开放	开放	评论加入关注
88	630005	华商动态	1.2280	1.2280	1.2160	1.2160	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
89	002011	华夏红利	1.5410	4.0140	1.5390	4.0120	0.0160	1.0506%	暂停	开放	评论加入关注
90	040001	华安创新	0.6330	3.1221	0.6340	3.1264	0.0030	0.4754%	开放	开放	评论加入关注
91	040007	华安成长	0.9020	2.2169	0.8978	2.2127	0.0197	2.2435%	开放	开放	评论加入关注
92	041003	华安富利B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
93	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
94	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
95	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
96	253020	国联安增利A	1.0650	1.3000	1.0660	1.3010	0.0000	0.0000	暂停	暂停	评论加入关注
97	257020	国联安精选	0.9650	2.8680	0.9650	2.8680	0.0200	2.1164%	开放	开放	评论加入关注
98	270001	广发聚富	1.2425	3.5525	1.2431	3.5531	0.0109	0.8846%	开放	开放	评论加入关注
99	270007	广发大盘	0.6494	0.6494	0.6499	0.6499	0.0042	0.6505%	开放	开放	评论加入关注
100	270014	广发货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
101	320002	诺安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
102	320006	诺安灵活	0.9940	1.5740	0.9950	1.5750	0.0090	0.9128%	开放	开放	评论加入关注
103	398001	中海成长	0.5337	2.8109	0.5306	2.8031	0.0021	0.3974%	开放	开放	评论加入关注
104	398041	中海量化	0.9010	0.9380	0.9020	0.9390	0.0100	1.1211%	开放	开放	评论加入关注
105	163803	中银增长	0.7314	2.8751	0.7340	2.8818	0.0014	0.1911%	开放	开放	评论加入关注
106	163807	中银优选	1.1658	1.3558	1.1683	1.3583	-0.0003	-0.0257%	开放	开放	评论加入关注
107	166003	中欧稳A	1.0833	1.2188	1.0842	1.2197	-0.0004	-0.0369%	开放	开放	评论加入关注
108	180001	银华优势	1.1299	2.7899	1.1344	2.7944	0.0067	0.5941%	开放	开放	评论加入关注
109	040012	华安强债A	1.0660	1.2080	1.0660	1.2080	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
110	040013	华安强债B	1.0450	1.1870	1.0460	1.1880	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
111	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
112	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
113	040004	华安宝利	1.0970	3.4220	1.0960	3.4210	0.0090	0.8280%	开放	开放	评论加入关注
114	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
115	519003	海富收益	0.6860	2.3010	0.6850	2.3000	-0.0030	-0.4360%	开放	开放	评论加入关注
116	110007	易稳健收益A	1.1298	1.3944	1.1315	1.3961	0.0038	0.3370%	开放	开放	评论加入关注
117	161603	融通债券A	1.0660	1.5630	1.0660	1.5630	-0.0020	-0.1873%	开放	开放	评论加入关注
118	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
119	482002	工银货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
120	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
121	110020	易基沪深300	0.7524	0.7524	0.7505	0.7505	0.0202	2.7660%	开放	开放	评论加入关注
122	151002	银河收益	1.1284	2.2184	1.1286	2.2186	0.0022	0.1953%	开放	开放	评论加入关注
123	160603	普天收益	0.7600	3.2060	0.7590	3.2050	0.0090	1.2000%	开放	开放	评论加入关注
124	630006	华商产业	0.7650	0.7650	0.7630	0.7630	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
125	470888	添富亚澳	--	--	0.9990	1.0190	0.0040	0.4020%	开放	开放	评论加入关注
126	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
127	121001	国投融华	1.3090	2.6110	1.3059	2.6079	-0.0027	-0.2063%	开放	开放	评论加入关注
128	040011	华安核心	0.9345	1.4345	0.9302	1.4302	0.0201	2.2085%	开放	开放	评论加入关注
129	166004	中欧稳C	1.0756	1.1986	1.0765	1.1995	-0.0005	-0.0464%	开放	开放	评论加入关注
130	002001	华夏回报	1.4510	3.6580	1.4520	3.6590	0.0050	0.3455%	开放	开放	评论加入关注
131	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
132	110019	深100ETF联接	0.7205	0.7205	0.7194	0.7194	0.0155	2.2020%	开放	开放	评论加入关注
133	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
134	000001	华夏成长	1.1000	3.2010	1.1010	3.2020	0.0070	0.6399%	开放	开放	评论加入关注
135	000011	华夏大盘	8.8200	12.5000	8.8140	12.4940	-0.0470	-0.5304%	开放	开放	评论加入关注
136	000031	华夏复兴	1.3500	1.3500	1.3440	1.3440	-0.0110	-0.8118%	开放	开放	评论加入关注
137	000051	华夏沪深300	0.7110	0.7110	0.7090	0.7090	0.0190	2.7536%	开放	开放	评论加入关注
138	000061	华夏盛世	0.7360	0.7360	0.7300	0.7300	0.0140	1.9553%	开放	开放	评论加入关注
139	001001	华夏债券A/B	1.0560	1.6860	1.0570	1.6870	-0.0010	-0.0945%	开放	开放	评论加入关注
140	001003	华夏债券C	1.0470	1.6570	1.0480	1.6580	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
141	001011	华夏希望A	1.0620	1.3320	1.0630	1.3330	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
142	001013	华夏希望C	1.0530	1.3130	1.0540	1.3140	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
143	002021	华夏回报二	1.2230	2.6280	1.2240	2.6290	0.0050	0.4102%	开放	开放	评论加入关注
144	002031	华夏策略	1.8480	2.4480	1.8430	2.4430	0.0090	0.4907%	开放	开放	评论加入关注
145	003003	华夏现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
146	040002	华安A股	0.5080	2.6706	0.5060	2.6640	0.0120	2.4291%	开放	开放	评论加入关注
147	040003	华安富利A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
148	040005	华安宏利	2.3569	2.9769	2.3500	2.9700	0.0357	1.5426%	开放	开放	评论加入关注
149	040008	华安优选	0.6242	2.1605	0.6226	2.1589	0.0059	0.9567%	开放	开放	评论加入关注
150	040010	华安收益B	1.0667	1.2917	1.0667	1.2917	0.0038	0.3575%	开放	开放	评论加入关注
151	040015	华安动态	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.1936%	开放	开放	评论加入关注
152	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
153	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
154	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
155	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
156	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
157	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
158	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
159	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
160	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
161	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
162	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
163	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
164	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
165	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
166	160605	鹏华中国50	1.3640	3.4640	1.3690	3.4690	0.0180	1.3323%	开放	开放	评论加入关注
167	160606	鹏华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
168	160608	普天债券B	1.1020	1.4860	1.1030	1.4870	-0.0010	-0.0906%	开放	开放	评论加入关注
169	160609	鹏华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
170	160612	鹏华丰收	1.0630	1.3800	1.0660	1.3830	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
171	161207	瑞和300	1.0180	0.7140	1.0150	0.7120	0.0270	2.7328%	开放	开放	评论加入关注
172	161601	新蓝筹	0.7745	3.0695	0.7735	3.0685	0.0033	0.4285%	开放	开放	评论加入关注
173	161604	融通深证100	0.9420	2.3050	0.9410	2.3040	0.0200	2.1716%	开放	开放	评论加入关注
174	161605	融通蓝筹	1.0520	2.3350	1.0520	2.3350	-0.0010	-0.0950%	开放	开放	评论加入关注
175	161606	融通行业	0.7700	2.7100	0.7650	2.7050	0.0030	0.3937%	开放	开放	评论加入关注
176	161608	融通易支付A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
177	161609	融通动力	1.1160	1.6610	1.1100	1.6550	-0.0030	-0.2695%	开放	开放	评论加入关注
178	180010	银华优质	1.6467	3.2067	1.6387	3.1987	0.0169	1.0421%	开放	开放	评论加入关注
179	180012	银华富裕	1.0846	2.0376	1.0849	2.0379	0.0067	0.6214%	开放	开放	评论加入关注
180	180013	银华领先	1.1754	1.5554	1.1709	1.5509	0.0114	0.9832%	开放	开放	评论加入关注
181	180015	银华收益	1.1070	1.3130	1.1090	1.3150	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
182	180018	银华和谐	1.1990	1.2790	1.1960	1.2760	0.0070	0.5887%	开放	开放	评论加入关注
183	183001	银华全球	--	--	0.7940	0.7940	0.0060	0.7614%	开放	开放	评论加入关注
184	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
185	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
186	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
187	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
188	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
189	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
190	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
191	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
192	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
193	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
194	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
195	206001	鹏华成长	0.8971	3.6197	0.8980	3.6230	0.0065	0.7291%	开放	开放	评论加入关注
196	206002	鹏华精选	0.8830	0.8830	0.8840	0.8840	0.0040	0.4545%	开放	开放	评论加入关注
197	253010	国联安安心	0.5770	1.5350	0.5740	1.5290	0.0120	2.1352%	开放	开放	评论加入关注
198	253021	国联安增利B	1.0650	1.2830	1.0660	1.2840	0.0010	0.0939%	暂停	暂停	评论加入关注
199	255010	国联安稳健	1.0200	2.4600	1.0170	2.4570	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
200	257010	国联安小盘	0.8280	2.9580	0.8240	2.9540	0.0140	1.7284%	开放	开放	评论加入关注
201	257040	国联安红利	1.0670	1.4380	1.0660	1.4370	0.0010	0.0939%	开放	开放	评论加入关注
202	257050	国联安主题	1.0950	1.0950	1.0930	1.0930	0.0120	1.1101%	开放	开放	评论加入关注
203	270002	广发稳健	1.5304	3.2854	1.5285	3.2835	-0.0003	-0.0196%	开放	开放	评论加入关注
204	270004	广发货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
205	270005	广发聚丰	0.6820	3.9137	0.6802	3.9056	0.0086	1.2805%	开放	开放	评论加入关注
206	270006	广发优选	1.3240	2.5840	1.3220	2.5820	0.0132	1.0086%	开放	开放	评论加入关注
207	270008	广发核心	2.0680	2.2780	2.0620	2.2720	-0.0190	-0.9130%	开放	开放	评论加入关注
208	270021	广发聚瑞	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990	-0.0290	-2.0308%	开放	开放	评论加入关注
209	288101	华夏货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
210	320001	诺安平衡	0.6418	2.9018	0.6430	2.9030	0.0039	0.6102%	开放	开放	评论加入关注
211	320003	诺安股票	0.8510	2.7345	0.8503	2.7338	0.0087	1.0337%	开放	开放	评论加入关注
212	320004	诺安优化债券	1.0809	1.3505	1.0813	1.3509	0.0003	0.0278%	开放	开放	评论加入关注
213	320007	诺安成长	0.8370	1.2820	0.8360	1.2810	0.0100	1.2107%	开放	开放	评论加入关注
214	320008	诺安增利债券A	1.1460	1.1610	1.1450	1.1600	0.0050	0.4386%	开放	开放	评论加入关注
215	320009	诺安增利债券B	1.1220	1.1370	1.1200	1.1350	0.0040	0.3584%	开放	开放	评论加入关注
216	395001	中海收益	1.0490	1.3290	1.0490	1.3290	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
217	398011	中海分红	0.8056	2.2056	0.8059	2.2059	0.0012	0.1491%	开放	开放	评论加入关注
218	398021	中海能源	0.6031	0.9131	0.6016	0.9116	0.0057	0.9565%	开放	开放	评论加入关注
219	398031	中海蓝筹	1.1437	1.5387	1.1386	1.5336	0.0099	0.8771%	开放	开放	评论加入关注
220	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
221	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
222	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
223	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
224	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
225	070012	嘉实海外	--	--	0.5910	0.5910	0.0130	2.2491%	开放	开放	评论加入关注
226	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
227	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
228	110001	易基平稳	1.3490	2.6190	1.3450	2.6150	-0.0040	-0.2965%	开放	开放	评论加入关注
229	110002	易基策略	3.8040	4.9340	3.8280	4.9580	0.0190	0.4988%	开放	开放	评论加入关注
230	161611	融通内需	0.7960	0.9160	0.7960	0.9160	-0.0050	-0.6242%	开放	开放	评论加入关注
231	163806	中银增利	1.1120	1.2820	1.1140	1.2840	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
232	163808	中银100	0.6950	0.7050	0.6920	0.7020	0.0210	3.1297%	开放	开放	评论加入关注
233	166002	中欧蓝筹	1.0599	1.6399	1.0587	1.6387	0.0070	0.6656%	开放	开放	评论加入关注
234	166005	中欧价值	1.0870	1.0870	1.0780	1.0780	0.0200	1.8904%	开放	开放	评论加入关注
235	180002	银华保本	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	0.0001	0.0100%	开放	开放	评论加入关注
236	180003	银华88	0.7856	2.5856	0.7870	2.5870	0.0125	1.6139%	开放	开放	评论加入关注
237	180008	银华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
238	180009	银华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
239	110003	易基50	0.6473	2.4973	0.6432	2.4932	0.0208	3.3419%	开放	开放	评论加入关注
240	110005	易基积极	0.8456	4.2073	0.8478	4.2128	0.0061	0.7247%	开放	开放	评论加入关注
241	110006	易基货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
242	110008	易稳健收益B	1.1410	1.4146	1.1427	1.4163	0.0038	0.3337%	开放	开放	评论加入关注
243	110009	易基价值	0.9779	2.3299	0.9753	2.3273	0.0137	1.4247%	开放	开放	评论加入关注
244	110010	易基成长	1.2688	1.3588	1.2748	1.3648	0.0093	0.7349%	开放	开放	评论加入关注
245	110011	易方达中小盘	1.6801	1.7201	1.6858	1.7258	0.0210	1.2614%	开放	开放	评论加入关注
246	110012	易方达科汇	1.2970	5.4440	1.3020	5.4490	0.0030	0.2309%	开放	开放	评论加入关注
247	110013	易方达科翔	1.3150	5.4180	1.3170	5.4200	-0.0020	-0.1516%	开放	开放	评论加入关注
248	110016	易基货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
249	110017	易增强回报A	1.1560	1.4460	1.1570	1.4470	0.0010	0.0865%	暂停	开放	评论加入关注
250	110018	易增强回报B	1.1380	1.4180	1.1390	1.4190	0.0010	0.0879%	暂停	开放	评论加入关注
251	110029	易基科讯	0.8532	4.5237	0.8512	4.5181	-0.0053	-0.6188%	开放	开放	评论加入关注
252	112002	易策二号	1.5290	3.0840	1.5390	3.0940	0.0090	0.5882%	开放	开放	评论加入关注
253	121002	国投景气	0.9420	2.9110	0.9427	2.9117	0.0078	0.8343%	开放	开放	评论加入关注
254	121003	国投核心	0.7719	2.3019	0.7716	2.3016	0.0099	1.2997%	开放	开放	评论加入关注
255	121005	国投创新	0.7681	2.5212	0.7683	2.5216	-0.0010	-0.1300%	开放	开放	评论加入关注
256	121008	国投成长	0.6705	2.0619	0.6677	2.0558	0.0107	1.6286%	开放	开放	评论加入关注
257	150005	银富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
258	150015	银富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
259	151001	银河稳健	1.0841	3.3304	1.0834	3.3294	0.0030	0.2777%	开放	开放	评论加入关注
260	519013	海富优势	0.9110	2.0170	0.9140	2.0200	0.0050	0.5501%	开放	开放	评论加入关注
261	519024	海富债券A	1.1110	1.2020	1.1120	1.2030	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
262	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
263	519087	新华分红	0.8194	2.5091	0.8141	2.5006	0.0210	2.6478%	开放	开放	评论加入关注
264	519115	浦银红利	1.0080	1.0080	1.0030	1.0030	-0.0040	-0.3972%	开放	开放	评论加入关注
265	519185	万家精选	1.0980	1.1780	1.0990	1.1790	0.0034	0.3103%	开放	开放	评论加入关注
266	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
267	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
268	519519	华泰增利A	1.0809	1.2709	1.0827	1.2727	-0.0023	-0.2120%	开放	开放	评论加入关注
269	519666	银信添利B	1.0091	1.3491	1.0100	1.3500	0.0007	0.0694%	开放	开放	评论加入关注
270	519667	银信添利A	1.0109	1.3719	1.0117	1.3727	0.0006	0.0593%	开放	开放	评论加入关注
271	519668	银河成长	1.4435	2.0295	1.4443	2.0303	-0.0108	-0.7422%	开放	开放	评论加入关注
272	519670	银河优选	1.4030	1.7630	1.3990	1.7590	-0.0150	-1.0608%	开放	开放	评论加入关注
273	519671	300价值	0.7100	0.7100	0.7050	0.7050	0.0220	3.2211%	开放	开放	评论加入关注
274	519680	交银增利A/B	1.0541	1.3541	1.0536	1.3536	0.0029	0.2760%	开放	暂停	评论加入关注
275	519682	交银增利C	1.0506	1.3286	1.0501	1.3281	0.0028	0.2674%	开放	暂停	评论加入关注
276	519688	交银精选	0.8267	2.9725	0.8252	2.9710	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
277	519692	交银成长	3.3274	3.5724	3.3266	3.5716	0.0142	0.4287%	开放	开放	评论加入关注
278	519694	交银蓝筹	0.7715	0.7865	0.7714	0.7864	0.0019	0.2469%	开放	开放	评论加入关注
279	519987	长信恒利	0.8240	0.8240	0.8190	0.8190	0.0080	0.9864%	开放	开放	评论加入关注
280	519989	长信利丰	1.0640	1.2770	1.0650	1.2780	0.0040	0.3770%	开放	开放	评论加入关注
281	519991	长信双利	1.0720	1.3720	1.0750	1.3750	0.0120	1.1289%	开放	开放	评论加入关注
282	519993	长信增利	0.7184	1.9574	0.7166	1.9556	0.0024	0.3360%	开放	开放	评论加入关注
283	519995	长信金利	0.5816	1.8171	0.5800	1.8133	0.0208	3.7196%	开放	开放	评论加入关注
284	519997	长信银利	0.6417	2.5617	0.6426	2.5626	0.0040	0.6264%	开放	开放	评论加入关注
285	610001	信达领先	1.0877	1.3677	1.0883	1.3683	0.0077	0.7126%	开放	开放	评论加入关注
286	610002	澳银精华	1.0850	1.5050	1.0830	1.5030	0.0190	1.7857%	开放	开放	评论加入关注
287	610003	信达稳定债券A	1.1700	1.1700	1.1680	1.1680	0.0050	0.4299%	开放	开放	评论加入关注
288	610004	信达中小盘	0.9010	0.9010	0.8990	0.8990	-0.0010	-0.1111%	开放	开放	评论加入关注
289	630001	华商领先企业	1.2594	1.3644	1.2613	1.3663	0.0044	0.3501%	开放	开放	评论加入关注
290	630002	华商盛世成长	2.0415	2.3065	2.0500	2.3150	-0.0080	-0.3887%	开放	开放	评论加入关注
291	630103	华商强债B	1.0890	1.2950	1.0830	1.2890	0.0060	0.5571%	开放	开放	评论加入关注
292	090006	大成2020	0.6600	2.4820	0.6610	2.4830	0.0020	0.3035%	开放	开放	评论加入关注
293	020009	国泰金鹏	0.8770	1.8730	0.8750	1.8710	0.0190	2.2196%	开放	开放	评论加入关注
294	210005	金鹰主题	0.6940	0.6940	0.6880	0.6880	0.0060	0.8798%	开放	开放	评论加入关注
295	100018	富国天利	1.1960	2.0780	1.1979	2.0799	0.0002	0.0167%	开放	开放	评论加入关注
296	020002	国泰金龙债券A	1.0450	1.5260	1.0450	1.5260	-0.0010	-0.0956%	开放	开放	评论加入关注
297	020003	国泰精选	0.4900	3.5740	0.4890	3.5710	0.0020	0.4107%	开放	开放	评论加入关注
298	290001	泰信天天	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
299	630107	华商稳健B	1.0460	1.1000	1.0460	1.1000	0.0020	0.1916%	开放	开放	评论加入关注
300	202105	南方广利A	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
301	162102	金鹰中小盘	0.8055	2.4015	0.8056	2.4016	0.0052	0.6497%	开放	开放	评论加入关注
302	090003	大成蓝筹	0.6391	3.2091	0.6354	3.2054	0.0158	2.5500%	开放	开放	评论加入关注
303	100020	富国天益	0.8783	3.8896	0.8753	3.8866	0.0167	1.9450%	开放	开放	评论加入关注
304	020005	国泰金马	0.7510	3.1260	0.7540	3.1380	0.0140	1.8919%	开放	开放	评论加入关注
305	040019	华安稳固	1.0360	1.1260	1.0360	1.1260	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
306	290002	泰信先行	0.6072	2.3932	0.6079	2.3947	-0.0014	-0.2298%	开放	开放	评论加入关注
307	519702	交银趋势	0.8330	0.8330	0.8310	0.8310	0.0070	0.8495%	开放	开放	评论加入关注
308	090004	大成精选	0.8807	2.8832	0.8777	2.8802	0.0121	1.3979%	开放	开放	评论加入关注
309	410001	华富优选	0.6277	1.8903	0.6189	1.8742	0.0049	0.7980%	开放	开放	评论加入关注
310	100022	富国天瑞	0.8452	3.4366	0.8434	3.4324	0.0118	1.4190%	开放	开放	评论加入关注
311	090005	大成货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
312	091005	大成货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
313	161612	融通深成指	0.6980	0.6980	0.6980	0.6980	0.0170	2.4963%	开放	开放	评论加入关注
314	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注
315	100026	富国天合	0.9223	2.3398	0.9267	2.3442	0.0086	0.9367%	开放	开放	评论加入关注
316	290004	泰信优质	0.8870	1.4870	0.8850	1.4850	0.0044	0.4997%	开放	开放	评论加入关注
317	100028	富国天时B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
318	180025	银华双利A	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
319	270025	广发行业	0.9880	0.9880	0.9790	0.9790	0.0110	1.1364%	开放	开放	评论加入关注
320	020001	国泰金鹰	0.9540	3.9580	0.9610	3.9650	0.0010	0.1042%	开放	开放	评论加入关注
321	100016	富国天源	1.0716	2.5352	1.0713	2.5349	0.0155	1.4681%	开放	开放	评论加入关注
322	092002	大成债C	1.0433	1.5783	1.0436	1.5786	0.0019	0.1824%	开放	开放	评论加入关注
323	100025	富国天时A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
324	410002	华富货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
325	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
326	260112	景顺能源	1.1110	1.1260	1.1050	1.1200	0.0330	3.0784%	开放	开放	评论加入关注
327	260111	景顺治理	1.0920	1.4400	1.0920	1.4400	-0.0030	-0.2740%	开放	开放	评论加入关注
328	260110	景顺蓝筹	0.8490	0.8490	0.8450	0.8450	0.0110	1.3189%	开放	开放	评论加入关注
329	260109	景内需贰	1.3710	2.6970	1.3540	2.6800	-0.0100	-0.7331%	开放	开放	评论加入关注
330	260108	景顺成长	0.7440	2.1040	0.7450	2.1050	-0.0020	-0.2677%	开放	开放	评论加入关注
331	260104	景顺增长	4.1060	5.8620	4.0560	5.8120	-0.0280	-0.6856%	开放	开放	评论加入关注
332	260103	景顺平衡	0.6999	2.9899	0.6994	2.9894	0.0010	0.1432%	开放	开放	评论加入关注
333	260202	景顺货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
334	260102	景顺货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
335	260101	景顺股票	1.4519	3.3926	1.4520	3.3927	-0.0049	-0.3363%	开放	开放	评论加入关注
336	090001	大成价值	0.6705	3.3305	0.6668	3.3268	0.0145	2.2229%	开放	开放	评论加入关注
337	288102	中信双利	1.0204	1.5968	1.0219	1.5983	-0.0007	-0.0685%	开放	开放	评论加入关注
338	090002	大成债券A/B	1.0474	1.6164	1.0476	1.6166	0.0019	0.1817%	开放	开放	评论加入关注
339	210001	金鹰优选	0.6340	2.3396	0.6377	2.3452	0.0060	0.9498%	开放	开放	评论加入关注
340	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
341	290008	泰信发展	1.0300	1.0300	1.0270	1.0270	0.0060	0.5877%	开放	开放	评论加入关注
342	270022	广发内需	0.7750	0.8750	0.7710	0.8710	0.0080	1.0485%	开放	开放	评论加入关注
343	163810	中银价值	0.9260	0.9460	0.9230	0.9430	0.0060	0.6543%	开放	开放	评论加入关注
344	519985	长信中短债	1.0973	1.0973	1.0974	1.0974	0.0002	0.0182%	开放	开放	评论加入关注
345	206006	鹏华环球	--	--	0.9140	0.9140	0.0120	1.3304%	开放	开放	评论加入关注
346	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
347	121011	国投瑞银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
348	163805	中银策略	1.1558	1.4858	1.1605	1.4905	-0.0014	-0.1205%	开放	开放	评论加入关注
349	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
350	270010	广发300	1.0490	1.3390	1.0470	1.3370	0.0290	2.8487%	开放	开放	评论加入关注
351	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
352	399001	中海上证50	0.6680	0.6680	0.6640	0.6640	0.0230	3.5881%	开放	开放	评论加入关注
353	150018	银华稳进	1.0370	1.1940	1.0360	1.1930	0.0000	0.0000	-	-	评论加入关注
354	519672	银河精选	1.0820	1.0820	1.0890	1.0890	0.0030	0.2762%	开放	开放	评论加入关注
355	470009	添富活力	1.4990	1.4990	1.4980	1.4980	-0.0080	-0.5312%	开放	开放	评论加入关注
356	470008	添富策略	1.1180	1.1380	1.1210	1.1410	0.0100	0.9001%	开放	开放	评论加入关注
357	519029	华夏稳增	1.5030	2.2080	1.4960	2.2010	0.0030	0.2009%	开放	开放	评论加入关注
358	519690	交银稳健	1.1877	2.8227	1.1923	2.8273	0.0029	0.2438%	开放	开放	评论加入关注
359	100039	富国通胀主题	0.8970	0.9170	0.8950	0.9150	0.0210	2.4027%	开放	开放	评论加入关注
360	519700	交银主题	0.8120	0.8270	0.8120	0.8270	0.0160	2.0101%	开放	开放	评论加入关注
361	202021	南方小康	0.7095	0.7295	0.7099	0.7299	0.0188	2.7203%	开放	开放	评论加入关注
362	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
363	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
364	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
365	210004	金鹰稳健	0.7620	0.9420	0.7590	0.9390	0.0080	1.0652%	开放	开放	评论加入关注
366	150019	银华锐进	0.5050	0.5050	0.5040	0.5040	0.0340	7.2340%	-	-	评论加入关注
367	290007	泰信强债A	1.0477	1.1457	1.0486	1.1466	0.0004	0.0382%	开放	开放	评论加入关注
368	291007	泰信强债C	1.0422	1.1302	1.0430	1.1310	0.0004	0.0384%	开放	开放	评论加入关注
369	290003	泰信双息	1.0575	1.2688	1.0577	1.2690	0.0015	0.1420%	开放	开放	评论加入关注
370	020011	国泰300	0.4930	0.7060	0.4920	0.7040	0.0130	2.7140%	开放	开放	评论加入关注
371	519019	大成景阳	0.6590	3.6970	0.6570	3.6950	0.0040	0.6126%	开放	开放	评论加入关注
372	090009	大成行业	0.8400	0.8400	0.8380	0.8380	0.0080	0.9639%	开放	开放	评论加入关注
373	519674	银河创新	1.3014	1.3014	1.3009	1.3009	-0.0067	-0.5124%	开放	开放	评论加入关注
374	290009	泰信周期债	1.0790	1.1590	1.0790	1.1590	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
375	100038	富国沪深300	0.8180	0.8180	0.8150	0.8150	0.0220	2.7743%	开放	开放	评论加入关注
376	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
377	100029	富国天成	1.3055	1.5765	1.3010	1.5720	0.0127	0.9858%	开放	开放	评论加入关注
378	410004	华富增强债券A	1.2007	1.4527	1.1994	1.4514	0.0040	0.3346%	开放	开放	评论加入关注
379	410008	华富中证100	0.6883	0.6883	0.6856	0.6856	0.0207	3.1133%	开放	开放	评论加入关注
380	470018	汇添富保本	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
381	410005	华富增强债券B	1.2048	1.4268	1.2035	1.4255	0.0039	0.3251%	开放	开放	评论加入关注
382	020018	国泰金鹿保本	1.0100	1.1290	1.0110	1.1300	0.0010	0.0990%	开放	开放	评论加入关注
383	090010	大成中证	0.7920	0.7920	0.7880	0.7880	0.0250	3.2765%	开放	开放	评论加入关注
384	290005	泰信优势	1.1100	1.5500	1.1100	1.5500	-0.0090	-0.8043%	开放	开放	评论加入关注
385	020012	国泰金龙债券C	1.0420	1.5080	1.0420	1.5080	-0.0010	-0.0959%	开放	开放	评论加入关注
386	090008	大成强债	0.9697	1.1697	0.9690	1.1690	0.0030	0.3106%	开放	开放	评论加入关注
387	519998	利息B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
388	210002	金鹰红利	0.9828	1.3708	0.9754	1.3634	0.0009	0.0924%	开放	开放	评论加入关注
389	460009	华泰量化	0.9120	0.9320	0.9090	0.9290	0.0200	2.2497%	开放	开放	评论加入关注
390	090011	大成核心	0.8900	0.8900	0.8940	0.8940	0.0030	0.3367%	开放	开放	评论加入关注
391	100032	富国中证	0.9740	1.5480	0.9670	1.5400	0.0290	3.0917%	开放	开放	评论加入关注
392	090007	大成策略	0.9500	1.6440	0.9470	1.6410	0.0130	1.3919%	开放	开放	评论加入关注
393	410006	华富策略精选	0.8409	1.0009	0.8353	0.9953	0.0054	0.6507%	开放	开放	评论加入关注
394	110022	易基消费	0.9110	0.9110	0.9180	0.9180	0.0050	0.5476%	开放	开放	评论加入关注
395	100053	综指ETF联接	0.7650	0.7650	0.7640	0.7640	0.0180	2.4129%	开放	开放	评论加入关注
396	410003	华富成长	0.5923	0.8823	0.5856	0.8756	0.0082	1.4202%	开放	开放	评论加入关注
397	020019	国泰双利A	1.0770	1.2630	1.0790	1.2650	0.0010	0.0928%	开放	开放	评论加入关注
398	020020	国泰双利C	1.0700	1.2420	1.0720	1.2440	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
399	519021	国泰金鼎价值	0.7190	1.9800	0.7210	1.9830	-0.0040	-0.5517%	开放	开放	评论加入关注
400	290006	泰信蓝筹	0.8828	1.2828	0.8825	1.2825	0.0182	2.1058%	开放	开放	评论加入关注
401	020010	国泰金牛	1.2650	1.4200	1.2650	1.4200	-0.0010	-0.0790%	开放	开放	评论加入关注
402	020015	国泰区位	1.2660	1.3110	1.2660	1.3110	-0.0100	-0.7837%	开放	开放	评论加入关注
403	100035	富国增强A	1.0710	1.1360	1.0720	1.1370	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
404	100036	富国增强B	1.0710	1.1360	1.0720	1.1370	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
405	100037	富国增强C	1.0520	1.1170	1.0520	1.1170	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
406	210003	金鹰优势	0.8174	0.8474	0.8157	0.8457	0.0140	1.7463%	开放	开放	评论加入关注
407	410007	华富价值	0.9390	0.9390	0.9364	0.9364	0.0068	0.7315%	开放	开放	评论加入关注
408	121007	瑞福优先	1.0000	1.0610	1.0290	1.0610	0.0010	0.0973%	暂停	暂停	评论加入关注
409	217004	招商现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
410	217005	招商先锋	0.6080	2.5580	0.6060	2.5560	0.0078	1.3039%	开放	开放	评论加入关注
411	217203	招商债B	1.1383	1.6498	1.1398	1.6513	0.0004	0.0351%	开放	暂停	评论加入关注
412	217008	招商安本	1.1290	1.5390	1.1289	1.5389	0.0030	0.2665%	暂停	开放	评论加入关注
413	217009	招商价值	0.8133	0.9333	0.8118	0.9318	0.0102	1.2725%	开放	开放	评论加入关注
414	217010	招商蓝筹	0.9800	1.3600	0.9810	1.3610	0.0170	1.7635%	开放	开放	评论加入关注
415	217011	招商安心收益	1.1310	1.3310	1.1310	1.3310	0.0010	0.0885%	开放	暂停	评论加入关注
416	217012	招商领先	0.9590	0.9590	0.9590	0.9590	0.0150	1.5890%	开放	开放	评论加入关注
417	217013	招商精选	1.0090	1.0090	1.0060	1.0060	0.0020	0.1992%	开放	开放	评论加入关注
418	217014	招商现金B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	暂停	暂停	评论加入关注
419	217016	招商深证100	0.8250	0.8250	0.8240	0.8240	0.0160	1.9802%	开放	开放	评论加入关注
420	217003	招商债券A	1.1127	1.6842	1.1142	1.6857	0.0005	0.0449%	开放	暂停	评论加入关注
421	217002	招商平衡	1.0934	2.5084	1.0867	2.5017	0.0145	1.3524%	开放	开放	评论加入关注
422	217001	招商股票	0.3590	3.3630	0.3567	3.3607	0.0010	0.2811%	开放	开放	评论加入关注
423	217017	消费ETF联接	0.8870	0.8870	0.8900	0.8900	0.0070	0.7928%	开放	开放	评论加入关注
424	398051	中海环保	0.8900	0.8900	0.8930	0.8930	-0.0110	-1.2168%	开放	开放	评论加入关注
425	519508	万家货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
426	161902	万家债券	0.9761	1.7842	0.9773	1.7855	0.0008	0.0819%	开放	开放	评论加入关注
427	481010	工银中小盘	0.8410	0.8410	0.8400	0.8400	0.0060	0.7194%	开放	开放	评论加入关注
428	420001	天弘精选	0.4802	1.4820	0.4791	1.4795	0.0005	0.1045%	开放	开放	评论加入关注
429	420002	天弘债A	0.9976	1.2112	0.9979	1.2115	-0.0002	-0.0200%	开放	暂停	评论加入关注
430	420102	天弘债B	0.9984	1.2347	0.9987	1.2350	-0.0002	-0.0200%	开放	暂停	评论加入关注
431	420003	天弘成长	0.8948	1.2298	0.8874	1.2224	0.0061	0.6922%	开放	开放	评论加入关注
432	420005	天弘策略	1.0260	1.0680	1.0190	1.0610	0.0050	0.4931%	开放	开放	评论加入关注
433	164207	添利A	1.0080	1.1180	1.0080	1.1180	0.0010	0.0993%	暂停	暂停	评论加入关注
434	288002	华夏收入	2.4910	3.8910	2.4900	3.8900	0.0360	1.4670%	开放	开放	评论加入关注
435	080001	长盛成长价值	0.8960	2.8400	0.8910	2.8350	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
436	510080	长盛债券	1.1541	1.9641	1.1559	1.9659	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
437	510081	长盛精选	1.0137	2.9137	1.0151	2.9151	-0.0044	-0.4316%	开放	开放	评论加入关注
438	080011	长盛货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
439	519100	长盛100	0.6925	1.3125	0.6900	1.3100	0.0211	3.1544%	开放	开放	评论加入关注
440	519039	长盛同德	0.8206	2.3514	0.8216	2.3543	-0.0025	-0.3034%	开放	开放	评论加入关注
441	080002	长盛创新先锋	1.1303	1.5503	1.1196	1.5396	0.0022	0.1969%	开放	开放	评论加入关注
442	080003	长盛积极配置	1.0747	1.2477	1.0756	1.2486	0.0012	0.1117%	开放	开放	评论加入关注
443	080005	长盛量化	0.9070	0.9470	0.9060	0.9460	0.0060	0.6667%	开放	开放	评论加入关注
444	080006	长盛环球	--	--	0.9500	1.0000	0.0040	0.4228%	开放	开放	评论加入关注
445	288001	华夏经典	1.1560	3.2960	1.1520	3.2920	-0.0030	-0.2597%	开放	开放	评论加入关注
446	233001	大摩基础	0.4324	1.9774	0.4312	1.9762	-0.0004	-0.0927%	开放	开放	评论加入关注
447	163303	大摩货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
448	233006	大摩领先	1.1017	1.1017	1.0984	1.0984	0.0025	0.2281%	开放	开放	评论加入关注
449	233005	大摩强债	1.1836	1.2186	1.1839	1.2189	0.0001	0.0084%	开放	开放	评论加入关注
450	233007	大摩卓越成长	1.3224	1.3224	1.3187	1.3187	0.0032	0.2433%	开放	开放	评论加入关注
451	233008	大摩消费	0.9158	0.9158	0.9109	0.9109	-0.0053	-0.5785%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	460006	华泰货币A	1.124	4.094%	1.1273	4.026%	开放	暂停	评论加入关注
2	460106	华泰货币B	1.1896	4.327%	1.1912	4.257%	开放	暂停	评论加入关注
3	519588	交银货币A	0.4501	1.695%	0.4656	1.513%	开放	暂停	评论加入关注
4	519589	交银货币B	0.5162	1.937%	0.5319	1.755%	开放	暂停	评论加入关注
5	392002	中海货币B	1.1286	4.185%	1.1266	4.165%	开放	暂停	评论加入关注
6	392001	中海货币A	1.0615	3.934%	1.06	3.914%	开放	暂停	评论加入关注
7	128011	国投瑞银货币B	1.3117	4.338%	1.1222	4.503%	开放	暂停	评论加入关注
8	519999	利息A	0.1498	1.309%	0.042	1.277%	开放	暂停	评论加入关注
9	041003	华安富利B	1.25631	4.323%	1.19304	4.335%	开放	暂停	评论加入关注
10	270014	广发货币B	1.2817	4.797%	1.2837	4.804%	开放	暂停	评论加入关注
11	320002	诺安货币A	0.9369	3.09%	0.94	3.095%	开放	暂停	评论加入关注
12	482002	工银货币	1.5941	5.148%	1.6593	4.971%	开放	开放	评论加入关注
13	003003	华夏现金	1.254	4.27%	0.9665	3.982%	开放	开放	评论加入关注
14	040003	华安富利A	1.19095	4.084%	1.12709	4.095%	开放	暂停	评论加入关注
15	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注
16	160606	鹏华货币A	0.9595	3.998%	0.9545	4.002%	开放	开放	评论加入关注
17	160609	鹏华货币B	1.0234	4.235%	1.0192	4.24%	开放	开放	评论加入关注
18	161608	融通易支付A	1.0004	3.707%	1.0241	3.726%	开放	暂停	评论加入关注
19	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
20	270004	广发货币A	1.2166	4.558%	1.2187	4.566%	开放	暂停	评论加入关注
21	288101	华夏货币A	1.2955	4.537%	1.2577	4.187%	开放	开放	评论加入关注
22	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
23	180008	银华货币A	1.1024	3.533%	0.8896	3.497%	开放	开放	评论加入关注
24	180009	银华货币B	1.1682	3.781%	0.9547	3.746%	开放	开放	评论加入关注
25	110006	易基货币A	0.9967	4.218%	1.2272	4.333%	开放	暂停	评论加入关注
26	110016	易基货币B	1.0627	4.456%	1.2921	4.571%	开放	暂停	评论加入关注
27	150005	银富货币A	1.0188	4.022%	1.0815	4.062%	开放	开放	评论加入关注
28	150015	银富货币B	1.0843	4.272%	1.1482	4.311%	开放	开放	评论加入关注
29	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注
30	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
31	290001	泰信天天	3.3854	4.269%	0.903	2.968%	开放	暂停	评论加入关注
32	090005	大成货币A	0.2682	2.667%	0.9534	2.911%	开放	暂停	评论加入关注
33	091005	大成货币B	0.335	2.914%	1.0188	3.159%	开放	暂停	评论加入关注
34	100028	富国天时B	0.9952	3.619%	0.9943	3.626%	开放	暂停	评论加入关注
35	100025	富国天时A	0.9293	3.38%	0.9287	3.386%	开放	暂停	评论加入关注
36	410002	华富货币	1.0425	3.796%	1.0435	3.796%	开放	开放	评论加入关注
37	260202	景顺货币B	0.9552	4.848%	1.898	4.846%	开放	暂停	评论加入关注
38	260102	景顺货币A	0.8893	4.611%	1.8334	4.609%	开放	暂停	评论加入关注
39	121011	国投瑞银货币A	1.2457	4.089%	1.0565	4.253%	开放	暂停	评论加入关注
40	519998	利息B	0.2168	1.551%	0.1085	1.519%	开放	暂停	评论加入关注
41	217004	招商现金A	1.2071	4.581%	1.2178	4.614%	开放	开放	评论加入关注
42	217014	招商现金B	1.2721	4.828%	1.2824	4.86%	暂停	暂停	评论加入关注
43	519508	万家货币	1.1671	4.28%	1.173	4.317%	开放	暂停	评论加入关注
44	080011	长盛货币	0.755	2.823%	0.7503	2.872%	开放	暂停	评论加入关注
45	163303	大摩货币	0.9769	3.594%	0.9851	3.61%	开放	开放	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	184690	基金同益	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
2	150002	大成优选	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
3	150011	国泰进取	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
4	184721	基金丰和	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
5	150025	景丰A	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
6	184728	基金鸿阳	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
7	160617	鹏华丰润	1.0510	1.1340	1.0520	1.1350	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
8	150006	长盛同庆A	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
9	150007	长盛同庆B	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
10	184691	基金景宏	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
11	500018	基金兴和	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
12	500011	基金金鑫	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
13	150027	添利B	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	-0.0010	-0.0842%	--	--		评论加入关注
14	150026	景丰B	0.8970	0.8970	0.8970	0.8970	0.0160	1.8161%	--	--		评论加入关注
15	160915	大成景丰	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0050	0.4789%	--	--		评论加入关注
16	161115	易基岁丰	0.9910	1.1350	0.9930	1.1370	0.0020	0.2018%	--	--		评论加入关注
17	150010	国泰优先	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
18	150008	瑞和小康	1.0290	0.7220	1.0240	0.7180	0.0360	3.6437%	--	--		评论加入关注
19	164105	华富强债	1.0460	1.0970	1.0470	1.0980	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
20	150001	瑞福进取	0.9370	0.9370	0.9350	0.9350	0.0430	4.8206%	--	--		评论加入关注
21	150009	瑞和远见	1.0070	0.7060	1.0060	0.7050	0.0180	1.8219%	--	--		评论加入关注
22	161713	招商信用	1.0080	1.2420	1.0090	1.2430	0.0010	0.0992%	--	--		评论加入关注
23	160212_1	国泰估值	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
24	164902	交银添利	1.0680	1.1480	1.0680	1.1480	0.0020	0.1876%	--	--		评论加入关注
25	121099	瑞福分级	0.9690	1.0000	0.9820	0.9980	0.0220	2.2917%	--	--		评论加入关注
26	150020	汇利A	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
27	150021	汇利B	1.3800	1.3800	1.3830	1.3830	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
28	184688	基金开元	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
29	184689	基金普惠	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注

基金资讯

基金新闻 基金研究 基金评论 基金重仓 政策法规 基金动态

互动交流

路演中心 基金学堂 基金大讲堂

基金工具

基金日历 新发基金提示 基金筛选器 计算器 手机基金

基金社区

基金工作室 基金天地 基金吧

基金数据

[每日净值] [实时行情] [基金公告] [折价率] [盘中估值] [基金公司] [基金定投] [托管银行] [代销机构]

基金产品

[大机构] [Level-2] [决策家] [手机炒股] [实时港股] [权证交易] [flash行情] [趋势先锋] [同花顺2009]

我的基金账户

用户名：密码：

华龙证券有限责任公司概况

华龙证券有限责任公司旗下基金开放基金数:451 封闭基金数:29 货币基金数:45

基金资讯

基金新闻 基金研究 基金评论 基金重仓 政策法规 基金动态

互动交流

路演中心 基金学堂 基金大讲堂

基金工具

基金日历 新发基金提示 基金筛选器 计算器 手机基金

基金社区

基金工作室 基金天地 基金吧

基金数据

[每日净值] [实时行情] [基金公告] [折价率] [盘中估值] [基金公司] [基金定投] [托管银行] [代销机构]

基金产品

[大机构] [Level-2] [决策家] [手机炒股] [实时港股] [权证交易] [flash行情] [趋势先锋] [同花顺2009]

我的基金账户

用户名： 密码：

基金净值/估算 基金评论 基金新闻 基金公告 基金结构 基金分红 历史净值 财务分析 资产分布 持仓明细 行业组合 基金经理 同系基金 份额变动

基金公司 基金名称 基金净值/估算 基金评论 基金新闻 基金公告 基金结构 基金分红 历史净值 财务分析 资产分布 持仓明细 行业组合 基金经理 同系基金 份额变动

华龙证券有限责任公司概况

华龙证券有限责任公司旗下基金 开放基金数:451 封闭基金数:29 货币基金数:45

基金新闻基金研究基金评论基金重仓政策法规基金动态

路演中心基金学堂基金大讲堂

基金日历新发基金提示基金筛选器计算器手机基金

基金工作室基金天地基金吧

用户名：密码：

华龙证券有限责任公司旗下基金开放基金数:451 封闭基金数:29 货币基金数:45