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- 累计净值：
- 2.7687元
- 累计分红：
-
1.6815元
- 最新规模：
- 22.29亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 20.00 亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-2.94% |
-2.27% |
1.25% |
-16.10% |
-16.10% |
48.20% |
| 沪深300指数 |
0.07% |
-6.44% |
1.75% |
4.94% |
-11.28% |
-4.58% |
42.06% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-5.35% |
-0.61% |
1.67% |
-11.31% |
-11.01% |
-3.04% |
| 同类型阶段排名 |
72/353 |
197/353 |
256/353 |
232/353 |
239/353 |
240/353 |
33/353 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-12-31 |
1.0092 |
2.7687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-12-30 |
1.0092 |
2.7687 |
0.0080 |
0.24% |
| 2016-12-23 |
1.0846 |
2.7661 |
-0.0824 |
-2.42% |
| 2016-12-02 |
1.1115 |
2.7930 |
-0.0263 |
-0.77% |
| 2016-11-25 |
1.1201 |
2.8016 |
-0.0131 |
-0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-04-22 |
2016-04-28 |
2016-04-29 |
2016-04-29 |
0.1100 |
| 2008-04-24 |
2008-04-29 |
2008-04-30 |
2008-04-30 |
0.7900 |
| 2008-03-27 |
2008-04-09 |
2008-04-11 |
2008-04-10 |
0.2000 |
| 2007-10-19 |
2007-10-24 |
2007-10-26 |
2007-10-25 |
0.2000 |
| 2007-03-29 |
2007-04-05 |
2007-04-06 |
2007-04-06 |
0.2600 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2014-06-27 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2014-07-25 |
综合评级 |
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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