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- 累计净值：
- 2.7687元
- 累计分红：
-
1.6815元
- 最新规模：
- 22.29亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 20.00 亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-12-31 |
1.0092 |
2.7687 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-30 |
1.0092 |
2.7687 |
0.0080 |
0.24 |
| 2016-12-23 |
1.0846 |
2.7661 |
-0.0824 |
-2.42 |
| 2016-12-02 |
1.1115 |
2.7930 |
-0.0263 |
-0.77 |
| 2016-11-25 |
1.1201 |
2.8016 |
-0.0131 |
-0.38 |
| 2016-11-18 |
1.1244 |
2.8059 |
0.0036 |
0.10 |
| 2016-11-11 |
1.1232 |
2.8047 |
0.0080 |
0.23 |
| 2016-11-04 |
1.1206 |
2.8021 |
-0.0092 |
-0.27 |
| 2016-10-28 |
1.1236 |
2.8051 |
0.0028 |
0.08 |
| 2016-10-21 |
1.1227 |
2.8042 |
-0.0156 |
-0.45 |
| 2016-10-14 |
1.1278 |
2.8093 |
0.0468 |
1.37 |
| 2016-09-30 |
1.1125 |
2.7940 |
0.0030 |
0.09 |
| 2016-09-23 |
1.1115 |
2.7930 |
0.0842 |
2.54 |
| 2016-09-14 |
1.0840 |
2.7655 |
-0.0251 |
-0.75 |
| 2016-09-09 |
1.0922 |
2.7737 |
0.0450 |
1.36 |
| 2016-09-02 |
1.0775 |
2.7590 |
-0.0104 |
-0.31 |
| 2016-08-26 |
1.0809 |
2.7624 |
-0.0147 |
-0.44 |
| 2016-08-19 |
1.0857 |
2.7672 |
0.0860 |
2.66 |
| 2016-08-12 |
1.0576 |
2.7391 |
0.0159 |
0.49 |
| 2016-08-05 |
1.0524 |
2.7339 |
0.0111 |
0.35 |
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