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中航证券有限公司概况

法定名称中航证券有限公司  
成立日期2002-10-08注册资本132588(万元)
法人代表杜航  
注册地址江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
网站地址www.avicsec.com
邮政编码330038客服邮箱office@avicsec.com
电话号码4008866567传真号码86-791-6789414
经营范围  证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销。公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、桂、苏、甘、辽、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有32家证券营业部,在深圳、北京分别设立了证券承销与保荐分公司及资产管理分公司。

中航证券有限公司旗下基金 开放基金数:482 封闭基金数:27 货币基金数:52

开放式基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 日增长值 日增长率 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1481008工银蓝筹0.78101.19100.77901.18900.01301.6971%开放 开放 评论 加入关注
2481009工银沪深3000.84931.04430.84711.04210.02312.8034%开放 开放 评论 加入关注
3482002工银货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
4483003工银平衡0.49201.68570.49151.68480.00901.8653%开放 开放 评论 加入关注
5485005工银强债B1.11301.45601.11361.45660.00120.1079%暂停 开放 评论 加入关注
6485007工银添利B1.07921.34121.07991.34190.00330.3065%开放 开放 评论 加入关注
7485105工银强债A1.11681.48681.11751.48750.00130.1165%暂停 开放 评论 加入关注
8485107工银添利A1.08701.36701.08771.36770.00340.3136%暂停 开放 评论 加入关注
9519001银华优选1.32164.49221.31974.48610.02281.7580%开放 开放 评论 加入关注
10519003海富收益0.68602.30100.68502.3000-0.0030-0.4360%开放 开放 评论 加入关注
11519007海富回报0.68002.17600.67902.17500.00801.1923%开放 开放 评论 加入关注
12519011海富精选0.50183.69760.50143.69630.00591.1907%开放 开放 评论 加入关注
13519013海富优势0.91102.01700.91402.02000.00500.5501%开放 开放 评论 加入关注
14519015海富通贰号0.67500.99500.67500.99500.00801.1994%开放 开放 评论 加入关注
15121005国投创新0.76812.52120.76832.5216-0.0010-0.1300%开放 开放 评论 加入关注
16121006国投稳健1.10701.69701.10601.69600.01801.6544%开放 开放 评论 加入关注
17121008国投成长0.67052.06190.66772.05580.01071.6286%开放 开放 评论 加入关注
18121009国投稳定1.08261.33361.08411.33510.00080.0738%开放 开放 评论 加入关注
19121011国投瑞银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
20128011国投瑞银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
21150005银富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
22150015银富货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
23160602普天债券A1.13101.54501.13301.5470-0.0010-0.0882%开放 开放 评论 加入关注
24160605鹏华中国501.36403.46401.36903.46900.01801.3323%开放 开放 评论 加入关注
25160606鹏华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
26160608普天债券B1.10201.48601.10301.4870-0.0010-0.0906%开放 开放 评论 加入关注
27160612鹏华丰收1.06301.38001.06601.38300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
28161902万家债券0.97611.78420.97731.78550.00080.0819%开放 开放 评论 加入关注
29162102金鹰中小盘0.80552.40150.80562.40160.00520.6497%开放 开放 评论 加入关注
30163303大摩货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
31519019大成景阳0.65903.69700.65703.69500.00400.6126%开放 开放 评论 加入关注
32519023海富债券C1.10101.19201.10101.1920-0.0010-0.0907%开放 开放 评论 加入关注
33519025海富通领先0.94601.09600.94501.09500.01501.6129%开放 开放 评论 加入关注
34519029华夏稳增1.50302.20801.49602.20100.00300.2009%开放 开放 评论 加入关注
35519039长盛同德0.82062.35140.82162.3543-0.0025-0.3034%开放 开放 评论 加入关注
36519089新华成长1.55022.25021.54382.2438-0.0054-0.3486%开放 开放 评论 加入关注
37519100长盛1000.69251.31250.69001.31000.02113.1544%开放 开放 评论 加入关注
38519110浦银价值0.91900.91900.91200.91200.01101.2209%开放 开放 评论 加入关注
39519181万家和谐0.56711.26610.56731.26640.00390.6922%开放 开放 评论 加入关注
40519185万家精选1.09801.17801.09901.17900.00340.3103%开放 开放 评论 加入关注
41519186万家稳增A1.09271.20271.09671.2067-0.0005-0.0456%开放 开放 评论 加入关注
42519187万家稳增C1.07611.18611.08011.1901-0.0005-0.0463%开放 开放 评论 加入关注
43519506海富通货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
44519519华泰增利A1.08091.27091.08271.2727-0.0023-0.2120%开放 开放 评论 加入关注
45519588交银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
46519589交银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
47519666银信添利B1.00911.34911.01001.35000.00070.0694%开放 开放 评论 加入关注
48050009博时新兴0.56602.69400.56902.70500.00300.5300%开放 开放 评论 加入关注
49050010博时特许0.99601.34100.99201.33700.02802.9046%开放 开放 评论 加入关注
50050013超大ETF联接0.61050.61050.60690.60690.02243.8323%开放 开放 评论 加入关注
51050201博价值贰0.60902.06400.60702.06200.01402.3609%开放 开放 评论 加入关注
52070002嘉实增长5.30505.91605.30705.9180-0.0240-0.4502%暂停 开放 评论 加入关注
53070012嘉实海外----0.59100.59100.01302.2491%开放 开放 评论 加入关注
54070013嘉实精选1.58002.05001.58802.05800.00300.1893%开放 开放 评论 加入关注
55070003嘉实稳健0.86302.53700.86202.53500.00400.4662%开放 开放 评论 加入关注
56070005嘉实债券1.39601.88101.39701.88200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
57070006嘉实服务4.21704.69704.22604.70600.03300.7870%开放 开放 评论 加入关注
58070009嘉实短债1.01311.21901.01321.21910.00040.0395%开放 暂停 评论 加入关注
59070011嘉实策略1.19601.62401.20101.62900.00500.4181%暂停 开放 评论 加入关注
60000001华夏成长1.10003.20101.10103.20200.00700.6399%开放 开放 评论 加入关注
61000031华夏复兴1.35001.35001.34401.3440-0.0110-0.8118%开放 开放 评论 加入关注
62000061华夏盛世0.73600.73600.73000.73000.01401.9553%开放 开放 评论 加入关注
63001001华夏债券A/B1.05601.68601.05701.6870-0.0010-0.0945%开放 开放 评论 加入关注
64001011华夏希望A1.06201.33201.06301.33300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
65001013华夏希望C1.05301.31301.05401.31400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
66002001华夏回报1.45103.65801.45203.65900.00500.3455%开放 开放 评论 加入关注
67002021华夏回报二1.22302.62801.22402.62900.00500.4102%开放 开放 评论 加入关注
68003003华夏现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
69040001华安创新0.63303.12210.63403.12640.00300.4754%开放 开放 评论 加入关注
70040003华安富利A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
71040004华安宝利1.09703.42201.09603.42100.00900.8280%开放 开放 评论 加入关注
72040005华安宏利2.35692.97692.35002.97000.03571.5426%开放 开放 评论 加入关注
73050008博时产业0.93602.82900.94102.84000.00400.4269%开放 开放 评论 加入关注
74040008华安优选0.62422.16050.62262.15890.00590.9567%开放 开放 评论 加入关注
75040012华安强债A1.06601.20801.06601.20800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
76041003华安富利B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
77050002博时沪深300指数0.66182.64180.65972.63970.01832.8531%开放 开放 评论 加入关注
78050003博时现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
79050004博时精选1.13092.68691.13182.68780.01891.6983%开放 开放 评论 加入关注
80050007博时平衡0.93302.34800.93902.3540-0.0020-0.2125%开放 开放 评论 加入关注
81040013华安强债B1.04501.18701.04601.18800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
82070008嘉实货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
83110003易基500.64732.49730.64322.49320.02083.3419%开放 开放 评论 加入关注
84151002银河收益1.12842.21841.12862.21860.00220.1953%开放 开放 评论 加入关注
85050106博时稳定A1.05001.32101.04301.31400.01201.1639%开放 开放 评论 加入关注
86090006大成20200.66002.48200.66102.48300.00200.3035%开放 开放 评论 加入关注
87150103银河银泰1.15553.69551.16403.7040-0.0009-0.0773%开放 开放 评论 加入关注
88161207瑞和3001.01800.71401.01500.71200.02702.7328%开放 开放 评论 加入关注
89202015_1南方300------------开放 开放 评论 加入关注
90270014广发货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
91420001天弘精选0.48021.48200.47911.47950.00050.1045%开放 开放 评论 加入关注
92166004中欧稳C1.07561.19861.07651.1995-0.0005-0.0464%开放 开放 评论 加入关注
93200008长城品牌0.70790.70790.70320.70320.01782.5970%开放 开放 评论 加入关注
94206001鹏华成长0.89713.61970.89803.62300.00650.7291%开放 开放 评论 加入关注
95213917宝盈增收C1.08841.34041.08841.34040.00010.0092%开放 开放 评论 加入关注
96290003泰信双息1.05751.26881.05771.26900.00150.1420%开放 开放 评论 加入关注
97320004诺安优化债券1.08091.35051.08131.35090.00030.0278%开放 开放 评论 加入关注
98450007国富成长0.95871.13870.95461.13460.01701.8131%开放 开放 评论 加入关注
99481006工银红利0.83190.87190.83150.87150.01932.3763%开放 开放 评论 加入关注
100519035富国天博0.80692.84980.80112.83430.01682.1420%开放 开放 评论 加入关注
101519505海富通货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
102519024海富债券A1.11101.20201.11201.20300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
103519087新华分红0.81942.50910.81412.50060.02102.6478%开放 开放 评论 加入关注
104519111浦银收益A1.20701.21701.20701.21700.00300.2492%开放 开放 评论 加入关注
105519183万家引擎0.97751.46750.97951.46950.00290.2969%开放 开放 评论 加入关注
106519300大成3000.74762.15760.74582.15580.01962.6990%开放 开放 评论 加入关注
107002031华夏策略1.84802.44801.84302.44300.00900.4907%开放 开放 评论 加入关注
108000011华夏大盘8.820012.50008.814012.4940-0.0470-0.5304%开放 开放 评论 加入关注
109040009华安收益A1.08111.31611.08111.31610.00390.3620%开放 开放 评论 加入关注
110519987长信恒利0.82400.82400.81900.81900.00800.9864%开放 开放 评论 加入关注
111580005东吴进取1.08891.15891.09231.16230.00420.3860%开放 开放 评论 加入关注
112070021嘉实新动力0.98100.98100.99100.99100.00100.1010%开放 开放 评论 加入关注
113163406兴全合润1.10331.09611.10251.09530.01261.1561%开放 开放 评论 加入关注
114128012国投强债B1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
115202106南方广利B1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
116202105南方广利A1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
117206005民企ETF联接0.98400.98400.98300.98300.01801.8653%开放 开放 评论 加入关注
118690004民生稳健0.82700.82700.82100.82100.00500.6127%开放 开放 评论 加入关注
119050116博时宏观C1.04801.06301.04801.06300.00900.8662%开放 开放 评论 加入关注
120128112国投强债C1.05401.05401.05501.05500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
121320011诺安中小盘1.02001.08001.01601.07600.01801.8036%开放 开放 评论 加入关注
122180026银华双利C1.04401.04401.04501.04500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
123450009国富中小盘1.04101.04101.03601.03600.02202.1696%开放 开放 评论 加入关注
124270022广发内需0.77500.87500.77100.87100.00801.0485%开放 开放 评论 加入关注
125570006诺德中小盘1.06701.09701.06201.09200.01000.9506%开放 开放 评论 加入关注
126519700交银主题0.81200.82700.81200.82700.01602.0101%开放 开放 评论 加入关注
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129270025广发行业0.98800.98800.97900.97900.01101.1364%开放 开放 评论 加入关注
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132050016博时宏观A1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
133050018博时行业0.82400.82400.82800.82800.00700.8526%开放 开放 评论 加入关注
134320012诺安主题0.90900.90900.90900.90900.01201.3378%开放 开放 评论 加入关注
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139090008大成强债0.96971.16970.96901.16900.00300.3106%开放 开放 评论 加入关注
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142110015易行业领先1.29601.38601.30001.39000.00300.2313%开放 开放 评论 加入关注
143110019深100ETF联接0.72050.72050.71940.71940.01552.2020%开放 开放 评论 加入关注
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145200002长城久泰0.95553.81550.95333.81330.02562.7595%开放 开放 评论 加入关注
146160603普天收益0.76003.20600.75903.20500.00901.2000%开放 开放 评论 加入关注
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148040015华安动态1.03201.03201.03101.0310-0.0020-0.1936%开放 开放 评论 加入关注
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152510081长盛精选1.01372.91371.01512.9151-0.0044-0.4316%开放 开放 评论 加入关注
153519671300价值0.71000.71000.70500.70500.02203.2211%开放 开放 评论 加入关注
154519680交银增利A/B1.05411.35411.05361.35360.00290.2760%开放 暂停 评论 加入关注
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159519017大成成长0.86401.98200.86701.98500.00200.2312%开放 开放 评论 加入关注
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164202011南方价值1.15801.67801.15201.67200.01501.3193%开放 开放 评论 加入关注
165290001泰信天天1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
166420002天弘债A0.99761.21120.99791.2115-0.0002-0.0200%开放 暂停 评论 加入关注
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168090003大成蓝筹0.63913.20910.63543.20540.01582.5500%开放 开放 评论 加入关注
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170090011大成核心0.89000.89000.89400.89400.00300.3367%开放 开放 评论 加入关注
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176519115浦银红利1.00801.00801.00301.0030-0.0040-0.3972%开放 开放 评论 加入关注
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241420102天弘债B0.99841.23470.99871.2350-0.0002-0.0200%开放 暂停 评论 加入关注
242450001国富收益0.51902.08240.51642.07800.00791.5536%开放 开放 评论 加入关注
243450002国富弹性1.29462.61461.29782.61780.00650.5034%开放 开放 评论 加入关注
244450004国富价值1.21131.68131.21361.68360.00790.6552%开放 开放 评论 加入关注
245450005国富债A1.11071.19371.11011.1931-0.0008-0.0720%开放 开放 评论 加入关注
246460002华泰成长0.90730.95730.90710.95710.01892.1279%开放 开放 评论 加入关注
247460003华泰增利B1.06151.25151.06331.2533-0.0024-0.2252%开放 开放 评论 加入关注
248460005华泰价值1.19151.70151.18661.6966-0.0079-0.6614%开放 开放 评论 加入关注
249460007华泰行业0.82400.82400.81600.81600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
250460106华泰货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
251481001工银价值0.30693.78330.30623.78070.00401.3236%开放 开放 评论 加入关注
252481004工银成长1.40311.65311.40421.65420.00290.2070%开放 开放 评论 加入关注
253200009长城稳健1.14301.24801.14301.24800.00300.2632%开放 开放 评论 加入关注
254202009南方盛元0.79600.89400.79300.89100.01702.1907%开放 开放 评论 加入关注
255202102南方多利C1.08101.37131.08151.37180.00240.2224%开放 开放 评论 加入关注
256202301南方现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
257210001金鹰优选0.63402.33960.63772.34520.00600.9498%开放 开放 评论 加入关注
258213003宝盈策略0.82471.22470.82101.22100.00660.8104%开放 开放 评论 加入关注
259000021华夏优势1.23802.40801.23402.40400.00600.4886%暂停 开放 评论 加入关注
260001003华夏债券C1.04701.65701.04801.65800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
261002011华夏红利1.54104.01401.53904.01200.01601.0506%暂停 开放 评论 加入关注
262040002华安A股0.50802.67060.50602.66400.01202.4291%开放 开放 评论 加入关注
263040007华安成长0.90202.21690.89782.21270.01972.2435%开放 开放 评论 加入关注
264040011华安核心0.93451.43450.93021.43020.02012.2085%开放 开放 评论 加入关注
265050001博时增长0.68303.18500.68103.18300.01502.2523%开放 开放 评论 加入关注
266050006博时稳定B1.03901.29801.03101.29000.01201.1776%开放 开放 评论 加入关注
267320002诺安货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
268320010诺安中证1000.67300.67300.67100.67100.02103.2308%开放 开放 评论 加入关注
269340007兴全社会1.57601.76601.57701.76700.00600.3819%开放 开放 评论 加入关注
270420003天弘成长0.89481.22980.88741.22240.00610.6922%开放 开放 评论 加入关注
271450003国富潜力1.02551.43551.02541.43540.00710.6972%开放 开放 评论 加入关注
272460001华泰盛世0.58262.55520.58142.5523-0.0016-0.2744%开放 开放 评论 加入关注
273460006华泰货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
274570005诺德成长1.04401.04401.04201.04200.01801.7578%开放 开放 评论 加入关注
275580002东吴动力1.30221.88221.30981.88980.01160.8935%开放 开放 评论 加入关注
276582001东吴优信A1.05901.07101.05981.07180.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
277519667银信添利A1.01091.37191.01171.37270.00060.0593%开放 开放 评论 加入关注
278519668银河成长1.44352.02951.44432.0303-0.0108-0.7422%开放 开放 评论 加入关注
279163803中银增长0.73142.87510.73402.88180.00140.1911%开放 开放 评论 加入关注
280163804中银收益1.16852.36851.16602.3660-0.0022-0.1883%开放 开放 评论 加入关注
281163805中银策略1.15581.48581.16051.4905-0.0014-0.1205%开放 开放 评论 加入关注
282163806中银增利1.11201.28201.11401.28400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
283163807中银优选1.16581.35581.16831.3583-0.0003-0.0257%开放 开放 评论 加入关注
284166005中欧价值1.08701.08701.07801.07800.02001.8904%开放 开放 评论 加入关注
285180001银华优势1.12992.78991.13442.79440.00670.5941%开放 开放 评论 加入关注
286180003银华880.78562.58560.78702.58700.01251.6139%开放 开放 评论 加入关注
287180008银华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
288180009银华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
289180010银华优质1.64673.20671.63873.19870.01691.0421%开放 开放 评论 加入关注
290180012银华富裕1.08462.03761.08492.03790.00670.6214%开放 开放 评论 加入关注
291519670银河优选1.40301.76301.39901.7590-0.0150-1.0608%开放 开放 评论 加入关注
292519682交银增利C1.05061.32861.05011.32810.00280.2674%开放 暂停 评论 加入关注
293519688交银精选0.82672.97250.82522.97100.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
294519690交银稳健1.18772.82271.19232.82730.00290.2438%开放 开放 评论 加入关注
295519692交银成长3.32743.57243.32663.57160.01420.4287%开放 开放 评论 加入关注
296519694交银蓝筹0.77150.78650.77140.78640.00190.2469%开放 开放 评论 加入关注
297519698交银先锋1.23131.28631.23021.28520.01501.2344%开放 开放 评论 加入关注
298519991长信双利1.07201.37201.07501.37500.01201.1289%开放 开放 评论 加入关注
299519993长信增利0.71841.95740.71661.95560.00240.3360%开放 开放 评论 加入关注
300519995长信金利0.58161.81710.58001.81330.02083.7196%开放 开放 评论 加入关注
301519997长信银利0.64172.56170.64262.56260.00400.6264%开放 开放 评论 加入关注
302519999利息A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
303560001益民货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
304560002益民红利0.44911.39310.44801.39120.00260.5837%开放 开放 评论 加入关注
305560003益民创新0.80790.82790.80540.82540.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
306560005益民多利0.98041.10140.97931.10030.00630.6475%开放 开放 评论 加入关注
307570001诺德价值0.82160.82160.81810.81810.01321.6400%开放 开放 评论 加入关注
308571002诺德灵活1.18821.18821.18481.18480.01851.5862%开放 开放 评论 加入关注
309573003诺德强债1.00101.02801.00101.0280-0.0010-0.0998%开放 开放 评论 加入关注
310580001东吴嘉禾0.73052.45050.72842.44840.01031.4343%开放 开放 评论 加入关注
311580003东吴轮动0.64140.72140.63970.71970.02774.5261%开放 开放 评论 加入关注
312580006东吴新经济1.06201.06201.06001.06000.02102.0212%开放 开放 评论 加入关注
313590002中邮核心成长0.48160.48160.48030.48030.00511.0732%开放 开放 评论 加入关注
314590003中邮核心优势1.02001.20001.01601.1960-0.0010-0.0983%开放 开放 评论 加入关注
315180013银华领先1.17541.55541.17091.55090.01140.9832%开放 开放 评论 加入关注
316180015银华收益1.10701.31301.10901.31500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
317200001长城久恒1.37902.56901.37502.56500.00500.3650%开放 开放 评论 加入关注
318200003长城货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
319200006长城消费0.83682.27680.83842.27840.00550.6603%开放 开放 评论 加入关注
320200007长城回报0.71911.92890.72051.93200.00590.8256%开放 开放 评论 加入关注
321200010长城双动力1.12651.15151.12271.14770.00770.6906%开放 开放 评论 加入关注
322200011长城景气1.06101.08601.05701.08200.00800.7626%开放 开放 评论 加入关注
323202001南方稳健0.84542.68040.84572.68070.00650.7745%开放 开放 评论 加入关注
324202003南方绩优1.28752.20421.28042.19710.00520.4078%开放 开放 评论 加入关注
325202005南方成份0.81750.83750.81360.83360.02112.6625%开放 开放 评论 加入关注
326202007南方隆元0.48000.48000.48200.48200.01302.7719%开放 开放 评论 加入关注
327202017南方深成0.66360.66360.66320.66320.01572.4247%开放 开放 评论 加入关注
328202101南方宝元1.28322.58321.28292.58290.00120.0936%开放 开放 评论 加入关注
329202103南方多利A1.08471.38521.08521.38570.00240.2216%开放 开放 评论 加入关注
330202211南方恒元1.04501.24501.04301.24300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
331202801南方全球----0.70600.70600.00701.0014%开放 开放 评论 加入关注
332206002鹏华精选0.88300.88300.88400.88400.00400.4545%开放 开放 评论 加入关注
333210002金鹰红利0.98281.37080.97541.36340.00090.0924%开放 开放 评论 加入关注
334210003金鹰优势0.81740.84740.81570.84570.01401.7463%开放 开放 评论 加入关注
335213001宝盈鸿利0.51212.33910.51032.33670.00460.9096%开放 开放 评论 加入关注
336213006宝盈核心A1.00621.20620.99761.19760.00180.1808%暂停 暂停 评论 加入关注
337213007宝盈增收A/B1.11071.36271.11071.36270.00010.0090%开放 开放 评论 加入关注
338213008宝盈资源1.18661.47561.17531.46330.00180.1534%开放 开放 评论 加入关注
339213009宝盈货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
340020009国泰金鹏0.87701.87300.87501.87100.01902.2196%开放 开放 评论 加入关注
341519674银河创新1.30141.30141.30091.3009-0.0067-0.5124%开放 开放 评论 加入关注
342150022申万收益1.03581.16901.03501.16820.02522.4955%开放 开放 评论 加入关注
343210005金鹰主题0.69400.69400.68800.68800.00600.8798%开放 开放 评论 加入关注
344020002国泰金龙债券A1.04501.52601.04501.5260-0.0010-0.0956%开放 开放 评论 加入关注
345519702交银趋势0.83300.83300.83100.83100.00700.8495%开放 开放 评论 加入关注
346020003国泰精选0.49003.57400.48903.57100.00200.4107%开放 开放 评论 加入关注
347217004招商现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
348217005招商先锋0.60802.55800.60602.55600.00781.3039%开放 开放 评论 加入关注
349020005国泰金马0.75103.12600.75403.13800.01401.8919%开放 开放 评论 加入关注
350150023申万进取0.10000.10000.10000.10000.00181.8330%开放 开放 评论 加入关注
351217017消费ETF联接0.88700.88700.89000.89000.00700.7928%开放 开放 评论 加入关注
352163109申万深成0.56790.63450.56750.63410.01352.4368%开放 开放 评论 加入关注
353164206天弘添利1.07901.14601.08001.14600.00000.0000- - 评论 加入关注
354288101华夏货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
355020007国泰货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
356050119博时转债C0.93900.93900.93300.93300.01601.7448%开放 开放 评论 加入关注
357340009兴全增利1.02661.06661.02581.06580.00330.3227%开放 开放 评论 加入关注
358180025银华双利A1.05501.05501.05601.05600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
359090012深成长联接0.78500.78500.78200.78200.00901.1643%开放 开放 评论 加入关注
360200012长城中小盘0.98300.98300.97800.97800.00600.6173%开放 开放 评论 加入关注
361217203招商债B1.13831.64981.13981.65130.00040.0351%开放 暂停 评论 加入关注
362020001国泰金鹰0.95403.95800.96103.96500.00100.1042%开放 开放 评论 加入关注
363050019博时转债A0.94700.94700.94200.94200.01701.8378%开放 开放 评论 加入关注
364217008招商安本1.12901.53901.12891.53890.00300.2665%暂停 开放 评论 加入关注
365217003招商债券A1.11271.68421.11421.68570.00050.0449%开放 暂停 评论 加入关注
366217002招商平衡1.09342.50841.08672.50170.01451.3524%开放 开放 评论 加入关注
367217001招商股票0.35903.36300.35673.36070.00100.2811%开放 开放 评论 加入关注
368288102中信双利1.02041.59681.02191.5983-0.0007-0.0685%开放 开放 评论 加入关注
369040019华安稳固1.03601.12601.03601.12600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
370290008泰信发展1.03001.03001.02701.02700.00600.5877%开放 开放 评论 加入关注
371164207添利A1.00801.11801.00801.11800.00100.0993%暂停 暂停 评论 加入关注
372590005中邮核心主题0.87701.03700.87901.0390-0.0020-0.2270%开放 开放 评论 加入关注
373161812银华1000.77100.85000.77000.84900.01702.2576%开放 开放 评论 加入关注
374110021易基中盘联接0.80300.80300.80310.80310.01602.0328%开放 开放 评论 加入关注
375163810中银价值0.92600.94600.92300.94300.00600.6543%开放 开放 评论 加入关注
376580007东吴新创业1.00701.06701.00701.06700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
377519985长信中短债1.09731.09731.09741.09740.00020.0182%开放 开放 评论 加入关注
378210004金鹰稳健0.76200.94200.75900.93900.00801.0652%开放 开放 评论 加入关注
379050014博时创业0.98401.00700.98301.00600.00600.6141%开放 开放 评论 加入关注
380110022易基消费0.91100.91100.91800.91800.00500.5476%开放 开放 评论 加入关注
381070019嘉实价值1.12401.15601.12701.15900.01000.8953%开放 开放 评论 加入关注
382040016华安行业轮动股票0.91950.91950.91700.91700.02192.4467%开放 开放 评论 加入关注
383150018银华稳进1.03701.19401.03601.19300.00000.0000- - 评论 加入关注
384070020嘉实稳固1.04401.06401.04601.06600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
385583001东吴货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
386310368申巴优势1.13941.60941.13321.60320.00240.2122%开放 开放 评论 加入关注
387150019银华锐进0.50500.50500.50400.50400.03407.2340%- - 评论 加入关注
388090010大成中证0.79200.79200.78800.78800.02503.2765%开放 开放 评论 加入关注
389202019南方策略0.64700.66700.64200.66200.01502.3923%开放 开放 评论 加入关注
390519672银河精选1.08201.08201.08901.08900.00300.2762%开放 开放 评论 加入关注
391213010宝盈1000.71400.71400.71100.71100.01902.7457%开放 开放 评论 加入关注
392583101东吴货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
393202021南方小康0.70950.72950.70990.72990.01882.7203%开放 开放 评论 加入关注
394690202民生强债C1.11601.24601.11701.24700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
395020011国泰3000.49300.70600.49200.70400.01302.7140%开放 开放 评论 加入关注
396310508申万稳债1.12301.12301.12201.12200.00200.1786%开放 开放 评论 加入关注
397217013招商精选1.00901.00901.00601.00600.00200.1992%开放 开放 评论 加入关注
398202023南方成长0.99900.99900.99400.99400.01001.0163%开放 开放 评论 加入关注
399110023易基医疗1.31201.31201.31901.3190-0.0060-0.4528%开放 开放 评论 加入关注
400217014招商现金B1.0000--1.0000--0.00000.0000暂停 暂停 评论 加入关注
401585001东吴中证0.78900.78900.78700.78700.01201.5484%开放 开放 评论 加入关注
402020018国泰金鹿保本1.01001.12901.01101.13000.00100.0990%开放 开放 评论 加入关注
403690003民生精选0.79300.79300.79000.79000.00801.0230%开放 开放 评论 加入关注
404310398申万沪深3000.72480.72480.72030.72030.02243.2096%开放 开放 评论 加入关注
405260101景顺股票1.45193.39261.45203.3927-0.0049-0.3363%开放 开放 评论 加入关注
406260102景顺货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
407260103景顺平衡0.69992.98990.69942.98940.00100.1432%开放 开放 评论 加入关注
408217010招商蓝筹0.98001.36000.98101.36100.01701.7635%开放 开放 评论 加入关注
409020012国泰金龙债券C1.04201.50801.04201.5080-0.0010-0.0959%开放 开放 评论 加入关注
410217011招商安心收益1.13101.33101.13101.33100.00100.0885%开放 暂停 评论 加入关注
411160213国泰纳指----1.31301.41300.00300.2290%开放 开放 评论 加入关注
412519998利息B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
413255010国联安稳健1.02002.46001.01702.45700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
414257010国联安小盘0.82802.95800.82402.95400.01401.7284%开放 开放 评论 加入关注
415253010国联安安心0.57701.53500.57401.52900.01202.1352%开放 开放 评论 加入关注
416257020国联安精选0.96502.86800.96502.86800.02002.1164%开放 开放 评论 加入关注
417257030国联安优势1.01601.29701.01401.29500.01000.9960%开放 开放 评论 加入关注
418257040国联安红利1.06701.43801.06601.43700.00100.0939%开放 开放 评论 加入关注
419253020国联安增利A1.06501.30001.06601.30100.00000.0000暂停 暂停 评论 加入关注
420253021国联安增利B1.06501.28301.06601.28400.00100.0939%暂停 暂停 评论 加入关注
421257050国联安主题1.09501.09501.09301.09300.01201.1101%开放 开放 评论 加入关注
422162509双禧1000.93900.85400.93700.85200.02602.8540%开放 开放 评论 加入关注
423257060商品ETF联接0.52900.52900.53200.53200.02304.5187%开放 开放 评论 加入关注
424260104景顺增长4.10605.86204.05605.8120-0.0280-0.6856%开放 开放 评论 加入关注
425260108景顺成长0.74402.10400.74502.1050-0.0020-0.2677%开放 开放 评论 加入关注
426260109景内需贰1.37102.69701.35402.6800-0.0100-0.7331%开放 开放 评论 加入关注
427260110景顺蓝筹0.84900.84900.84500.84500.01101.3189%开放 开放 评论 加入关注
428260111景顺治理1.09201.44001.09201.4400-0.0030-0.2740%开放 开放 评论 加入关注
429260112景顺能源1.11101.12601.10501.12000.03303.0784%开放 开放 评论 加入关注
430260202景顺货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
431020019国泰双利A1.07701.26301.07901.26500.00100.0928%开放 开放 评论 加入关注
432020020国泰双利C1.07001.24201.07201.24400.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
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434519021国泰金鼎价值0.71901.98000.72101.9830-0.0040-0.5517%开放 开放 评论 加入关注
435690001民生蓝筹0.91100.94100.91300.94300.00500.5507%开放 开放 评论 加入关注
436020010国泰金牛1.26501.42001.26501.4200-0.0010-0.0790%开放 开放 评论 加入关注
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439217012招商领先0.95900.95900.95900.95900.01501.5890%开放 开放 评论 加入关注
440690002民生强债A1.13701.26701.13801.26800.00100.0880%开放 开放 评论 加入关注
441121007瑞福优先1.00001.06101.02901.06100.00100.0973%暂停 暂停 评论 加入关注
442519518添富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
443519018添富均衡0.73262.49260.73042.48680.00460.6338%开放 开放 评论 加入关注
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445519517添富货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
446519078添富增收A1.07101.27101.07201.27200.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
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448519069添富价值精选1.40701.88701.39801.87800.02201.5988%开放 开放 评论 加入关注
449470007添富上证0.71600.71600.71400.71400.01702.4390%开放 开放 评论 加入关注
450470078添富增收C1.05901.25901.05901.25900.00100.0945%开放 开放 评论 加入关注
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454470006添富医药1.24301.24301.24501.2450-0.0020-0.1604%开放 开放 评论 加入关注
455470018汇添富保本1.05301.05301.05401.05400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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459240005华宝策略0.52533.95190.52483.95080.00180.3442%开放 开放 评论 加入关注
460240006华宝兴业现金宝A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
461240007华宝现金宝B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
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467240011华宝大盘1.49171.57171.49021.57020.00760.5126%开放 开放 评论 加入关注
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479202202南方避险2.47503.12402.47573.12470.00730.2957%暂停 开放 评论 加入关注
480288002华夏收入2.49103.89102.49003.89000.03601.4670%开放 开放 评论 加入关注
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货币型基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1482002工银货币1.59415.148%1.65934.971%开放 开放 评论 加入关注
2121011国投瑞银货币A1.24574.089%1.05654.253%开放 暂停 评论 加入关注
3128011国投瑞银货币B1.31174.338%1.12224.503%开放 暂停 评论 加入关注
4150005银富货币A1.01884.022%1.08154.062%开放 开放 评论 加入关注
5150015银富货币B1.08434.272%1.14824.311%开放 开放 评论 加入关注
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10519589交银货币B0.51621.937%0.53191.755%开放 暂停 评论 加入关注
11003003华夏现金1.2544.27%0.96653.982%开放 开放 评论 加入关注
12040003华安富利A1.190954.084%1.127094.095%开放 暂停 评论 加入关注
13041003华安富利B1.256314.323%1.193044.335%开放 暂停 评论 加入关注
14050003博时现金0.94163.524%0.9483.519%开放 开放 评论 加入关注
15070008嘉实货币A1.09484.05%1.09284.029%开放 暂停 评论 加入关注
16270014广发货币B1.28174.797%1.28374.804%开放 暂停 评论 加入关注
17519505海富通货币A1.16763.669%1.00773.541%开放 暂停 评论 加入关注
18160609鹏华货币B1.02344.235%1.01924.24%开放 开放 评论 加入关注
19213909宝盈货币B1.17514.587%1.13944.861%开放 暂停 评论 加入关注
20290001泰信天天3.38544.269%0.9032.968%开放 暂停 评论 加入关注
21080011长盛货币0.7552.823%0.75032.872%开放 暂停 评论 加入关注
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23091005大成货币B0.3352.914%1.01883.159%开放 暂停 评论 加入关注
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25110016易基货币B1.06274.456%1.29214.571%开放 暂停 评论 加入关注
26270004广发货币A1.21664.558%1.21874.566%开放 暂停 评论 加入关注
27310338收益宝A0.94973.557%0.94193.535%开放 暂停 评论 加入关注
28340005兴全货币0.98813.732%1.00473.772%开放 暂停 评论 加入关注
29460106华泰货币B1.18964.327%1.19124.257%开放 暂停 评论 加入关注
30202301南方现金A1.128374.193%1.192334.237%开放 暂停 评论 加入关注
31320002诺安货币A0.93693.09%0.943.095%开放 暂停 评论 加入关注
32460006华泰货币A1.1244.094%1.12734.026%开放 暂停 评论 加入关注
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40288101华夏货币A1.29554.537%1.25774.187%开放 开放 评论 加入关注
41020007国泰货币1.1043.933%1.10373.928%开放 暂停 评论 加入关注
42583001东吴货币A0.83062.993%0.81282.988%开放 暂停 评论 加入关注
43583101东吴货币B0.8973.242%0.87883.239%开放 暂停 评论 加入关注
44217014招商现金B1.27214.828%1.28244.86%暂停 暂停 评论 加入关注
45260102景顺货币A0.88934.611%1.83344.609%开放 暂停 评论 加入关注
46519998利息B0.21681.551%0.10851.519%开放 暂停 评论 加入关注
47260202景顺货币B0.95524.848%1.8984.846%开放 暂停 评论 加入关注
48519518添富货币A1.14664.017%1.04984.05%开放 暂停 评论 加入关注
49519517添富货币B1.21354.266%1.11544.298%开放 暂停 评论 加入关注
50240006华宝兴业现金宝A1.1824.454%1.18964.458%开放 暂停 评论 加入关注
51240007华宝现金宝B1.24564.701%1.2544.705%开放 暂停 评论 加入关注
52519508万家货币1.16714.28%1.1734.317%开放 暂停 评论 加入关注
封闭式基金 最新更新日期:2013-08-14 折价率每周一更新
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 周增长值 周增长率 市价 折价率 截止日期 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1150006长盛同庆A----------------评论 加入关注
2150007长盛同庆B----------------评论 加入关注
3184690基金同益----------------评论 加入关注
4164105华富强债1.04601.09701.04701.09800.00000.0000----评论 加入关注
5150017合润B1.17221.16131.17081.15990.02101.8264%----评论 加入关注
6160915大成景丰1.04901.04901.04901.04900.00500.4789%----评论 加入关注
7500005基金汉盛----------------评论 加入关注
8184705基金裕泽----------------评论 加入关注
9184691基金景宏----------------评论 加入关注
10500018基金兴和----------------评论 加入关注
11184692基金裕隆----------------评论 加入关注
12150025景丰A1.11401.11401.11401.11400.00000.0000----评论 加入关注
13150027添利B1.18701.18701.18701.1870-0.0010-0.0842%----评论 加入关注
14161115易基岁丰0.99101.13500.99301.13700.00200.2018%----评论 加入关注
15150026景丰B0.89700.89700.89700.89700.01601.8161%----评论 加入关注
16161713招商信用1.00801.24201.00901.24300.00100.0992%----评论 加入关注
17150008瑞和小康1.02900.72201.02400.71800.03603.6437%----评论 加入关注
18150002大成优选----------------评论 加入关注
19150009瑞和远见1.00700.70601.00600.70500.01801.8219%----评论 加入关注
20150016合润A1.00001.00001.00001.00000.00000.0000----评论 加入关注
21164902交银添利1.06801.14801.06801.14800.00200.1876%----评论 加入关注
22121099瑞福分级0.96901.00000.98200.99800.02202.2917%----评论 加入关注
23150001瑞福进取0.93700.93700.93500.93500.04304.8206%----评论 加入关注
24500003基金安信----------------评论 加入关注
25500011基金金鑫----------------评论 加入关注
26184701基金景福----------------评论 加入关注
27184688基金开元----------------评论 加入关注