温州银行股份有限公司--基金资料

温州银行股份有限公司概况

法定名称	温州银行股份有限公司
成立日期	1998-12-17	注册资本	172800(万元)
法人代表	邢增福
注册地址	浙江省温州市车站大道196号
办公地址	浙江省温州市车站大道196号
网站地址	www.wzbank.cn
邮政编码	325088	客服邮箱	wzbank@wzbank.cn;02502@wzbank.cn;96699@wzbank.cn;wzsh@wzcb.com
电话号码	86-577-88999906;88990092	传真号码	86-577-88999953;88990092
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；从事电子银行业务；办理经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

温州银行股份有限公司旗下基金开放基金数:222 封闭基金数:1 货币基金数:19

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
2	398031	中海蓝筹	1.1437	1.5387	1.1386	1.5336	0.0099	0.8771%	开放	开放	评论加入关注
3	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
4	320002	诺安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
5	320012	诺安主题	0.9090	0.9090	0.9090	0.9090	0.0120	1.3378%	开放	开放	评论加入关注
6	206005	民企ETF联接	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0180	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
7	392002	中海货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
8	202106	南方广利B	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
9	392001	中海货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
10	040190	龙头ETF联接	0.8050	0.8050	0.8020	0.8020	0.0220	2.8205%	开放	开放	评论加入关注
11	202105	南方广利A	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
12	320011	诺安中小盘	1.0200	1.0800	1.0160	1.0760	0.0180	1.8036%	开放	开放	评论加入关注
13	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
14	580007	东吴新创业	1.0070	1.0670	1.0070	1.0670	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
15	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
16	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
17	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
18	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
19	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
20	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
21	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
22	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
23	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
24	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
25	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
26	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
27	090002	大成债券A/B	1.0474	1.6164	1.0476	1.6166	0.0019	0.1817%	开放	开放	评论加入关注
28	090003	大成蓝筹	0.6391	3.2091	0.6354	3.2054	0.0158	2.5500%	开放	开放	评论加入关注
29	090004	大成精选	0.8807	2.8832	0.8777	2.8802	0.0121	1.3979%	开放	开放	评论加入关注
30	090006	大成2020	0.6600	2.4820	0.6610	2.4830	0.0020	0.3035%	开放	开放	评论加入关注
31	090007	大成策略	0.9500	1.6440	0.9470	1.6410	0.0130	1.3919%	开放	开放	评论加入关注
32	090008	大成强债	0.9697	1.1697	0.9690	1.1690	0.0030	0.3106%	开放	开放	评论加入关注
33	092002	大成债C	1.0433	1.5783	1.0436	1.5786	0.0019	0.1824%	开放	开放	评论加入关注
34	206001	鹏华成长	0.8971	3.6197	0.8980	3.6230	0.0065	0.7291%	开放	开放	评论加入关注
35	320003	诺安股票	0.8510	2.7345	0.8503	2.7338	0.0087	1.0337%	开放	开放	评论加入关注
36	320006	诺安灵活	0.9940	1.5740	0.9950	1.5750	0.0090	0.9128%	开放	开放	评论加入关注
37	320007	诺安成长	0.8370	1.2820	0.8360	1.2810	0.0100	1.2107%	开放	开放	评论加入关注
38	320009	诺安增利债券B	1.1220	1.1370	1.1200	1.1350	0.0040	0.3584%	开放	开放	评论加入关注
39	320010	诺安中证100	0.6730	0.6730	0.6710	0.6710	0.0210	3.2308%	开放	开放	评论加入关注
40	395001	中海收益	1.0490	1.3290	1.0490	1.3290	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
41	398001	中海成长	0.5337	2.8109	0.5306	2.8031	0.0021	0.3974%	开放	开放	评论加入关注
42	398021	中海能源	0.6031	0.9131	0.6016	0.9116	0.0057	0.9565%	开放	开放	评论加入关注
43	398041	中海量化	0.9010	0.9380	0.9020	0.9390	0.0100	1.1211%	开放	开放	评论加入关注
44	580002	东吴动力	1.3022	1.8822	1.3098	1.8898	0.0116	0.8935%	开放	开放	评论加入关注
45	580003	东吴轮动	0.6414	0.7214	0.6397	0.7197	0.0277	4.5261%	开放	开放	评论加入关注
46	580005	东吴进取	1.0889	1.1589	1.0923	1.1623	0.0042	0.3860%	开放	开放	评论加入关注
47	582201	东吴优信C	1.0427	1.0547	1.0435	1.0555	0.0001	0.0096%	开放	开放	评论加入关注
48	320005	诺安价值	0.7146	1.6596	0.7146	1.6596	0.0116	1.6501%	开放	开放	评论加入关注
49	090001	大成价值	0.6705	3.3305	0.6668	3.3268	0.0145	2.2229%	开放	开放	评论加入关注
50	090005	大成货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
51	091005	大成货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
52	206002	鹏华精选	0.8830	0.8830	0.8840	0.8840	0.0040	0.4545%	开放	开放	评论加入关注
53	320004	诺安优化债券	1.0809	1.3505	1.0813	1.3509	0.0003	0.0278%	开放	开放	评论加入关注
54	320008	诺安增利债券A	1.1460	1.1610	1.1450	1.1600	0.0050	0.4386%	开放	开放	评论加入关注
55	398011	中海分红	0.8056	2.2056	0.8059	2.2059	0.0012	0.1491%	开放	开放	评论加入关注
56	580001	东吴嘉禾	0.7305	2.4505	0.7284	2.4484	0.0103	1.4343%	开放	开放	评论加入关注
57	580006	东吴新经济	1.0620	1.0620	1.0600	1.0600	0.0210	2.0212%	开放	开放	评论加入关注
58	090011	大成核心	0.8900	0.8900	0.8940	0.8940	0.0030	0.3367%	开放	开放	评论加入关注
59	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
60	320001	诺安平衡	0.6418	2.9018	0.6430	2.9030	0.0039	0.6102%	开放	开放	评论加入关注
61	582001	东吴优信A	1.0590	1.0710	1.0598	1.0718	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
62	040005	华安宏利	2.3569	2.9769	2.3500	2.9700	0.0357	1.5426%	开放	开放	评论加入关注
63	040019	华安稳固	1.0360	1.1260	1.0360	1.1260	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
64	206007	鹏华消费	1.0780	1.0780	1.0810	1.0810	0.0090	0.8396%	开放	开放	评论加入关注
65	090012	深成长联接	0.7850	0.7850	0.7820	0.7820	0.0090	1.1643%	开放	开放	评论加入关注
66	002001	华夏回报	1.4510	3.6580	1.4520	3.6590	0.0050	0.3455%	开放	开放	评论加入关注
67	260101	景顺股票	1.4519	3.3926	1.4520	3.3927	-0.0049	-0.3363%	开放	开放	评论加入关注
68	260102	景顺货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
69	260103	景顺平衡	0.6999	2.9899	0.6994	2.9894	0.0010	0.1432%	开放	开放	评论加入关注
70	040003	华安富利A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
71	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
72	398051	中海环保	0.8900	0.8900	0.8930	0.8930	-0.0110	-1.2168%	开放	开放	评论加入关注
73	003003	华夏现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
74	260104	景顺增长	4.1060	5.8620	4.0560	5.8120	-0.0280	-0.6856%	开放	开放	评论加入关注
75	000011	华夏大盘	8.8200	12.5000	8.8140	12.4940	-0.0470	-0.5304%	开放	开放	评论加入关注
76	040004	华安宝利	1.0970	3.4220	1.0960	3.4210	0.0090	0.8280%	开放	开放	评论加入关注
77	260109	景内需贰	1.3710	2.6970	1.3540	2.6800	-0.0100	-0.7331%	开放	开放	评论加入关注
78	002011	华夏红利	1.5410	4.0140	1.5390	4.0120	0.0160	1.0506%	暂停	开放	评论加入关注
79	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
80	000021	华夏优势	1.2380	2.4080	1.2340	2.4040	0.0060	0.4886%	暂停	开放	评论加入关注
81	202107	南方广利C	1.0840	1.0940	1.0830	1.0930	0.0040	0.3707%	开放	开放	评论加入关注
82	001003	华夏债券C	1.0470	1.6570	1.0480	1.6580	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
83	540001	汇丰2016	1.4692	2.1192	1.4743	2.1243	0.0018	0.1222%	暂停	开放	评论加入关注
84	540002	汇丰龙腾	1.4084	2.2744	1.4063	2.2723	0.0006	0.0427%	开放	开放	评论加入关注
85	540003	汇丰策略	1.1128	1.2328	1.1106	1.2306	0.0043	0.3887%	开放	开放	评论加入关注
86	540005	汇丰晋信增利A	1.0134	1.0674	1.0118	1.0658	0.0047	0.4667%	开放	开放	评论加入关注
87	540006	汇丰大盘	1.1228	1.1828	1.1234	1.1834	0.0109	0.9798%	开放	开放	评论加入关注
88	540004	汇丰晋信2026	1.1540	1.7740	1.1455	1.7655	-0.0171	-1.4708%	开放	开放	评论加入关注
89	540007	汇丰中小盘	0.8597	0.8797	0.8617	0.8817	-0.0069	-0.7944%	开放	开放	评论加入关注
90	540008	汇丰低碳	1.2440	1.3440	1.2371	1.3371	-0.0234	-1.8564%	开放	开放	评论加入关注
91	540009	汇丰消费	0.9290	0.9290	0.9292	0.9292	0.0080	0.8684%	开放	开放	评论加入关注
92	040001	华安创新	0.6330	3.1221	0.6340	3.1264	0.0030	0.4754%	开放	开放	评论加入关注
93	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
94	000001	华夏成长	1.1000	3.2010	1.1010	3.2020	0.0070	0.6399%	开放	开放	评论加入关注
95	260108	景顺成长	0.7440	2.1040	0.7450	2.1050	-0.0020	-0.2677%	开放	开放	评论加入关注
96	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
97	001001	华夏债券A/B	1.0560	1.6860	1.0570	1.6870	-0.0010	-0.0945%	开放	开放	评论加入关注
98	040002	华安A股	0.5080	2.6706	0.5060	2.6640	0.0120	2.4291%	开放	开放	评论加入关注
99	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
100	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
101	002021	华夏回报二	1.2230	2.6280	1.2240	2.6290	0.0050	0.4102%	开放	开放	评论加入关注
102	206006	鹏华环球	--	--	0.9140	0.9140	0.0120	1.3304%	开放	开放	评论加入关注
103	399001	中海上证50	0.6680	0.6680	0.6640	0.6640	0.0230	3.5881%	开放	开放	评论加入关注
104	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
105	090010	大成中证	0.7920	0.7920	0.7880	0.7880	0.0250	3.2765%	开放	开放	评论加入关注
106	583001	东吴货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
107	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
108	583101	东吴货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
109	000051	华夏沪深300	0.7110	0.7110	0.7090	0.7090	0.0190	2.7536%	开放	开放	评论加入关注
110	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
111	090009	大成行业	0.8400	0.8400	0.8380	0.8380	0.0080	0.9639%	开放	开放	评论加入关注
112	260112	景顺能源	1.1110	1.1260	1.1050	1.1200	0.0330	3.0784%	开放	开放	评论加入关注
113	040180	180ETF联接	0.7910	0.7910	0.7880	0.7880	0.0230	3.0065%	开放	开放	评论加入关注
114	001011	华夏希望A	1.0620	1.3320	1.0630	1.3330	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
115	001013	华夏希望C	1.0530	1.3130	1.0540	1.3140	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
116	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
117	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
118	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
119	040009	华安收益A	1.0811	1.3161	1.0811	1.3161	0.0039	0.3620%	开放	开放	评论加入关注
120	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
121	040015	华安动态	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.1936%	开放	开放	评论加入关注
122	040010	华安收益B	1.0667	1.2917	1.0667	1.2917	0.0038	0.3575%	开放	开放	评论加入关注
123	000061	华夏盛世	0.7360	0.7360	0.7300	0.7300	0.0140	1.9553%	开放	开放	评论加入关注
124	041003	华安富利B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
125	470018	汇添富保本	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
126	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
127	040018	华安香港	--	--	0.9180	0.9180	0.0170	1.8868%	开放	开放	评论加入关注
128	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
129	260111	景顺治理	1.0920	1.4400	1.0920	1.4400	-0.0030	-0.2740%	开放	开放	评论加入关注
130	040011	华安核心	0.9345	1.4345	0.9302	1.4302	0.0201	2.2085%	开放	开放	评论加入关注
131	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
132	000031	华夏复兴	1.3500	1.3500	1.3440	1.3440	-0.0110	-0.8118%	开放	开放	评论加入关注
133	040016	华安行业轮动股票	0.9195	0.9195	0.9170	0.9170	0.0219	2.4467%	开放	开放	评论加入关注
134	002031	华夏策略	1.8480	2.4480	1.8430	2.4430	0.0090	0.4907%	开放	开放	评论加入关注
135	202021	南方小康	0.7095	0.7295	0.7099	0.7299	0.0188	2.7203%	开放	开放	评论加入关注
136	585001	东吴中证	0.7890	0.7890	0.7870	0.7870	0.0120	1.5484%	开放	开放	评论加入关注
137	040007	华安成长	0.9020	2.2169	0.8978	2.2127	0.0197	2.2435%	开放	开放	评论加入关注
138	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
139	040012	华安强债A	1.0660	1.2080	1.0660	1.2080	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
140	040013	华安强债B	1.0450	1.1870	1.0460	1.1880	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
141	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
142	260110	景顺蓝筹	0.8490	0.8490	0.8450	0.8450	0.0110	1.3189%	开放	开放	评论加入关注
143	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
144	040008	华安优选	0.6242	2.1605	0.6226	2.1589	0.0059	0.9567%	开放	开放	评论加入关注
145	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
146	630001	华商领先企业	1.2594	1.3644	1.2613	1.3663	0.0044	0.3501%	开放	开放	评论加入关注
147	630003	华商强债A	1.0930	1.3180	1.0870	1.3120	0.0060	0.5550%	开放	开放	评论加入关注
148	630103	华商强债B	1.0890	1.2950	1.0830	1.2890	0.0060	0.5571%	开放	开放	评论加入关注
149	630005	华商动态	1.2280	1.2280	1.2160	1.2160	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
150	630002	华商盛世成长	2.0415	2.3065	2.0500	2.3150	-0.0080	-0.3887%	开放	开放	评论加入关注
151	630006	华商产业	0.7650	0.7650	0.7630	0.7630	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
152	630007	华商稳健A	1.0530	1.1140	1.0530	1.1140	0.0020	0.1903%	开放	开放	评论加入关注
153	630107	华商稳健B	1.0460	1.1000	1.0460	1.1000	0.0020	0.1916%	开放	开放	评论加入关注
154	630008	华商策略	0.8840	0.8840	0.8860	0.8860	0.0050	0.5675%	开放	开放	评论加入关注
155	100016	富国天源	1.0716	2.5352	1.0713	2.5349	0.0155	1.4681%	开放	开放	评论加入关注
156	100018	富国天利	1.1960	2.0780	1.1979	2.0799	0.0002	0.0167%	开放	开放	评论加入关注
157	100020	富国天益	0.8783	3.8896	0.8753	3.8866	0.0167	1.9450%	开放	开放	评论加入关注
158	100022	富国天瑞	0.8452	3.4366	0.8434	3.4324	0.0118	1.4190%	开放	开放	评论加入关注
159	100026	富国天合	0.9223	2.3398	0.9267	2.3442	0.0086	0.9367%	开放	开放	评论加入关注
160	100028	富国天时B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
161	100029	富国天成	1.3055	1.5765	1.3010	1.5720	0.0127	0.9858%	开放	开放	评论加入关注
162	100032	富国中证	0.9740	1.5480	0.9670	1.5400	0.0290	3.0917%	开放	开放	评论加入关注
163	100035	富国增强A	1.0710	1.1360	1.0720	1.1370	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
164	100036	富国增强B	1.0710	1.1360	1.0720	1.1370	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
165	100037	富国增强C	1.0520	1.1170	1.0520	1.1170	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
166	100038	富国沪深300	0.8180	0.8180	0.8150	0.8150	0.0220	2.7743%	开放	开放	评论加入关注
167	100039	富国通胀主题	0.8970	0.9170	0.8950	0.9150	0.0210	2.4027%	开放	开放	评论加入关注
168	100050	富国全球	--	--	0.9470	0.9470	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
169	100051	富国可转债	0.9040	0.9040	0.9030	0.9030	0.0080	0.8939%	开放	开放	评论加入关注
170	100053	综指ETF联接	0.7650	0.7650	0.7640	0.7640	0.0180	2.4129%	开放	开放	评论加入关注
171	100025	富国天时A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
172	162208	泰达首选	1.2473	1.5673	1.2399	1.5599	-0.0067	-0.5375%	开放	开放	评论加入关注
173	162201	泰达成长	1.2334	3.1484	1.2202	3.1352	-0.0197	-1.5888%	开放	开放	评论加入关注
174	162202	泰达周期	0.9421	2.9871	0.9451	2.9901	0.0071	0.7569%	开放	开放	评论加入关注
175	162203	泰达稳定	0.7381	2.6781	0.7354	2.6754	0.0085	1.1693%	开放	开放	评论加入关注
176	162204	泰达精选	3.9100	4.9900	3.8915	4.9715	0.0070	0.1802%	开放	开放	评论加入关注
177	162205	泰达预算	1.0484	2.6634	1.0430	2.6580	-0.0039	-0.3725%	开放	开放	评论加入关注
178	162206	泰达货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
179	162209	泰达市值	0.8755	0.8755	0.8725	0.8725	-0.0047	-0.5358%	开放	开放	评论加入关注
180	162299	集利债券C	1.0159	1.1189	1.0172	1.1202	0.0002	0.0197%	开放	开放	评论加入关注
181	162210	集利债券A	1.0359	1.1439	1.0371	1.1451	0.0001	0.0096%	开放	开放	评论加入关注
182	162211	泰达品质	1.2640	1.4740	1.2550	1.4650	0.0050	0.4000%	开放	开放	评论加入关注
183	162212	泰达红利	1.3170	1.3890	1.3100	1.3820	0.0010	0.0764%	开放	开放	评论加入关注
184	162213	泰达大盘	0.8585	0.8785	0.8529	0.8729	0.0258	3.1193%	开放	开放	评论加入关注
185	162214	泰达中小盘	1.0260	1.0260	1.0210	1.0210	-0.0090	-0.8738%	开放	开放	评论加入关注
186	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
187	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
188	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
189	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
190	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
191	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
192	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
193	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
194	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
195	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
196	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
197	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
198	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
199	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
200	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
201	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
202	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
203	050016	博时宏观A	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
204	051016	博时宏观B	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
205	050116	博时宏观C	1.0480	1.0630	1.0480	1.0630	0.0090	0.8662%	开放	开放	评论加入关注
206	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
207	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
208	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注
209	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
210	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
211	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
212	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
213	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
214	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
215	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
216	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
217	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
218	470078	添富增收C	1.0590	1.2590	1.0590	1.2590	0.0010	0.0945%	开放	开放	评论加入关注
219	470008	添富策略	1.1180	1.1380	1.1210	1.1410	0.0100	0.9001%	开放	开放	评论加入关注
220	470009	添富活力	1.4990	1.4990	1.4980	1.4980	-0.0080	-0.5312%	开放	开放	评论加入关注
221	470888	添富亚澳	--	--	0.9990	1.0190	0.0040	0.4020%	开放	开放	评论加入关注
222	470006	添富医药	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.1604%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	320002	诺安货币A	0.9369	3.09%	0.94	3.095%	开放	暂停	评论加入关注
2	392002	中海货币B	1.1286	4.185%	1.1266	4.165%	开放	暂停	评论加入关注
3	392001	中海货币A	1.0615	3.934%	1.06	3.914%	开放	暂停	评论加入关注
4	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
5	090005	大成货币A	0.2682	2.667%	0.9534	2.911%	开放	暂停	评论加入关注
6	091005	大成货币B	0.335	2.914%	1.0188	3.159%	开放	暂停	评论加入关注
7	260102	景顺货币A	0.8893	4.611%	1.8334	4.609%	开放	暂停	评论加入关注
8	040003	华安富利A	1.19095	4.084%	1.12709	4.095%	开放	暂停	评论加入关注
9	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
10	003003	华夏现金	1.254	4.27%	0.9665	3.982%	开放	开放	评论加入关注
11	583001	东吴货币A	0.8306	2.993%	0.8128	2.988%	开放	暂停	评论加入关注
12	583101	东吴货币B	0.897	3.242%	0.8788	3.239%	开放	暂停	评论加入关注
13	041003	华安富利B	1.25631	4.323%	1.19304	4.335%	开放	暂停	评论加入关注
14	100028	富国天时B	0.9952	3.619%	0.9943	3.626%	开放	暂停	评论加入关注
15	100025	富国天时A	0.9293	3.38%	0.9287	3.386%	开放	暂停	评论加入关注
16	162206	泰达货币	1.056	3.894%	1.0371	3.873%	开放	暂停	评论加入关注
17	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注
18	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
19	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-09		2013-08-02		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	184689	基金普惠	0.9600	3.8280	0.9430	3.8110	0.0069	0.7371%	--	--		评论加入关注

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