我的基金账户

用户名: 密码:

代销机构列表
申银万国证券股份有限公司
厦门证券有限公司
兴业证券股份有限公司
开源证券有限责任公司
山西证券股份有限公司
红塔证券股份有限公司
华西证券有限责任公司
中国银河证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
北方证券有限责任公司
华安证券股份有限公司
华鑫证券有限责任公司
天一证券有限责任公司
南京证券股份有限公司
上海证券有限责任公司
中信万通证券有限责任公司
西部证券股份有限公司
大通证券股份有限公司
华龙证券有限责任公司
渤海证券股份有限公司
长城证券有限责任公司
光大证券股份有限公司
国联证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
广州证券有限责任公司
中国民族证券有限责任公司
国都证券有限责任公司
浙商证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
第一创业证券股份有限公司
中银国际证券有限责任公司
世纪证券有限责任公司
亚洲证券有限责任公司
民生证券股份有限公司
华创证券有限责任公司
财富证券有限责任公司
国盛证券有限责任公司
爱建证券有限责任公司
万联证券有限责任公司
华林证券有限责任公司
中信证券(浙江)有限责任公司
北京农村商业银行股份有限公司
东莞证券有限责任公司
天风证券股份有限公司
德邦证券有限责任公司
信泰证券有限责任公司
威海市商业银行股份有限公司
中山证券有限责任公司
华福证券有限责任公司
新时代证券有限责任公司
方正证券股份有限公司
国开证券有限责任公司
上海远东证券有限公司
东方证券股份有限公司
中原证券股份有限公司
财达证券有限责任公司
联讯证券有限责任公司
首创证券有限责任公司
大同证券经纪有限责任公司
齐鲁证券有限公司
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
财通证券有限责任公司
五矿证券有限公司
东海证券股份有限公司
华夏证券股份有限公司
中天证券有限责任公司
中信建投证券股份有限公司
汉口银行股份有限公司
日信证券有限责任公司
大连银行股份有限公司
广州银行股份有限公司
恒生银行(中国)有限公司
嘉兴银行股份有限公司
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
珠海华润银行股份有限公司
烟台银行股份有限公司
东莞农村商业银行股份有限公司
浙江稠州商业银行股份有限公司
北京高华证券有限责任公司
中国中投证券有限责任公司
西藏同信证券有限责任公司
万和证券有限责任公司
天源证券有限公司
华融证券股份有限公司
平安银行股份有限公司
宏源证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
国海证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
国金证券股份有限公司
太平洋证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
西南证券股份有限公司
招商银行股份有限公司
中信证券股份有限公司
华夏银行股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
中国国际金融有限公司
湘财证券有限责任公司
中国银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
安信证券股份有限公司
渤海银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
南京银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
北京银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
深圳农村商业银行股份有限公司
深圳新兰德证券投资咨询顾问有限公司
江苏银行股份有限公司
杭州联合农村商业银行股份有限公司
银泰证券有限责任公司
英大证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
信达证券股份有限公司
东亚银行(中国)有限公司
汇丰银行(中国)有限公司
东兴证券股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
和讯信息科技有限公司
花旗银行(中国)有限公司
包商银行股份有限公司
广发银行股份有限公司
青岛银行股份有限公司
东莞银行股份有限公司
闽发证券有限责任公司
天同证券有限责任公司
辽宁东方证券公司
西北证券有限责任公司
泰阳证券有限责任公司
汉唐证券有限责任公司
中国光大银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
浙商银行股份有限公司
天相投资顾问有限公司
天和证券经纪有限公司
杭州银行股份有限公司
北京证券有限责任公司
广东证券股份有限公司
重庆银行股份有限公司
临商银行股份有限公司
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
星展银行(中国)有限公司
上海银行股份有限公司
江海证券有限公司
温州银行股份有限公司
华宝证券有限责任公司
国信证券股份有限公司
国海证券有限责任公司(上市前)
华泰联合证券有限责任公司
金元证券股份有限公司
上海农村商业银行股份有限公司
哈尔滨银行股份有限公司
天津银行股份有限公司
徽商银行股份有限公司
齐商银行股份有限公司
河北银行股份有限公司
财富里昂证券有限责任公司
成都农村商业银行股份有限公司
郑州银行股份有限公司
恒泰证券股份有限公司
中邮证券有限责任公司
重庆农村商业银行股份有限公司
厦门银行股份有限公司
洛阳银行股份有限公司
广州农村商业银行股份有限公司
恒泰长财证券有限责任公司
浙江民泰商业银行股份有限公司
中航证券有限公司
广东顺德农村商业银行股份有限公司
金华银行股份有限公司
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
江苏江南农村商业银行股份有限公司
西安银行股份有限公司
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
大华银行(中国)有限公司
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
上海好买基金销售有限公司
上海天天基金销售有限公司
杭州数米基金销售有限公司
深圳众禄基金销售有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
上海长量基金销售投资顾问有限公司
江苏金百临投资咨询有限公司
北京展恒基金销售有限公司
中期时代基金销售(北京)有限公司
嘉实财富管理有限公司
杭州金观诚基金销售有限公司
北京万银财富投资有限公司
宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
泛华普益基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
上海证
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
万银财富(北京)基金销售有限公司
深圳腾元基金销售有限公司
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

厦门证券有限公司概况

法定名称厦门证券有限公司  
成立日期1988-07-16注册资本5000(万元)
法人代表傅毅辉  
注册地址福建省厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
网站地址www.xmzq.com.cn
邮政编码361009客服邮箱xmzqzb@xmzq.com.cn
电话号码86-592-5163588;5161816传真号码86-592-5161102
经营范围证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销.

厦门证券有限公司旗下基金 开放基金数:261 封闭基金数:16 货币基金数:28

开放式基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 日增长值 日增长率 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1213917宝盈增收C1.08841.34041.08841.34040.00010.0092%开放 开放 评论 加入关注
2481006工银红利0.83190.87190.83150.87150.01932.3763%开放 开放 评论 加入关注
3571002诺德灵活1.18821.18821.18481.18480.01851.5862%开放 开放 评论 加入关注
4050013超大ETF联接0.61050.61050.60690.60690.02243.8323%开放 开放 评论 加入关注
5051011博时信用B1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
6070005嘉实债券1.39601.88101.39701.88200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
7070009嘉实短债1.01311.21901.01321.21910.00040.0395%开放 暂停 评论 加入关注
8070013嘉实精选1.58002.05001.58802.05800.00300.1893%开放 开放 评论 加入关注
9070018嘉实回报0.90700.94400.90700.94400.00700.7778%开放 开放 评论 加入关注
10160605鹏华中国501.36403.46401.36903.46900.01801.3323%开放 开放 评论 加入关注
11160609鹏华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
12002031华夏策略1.84802.44801.84302.44300.00900.4907%开放 开放 评论 加入关注
13050007博时平衡0.93302.34800.93902.3540-0.0020-0.2125%开放 开放 评论 加入关注
14070017嘉实量化0.85600.93600.85600.93600.00600.7059%开放 开放 评论 加入关注
15050018博时行业0.82400.82400.82800.82800.00700.8526%开放 开放 评论 加入关注
16150018银华稳进1.03701.19401.03601.19300.00000.0000- - 评论 加入关注
17128012国投强债B1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
18070021嘉实新动力0.98100.98100.99100.99100.00100.1010%开放 开放 评论 加入关注
19160213国泰纳指----1.31301.41300.00300.2290%开放 开放 评论 加入关注
20050116博时宏观C1.04801.06301.04801.06300.00900.8662%开放 开放 评论 加入关注
21128112国投强债C1.05401.05401.05501.05500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
22180026银华双利C1.04401.04401.04501.04500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
23040018华安香港----0.91800.91800.01701.8868%开放 开放 评论 加入关注
24485011工银双利B1.17001.17001.17101.17100.00100.0855%暂停 开放 评论 加入关注
25050016博时宏观A1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
26121012国投强债A1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
27051016博时宏观B1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
28050119博时转债C0.93900.93900.93300.93300.01601.7448%开放 开放 评论 加入关注
29000001华夏成长1.10003.20101.10103.20200.00700.6399%开放 开放 评论 加入关注
30000011华夏大盘8.820012.50008.814012.4940-0.0470-0.5304%开放 开放 评论 加入关注
31000021华夏优势1.23802.40801.23402.40400.00600.4886%暂停 开放 评论 加入关注
32000051华夏沪深3000.71100.71100.70900.70900.01902.7536%开放 开放 评论 加入关注
33000061华夏盛世0.73600.73600.73000.73000.01401.9553%开放 开放 评论 加入关注
34001003华夏债券C1.04701.65701.04801.65800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
35001011华夏希望A1.06201.33201.06301.33300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
36002011华夏红利1.54104.01401.53904.01200.01601.0506%暂停 开放 评论 加入关注
37002021华夏回报二1.22302.62801.22402.62900.00500.4102%开放 开放 评论 加入关注
38003003华夏现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
39020001国泰金鹰0.95403.95800.96103.96500.00100.1042%开放 开放 评论 加入关注
40020002国泰金龙债券A1.04501.52601.04501.5260-0.0010-0.0956%开放 开放 评论 加入关注
41020005国泰金马0.75103.12600.75403.13800.01401.8919%开放 开放 评论 加入关注
42020009国泰金鹏0.87701.87300.87501.87100.01902.2196%开放 开放 评论 加入关注
43020010国泰金牛1.26501.42001.26501.4200-0.0010-0.0790%开放 开放 评论 加入关注
44020011国泰3000.49300.70600.49200.70400.01302.7140%开放 开放 评论 加入关注
45020012国泰金龙债券C1.04201.50801.04201.5080-0.0010-0.0959%开放 开放 评论 加入关注
46020015国泰区位1.26601.31101.26601.3110-0.0100-0.7837%开放 开放 评论 加入关注
47020018国泰金鹿保本1.01001.12901.01101.13000.00100.0990%开放 开放 评论 加入关注
48020019国泰双利A1.07701.26301.07901.26500.00100.0928%开放 开放 评论 加入关注
49020020国泰双利C1.07001.24201.07201.24400.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
50050003博时现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
51050004博时精选1.13092.68691.13182.68780.01891.6983%开放 开放 评论 加入关注
52050006博时稳定B1.03901.29801.03101.29000.01201.1776%开放 开放 评论 加入关注
53050008博时产业0.93602.82900.94102.84000.00400.4269%开放 开放 评论 加入关注
54050009博时新兴0.56602.69400.56902.70500.00300.5300%开放 开放 评论 加入关注
55050011博时信用A1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
56050012博时策略0.86600.89000.86600.89000.01201.4052%开放 开放 评论 加入关注
57050106博时稳定A1.05001.32101.04301.31400.01201.1639%开放 开放 评论 加入关注
58050111博时信用C1.09001.15001.08301.14300.01701.5947%开放 开放 评论 加入关注
59070001嘉实成长0.77623.29800.77923.3031-0.0045-0.5742%开放 开放 评论 加入关注
60070002嘉实增长5.30505.91605.30705.9180-0.0240-0.4502%暂停 开放 评论 加入关注
61070003嘉实稳健0.86302.53700.86202.53500.00400.4662%开放 开放 评论 加入关注
62070006嘉实服务4.21704.69704.22604.70600.03300.7870%开放 开放 评论 加入关注
63070008嘉实货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
64070010嘉实主题1.08902.60201.09402.60700.00100.0915%暂停 开放 评论 加入关注
65070011嘉实策略1.19601.62401.20101.62900.00500.4181%暂停 开放 评论 加入关注
66070012嘉实海外----0.59100.59100.01302.2491%开放 开放 评论 加入关注
67070016嘉实多元B1.08601.30301.08801.30500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
68160602普天债券A1.13101.54501.13301.5470-0.0010-0.0882%开放 开放 评论 加入关注
69160603普天收益0.76003.20600.75903.20500.00901.2000%开放 开放 评论 加入关注
70160606鹏华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
71160608普天债券B1.10201.48601.10301.4870-0.0010-0.0906%开放 开放 评论 加入关注
72160612鹏华丰收1.06301.38001.06601.38300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
73163808中银1000.69500.70500.69200.70200.02103.1297%开放 开放 评论 加入关注
74180001银华优势1.12992.78991.13442.79440.00670.5941%开放 开放 评论 加入关注
75180002银华保本1.00191.00191.00241.00240.00010.0100%开放 开放 评论 加入关注
76180003银华880.78562.58560.78702.58700.01251.6139%开放 开放 评论 加入关注
77180008银华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
78180010银华优质1.64673.20671.63873.19870.01691.0421%开放 开放 评论 加入关注
79180012银华富裕1.08462.03761.08492.03790.00670.6214%开放 开放 评论 加入关注
80180018银华和谐1.19901.27901.19601.27600.00700.5887%开放 开放 评论 加入关注
81183001银华全球----0.79400.79400.00600.7614%开放 开放 评论 加入关注
82206001鹏华成长0.89713.61970.89803.62300.00650.7291%开放 开放 评论 加入关注
83213001宝盈鸿利0.51212.33910.51032.33670.00460.9096%开放 开放 评论 加入关注
84213002宝盈区域0.42371.93130.42071.92610.00952.3103%开放 开放 评论 加入关注
85213003宝盈策略0.82471.22470.82101.22100.00660.8104%开放 开放 评论 加入关注
86213006宝盈核心A1.00621.20620.99761.19760.00180.1808%暂停 暂停 评论 加入关注
87213008宝盈资源1.18661.47561.17531.46330.00180.1534%开放 开放 评论 加入关注
88213009宝盈货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
89213909宝盈货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
90270001广发聚富1.24253.55251.24313.55310.01090.8846%开放 开放 评论 加入关注
91270002广发稳健1.53043.28541.52853.2835-0.0003-0.0196%开放 开放 评论 加入关注
92270004广发货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
93270005广发聚丰0.68203.91370.68023.90560.00861.2805%开放 开放 评论 加入关注
94270007广发大盘0.64940.64940.64990.64990.00420.6505%开放 开放 评论 加入关注
95270008广发核心2.06802.27802.06202.2720-0.0190-0.9130%开放 开放 评论 加入关注
96270009广发强债1.10101.30401.10401.30700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
97270021广发聚瑞1.41101.41101.39901.3990-0.0290-2.0308%开放 开放 评论 加入关注
98320001诺安平衡0.64182.90180.64302.90300.00390.6102%开放 开放 评论 加入关注
99410003华富成长0.59230.88230.58560.87560.00821.4202%开放 开放 评论 加入关注
100410005华富增强债券B1.20481.42681.20351.42550.00390.3251%开放 开放 评论 加入关注
101410006华富策略精选0.84091.00090.83530.99530.00540.6507%开放 开放 评论 加入关注
102410007华富价值0.93900.93900.93640.93640.00680.7315%开放 开放 评论 加入关注
103481001工银价值0.30693.78330.30623.78070.00401.3236%开放 开放 评论 加入关注
104482002工银货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
105483003工银平衡0.49201.68570.49151.68480.00901.8653%开放 开放 评论 加入关注
106485007工银添利B1.07921.34121.07991.34190.00330.3065%开放 开放 评论 加入关注
107485105工银强债A1.11681.48681.11751.48750.00130.1165%暂停 开放 评论 加入关注
108485107工银添利A1.08701.36701.08771.36770.00340.3136%暂停 开放 评论 加入关注
109519001银华优选1.32164.49221.31974.48610.02281.7580%开放 开放 评论 加入关注
110519021国泰金鼎价值0.71901.98000.72101.9830-0.0040-0.5517%开放 开放 评论 加入关注
111519029华夏稳增1.50302.20801.49602.20100.00300.2009%开放 开放 评论 加入关注
112519589交银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
113519688交银精选0.82672.97250.82522.97100.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
114519692交银成长3.32743.57243.32663.57160.01420.4287%开放 开放 评论 加入关注
115570001诺德价值0.82160.82160.81810.81810.01321.6400%开放 开放 评论 加入关注
116573003诺德强债1.00101.02801.00101.0280-0.0010-0.0998%开放 开放 评论 加入关注
117161207瑞和3001.01800.71401.01500.71200.02702.7328%开放 开放 评论 加入关注
118020003国泰精选0.49003.57400.48903.57100.00200.4107%开放 开放 评论 加入关注
119050002博时沪深300指数0.66182.64180.65972.63970.01832.8531%开放 开放 评论 加入关注
120180015银华收益1.10701.31301.10901.31500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
121410002华富货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
122519690交银稳健1.18772.82271.19232.82730.00290.2438%开放 开放 评论 加入关注
123050201博价值贰0.60902.06400.60702.06200.01402.3609%开放 开放 评论 加入关注
124070099嘉实优质1.06801.96501.06601.9630-0.0010-0.0937%开放 开放 评论 加入关注
125270006广发优选1.32402.58401.32202.58200.01321.0086%开放 开放 评论 加入关注
126270010广发3001.04901.33901.04701.33700.02902.8487%开放 开放 评论 加入关注
127410001华富优选0.62771.89030.61891.87420.00490.7980%开放 开放 评论 加入关注
128410004华富增强债券A1.20071.45271.19941.45140.00400.3346%开放 开放 评论 加入关注
129410008华富中证1000.68830.68830.68560.68560.02073.1133%开放 开放 评论 加入关注
130481008工银蓝筹0.78101.19100.77901.18900.01301.6971%开放 开放 评论 加入关注
131485005工银强债B1.11301.45601.11361.45660.00120.1079%暂停 开放 评论 加入关注
132486001工银全球----1.04301.04300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
133519588交银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
134519682交银增利C1.05061.32861.05011.32810.00280.2674%开放 暂停 评论 加入关注
135519694交银蓝筹0.77150.78650.77140.78640.00190.2469%开放 开放 评论 加入关注
136570005诺德成长1.04401.04401.04201.04200.01801.7578%开放 开放 评论 加入关注
137270014广发货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
138050001博时增长0.68303.18500.68103.18300.01502.2523%开放 开放 评论 加入关注
139070015嘉实多元A1.09301.32201.09601.32500.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
140180009银华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
141213007宝盈增收A/B1.11071.36271.11071.36270.00010.0090%开放 开放 评论 加入关注
142481009工银沪深3000.84931.04430.84711.04210.02312.8034%开放 开放 评论 加入关注
143519680交银增利A/B1.05411.35411.05361.35360.00290.2760%开放 暂停 评论 加入关注
144001013华夏希望C1.05301.31301.05401.31400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
145050010博时特许0.99601.34100.99201.33700.02802.9046%开放 开放 评论 加入关注
146180013银华领先1.17541.55541.17091.55090.01140.9832%开放 开放 评论 加入关注
147519698交银先锋1.23131.28631.23021.28520.01501.2344%开放 开放 评论 加入关注
148000031华夏复兴1.35001.35001.34401.3440-0.0110-0.8118%开放 开放 评论 加入关注
149001001华夏债券A/B1.05601.68601.05701.6870-0.0010-0.0945%开放 开放 评论 加入关注
150002001华夏回报1.45103.65801.45203.65900.00500.3455%开放 开放 评论 加入关注
151040005华安宏利2.35692.97692.35002.97000.03571.5426%开放 开放 评论 加入关注
152112002易策二号1.52903.08401.53903.09400.00900.5882%开放 开放 评论 加入关注
153519702交银趋势0.83300.83300.83100.83100.00700.8495%开放 开放 评论 加入关注
154110002易基策略3.80404.93403.82804.95800.01900.4988%开放 开放 评论 加入关注
155040003华安富利A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
156110003易基500.64732.49730.64322.49320.02083.3419%开放 开放 评论 加入关注
157121002国投景气0.94202.91100.94272.91170.00780.8343%开放 开放 评论 加入关注
158040004华安宝利1.09703.42201.09603.42100.00900.8280%开放 开放 评论 加入关注
159110005易基积极0.84564.20730.84784.21280.00610.7247%开放 开放 评论 加入关注
160110006易基货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
161580001东吴嘉禾0.73052.45050.72842.44840.01031.4343%开放 开放 评论 加入关注
162580002东吴动力1.30221.88221.30981.88980.01160.8935%开放 开放 评论 加入关注
163580003东吴轮动0.64140.72140.63970.71970.02774.5261%开放 开放 评论 加入关注
164582001东吴优信A1.05901.07101.05981.07180.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
165580005东吴进取1.08891.15891.09231.16230.00420.3860%开放 开放 评论 加入关注
166582201东吴优信C1.04271.05471.04351.05550.00010.0096%开放 开放 评论 加入关注
167580006东吴新经济1.06201.06201.06001.06000.02102.0212%开放 开放 评论 加入关注
168583001东吴货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
169583101东吴货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
170580007东吴新创业1.00701.06701.00701.06700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
171121005国投创新0.76812.52120.76832.5216-0.0010-0.1300%开放 开放 评论 加入关注
172519008添富优势2.59984.77982.60154.78150.01490.5760%开放 开放 评论 加入关注
173180025银华双利A1.05501.05501.05601.05600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
174519518添富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
175270025广发行业0.98800.98800.97900.97900.01101.1364%开放 开放 评论 加入关注
176121003国投核心0.77192.30190.77162.30160.00991.2997%开放 开放 评论 加入关注
177040001华安创新0.63303.12210.63403.12640.00300.4754%开放 开放 评论 加入关注
178110009易基价值0.97792.32990.97532.32730.01371.4247%开放 开放 评论 加入关注
179050019博时转债A0.94700.94700.94200.94200.01701.8378%开放 开放 评论 加入关注
180180020银华成长0.86000.88500.86000.88500.00500.5848%开放 开放 评论 加入关注
181110001易基平稳1.34902.61901.34502.6150-0.0040-0.2965%开放 开放 评论 加入关注
182040002华安A股0.50802.67060.50602.66400.01202.4291%开放 开放 评论 加入关注
183121001国投融华1.30902.61101.30592.6079-0.0027-0.2063%开放 开放 评论 加入关注
184519018添富均衡0.73262.49260.73042.48680.00460.6338%开放 开放 评论 加入关注
185110016易基货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
186040019华安稳固1.03601.12601.03601.12600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
187270022广发内需0.77500.87500.77100.87100.00801.0485%开放 开放 评论 加入关注
188163810中银价值0.92600.94600.92300.94300.00600.6543%开放 开放 评论 加入关注
189020007国泰货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
190481004工银成长1.40311.65311.40421.65420.00290.2070%开放 开放 评论 加入关注
191050014博时创业0.98401.00700.98301.00600.00600.6141%开放 开放 评论 加入关注
192161812银华1000.77100.85000.77000.84900.01702.2576%开放 开放 评论 加入关注
193213010宝盈1000.71400.71400.71100.71100.01902.7457%开放 开放 评论 加入关注
194070020嘉实稳固1.04401.06401.04601.06600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
195519700交银主题0.81200.82700.81200.82700.01602.0101%开放 开放 评论 加入关注
196070019嘉实价值1.12401.15601.12701.15900.01000.8953%开放 开放 评论 加入关注
197150019银华锐进0.50500.50500.50400.50400.03407.2340%- - 评论 加入关注
198485111工银双利A1.18501.18501.18601.18600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
199570006诺德中小盘1.06701.09701.06201.09200.01000.9506%开放 开放 评论 加入关注
200110029易基科讯0.85324.52370.85124.5181-0.0053-0.6188%开放 开放 评论 加入关注
201121009国投稳定1.08261.33361.08411.33510.00080.0738%开放 开放 评论 加入关注
202121008国投成长0.67052.06190.66772.05580.01071.6286%开放 开放 评论 加入关注
203110020易基沪深3000.75240.75240.75050.75050.02022.7660%开放 开放 评论 加入关注
204519078添富增收A1.07101.27101.07201.27200.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
205110007易稳健收益A1.12981.39441.13151.39610.00380.3370%开放 开放 评论 加入关注
206110008易稳健收益B1.14101.41461.14271.41630.00380.3337%开放 开放 评论 加入关注
207110017易增强回报A1.15601.44601.15701.44700.00100.0865%暂停 开放 评论 加入关注
208110018易增强回报B1.13801.41801.13901.41900.00100.0879%暂停 开放 评论 加入关注
209470078添富增收C1.05901.25901.05901.25900.00100.0945%开放 开放 评论 加入关注
210040009华安收益A1.08111.31611.08111.31610.00390.3620%开放 开放 评论 加入关注
211110019深100ETF联接0.72050.72050.71940.71940.01552.2020%开放 开放 评论 加入关注
212470008添富策略1.11801.13801.12101.14100.01000.9001%开放 开放 评论 加入关注
213040015华安动态1.03201.03201.03101.0310-0.0020-0.1936%开放 开放 评论 加入关注
214040010华安收益B1.06671.29171.06671.29170.00380.3575%开放 开放 评论 加入关注
215041003华安富利B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
216585001东吴中证0.78900.78900.78700.78700.01201.5484%开放 开放 评论 加入关注
217121006国投稳健1.10701.69701.10601.69600.01801.6544%开放 开放 评论 加入关注
218110011易方达中小盘1.68011.72011.68581.72580.02101.2614%开放 开放 评论 加入关注
219519066添富蓝筹1.31601.67101.31601.67100.00500.3814%开放 开放 评论 加入关注
220110021易基中盘联接0.80300.80300.80310.80310.01602.0328%开放 开放 评论 加入关注
221040011华安核心0.93451.43450.93021.43020.02012.2085%开放 开放 评论 加入关注
222040016华安行业轮动股票0.91950.91950.91700.91700.02192.4467%开放 开放 评论 加入关注
223110012易方达科汇1.29705.44401.30205.44900.00300.2309%开放 开放 评论 加入关注
224110013易方达科翔1.31505.41801.31705.4200-0.0020-0.1516%开放 开放 评论 加入关注
225470018汇添富保本1.05301.05301.05401.05400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
226519069添富价值精选1.40701.88701.39801.87800.02201.5988%开放 开放 评论 加入关注
227121011国投瑞银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
228128011国投瑞银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
229110022易基消费0.91100.91100.91800.91800.00500.5476%开放 开放 评论 加入关注
230470006添富医药1.24301.24301.24501.2450-0.0020-0.1604%开放 开放 评论 加入关注
231519068添富焦点1.26771.52771.27271.53270.00220.1732%开放 开放 评论 加入关注
232110015易行业领先1.29601.38601.30001.39000.00300.2313%开放 开放 评论 加入关注
233040190龙头ETF联接0.80500.80500.80200.80200.02202.8205%开放 开放 评论 加入关注
234110010易基成长1.26881.35881.27481.36480.00930.7349%开放 开放 评论 加入关注
235040007华安成长0.90202.21690.89782.21270.01972.2435%开放 开放 评论 加入关注
236040012华安强债A1.06601.20801.06601.20800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
237040013华安强债B1.04501.18701.04601.18800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
238519517添富货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
239040008华安优选0.62422.16050.62262.15890.00590.9567%开放 开放 评论 加入关注
240470007添富上证0.71600.71600.71400.71400.01702.4390%开放 开放 评论 加入关注
241630001华商领先企业1.25941.36441.26131.36630.00440.3501%开放 开放 评论 加入关注
242630003华商强债A1.09301.31801.08701.31200.00600.5550%开放 开放 评论 加入关注
243630103华商强债B1.08901.29501.08301.28900.00600.5571%开放 开放 评论 加入关注
244630005华商动态1.22801.22801.21601.21600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
245630002华商盛世成长2.04152.30652.05002.3150-0.0080-0.3887%开放 开放 评论 加入关注
246630006华商产业0.76500.76500.76300.76300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
247630007华商稳健A1.05301.11401.05301.11400.00200.1903%开放 开放 评论 加入关注
248630107华商稳健B1.04601.10001.04601.10000.00200.1916%开放 开放 评论 加入关注
249630008华商策略0.88400.88400.88600.88600.00500.5675%开放 开放 评论 加入关注
250398001中海成长0.53372.81090.53062.80310.00210.3974%开放 开放 评论 加入关注
251398011中海分红0.80562.20560.80592.20590.00120.1491%开放 开放 评论 加入关注
252398021中海能源0.60310.91310.60160.91160.00570.9565%开放 开放 评论 加入关注
253395001中海收益1.04901.32901.04901.32900.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
254398031中海蓝筹1.14371.53871.13861.53360.00990.8771%开放 开放 评论 加入关注
255398041中海量化0.90100.93800.90200.93900.01001.1211%开放 开放 评论 加入关注
256399001中海上证500.66800.66800.66400.66400.02303.5881%开放 开放 评论 加入关注
257392002中海货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
258392001中海货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
259398051中海环保0.89000.89000.89300.8930-0.0110-1.2168%开放 开放 评论 加入关注
260481010工银中小盘0.84100.84100.84000.84000.00600.7194%开放 开放 评论 加入关注
261110023易基医疗1.31201.31201.31901.3190-0.0060-0.4528%开放 开放 评论 加入关注
货币型基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1160609鹏华货币B1.02344.235%1.01924.24%开放 开放 评论 加入关注
2003003华夏现金1.2544.27%0.96653.982%开放 开放 评论 加入关注
3050003博时现金0.94163.524%0.9483.519%开放 开放 评论 加入关注
4070008嘉实货币A1.09484.05%1.09284.029%开放 暂停 评论 加入关注
5160606鹏华货币A0.95953.998%0.95454.002%开放 开放 评论 加入关注
6180008银华货币A1.10243.533%0.88963.497%开放 开放 评论 加入关注
7213009宝盈货币A1.11314.351%1.07714.626%开放 暂停 评论 加入关注
8213909宝盈货币B1.17514.587%1.13944.861%开放 暂停 评论 加入关注
9270004广发货币A1.21664.558%1.21874.566%开放 暂停 评论 加入关注
10482002工银货币1.59415.148%1.65934.971%开放 开放 评论 加入关注
11519589交银货币B0.51621.937%0.53191.755%开放 暂停 评论 加入关注
12410002华富货币1.04253.796%1.04353.796%开放 开放 评论 加入关注
13519588交银货币A0.45011.695%0.46561.513%开放 暂停 评论 加入关注
14270014广发货币B1.28174.797%1.28374.804%开放 暂停 评论 加入关注
15180009银华货币B1.16823.781%0.95473.746%开放 开放 评论 加入关注
16040003华安富利A1.190954.084%1.127094.095%开放 暂停 评论 加入关注
17110006易基货币A0.99674.218%1.22724.333%开放 暂停 评论 加入关注
18583001东吴货币A0.83062.993%0.81282.988%开放 暂停 评论 加入关注
19583101东吴货币B0.8973.242%0.87883.239%开放 暂停 评论 加入关注
20519518添富货币A1.14664.017%1.04984.05%开放 暂停 评论 加入关注
21110016易基货币B1.06274.456%1.29214.571%开放 暂停 评论 加入关注
22020007国泰货币1.1043.933%1.10373.928%开放 暂停 评论 加入关注
23041003华安富利B1.256314.323%1.193044.335%开放 暂停 评论 加入关注
24121011国投瑞银货币A1.24574.089%1.05654.253%开放 暂停 评论 加入关注
25128011国投瑞银货币B1.31174.338%1.12224.503%开放 暂停 评论 加入关注
26519517添富货币B1.21354.266%1.11544.298%开放 暂停 评论 加入关注
27392002中海货币B1.12864.185%1.12664.165%开放 暂停 评论 加入关注
28392001中海货币A1.06153.934%1.063.914%开放 暂停 评论 加入关注
封闭式基金 最新更新日期:2013-08-14 折价率每周一更新
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 周增长值 周增长率 市价 折价率 截止日期 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1500006基金裕阳----------------评论 加入关注
2184690基金同益----------------评论 加入关注
3164105华富强债1.04601.09701.04701.09800.00000.0000----评论 加入关注
4150011国泰进取----------------评论 加入关注
5160212_1国泰估值----------------评论 加入关注
6161115易基岁丰0.99101.13500.99301.13700.00200.2018%----评论 加入关注
7150027添利B1.18701.18701.18701.1870-0.0010-0.0842%----评论 加入关注
8150010国泰优先----------------评论 加入关注
9150008瑞和小康1.02900.72201.02400.71800.03603.6437%----评论 加入关注
10150009瑞和远见1.00700.70601.00600.70500.01801.8219%----评论 加入关注
11161713招商信用1.00801.24201.00901.24300.00100.0992%----评论 加入关注
12164902交银添利1.06801.14801.06801.14800.00200.1876%----评论 加入关注
13121099瑞福分级0.96901.00000.98200.99800.02202.2917%----评论 加入关注
14150001瑞福进取0.93700.93700.93500.93500.04304.8206%----评论 加入关注
15500011基金金鑫----------------评论 加入关注
16184688基金开元----------------评论 加入关注