深圳农村商业银行股份有限公司--基金资料

深圳农村商业银行股份有限公司概况

法定名称	深圳农村商业银行股份有限公司
成立日期	2005-12-09	注册资本	(万元)
法人代表
注册地址	广东省深圳市深南东路3038号合作金融大厦
办公地址	广东省深圳市深南东路3038号合作金融大厦
网站地址	www.961200.net
邮政编码	518001	客服邮箱	online@4001961200.com
电话号码	86-755-25188215;4001961200	传真号码	86-755-25188233
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外汇兑换，国际结算，同业外汇拆借，结汇、售汇，资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

深圳农村商业银行股份有限公司旗下基金开放基金数:106 货币基金数:9

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
2	020012	国泰金龙债券C	1.0420	1.5080	1.0420	1.5080	-0.0010	-0.0959%	开放	开放	评论加入关注
3	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
4	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
5	020005	国泰金马	0.7510	3.1260	0.7540	3.1380	0.0140	1.8919%	开放	开放	评论加入关注
6	020020	国泰双利C	1.0700	1.2420	1.0720	1.2440	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
7	020002	国泰金龙债券A	1.0450	1.5260	1.0450	1.5260	-0.0010	-0.0956%	开放	开放	评论加入关注
8	020015	国泰区位	1.2660	1.3110	1.2660	1.3110	-0.0100	-0.7837%	开放	开放	评论加入关注
9	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
10	020018	国泰金鹿保本	1.0100	1.1290	1.0110	1.1300	0.0010	0.0990%	开放	开放	评论加入关注
11	020001	国泰金鹰	0.9540	3.9580	0.9610	3.9650	0.0010	0.1042%	开放	开放	评论加入关注
12	020003	国泰精选	0.4900	3.5740	0.4890	3.5710	0.0020	0.4107%	开放	开放	评论加入关注
13	020011	国泰300	0.4930	0.7060	0.4920	0.7040	0.0130	2.7140%	开放	开放	评论加入关注
14	410001	华富优选	0.6277	1.8903	0.6189	1.8742	0.0049	0.7980%	开放	开放	评论加入关注
15	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
16	020010	国泰金牛	1.2650	1.4200	1.2650	1.4200	-0.0010	-0.0790%	开放	开放	评论加入关注
17	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
18	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
19	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
20	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
21	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
22	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
23	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
24	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
25	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
26	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
27	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
28	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
29	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
30	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
31	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
32	050016	博时宏观A	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
33	051016	博时宏观B	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
34	050116	博时宏观C	1.0480	1.0630	1.0480	1.0630	0.0090	0.8662%	开放	开放	评论加入关注
35	200012	长城中小盘	0.9830	0.9830	0.9780	0.9780	0.0060	0.6173%	开放	开放	评论加入关注
36	200001	长城久恒	1.3790	2.5690	1.3750	2.5650	0.0050	0.3650%	开放	开放	评论加入关注
37	200002	长城久泰	0.9555	3.8155	0.9533	3.8133	0.0256	2.7595%	开放	开放	评论加入关注
38	200003	长城货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
39	200006	长城消费	0.8368	2.2768	0.8384	2.2784	0.0055	0.6603%	开放	开放	评论加入关注
40	020019	国泰双利A	1.0770	1.2630	1.0790	1.2650	0.0010	0.0928%	开放	开放	评论加入关注
41	200007	长城回报	0.7191	1.9289	0.7205	1.9320	0.0059	0.8256%	开放	开放	评论加入关注
42	200008	长城品牌	0.7079	0.7079	0.7032	0.7032	0.0178	2.5970%	开放	开放	评论加入关注
43	200010	长城双动力	1.1265	1.1515	1.1227	1.1477	0.0077	0.6906%	开放	开放	评论加入关注
44	200011	长城景气	1.0610	1.0860	1.0570	1.0820	0.0080	0.7626%	开放	开放	评论加入关注
45	200009	长城稳健	1.1430	1.2480	1.1430	1.2480	0.0030	0.2632%	开放	开放	评论加入关注
46	410002	华富货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
47	410003	华富成长	0.5923	0.8823	0.5856	0.8756	0.0082	1.4202%	开放	开放	评论加入关注
48	410004	华富增强债券A	1.2007	1.4527	1.1994	1.4514	0.0040	0.3346%	开放	开放	评论加入关注
49	410005	华富增强债券B	1.2048	1.4268	1.2035	1.4255	0.0039	0.3251%	开放	开放	评论加入关注
50	410006	华富策略精选	0.8409	1.0009	0.8353	0.9953	0.0054	0.6507%	开放	开放	评论加入关注
51	410007	华富价值	0.9390	0.9390	0.9364	0.9364	0.0068	0.7315%	开放	开放	评论加入关注
52	410008	华富中证100	0.6883	0.6883	0.6856	0.6856	0.0207	3.1133%	开放	开放	评论加入关注
53	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
54	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
55	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
56	020007	国泰货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
57	020009	国泰金鹏	0.8770	1.8730	0.8750	1.8710	0.0190	2.2196%	开放	开放	评论加入关注
58	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
59	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
60	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
61	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
62	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
63	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
64	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
65	090001	大成价值	0.6705	3.3305	0.6668	3.3268	0.0145	2.2229%	开放	开放	评论加入关注
66	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
67	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
68	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
69	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
70	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
71	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
72	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
73	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
74	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
75	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
76	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
77	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
78	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
79	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
80	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
81	202302	南方现金B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
82	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
83	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
84	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
85	202021	南方小康	0.7095	0.7295	0.7099	0.7299	0.0188	2.7203%	开放	开放	评论加入关注
86	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
87	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
88	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
89	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
90	090002	大成债券A/B	1.0474	1.6164	1.0476	1.6166	0.0019	0.1817%	开放	开放	评论加入关注
91	090003	大成蓝筹	0.6391	3.2091	0.6354	3.2054	0.0158	2.5500%	开放	开放	评论加入关注
92	090004	大成精选	0.8807	2.8832	0.8777	2.8802	0.0121	1.3979%	开放	开放	评论加入关注
93	090005	大成货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
94	091005	大成货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
95	092002	大成债C	1.0433	1.5783	1.0436	1.5786	0.0019	0.1824%	开放	开放	评论加入关注
96	090006	大成2020	0.6600	2.4820	0.6610	2.4830	0.0020	0.3035%	开放	开放	评论加入关注
97	090007	大成策略	0.9500	1.6440	0.9470	1.6410	0.0130	1.3919%	开放	开放	评论加入关注
98	090009	大成行业	0.8400	0.8400	0.8380	0.8380	0.0080	0.9639%	开放	开放	评论加入关注
99	090010	大成中证	0.7920	0.7920	0.7880	0.7880	0.0250	3.2765%	开放	开放	评论加入关注
100	090008	大成强债	0.9697	1.1697	0.9690	1.1690	0.0030	0.3106%	开放	开放	评论加入关注
101	090011	大成核心	0.8900	0.8900	0.8940	0.8940	0.0030	0.3367%	开放	开放	评论加入关注
102	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
103	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注
104	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
105	070012	嘉实海外	--	--	0.5910	0.5910	0.0130	2.2491%	开放	开放	评论加入关注
106	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
2	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注
3	200003	长城货币A	0.98834	4.542%	1.01192	4.877%	开放	暂停	评论加入关注
4	410002	华富货币	1.0425	3.796%	1.0435	3.796%	开放	开放	评论加入关注
5	020007	国泰货币	1.104	3.933%	1.1037	3.928%	开放	暂停	评论加入关注
6	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
7	202302	南方现金B	1.19378	4.431%	1.2575	4.475%	开放	暂停	评论加入关注
8	090005	大成货币A	0.2682	2.667%	0.9534	2.911%	开放	暂停	评论加入关注
9	091005	大成货币B	0.335	2.914%	1.0188	3.159%	开放	暂停	评论加入关注

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