南京银行股份有限公司--基金资料

南京银行股份有限公司概况

法定名称	南京银行股份有限公司
成立日期	1996-02-06	注册资本	296893.3194(万元)
法人代表	林复
注册地址	江苏省南京市中山路288号
办公地址	江苏省南京市中山路288号
网站地址	www.njcb.com.cn
邮政编码	210008	客服邮箱	boardoffice@njcb.com.cn
电话号码	86-25-86775055	传真号码	86-25-86775054
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；以及经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

南京银行股份有限公司旗下基金开放基金数:154 封闭基金数:3 货币基金数:13

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
2	290004	泰信优质	0.8870	1.4870	0.8850	1.4850	0.0044	0.4997%	开放	开放	评论加入关注
3	290003	泰信双息	1.0575	1.2688	1.0577	1.2690	0.0015	0.1420%	开放	开放	评论加入关注
4	690003	民生精选	0.7930	0.7930	0.7900	0.7900	0.0080	1.0230%	开放	开放	评论加入关注
5	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
6	290002	泰信先行	0.6072	2.3932	0.6079	2.3947	-0.0014	-0.2298%	开放	开放	评论加入关注
7	290006	泰信蓝筹	0.8828	1.2828	0.8825	1.2825	0.0182	2.1058%	开放	开放	评论加入关注
8	310318_1	盛利配置	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	评论加入关注
9	310378	申万添益宝A	1.1150	1.2020	1.1150	1.2020	0.0020	0.1797%	开放	开放	评论加入关注
10	320003	诺安股票	0.8510	2.7345	0.8503	2.7338	0.0087	1.0337%	开放	开放	评论加入关注
11	320007	诺安成长	0.8370	1.2820	0.8360	1.2810	0.0100	1.2107%	开放	开放	评论加入关注
12	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
13	320012	诺安主题	0.9090	0.9090	0.9090	0.9090	0.0120	1.3378%	开放	开放	评论加入关注
14	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
15	050116	博时宏观C	1.0480	1.0630	1.0480	1.0630	0.0090	0.8662%	开放	开放	评论加入关注
16	051016	博时宏观B	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
17	690202	民生强债C	1.1160	1.2460	1.1170	1.2470	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
18	320009	诺安增利债券B	1.1220	1.1370	1.1200	1.1350	0.0040	0.3584%	开放	开放	评论加入关注
19	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
20	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
21	310368	申巴优势	1.1394	1.6094	1.1332	1.6032	0.0024	0.2122%	开放	开放	评论加入关注
22	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
23	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
24	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
25	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
26	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
27	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
28	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
29	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
30	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
31	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
32	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
33	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
34	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
35	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
36	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
37	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
38	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
39	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
40	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
41	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
42	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
43	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
44	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
45	290001	泰信天天	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
46	290005	泰信优势	1.1100	1.5500	1.1100	1.5500	-0.0090	-0.8043%	开放	开放	评论加入关注
47	290007	泰信强债A	1.0477	1.1457	1.0486	1.1466	0.0004	0.0382%	开放	开放	评论加入关注
48	291007	泰信强债C	1.0422	1.1302	1.0430	1.1310	0.0004	0.0384%	开放	开放	评论加入关注
49	310308	盛利精选	0.8849	2.5369	0.8810	2.5330	0.0046	0.5249%	开放	开放	评论加入关注
50	310328	新动力	0.6219	2.4095	0.6210	2.4079	0.0084	1.3712%	开放	开放	评论加入关注
51	310338	收益宝A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
52	310358	新经济	0.6539	1.9858	0.6536	1.9855	0.0055	0.8486%	开放	开放	评论加入关注
53	310379	申万添益宝B	1.1030	1.1840	1.1030	1.1840	0.0020	0.1817%	开放	开放	评论加入关注
54	320001	诺安平衡	0.6418	2.9018	0.6430	2.9030	0.0039	0.6102%	开放	开放	评论加入关注
55	320002	诺安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
56	320004	诺安优化债券	1.0809	1.3505	1.0813	1.3509	0.0003	0.0278%	开放	开放	评论加入关注
57	320005	诺安价值	0.7146	1.6596	0.7146	1.6596	0.0116	1.6501%	开放	开放	评论加入关注
58	320006	诺安灵活	0.9940	1.5740	0.9950	1.5750	0.0090	0.9128%	开放	开放	评论加入关注
59	320008	诺安增利债券A	1.1460	1.1610	1.1450	1.1600	0.0050	0.4386%	开放	开放	评论加入关注
60	690001	民生蓝筹	0.9110	0.9410	0.9130	0.9430	0.0050	0.5507%	开放	开放	评论加入关注
61	690002	民生强债A	1.1370	1.2670	1.1380	1.2680	0.0010	0.0880%	开放	开放	评论加入关注
62	150022	申万收益	1.0358	1.1690	1.0350	1.1682	0.0252	2.4955%	开放	开放	评论加入关注
63	002001	华夏回报	1.4510	3.6580	1.4520	3.6590	0.0050	0.3455%	开放	开放	评论加入关注
64	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
65	003003	华夏现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
66	150023	申万进取	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0018	1.8330%	开放	开放	评论加入关注
67	000011	华夏大盘	8.8200	12.5000	8.8140	12.4940	-0.0470	-0.5304%	开放	开放	评论加入关注
68	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注
69	002011	华夏红利	1.5410	4.0140	1.5390	4.0120	0.0160	1.0506%	暂停	开放	评论加入关注
70	050016	博时宏观A	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
71	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
72	000021	华夏优势	1.2380	2.4080	1.2340	2.4040	0.0060	0.4886%	暂停	开放	评论加入关注
73	001003	华夏债券C	1.0470	1.6570	1.0480	1.6580	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
74	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
75	000001	华夏成长	1.1000	3.2010	1.1010	3.2020	0.0070	0.6399%	开放	开放	评论加入关注
76	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
77	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
78	001001	华夏债券A/B	1.0560	1.6860	1.0570	1.6870	-0.0010	-0.0945%	开放	开放	评论加入关注
79	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
80	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
81	002021	华夏回报二	1.2230	2.6280	1.2240	2.6290	0.0050	0.4102%	开放	开放	评论加入关注
82	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
83	690004	民生稳健	0.8270	0.8270	0.8210	0.8210	0.0050	0.6127%	开放	开放	评论加入关注
84	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
85	163109	申万深成	0.5679	0.6345	0.5675	0.6341	0.0135	2.4368%	开放	开放	评论加入关注
86	000051	华夏沪深300	0.7110	0.7110	0.7090	0.7090	0.0190	2.7536%	开放	开放	评论加入关注
87	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
88	310508	申万稳债	1.1230	1.1230	1.1220	1.1220	0.0020	0.1786%	开放	开放	评论加入关注
89	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
90	001011	华夏希望A	1.0620	1.3320	1.0630	1.3330	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
91	001013	华夏希望C	1.0530	1.3130	1.0540	1.3140	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
92	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
93	320010	诺安中证100	0.6730	0.6730	0.6710	0.6710	0.0210	3.2308%	开放	开放	评论加入关注
94	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
95	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
96	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
97	000061	华夏盛世	0.7360	0.7360	0.7300	0.7300	0.0140	1.9553%	开放	开放	评论加入关注
98	310398	申万沪深300	0.7248	0.7248	0.7203	0.7203	0.0224	3.2096%	开放	开放	评论加入关注
99	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
100	320011	诺安中小盘	1.0200	1.0800	1.0160	1.0760	0.0180	1.8036%	开放	开放	评论加入关注
101	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
102	000031	华夏复兴	1.3500	1.3500	1.3440	1.3440	-0.0110	-0.8118%	开放	开放	评论加入关注
103	630001	华商领先企业	1.2594	1.3644	1.2613	1.3663	0.0044	0.3501%	开放	开放	评论加入关注
104	002031	华夏策略	1.8480	2.4480	1.8430	2.4430	0.0090	0.4907%	开放	开放	评论加入关注
105	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
106	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
107	690005	民生内需	0.9020	0.9020	0.8950	0.8950	0.0050	0.5618%	开放	开放	评论加入关注
108	630003	华商强债A	1.0930	1.3180	1.0870	1.3120	0.0060	0.5550%	开放	开放	评论加入关注
109	630103	华商强债B	1.0890	1.2950	1.0830	1.2890	0.0060	0.5571%	开放	开放	评论加入关注
110	630005	华商动态	1.2280	1.2280	1.2160	1.2160	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
111	630002	华商盛世成长	2.0415	2.3065	2.0500	2.3150	-0.0080	-0.3887%	开放	开放	评论加入关注
112	630006	华商产业	0.7650	0.7650	0.7630	0.7630	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
113	630007	华商稳健A	1.0530	1.1140	1.0530	1.1140	0.0020	0.1903%	开放	开放	评论加入关注
114	630107	华商稳健B	1.0460	1.1000	1.0460	1.1000	0.0020	0.1916%	开放	开放	评论加入关注
115	630008	华商策略	0.8840	0.8840	0.8860	0.8860	0.0050	0.5675%	开放	开放	评论加入关注
116	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
117	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
118	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
119	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
120	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
121	270004	广发货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
122	270005	广发聚丰	0.6820	3.9137	0.6802	3.9056	0.0086	1.2805%	开放	开放	评论加入关注
123	270006	广发优选	1.3240	2.5840	1.3220	2.5820	0.0132	1.0086%	开放	开放	评论加入关注
124	270007	广发大盘	0.6494	0.6494	0.6499	0.6499	0.0042	0.6505%	开放	开放	评论加入关注
125	270009	广发强债	1.1010	1.3040	1.1040	1.3070	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
126	270008	广发核心	2.0680	2.2780	2.0620	2.2720	-0.0190	-0.9130%	开放	开放	评论加入关注
127	270010	广发300	1.0490	1.3390	1.0470	1.3370	0.0290	2.8487%	开放	开放	评论加入关注
128	270014	广发货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
129	270021	广发聚瑞	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990	-0.0290	-2.0308%	开放	开放	评论加入关注
130	270022	广发内需	0.7750	0.8750	0.7710	0.8710	0.0080	1.0485%	开放	开放	评论加入关注
131	270025	广发行业	0.9880	0.9880	0.9790	0.9790	0.0110	1.1364%	开放	开放	评论加入关注
132	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
133	519518	添富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
134	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
135	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
136	519517	添富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
137	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
138	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
139	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
140	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
141	470078	添富增收C	1.0590	1.2590	1.0590	1.2590	0.0010	0.0945%	开放	开放	评论加入关注
142	470008	添富策略	1.1180	1.1380	1.1210	1.1410	0.0100	0.9001%	开放	开放	评论加入关注
143	470009	添富活力	1.4990	1.4990	1.4980	1.4980	-0.0080	-0.5312%	开放	开放	评论加入关注
144	470888	添富亚澳	--	--	0.9990	1.0190	0.0040	0.4020%	开放	开放	评论加入关注
145	470006	添富医药	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.1604%	开放	开放	评论加入关注
146	270001	广发聚富	1.2425	3.5525	1.2431	3.5531	0.0109	0.8846%	开放	开放	评论加入关注
147	270002	广发稳健	1.5304	3.2854	1.5285	3.2835	-0.0003	-0.0196%	开放	开放	评论加入关注
148	160602	普天债券A	1.1310	1.5450	1.1330	1.5470	-0.0010	-0.0882%	开放	开放	评论加入关注
149	160603	普天收益	0.7600	3.2060	0.7590	3.2050	0.0090	1.2000%	开放	开放	评论加入关注
150	160605	鹏华中国50	1.3640	3.4640	1.3690	3.4690	0.0180	1.3323%	开放	开放	评论加入关注
151	160606	鹏华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
152	160608	普天债券B	1.1020	1.4860	1.1030	1.4870	-0.0010	-0.0906%	开放	开放	评论加入关注
153	160609	鹏华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
154	160612	鹏华丰收	1.0630	1.3800	1.0660	1.3830	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注
2	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
3	290001	泰信天天	3.3854	4.269%	0.903	2.968%	开放	暂停	评论加入关注
4	310338	收益宝A	0.9497	3.557%	0.9419	3.535%	开放	暂停	评论加入关注
5	320002	诺安货币A	0.9369	3.09%	0.94	3.095%	开放	暂停	评论加入关注
6	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
7	003003	华夏现金	1.254	4.27%	0.9665	3.982%	开放	开放	评论加入关注
8	270004	广发货币A	1.2166	4.558%	1.2187	4.566%	开放	暂停	评论加入关注
9	270014	广发货币B	1.2817	4.797%	1.2837	4.804%	开放	暂停	评论加入关注
10	519518	添富货币A	1.1466	4.017%	1.0498	4.05%	开放	暂停	评论加入关注
11	519517	添富货币B	1.2135	4.266%	1.1154	4.298%	开放	暂停	评论加入关注
12	160606	鹏华货币A	0.9595	3.998%	0.9545	4.002%	开放	开放	评论加入关注
13	160609	鹏华货币B	1.0234	4.235%	1.0192	4.24%	开放	开放	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-09		2013-08-02		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	184705	基金裕泽	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
2	500003	基金安信	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
3	500005	基金汉盛	1.2642	4.4648	1.2547	4.4553	0.0126	1.0144%	--	--		评论加入关注

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