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- 累计净值：
- 4.4181元
- 累计分红：
-
34.0660元
- 最新规模：
- 20.75亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 20.00 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.13% |
-2.79% |
-4.26% |
5.17% |
-2.70% |
7.22% |
46.23% |
| 沪深300指数 |
-1.74% |
0.30% |
-3.11% |
-11.80% |
-7.04% |
-32.39% |
-17.71% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
-0.52% |
-2.12% |
-2.65% |
-2.77% |
-3.32% |
1.69% |
| 同类型阶段排名 |
128/196 |
147/196 |
121/196 |
50/196 |
110/196 |
11/196 |
3/196 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-04-25 |
1.0115 |
4.4181 |
-0.2140 |
-3.13% |
| 2014-04-18 |
1.0442 |
4.4508 |
-0.0124 |
-0.18% |
| 2014-04-11 |
1.0461 |
4.4527 |
0.0615 |
0.91% |
| 2014-04-04 |
1.0367 |
4.4433 |
0.0943 |
1.41% |
| 2014-03-28 |
1.0223 |
4.4289 |
-0.1193 |
-1.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-03-19 |
2014-03-24 |
2014-03-25 |
2014-03-28 |
0.2060 |
| 2013-04-16 |
2013-04-19 |
2013-04-22 |
2013-04-25 |
0.0380 |
| 2012-04-18 |
2012-04-23 |
2012-04-27 |
2012-04-27 |
0.0370 |
| 2011-04-20 |
2011-04-25 |
2011-04-29 |
2011-04-29 |
0.3750 |
| 2010-01-13 |
2010-01-18 |
2010-01-22 |
2010-01-22 |
0.3000 |
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