首页> 基金汉盛
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累计净值:
4.4181元
累计分红:
34.0660元
最新规模:
20.75亿元
涨跌幅:
-0.03%
基金类型:
封闭式基金
份额规模:
20.00 亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:

历史净值

基金净值走势图

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2014-04-25 1.0115 4.4181 -0.2140 -3.13
2014-04-18 1.0442 4.4508 -0.0124 -0.18
2014-04-11 1.0461 4.4527 0.0615 0.91
2014-04-04 1.0367 4.4433 0.0942 1.41
2014-03-28 1.0223 4.4289 -0.1193 -1.75
2014-03-21 1.2502 4.4508 -0.0441 -0.64
2014-03-14 1.2583 4.4589 -0.0370 -0.54
2014-03-07 1.2651 4.4657 0.0555 0.81
2014-02-28 1.2549 4.4555 -0.2734 -3.85
2014-02-21 1.3051 4.5057 -0.0131 -0.18
2014-02-14 1.3075 4.5081 0.1759 2.53
2014-02-07 1.2752 4.4758 0.1368 2.01
2014-01-30 1.2501 4.4507 -0.1052 -1.52
2014-01-24 1.2694 4.4700 0.2637 3.96
2014-01-17 1.2210 4.4216 0.0065 0.10
2014-01-10 1.2198 4.4204 -0.2582 -3.74
2014-01-03 1.2672 4.4678 0.0992 1.46
2013-12-31 1.2490 4.4496 0.0027 0.04
2013-12-27 1.2485 4.4491 0.1460 2.19
2013-12-20 1.2217 4.4223 -0.3013 -4.33
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