东莞农村商业银行股份有限公司--基金资料

东莞农村商业银行股份有限公司概况

法定名称	东莞农村商业银行股份有限公司
成立日期	2009-12-23	注册资本	431288.8438(万元)
法人代表	何沛良
注册地址	广东省东莞市城区南城路2号
办公地址	广东省东莞市城区南城路2号
网站地址	www.drcbank.com
邮政编码	523123	客服邮箱
电话号码	86-769-961122;22385338	传真号码
经营范围	吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇业务；代理远期结售汇业务；外汇资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

东莞农村商业银行股份有限公司旗下基金开放基金数:193 货币基金数:19

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	206002	鹏华精选	0.8830	0.8830	0.8840	0.8840	0.0040	0.4545%	开放	开放	评论加入关注
2	206003	鹏华信用增利A	1.1060	1.1360	1.1070	1.1370	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
3	206004	鹏华信用增利B	1.0930	1.1230	1.0950	1.1250	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
4	206005	民企ETF联接	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0180	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
5	206006	鹏华环球	--	--	0.9140	0.9140	0.0120	1.3304%	开放	开放	评论加入关注
6	206007	鹏华消费	1.0780	1.0780	1.0810	1.0810	0.0090	0.8396%	开放	开放	评论加入关注
7	206001	鹏华成长	0.8971	3.6197	0.8980	3.6230	0.0065	0.7291%	开放	开放	评论加入关注
8	270001	广发聚富	1.2425	3.5525	1.2431	3.5531	0.0109	0.8846%	开放	开放	评论加入关注
9	270002	广发稳健	1.5304	3.2854	1.5285	3.2835	-0.0003	-0.0196%	开放	开放	评论加入关注
10	270004	广发货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
11	270005	广发聚丰	0.6820	3.9137	0.6802	3.9056	0.0086	1.2805%	开放	开放	评论加入关注
12	270006	广发优选	1.3240	2.5840	1.3220	2.5820	0.0132	1.0086%	开放	开放	评论加入关注
13	270007	广发大盘	0.6494	0.6494	0.6499	0.6499	0.0042	0.6505%	开放	开放	评论加入关注
14	270009	广发强债	1.1010	1.3040	1.1040	1.3070	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
15	270008	广发核心	2.0680	2.2780	2.0620	2.2720	-0.0190	-0.9130%	开放	开放	评论加入关注
16	270010	广发300	1.0490	1.3390	1.0470	1.3370	0.0290	2.8487%	开放	开放	评论加入关注
17	270014	广发货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
18	270021	广发聚瑞	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990	-0.0290	-2.0308%	开放	开放	评论加入关注
19	270022	广发内需	0.7750	0.8750	0.7710	0.8710	0.0080	1.0485%	开放	开放	评论加入关注
20	270025	广发行业	0.9880	0.9880	0.9790	0.9790	0.0110	1.1364%	开放	开放	评论加入关注
21	360001	量化核心	0.8523	2.8560	0.8440	2.8477	0.0200	2.4272%	开放	开放	评论加入关注
22	360003	光大货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
23	360005	光大红利	2.4960	3.1540	2.4768	3.1348	0.0445	1.8295%	开放	开放	评论加入关注
24	360006	光大增长	1.1079	2.3879	1.1057	2.3857	0.0133	1.2175%	开放	开放	评论加入关注
25	360007	光大优势	0.7093	0.7093	0.7039	0.7039	0.0131	1.8964%	开放	开放	评论加入关注
26	360009	光大增利C	1.0080	1.2370	1.0110	1.2400	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
27	360008	光大增利A	1.0130	1.2590	1.0160	1.2620	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
28	360010	光大精选	0.8255	0.9455	0.8232	0.9432	-0.0177	-2.1049%	开放	开放	评论加入关注
29	360011	光大配置	1.0440	1.1740	1.0370	1.1670	0.0100	0.9737%	开放	开放	评论加入关注
30	360012	光大中小盘	0.9325	0.9625	0.9337	0.9637	0.0071	0.7662%	开放	开放	评论加入关注
31	375010	上投优势	1.6831	4.7531	1.6799	4.7499	0.0329	1.9976%	暂停	暂停	评论加入关注
32	370011	上投货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
33	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
34	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
35	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
36	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
37	202302	南方现金B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
38	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
39	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
40	202019	南方策略	0.6470	0.6670	0.6420	0.6620	0.0150	2.3923%	开放	开放	评论加入关注
41	202021	南方小康	0.7095	0.7295	0.7099	0.7299	0.0188	2.7203%	开放	开放	评论加入关注
42	202105	南方广利A	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
43	202106	南方广利B	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
44	377010	上投α	2.3695	4.2895	2.3799	4.2999	0.0439	1.8793%	开放	开放	评论加入关注
45	373010	上投双息	1.0132	2.4424	1.0073	2.4365	0.0071	0.7099%	开放	开放	评论加入关注
46	378010	上投先锋	1.4474	2.3164	1.4479	2.3169	0.0044	0.3048%	开放	开放	评论加入关注
47	377020	上投内需	1.3155	1.5815	1.3048	1.5708	0.0004	0.0307%	开放	开放	评论加入关注
48	373020	上投双核	1.3631	1.4641	1.3630	1.4640	-0.0034	-0.2488%	开放	开放	评论加入关注
49	379010	上投中小盘	1.4470	1.4870	1.4410	1.4810	0.0190	1.3361%	开放	开放	评论加入关注
50	371020	上投债券A	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
51	371120	上投债券B	1.0760	1.0760	1.0770	1.0770	0.0010	0.0929%	开放	开放	评论加入关注
52	377530	上投行业	1.2020	1.2020	1.1930	1.1930	0.0100	0.8453%	开放	开放	评论加入关注
53	376510	上投大盘	1.0900	1.0900	1.0840	1.0840	0.0060	0.5566%	开放	开放	评论加入关注
54	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
55	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
56	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
57	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
58	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
59	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
60	202107	南方广利C	1.0840	1.0940	1.0830	1.0930	0.0040	0.3707%	开放	开放	评论加入关注
61	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
62	151001	银河稳健	1.0841	3.3304	1.0834	3.3294	0.0030	0.2777%	开放	开放	评论加入关注
63	151002	银河收益	1.1284	2.2184	1.1286	2.2186	0.0022	0.1953%	开放	开放	评论加入关注
64	150103	银河银泰	1.1555	3.6955	1.1640	3.7040	-0.0009	-0.0773%	开放	开放	评论加入关注
65	150005	银富货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
66	150015	银富货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
67	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
68	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
69	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
70	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
71	213001	宝盈鸿利	0.5121	2.3391	0.5103	2.3367	0.0046	0.9096%	开放	开放	评论加入关注
72	213002	宝盈区域	0.4237	1.9313	0.4207	1.9261	0.0095	2.3103%	开放	开放	评论加入关注
73	213003	宝盈策略	0.8247	1.2247	0.8210	1.2210	0.0066	0.8104%	开放	开放	评论加入关注
74	213007	宝盈增收A/B	1.1107	1.3627	1.1107	1.3627	0.0001	0.0090%	开放	开放	评论加入关注
75	213008	宝盈资源	1.1866	1.4756	1.1753	1.4633	0.0018	0.1534%	开放	开放	评论加入关注
76	213917	宝盈增收C	1.0884	1.3404	1.0884	1.3404	0.0001	0.0092%	开放	开放	评论加入关注
77	213006	宝盈核心A	1.0062	1.2062	0.9976	1.1976	0.0018	0.1808%	暂停	暂停	评论加入关注
78	213009	宝盈货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
79	213909	宝盈货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
80	213010	宝盈100	0.7140	0.7140	0.7110	0.7110	0.0190	2.7457%	开放	开放	评论加入关注
81	370010	上投货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
82	200001	长城久恒	1.3790	2.5690	1.3750	2.5650	0.0050	0.3650%	开放	开放	评论加入关注
83	200002	长城久泰	0.9555	3.8155	0.9533	3.8133	0.0256	2.7595%	开放	开放	评论加入关注
84	200003	长城货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
85	200006	长城消费	0.8368	2.2768	0.8384	2.2784	0.0055	0.6603%	开放	开放	评论加入关注
86	200007	长城回报	0.7191	1.9289	0.7205	1.9320	0.0059	0.8256%	开放	开放	评论加入关注
87	200008	长城品牌	0.7079	0.7079	0.7032	0.7032	0.0178	2.5970%	开放	开放	评论加入关注
88	200010	长城双动力	1.1265	1.1515	1.1227	1.1477	0.0077	0.6906%	开放	开放	评论加入关注
89	200011	长城景气	1.0610	1.0860	1.0570	1.0820	0.0080	0.7626%	开放	开放	评论加入关注
90	200009	长城稳健	1.1430	1.2480	1.1430	1.2480	0.0030	0.2632%	开放	开放	评论加入关注
91	200012	长城中小盘	0.9830	0.9830	0.9780	0.9780	0.0060	0.6173%	开放	开放	评论加入关注
92	180001	银华优势	1.1299	2.7899	1.1344	2.7944	0.0067	0.5941%	开放	开放	评论加入关注
93	180002	银华保本	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	0.0001	0.0100%	开放	开放	评论加入关注
94	180003	银华88	0.7856	2.5856	0.7870	2.5870	0.0125	1.6139%	开放	开放	评论加入关注
95	180008	银华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
96	180009	银华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
97	180010	银华优质	1.6467	3.2067	1.6387	3.1987	0.0169	1.0421%	开放	开放	评论加入关注
98	180012	银华富裕	1.0846	2.0376	1.0849	2.0379	0.0067	0.6214%	开放	开放	评论加入关注
99	183001	银华全球	--	--	0.7940	0.7940	0.0060	0.7614%	开放	开放	评论加入关注
100	180015	银华收益	1.1070	1.3130	1.1090	1.3150	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
101	180018	银华和谐	1.1990	1.2790	1.1960	1.2760	0.0070	0.5887%	开放	开放	评论加入关注
102	180013	银华领先	1.1754	1.5554	1.1709	1.5509	0.0114	0.9832%	开放	开放	评论加入关注
103	180020	银华成长	0.8600	0.8850	0.8600	0.8850	0.0050	0.5848%	开放	开放	评论加入关注
104	180025	银华双利A	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
105	180026	银华双利C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
106	070001	嘉实成长	0.7762	3.2980	0.7792	3.3031	-0.0045	-0.5742%	开放	开放	评论加入关注
107	110001	易基平稳	1.3490	2.6190	1.3450	2.6150	-0.0040	-0.2965%	开放	开放	评论加入关注
108	110002	易基策略	3.8040	4.9340	3.8280	4.9580	0.0190	0.4988%	开放	开放	评论加入关注
109	110003	易基50	0.6473	2.4973	0.6432	2.4932	0.0208	3.3419%	开放	开放	评论加入关注
110	110005	易基积极	0.8456	4.2073	0.8478	4.2128	0.0061	0.7247%	开放	开放	评论加入关注
111	110006	易基货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
112	110009	易基价值	0.9779	2.3299	0.9753	2.3273	0.0137	1.4247%	开放	开放	评论加入关注
113	110016	易基货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
114	112002	易策二号	1.5290	3.0840	1.5390	3.0940	0.0090	0.5882%	开放	开放	评论加入关注
115	110007	易稳健收益A	1.1298	1.3944	1.1315	1.3961	0.0038	0.3370%	开放	开放	评论加入关注
116	110008	易稳健收益B	1.1410	1.4146	1.1427	1.4163	0.0038	0.3337%	开放	开放	评论加入关注
117	110010	易基成长	1.2688	1.3588	1.2748	1.3648	0.0093	0.7349%	开放	开放	评论加入关注
118	110029	易基科讯	0.8532	4.5237	0.8512	4.5181	-0.0053	-0.6188%	开放	开放	评论加入关注
119	110017	易增强回报A	1.1560	1.4460	1.1570	1.4470	0.0010	0.0865%	暂停	开放	评论加入关注
120	110018	易增强回报B	1.1380	1.4180	1.1390	1.4190	0.0010	0.0879%	暂停	开放	评论加入关注
121	110011	易方达中小盘	1.6801	1.7201	1.6858	1.7258	0.0210	1.2614%	开放	开放	评论加入关注
122	110012	易方达科汇	1.2970	5.4440	1.3020	5.4490	0.0030	0.2309%	开放	开放	评论加入关注
123	110013	易方达科翔	1.3150	5.4180	1.3170	5.4200	-0.0020	-0.1516%	开放	开放	评论加入关注
124	110015	易行业领先	1.2960	1.3860	1.3000	1.3900	0.0030	0.2313%	开放	开放	评论加入关注
125	110020	易基沪深300	0.7524	0.7524	0.7505	0.7505	0.0202	2.7660%	开放	开放	评论加入关注
126	110019	深100ETF联接	0.7205	0.7205	0.7194	0.7194	0.0155	2.2020%	开放	开放	评论加入关注
127	110021	易基中盘联接	0.8030	0.8030	0.8031	0.8031	0.0160	2.0328%	开放	开放	评论加入关注
128	110022	易基消费	0.9110	0.9110	0.9180	0.9180	0.0050	0.5476%	开放	开放	评论加入关注
129	110023	易基医疗	1.3120	1.3120	1.3190	1.3190	-0.0060	-0.4528%	开放	开放	评论加入关注
130	070003	嘉实稳健	0.8630	2.5370	0.8620	2.5350	0.0040	0.4662%	开放	开放	评论加入关注
131	070002	嘉实增长	5.3050	5.9160	5.3070	5.9180	-0.0240	-0.4502%	暂停	开放	评论加入关注
132	070005	嘉实债券	1.3960	1.8810	1.3970	1.8820	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
133	070006	嘉实服务	4.2170	4.6970	4.2260	4.7060	0.0330	0.7870%	开放	开放	评论加入关注
134	070008	嘉实货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
135	070009	嘉实短债	1.0131	1.2190	1.0132	1.2191	0.0004	0.0395%	开放	暂停	评论加入关注
136	070010	嘉实主题	1.0890	2.6020	1.0940	2.6070	0.0010	0.0915%	暂停	开放	评论加入关注
137	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
138	070012	嘉实海外	--	--	0.5910	0.5910	0.0130	2.2491%	开放	开放	评论加入关注
139	070099	嘉实优质	1.0680	1.9650	1.0660	1.9630	-0.0010	-0.0937%	开放	开放	评论加入关注
140	070013	嘉实精选	1.5800	2.0500	1.5880	2.0580	0.0030	0.1893%	开放	开放	评论加入关注
141	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
142	070018	嘉实回报	0.9070	0.9440	0.9070	0.9440	0.0070	0.7778%	开放	开放	评论加入关注
143	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
144	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
145	070019	嘉实价值	1.1240	1.1560	1.1270	1.1590	0.0100	0.8953%	开放	开放	评论加入关注
146	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
147	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
148	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
149	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
150	050003	博时现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
151	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
152	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
153	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
154	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
155	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
156	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
157	050009	博时新兴	0.5660	2.6940	0.5690	2.7050	0.0030	0.5300%	开放	开放	评论加入关注
158	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
159	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
160	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
161	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
162	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
163	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
164	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
165	050016	博时宏观A	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
166	051016	博时宏观B	1.0550	1.0770	1.0540	1.0760	0.0090	0.8612%	开放	开放	评论加入关注
167	050116	博时宏观C	1.0480	1.0630	1.0480	1.0630	0.0090	0.8662%	开放	开放	评论加入关注
168	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
169	050019	博时转债A	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0170	1.8378%	开放	开放	评论加入关注
170	050119	博时转债C	0.9390	0.9390	0.9330	0.9330	0.0160	1.7448%	开放	开放	评论加入关注
171	519666	银信添利B	1.0091	1.3491	1.0100	1.3500	0.0007	0.0694%	开放	开放	评论加入关注
172	519668	银河成长	1.4435	2.0295	1.4443	2.0303	-0.0108	-0.7422%	开放	开放	评论加入关注
173	519667	银信添利A	1.0109	1.3719	1.0117	1.3727	0.0006	0.0593%	开放	开放	评论加入关注
174	519670	银河优选	1.4030	1.7630	1.3990	1.7590	-0.0150	-1.0608%	开放	开放	评论加入关注
175	519671	300价值	0.7100	0.7100	0.7050	0.7050	0.0220	3.2211%	开放	开放	评论加入关注
176	519672	银河精选	1.0820	1.0820	1.0890	1.0890	0.0030	0.2762%	开放	开放	评论加入关注
177	519674	银河创新	1.3014	1.3014	1.3009	1.3009	-0.0067	-0.5124%	开放	开放	评论加入关注
178	163406	兴全合润	1.1033	1.0961	1.1025	1.0953	0.0126	1.1561%	开放	开放	评论加入关注
179	020001	国泰金鹰	0.9540	3.9580	0.9610	3.9650	0.0010	0.1042%	开放	开放	评论加入关注
180	020002	国泰金龙债券A	1.0450	1.5260	1.0450	1.5260	-0.0010	-0.0956%	开放	开放	评论加入关注
181	020003	国泰精选	0.4900	3.5740	0.4890	3.5710	0.0020	0.4107%	开放	开放	评论加入关注
182	020005	国泰金马	0.7510	3.1260	0.7540	3.1380	0.0140	1.8919%	开放	开放	评论加入关注
183	020007	国泰货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
184	020009	国泰金鹏	0.8770	1.8730	0.8750	1.8710	0.0190	2.2196%	开放	开放	评论加入关注
185	519021	国泰金鼎价值	0.7190	1.9800	0.7210	1.9830	-0.0040	-0.5517%	开放	开放	评论加入关注
186	020010	国泰金牛	1.2650	1.4200	1.2650	1.4200	-0.0010	-0.0790%	开放	开放	评论加入关注
187	020011	国泰300	0.4930	0.7060	0.4920	0.7040	0.0130	2.7140%	开放	开放	评论加入关注
188	020018	国泰金鹿保本	1.0100	1.1290	1.0110	1.1300	0.0010	0.0990%	开放	开放	评论加入关注
189	020012	国泰金龙债券C	1.0420	1.5080	1.0420	1.5080	-0.0010	-0.0959%	开放	开放	评论加入关注
190	020019	国泰双利A	1.0770	1.2630	1.0790	1.2650	0.0010	0.0928%	开放	开放	评论加入关注
191	020020	国泰双利C	1.0700	1.2420	1.0720	1.2440	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
192	020015	国泰区位	1.2660	1.3110	1.2660	1.3110	-0.0100	-0.7837%	开放	开放	评论加入关注
193	160213	国泰纳指	--	--	1.3130	1.4130	0.0030	0.2290%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	270004	广发货币A	1.2166	4.558%	1.2187	4.566%	开放	暂停	评论加入关注
2	270014	广发货币B	1.2817	4.797%	1.2837	4.804%	开放	暂停	评论加入关注
3	360003	光大货币	0.9624	3.688%	0.9958	3.704%	开放	暂停	评论加入关注
4	370011	上投货币B	0.9254	3.519%	1.0311	3.507%	开放	暂停	评论加入关注
5	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
6	202302	南方现金B	1.19378	4.431%	1.2575	4.475%	开放	暂停	评论加入关注
7	150005	银富货币A	1.0188	4.022%	1.0815	4.062%	开放	开放	评论加入关注
8	150015	银富货币B	1.0843	4.272%	1.1482	4.311%	开放	开放	评论加入关注
9	213009	宝盈货币A	1.1131	4.351%	1.0771	4.626%	开放	暂停	评论加入关注
10	213909	宝盈货币B	1.1751	4.587%	1.1394	4.861%	开放	暂停	评论加入关注
11	370010	上投货币A	0.8595	3.281%	0.9658	3.269%	开放	暂停	评论加入关注
12	200003	长城货币A	0.98834	4.542%	1.01192	4.877%	开放	暂停	评论加入关注
13	180008	银华货币A	1.1024	3.533%	0.8896	3.497%	开放	开放	评论加入关注
14	180009	银华货币B	1.1682	3.781%	0.9547	3.746%	开放	开放	评论加入关注
15	110006	易基货币A	0.9967	4.218%	1.2272	4.333%	开放	暂停	评论加入关注
16	110016	易基货币B	1.0627	4.456%	1.2921	4.571%	开放	暂停	评论加入关注
17	070008	嘉实货币A	1.0948	4.05%	1.0928	4.029%	开放	暂停	评论加入关注
18	050003	博时现金	0.9416	3.524%	0.948	3.519%	开放	开放	评论加入关注
19	020007	国泰货币	1.104	3.933%	1.1037	3.928%	开放	暂停	评论加入关注

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