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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.12971.54620.00060.0531
2011-11-221.12911.5456-0.0008-0.0708
2011-11-211.12991.5464-0.0020-0.1767
2011-11-181.13191.5484-0.0006-0.0530
2011-11-171.13251.5490-0.0022-0.1939
2011-11-161.13471.55120.00030.0264
2011-11-151.13441.5509-0.0017-0.1496
2011-11-141.13611.55260.00040.0352
2011-11-111.13571.55220.00380.3357
2011-11-101.13191.54840.00590.5240
2011-11-091.12601.54250.00280.2493
2011-11-081.12321.53970.00270.2410
2011-11-071.12051.53700.00070.0625
2011-11-041.11981.53630.00190.1700
2011-11-031.11791.53440.00050.0447
2011-11-021.11741.53390.00210.1883
2011-11-011.11531.53180.00360.3238
2011-10-311.11171.52820.00180.1622
2011-10-281.10991.52640.00010.0090
2011-10-271.10981.5263-0.0011-0.0990
2011-10-261.11091.52740.00190.1713
2011-10-251.10901.5255-0.0009-0.0811
2011-10-241.10991.5264-0.0006-0.0540
2011-10-211.11051.52700.00110.0992
2011-10-201.10941.52590.00490.4436
2011-10-191.10451.52100.00270.2451
2011-10-181.10181.51830.00370.3369
2011-10-171.09811.51460.00050.0456
2011-10-141.09761.51410.00240.2191
2011-10-131.09521.5117-0.0002-0.0183
2011-10-121.09541.51190.00060.0548
2011-10-111.09481.51130.00330.3023
2011-10-101.09151.50800.00560.5157
2011-09-301.08591.50240.00160.1476
2011-09-291.08431.50080.00190.1755
2011-09-281.08241.4989-0.0025-0.2304
2011-09-271.08491.50140.00020.0184
2011-09-261.08471.50120.00580.5376
2011-09-231.07891.49540.00520.4843
2011-09-221.07371.49020.00010.0093


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