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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.18041.3369-0.0008-0.0677
2007-06-221.18021.3367-0.0002-0.0169
2007-06-211.18121.33770.00060.0508
2007-06-201.18041.3369-0.0007-0.0593
2007-06-191.18061.33710.00030.0254
2007-06-181.18111.33760.00100.0847
2007-06-151.18031.3368-0.0009-0.0762
2007-06-141.18011.3366-0.0005-0.0424
2007-06-131.18121.33770.00380.3227
2007-06-121.18061.33710.00170.1442
2007-06-111.17741.3339-0.0014-0.1188
2007-06-081.17891.33540.00010.0085
2007-06-071.17881.33530.00400.3405
2007-06-061.17881.3353-0.0034-0.2876
2007-06-051.17481.3313-0.0077-0.6512
2007-06-041.18221.3387-0.0002-0.0169
2007-06-011.18251.3390-0.0004-0.0338
2007-05-311.18241.3389-0.0010-0.0845
2007-05-301.18291.3394-0.0003-0.0254
2007-05-291.18341.33990.00420.3562
2007-05-281.18321.33970.00630.5353
2007-05-251.17921.33570.00220.1869
2007-05-241.17691.33340.00040.0340
2007-05-231.17701.33350.00180.1532
2007-05-221.17651.33300.00150.1277
2007-05-211.17521.33170.00030.0255
2007-05-181.17501.33150.00230.1961
2007-05-171.17491.3314-0.0002-0.0170
2007-05-161.17271.3292-0.0037-0.3145
2007-05-151.17511.3316-0.0030-0.2546
2007-05-141.17641.3329-0.0013-0.1104
2007-05-111.17811.33460.00080.0680
2007-05-101.17771.33420.00100.0850
2007-05-091.17731.33380.00150.1276
2007-05-081.17671.33320.00560.4782
2007-04-301.17581.33230.00440.3756
2007-04-271.17111.32760.00420.3599
2007-04-261.17141.32790.00200.1710
2007-04-251.16691.3234-0.0043-0.3671
2007-04-241.16941.32590.00280.2400


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