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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.13041.36690.00030.0265
2008-08-051.13011.3666-0.0001-0.0088
2008-08-041.13021.36670.00000.0000
2008-08-011.13021.3667-0.0002-0.0177
2008-07-311.13041.3669-0.0001-0.0088
2008-07-301.13051.36700.00040.0354
2008-07-291.13011.3666-0.0004-0.0354
2008-07-281.13051.36700.00060.0531
2008-07-251.12991.36640.00030.0266
2008-07-241.12961.36610.00020.0177
2008-07-231.12941.36590.00000.0000
2008-07-221.12941.36590.00010.0089
2008-07-211.12931.36580.00000.0000
2008-07-181.12931.36580.00030.0266
2008-07-171.12901.36550.00010.0089
2008-07-161.12891.36540.00080.0709
2008-07-151.12811.36460.00000.0000
2008-07-141.12811.36460.00030.0266
2008-07-111.12781.3643-0.0002-0.0177
2008-07-101.12801.36450.00070.0621
2008-07-091.12731.36380.00020.0177
2008-07-081.12711.36360.00010.0089
2008-07-071.12701.36350.00040.0355
2008-07-041.12661.3631-0.0004-0.0355
2008-07-031.12701.36350.00020.0177
2008-07-021.12681.3633-0.0003-0.0266
2008-07-011.12711.3636-0.0002-0.0177
2008-06-301.12731.36380.00010.0089
2008-06-271.12721.3637-0.0013-0.1152
2008-06-261.12851.3650-0.0006-0.0531
2008-06-251.12911.3656-0.0003-0.0266
2008-06-241.12941.3659-0.0001-0.0089
2008-06-231.12951.36600.00010.0089
2008-06-201.12941.36590.00040.0354
2008-06-191.12901.3655-0.0004-0.0354
2008-06-181.12941.36590.00030.0266
2008-06-171.12911.36560.00000.0000
2008-06-161.12911.36560.00060.0532
2008-06-131.12851.36500.00020.0177
2008-06-121.12831.36480.00010.0089


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