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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.09771.33420.00020.0182
2007-08-161.09751.33400.00000.0000
2007-08-151.09751.33400.00020.0182
2007-08-141.09731.33380.00000.0000
2007-08-131.09731.33380.00020.0182
2007-08-101.09711.33360.00010.0091
2007-08-091.09701.3335-0.0001-0.0091
2007-08-081.09711.33360.00000.0000
2007-08-071.09711.3336-0.0002-0.0182
2007-08-061.09731.33380.00040.0365
2007-08-031.09691.33340.00020.0182
2007-08-021.09671.33320.00020.0182
2007-08-011.09651.33300.00030.0274
2007-07-311.09621.3327-0.0001-0.0091
2007-07-301.09631.33280.00110.1004
2007-07-271.09521.33170.00070.0640
2007-07-261.09451.33100.00040.0366
2007-07-251.09411.33060.00120.1098
2007-07-241.09291.32940.00080.0733
2007-07-231.09211.32860.00070.0641
2007-07-201.09141.32790.00130.1193
2007-07-191.09011.32660.00020.0184
2007-07-181.08991.32640.00030.0275
2007-07-171.08961.3261-0.0004-0.0367
2007-07-161.09001.32650.00010.0092
2007-07-131.08991.32640.00010.0092
2007-07-121.08981.32630.00030.0275
2007-07-111.08951.3260-0.0013-0.1192
2007-07-101.09081.32730.00050.0459
2007-07-091.09031.32680.00100.0918
2007-07-061.16931.3258-0.0015-0.1281
2007-07-051.16901.3255-0.0018-0.1537
2007-07-041.17081.32730.00130.1112
2007-07-031.17081.3273-0.0032-0.2726
2007-07-021.16951.3260-0.0045-0.3833
2007-06-301.17401.3305-0.0006-0.0511
2007-06-291.17401.3305-0.0029-0.2464
2007-06-281.17461.3311-0.0023-0.1954
2007-06-271.17691.3334-0.0035-0.2965
2007-06-261.17691.3334-0.0033-0.2796


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