我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1383元 | 累计净值： | 1.6498元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 217203 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.05% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥51569555.12 | ￥94111013.08 | ￥4454732.39 | |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 债券投资市值 | ￥692810711.80 | ￥2849181938.80 | ￥572723918.50 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥576752307.86 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4028389.36 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥389874.13 | ￥610707.53 | ￥1910000.00 | |
| 交易保证金 | ￥250000.00 | ￥250000.00 | ￥250000.00 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥6130372.54 | ￥28592446.63 | ￥7657876.90 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥231263.25 | ￥267494917.02 | ￥2051631.16 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥771389937.76 | ￥3270252011.87 | ￥620495576.22 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥418827.11 | ￥819804.84 | ￥294312.58 | |
| 应付基金托管费 | ￥125648.12 | ￥245941.44 | ￥88293.76 | |
| 应付收益 | -- | -- | ￥104.43 | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥11451.00 | ￥33145.88 | ￥4623.44 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥1153181.33 | -- | ￥1994602.11 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | ￥4392.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥5495542.90 | ￥6989551.27 | ￥1584286.32 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | ￥4392.87 | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | ￥19999950.00 | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥8641488.14 | ￥9581501.73 | ￥25289673.43 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥2896932638.04 | ￥524977971.86 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥70647868.98 | ￥363737872.10 | ￥70227930.93 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥3260670510.14 | ￥595205902.79 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥595205902.79 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥771389937.76 | ￥3270252011.87 | ￥620495576.22 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2896932638.00 | ￥524977972.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.12 | ￥1.14 | |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
