我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1383元 | 累计净值： | 1.6498元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 217203 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.05% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2010 | 10派0.40元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-12-31 除 息 日 ：2011-01-06 权益登记日：2011-01-06 | |
| 2、2009 | 10派0.40元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-12-31 除 息 日 ：2010-01-05 权益登记日：2010-01-05 | |
| 3、2007 | 10派0.45元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-03-07 除 息 日 ：2007-03-13 权益登记日：2007-03-12 | |
| 4、 | 10派0.80元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-07-04 除 息 日 ：2007-07-09 权益登记日：2007-07-06 | |
| 5、 | 10派0.80元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-11-11 除 息 日 ：2008-11-14 权益登记日：2008-11-14 | |
| 6、 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2011-06-24 除 息 日 ：2011-06-29 权益登记日：2011-06-29 | |
| 7、 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2012-12-21 除 息 日 ：2012-12-26 权益登记日：2012-12-26 | |
| 8、 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2012-06-26 除 息 日 ：2012-06-29 权益登记日：2012-06-29 | |
| 9、 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2012-03-27 除 息 日 ：2012-03-30 权益登记日：2012-03-30 | |
| 10、 | 10派0.35元 | 0.0000 | 公告日期 ：2013-06-21 除 息 日 ：2013-06-26 权益登记日：2013-06-26 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
