我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1383元 | 累计净值： | 1.6498元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 217203 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.05% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 89806.95 | 84864.56 | 155604.18 | 150661.79 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 84864.56 | 29866.31 | 89865.96 | 34867.72 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 29866.31 | 41839.30 | 197580.29 | 209553.28 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 29866.31 | 45329.42 | 11683.27 | 27146.37 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 45329.42 | 56242.41 | 47209.96 | 58122.95 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 56242.41 | 41839.30 | 138687.07 | 124283.95 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 56242.41 | 43992.97 | 72398.02 | 60148.57 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 43992.97 | 41839.30 | 66289.05 | 64135.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 41839.30 | 29023.17 | 143140.33 | 130324.20 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 41839.30 | 24611.29 | 66066.49 | 48838.49 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 24611.29 | 28997.89 | 4509.69 | 8896.29 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 28997.89 | 29023.17 | 72564.15 | 72589.43 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 28997.89 | 36813.09 | 32251.24 | 40066.45 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 36813.09 | 29023.17 | 40312.91 | 32522.99 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 29023.17 | 16442.91 | 262053.41 | 249473.15 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 29023.17 | 101258.67 | 20065.16 | 92300.65 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 101258.67 | 39388.71 | 187360.57 | 125490.60 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 39388.71 | 16442.91 | 54627.69 | 31681.90 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 39388.71 | 17226.79 | 47761.08 | 25599.17 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 17226.79 | 16442.91 | 6866.61 | 6082.73 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 16442.91 | 203981.39 | 53021.03 | 240559.51 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 16442.91 | 22537.13 | 6246.75 | 12340.97 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 22537.13 | 41366.34 | 3181.79 | 22010.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 41366.34 | 203981.39 | 43592.49 | 206207.54 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 41366.34 | 85063.43 | 6208.70 | 49905.79 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 85063.43 | 203981.39 | 37383.79 | 156301.75 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 203981.39 | 8512.04 | 291532.99 | 96063.63 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 203981.39 | 20616.26 | 222505.20 | 39140.07 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 20616.26 | 19118.01 | 31772.11 | 30273.86 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 19118.01 | 8512.04 | 37255.68 | 26649.71 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 19118.01 | 21515.00 | 15969.82 | 18366.81 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 21515.00 | 8512.04 | 21285.86 | 8282.89 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 8512.04 | 14603.35 | 52250.26 | 58341.57 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 8512.04 | 9608.90 | 3292.49 | 4389.35 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 9608.90 | 21556.20 | 4375.47 | 16322.77 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 21556.20 | 14603.35 | 44582.30 | 37629.45 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 21556.20 | 20434.03 | 29325.08 | 28202.92 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 20434.03 | 14603.35 | 15257.21 | 9426.53 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 14603.35 | - | 75915.46 | 61312.11 | 年报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 32937.93 | 51887.98 | 2187.51 | 21137.56 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 51887.98 | 0.00 | 72000.30 | 20112.32 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 51887.98 | 0.00 | 72000.30 | 20112.32 | 季报 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
