我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1383元 | 累计净值： | 1.6498元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 217203 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.05% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-39850685.69 | ￥-404788.33 | ￥1166113.40 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | -- | -- | -- | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥26594567.90 | ￥25387167.39 | ￥8013529.26 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥808989.30 | ￥262471.85 | |
| 利息收入 | ￥382819.64 | ￥327888.06 | ￥123180.09 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥369737.83 | ￥354831.60 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥-59307046.71 | ￥81707159.73 | ￥6566051.13 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥4593251.22 | ￥4163241.24 | ￥1435740.39 | |
| 基金托管费 | ￥1377975.36 | ￥1248972.39 | ￥430722.22 | |
| 利息支出 | ￥432755.69 | ￥1389221.63 | ￥411184.48 | |
| 卖出回购证券 | ￥432755.69 | ￥1389221.63 | ￥411184.48 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥6763.04 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥63762.42 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
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