招商债B [217203] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 102669.320 | 33966.680 | 65272.190 | 48140.370 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.143 | 1.137 | 1.161 | 1.151 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | - | - | - | - |
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| 可转换债券(万元) | 391001.070 | 328586.390 | 427998.220 | 359675.660 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 391001.070 | 328586.390 | 427998.220 | 359675.660 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 7245.800 | 6455.980 | 10443.290 | 5566.440 |
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| 资产总值(万元) | 406575.790 | 337363.740 | 447994.130 | 379955.910 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | - | - | - | - |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 96.17 | 97.40 | 95.54 | 94.66 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 2.05 | 0.69 | 2.13 | 3.87 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.78 | 1.91 | 2.33 | 1.47 |
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