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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.15421.51070.00050.0433
2010-07-281.15371.5102-0.0003-0.0260
2010-07-271.15401.5105-0.0001-0.0087
2010-07-261.15411.51060.00040.0347
2010-07-231.15371.51020.00040.0347
2010-07-221.15331.5098-0.0001-0.0087
2010-07-211.15341.50990.00060.0520
2010-07-201.15281.50930.00030.0260
2010-07-191.15251.50900.00150.1303
2010-07-161.15101.50750.00220.1915
2010-07-151.14881.50530.00270.2356
2010-07-141.14611.50260.00120.1048
2010-07-131.14491.50140.00150.1312
2010-07-121.14341.49990.00090.0788
2010-07-091.14251.49900.00190.1666
2010-07-081.14061.49710.00050.0439
2010-07-071.14011.49660.00040.0351
2010-07-061.13971.49620.00140.1230
2010-07-051.13831.49480.00060.0527
2010-07-021.13771.49420.00190.1673
2010-07-011.13581.49230.00070.0617
2010-06-301.13511.49160.00070.0617
2010-06-291.13441.4909-0.0006-0.0529
2010-06-281.13501.4915-0.0003-0.0264
2010-06-251.13531.4918-0.0009-0.0792
2010-06-241.13621.49270.00010.0088
2010-06-231.13611.49260.00010.0088
2010-06-221.13601.49250.00050.0440
2010-06-211.13551.4920-0.0004-0.0352
2010-06-181.13591.4924-0.0024-0.2108
2010-06-171.13831.49480.00080.0703
2010-06-111.13751.4940-0.0003-0.0264
2010-06-101.13781.4943-0.0005-0.0439
2010-06-091.13831.4948-0.0003-0.0263
2010-06-081.13861.49510.00030.0264
2010-06-071.13831.49480.00190.1672
2010-06-041.13641.49290.00110.0969
2010-06-031.13531.49180.00220.1942
2010-06-021.13311.4896-0.0012-0.1058
2010-06-011.13431.4908-0.0003-0.0264


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