我的基金账户

用户名： 密码：

【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.11221.50870.00080.0720
2011-01-251.11141.50790.00080.0720
2011-01-241.11061.5071-0.0007-0.0630
2011-01-211.11131.5078-0.0007-0.0629
2011-01-201.11201.5085-0.0016-0.1437
2011-01-191.11361.5101-0.0005-0.0449
2011-01-181.11411.5106-0.0025-0.2239
2011-01-171.11661.5131-0.0037-0.3303
2011-01-141.12031.5168-0.0017-0.1515
2011-01-131.12201.5185-0.0003-0.0267
2011-01-121.12231.51880.00060.0535
2011-01-111.12171.5182-0.0006-0.0535
2011-01-101.12231.51880.00030.0267
2011-01-071.12201.51850.00080.0714
2011-01-061.12121.51770.00100.0893
2011-01-051.16021.51670.00250.2159
2011-01-041.15771.51420.00660.5734
2010-12-311.15111.50760.00090.0782
2010-12-301.15021.50670.00130.1132
2010-12-291.14891.50540.00180.1569
2010-12-281.14711.5036-0.0016-0.1393
2010-12-271.14871.5052-0.0039-0.3384
2010-12-241.15261.5091-0.0033-0.2855
2010-12-231.15591.5124-0.0031-0.2675
2010-12-221.15901.5155-0.0007-0.0604
2010-12-211.15971.51620.00130.1122
2010-12-201.15841.5149-0.0016-0.1379
2010-12-171.16001.5165-0.0003-0.0259
2010-12-161.16031.51680.00000.0000
2010-12-151.16031.5168-0.0002-0.0172
2010-12-141.16051.51700.00050.0431
2010-12-131.16001.51650.00440.3808
2010-12-101.15561.51210.00050.0433
2010-12-091.15511.5116-0.0010-0.0865
2010-12-081.15611.5126-0.0034-0.2932
2010-12-071.15951.51600.00440.3809
2010-12-061.15511.51160.00270.2343
2010-12-031.15241.5089-0.0005-0.0434
2010-12-021.15291.50940.00400.3482
2010-12-011.14891.50540.00370.3231


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。