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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.16021.51670.00010.0086
2010-09-271.16011.51660.00070.0604
2010-09-211.15941.5159-0.0001-0.0086
2010-09-201.15951.51600.00010.0086
2010-09-171.15941.51590.00070.0604
2010-09-161.15871.5152-0.0023-0.1981
2010-09-151.16101.5175-0.0010-0.0861
2010-09-141.16201.5185-0.0003-0.0258
2010-09-131.16231.5188-0.0013-0.1117
2010-09-101.16361.52010.00080.0688
2010-09-091.16281.5193-0.0002-0.0172
2010-09-081.16301.5195-0.0002-0.0172
2010-09-071.16321.5197-0.0005-0.0430
2010-09-061.16371.52020.00050.0430
2010-09-031.16321.51970.00140.1205
2010-09-021.16181.51830.00030.0258
2010-09-011.16151.51800.00000.0000
2010-08-311.16151.5180-0.0002-0.0172
2010-08-301.16171.51820.00000.0000
2010-08-271.16171.5182-0.0002-0.0172
2010-08-261.16191.51840.00020.0172
2010-08-251.16171.51820.00040.0344
2010-08-241.16131.51780.00030.0258
2010-08-231.16101.51750.00100.0862
2010-08-201.16001.51650.00070.0604
2010-08-191.15931.51580.00050.0431
2010-08-181.15881.51530.00010.0086
2010-08-171.15871.51520.00040.0345
2010-08-161.15831.51480.00020.0173
2010-08-131.15811.51460.00060.0518
2010-08-121.15751.51400.00100.0865
2010-08-111.15651.51300.00020.0173
2010-08-101.15631.51280.00030.0260
2010-08-091.15601.51250.00010.0087
2010-08-061.15591.51240.00030.0260
2010-08-051.15561.51210.00070.0606
2010-08-041.15491.51140.00030.0260
2010-08-031.15461.51110.00000.0000
2010-08-021.15461.51110.00030.0260
2010-07-301.15431.51080.00010.0087


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