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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.09821.41470.00020.0182
2009-06-041.09801.4145-0.0011-0.1001
2009-06-031.09911.41560.00030.0273
2009-06-021.09881.41530.00080.0729
2009-06-011.09801.41450.00090.0820
2009-05-271.09711.41360.00040.0365
2009-05-261.09671.4132-0.0001-0.0091
2009-05-251.09681.4133-0.0004-0.0365
2009-05-221.09721.4137-0.0001-0.0091
2009-05-211.09731.4138-0.0006-0.0546
2009-05-201.09791.41440.00040.0364
2009-05-191.09751.41400.00270.2466
2009-05-181.09481.41130.00050.0457
2009-05-151.09431.41080.00020.0183
2009-05-141.09411.4106-0.0002-0.0183
2009-05-131.09431.41080.00300.2749
2009-05-121.09131.40780.00000.0000
2009-05-111.09131.4078-0.0001-0.0092
2009-05-081.09141.40790.00040.0367
2009-05-071.09101.40750.00050.0459
2009-05-061.09051.40700.00040.0367
2009-05-051.09011.40660.00030.0275
2009-05-041.08981.40630.00080.0735
2009-04-301.08901.40550.00000.0000
2009-04-291.08901.40550.00170.1564
2009-04-281.08731.40380.00030.0276
2009-04-271.08701.4035-0.0003-0.0276
2009-04-241.08731.4038-0.0002-0.0184
2009-04-231.08751.4040-0.0005-0.0460
2009-04-221.08801.4045-0.0004-0.0368
2009-04-211.08841.40490.00000.0000
2009-04-201.08841.40490.00030.0276
2009-04-171.08811.40460.00160.1473
2009-04-161.08651.40300.00060.0553
2009-04-151.08591.4024-0.0001-0.0092
2009-04-141.08601.40250.00030.0276
2009-04-131.08571.4022-0.0003-0.0276
2009-04-101.08601.40250.00050.0461
2009-04-091.08551.40200.00000.0000
2009-04-081.08551.4020-0.0018-0.1655


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