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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.12251.35900.00100.0892
2008-02-131.12151.35800.00050.0446
2008-02-051.12101.35750.00070.0625
2008-02-041.12031.35680.00240.2147
2008-02-011.11791.35440.00010.0089
2008-01-311.11781.3543-0.0007-0.0626
2008-01-301.11851.35500.00160.1433
2008-01-291.11691.35340.00140.1255
2008-01-281.11551.35200.00030.0269
2008-01-251.11521.35170.00070.0628
2008-01-241.11451.35100.00100.0898
2008-01-231.11351.35000.00140.1259
2008-01-221.11211.3486-0.0027-0.2422
2008-01-211.11481.35130.00080.0718
2008-01-181.11401.35050.00060.0539
2008-01-171.11341.3499-0.0009-0.0808
2008-01-161.11431.3508-0.0008-0.0717
2008-01-151.11511.3516-0.0001-0.0090
2008-01-141.11521.35170.00070.0628
2008-01-111.11451.3510-0.0010-0.0896
2008-01-101.11551.35200.00070.0628
2008-01-091.11481.3513-0.0027-0.2416
2008-01-081.11751.35400.00040.0358
2008-01-071.11711.35360.00120.1075
2008-01-041.11591.35240.00010.0090
2008-01-031.11581.3523-0.0009-0.0806
2008-01-021.11671.3532-0.0003-0.0269
2007-12-311.11701.35350.00010.0090
2007-12-291.11691.35340.00000.0000
2007-12-281.11691.35340.00060.0537
2007-12-271.11631.35280.00040.0358
2007-12-261.11591.35240.00000.0000
2007-12-251.11591.35240.00040.0359
2007-12-241.11551.35200.00210.1886
2007-12-211.11341.34990.00120.1079
2007-12-201.11221.34870.00040.0360
2007-12-191.11181.34830.00130.1171
2007-12-181.11051.34700.00010.0090
2007-12-171.11041.34690.00110.0992
2007-12-141.10931.3458-0.0003-0.0270


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