我的基金账户

用户名： 密码：

【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.12151.43800.00590.5289
2009-11-271.11561.4321-0.0007-0.0627
2009-11-261.11631.4328-0.0053-0.4725
2009-11-251.12161.43810.00280.2503
2009-11-241.11881.4353-0.0045-0.4006
2009-11-231.12331.43980.00020.0178
2009-11-201.12311.4396-0.0007-0.0623
2009-11-191.12381.44030.00080.0712
2009-11-181.12301.43950.00240.2142
2009-11-171.12061.4371-0.0016-0.1426
2009-11-161.12221.4387-0.0009-0.0801
2009-11-131.12311.4396-0.0004-0.0356
2009-11-121.12351.44000.00270.2409
2009-11-111.12081.4373-0.0003-0.0268
2009-11-101.12111.43760.00000.0000
2009-11-091.12111.43760.00040.0357
2009-11-061.12071.4372-0.0009-0.0802
2009-11-051.12161.43810.00180.1607
2009-11-041.11981.43630.00090.0804
2009-11-031.11891.43540.00160.1432
2009-11-021.11731.43380.00300.2692
2009-10-301.11431.43080.00240.2158
2009-10-291.11191.4284-0.0021-0.1885
2009-10-281.11401.4305-0.0004-0.0359
2009-10-271.11441.4309-0.0029-0.2596
2009-10-261.11731.4338-0.0013-0.1162
2009-10-231.11861.43510.00350.3139
2009-10-221.11511.43160.00120.1077
2009-10-211.11391.43040.00320.2881
2009-10-201.11071.42720.00430.3886
2009-10-191.10641.42290.00320.2901
2009-10-161.10321.4197-0.0002-0.0181
2009-10-151.10341.41990.00060.0544
2009-10-141.10281.41930.00210.1908
2009-10-131.10071.41720.00060.0545
2009-10-121.10011.4166-0.0010-0.0908
2009-10-091.10111.41760.00440.4012
2009-09-301.09671.41320.00200.1827
2009-09-291.09471.4112-0.0015-0.1368
2009-09-281.09621.4127-0.0017-0.1548


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。