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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.08601.4425-0.0035-0.3212
2010-01-251.08951.4460-0.0079-0.7199
2010-01-221.09741.4539-0.0020-0.1819
2010-01-211.09941.45590.00010.0091
2010-01-201.09931.4558-0.0003-0.0273
2010-01-191.09961.45610.00030.0273
2010-01-181.09931.45580.00070.0637
2010-01-151.09861.45510.00090.0820
2010-01-141.09771.45420.00250.2283
2010-01-131.09521.4517-0.0006-0.0548
2010-01-121.09581.45230.00200.1828
2010-01-111.09381.45030.00010.0091
2010-01-081.09371.45020.00010.0091
2010-01-071.09361.4501-0.0003-0.0274
2010-01-061.09391.4504-0.0008-0.0731
2010-01-051.09471.4512-0.0013-0.1186
2010-01-041.13601.4525-0.0018-0.1582
2009-12-311.13781.45430.00490.4325
2009-12-301.13291.44940.00440.3899
2009-12-291.12851.44500.00180.1598
2009-12-281.12671.4432-0.0010-0.0887
2009-12-251.12771.44420.00040.0355
2009-12-241.12731.44380.00040.0355
2009-12-231.12691.44340.00050.0444
2009-12-221.12641.4429-0.0013-0.1153
2009-12-211.12771.44420.00050.0444
2009-12-181.12721.4437-0.0015-0.1329
2009-12-171.12871.4452-0.0008-0.0708
2009-12-161.12951.4460-0.0002-0.0177
2009-12-151.12971.4462-0.0007-0.0619
2009-12-141.13041.4469-0.0007-0.0619
2009-12-111.13111.44760.00030.0265
2009-12-101.13081.4473-0.0001-0.0088
2009-12-091.13091.4474-0.0006-0.0530
2009-12-081.13151.44800.00120.1062
2009-12-071.13031.44680.00360.3195
2009-12-041.12671.4432-0.0015-0.1330
2009-12-031.12821.44470.00070.0621
2009-12-021.12751.44400.00060.0532
2009-12-011.12691.44340.00540.4815


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