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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.08451.5010-0.0010-0.0921
2011-07-251.08551.5020-0.0015-0.1380
2011-07-221.08701.5035-0.0004-0.0368
2011-07-211.08741.5039-0.0036-0.3300
2011-07-201.09101.5075-0.0058-0.5288
2011-07-191.09681.5133-0.0051-0.4628
2011-07-181.10191.5184-0.0021-0.1902
2011-07-151.10401.5205-0.0012-0.1086
2011-07-141.10521.5217-0.0018-0.1626
2011-07-131.10701.5235-0.0021-0.1893
2011-07-121.10911.52560.00110.0993
2011-07-111.10801.5245-0.0003-0.0271
2011-07-081.10831.52480.00010.0090
2011-07-071.10821.5247-0.0008-0.0721
2011-07-061.10901.5255-0.0016-0.1441
2011-07-051.11061.5271-0.0003-0.0270
2011-07-041.11091.52740.00070.0631
2011-07-011.11021.5267-0.0005-0.0450
2011-06-301.11071.52720.00070.0631
2011-06-291.11001.5265-0.0016-0.1439
2011-06-281.13161.5281-0.0009-0.0795
2011-06-271.13251.52900.00090.0795
2011-06-241.13161.52810.00320.2836
2011-06-231.12841.5249-0.0002-0.0177
2011-06-221.12861.5251-0.0011-0.0974
2011-06-211.12971.52620.00330.2930
2011-06-201.12641.52290.00060.0533
2011-06-171.12581.5223-0.0004-0.0355
2011-06-161.12621.5227-0.0019-0.1684
2011-06-151.12811.5246-0.0029-0.2564
2011-06-141.13101.5275-0.0005-0.0442
2011-06-131.13151.5280-0.0001-0.0088
2011-06-101.13161.5281-0.0008-0.0706
2011-06-091.13241.5289-0.0016-0.1411
2011-06-081.13401.5305-0.0006-0.0529
2011-06-071.13461.53110.00020.0176
2011-06-031.13441.5309-0.0001-0.0088
2011-06-021.13451.5310-0.0013-0.1145
2011-06-011.13581.53230.00020.0176
2011-05-311.13561.53210.00020.0176


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