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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.11231.3488-0.0019-0.1705
2007-10-171.11421.3507-0.0023-0.2060
2007-10-161.11651.35300.00050.0448
2007-10-151.11601.35250.00170.1526
2007-10-121.11431.35080.00500.4507
2007-10-111.10931.34580.00050.0451
2007-10-101.10881.34530.00040.0361
2007-10-091.10841.3449-0.0002-0.0180
2007-10-081.10861.34510.00030.0271
2007-09-301.10831.3448-0.0002-0.0180
2007-09-281.10851.34500.00210.1898
2007-09-271.10641.34290.00580.5270
2007-09-261.10061.33710.00200.1820
2007-09-251.09861.33510.00000.0000
2007-09-241.09861.33510.00060.0546
2007-09-211.09801.33450.00040.0364
2007-09-201.09761.33410.00270.2466
2007-09-191.09491.3314-0.0002-0.0183
2007-09-181.09511.33160.00060.0548
2007-09-171.09451.3310-0.0005-0.0457
2007-09-141.09501.3315-0.0047-0.4274
2007-09-131.09971.33620.00020.0182
2007-09-121.09951.3360-0.0003-0.0273
2007-09-111.09981.3363-0.0003-0.0273
2007-09-101.10011.33660.00070.0637
2007-09-071.09941.3359-0.0004-0.0364
2007-09-061.09981.33630.00050.0455
2007-09-051.09931.3358-0.0001-0.0091
2007-09-041.09941.3359-0.0002-0.0182
2007-09-031.09961.33610.00020.0182
2007-08-311.09941.33590.00030.0273
2007-08-301.09911.33560.00040.0364
2007-08-291.09871.3352-0.0003-0.0273
2007-08-281.09901.33550.00020.0182
2007-08-271.09881.33530.00030.0273
2007-08-241.09851.33500.00030.0273
2007-08-231.09821.33470.00030.0273
2007-08-221.09791.3344-0.0006-0.0546
2007-08-211.09851.33500.00040.0364
2007-08-201.09811.33460.00040.0364


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