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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-10-271.02281.13430.00020.0196
2006-10-261.02261.13410.00020.0196
2006-10-251.02291.13440.00110.1077
2006-10-241.02261.13410.00010.0098
2006-10-231.02241.1339-0.0002-0.0196
2006-10-201.02181.1333-0.0005-0.0489
2006-10-191.02251.1340-0.0005-0.0489
2006-10-181.02261.1341-0.0002-0.0196
2006-10-171.02231.1338-0.0004-0.0391
2006-10-161.02301.13450.00080.0783
2006-10-131.02281.13430.00090.0881
2006-10-121.02271.13420.00090.0881
2006-10-111.02221.13370.00120.1175
2006-10-101.02191.13340.00090.0881
2006-10-091.02181.13330.00140.1372
2006-09-301.02101.13250.00030.0294
2006-09-291.02101.13250.00090.0882
2006-09-281.02041.13190.00000.0000
2006-09-271.02071.13220.00030.0294
2006-09-261.02011.1316-0.0005-0.0490
2006-09-251.02041.1319-0.0002-0.0196
2006-09-221.02041.1319-0.0002-0.0196
2006-09-211.02061.13210.00020.0196
2006-09-201.02061.13210.00080.0784
2006-09-191.02061.13210.00080.0784
2006-09-181.02041.13190.00050.0490
2006-09-151.01981.13130.00010.0098
2006-09-141.01981.13130.00030.0294
2006-09-131.01991.13140.00050.0490
2006-09-121.01971.13120.00010.0098
2006-09-111.01951.1310-0.0001-0.0098
2006-09-081.01941.13090.00010.0098
2006-09-071.01961.13110.00020.0196
2006-09-061.01961.13110.00100.0982
2006-09-051.01931.13080.00110.1080
2006-09-041.01941.13090.00110.1080
2006-09-011.01861.13010.00000.0000
2006-08-311.01821.1297-0.0003-0.0295
2006-08-301.01831.12980.00030.0295
2006-08-291.01861.13010.00070.0688


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