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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.16941.60590.00300.2572
2012-05-231.16641.60290.00030.0257
2012-05-221.16611.60260.00020.0172
2012-05-211.16591.60240.00090.0773
2012-05-181.16501.60150.00140.1203
2012-05-171.16361.6001-0.0010-0.0859
2012-05-161.16461.60110.00240.2065
2012-05-151.16221.59870.00330.2848
2012-05-141.15891.59540.00520.4507
2012-05-111.15371.59020.00290.2520
2012-05-101.15081.58730.00150.1305
2012-05-091.14931.58580.00100.0871
2012-05-081.14831.5848-0.0001-0.0087
2012-05-071.14841.58490.00010.0087
2012-05-041.14831.58480.00020.0174
2012-05-031.14811.58460.00010.0087
2012-05-021.14801.58450.00040.0349
2012-04-271.14761.58410.00030.0261
2012-04-261.14731.58380.00070.0611
2012-04-251.14661.5831-0.0004-0.0349
2012-04-241.14701.58350.00160.1397
2012-04-231.14541.58190.00060.0524
2012-04-201.14481.58130.00010.0087
2012-04-191.14471.5812-0.0002-0.0175
2012-04-181.14491.58140.00040.0349
2012-04-171.14451.5810-0.0008-0.0699
2012-04-161.14531.5818-0.0011-0.0960
2012-04-131.14641.5829-0.0006-0.0523
2012-04-121.14701.5835-0.0001-0.0087
2012-04-111.14711.58360.00030.0262
2012-04-101.14681.5833-0.0002-0.0174
2012-04-091.14701.5835-0.0005-0.0436
2012-04-061.14751.58400.00040.0349
2012-04-051.14711.58360.00040.0349
2012-03-301.14671.58320.00040.0349
2012-03-291.16631.58280.00120.1030
2012-03-281.16511.58160.00060.0515
2012-03-271.16451.5810-0.0002-0.0172
2012-03-261.16471.58120.00080.0687
2012-03-231.16391.58040.00050.0430


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