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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-221.03981.15130.00200.1927
2006-12-211.04031.15180.00410.3957
2006-12-201.04001.15150.00520.5025
2006-12-191.03781.14930.00450.4355
2006-12-181.03621.14770.00420.4070
2006-12-151.03481.14630.00360.3491
2006-12-141.03331.14480.00110.1066
2006-12-131.03201.14350.00020.0194
2006-12-121.03121.1427-0.0036-0.3479
2006-12-111.03221.14370.00110.1067
2006-12-081.03181.14330.00000.0000
2006-12-071.03481.14630.00050.0483
2006-12-061.03111.1426-0.0001-0.0097
2006-12-051.03181.14330.00000.0000
2006-12-041.03431.14580.00650.6324
2006-12-011.03121.14270.00330.3210
2006-11-301.03181.14330.00370.3599
2006-11-291.02781.13930.00000.0000
2006-11-281.02791.13940.00070.0681
2006-11-271.02811.13960.00120.1169
2006-11-241.02781.13930.00240.2341
2006-11-231.02721.13870.00080.0779
2006-11-221.02691.13840.00050.0487
2006-11-211.02541.1369-0.0007-0.0682
2006-11-201.02641.1379-0.0015-0.1459
2006-11-171.02641.1379-0.0019-0.1848
2006-11-161.02611.1376-0.0018-0.1751
2006-11-151.02791.1394-0.0012-0.1166
2006-11-141.02831.1398-0.0013-0.1263
2006-11-131.02791.1394-0.0020-0.1942
2006-11-101.02911.1406-0.0023-0.2230
2006-11-091.02961.1411-0.0024-0.2326
2006-11-081.02991.14140.00140.1361
2006-11-071.03141.14290.00400.3893
2006-11-061.03201.14350.00810.7911
2006-11-031.02851.14000.00510.4983
2006-11-021.02741.13890.00400.3909
2006-11-011.02391.13540.00110.1075
2006-10-311.02341.13490.00080.0782
2006-10-301.02341.13490.00050.0489


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