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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.13621.45270.00690.6110
2009-07-301.12931.44580.00280.2486
2009-07-291.12651.4430-0.0030-0.2656
2009-07-281.12951.44600.00670.5967
2009-07-271.12281.43930.00490.4383
2009-07-241.11791.4344-0.0002-0.0179
2009-07-231.11811.43460.00040.0358
2009-07-221.11771.43420.00000.0000
2009-07-211.11771.4342-0.0036-0.3211
2009-07-201.12131.43780.00560.5019
2009-07-171.11571.43220.00200.1796
2009-07-161.11371.43020.00360.3243
2009-07-151.11011.42660.00210.1895
2009-07-141.10801.42450.00170.1537
2009-07-131.10631.4228-0.0003-0.0271
2009-07-101.10661.42310.00330.2991
2009-07-091.10331.41980.00250.2271
2009-07-081.10081.41730.00050.0454
2009-07-071.10031.41680.00140.1274
2009-07-061.09891.41540.00130.1184
2009-07-031.09761.41410.00040.0365
2009-07-021.09721.41370.00130.1186
2009-07-011.09591.41240.00040.0365
2009-06-301.09551.41200.00020.0183
2009-06-291.09531.41180.00050.0457
2009-06-261.09481.41130.00010.0091
2009-06-251.09471.41120.00000.0000
2009-06-241.09471.41120.00070.0640
2009-06-231.09401.4105-0.0009-0.0822
2009-06-221.09491.4114-0.0003-0.0274
2009-06-191.09521.4117-0.0004-0.0365
2009-06-181.09561.41210.00020.0183
2009-06-171.09541.4119-0.0013-0.1185
2009-06-161.09671.41320.00000.0000
2009-06-151.09671.41320.00010.0091
2009-06-121.09661.4131-0.0004-0.0365
2009-06-111.09701.4135-0.0011-0.1002
2009-06-101.09811.41460.00070.0638
2009-06-091.09741.4139-0.0011-0.1001
2009-06-081.09851.41500.00030.0273


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